易方达港股通红利混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日易方达港股通红利混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达港股通红利混合（005583）截至11月16日，累计净值1.1072，最新公布单位净值1.1072，净值增长率涨1.26%，最新估值1.0934。

基金阶段表现

易方达港股通红利混合成立以来收益9.34%，近一月下降0.79%，近一年下降2.57%，近三年收益38.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达港股通红利混合（基金代码：005583）跌17.77%，同类平均跌1.2%，排2036名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日大成中证红利指数A一个月来下降2.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值2.223，最新市场表现：单位净值2.067，净值增长率跌0.53%，最新估值2.078。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益127.69%，今年以来收益12.81%，近一月下降2.99%，近一年收益9.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计856.83万，所有者权益合计28.09亿，负债和所有者权益总计28.18亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月17日年嘉实资源精选股票A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票A持有详情，总份额1370万份，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有1050万份额，机构投资者持有占23.46%，个人投资者持有占76.54%。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票A截至11月16日，最新公布单位净值2.485，累计净值2.485，最新估值2.5222，净值增长率跌1.48%。

基金现任经理

嘉实资源精选股票A的现任基金经理是肖觅，任职时间为2020-07-21~2021-08-05，任职期间回报72.54%。

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龙虎榜信息：

11月17日11:30:00江泉实业最新价3.98元，涨0.51%，换手率1.53%，流通市值20.37亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜2次，近一个月涨14.78% ，近六个月涨3.66%。

相关资金流向：

11月16日消息，江泉实业主力资金净流出904.27万元，超大单资金净流出196.68万元，散户资金净流入1097.25万元。

从资金流向方面来看，所属的锂业概念午间收盘涨，主力资金净流入3151.2万元。具体到个股来看：西部矿业净流入1992.37万元，西藏城投、柘中股份、兴业股份等获净流入额度居前。

投资要点：

江泉实业属于锂业概念。

发电业务、铁路专用线运输业务两大类。临沂市钢铁、焦化尾气发电，及铁路运输业综合型企业。

从盘面上看，所属的锂业概念共有27支个股，上涨4.88%，涨幅较大的个股是天华超净（涨幅10.34%）、科达制造（涨幅10.02%）、永兴材料（涨幅10.01%）。跌幅较大的个股是柘中股份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏希望债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日华夏希望债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，华夏希望债券C（001013）市场表现：累计净值1.782，最新公布单位净值1.252，净值增长率跌0.08%，最新估值1.253。

该基金成立以来收益102.34%，今年以来收益4.42%，近一月收益0.16%，近一年收益6.01%。

基金经理表现

华夏希望债券C基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金有：华夏聚利债券、华夏永福混合A、华夏债券A/B、华夏债券C、华夏希望债券A等。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%；现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（001013）持有股票基金：招商银行（600036）、中国石油（601857）、中航沈飞（600760）、保利发展（600048）等，持仓比分别0.43%、0.28%、0.27%、0.25%等，持股数分别为30.48万、167.07万、13.92万、64.32万，持仓市值1537.75万、1004.09万、951.29万、902.41万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达磐恒九个月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？为您整理的易方达磐恒九个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合C（009248）持有股票基金：海康威视、古井贡酒、招商银行、五粮液等，持仓比分别1.49%、1.17%、0.82%、0.71%等，持股数分别为130.43万、25.5万、78.3万、15.68万，持仓市值7173.61万、5653.1万、3950.24万、3440.04万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合C基金（009248）持有债券21附息国债09（占7.14%），持仓市值为3.44亿；债券21中信银行CD105（占4.03%），持仓市值为1.95亿；债券21光大银行CD071（占4.03%），持仓市值为1.94亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行、中国平安、平安银行，本期累计卖出金额分别为2.63亿元、2730.64万元、2554.59万元，占期初基金资产净值比例分别为3.56%、0.37%、0.35%

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嘉实策略混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实策略混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.22亿，未分配利润18.87亿，所有者权益合计48.09亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为7.24%，本期累计卖出金额为3.37亿元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计卖出金额为1.29亿元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.77%，本期累计卖出金额为1.29亿元；东方盛虹（000301），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计卖出金额为1.24亿元等。

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嘉实稳健添利一年持有混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日嘉实稳健添利一年持有混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0082，累计净值1.0082，净值增长率涨0.66%，最新估值1.0016。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳健添利一年持有混合（013189）成立以来收益0.82%，近一月收益1.35%。

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11月17日午间收盘数据显示，压缩机概念报涨，盾安环境（9.44，0.86，10.023%）领涨，宁波韵升(11.99，1.09，10%)、青海华鼎(4.87，0.44，9.932%)、中国电研(29.95，1.98，7.079%)等跟涨。

相关压缩机概念股有：

1、盾安环境002011：精雷电器是新三板挂牌公司，主营业务为电动汽车空调压缩机的研发、生产和销售。

2、宁波韵升600366：公司与特斯拉有少量业务往来，主要涉及汽车空调压缩机产品等。

3、青海华鼎600243：2011年起，在做精做强现有主业的基础上，逐步介入节能环保产业(LED灯具、涡旋压缩机)、健康产业和替代材料等新兴产业。

4、中国电研688128：服务领域涉及家用电器、电器附件、照明产品、玩具与儿童用品、汽车及其零部件、电池、材料、压缩机、电机、电焊机、内燃机等行业。

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11月16日大成有色金属期货ETF联接C最新净值是多少？以下是为您整理的11月16日大成有色金属期货ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成有色金属期货ETF联接C基金截至11月16日，累计净值1.1657，最新市场表现：公布单位净值1.1657，净值跌0.98%，最新估值1.1772。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称大成有色金属期货ETF联接C，该基金成立于2019年10月30日，基金规模为1530万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李绍。

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11月12日嘉实鑫泰一年持有混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日嘉实鑫泰一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实鑫泰一年持有混合C最新公布单位净值1.0049，累计净值1.0049，最新估值1.002，净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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朗特智能股票代码sz300916 朗特智能怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

朗特智能股票，公司全称是深圳朗特智能控制股份有限公司，位于广东。

板块：充电桩 创业板综 次新股 电子烟 电子元件 高送转 广东板块 机构重仓 融资融券 深圳特区 无线耳机 医疗器械 预盈预增 智能家居 注册制次新股

市场表现

11月17日午间收盘消息，朗特智能开盘报66.8元，截至11时30分，该股跌1.4%，报66.06元，总市值为42.19亿元，PE为24.29。

股权结构

朗特智能股票，公司股权结构中，公司总股本6387万股，流通股本1597.5万股。对应42.19亿总市值，10.55亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是欧阳正良，持股总数2773.97万，占总股本持股比例43.43%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是唐拥武，持股总数76.3万，占总股本持股比例4.78%。

股东人数信息：

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收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为23.41%，过去五年营收最低为2016年的3.339亿元，最高为2020年的7.744亿元。

扫地机器人概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为57.84亿元，较2016年的22.19亿元，上升了160.67个百分点。

在所属扫地机器人概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，科沃斯、拓邦股份、全志科技、华瑞股份等4家是超过30%以上的企业；飞科电器、石头科技、机器人等5家位于10%-20%之间。

（二）成本端：

2020年公司ROE：26.23%，ROA：11.89%，净利率11.53%；每股收益2.7200元。

扫地机器人概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为28.11%，较2016年的27.39%，增加了0.72%。

2021年第三季度在所属扫地机器人概念毛利率中，科沃斯、飞科电器、石头科技等4家是超过30%以上的企业；拓邦股份、永利股份、朗特智能等3家位于20%-30%之间；万润科技、机器人、欣旺达等4家位于10%-20%之间。

投资要点

公司的核心技术之一锂电池均衡充电技术已应用于智能家居及家电智能控制器，而且离网照明产品及充电桩业务订单持续中。

风险提示

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大成恒生指数(QDII-LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日大成恒生指数(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成恒生指数(QDII-LOF)最新市场表现：公布单位净值0.906，累计净值0.906，最新估值0.895，净值增长率涨1.23%。

基金一年来收益详情

大成恒生指数(QDII-LOF)基金成立以来下降10.5%，今年以来下降7.54%，近一月收益0.56%，近一年下降5.79%，近三年下降6.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒生指数(QDII-LOF)（基金代码：160924）跌13.35%，同类平均跌6.1%，排248名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，致远互联公司股东人数最新情况，公司股东人数为5091.00人，较上期增加32.06%，人均流通股为1.1万股，较上期人均流通股变化减少24.28%，人均持股金额为73万，前十大股东持股合计51.19%，前十大流通股东持股合计29.95%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：发行人自主创新开发的V5协同平台,以及FormtalkPaaS云平台具有开放性、稳定性、可扩展性和集成性等特征。通过后端的开发框架、开放接口、应用扩展和集成连接支撑技术,结合前端开发应用组件,以“平台+组件”方式可以低成本、高效率支持产品设计、功能扩展,实现客户业务系统的弹性应用部署和集成连接。

ROA：6.57%，毛利率77.06%，净利率15.17%；每股收益1.4000元。

公司2021年第三季度实现净利润2211万，同比增长24.27%；全面摊薄净资产收益 1.65%，毛利率67.74%，每股收益0.2900元。

11月17日11:30:00致远互联最新价61.33元，涨0.69%，换手率0.31%，流通市值36.29亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月17日午间收盘数据分析，稀有金属概念报涨，天齐锂业（102.28，9.3，10.002%）领涨，中矿资源(56，3.68，7.034%)、赣锋锂业(160.79，9.62，6.364%)、云南锗业(11.04，0.64，6.154%)等跟涨。

相关稀有金属概念股有：

(1)天齐锂业：公司及公司子公司的主要产品品种包括化学级锂精矿、技术级锂精矿、工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、工业级氢氧化锂、电池级氢氧化锂、无水氯化锂、金属锂等锂化工产品。

(2)中矿资源：涉及的资源矿种包括铜、钴、金、银和铬铁等多种金属。

(3)赣锋锂业：公司从中游锂化合物及金属锂制造商起步，并成功扩大到产业价值链的上游及下游，以取得有竞争力的锂原材料供应、确保成本及营运效益、在多个业务线间取得协同效应、收集前沿的市场信息及开发顶尖技术。

(4)云南锗业：锗是一种稀散稀有金属，化学性质稳定，有着良好的半导体性质，在半导体，航空航天测控，核物理探测，光纤通讯，红外光学，太阳能电池等领域都有广泛而重要的应用。

(5)科力远：

(6)北方稀土：公司以开发利用白云鄂博稀土矿山为使命，有稀土选矿、冶炼分离、深加工、应用产品、科研等完善的稀土工业体系，能生产稀土原料（精矿、碳酸稀土、氧化物与盐类、金属）、稀土功能材料（抛光材料、贮氢材料、磁性材料、发光材料、催化材料）、稀土应用产品（镍氢动力电池、磁共振仪）等门类齐全的稀土产品。

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午间收盘简讯，11月17日新能源材料概念报涨，天齐锂业（102.28，9.3，10.002%）领涨，盛新锂能(55.56，4.53，8.877%)、云海金属(18.66，0.76，4.246%)、华友钴业(111.15，2.91，2.688%)、乐凯胶片(7.29，0.15，2.101%)等跟涨。

相关新能源材料概念股分析：

天齐锂业：天齐锂业股份有限公司是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业，为深圳证券交易所上市公司（SZ.002466），业务包括锂化合物及衍生物生产与锂精矿开采及生产。在中国四川、江苏、重庆和澳大利亚等地设立生产、资源基地或分支机构，客户遍及全球。

盛新锂能：盛新锂能前身为威华股份，成立之初的主营为中/高密度纤维板，随着2016年公司增资控股致远锂业，将业务布局延伸至锂盐和稀土等新能源材料业务，并于2020年9月公司出售人造板业务，目前已聚焦于锂盐业务，营收占比50.85%。

云海金属：

华友钴业：钴龙头，公司围绕上控资源、中提能力和下拓市场，以锂电新能源材料和钴新材料为核心，实现产品高端化、产业一体化和经营国际化产业格局。全力打造从钴镍资源、冶炼加工、三元前驱体、锂电正极材料到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。

乐凯胶片：公司主营方向为图像信息材料、新能源材料，主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、喷墨打印纸、信息影像材料加工用药液、锂离子电池隔膜(产品尚未面市)等产品。

中环股份：募集资金投资项目的实施建设，将有助于进一步巩固中环股份在G12太阳能硅片的产品技术优势，更好地满足光伏市场未来对新能源材料“MoreEfficiency（更高的转换效率）、MoreEfficiency（更高的生产制造效率）、MoreSmart（工业4.0客制化产线、柔性制造）”的需要，进一步提升公司在新能源材料领域的全球竞争力。

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嘉实增长混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实增长混合基金截至11月16日，累计净值22.2163，最新市场表现：公布单位净值21.5453，净值涨0.69%，最新估值21.397。

嘉实增长混合（070002）近一周收益1.25%，近一月收益0.34%，近三月下降3.67%，近一年收益8.8%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实增长混合（070002）持有股票基金：华测检测、国瓷材料、圣邦股份等，持仓比分别5.77%、5.73%、5.29%等，持股数分别为776.74万、475.2万、55.05万，持仓市值1.97亿、1.96亿、1.81亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实增长混合基金（070002）持有债券21国开01（占5.57%），持仓市值为1.9亿；债券21进出04（占5.27%），持仓市值为1.8亿；债券21农发07（占4.09%），持仓市值为1.4亿；债券21国债01（占1.97%），持仓市值为6709.16万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成健康产业混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合（090020）截至11月16日，最新单位净值2.062，累计净值2.062，最新估值1.989，净值增长率涨3.67%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏102.23万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的大成深证成长40ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.456，累计净值1.456，净值增长率涨0.83%，最新估值1.444。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

大成深证成长40ETF联接基金（基金代码：090012）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.69%（2021年第三季度）、涨14.38%（2021年第二季度）、跌5.61%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1369名、258名、936名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

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公司基本信息：

豪悦护理股票，公司全称是杭州豪悦护理用品股份有限公司，位于浙江。

公司经营范围：公司是国内个人卫生护理用品领域领先的制造商,专注于妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务,产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品。

公司亮点：

公司优势：公司自成立以来一直注重产品的研究开发,先后取得了7项发明专利、89项实用新型专利和17项外观设计专利,并取得了一系列科研成果及荣誉。其中豪悦股份被认定为“高新技术企业”、“浙江省级企业研发中心”、“杭州市企业技术中心”和“杭州市企业高新技术研发中心”;江苏豪悦被认定为“高新技术企业”、“江苏省研究生工作站”、“宿迁市一次性功能卫生用品工程技术研究中心”和“江苏省高成长中小企业”等。

公司2021年第三季度总营收5.62亿，毛利率28.47%，每股收益0.2200元。

11月17日11:30:00豪悦护理最新价55.42元，跌0.86%，换手率1.36%，流通市值31.13亿。

所属概念：

次新股 二胎概念 口罩 消毒剂 医疗器械 预盈预增 造纸印刷 浙江板块

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11月16日华夏鼎茂债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏鼎茂债券A最新市场表现：公布单位净值1.1839，累计净值1.2402，最新估值1.1836，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎茂债券A基金成立以来收益24.6%，今年以来收益4.36%，近一月收益0.52%，近一年收益4.74%，近三年收益13.36%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比11.45%，基金收入合计18,511.85元。

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华宝宝润债券基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华宝宝润债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.0561，最新市场表现：单位净值1.0461，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0459。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝宝润债券负债和所有者权益合计19.97亿，所有者权益合计19.96亿元，其中所有者权益实收基金19.69亿；基金负债合计85.84万元，其中负债方面，应付管理人报酬50.55万元，应付托管费16.85万元，其他负债17万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景泓回报混合C一个月来收益9.01%，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日鹏扬景泓回报混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，鹏扬景泓回报混合C（009115）累计净值1.2353，最新公布单位净值1.0913，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0939。

基金阶段收益

鹏扬景泓回报混合C（基金代码：009115）成立以来收益26.35%，今年以来收益4.99%，近一月收益9.01%，近一年收益19.11%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为3.0468，日增长率1.45%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为3.0394，日增长率1.42%，目前限大额；鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为3.0034，日增长率5.67%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置C基金（006052），最新单位净值为3.0025，日增长率1.42%，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值为2.9990，日增长率1.45%，目前限大额等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日同泰恒利纯债C最新单位净值为1.0388元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日同泰恒利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，同泰恒利纯债C（008729）最新市场表现：单位净值1.0388，累计净值1.0448，最新估值1.0383，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，同泰恒利纯债C扣除费用合计87.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬22.47万元，托管费22.47万元，销售服务费13.66万元，交易费用2670.57元，利息支出31.12万元，卖出回购金融资产支出31.12万元，其他费用12.58万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富鑫利定开债C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日汇添富鑫利定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫利定开债C（003533）截至11月16日，最新公布单位净值1.0929，累计净值1.1559，最新估值1.0928，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益15.75%，今年以来收益2.58%，近一月收益0.29%，近一年收益3.23%。

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11月16日九泰科鑫策略精选混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月16日九泰科鑫策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，九泰科鑫策略精选混合A（008342）市场表现：累计净值1.1593，最新公布单位净值1.1593，净值增长率跌0.64%，最新估值1.1668。

基金近一周来表现

九泰科鑫策略精选混合A（基金代码：008342）近一周收益0.77%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1284名，相对下降309名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰科鑫策略精选混合A持有详情，总份额150万份，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%。

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泰康中证港股通非银指数A近三月以来下降4.64%，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日泰康中证港股通非银指数A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，泰康中证港股通非银指数A（006578）累计净值1.0917，最新单位净值1.0917，净值增长率涨0.63%，最新估值1.0849。

基金阶段表现

泰康中证港股通非银指数A（006578）成立以来收益8.49%，今年以来下降10.79%，近一月下降2.01%，近三月下降4.64%。

2021年第三季度表现

泰康中证港股通非银指数A基金（基金代码：006578）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.26%（2021年第三季度）、跌5.51%（2021年第二季度）、涨2.95%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为910名、1270名、201名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

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2021年第二季度国泰同益18个月持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月16日国泰同益18个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合A（010834）基金资产配置详情如下，合计净资产2.25亿元，股票占净比33.72%，债券占净比62.86%，现金占净比3.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.30%），同类平均42.88%，比同类配置少26.58%；金融业（14.52%），同类平均5.78%，比同类配置多8.74%；采矿业（1.25%），同类平均2.97%，比同类配置少1.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、保利地产（600048）、中国太保（601601）、中国建筑（601668），本期累计买入金额分别为209.1万元、110.68万元、209.26万元、110.63万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：士兰微本期累计卖出金额为78.51万元；爱玛科技本期累计卖出金额为6.12万元；康希诺本期累计卖出金额为124.03万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合A（010834）持有股票基金：工商银行（601398）、建设银行（601939）、农业银行（601288）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别3.19%、2.67%、2.35%、1.63%等，持股数分别为153.86万、100.61万、180万、2000，持仓市值716.99万、600.64万、529.2万、366万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合A基金（010834）持有债券G18龙源1（占4.57%），持仓市值为1027.5万；债券19海运集装MTN002（占4.51%），持仓市值为1013.5万；债券20深圳地铁MTN003（占4.51%），持仓市值为1014.8万；债券19光明MTN001（占4.50%），持仓市值为1011.1万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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中融煤炭指数基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日中融煤炭指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中融煤炭指数（168204）最新公布单位净值1.307，累计净值1.307，净值增长率跌1.51%，最新估值1.327。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1385.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值1.44亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金现任经理

中融中证煤炭指数(LOF)的现任基金经理是赵菲，任职时间为2015-06-25~至今，任职期间回报22.51%。

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长盛电子信息产业混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月16日长盛电子信息产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛电子信息产业混合A截至11月16日市场表现：累计净值3.499，最新公布单位净值2.282，净值增长率跌1.98%，最新估值2.328。

该基金成立以来收益396.86%，今年以来收益2.02%，近一月收益6.11%，近一年收益7.58%。

基金财务费用

长盛电子信息产业混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬770.31元，占比42.30%；托管费128.39元，占比7.05%；交易费907.46元，占比49.83%；费用合计1821.07元。

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