11月17日易方达信用债债券C一个月来收益0.7%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日易方达信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达信用债债券C最新公布单位净值1.1065，累计净值1.4235，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1063。

基金阶段涨跌幅

易方达信用债债券C成立以来收益44.75%，近一月收益0.7%，近一年收益4.3%，近三年收益11.78%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成一带一路灵活配置混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日大成一带一路灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成一带一路灵活配置混合（002319）最新公布单位净值2.197，累计净值2.277，净值增长率涨0.83%，最新估值2.179。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合持有详情，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额270万份。

基金现任经理

大成一带一路灵活配置混合的现任基金经理是齐炜中，任职时间为2021-03-17~至今，任职期间回报15.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实低价策略股票基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月17日嘉实低价策略股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，嘉实低价策略股票最新市场表现：公布单位净值2.363，累计净值2.363，净值增长率跌0.55%，最新估值2.376。

嘉实低价策略股票基金成立以来收益137.6%，今年以来收益3.35%，近一月收益2.5%，近一年收益7.41%，近三年收益144.19%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实低价策略股票（001577）持有股票招商银行（占8.21%）：持股为27.1万，持仓市值为1367.2万；美的集团（占6.96%）：持股为16.66万，持仓市值为1159.54万；贵州茅台（占5.00%）：持股为4600，持仓市值为832.65万；立讯精密（占4.24%）：持股为19.76万，持仓市值为705.63万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实低价策略股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：新城控股（601155），占期初基金资产净值比例为4.18%，本期累计买入金额为1041.83万元；海信视像（600060），占期初基金资产净值比例为1.56%，本期累计买入金额为389.49万元；司太立（603520），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计买入金额为376.88万元等。

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华夏创业板ETF联接C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏创业板ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值2.3577，最新单位净值2.3577，净值增长率涨0.77%，最新估值2.3398。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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易方达中小企业100指数(LOF)C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月17日易方达中小企业100指数(LOF)C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达中小企业100指数(LOF)C（012872）最新公布单位净值1.6299，累计净值1.6299，最新估值1.6214，净值增长率涨0.52%。

基金阶段涨跌表现

易方达中小企业100指数(LOF)C（基金代码：012872）成立以来收益1.13%，近一月收益6.19%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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华夏科创创业50ETF发起式联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月17日华夏科创创业50ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏科创创业50ETF发起式联接A（013310）最新市场表现：公布单位净值1.0141，累计净值1.0141，最新估值1.0085，净值增长率涨0.56%。

自基金成立以来收益0.83%。

基金财务费用

华夏科创创业50ETF发起式联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管占比8.12%；交易费占比1.58%。

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华夏永福混合A基金2021年第三季度表现如何？11月17日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月17日华夏永福混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合A（000121）截至11月17日，最新公布单位净值2.467，累计净值2.467，最新估值2.464，净值增长率涨0.12%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2018.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值2.43元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏永福混合A（基金代码：000121）涨1.28%，同类平均跌1.2%，排294名，整体来说表现良好。

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11月17日华夏鼎航债券A近三月以来收益0.91%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏鼎航债券A（008857）市场表现：累计净值1.066，最新单位净值1.066，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0659。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎航债券A成立以来收益6.49%，近一月收益0.7%，近一年收益5.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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11月17日嘉实价值发现三个月定期混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日嘉实价值发现三个月定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值发现三个月定期混合截至11月17日，最新公布单位净值1.0922，累计净值1.1901，最新估值1.0893，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，嘉实价值发现三个月定期混合扣除费用合计394.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬269.97万元，托管费269.97万元，交易费用97.86万元，其他费用11.54万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日大成债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成债券C最新市场表现：公布单位净值1.1158，累计净值2.264，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1118。

基金阶段涨跌幅

大成债券C（基金代码：092002）成立以来收益169.05%，今年以来收益7.62%，近一月收益1.66%，近一年收益8.13%，近三年收益17.07%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达沪深300ETF联接C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月17日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达沪深300ETF联接C累计净值1.7723，最新单位净值1.7723，净值增长率涨0.05%，最新估值1.7714。

易方达沪深300ETF联接C今年以来下降3.8%，近一月下降0.89%，近三月下降0.76%，近一年收益2.92%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接C（007339）基金资产配置详情如下，股票占净比2.16%，债券占净比2.38%，现金占净比3.05%，合计净资产63.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证全指证券公司ETF联接A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.2363，累计净值1.2363，净值增长率跌0.06%，最新估值1.237。

基金近三月来排名

华夏中证全指证券公司ETF联接A（基金代码：007992）近3月来收益5.33%，阶段平均下降0.14%，表现优秀，同类基金排152名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接A持有详情，总份额1970万份，其中机构投资者持有330万份额，机构投资者持有占16.71%，个人投资者持有1640万份额，个人投资者持有占83.29%。

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11月17日易方达创业板ETF联接C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达创业板ETF联接C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达创业板ETF联接C截至11月17日，累计净值3.3714，最新单位净值3.3714，净值增长率涨0.77%，最新估值3.3458。

易方达创业板ETF联接C（004744）成立以来收益85.33%，今年以来收益13.91%，近一月收益3.52%，近三月收益1.48%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C（004744）持有股票宁德时代（占0.19%）：持股为2.1万，持仓市值为1106.4万；东方财富（占0.09%）：持股为14.91万，持仓市值为512.53万；迈瑞医疗（占0.06%）：持股为8400，持仓市值为324.29万；阳光电源（占0.05%）：持股为1.9万，持仓市值为281.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C（004744）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别0.85%、0.85%等，持仓市值5007万、5003万等。

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3499，累计净值1.3499，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3473。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利103.82万元，期末基金资产净值8773.98万元，期末单位基金资产净值1.39元。

基金财务费用

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬27.95元，占比40.71%；托管费5.59元，占比8.14%；交易费12.96元，占比18.88%；销售服务费11.25元，占比16.39%，费用合计68.65元。

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11月16日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值1.0044，累计净值1.0044，最新估值1.0042，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4.78万元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达中短期美元债债券(QDII)C负债和所有者权益合计5.53亿，所有者权益合计5.5亿元，其中所有者权益实收基金5.4亿；基金负债合计331.23万元，其中负债方面，应付赎回款273.02万元，应付管理人报酬23.2万元，应付托管费6.96万元，应付销售服务费3.24万元，应付税费5.6万元，其他负债19.2万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新鑫混合E基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达新鑫混合E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达新鑫混合E（001286）市场表现：截至11月17日，累计净值1.511，最新单位净值1.328，净值增长率涨0.15%，最新估值1.326。

易方达新鑫混合E成立以来收益55.48%，近一月收益0.15%，近一年收益6.39%，近三年收益29.1%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合E基金（001286）持有债券21国开06（占2.93%），持仓市值为3101.86万；债券21中煤能源MTN001（占2.89%），持仓市值为3052.5万；债券21吴江城投CP001（占2.85%），持仓市值为3015.9万；债券20诚通10（占2.82%），持仓市值为2982.3万等。

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11月17日华夏新锦汇混合A最新单位净值为1.1578元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月17日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦汇混合A（004048）市场表现：截至11月17日，累计净值1.3584，最新公布单位净值1.1578，净值增长率跌0.02%，最新估值1.158。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利79.77万元，基金本期净收益盈利144.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7884.44万元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月17日大成企业能力驱动混合A最新净值涨幅达0.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日大成企业能力驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成企业能力驱动混合A（010178）最新市场表现：单位净值0.9472，累计净值0.9472，净值增长率涨0.5%，最新估值0.9425。

基金阶段涨跌幅

近一月收益3.49%，近三月下降0.04%。

2021年第三季度表现

大成企业能力驱动混合A基金（基金代码：010178）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.29%，同类平均跌1.2%，排1658名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.24%，同类平均涨9.3%，排1611名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日大成消费主题混合近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成消费主题混合（090016）市场表现：累计净值2.356，最新单位净值2.099，净值增长率涨0.05%，最新估值2.098。

近3月来表现

大成消费主题混合（基金代码：090016）近3月来收益3.47%，阶段平均下降1.01%，表现优秀，同类基金排364名，相对上升43名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成消费主题混合（基金代码：090016）跌1.41%，同类平均跌1.2%，排799名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C累计净值1.0059，最新公布单位净值1.0059，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0049。

基金近1月来排名

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C近1月来收益0.49%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排618名，相对下降101名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日华夏卓享债券A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日华夏卓享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏卓享债券A（011624）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0042，累计净值1.0042，最新估值1.0022，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

华夏卓享债券A（基金代码：011624）成立以来收益0.77%，近一月收益0.77%。

基金现任经理

华夏卓享债券A的现任基金经理是柳万军，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报0.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日嘉实竞争力优选混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日嘉实竞争力优选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实竞争力优选混合A（010437）市场表现：累计净值0.9265，最新单位净值0.9265，净值增长率涨0.84%，最新估值0.9188。

基金阶段涨跌表现

近一月收益5.14%，近三月下降2.63%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A基金资产总计79.83亿元，银行存款7.26亿元，结算备付金1865.5万元，存出保证金151.43万元，交易性金融资产72.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资68.19亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日嘉实新能源新材料股票A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日嘉实新能源新材料股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值3.677，最新市场表现：单位净值3.677，净值增长率涨1.11%，最新估值3.6367。

基金阶段涨跌表现

嘉实新能源新材料股票A成立以来收益269.23%，近一月收益1.43%，近一年收益50.92%，近三年收益333.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一个月来收益5.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）市场表现：累计净值0.895，最新单位净值0.895，净值增长率跌0.33%，最新估值0.898。

基金阶段涨跌幅

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)成立以来下降9.9%，近一月收益5.01%，近一年下降4.96%，近三年收益31.15%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度大成科技创新混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成科技创新混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成科技创新混合C（008989）持有股票宁德时代（占8.26%）：持股为6.29万，持仓市值为3306.84万；欧普康视（占7.43%）：持股为36.43万，持仓市值为2975.1万；东方财富（占7.30%）：持股为85.08万，持仓市值为2924.27万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金（008989）持有债券昌红转债（占0.18%），持仓市值为73.15万；债券天合转债（占0.03%），持仓市值为10.64万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中航光电、迈瑞医疗、金域医学，占期初基金资产净值比例分别为10.94%、5.07%、5.07%，本期累计卖出金额分别为4133.61万元、1916.62万元、1917.75万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景盛一年定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的大成景盛一年定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 大成景盛一年定期开放债券C（002947）11月17日净值涨0.24%。当前基金单位净值为1.1594元，累计净值为1.1594元。

大成景盛一年定期开放债券C（基金代码：002947）成立以来收益15.77%，今年以来收益5.39%，近一月收益0.75%，近一年收益5.57%，近三年收益17.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）持有债券：债券18贵产01（债券代码：143625）、债券福能转债（债券代码：110048）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成健康产业混合基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度大成健康产业混合基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）基金资产配置详情如下，合计净资产3.99亿元，股票占净比89.84%，债券占净比2.61%，现金占净比7.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合基金行业配置合计为89.84%，同类平均为58.18%，比同类配置多31.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%）、卫生和社会工作（8.57%）、科学研究和技术服务业（7.18%），同类平均分别为41.76%、2.88%、2.35%，比同类配置分别为多32.28%、多5.69%、多4.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363）本期累计买入金额为3423.72万元，占期初基金资产净值比例为31.61%；南微医学（688029）本期累计买入金额为1852.19万元，占期初基金资产净值比例为17.10%；药明康德（603259）本期累计买入金额为1845.03万元，占期初基金资产净值比例为17.04%；拱东医疗（605369）本期累计买入金额为1824.15万元，占期初基金资产净值比例为16.84%等。

基金经理业绩

大成健康产业混合基金由大成基金公司的基金经理杨挺管理，该基金经理从业2667天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是大成健康产业混合，回报率108.78%。现任基金资产总规模108.78%，现任最佳基金回报28.16亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日华夏核心资产混合C一个月来收益5.58%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日华夏核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏核心资产混合C（010334）最新单位净值0.9262，累计净值0.9262，最新估值0.921，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌幅

华夏核心资产混合C（基金代码：010334）成立以来下降6.5%，近一月收益5.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合C收入合计1794.82万元：利息收入1674.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入446.16万元，债券利息收入232.42万元。投资亏2.07亿元，公允价值变动收益2.07亿元，其他收入96.74万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A近一周来在同类基金中排275名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）以下是为您整理的11月17日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券A（090021）累计净值1.016，最新公布单位净值1.016，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0161。

基金近一周来排名

大成月添利债券A（基金代码：090021）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.05%，表现一般，同类基金排275名，相对下降36名。

截至2021年第二季度，大成月添利债券A持有详情，总份额430万份，其中机构投资者持有占28.08%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占71.92%，个人投资者持有310万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成月添利债券A（基金代码：090021）涨0.17%，同类平均涨1.71%，排366名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日华夏常阳三年定开混合基金怎么样？以下是为您整理的11月12日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.2749，累计净值1.339，最新估值1.2793，净值增长率跌0.34%。

基金季度利润

华夏常阳三年定开混合基金成立以来收益32.51%，今年以来下降17.54%，近一月下降2.67%，近一年下降9.64%。

基金详情介绍

该基金全名是华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏常阳三年定开混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑煜等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。