11月17日长安泓源纯债债券A累计净值为1.1983元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日长安泓源纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1983，累计净值1.1983，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1982。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.37万元，期末基金资产净值1495.9万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安泓源纯债债券A基金收入合计263.38元，债券收入占比40.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)累计净值1.0067，最新单位净值1.0067，净值增长率跌0.13%，最新估值1.008。

基金季度利润

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)（基金代码：012386）成立以来收益0.5%，近一月收益0.39%。

基金财务费用

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计679.3元，其中管理人报酬占比62.59%；托管占比20.86%；交易费占比0.65%；销售服务费占比0.01%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日招商研究优选股票C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日招商研究优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，招商研究优选股票C最新单位净值1.3987，累计净值1.3987，最新估值1.3614，净值增长率涨2.74%。

基金季度利润

招商研究优选股票C（008262）近一周下降0.54%，近一月收益8.68%，近三月下降1.37%，近一年收益5.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.98%，同类平均为78.02%，比同类配置多11.96%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度富国中证银行指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的富国中证银行指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，富国中证银行指数A（161029）累计净值1.348，最新公布单位净值1.262，净值增长率跌0.71%，最新估值1.271。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证银行指数（161029）基金资产配置详情如下，股票占净比93.34%，现金占净比6.45%，合计净资产12.87亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1287.42万，应付赎回款578.99万，应付管理人报酬74.11万，应付托管费16.3万，应付交易费用14.71万，负债合计2006.95万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏大中华信用债券(QDII)A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日华夏大中华信用债券(QDII)A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)A截至11月16日市场表现：累计净值1.12，最新公布单位净值1.004，净值增长率跌0.1%，最新估值1.005。

基金阶段涨跌表现

华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）近一周收益2.23%，近一月收益1.08%，近三月收益1.18%，近一年收益8.2%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏大中华信用债券(QDII)A（基金代码：002877）涨5.26%，同类平均跌6.1%，排13名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安新瑞利灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华安新瑞利灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华安新瑞利灵活配置混合A，该基金成立于2016年12月1日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是石雨欣。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安新瑞利灵活配置混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置10.76%，同类平均5.83%，比同类配置多4.93%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.00%，同类平均2.20%，比同类配置多3.80%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.31%，同类平均1.78%，比同类配置多3.53%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实策略混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月16日嘉实策略混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实策略混合最新单位净值1.5，累计净值2.75，最新估值1.512，净值增长率跌0.79%。

基金一年来收益详情

嘉实策略混合（070011）近一周下降1.24%，近一月下降1.05%，近三月下降3.39%，近一年收益11.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实策略混合基金股票收入占比186.28%，债券收入占比3.75%，股利收入占比6.25%，基金收入合计37,942.21元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日上投摩根纯债债券A基金近三月以来收益2.69%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日上投摩根纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债债券A（371020）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.2751，累计净值1.6081，最新估值1.2831，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根纯债债券A今年以来收益6.26%，近一月收益5.66%，近三月收益2.69%，近一年收益6.7%。

2021年第三季度表现

上投摩根纯债债券A基金（基金代码：371020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.76%，同类平均涨1.71%，排83名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.67%，同类平均涨1.55%，排1783名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.07%，同类平均涨0.42%，排1983名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

红塔红土盛通混合型发起式C最新净值跌幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日红塔红土盛通混合型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛通混合型发起式C截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.3013，累计净值1.4933，最新估值1.3029，净值增长率跌0.12%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1.01亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款267.39万，结算备付金8.02万，存出保证金6.07万，交易性金融资产1.73亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度平安中证光伏产业指数C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的平安中证光伏产业指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安中证光伏产业指数C（012723）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.167，累计净值1.167，最新估值1.1387，净值增长率涨2.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安中证光伏产业指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（88.18%），同类平均51.49%，比同类配置多36.69%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.10%），同类平均2.48%，比同类配置多1.62%；科学研究和技术服务业（0.57%），同类平均3.02%，比同类配置少2.45%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.4270，日增长率1.45%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.6676，日增长率1.44%，目前开放申购；平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值为3.5690，日增长率1.43%，目前开放申购；平安新鑫先锋A基金（000739），最新单位净值为3.0160，日增长率2.48%，目前开放申购；平安深证300指数增强基金（700002），最新单位净值为2.9730，日增长率0.27%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华宝智慧产业混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月16日华宝智慧产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝智慧产业混合（004480）基金资产配置详情如下，股票占净比94.04%，现金占净比6.45%，合计净资产1.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝智慧产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.16%，同类平均42.82%，比同类配置多13.34%；金融业行业基金配置21.50%，同类平均5.48%，比同类配置多16.02%；采矿业行业基金配置3.84%，同类平均3.36%，比同类配置多0.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝智慧产业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.55%，本期累计买入金额为1056.48万元；中信证券（600030），占期初基金资产净值比例为2.08%，本期累计买入金额为483.38万元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为2.06%，本期累计买入金额为478.2万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宝智慧产业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为1056.48万元，占期初基金资产净值比例为4.55%；中信证券本期累计卖出金额为483.38万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；爱尔眼科本期累计卖出金额为478.2万元，占期初基金资产净值比例为2.06%；长信科技本期累计卖出金额为475.9万元，占期初基金资产净值比例为2.05%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华宝智慧产业混合（004480）持有股票基金：贵州茅台（600519）、陕西煤业（601225）、海通证券（600837）、闻泰科技（600745）等，持仓比分别4.71%、3.69%、3.50%、2.72%等，持股数分别为5000、48.51万、56.11万、5.65万，持仓市值915万、717.95万、681.18万、529.18万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华宝智慧产业混合（004480）持有债券：债券健帆转债、债券长汽转债等，持仓比分别0.01%、0.01%等，持仓市值2.26万、1.6万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日中银收益混合H累计净值为2.9997元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日中银收益混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银收益混合H（960012）11月17日净值涨1.47%。当前基金单位净值为2.2315元，累计净值为2.9997元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.81万元，基金本期净收益盈利10.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值2.02元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银收益混合H（960012）基金资产配置详情如下，股票占净比88.88%，债券占净比6.07%，现金占净比8.92%，合计净资产18.15亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商丰利灵活配置混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月17日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰利灵活配置混合A基金截至11月17日，累计净值2.181，最新市场表现：公布单位净值2.181，净值涨2.49%，最新估值2.128。

招商丰利灵活配置混合A今年以来下降3.58%，近一月下降0.14%，近三月下降6.58%，近一年收益7.47%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商丰利灵活配置混合A基金负债和所有者权益合计6511.59万，基金负债合计291.25万元，所有者权益合计6220.34万元，其中所有者权益实收基金2820.66万。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日招商制造业混合C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日招商制造业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，招商制造业混合C（004569）最新市场表现：公布单位净值2.756，累计净值2.756，最新估值2.719，净值增长率涨1.36%。

基金近1月来表现

招商制造业混合C近1月来下降1.9%，阶段平均收益1.36%，表现不佳，同类基金排1843名，相对下降868名。

同公司基金

截至2021年11月16日，招商制造业混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3757；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3352；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.2090等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日鹏华安泽混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日鹏华安泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.1271，累计净值1.1271，最新估值1.1241，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

鹏华安泽混合A（基金代码：009096）成立以来收益12.82%，今年以来收益9.43%，近一月收益0.52%，近一年收益9.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安泽混合A（009096）基金资产配置详情如下，股票占净比10.76%，债券占净比95.17%，现金占净比2.65%，合计净资产8800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安泽混合A基金行业配置合计为10.76%，同类平均为58.76%，比同类配置少48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.38%）、金融业（4.38%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为43.08%、4.36%、0.29%，比同类配置分别为少36.7%、多0.02%、少0.29%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安泽混合A（009096）持有股票基金：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、恩捷股份（002812）、常熟银行（601128）等，持仓比分别2.57%、0.87%、0.77%、0.62%等，持股数分别为2.22万、4700、2400、8.5万，持仓市值225.51万、76.58万、67.23万、54.49万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

福达合金股票，公司全称是福达合金材料股份有限公司，位于浙江，成立于1999年4月5日，从事材料行业，于2018年5月17日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603045。

网上发行日期是2018年5月7日，发行每股面值1.00元，每股发行价9.65元，总共发行2458万股，发行市值达总市值2.37亿元，发行市盈率达22.76倍，募集到资金净额为2.09亿元。2018年5月17日正式上市，首日开盘价为13.90元，收盘报13.90元，最高可达13.90元，换手率为13.90%。

公司经营范围：电接触材料被广泛应用于继电器、断路器、接触器、传感器、工业控制等产品,是电器完成“接通-传导-切断”电流以及信号产生和传输的功能载体,其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键,在低压电器领域有“低压电器之心脏”的称誉。目前公司的主要产品为触头材料、复层触头及触头元件,能够为客户提供电接触材料一体化全面解决方案。

公司亮点：

公司优势：公司在巩固与扩大正泰电器、德力西、宏发股份、苏奥传感等国内中高端客户的销售下,加大国际市场的开发。近几年相继通过了施耐德、ABB、欧姆龙、奥地利泰科、奔尼迪克特等国际电器电子知名企业的供应商体系认证,并开展了业务合作。由于国外厂商一般采用认证后先小批量试供货再大规模采购的方式,未来几年随着合作的不断深入,公司在国际市场份额将保持持续稳定的发展。

ROA：2.61%，毛利率11.37%，净利率1.92%；每股收益0.3250元。

公司2021年第三季度实现净利润647.6万，同比增长-73.26%；全面摊薄净资产收益 0.76%，毛利率11.04%，每股收益0.0478元。

11月17日下午三点收盘福达合金最新价17.19元，涨2.57%，换手率4.73%，流通市值23.66亿，近1月上榜5次，近3月上榜5次，近6月上榜5次，近一个月涨20.06% ，近三个月涨19.63%，近六个月涨49.42%。

所属概念：

北斗导航 材料行业 融资融券 浙江板块 智能电网

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

11月17日平安消费精选混合C累计净值为1.0399元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日平安消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，平安消费精选混合C最新单位净值1.2905，累计净值1.0399，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2865。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.56元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安智能生活混合C基金收入合计170.93元，股票收入占比57.32%，股利收入占比4.35%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日民生加银鑫喜混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月17日民生加银鑫喜混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，民生加银鑫喜混合最新单位净值1.192，累计净值1.542，最新估值1.2459，净值增长率跌4.33%。

基金季度利润

民生加银鑫喜混合成立以来收益60.76%，近一月收益0.13%，近一年收益9.43%，近三年收益44.1%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度西部利得鑫泓增强债券C基金行业怎么配置？为您整理的11月17日西部利得鑫泓增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，西部利得鑫泓增强债券C市场表现：累计净值0.9669，最新公布单位净值0.9669，净值增长率涨0.24%，最新估值0.9646。

该基金成立以来下降3.17%，今年以来下降4.26%，近一月收益1.01%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，西部利得鑫泓增强债券C基金行业配置合计为6.02%，同类平均为11.57%，比同类配置少5.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.78%）、科学研究和技术服务业（0.64%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.59%），同类平均分别为7.85%、0.73%、0.60%，比同类配置分别为少3.07%、少0.09%、少0.01%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

富国港股通量化精选股票近一年来在同类基金中排487名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日富国港股通量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国港股通量化精选股票截至11月16日，累计净值1.0057，最新公布单位净值1.0057，净值增长率涨1.32%，最新估值0.9926。

基金近一年来排名

富国港股通量化精选股票（基金代码：005707）近1年来下降5.79%，阶段平均收益18.16%，表现不佳，同类基金排487名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

富国港股通量化精选股票基金（基金代码：005707）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.1%，同类平均跌2.16%，排510名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.84%，同类平均涨10.8%，排518名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.23%，同类平均跌2.38%，排161名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新活力混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月17日华夏新活力混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新活力混合C截至11月17日市场表现：累计净值1.303，最新公布单位净值1.111，最新估值1.111。

基金一年来收益详情

近一月收益0.18%，近三月收益0.27%，近一年收益3.18%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏新活力混合C（基金代码：002410）涨0.36%，同类平均跌1.2%，排957名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏鼎利债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎利债券A截至11月16日市场表现：累计净值1.607，最新公布单位净值1.391，净值增长率跌0.43%，最新估值1.397。

自基金成立以来收益69.32%，今年以来收益5.26%，近一年收益8.47%，近三年收益55.94%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）持有股票基金：通威股份、天齐锂业、中航沈飞等，持仓比分别1.89%、1.76%、0.92%等，持股数分别为263.22万、122.92万、94.86万，持仓市值1.34亿、1.25亿、6482.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）持有债券：债券21国开02、债券鸿路转债、债券中钢转债等，持仓比分别9.94%、0.68%、0.62%等，持仓市值7.04亿、4820.14万、4415.93万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国寿安保稳和6个月持有期混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C（010542）持有债券：债券20农发08、债券18农业银行二级01、债券21财金01等，持仓比分别8.94%、5.19%、5.13%等，持仓市值2.64亿、1.54亿、1.52亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C（010542）基金资产配置详情如下，股票占净比13.43%，债券占净比91.21%，现金占净比2.92%，合计净资产29.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C基金行业配置合计为9.83%，同类平均为59.39%，比同类配置少49.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为7.01%、0.84%、0.83%，同类平均分别为42.83%、0.49%、1.70%，比同类配置分别为少35.82%、多0.35%、少0.87%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日易方达上证50增强C近三月以来下降1.35%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值2.1891，累计净值2.2891，最新估值2.1732，净值增长率涨0.73%。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50指数C（004746）近一周收益0.55%，近一月下降2.91%，近三月下降1.35%，近一年下降2.54%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达上证50指数C扣除费用合计2.06亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1.63亿元，托管费1.63亿元，销售服务费377.22万元，交易费用1164.08万元，其他费用13.17万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日华夏希望债券A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月17日华夏希望债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏希望债券A（001011）11月17日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.286元，累计净值为1.836元。

基金近一年来表现

华夏希望债券A（基金代码：001011）近1年来收益6.29%，阶段平均收益6.32%，表现良好，同类基金排272名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

华夏希望债券A基金（基金代码：001011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.34%，同类平均涨1.71%，排416名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.43%，同类平均涨1.55%，排223名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.57%，同类平均涨0.42%，排283名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新单位净值1.2488，累计净值1.2788，最新估值1.2444，净值增长率涨0.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利89.17万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝标普中国A股红利机会指数(LO基金资产总计11.03亿元，银行存款6997.33万元，存出保证金14.03万元，交易性金融资产10.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.32亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞通混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞通混合A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、科顺股份（300737）、金螳螂（002081），本期累计卖出金额分别为4712.46万元、410.57万元、369.63万元，占期初基金资产净值比例分别为5.87%、0.51%、0.46%。

基金详情介绍

基金简称易方达瑞通混合A，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为9140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5049万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林森。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日华夏鼎福三个月定开债券A最新单位净值为1.0137元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏鼎福三个月定开债券A（005791）累计净值1.1035，最新单位净值1.0137，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0134。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.22亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎福三个月定开债券A基金资产总计20.04亿元，银行存款168.01万元，结算备付金55.91万元，存出保证金6.91万元，交易性金融资产19.75亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信先利半年定开混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的长信先利半年定开混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长信先利半年定开混合C（008041）最新公布单位净值1.1704，累计净值1.1704，净值增长率涨1.18%，最新估值1.1567。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合C扣除费用合计31.91万元，其中具体费用方面，管理人报酬16.34万元，托管费16.34万元，交易费用8.13万元，利息支出1818.37元，卖出回购金融资产支出1818.37元，其他费用4.52万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信瑞和混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日光大保德信瑞和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.1751，累计净值1.1751，净值增长率涨4.23%，最新估值1.1274。

基金近一周来排名

光大保德信瑞和混合C（基金代码：009487）近一周收益4.34%，阶段平均收益2.16%，表现优秀，同类基金排269名，相对上升1039名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信瑞和混合C持有详情，总份额100万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。