2021年第三季度中欧红利优享灵活配置混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为47.05%、14.87%、5.10%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.49%，比同类配置分别为多4.17%、多9.09%、多2.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）基金资产配置详情如下，股票占净比84.12%，现金占净比13.15%，合计净资产3.12亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有债券：债券华菱转2等，持仓比分别3.58%等，持仓市值497.01万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

添富价值创造定开混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排231名，以下是为您整理的11月15日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富价值创造定开混合基金截至11月15日，最新单位净值2.1782，累计净值2.1782，最新估值2.1911，净值跌0.59%。

基金近三月来排名

添富价值创造定开混合（基金代码：005379）近三年来收益158.48%，阶段平均收益125.52%，表现良好，同类基金排231名，相对上升15名。

2021年第三季度表现

添富价值创造定开混合基金（基金代码：005379）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.79%，同类平均跌1.2%，排2076名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.86%，同类平均涨9.3%，排680名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.18%，同类平均跌2.02%，排247名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度天弘多元收益债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的天弘多元收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘多元收益债券A截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.1973，累计净值1.1973，最新估值1.1977，净值增长率跌0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘多元收益债券A（010118）基金资产配置详情如下，股票占净比19.92%，债券占净比91.83%，现金占净比10.31%，合计净资产12.08亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的银河君耀混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河君耀混合A（519623）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券21京能源GN001(碳中和债)（债券代码：132100073）、债券20国君S3（债券代码：163842）等，持仓比分别8.11%、5.99%、5.91%、5.91%等，持仓市值4117.6万、3041.1万、3002.1万、3000.9万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，银河君耀混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三峡能源、福耀玻璃、泰坦科技，本期累计卖出金额分别为169.62万元、47.51万元、41.2万元，占期初基金资产净值比例分别为0.29%、0.08%、0.07%

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同泰慧盈混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日同泰慧盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰慧盈混合C（008179）截至11月15日，最新公布单位净值1.5645，累计净值1.5645，最新估值1.5828，净值增长率跌1.16%。

同泰慧盈混合C基金成立以来收益58.28%，今年以来收益11.1%，近一月收益2.47%，近一年收益18.36%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日嘉实产业先锋混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实产业先锋混合C最新市场表现：单位净值1.1474，累计净值1.1474，最新估值1.163，净值增长率跌1.34%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C基金行业配置合计为79.60%，同类平均为58.78%，比同类配置多20.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.45%）、金融业（4.97%），同类平均分别为41.53%、3.04%、5.70%，比同类配置分别为多18.12%、多5.41%、少0.73%。

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2021年第二季度华夏创业板ETF联接C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度华夏创业板ETF联接C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代、阳光电源、沃森生物、温氏股份，本期累计卖出金额分别为1072.12万元、205.67万元、203.33万元、203.11万元，占期初基金资产净值比例分别为4.22%、0.81%、0.80%、0.80%。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏创业板ETF联接C累计净值2.3452，最新单位净值2.3452，净值增长率跌0.78%，最新估值2.3636。

华夏创业板ETF联接C（基金代码：006249）成立以来收益134.52%，今年以来收益16.73%，近一月收益3.58%，近一年收益27.69%，近三年收益144.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏创业板ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.27%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.05%）、科学研究和技术服务业（0.04%），同类平均分别为51.54%、5.82%、3.06%，比同类配置分别为少51.27%、少5.77%、少3.02%。

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11月15日建信科技创新混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日建信科技创新混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信科技创新混合C（008963）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.665，累计净值1.665，最新估值1.6926，净值增长率跌1.63%。

基金阶段涨跌表现

建信科技创新混合C今年以来收益29.2%，近一月收益9.91%，近三月收益1.5%，近一年收益46.48%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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11月15日兴银鑫日享短债债券A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日兴银鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银鑫日享短债债券A（005079）截至11月15日，最新公布单位净值1.0757，累计净值1.0757，最新估值1.0754，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

兴银鑫日享短债债券A今年以来收益3.66%，近一月收益0.41%，近三月收益0.86%，近一年收益4.14%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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公司基本信息：

吉林敖东股票，公司全称是吉林敖东药业集团股份有限公司，位于吉林，成立于1993年3月20日，从事医药制造，于1996年10月28日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000623。

公司亮点：

公司优势：“敖东及图”商标是中国驰名商标,是公司成立制药厂30多年来历经品牌建立、品牌扩张、品牌维护后形成的宝贵无形资产。作为企业的象征、质量的保障,“敖东”品牌连续15年入选由世界品牌实验室(WorldBrandLab)发布的“中国最具价值500品牌”,品牌价值为96.28亿元,它代表着口碑、品质与责任。同时,公司产品赢得了社会各界的普遍认可,取得了良好的信誉和口碑。

2020年公司ROE：7.48%，ROA：6.36%，毛利率59.44%，净利率75.12%；每股收益1.4753元。

公司2021年第三季度实现总营收5.16亿元，同比增长4.25%； 毛利润为2.462亿元，净利润为4.89亿元。

11月16日15点收盘吉林敖东最新价16.56元，跌1.02%，换手率0.83%，流通市值192.12亿。

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华夏时代前沿一年持有混合A最新净值跌幅达0.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏时代前沿一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏时代前沿一年持有混合A（011930）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.0294，累计净值1.0294，最新估值1.0339，净值增长率跌0.44%。

基金分红负债

其中。

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华夏红利混合分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月15日华夏红利混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏红利混合基金成立于2005年6月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.45亿元，基金总2.25亿份额，上市流通2.25亿份额，共分红7次，累计分红2.473元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏红利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华友钴业（603799）本期累计卖出金额为2.81亿元，占期初基金资产净值比例为3.10%；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为1.24亿元，占期初基金资产净值比例为1.37%；玲珑轮胎（601966）本期累计卖出金额为1.21亿元，占期初基金资产净值比例为1.33%等。

基金阶段涨跌幅

华夏红利混合今年以来收益3.11%，近一月下降1.61%，近三月下降5.42%，近一年收益17.84%。

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11月16日晚间复盘数据分析，代糖概念报跌，保龄宝（14.64，-4.314%）领跌，金禾实业(44.41，-3.603%)、百龙创园(29.59，-3.458%)、华康股份(44.34，-2.806%)等跟跌。

相关代糖概念股分析：

保龄宝：公司目前服务了全国5000余家需要代糖低糖类饮料及食品企业。

金禾实业：公司正在积极拓展代糖系列产品，将在近期陆续推出。

百龙创园：百龙创园布局了健康甜味剂产品——阿洛酮糖，是与赤藓糖醇、甜菊糖相似的一款代糖产品。

华康股份：2018 年，公司木糖醇产量约占同期国内木糖醇产量的 48%，排名第一；约占同期全球木糖醇产 量的 18.9%，排名第二。

太阳纸业：2020年7月22日回复称公司在业内首创从水解液中提炼木糖技术，并实现了产业化生产，木糖产品的产量在逐步提升中，产品获得了客户的认可。

鲁信创投：

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2021年第二季度易方达裕鑫债券C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达裕鑫债券C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卫星石化本期累计卖出金额为1508.8万元，占期初基金资产净值比例为5.74%；扬农化工本期累计卖出金额为911.24万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；兴业银行本期累计卖出金额为852.1万元，占期初基金资产净值比例为3.24%；桐昆股份本期累计卖出金额为836.45万元，占期初基金资产净值比例为3.18%等。

基金市场表现方面

易方达裕鑫债券C（003134）市场表现：截至11月15日，累计净值1.4837，最新公布单位净值1.4537，净值增长率跌0.34%，最新估值1.4587。

易方达裕鑫债券C基金成立以来收益49.38%，今年以来收益5.92%，近一月收益1.16%，近一年收益10.57%，近三年收益50.68%。

基金介绍

基金全名是易方达裕鑫债券型证券投资基金，以下简称易方达裕鑫债券C，该基金成立于2016年9月5日，基金规模为1890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1323万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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兴全可转债混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月15日兴全可转债混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，兴全可转债混合最新单位净值1.1898，累计净值4.2318，净值增长率跌0.26%，最新估值1.1929。

基金一年来收益详情

兴全可转债混合基金成立以来收益1115.89%，今年以来收益12.81%，近一月收益6.59%，近一年收益13.91%，近三年收益66.28%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华夏高端制造混合最新单位净值为2.021元，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的截至11月15日华夏高端制造混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏高端制造混合（002345）最新单位净值2.021，累计净值2.021，净值增长率跌2.84%，最新估值2.08。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.76元。

同公司基金

截至2021年11月9日，华夏高端制造混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，累计净值9.1700；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，累计净值7.3460等。

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11月15日浦银安盛盛跃纯债债券C近三月以来收益0.55%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日浦银安盛盛跃纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.0521，累计净值1.2142，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0517。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛跃纯债债券C（519331）近一周收益0.02%，近一月收益0.5%，近三月收益0.55%，近一年收益4.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日晚间复盘数据分析，防水材料概念报涨，亚士创能（28.49，2.59，10%）领涨，凯伦股份(19.4，0.22，1.147%)、三棵树(133.94，1.47，1.11%)、ST景谷(19.51，0.21，1.088%)等跟涨。

相关防水材料概念股有：

(1)亚士创能：

(2)凯伦股份：公司的组织生产方式是国家工信部《建筑防水卷材行业准入条件》编制的重要依据。

(3)三棵树：公司位于福建省莆田市，主要从事建筑涂料（墙面涂料）、木器涂料及防水材料、地坪材料、保温材料、一体化板、基辅材的研发、生产和销售。公司是国内领先的、行业独创“健康+”新标准的涂料生产和服务型制造企业。

(4)*ST景谷：

(5)东方雨虹：公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售、防水工程施工业务领域，是一家集研发、生产、销售、技术咨询和施工服务为一体的专业化防水系统综合服务商。

(6)亿利达：青岛海洋有生产聚脲防水材料。

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泰康裕泰债券A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的泰康裕泰债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称泰康裕泰债券A，该基金成立于2019年3月14日，基金规模为6730万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5738万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是陈怡等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰康裕泰债券A持有详情，总份额5740万份，其中机构投资者持有1100万份额，机构投资者持有占19.09%，个人投资者持有4640万份额，个人投资者持有占80.91%。

2020年度资产负债

截至2020年，泰康裕泰债券A负债和所有者权益合计5.46亿，所有者权益合计4.93亿元，其中所有者权益实收基金4.32亿；基金负债合计5324.26万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4990万元，应付证券清算款8.34元，应付赎回款293.62万元，应付管理人报酬23.34万元，应付托管费3.89万元，应付销售服务费1.39万元，应付税费3.29万元，应付利息5800.32元，其他负债4.94万元。

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11月15日华夏内需驱动混合A一个月来收益1.96%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日华夏内需驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏内需驱动混合A截至11月15日市场表现：累计净值0.8506，最新公布单位净值0.8506，净值增长率跌0.67%，最新估值0.8563。

基金阶段涨跌幅

华夏内需驱动混合A基金成立以来下降14.37%，近一月收益1.96%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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11月16日晚间复盘数据分析，闪存概念报跌，兴森科技（13.92，-6.827%）领跌，华天科技(13.76，-2.825%)、雷科防务(6.33，-2.765%)、兆易创新(163.18，-2.159%)等跟跌。

相关闪存概念股分析：

兴森科技：

华天科技：公司闪存芯片封装技术覆盖各种容量产品，实现了NorFlash、3DNAND、DRAM产品的批量封装。

雷科防务：

兆易创新：国内闪存芯片存储器及MCU微控制器设计双龙头。在全球NORFlash的市场占有率为6%，已跃居全球第三。公司作为国内MCU微控制器市场的龙头公司，2020年销售接近2亿颗，2021年公司业绩将伴随着工控等领域的快速放量，迎来快速发展的时期。

深康佳A：

同有科技：公司推动第三次转型，大力推进闪存重点布局，开展了基于NVMe的自主可控全闪存阵列的研发。

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嘉实新趋势混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新趋势混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合收入合计3215.12万元：利息收入1117.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.34万元，债券利息收入1112.09万元。投资收益5213.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益4961.56万元，债券投资收益61.17万元，股利收益191.05万元。公允价值变动亏3179.58万元，其他收入63.83万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金355只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日中信建投睿利混合C最新单位净值为1.2484元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日中信建投睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中信建投睿利混合C（004635）最新公布单位净值1.2484，累计净值1.4307，最新估值1.2372，净值增长率涨0.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C（004635）基金资产配置详情如下，股票占净比91.82%，债券占净比3.96%，现金占净比4.56%，合计净资产1900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.82%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.65%，同类平均42.88%，比同类配置多17.77%；批发和零售业行业基金配置9.20%，同类平均0.46%，比同类配置多8.74%；金融业行业基金配置6.25%，同类平均5.79%，比同类配置多0.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：南极电商（002127）、天能股份（688819）、玲珑轮胎（601966）、益丰药房（603939），占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.09%、0.08%、0.07%，本期累计买入金额分别为289.96万元、35.88万元、33.18万元、27.41万元。

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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C截至11月15日市场表现：累计净值1.6123，最新单位净值1.6123，净值增长率跌0.34%，最新估值1.6178。

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金成立以来收益61.23%，今年以来收益3.81%，近一月下降0.54%，近一年收益12.32%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接（006705）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值2.6万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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11月16日晚间复盘数据分析，香料概念报跌，奥克股份（16.1，-0.73，-4.337%）领跌，爱普股份(14.2，-0.58，-3.924%)、青松股份(10.11，-0.29，-2.788%)、华业香料(27.44，-0.71，-2.522%)等跟跌。

相关香料概念股有：

(1)奥克股份：国内环氧乙烷衍生精细化工新产品、新材料的市场潜力巨大，尤其是环氧乙烷在香料、染料、涂料和特种化纤油剂等方面的开发和应用还处于成长期。

(2)爱普股份：主要产品包括，香料(含合成香料和天然香料)、香精(含食用香精和日化香精)，同时经销国际知名品牌的黄油、奶酪、淡奶油、巧克力、可可等食品配料，向下游客户提供“食用香精+食品配料”的一站式解决方案。

(3)青松股份：公司主要从事松节油深加工系列产品的研发、生产与销售，即以松节油为主要原料，通过化学加工方法生产合成樟脑系列产品、冰片系列产品、香精香料等精细化工产品。

(4)华业香料：公司客户包括宝洁、芬美意、国际香料、奇华顿、曼氏、乐达等国际知名香精香料公司。

(5)新化股份：脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料香精系列为公司当前主导产品，生产技术较为先进，综合实力在国内同行业占据较为重要的地位。

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2021年11月16日年中融恒泰纯债A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融恒泰纯债A持有详情，总份额4740万份，机构投资者持有4740万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.84%，个人投资者持有占0.16%。

基金市场表现方面

截至11月15日，中融恒泰纯债A（003013）最新市场表现：单位净值1.0192，累计净值1.1992，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0188。

2020年度资产负债

截至2020年，中融恒泰纯债A基金负债和所有者权益合计4.83亿，基金负债合计34.23万元，所有者权益合计4.83亿元，其中所有者权益实收基金4.75亿。

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富国中证煤炭指数C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国中证煤炭指数C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国中证煤炭指数C（013275）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.42，累计净值1.42，最新估值1.435，净值增长率跌1.05%。

富国中证煤炭指数C（013275）成立以来下降4.27%，近一月下降19.11%。

基金经理表现

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是富国中证智能汽车(LOF)A，回报率82.00%。现任基金资产总规模82.00%，现任最佳基金回报230.08亿元。

基金持股详情

截至2021年第一季度，富国中证煤炭指数C（013275）持有股票基金：陕西煤业、中国神华、兖州煤业、山西焦煤等，持仓比分别8.15%、7.48%、7.32%、6.87%等，持股数分别为1767.56万、1059.67万、810.19万、1859.88万，持仓市值2.62亿、2.4亿、2.35亿、2.21亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，富国中证煤炭指数C（013275）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别0.78%等，持仓市值2494.5万等。

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光大保德信超短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的光大保德信超短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金累计净值1.0889，最新单位净值1.0211，净值增长率涨0.01%，最新估值1.021。

光大保德信超短债债券C（005993）近一周收益0.13%，近一月收益0.54%，近三月收益0.7%，近一年收益2.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信超短债债券C（005993）持有债券：债券19沪港务MTN001（债券代码：101900328）、债券16兴城投资MTN001（债券代码：101662077）、债券21粤广业SCP004（债券代码：012101077）、债券21百联集SCP001（债券代码：012101602）等，持仓比分别6.58%、6.58%、6.56%、6.56%等，持仓市值2013万、2013.6万、2008.2万、2006.2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信超短债债券C（005993）基金资产配置详情如下，合计净资产3.06亿元，债券占净比108.34%，现金占净比0.90%。

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