11月16日民生加银精选混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日民生加银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.8%，今年以来收益3.69%，近一年收益6.59%，近三年收益2.1%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银精选混合（690003）基金资产配置详情如下，股票占净比79.19%，现金占净比20.97%，合计净资产6800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.85%），同类平均43.27%，比同类配置少3.42%；建筑业（18.32%），同类平均0.61%，比同类配置多17.71%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（12.03%），同类平均2.34%，比同类配置多9.69%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：河钢资源（000923）本期累计卖出金额为1060.23万元，占期初基金资产净值比例为10.88%；伟明环保（603568）本期累计卖出金额为775.66万元，占期初基金资产净值比例为7.96%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为768.14万元，占期初基金资产净值比例为7.89%；洛阳钼业（603993）本期累计卖出金额为745.96万元，占期初基金资产净值比例为7.66%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称农银养老目标日期2035三年混合(FOF)，该基金成立于2019年8月28日，基金规模为2140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1657万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是杨鹏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，农银养老目标日期2035三年混合(F持有详情，机构投资者持有占6.17%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占93.83%，个人投资者持有1560万份额，总份额1660万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银养老目标日期2035三年混合(F（007407）基金资产配置详情如下，股票占净比26.32%，债券占净比5.39%，现金占净比2.13%，合计净资产2.17亿元。

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11月16日圆信永丰优选价值混合A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日圆信永丰优选价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.6278，最新单位净值1.6278，净值增长率涨0.35%，最新估值1.6222。

基金近一周来表现

圆信永丰优选价值混合A（基金代码：008311）近一周收益0.31%，阶段平均收益2.16%，表现不佳，同类基金排2141名，相对下降727名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优加生活基金（001736）、圆信永丰优加生活基金（001736）、圆信永丰优加生活基金（001736），最新单位净值分别为3.4280、3.3800、3.3480，累计净值分别为3.4280、3.3800、3.3480。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

恒光股份发行价格22.70元/股 恒光股份什么时候上市，下文就随小编来简单的了解一下吧。

明日上市。

2021年第二季度易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月16日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达国企改革分级（502006）基金资产配置详情如下，股票占净比94.67%，现金占净比5.73%，合计净资产1.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达国企改革分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.99%）、金融业（15.91%）、采矿业（6.76%），同类平均分别为51.48%、17.22%、5.71%，比同类配置分别为少2.49%、少1.31%、多1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国建筑、鲁西化工、振华科技，占期初基金资产净值比例分别为1.17%、0.23%、0.23%，本期累计买入金额分别为249.71万元、48.78万元、50.11万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、长春高新、海螺水泥，占期初基金资产净值比例分别为2.18%、1.18%、1.14%，本期累计卖出金额分别为465.22万元、251.64万元、243.33万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达国企改革分级（502006）持有股票基金：长江电力、中国中免、五粮液、海康威视等，持仓比分别3.15%、3.07%、2.99%、2.95%等，持股数分别为16.92万、1.4万、1.61万、6.34万，持仓市值372.24万、362.78万、353.22万、348.7万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达国企改革分级基金（502006）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为3.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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内蒙新华什么时候上市 内蒙新华申购代码为732230，下文就随小编来简单的了解一下吧。

内蒙古新华发行集团股份有限公司将于11月24日开启新股申购，股票简称为内蒙新华，申购代码为732230，股票代码为632230，顶格申购需配市值35.00万。

内蒙新华本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年11月24日（T日），其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30，13：00-15：00。那么，内蒙新华什么时候上市呢？据了解，内蒙新华很有可能会在12月中旬上市，中签收益目前还未得知。

11月17日上午收盘数据分析，智慧家庭概念报跌，美格智能（48.7，-2.11，-4.153%）领跌，贵广网络(4.83，-0.2，-3.976%)、湖北广电(3.78，-0.1，-2.577%)、朗新科技(35.26，-0.72，-2.001%)等跟跌。

相关智慧家庭概念股有：

(1)美格智能：公司与华为在无线通信产品技术开发领域有深度合作，包括移动宽带产品、车载终端产品智慧家庭产品等。

(2)贵广网络：“父母乐”二代还可实现包括远程安防、远程教育、远程医疗、智能家居、人工智能等业务，串联起教育、游戏、健康、社交、购物、社区等多种生活娱乐活动，不仅丰富各类个性化应用，还将形成智能化、可交互的家庭娱乐生态系统，逐步打造“渠道+平台+终端”的智慧家庭生态圈。

(3)湖北广电：

(4)朗新科技：

(5)创维数字：目前智能盒子都基本陆续在融合宽带网络接入、智能网关、无线WiFi路由、4K、HDR、3D、PVR、AI、音响、投影等功能，已经成为家庭智能网关的多媒体网络中心、控制中心、娱乐中心，为构建平台+内容+硬件+服务的智慧家庭生态体系，并成为了家庭物联网的重要载体与平台中心，已逐渐承载了越来越多的功能及使命，并向网络智能化、业务多样化、运营智慧化、平台生态化发展。

(6)海尔智家：公司主要从事冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电等智能家电产品与智慧家庭场景解决方案的研发、生产和销售，通过丰富的产品、品牌、方案组合，创造全场景智能生活体验，满足用户定制美好生活的需求。

(7)深康佳A：

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金钟股份发行价是多少 301133金钟股份股票怎么样，下文就随小编来简单的了解一下吧。

龙虎榜信息：

11月17日09:53:00C力诺最新价25.9元，涨0.74%，换手率6.96%，流通市值11.86亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨97.77% ，近三个月涨97.77%，近六个月涨97.77%。

相关资金流向：

11月16日消息，C力诺主力净流出4744.75万元，超大单净流出1861.37万元，散户净流入6895.11万元。

投资要点：

C力诺属于概念。

公司电光源透镜玻璃为汽车车灯光源电器原件之一，产品主要客户是车灯装配企业。

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2021年第三季度汇安丰泽混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的汇安丰泽混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值4.2933，最新市场表现：公布单位净值4.2933，净值增长率涨0.03%，最新估值4.292。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安丰泽混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.24%，同类平均43.19%，比同类配置多27.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置11.50%，同类平均3.06%，比同类配置多8.44%；金融业行业基金配置1.74%，同类平均5.58%，比同类配置少3.84%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安嘉诚债券C基金（007610）、汇安嘉诚债券C基金（007610）、汇安嘉诚债券C基金（007610），最新单位净值分别为1.0806、1.0792、1.0791，累计净值分别为1.1291、1.1277、1.1276。

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易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月15日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值3.043，累计净值3.043，净值增长率涨0.23%，最新估值3.036。

易方达标普全球消费品指数(QDII)（118002）成立以来收益203.6%，今年以来收益17.45%，近一月收益11.33%，近三月收益4.08%。

基金经理业绩

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金由易方达基金公司的基金经理王元春管理，该基金经理从业1041天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是易方达瑞恒灵活配置混合，回报率223.01%。现任基金资产总规模223.01%，现任最佳基金回报358.85亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股（00700）、阿里巴巴（BABA）、FerrariNV（RACEIM），占期初基金资产净值比例分别为16.97%、2.83%、2.67%，本期累计卖出金额分别为1095.24万元、182.85万元、172.33万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日上午收盘数据显示，百货商场概念报涨，大东方（6.13，0.25，4.252%）领涨，汇纳科技(18.04，0.44，2.5%)、ST基础(8.22，0.12，1.481%)、中兴商业(4.63，0.06，1.313%)等跟涨。

相关百货商场概念股有：

1、大东方：一方面消费升级持续，中高端商品消费增长快于基本需求消费，品质化、个性化、多样化消费增多；另一方面，线上零售、网商、出国购物、代购等新的消费形式或渠道，不断挤压线下零售的市场份额，而传统百货商场、购物中心等实体店的市场环境及竞争态势未缓，压力更巨。

2、汇纳科技：线下消费行为数据分析龙头；视频客流分析系统在商业零售领域的推广与布局，主要利用以客流分析系统为载体的视频分析技术等为百货商场，购物中心，零售连锁等领域内的线下实体商户提供客流量数据采集系统的方案设计，定制开发，实施上线，运维保障及数据增值服务等一系列专业服务。

3、*ST基础：

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

仙鹤转债申购价值怎么样 鹤21转债破发的概率大吗什么时候上市，下文就随小编来简单的了解一下吧。

仙鹤股份正式发行可转债，债券简称为鹤21转债，申购代码为754733，申购简称为仙鹤发债，原股东配售认购简称为仙鹤配债。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年11月17日（T日），申购时间为T日9：15-11：30，13：00-15：00。那么，仙鹤发债什么时候上市呢？据悉，仙鹤发债应该会在12月中旬上市，破发的概率较低，可以考虑参与申购。

龙虎榜信息：

11月17日09:52:36晓程科技最新价14.43元，跌5.07%，换手率7.4%，流通市值33.56亿，近1月上榜1次，近3月上榜2次，近6月上榜2次，近一个月涨38.56% ，近三个月涨31.26%，近六个月涨81.38%。

相关资金流向：

11月16日消息，晓程科技主力净流入3766.95万元，超大单净流入1029.48万元，散户净流出8658.72万元。

从资金流向方面来看，所属的电动汽车概念早盘涨，主力资金净流入24.43亿元。具体到个股来看：国轩高科净流入4.26亿元，横店东磁、立讯精密、大东南等获净流入额度居前。

投资要点：

晓程科技属于电动汽车概念。

是北京市海淀区集成电路行业股。

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11月17日周三上午收盘要闻，操作系统概念上午收盘报涨，东土科技（10.75，1.58，17.23%）领涨，榕基软件(7.43，0.6，8.785%)、北信源(7.31，0.37，5.331%)、波导股份(3.93，0.17，4.521%)等跟涨。

相关操作系统概念股有：

1、东土科技（300353）：公司拥有自主研发的Intewell工业级网络操作系统和MaVIEW工业控制编程平台等。Intewell工业级网络操作系统采用的道系统内核在飞机、舰船、网络设备等关键核心设备上有接近二十年的应用经验，其稳定性、可靠性、工业适用性获得长期验证，并通过工信部电子五所功能、性能及源代码测试，Intewell虚拟化操作系统具备优秀的实时特性和功能安全特性，能够通过虚拟化技术实现多应用场景的融合。MaVIEW工业控制编程平台，是面向工业互联网背景下多业务融合支持软件定义的控制系统基础软件，其具有多业务融合结构，支持人工智能、机器视觉、大数据等业务与实时控制业务的融合，以适应工业互联网发展需要。

2、榕基软件（002474）：

3、北信源（300352）：公司所有安全产品及信源豆豆/信源密信都已兼容鸿蒙、统信、麒麟、中科方德、openEuler欧拉、深度Linux、Windows、安卓、ios等主流操作系统。

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公司基本信息：

世荣兆业股票，公司全称是广东世荣兆业股份有限公司，位于广东，成立于2000年12月28日，从事房地产，于2004年7月8日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002016。

网上发行日期是2004年6月23日，发行每股面值1.00元，每股发行价7.50元，总共发行2500万股，发行市值达总市值1.88亿元，发行市盈率达17.44倍，募集到资金净额为1.77亿元。2004年7月8日正式上市，首日开盘价为13.00元，收盘报13.00元，最高可达14.00元，换手率为13.00%。

公司经营范围：公司主营业务为房地产开发与经营,所开发项目主要集中在珠海,在房地产开发经营上专注于商住等综合开发经营模式。

公司亮点：

公司优势：公司在珠海区域拥有可以满足未来若干年开发且成本较低的土地储备,使得公司在本区域市场的持续发展能力、抵御风险能力、市场竞争力等各方面都明显优于其他竞争对手;同时,经过多年来在本区域市场深耕细作,无论是企业品牌还是楼盘品牌都已获得市场高度认可,竞争优势愈发明显。

2020年公司ROE：22.91%，ROA：10.13%，毛利率68.02%，净利率28.29%；每股收益1.0311元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润1.43亿元，毛利率63.28%，每股收益0.1769元。

11月17日09:52:06世荣兆业最新价4.92元，换手率0.01%，流通市值33.79亿。

所属概念：

标准普尔 房地产 富时罗素 广东板块 融资融券 土地流转 粤港自贸

公司主营业务为房地产开发与经营，所开发项目主要集中在珠海，在房地产开发经营上专注于商住等综合开发经营模式。

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11月16日嘉实港股互联网产业核心资产混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实港股互联网产业核心资产混合A截至11月16日，累计净值0.9932，最新单位净值0.9932，净值增长率涨1.28%，最新估值0.9807。

基金阶段表现

嘉实港股互联网产业核心资产混合A近1月来收益2.16%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1614名，相对上升268名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收入合计1,306.33元，股票收入占比229.24%，债券收入占比4.35%，股利收入占比6.74%。

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11月16日长城新优选混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日长城新优选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.1771，累计净值1.3891，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1755。

基金阶段涨跌表现

长城新优选混合A（基金代码：002227）成立以来收益42.89%，今年以来收益2.57%，近一月下降0.33%，近一年收益4.52%，近三年收益22.38%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1677.99元，其中管理人报酬1009.54元，占比60.16%；托管费252.38元，占比15.04%；交易费158.92元，占比9.47%；销售服务费238.29元，占比14.20%。

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11月17日消息，阳光城7日内股价上涨6.97%，截至11时30分，该股报2.83元，跌1.39%，总市值为118亿元。

统计显示，成品油概念股，平均上涨0.29%，股价上涨的有40只，涨停的有融捷股份。股价下跌的有31只，其中跌停的有建发股份、上海石化、新潮能源、电声股份、中海油服等。

公司2021年第三季度营业总收入114亿元，净利润-17.52亿元，每股收益0.2100元，市盈率2.52。

阳光城股票，公司全称是阳光城集团股份有限公司，位于福建，成立于1991年8月12日，从事房地产，于1996年12月18日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000671。

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上海原油连续期货价格今日报价查询：

国泰中证生物医药ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日国泰中证生物医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，国泰中证生物医药ETF（512290）市场表现：累计净值1.6992，最新公布单位净值1.6992，净值增长率涨2.88%，最新估值1.6517。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.33亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值2元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬852.82元，托管费170.56元，交易费509.62元，基金费用合计1596.97元。

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平安元丰中短债债券E近三月以来收益0.66%，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日平安元丰中短债债券E近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0481，累计净值1.0481，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0479。

基金阶段表现

平安元丰中短债债券E成立以来收益4.75%，近一月收益0.38%，近一年收益4.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安元丰中短债债券E（基金代码：008913）涨0.62%，同类平均涨1.71%，排297名，整体来说表现一般。

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11月16日招商安盈债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月16日招商安盈债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安盈债券A（217024）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.1923，累计净值1.7072，最新估值1.1922，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3825.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商安盈债券基金股票收入146.58元，债券收入1,450.50元，股利收入331.34元，收入合计9,932.61元。

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上榜详情：

11月16日上榜原因：日跌幅偏离值达到7%的前5只证券。上榜的前五大买卖营业部合计成交7986.22万元，占该股当天成交总金额的比例为51.59%，其中，买入成交额为1633.99万元，卖出成交额为6352.23万元，合计净卖出4718.24万元，3家机构卖出，成功率43.81%。

相关龙虎榜信息：

11月17日09:52:33新兴装备最新价32.87元，涨0.64%，换手率0.79%，流通市值22.75亿，近1月上榜2次，近3月上榜2次，近6月上榜2次，近一个月涨8.79% ，近三个月涨8.69%，近六个月涨37.12%。

相关资金流向：

资金流向数据方面，11月17日主力资金净流流出2104.58万元，超大单资金净流出1345.84万元，大单资金净流出758.74万元，散户资金净流入1996.93万元。

从资金流向方面来看，所属的北京板块概念早盘涨，主力资金净流入17.4亿元。具体到个股来看：中国中免净流入2.49亿元，利亚德、康龙化成、同仁堂等获净流入额度居前。

投资要点：

新兴装备属于北京板块概念。

新兴装备产品定位于“原创设计、高端制造”，拥有多项伺服驱动/高精度传动技术和视频处理技术发明专利与实用新型专利，产品被广泛的应用于航空装备领域，在国内同业中具有领先优势。

从盘面上看，所属的北京板块概念股中，涨跌幅最高的是华安鑫创，开盘报45.51元，最新报价53.17元，上涨17.12%。

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先锋汇盈纯债债券A一年来下降9.9%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日先锋汇盈纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.0648，最新市场表现：公布单位净值1.0648，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0646。

基金一年来收益详情

先锋汇盈纯债债券A今年以来下降10.07%，近一月下降5.97%，近三月下降12.18%，近一年下降9.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，先锋汇盈纯债债券A（基金代码：005892）跌1.7%，同类平均涨1.71%，排2582名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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万家瑞舜灵活配置混合A截至2021年11月17日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金，以下简称万家瑞舜灵活配置混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是尹诚庸。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，万家瑞舜灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占98.87%，机构投资者持有5390万份额，个人投资者持有占1.13%，个人投资者持有60万份额，总份额5450万份。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.2358，最新单位净值1.2358，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2365。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金、万家成长优选混合A基金、万家成长优选混合A基金，最新单位净值分别为3.2372、3.1889、3.1796，日增长率分别为1.81%、-1.32%、2.01%。

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11月16日招商中国机遇股票累计净值为2.512元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日招商中国机遇股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.512，累计净值2.512，最新估值2.572，净值增长率跌2.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.29元。

基金财务费用

招商中国机遇股票基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬424.66元，托管费70.78元，交易费645.93元，费用合计1159.26元。

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