2021年第二季度易方达瑞弘混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日易方达瑞弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）基金资产配置详情如下，合计净资产9.19亿元，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.37%，同类平均42.18%，比同类配置少21.81%；房地产业行业基金配置2.11%，同类平均2.82%，比同类配置少0.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.87%，同类平均3.14%，比同类配置少1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：蓝思科技本期累计买入金额为1600万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；亿纬锂能本期累计买入金额为557万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；明新旭腾本期累计买入金额为499.7万元，占期初基金资产净值比例为0.44%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为7438.71万元，占期初基金资产净值比例为6.60%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为486.7万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；金螳螂（002081）本期累计卖出金额为349.29万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）持有股票基金：新泉股份、通威股份、歌尔股份、南山铝业等，持仓比分别1.94%、1.73%、1.59%、1.57%等，持股数分别为63.59万、31.15万、33.89万、330.9万，持仓市值1784.41万、1586.78万、1460.86万、1446.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A基金（003882）持有债券18中国银行二级02（占5.66%），持仓市值为5205.5万；债券文科转债（占0.11%），持仓市值为98.65万；债券大秦转债（占0.07%），持仓市值为63.84万；债券华海转债（占0.03%），持仓市值为30.76万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华安全球美元收益债券(QDII)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日华安全球美元收益债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华安全球美元收益债券(QDII)C（002393）最新市场表现：单位净值1.07，累计净值1.07，净值增长率涨0.47%，最新估值1.065。

基金阶段涨跌幅

华安全球美元收益债券(QDII)C成立以来收益7%，近一月下降0.09%，近一年下降5.73%，近三年下降1.74%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华稳健增利灵活配置混合发起式C近两年来在同类基金中排428名，以下是为您整理的11月15日银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.7239，累计净值1.7239，净值增长率跌0.83%，最新估值1.7384。

基金近两年来排名

银华稳健增利灵活配置混合发起式（基金代码：005261）近2年来收益89.79%，阶段平均收益59.33%，表现优秀，同类基金排428名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华稳健增利灵活配置混合发起式（基金代码：005261）涨6.72%，同类平均跌1.2%，排281名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月16日年天弘恒享一年定开债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券持有详情，总份额2亿份，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月15日，天弘恒享一年定开债券（008762）最新单位净值1.0342，累计净值1.0342，最新估值1.0336，净值增长率涨0.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券收入合计4083.81万元：利息收入2545.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.12万元，债券利息收入2399.16万元。投资亏66.65万元，公允价值变动收益1605.2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日富国新趋势灵活配置混合A最新单位净值为1.1263元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.1263，累计净值1.1263，最新估值1.1262，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2020年利润

截至2020年，富国新趋势灵活配置混合A收入合计5752.09万元，扣除费用715.89万元，利润总额5036.2万元，最后净利润5036.2万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日国富焦点驱动混合最新净值跌幅达0.19%，以下是为您整理的11月15日国富焦点驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国富焦点驱动混合最新公布单位净值2.074，累计净值2.239，净值增长率跌0.19%，最新估值2.078。

基金阶段涨跌幅

国富焦点驱动混合（基金代码：000065）成立以来收益134.72%，今年以来收益11.81%，近一月收益0.1%，近一年收益14.84%，近三年收益45.75%。

基金详情介绍

该基金全名是富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国富焦点驱动混合，该基金成立于2013年5月7日，基金规模为2320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1119万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是刘晓等。

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11月15日招商产业精选股票C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日招商产业精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，招商产业精选股票C（010342）最新单位净值0.9674，累计净值0.9674，净值增长率跌3.36%，最新估值1.001。

基金阶段涨跌幅

招商产业精选股票C今年以来下降3.14%，近一月收益7.67%，近三月下降1.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商产业精选股票C收入合计1.98亿元：利息收入2579.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入1775.03万元，债券利息收入491.52万元。投资收益1.71亿元，公允价值变动亏564.73万元，其他收入648.82万元。

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11月15日海富通中债1-3年农发指数C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日海富通中债1-3年农发指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通中债1-3年农发指数C（010263）11月15日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0123元，累计净值为1.0183元。

基金阶段涨跌幅

海富通中债1-3年农发指数C（010263）成立以来收益1.78%，近一月收益0.3%，近三月收益0.55%。

基金现任经理

海富通中债1-3年农发债C的现任基金经理是陆丛凡，任职时间为2021-04-14~至今，任职期间回报1.53%。

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2021年第三季度易方达悦兴一年持有期混合C基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日易方达悦兴一年持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0718，累计净值1.0718，最新估值1.0717，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益7.17%，今年以来收益5.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.15%，同类平均41.80%，比同类配置少17.65%；金融业行业基金配置6.27%，同类平均5.39%，比同类配置多0.88%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.09%，同类平均2.41%，比同类配置少0.32%。

基金经理业绩

易方达悦兴一年持有期混合C基金由易方达基金公司的基金经理张清华管理，该基金经理从业2852天，管理过11只基金有：易方达裕丰回报债券、易方达丰华债券A、易方达新收益混合A、易方达新收益混合C、易方达安盈回报混合等。其中最佳回报基金是易方达安心回报债券A，回报率232.92%；现任基金资产总规模232.92%，现任最佳基金回报1201.29亿元。

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易方达易百智能量化策略混合A基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达易百智能量化策略混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，易方达易百智能量化策略混合A收入合计5319.88万元，扣除费用503.29万元，利润总额4816.59万元，最后净利润4816.59万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：平安银行（000001）、招商银行（600036）、木林森（002745）、完美世界（002624），本期累计买入金额分别为576.27万元、298.94万元、151.78万元、150.71万元，占期初基金资产净值比例分别为7.76%、4.02%、2.04%、2.03%。

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2021年第二季度招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C（002017）基金资产配置详情如下，股票占净比19.99%，债券占净比71.23%，现金占净比8.56%，合计净资产9.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.28%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.69%）、文化、体育和娱乐业（1.48%），同类平均分别为41.15%、2.91%、0.41%，比同类配置分别为少25.87%、少1.22%、多1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为7398.77万元，占期初基金资产净值比例为9.15%；普洛药业（000739）本期累计买入金额为2247.55万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；中国国航（601111）本期累计买入金额为2150.89万元，占期初基金资产净值比例为2.66%；楚江新材（002171）本期累计买入金额为2017.14万元，占期初基金资产净值比例为2.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为7398.77万元，占期初基金资产净值比例为9.15%；普洛药业本期累计卖出金额为2247.55万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；中国国航本期累计卖出金额为2150.89万元，占期初基金资产净值比例为2.66%；楚江新材本期累计卖出金额为2017.14万元，占期初基金资产净值比例为2.49%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C（002017）持有股票基金：赛轮轮胎（601058）、华海药业（600521）、恒瑞医药（600276）等，持仓比分别2.69%、2.18%、1.64%等，持股数分别为222.57万、117.07万、31.1万，持仓市值2550.7万、2068.63万、1562.15万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金（002017）持有债券21国债01（占4.42%），持仓市值为4203.36万；债券21工商银行永续债01（占4.23%），持仓市值为4016.4万；债券21中信银行永续债（占3.19%），持仓市值为3029.7万；债券19华夏银行永续债（占2.18%），持仓市值为2069万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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鹏扬汇利债券A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日鹏扬汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬汇利债券A截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.1658，累计净值1.2608，最新估值1.1651，净值增长率涨0.06%。

基金近三年来排名

鹏扬汇利债券A（基金代码：004585）近三年来收益18.36%，阶段平均收益22.99%，表现一般，同类基金排307名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬汇利债券A持有详情，总份额5.13亿份，机构投资者持有4.3亿份额，个人投资者持有8290万份额，机构投资者持有占83.84%，个人投资者持有占16.16%。

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2021年第三季度华安动态灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安动态灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值5.577，最新市场表现：公布单位净值4.964，净值增长率跌2.71%，最新估值5.102。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安动态灵活配置混合（040015）基金资产配置详情如下，合计净资产9.8亿元，股票占净比79.58%，债券占净比12.45%，现金占净比10.07%。

基金现任经理

华安动态灵活配置混合的现任基金经理是蒋璆，任职时间为2015-06-16~至今，任职期间回报200.36%。

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股票代码 002812.SZ

云南恩捷新材料股份有限公司位于玉溪市高新区,成立于2001年7月,2011年5月完成股改,变更为股份有限公司。公司已于2016年9月在深圳证券交易所成功上市。旗下有云南红塔塑胶有限公司、红塔塑胶(成都)有限公司、云南德新纸业有限公司三家全资子公司。

景顺长城弘利39个月定期开放债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日景顺长城弘利39个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城弘利39个月定期开放债券（008333）11月15日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.043元，累计净值为1.0533元。

基金分红

景顺长城弘利39个月定开债基金成立于2019年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.27亿元，基金总7.95亿份额，上市流通7.95亿份额，共分红1次，累计分红0.0103元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安核心成长混合A近三月来在同类基金中排332名，以下是为您整理的11月15日汇安核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安核心成长混合A基金截至11月15日，最新单位净值1.8326，累计净值1.8326，最新估值1.8761，净值跌2.32%。

基金近三月来排名

汇安核心成长混合A（基金代码：006270）近3月来收益3.65%，阶段平均下降1.01%，表现优秀，同类基金排332名，相对下降111名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安核心成长混合A持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

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华泰柏瑞中证红利低波动ETF最新净值跌幅达0.21%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华泰柏瑞中证红利低波动ETF最新市场表现：单位净值0.7491，累计净值1.4982，净值增长率跌0.21%，最新估值0.7507。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利436.61万元，基金本期净收益盈利367.89万元，期末基金资产净值9537.99万元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证红利低波动ETF（512890）基金资产配置详情如下，合计净资产1.14亿元，股票占净比98.53%，现金占净比1.64%。

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11月15日宝盈消费主题混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日宝盈消费主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈消费主题混合基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.8539，累计净值1.8539，最新估值1.845，净值涨0.48%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏422.95万元，基金本期净收益盈利812.91万元，期末基金资产净值2.97亿元。

2021年第三季度表现

宝盈消费主题混合基金（基金代码：003715）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.47%（2021年第三季度）、跌1.47%（2021年第二季度）、涨3.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1601名、1937名、159名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

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11月15日汇安价值蓝筹混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月15日汇安价值蓝筹混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，汇安价值蓝筹混合C累计净值1.2074，最新单位净值1.2074，净值增长率跌1.85%，最新估值1.2301。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安价值蓝筹混合C基金行业配置合计为91.46%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为63.31%、12.07%、11.21%，同类平均分别为42.88%、2.09%、5.79%，比同类配置分别为多20.43%、多9.98%、多5.42%。

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招商丰盛稳定增长混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的招商丰盛稳定增长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称招商丰盛稳定增长混合C，该基金成立于2016年2月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王奇玮。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商丰盛稳定增长混合C持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商丰盛稳定增长混合C基金收入合计584.65元，股票收入1,023.12元，占比175.00%；债券收入-170.25元；股利收入12.31元，占比2.11%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日中银智能制造股票A累计净值为2.363元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中银智能制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银智能制造股票A（001476）市场表现：累计净值2.363，最新单位净值2.363，净值增长率跌2.11%，最新估值2.414。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.75亿元，基金本期净收益盈利5591.98万元，期末基金资产净值14.75亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1023.02元，托管费170.5元，交易费252.64元，销售服务费0.19元，基金费用合计1457.04元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

股票代码 300767.SZ

震安科技股份有限公司(曾用名:云南震安减震科技股份有限公司、云南震安减震技术有限公司,下称:震安或者震安科技)是专业从事建筑减隔震技术咨询,减隔震结构分析设计,减隔震产品研发、生产、检测、安装指导及更换,减隔震建筑监测,售后维护等成套技术为一体的高科技企业。震安科技成立于2010年1月4日,于2019年3月29日在深交所登陆创业板,成为国内率先上市的专业减隔震全面解决方案提供商。震安科技已成为国内规模领先的减隔震产品生产基地,产能全球领先,拥有化学实验室、物理实验室和各类专业的生产车间和生产线,能满足包括但不限于:全系列建筑隔震橡胶支座和建筑消能阻尼器(黏滞阻尼器、金属屈服型阻尼器、屈曲约束耗能支撑、摩擦阻尼器、调谐质量阻尼器)等的生产需求。

11月16日盘后数据分析，EPS概念报跌，科士达（29.98，-3.05，-9.234%）领跌，可立克(13.28，-0.92，-6.479%)、金固股份(7.7，-0.28，-3.509%)、江泉实业(3.96，-0.14，-3.415%)等跟跌。

相关EPS概念股有：

(1)科士达：

(2)可立克：

(3)金固股份：EPS（EcoPickledSurface）技术所制造的设备用于对金属板材进行表面处理，使金属板材成为光滑、清洁的表面。

(4)江泉实业：

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

海富通消费核心混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月15日海富通消费核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通消费核心混合A（010220）截至11月15日，累计净值1.0122，最新公布单位净值1.0122，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0116。

海富通消费核心混合A今年以来下降1.71%，近一月收益11.95%，近三月收益9.44%，近一年收益1.57%。

基金现任经理

海富通消费核心混合A的现任基金经理是黄峰，任职时间为2020-11-04~至今，任职期间回报-8.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业怎么配置？为您整理的11月15日中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.061，累计净值1.061，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0607。

中银证券鑫瑞6个月持有混合A成立以来收益6.07%，近一月收益0.49%，近一年收益6.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置合计为7.81%，同类平均为59.95%，比同类配置少52.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.43%）、租赁和商务服务业（1.13%）、水利、环境和公共设施管理业（0.22%），同类平均分别为43.34%、2.04%、0.28%，比同类配置分别为少36.91%、少0.91%、少0.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银新趋势混合近两年来在同类基金中排1159名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日中银新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银新趋势混合（001370）最新公布单位净值1.669，累计净值1.669，净值增长率跌0.18%，最新估值1.672。

基金近两年来排名

中银新趋势混合（基金代码：001370）近2年来收益34.92%，阶段平均收益59.33%，表现一般，同类基金排1159名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年11月9日，中银新趋势混合（稳健混合型）基金同公司基金有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4840，累计净值3.4840，日增长率0.78%；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4570，累计净值3.4570，日增长率2.98%；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8208，累计净值2.8488，日增长率1.61%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业聚源灵活配置混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日兴业聚源灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴业聚源混合A截至11月15日市场表现：累计净值1.4786，最新单位净值1.4196，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4187。

兴业聚源灵活配置混合（002660）近一周收益0.5%，近一月收益1.18%，近三月收益1.96%，近一年收益7.75%。

基金经理表现

兴业聚源灵活配置混合基金由兴业基金公司的基金经理徐青管理，该基金经理从业1729天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是兴业聚惠灵活配置混合A，回报率47.63%。现任基金资产总规模47.63%，现任最佳基金回报83.91亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合（002660）持有股票东方财富（占2.64%）：持股为55.27万，持仓市值为1899.6万；大华股份（占1.65%）：持股为49.98万，持仓市值为1185.53万；卫宁健康（占1.60%）：持股为78.97万，持仓市值为1147.43万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)近三月来在同类基金中上升46名，以下是为您整理的11月12日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)最新公布单位净值1.36，累计净值1.36，最新估值1.347，净值增长率涨0.97%。

基金近三月来排名

交银中证海外中国互联网指数(QDI（基金代码：164906）近3月来下降1.25%，阶段平均下降1.51%，表现良好，同类基金排152名，相对上升46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银中证海外中国互联网指数(QDI持有详情，总份额2.58亿份，其中机构投资者持有占5.03%，机构投资者持有1300万份额，个人投资者持有占94.97%，个人投资者持有2.45亿份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

股票代码 600096.SH

云南云天化股份有限公司(简称云天化股份),是全球优秀的化肥、玻璃纤维、聚甲醛等产品的生产商,也是中国的磷矿采选企业。1997年,云天化股份由云天化集团有限责任公司发起组建并在上海证券交易所挂牌上市(证券代码600096)。利用上市后有利的发展机遇,云天化股份由原来单一的氮肥产业拓展到有机化工、玻纤新材料等领域,生产企业分布国内外,初步实现了产业多元化。2013年5月,云天化集团将集团内的磷矿、磷肥、磷化工、商贸物流以及公用工程等优良资产重组装入云天化股份,实现了集团主营业务整体上市。资产重组完成后,云天化股份拥有了化肥、有机化工、玻纤新材料、磷矿采选和磷化工五大产业以及商贸物流业务板块,成为云天化集团旗下最具竞争力的控股公司。随即,云天化股份本部由水富县迁至昆明市滇池路1417号。云天化股份拥有13户主要的成员企业,在云南、重庆、青海等10余个省市及南美洲巴西地区建有生产基地,在欧洲、美洲、中东、东南亚等地区设立了销售公司。