11月15日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A市场表现：累计净值1.0654，最新公布单位净值1.0654，净值增长率跌0.44%，最新估值1.0701。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A（009638）持有债券：债券21国债06、债券楚江转债、债券靖远转债、债券南航转债等，持仓比分别27.63%、0.47%、0.36%、0.35%等，持仓市值950.86万、16.07万、12.31万、12.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A（009638）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，股票占净比15.85%，债券占净比87.06%，现金占净比2.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.85%，同类平均为8.22%，比同类配置多7.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞程混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月15日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）基金资产配置详情如下，合计净资产37.27亿元，股票占净比94.40%，债券占净比9.86%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C基金行业配置合计为94.40%，同类平均为58.26%，比同类配置多36.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.10%）、房地产业（2.44%），同类平均分别为41.80%、3.17%、2.74%，比同类配置分别为多39.93%、多2.93%、少0.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份（002241）、亚厦股份（002375）、爱柯迪（600933），本期累计买入金额分别为1.29亿元、6450.28万元、6375.98万元，占期初基金资产净值比例分别为10.65%、5.33%、5.26%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、格力电器（000651）、金螳螂（002081），本期累计卖出金额分别为1.84亿元、3217.41万元、3219.42万元，占期初基金资产净值比例分别为15.21%、2.66%、2.66%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）持有股票基金：歌尔股份（002241）、特变电工（600089）、南山铝业（600219）等，持仓比分别9.21%、4.51%、4.50%等，持股数分别为796.54万、693.42万、3836.1万，持仓市值3.43亿、1.68亿、1.68亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）持有债券：债券21国债10、债券广汇转债、债券好客转债等，持仓比分别2.36%、0.23%、0.19%等，持仓市值8780.64万、845.73万、698.2万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富国企创新股票基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的汇添富国企创新股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富国企创新股票（001490）截至11月16日，最新公布单位净值2.382，累计净值2.382，最新估值2.392，净值增长率跌0.42%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富国企创新股票（001490）基金资产配置详情如下，股票占净比85.47%，现金占净比14.58%，合计净资产8.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实新能源新材料股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的嘉实新能源新材料股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）持有股票基金：宁德时代（300750）、新宙邦（300037）、璞泰来（603659）等，持仓比分别9.02%、7.31%、6.65%等，持股数分别为115.84万、318.22万、260.75万，持仓市值6.09亿、4.93亿、4.48亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）持有债券：债券山鹰转债、债券嘉元转债等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票C基金资产总计56.86亿元，银行存款9.58亿元，结算备付金231.15万元，存出保证金82.03万元，交易性金融资产46.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资45.48亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏兴融混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）持有股票基金：中远海控（601919）、中国中免（601888）、三七互娱（002555）等，持仓比分别6.27%、5.57%、4.71%等，持股数分别为538.87万、31.83万、333.4万，持仓市值9311.71万、8275.46万、6998.14万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金（501186）持有债券18河钢Y2（占1.60%），持仓市值为2亿；债券21浙商银行CD121（占0.79%），持仓市值为9867万；债券18中关Y1（占0.64%），持仓市值为8007.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日华夏鼎琪三个月定开债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏鼎琪三个月定开债券市场表现：累计净值1.1065，最新公布单位净值1.0396，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0391。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎琪三个月定开债券（007576）成立以来收益10.79%，今年以来收益3.32%，近一月收益0.52%，近三月收益0.55%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日汇丰晋信医疗先锋混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日汇丰晋信医疗先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，汇丰晋信医疗先锋混合A（012358）市场表现：累计净值1.0026，最新单位净值1.0026，净值增长率涨0.9%，最新估值0.9937。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降0.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信医疗先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.30%，同类平均42.88%，比同类配置少30.58%；卫生和社会工作行业基金配置6.27%，同类平均2.17%，比同类配置多4.10%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.04%，同类平均2.40%，比同类配置少0.36%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实回报混合分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日嘉实回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实回报混合基金成立于2009年8月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7920万元，基金总4243万份额，上市流通4243万份额，共分红8次，累计分红0.948元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为2006.04万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.99万元；奥泰生物（688606），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.33万元等。

基金阶段涨跌幅

嘉实回报混合（070018）成立以来收益260.13%，今年以来下降0.45%，近一月下降2.87%，近三月下降0.59%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中科沃土沃嘉混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月16日中科沃土沃嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）基金资产配置详情如下，股票占净比17.41%，债券占净比41.25%，现金占净比3.01%，合计净资产9.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为9.23%、3.64%、0.99%，同类平均分别为42.67%、5.82%、2.22%，比同类配置分别为少33.44%、少2.18%、少1.23%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中科沃土沃嘉混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、格力电器（000651）、华友钴业（603799）、开立医疗（300633），占期初基金资产净值比例分别为163.45%、46.41%、9.17%、8.91%，本期累计买入金额分别为953.21万元、270.68万元、53.51万元、51.98万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中科沃土沃嘉混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为68.77%，本期累计卖出金额为401.08万元；中红医疗（300981），占期初基金资产净值比例为12.18%，本期累计卖出金额为71.01万元；五矿稀土（000831），占期初基金资产净值比例为2.37%，本期累计卖出金额为13.81万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）持有股票贵州茅台（占0.90%）：持股为4900，持仓市值为896.7万；三峡能源（占0.63%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占0.50%）：持股为9.93万，持仓市值为500.97万；中国平安（占0.41%）：持股为8.51万，持仓市值为411.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C基金（004764）持有债券21国开05（占8.28%），持仓市值为8235.2万；债券21国开03（占7.13%），持仓市值为7093.8万；债券21国开02（占5.06%），持仓市值为5028万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘尚混合A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月16日鹏华弘尚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.3693，累计净值1.4693，最新估值1.3698，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1774.6万元，基金本期净收益盈利1073.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.82亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金详情介绍

基金全名是鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏华弘尚混合A，该基金成立于2016年10月25日，基金规模为6040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4467万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张栓伟。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理61名，基金368只。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

洲明科技股票，公司全称是深圳市洲明科技股份有限公司，位于广东，成立于2004年10月26日，从事电子元件，于2011年6月22日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300232。

公司经营范围：公司是全球领先的LED应用产品与解决方案提供商,自成立以来一直致力于为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高品质、高性能的LED应用产品及解决方案,主要从事LED显示产品与LED照明灯具两大业务板块的研发、制造、销售及服务。在LED显示板块,母公司洲明科技、子公司雷迪奥及蓝普科技的主要产品有LED小间距显示屏、租赁类显示屏、固装类显示屏、体育类显示屏、创意类显示屏。

公司亮点：

公司优势：公司目前的LED显示产品分七大系列:户内外固定安装A系列、户外小间距表贴广告屏B系列、新版租赁产品R系列、室内小间距UTV系列、室内标准分辨率小间距PL系列、格栅屏M系列、创意球形屏SP系列、玻璃屏G系列,被广泛应用于舞台演艺、户外传媒广告、大型体育赛事、调度指挥系统、广电控制系统等多个跨行业应用领域,是国内LED显示大屏厂家中,首家产品系列最全,应用领域覆盖面最全的企业。

公司2021年第三季度总营收19.01亿，毛利率27.48%，每股收益0.1086元。

11月16日15时收盘洲明科技最新价9.36元，跌1.47%，换手率3.81%，流通市值78.7亿。

所属概念：

LED MiniLED QFII重仓 北京冬奥 边缘计算 超清视频 创业板综 第三代半导体 电子元件 富时罗素 股权激励 广东板块 华为概念 机构重仓 融资融券 深股通 深圳特区 体育产业 一带一路 预亏预减 智慧城市

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日晚间复盘数据显示，粮食安全概念报涨，中粮科技（11.53，1.05，10.019%）领涨，丰乐种业(9.06，0.12，1.342%)、华测检测(27.08，0.3，1.12%)、登海种业(24.22，0.14，0.581%)等跟涨。

相关粮食安全概念股有：

1、中粮科技：

2、丰乐种业：公司主导产品的产量比国内平均亩产分别高125公斤(玉米)，75公斤(水稻)，每年推广新品种约增收粮食20亿公斤，为国内的粮食安全做出了积极贡献。

3、华测检测：

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实稳惠6个月持有期混合A最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月15日嘉实稳惠6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）最新市场表现：单位净值1.0686，累计净值1.0686，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0695。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A基金行业配置合计为9.54%，同类平均为58.79%，比同类配置少49.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.46%）、房地产业（1.61%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.42%），同类平均分别为41.72%、3.02%、2.36%，比同类配置分别为少35.26%、少1.41%、少0.94%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）基金资产配置详情如下，股票占净比12.86%，债券占净比83.41%，现金占净比12.69%，合计净资产4.43亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）持有债券：债券21江苏银行CD076、债券白电转债、债券本钢转债、债券鸿路转债等，持仓比分别10.99%、1.01%、0.69%、0.07%等，持仓市值4864万、446.03万、306.82万、30.73万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏沪深300指数增强C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月16日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强C（001016）基金资产配置详情如下，合计净资产15.08亿元，股票占净比90.16%，现金占净比10.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.16%，同类平均为77.75%，比同类配置多12.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为5563.02万元，占期初基金资产净值比例为4.49%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为3148.04万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；康龙化成（300759）本期累计买入金额为2981.17万元，占期初基金资产净值比例为2.41%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为3.17%，本期累计卖出金额为3919.96万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为2.52%，本期累计卖出金额为3125.16万元；华夏银行（600015），占期初基金资产净值比例为2.44%，本期累计卖出金额为3021.78万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强C（001016）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、五粮液、中国平安等，持仓比分别5.38%、3.34%、3.08%、3.00%等，持股数分别为4.44万、99.69万、21.2万、93.56万，持仓市值8117.88万、5029.54万、4651.35万、4524.39万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏沪深300指数增强C（001016）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）、债券长汽转债（债券代码：113049）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.02%、0.01%、0.01%等，持仓市值24.59万、14万、16.64万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰信息产业股票C近两年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的11月15日金鹰信息产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰信息产业股票C截至11月15日，最新公布单位净值4.4319，累计净值4.7504，最新估值4.5187，净值增长率跌1.92%。

基金近两年来排名

金鹰信息产业股票C（基金代码：005885）近2年来收益236.2%，阶段平均收益82.07%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰信息产业股票C持有详情，总份额2180万份，其中机构投资者持有占12.04%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占87.96%，个人投资者持有1920万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度泰康兴泰回报沪港深混合基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日泰康兴泰回报沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）基金资产配置详情如下，合计净资产22.75亿元，股票占净比18.70%，债券占净比114.38%，现金占净比1.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金行业配置合计为15.38%，同类平均为59.41%，比同类配置少44.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.94%）、金融业（0.95%）、交通运输、仓储和邮政业（0.28%），同类平均分别为42.60%、5.48%、1.72%，比同类配置分别为少28.66%、少4.53%、少1.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为4.35%，本期累计买入金额为8804.89万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.30%，本期累计买入金额为612.29万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为335.86万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、通威股份（600438）、歌尔股份（002241），本期累计卖出金额分别为2140.37万元、422.55万元、370.44万元，占期初基金资产净值比例分别为1.06%、0.21%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）持有股票基金：贵州茅台、腾讯控股、五粮液等，持仓比分别4.12%、3.31%、1.94%等，持股数分别为5.12万、19.6万、20.08万，持仓市值9369.6万、7533.65万、4405.81万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）持有债券：债券18国开10、债券南航转债、债券景20转债、债券苏银转债等，持仓比分别4.15%、0.29%、0.27%、0.25%等，持仓市值9435.6万、669.41万、618.92万、579.83万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月11日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C（013255）市场表现：截至11月11日，累计净值1.4606，最新单位净值1.4606，净值增长率涨1.14%，最新估值1.4441。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降1.07%，近一月收益0.47%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全安泰养老三年(FOF)基金（006580），最新单位净值为1.6024，日增长率0.54%，目前开放申购；兴全安泰养老五年持有混合(FOF)基金（010267），最新单位净值为1.0625，日增长率0.72%，目前开放申购；兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金（010266），最新单位净值为1.0490，日增长率0.17%，目前开放申购；兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金（012654），最新单位净值为1.0055，日增长率0.37%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日华夏科技创新混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏科技创新混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合A基金截至11月15日，最新单位净值2.5571，累计净值2.5571，最新估值2.5702，净值跌0.51%。

华夏科技创新混合A（007349）近一周收益0.26%，近一月收益3.85%，近三月下降1.45%，近一年收益20.17%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产20.02亿，其中，股票投资19.97亿，债券投资507.25万，应收利息1.56万，应收申购款1100.25万，资产总计21.7亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日晚间复盘数据分析，盲盒概念报涨，金运激光（4.067%）领涨，晨光文具（1.808%）、元隆雅图（0.757%）等跟涨。

相关盲盒概念股有：

金运激光300220：公司的IP衍生品运营业务系从事“潮文化”类IP衍生品运营服务，“IP小站”作为运营品牌，其APP是其线上运营渠道之一。APP根据运营内容不断迭代，公司在传统盲盒品类上，推出NFT潮玩新品以及对应提供虚拟玩偶的虚拟互动场景“元宇宙NFT潮玩社区”。

晨光文具603899：九木杂物社方面优化商品结构，探索新的品类机会，盲盒类产品SKU占比超过20%。

元隆雅图002878：公司的冬奥特许商品冰墩墩已推出盲盒系列。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家颐达灵活配置混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月16日万家颐达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，万家颐达灵活配置混合（519197）市场表现：累计净值1.2924，最新公布单位净值1.1364，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1374。

万家颐达灵活配置混合（基金代码：519197）成立以来收益30.31%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.5%，近一年收益5.72%，近三年收益27.71%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日晚间复盘数据分析，混合动力汽车概念报跌，江海股份（24.34，-1.32，-5.144%）领跌，航天彩虹(23.36，-1.16，-4.731%)、蓝海华腾(17.17，-0.83，-4.611%)、杉杉股份(35.08，-1.43，-3.917%)等跟跌。

相关混合动力汽车概念股有：

(1)江海股份：超级电容器是一种新型储能装置，它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。2013年5月，公司与日本ACT公司签署知识产权整体转让协议，ACT公司将其持有的锂离子超级电容器全部生产技术资料及技术数据、专利权整体转让给公司，协议价150万元。该公司主要从事电动和混合动力汽车及其他储能用锂离子超级电容器的开发。

(2)航天彩虹：金属化安全膜解决了防爆电容器电压击穿时能可靠自愈的技术难题，是制造交流电容器，电力电容器，机车电容器的急需材料，并日益广泛地用于混合动力汽车电容器以取代铝电解电容器，并应用于风力发电，太阳能发电领域。

(3)蓝海华腾：曾荣获变频器行业协会“技术创新”奖、中国电工协会“最具竞争力自主品牌”奖、荣获中国电工技术学会，电动车辆专业委员会和中国汽车工程学会，电动汽车分会联合颁发的“2012电动汽车技术卓越奖”等奖项，被评为中国变频器十佳企业之一。

(4)杉杉股份：2011年1月组建宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司(公司全资子公司宁波杉杉新能源技术持有其94%的股权)，以参与到下游新能源汽车产业。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

华安睿明两年定开混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华安睿明两年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金累计净值2.0406，最新单位净值1.5596，净值增长率涨4.31%，最新估值1.4952。

华安睿明两年定开混合A（005695）成立以来收益109.49%，今年以来收益35.83%，近一月收益7.81%，近三月收益14.01%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安睿明两年定开混合A（005695）持有债券：债券富瀚转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值4.24万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安睿明两年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.67%）、金融业（15.81%）、房地产业（6.16%），同类平均分别为42.72%、5.84%、2.59%，比同类配置分别为多5.95%、多9.97%、多3.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日晚间复盘数据显示，计算机仿真概念报跌，泉峰汽车（36.4，-2.11，-5.479%）领跌，深科技(15.42，-0.49，-3.08%)、华力创通(10.13，-0.27，-2.596%)、应流股份(20.5，-0.36，-1.726%)等跟跌。

相关计算机仿真概念股有：

(1)泉峰汽车：公司拥有专业的模具开发设计团队，采用CAD、CAE、CAM等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，通过计算机仿真模拟分析压铸的充型状态。

(2)深科技：

(3)华力创通：国内计算机仿真行业领先企业。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

11月16日晚间复盘数据分析，消费服务概念报涨，万泰生物（241.65，10.001%）领涨，古井贡酒(252.03，9.999%)、康泰生物(116.84，7.985%)、今世缘(56.63，7.193%)等跟涨。

相关消费服务概念股分析：

万泰生物：

古井贡酒：

康泰生物：

今世缘：项目初期定位于以缘文化为核心的婚庆类品牌运营商，为消费者提供一站式的婚庆相关服务和商品；后期定位于平台商，为行业合作伙伴与消费者提供平台、内容与增值服务，成为婚庆市场垂直类平台服务提供商。

长春高新：

沃森生物：

泰格医药：

复星医药：

通策医疗：

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日嘉实债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4187，累计净值2.4482，净值增长率跌0.06%，最新估值1.4196。

基金阶段涨跌表现

嘉实债券今年以来收益5.46%，近一月收益1.02%，近三月收益1.13%，近一年收益5.46%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

交银国企改革灵活配置混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的交银国企改革灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银国企改革灵活配置混合基金截至11月15日，累计净值2.018，最新市场表现：公布单位净值2.018，净值涨0.65%，最新估值2.005。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金全名是交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金，以下简称交银国企改革灵活配置混合，该基金成立于2015年6月10日，基金规模为3260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1628万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是沈楠。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中金纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日中金纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.1713，累计净值1.2831，最新估值1.1713。

基金分红

中金纯债A基金成立于2014年11月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.19亿元，基金总1.02亿份额，上市流通1.02亿份额，共分红2次，累计分红0.1118元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中金纯债债券A（000801）基金资产配置详情如下，债券占净比131.03%，现金占净比0.07%，合计净资产6.1亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长盛国企改革混合近三年来在同类基金中下降36名，以下是为您整理的11月15日长盛国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，长盛国企改革混合最新单位净值0.649，累计净值0.649，净值增长率跌2.7%，最新估值0.667。

基金近三年来排名

长盛国企改革混合（基金代码：001239）近三年来收益66.41%，阶段平均收益95.28%，表现一般，同类基金排946名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛国企改革混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.06亿份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，总份额1.06亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日晚间复盘数据显示，虹膜识别概念报涨，飞天诚信（14.81，0.66，4.664%）领涨，硕贝德(12.81，0.25，1.99%)、联创光电(31.31，0.07，0.224%)、汉王科技(16.3，0.01，0.061%)等跟涨。

相关虹膜识别概念股有：

飞天诚信：公司已经拥有虹膜识别相关技术和产品，市场一旦成熟，即可量产。

硕贝德：公司全资子公司惠州凯尔光电有限公司用于扩大高像素图像传感器模组的生产规模、新增投资新一代生物识别传感器模组的研发、设计与制造（包含指纹识别传感器、虹膜识别传感器等）以及新增投资传感器模组及应用集成系统研发中心。

联创光电：

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘优质成长企业混合最新净值跌幅达0.44%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日天弘优质成长企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，天弘优质成长企业混合最新单位净值2.4032，累计净值2.4032，净值增长率跌0.44%，最新估值2.4137。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘优质成长企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为68.23%、7.55%、3.69%，同类平均分别为43.02%、0.62%、5.87%，比同类配置分别为多25.21%、多6.93%、少2.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。