11月16日易方达上证科创板50联接C一个月来收益8.61%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达上证科创板50联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.0991，累计净值1.0991，最新估值1.1075，净值增长率跌0.76%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.3%，近一月收益8.61%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9020，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8970，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日九泰泰富灵活配置混合(LOF)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰泰富灵活配置混合(LOF)截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值2.2802，累计净值2.2802，最新估值2.2877，净值增长率跌0.33%。

基金阶段表现

九泰泰富定增混合近1月来收益5.7%，阶段平均收益3.93%，表现良好，同类基金排573名，相对下降71名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，九泰泰富定增混合（基金代码：168105）涨1.48%，同类平均跌1.2%，排637名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实瑞享定期混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日嘉实瑞享定期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合（160726）截至11月16日，累计净值1.9627，最新公布单位净值1.3227，净值增长率涨0.71%，最新估值1.3134。

基金阶段表现

嘉实瑞享定期混合近1月来收益4.38%，阶段平均收益3.93%，表现良好，同类基金排700名，相对上升17名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.65亿，未分配利润9.02亿，所有者权益合计31.68亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎航债券C最新单位净值为1.0668元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日华夏鼎航债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0668，累计净值1.0668，最新估值1.0665，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎航债券C（基金代码：008858）涨1.43%，同类平均涨1.71%，排617名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月17日年大成睿鑫股票A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票A持有详情，总份额8140万份，机构投资者持有1190万份额，个人投资者持有6950万份额，机构投资者持有占14.58%，个人投资者持有占85.42%。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.1481，累计净值1.1481，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1466。

基金现任经理

大成睿鑫股票A的现任基金经理是刘旭，任职时间为2020-08-11~至今，任职期间回报9.20%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实新趋势混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.562，累计净值1.562，最新估值1.564，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新趋势混合成立以来收益56.4%，近一月下降0.06%，近一年收益8.76%，近三年收益35.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合收入合计3215.12万元：利息收入1117.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.34万元，债券利息收入1112.09万元。投资收益5213.79万元，公允价值变动亏3179.58万元，其他收入63.83万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成行业先锋混合A最新净值涨幅达0.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日大成行业先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业先锋混合A（008274）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.6807，累计净值1.6807，最新估值1.6798，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌表现

大成行业先锋混合A成立以来收益68.34%，近一月收益2.97%，近一年收益17.66%。

2021年第三季度表现

大成行业先锋混合A基金（基金代码：008274）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.27%，同类平均跌1.2%，排1238名，整体表现良好；2021年第二季度涨18.93%，同类平均涨9.3%，排383名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.12%，同类平均跌2.02%，排1390名，整体表现不佳。

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11月15日华夏新时代混合(QDII)累计净值为2.1728元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏新时代混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新时代混合(QDII)(人民币)（005534）市场表现：截至11月15日，累计净值2.1728，最新单位净值2.1728，净值增长率跌1.63%，最新估值2.2088。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.94亿元。

基金基本费率

该基金托管费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)A最新单位净值为1.3655元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至11月16日，最新公布单位净值1.3655，累计净值1.3655，最新估值1.3487，净值增长率涨1.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1922.85万元。

基金现任经理

华夏恒生ETF联接A的现任基金经理是徐猛，任职时间为2015-12-21~至今，任职期间回报24.52%。

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嘉实致盈债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实致盈债券（006450）累计净值1.1044，最新单位净值1.0192，净值增长率涨0.02%，最新估值1.019。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值31.33亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达新享混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达新享混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新享混合A截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.438，累计净值2.082，最新估值1.439，净值增长率跌0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新享混合A（001342）基金资产配置详情如下，股票占净比14.68%，债券占净比100.74%，现金占净比1.41%，合计净资产10.98亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.72亿，应付证券清算款3974.59万，应付赎回款819.11万，应付管理人报酬44.84万，应付托管费14.95万，应付销售服务费3.3万，应付交易费用2.51万，应交税费9.48万，负债合计2.21亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成睿鑫股票C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月16日大成睿鑫股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

大成睿鑫股票C（009070）近一周收益2.23%，近一月收益5.3%，近三月收益6.53%，近一年收益8.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票C（009070）基金资产配置详情如下，股票占净比86.28%，债券占净比1.70%，现金占净比12.28%，合计净资产5.87亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.01%）、采矿业（6.86%）、水利、环境和公共设施管理业（0.09%），同类平均分别为51.64%、5.68%、0.38%，比同类配置分别为多18.37%、多1.18%、少0.29%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股本期累计卖出金额为8655.47万元，占期初基金资产净值比例为4.69%；和辉光电本期累计卖出金额为62.47万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；贝泰妮本期累计卖出金额为35.02万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；华利集团本期累计卖出金额为30.72万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成恒享混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日大成恒享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成恒享混合C最新单位净值1.074，累计净值1.074，最新估值1.0768，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌幅

大成恒享混合C（008870）近一周收益0.48%，近一月收益1.45%，近三月下降0.76%，近一年收益0.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒享混合C（基金代码：008870）跌0.22%，同类平均跌1.2%，排94名，整体来说表现良好。

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嘉实消费精选股票A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日嘉实消费精选股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实消费精选股票A最新单位净值2.1804，累计净值2.1804，净值增长率涨1.77%，最新估值2.1424。

基金阶段表现

嘉实消费精选股票A（基金代码：006604）成立以来收益114.24%，今年以来下降4.8%，近一月下降2.6%，近一年收益9.92%。

2021年第三季度表现

嘉实消费精选股票A基金（基金代码：006604）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.09%（2021年第三季度）、涨9.87%（2021年第二季度）、涨0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为577名、360名、147名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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11月16日嘉实深证基本面120联接A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月16日嘉实深证基本面120联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实深证基本面120联接A基金截至11月16日，累计净值2.3137，最新市场表现：公布单位净值2.3137，净值跌0.54%，最新估值2.3262。

嘉实深证基本面120联接A（070023）近一周收益1.76%，近一月下降2.35%，近三月下降4.07%，近一年下降2.96%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）持有股票万科A（占0.09%）：持股为2.23万，持仓市值为47.52万；美的集团（占0.07%）：持股为5400，持仓市值为37.32万；格力电器（占0.07%）：持股为8600，持仓市值为33.33万；平安银行（占0.04%）：持股为1.16万，持仓市值为20.81万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为3.02%，本期累计卖出金额为2802.85万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为796.45万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.75%，本期累计卖出金额为694.25万元；长安汽车（000625），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计卖出金额为684万元等。

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大成景瑞稳健配置混合C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月16日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成景瑞稳健配置混合C累计净值1.111，最新单位净值1.111，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1109。

大成景瑞稳健配置混合C（008630）近一周收益0.15%，近一月收益0.91%，近三月收益0.92%，近一年收益4.96%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，累计净值分别为6.8940、6.7890、4.7930。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行（601398）本期累计卖出金额为2526.87万元，占期初基金资产净值比例为3.66%；智飞生物（300122）本期累计卖出金额为785.81万元，占期初基金资产净值比例为1.14%；正泰电器（601877）本期累计卖出金额为784.6万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

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11月16日华安安禧灵活配置混合C一年来收益5.2%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日华安安禧灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华安安禧灵活配置混合C累计净值1.258，最新单位净值1.218，净值增长率跌0.18%，最新估值1.2202。

基金阶段涨跌幅

华安安禧灵活配置混合C（002399）近一周收益0.34%，近一月收益1.82%，近三月收益1.16%，近一年收益5.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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11月16日华泰柏瑞中小盘ETF最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月16日华泰柏瑞中小盘ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华泰柏瑞中小盘ETF市场表现：累计净值1.639，最新单位净值5.9579，净值增长率跌0.51%，最新估值5.9882。

基金近一年来表现

华泰柏瑞中小盘ETF（基金代码：510220）近1年来收益15.71%，阶段平均收益11.02%，表现良好，同类基金排296名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF持有详情，总份额40万份，机构投资者持有占40.26%，个人投资者持有占59.74%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有30万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日诺德策略精选混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日诺德策略精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，诺德策略精选混合最新市场表现：单位净值1.4575，累计净值1.4575，净值增长率涨0.96%，最新估值1.4437。

基金阶段涨跌表现

诺德策略精选混合（007152）成立以来收益44.37%，今年以来下降0.21%，近一月收益2.94%，近三月下降4.31%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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大成灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月16日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.844，累计净值4.244，最新估值3.844。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1657.53万元。

2021年第三季度表现

大成灵活配置混合基金（基金代码：000587）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.95%，同类平均跌1.2%，排203名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.45%，同类平均涨9.3%，排329名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.03%，同类平均跌2.02%，排1666名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少？近1月来在同类基金中排272名，以下是为您整理的11月16日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券F截至11月16日，最新公布单位净值1.0122，累计净值1.0902，最新估值1.0121，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

易方达安悦超短债债券F近1月来收益0.24%，阶段平均收益0.29%，表现一般，同类基金排272名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券F持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

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11月16日创金合信优选回报混合累计净值为2.0324元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日创金合信优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值2.0324，最新公布单位净值1.3754，净值增长率跌2.25%，最新估值1.407。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1371.27万元，基金本期净收益盈利94.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信优选回报混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为58.15%，比同类配置多35.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为73.54%、15.85%、4.55%，同类平均分别为41.79%、3.18%、1.40%，比同类配置分别为多31.75%、多12.67%、多3.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日富国天盛灵活配置混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日富国天盛灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天盛灵活配置混合（000634）截至11月16日，最新单位净值1.576，累计净值2.985，最新估值1.561，净值增长率涨0.96%。

基金阶段表现

富国天盛灵活配置混合近1月来收益0.96%，阶段平均收益1.07%，表现良好，同类基金排790名，相对上升622名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日天弘弘利债券近三月以来收益0.51%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日天弘弘利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，天弘弘利债券（000306）累计净值1.4256，最新单位净值1.2596，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2593。

基金阶段涨跌幅

天弘弘利债券（基金代码：000306）成立以来收益44.01%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.44%，近一年收益3.92%，近三年收益9.84%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3940，累计净值2.3940，日增长率1.98%；天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3531，累计净值2.3531，日增长率-2.08%；天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3476，累计净值2.3476，日增长率1.38%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日交银国企改革灵活配置混合近三月以来收益8.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日交银国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，交银国企改革灵活配置混合累计净值2.015，最新公布单位净值2.015，净值增长率跌0.15%，最新估值2.018。

基金阶段涨跌幅

交银国企改革灵活配置混合（基金代码：519756）成立以来收益100.5%，今年以来收益15.16%，近一月收益1.52%，近一年收益26.34%，近三年收益134.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.7亿，其中，股票投资2.53亿，债券投资1675.53万，应收证券清算款149.74万，应收利息24.8万，应收申购款4.1万，资产总计2.91亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日易方达悦丰一年持有期混合A最新净值是多少？以下是为您整理的11月12日易方达悦丰一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达悦丰一年持有期混合A最新单位净值1.005，累计净值1.005，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0045。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦丰一年持有期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成景尚灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成景尚灵活配置混合A（003692）最新公布单位净值1.1651，累计净值1.3759，最新估值1.1653，净值增长率跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）基金资产配置详情如下，合计净资产9.72亿元，股票占净比7.52%，债券占净比93.34%，现金占净比1.13%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金资产总计9.7亿元，银行存款652.15万元，结算备付金532.89万元，存出保证金29.96万元，交易性金融资产9.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6839.6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银稳健成长混合近一周来在同类基金中排1584名，以下是为您整理的11月16日民生加银稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，民生加银稳健成长混合累计净值3.891，最新单位净值3.891，净值增长率跌1.04%，最新估值3.932。

基金近一周来排名

民生加银稳健成长混合（基金代码：690004）近一周收益1.49%，阶段平均收益2.16%，表现一般，同类基金排1584名，相对下降156名。

截至2021年第二季度，民生加银稳健成长混合持有详情，机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占32.15%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占67.85%，总份额440万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金最新净值跌幅达0.43%，以下是为您整理的11月16日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值0.9166，累计净值0.6142，净值增长率跌0.43%，最新估值0.9206。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2943.99万元，基金本期净收益亏712.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.37亿元，期末单位基金资产净值0.88元。

基金详细介绍

基金简称中信保诚中证信息安全指数(LOF)A，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为4390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4985万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是黄稚。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日海富通稳健添利债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日海富通稳健添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，海富通稳健添利债券C最新市场表现：公布单位净值1.243，累计净值1.507，最新估值1.243。

基金阶段涨跌幅

海富通稳健添利债券C（519023）成立以来收益56.13%，今年以来收益2.39%，近一月收益0.73%，近三月收益1.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。