招商丰美混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日招商丰美混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰美混合C截至11月16日，累计净值1.548，最新单位净值1.403，净值增长率跌0.28%，最新估值1.407。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益60.65%，今年以来收益13.29%，近一月收益3.61%，近一年收益15.33%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商丰美混合C基金负债合计785.81万元，卖出回购金融资产款200万元，应付证券清算款499.61万元，应付赎回款1741.85元，应付管理人报酬26.4万元，应付托管费6.6万元，应付销售服务费541.56元，应付税费4.66万元，其他负债18万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日大成民稳增长混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.0986，最新市场表现：单位净值1.0986，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0981。

基金阶段涨跌幅

大成民稳增长混合C（基金代码：008847）成立以来收益10.23%，今年以来收益1.65%，近一月收益0.34%，近一年收益2.94%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计381.24元，其中管理人报酬190.75元，占比50.03%；托管费35.77元，占比9.38%；交易费58.43元，占比15.33%；销售服务费43.16元，占比11.32%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，中通国脉公司股东人数最新情况，公司股东人数为2.95万人，较上期增加2.08%，人均流通股为4851.5股，较上期人均流通股变化减少2.03%，人均持股金额为6万，前十大股东持股合计16.96%，前十大流通股东持股合计16.96%，户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：面对通信网络的复杂变化和激烈的市场竞争,公司不断提升自身的技术服务能力,经过多年的摸索和行业经验的积累,形成了具有自身特色的服务模式,具备了专业的综合技术服务能力,即通过一整套有效的技术服务操作流程,整合多网络制式的通信技术,对基于不同技术的设备、网络架构等进行分析,对网络故障进行检测、排查和修复,为电信运营商提供专业化的综合技术服务。

2020年公司ROE：-0.11%，ROA：-0.19%，毛利率17.95%，净利率-0.52%；每股收益-0.0100元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润-1792万元，每股收益-0.1300元。

11月17日13:10:08中通国脉最新价12.55元，跌0.08%，换手率0.92%，流通市值17.99亿。

所属概念：

5G概念 大数据 吉林板块 融资融券 数据中心 通讯行业

中通国脉通信股份有限公司，原名吉林省邮电工程局，公司始建于1947年，是一家有七十年历史的国有企业。

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创金合信量化发现混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信量化发现混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，创金合信量化发现混合A（003241）最新市场表现：公布单位净值1.5728，累计净值1.5728，净值增长率跌0.59%，最新估值1.5821。

该基金成立以来收益58.21%，今年以来收益14.86%，近一月下降0.38%，近一年收益19.46%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，创金合信量化发现混合A（003241）持有股票基金：天赐材料（002709）、酒鬼酒（000799）、新宙邦（300037）等，持仓比分别1.49%、1.44%、1.38%等，持股数分别为1.97万、1.17万、1.8万，持仓市值299.68万、289.84万、279万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，创金合信量化发现混合A（003241）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.49%等，持仓市值97.99万等。

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景顺长城量化新动力股票基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的景顺长城量化新动力股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，景顺长城量化新动力股票最新市场表现：单位净值2.399，累计净值2.399，净值增长率跌0.13%，最新估值2.402。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月16日湘财长弘灵活配置混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月16日湘财长弘灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，湘财长弘灵活配置混合A市场表现：累计净值1.2445，最新公布单位净值1.2445，净值增长率跌1.34%，最新估值1.2614。

基金近一年来表现

湘财长弘灵活配置混合A（基金代码：010076）近1年来收益25.5%，阶段平均收益15.93%，表现优秀，同类基金排398名，相对上升77名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，湘财长弘灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有470万份额，机构投资者持有占3.49%，个人投资者持有占96.51%，总份额490万份。

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11月16日建信安心回报债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日建信安心回报债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.296，累计净值1.436，最新估值1.295，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益44.02%，今年以来收益3.12%，近一月收益0.43%，近一年收益3.49%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计45.26元，其中管理人报酬19.59元，托管费5.6元，交易费0.27元，销售服务费4.66元。

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2021年第二季度中欧瑾灵灵活配置混合C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑾灵灵活配置混合C（004735）基金资产配置详情如下，合计净资产9.3亿元，股票占净比27.62%，债券占净比69.76%，现金占净比0.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.62%，同类平均为59.44%，比同类配置少31.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧瑾灵灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洁美科技（002859），占期初基金资产净值比例为2.47%，本期累计买入金额为1759.92万元；葛洲坝（600068），占期初基金资产净值比例为0.92%，本期累计买入金额为656.87万元；中集集团（000039），占期初基金资产净值比例为0.92%，本期累计买入金额为654.92万元；利尔化学（002258），占期初基金资产净值比例为0.88%，本期累计买入金额为627.92万元等。

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2021年第三季度易方达纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债债券A截至11月16日，累计净值1.4765，最新单位净值1.1055，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1054。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达纯债债券A（110037）基金资产配置详情如下，债券占净比107.68%，现金占净比2.11%，合计净资产52.95亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达纯债债券A基金收入合计13,684.53元，债券收入-1,290.91元。

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人保沪深300指数一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日人保沪深300指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，人保沪深300指数（006600）最新市场表现：公布单位净值1.5606，累计净值1.5606，净值增长率跌0.06%，最新估值1.5616。

基金一年来收益详情

人保沪深300指数今年以来下降1.11%，近一月下降0.63%，近三月下降0.26%，近一年收益6.18%。

2021年第三季度表现

人保沪深300指数基金（基金代码：006600）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.92%（2021年第三季度）、涨5.05%（2021年第二季度）、跌2.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为669名、827名、696名，整体表现分别为良好、一般、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日上银高质量优选9个月持有期混合A最新单位净值为1.0012元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日上银高质量优选9个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，上银高质量优选9个月持有期混合A最新市场表现：公布单位净值1.0012，累计净值1.0012，净值增长率涨0.13%，最新估值0.9999。

基金盈利方面

基金现任经理

上银高质量优选9个月持有混合A的现任基金经理是赵治烨，任职时间为2021-08-26~至今，任职期间回报-。

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11月16日富国宏观策略灵活配置混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日富国宏观策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，富国宏观策略灵活配置混合A（000029）最新公布单位净值3.633，累计净值3.828，最新估值3.635，净值增长率跌0.06%。

基金季度利润

富国宏观策略灵活配置混合成立以来收益322.29%，近一月收益4.07%，近一年收益23.28%，近三年收益144.98%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月16日景顺长城低碳科技主题混合累计净值为1.841元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日景顺长城低碳科技主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城低碳科技主题混合基金截至11月16日，最新单位净值1.791，累计净值1.841，最新估值1.802，净值跌0.61%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利238.6万元，基金本期净收益盈利579.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城低碳科技主题混合扣除费用合计101.32万元，其中具体费用方面，管理人报酬56.69万元，托管费56.69万元，交易费用24.87万元，其他费用10.31万元。

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国泰中证计算机主题ETF基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月16日国泰中证计算机主题ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，国泰中证计算机主题ETF累计净值1.4362，最新单位净值1.4362，净值增长率跌0.73%，最新估值1.4467。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.09亿元，基金本期净收益盈利1339.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

基金详情介绍

该基金全名是国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金，以下简称国泰中证计算机主题ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是艾小军。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日富国低碳环保混合一个月来下降0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日富国低碳环保混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.235，累计净值3.235，最新估值3.243，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

富国低碳环保混合基金成立以来收益224.3%，今年以来收益14.67%，近一月下降0.06%，近一年收益25.07%，近三年收益57.5%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国低碳环保混合（100056）基金资产配置详情如下，股票占净比75.78%，现金占净比15.41%，合计净资产22.55亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实稳骏纯债债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月16日嘉实稳骏纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实稳骏纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.0209，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0208。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.06亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

基金简称嘉实稳骏纯债债券，该基金成立于2017年3月23日，基金规模为3100万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李卓锴等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日易方达安悦超短债债券C最新单位净值为1.0105元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达安悦超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达安悦超短债债券C累计净值1.0875，最新单位净值1.0105，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0104。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值分别为7.4262、7.2873、7.2417，日增长率分别为1.45%、-0.70%、-0.63%。

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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A最新净值跌幅达1.85%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.179，最新市场表现：公布单位净值1.697，净值增长率跌1.85%，最新估值1.729。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4274.27万元，基金本期净收益盈利4964.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值13.46亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华钢铁分级基金股票收入占比43.28%，股利收入占比61.74%，基金收入合计4,845.23元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中盘ETF基金负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的中盘ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中盘ETF基金资产总计2.39亿元，银行存款334.11万元，结算备付金2.06万元，存出保证金2504.58元，交易性金融资产2.36亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.35亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中盘ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒、葛洲坝、东方明珠，占期初基金资产净值比例分别为3.67%、0.42%、0.38%，本期累计卖出金额分别为892.54万元、101.06万元、93.54万元。

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万家潜力价值混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日万家潜力价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家潜力价值混合C（005401）市场表现：截至11月16日，累计净值2.0554，最新单位净值2.0554，净值增长率跌1.13%，最新估值2.0789。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家潜力价值混合C持有详情，机构投资者持有占84.59%，个人投资者持有占15.41%，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有110万份额，总份额710万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5461.82万，结算备付金37.74万，存出保证金17.2万，交易性金融资产5.88亿。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，中科金财公司股东人数最新情况，公司股东人数为4.75万人，较上期减少6.77%，人均流通股为5994.9股，较上期人均流通股变化增加7.26%，人均持股金额为6万，前十大股东持股合计26.49%，前十大流通股东持股合计14.93%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

中科金财股票，公司全称是北京中科金财科技股份有限公司，位于北京，成立于2003年12月10日，从事软件服务，于2012年2月28日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002657。

网上发行日期是2012年2月20日，发行每股面值1.00元，每股发行价22.00元，总共发行1745万股，发行市值达总市值3.84亿元，发行市盈率达29.73倍，募集到资金净额为3.34亿元。2012年2月28日正式上市，首日开盘价为40.00元，收盘报40.00元，最高可达42.00元，换手率为40.00%。

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光峰科技股票代码sh688007 光峰科技股票表现怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：电子元件 广东板块 融资融券 深圳特区 小米概念 预亏预减

市场表现

光峰科技11月17日股价，截至13时34分，该股涨0.12%，股价报32.49元，成交4.27万手，成交金额1.26亿元，换手率1.38%，最新A股总市值146.24亿元。

股权结构

光峰科技股票，公司股权结构中，公司总股本4.53亿股，流通股本2.83亿股。对应146.24亿总市值，92.38亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是深圳光峰控股有限公司，持股总数7976.27万，占总股本持股比例17.62%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是中信产业投资基金(香港)二零一六投资有限公司，持股总数2568.27万，占总股本持股比例8.98%。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，光峰科技公司股东人数最新情况，公司股东人数为1.43万人，较上期增加23.85%，人均流通股为2.0万股，较上期人均流通股变化减少18.48%，人均持股金额为52万，前十大股东持股合计54.86%，前十大流通股东持股合计26.23%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为53.07%，过去五年营收最低为2016年的3.550亿元，最高为2019年的19.79亿元。

电子元件概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为48.38亿元，较2016年的25.17亿元，上升92.19个百分点。

（二）成本端：

2020年公司ROE：5.62%，ROA：2.74%，毛利率28.52%，净利率4.45%；每股收益0.2500元。

电子元件概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为26.69%，较2016年的23.02%，上升了3.67%。

投资要点

是广东省深圳市显示器件行业股。

风险提示

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银华添润定期开放债券买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日银华添润定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华添润定期开放债券截至11月16日，累计净值1.2041，最新公布单位净值1.0314，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0313。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华添润定期开放债券持有详情，总份额2亿份，其中机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金现任经理

银华添润定期开放债券的现任基金经理是瞿灿，任职时间为2021-03-24~至今，任职期间回报2.26%。

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越博动力11月17日股价，截至13时40分，该股涨3.98%，股价报35.56元，成交4.08万手，成交金额1.38亿元，换手率6.29%，最新A股总市值28亿元。

2021年第三季度显示，公司实现营业收入7659万元，净利润-57.08万元，每股收益-0.0072元，市盈率353。

在所属燃料电池汽车概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，亿纬锂能、宏盛股份、中国宝安、云铝股份、隆盛科技等7家是超过30%以上的企业；大洋电机位于20%-30%之间；金龙汽车、湘油泵、康盛股份等3家位于10%-20%之间；上汽集团、福田汽车、天永智能、安凯客车等5家均不足10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘优选债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日天弘优选债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘优选债券基金截至11月16日，累计净值1.1741，最新市场表现：公布单位净值1.027，净值涨0.03%，最新估值1.0267。

基金一年来收益详情

天弘优选债券（000606）成立以来收益18.21%，今年以来收益3.31%，近一月收益0.63%，近三月收益0.57%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘优选债券基金资产总计114.89亿元，银行存款397.92万元，交易性金融资产101.5亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度交银中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的交银中债1-3年农发债指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中债1-3年农发债指数A（006745）截至11月16日，累计净值1.0859，最新公布单位净值1.0259，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0256。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银中债1-3年农发债指数A（006745）基金资产配置详情如下，合计净资产55.65亿元，债券占净比110.06%，现金占净比0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，交银中债1-3年农发债指数A收入合计1.62亿元，扣除费用2452.8万元，利润总额1.38亿元，最后净利润1.38亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国电电力开盘价报2.44元，现涨0.41%，总市值为435.19亿元；截止发稿，成交额7247.34万元。

从营收入来看：2021年第三季度，国电电力营收596.5亿，净利润-28.26亿，每股收益-0.0290，市盈率19.07。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安短债债券E买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日汇安短债债券E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.0413，累计净值1.0863，最新估值1.0413。

基金持有人结构方面

截至2020年第四季度，汇安短债债券E持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇安短债债券E基金资产总计2.32亿元，银行存款298.1万元，结算备付金3.89万元，存出保证金1401.27元，交易性金融资产2.2亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日永赢祥益债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日永赢祥益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，永赢祥益债券C累计净值1.102，最新单位净值1.0515，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0514。

基金阶段涨跌幅

永赢祥益债券C（006506）近一周收益0.05%，近一月收益0.41%，近三月收益0.54%，近一年收益4.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.19亿，未分配利润4124.15万，所有者权益合计10.6亿。

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