易方达恒惠定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日易方达恒惠定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达恒惠定开债券发起式（006112）市场表现：累计净值1.1631，最新单位净值1.0281，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0277。

基金分红

易方达恒惠定开债基金成立于2018年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总9899万份额，上市流通9899万份额，共分红4次，累计分红0.135元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式扣除费用合计684.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬152.58万元，托管费152.58万元，交易费用5777.5元，利息支出460.02万元，卖出回购金融资产支出460.02万元，其他费用11.84万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏债券A/B该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏债券A/B基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利536.98万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为1.86%，本期累计买入金额为2451.88万元；巨星科技（002444），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为1730.36万元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为1.26%，本期累计买入金额为1659.26万元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏债券投资基金，以下简称华夏债券A/B，该基金成立于2002年10月23日，基金规模为9830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7481万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏复兴混合近三年来在同类基金中排115名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏复兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏复兴混合市场表现：累计净值3.868，最新单位净值3.868，净值增长率跌1.07%，最新估值3.91。

基金近三月来排名

华夏复兴混合（基金代码：000031）近三年来收益194.37%，阶段平均收益125.52%，表现优秀，同类基金排115名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，累计净值分别为9.1700、9.1290、7.3460，日增长率分别为0.53%、0.44%、0.72%。

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公司基本信息：

ST晨鑫股票，公司全称是大连晨鑫网络科技股份有限公司，位于辽宁，成立于2001年8月22日，从事软件服务，于2010年7月13日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所风险警示板A股，上市股票代码为sz002447。

公司经营范围：2017年公司实施了重大资产重组,确定了向移动游戏及互联网大文化产业全面转型的发展战略。公司将主要经营移动游戏业务。

公司亮点：

2021年第三季度季报显示，*ST晨鑫实现总营收3124万元， 毛利率9.81%，每股收益-0.0099元。

11月16日15时收盘*ST晨鑫最新价1.88元，跌0.53%，换手率0.7%，流通市值26.83亿。

所属概念：

ST股 电子竞技 国产软件 国产芯片 海洋经济 辽宁板块 区块链 软件服务 网络安全 网络游戏 预盈预增

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华夏中证500指数增强A买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A持有详情，机构投资者持有占30.03%，机构投资者持有2340万份额，个人投资者持有占69.97%，个人投资者持有5460万份额，总份额7800万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：法拉电子（600563），占期初基金资产净值比例为30.89%，本期累计买入金额为4688.49万元；三棵树（603737），占期初基金资产净值比例为21.60%，本期累计买入金额为3277.98万元；宁波华翔（002048），占期初基金资产净值比例为8.95%，本期累计买入金额为1358.79万元等。

基金详情介绍

华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日，基金规模为1.4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7797万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蒙等。

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11月15日华夏医疗健康混合A最新单位净值为2.547元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.547，最新公布单位净值2.547，净值增长率涨0.67%，最新估值2.53。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.79亿元，基金本期净收益盈利1.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.67元，期末单位基金资产净值3.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2476.34万，所有者权益合计22.1亿，负债和所有者权益总计22.35亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日华夏纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏纯债债券A最新单位净值1.243，累计净值1.413，最新估值1.242，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4083.71万元，基金本期净收益盈利2732.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值40.43亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏纯债债券A收入合计8588.92万元：利息收入8418.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.7万元，债券利息收入8339.13万元。投资亏1331.23万元，其中投资收益方面，债券投资亏1331.23万元。公允价值变动收益1396.31万元，其他收入105.42万元。

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2021年第二季度大成灵活配置混合基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（000587）持有股票基金：贵州茅台、华友钴业、天华超净、通威股份等，持仓比分别7.84%、6.99%、6.06%、5.71%等，持股数分别为6500、10.25万、8.56万、17.01万，持仓市值1189.5万、1059.85万、918.92万、866.63万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成灵活配置混合基金（000587）持有债券天合转债（占0.12%），持仓市值为17.65万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为11.66%，本期累计卖出金额为2012.16万元；杰瑞股份（002353），占期初基金资产净值比例为4.62%，本期累计卖出金额为797.49万元；传音控股（688036），占期初基金资产净值比例为4.24%，本期累计卖出金额为730.89万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为4.10%，本期累计卖出金额为707.42万元等。

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易方达瑞信混合I同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的11月15日易方达瑞信混合I基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达瑞信混合I（001441）最新市场表现：单位净值1.431，累计净值1.489，最新估值1.431。

自基金成立以来收益48.92%，今年以来收益5.17%，近一年收益7.29%，近三年收益78.14%。

同公司基金

截至2021年11月9日，易方达瑞信混合I（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：龙佰集团（002601）、伊利股份（600887）、大秦铁路（601006）、淮北矿业（600985），本期累计买入金额分别为674.23万元、401.81万元、398.24万元、399.46万元，占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.26%、0.26%、0.26%。

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11月15日易方达新益混合E近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达新益混合E累计净值3.066，最新公布单位净值2.954，净值增长率跌0.24%，最新估值2.961。

近6月来表现

易方达新益混合E（基金代码：001315）近6月来收益6.01%，阶段平均收益8.33%，表现良好，同类基金排837名，相对上升34名。

2021年第三季度表现

易方达新益混合E基金（基金代码：001315）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.43%（2021年第三季度）、涨5.17%（2021年第二季度）、跌0.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1140名、1080名、928名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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2021年第二季度易方达高质量严选三年持有混合基金有哪些投资组合？为您整理的11月12日易方达高质量严选三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）基金资产配置详情如下，合计净资产135.13亿元，股票占净比87.52%，债券占净比0.13%，现金占净比11.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合基金行业配置合计为64.42%，同类平均为59.05%，比同类配置多5.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、金融业，行业基金配置分别为59.81%、3.52%、1.05%，同类平均分别为42.25%、0.57%、5.51%，比同类配置分别为多17.56%、多2.95%、少4.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达高质量严选三年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、扬农化工（600486）、美团-W（03690），占期初基金资产净值比例分别为7.67%、2.07%、2.06%，本期累计买入金额分别为11.77亿元、3.17亿元、3.16亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达高质量严选三年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华润啤酒（00291）本期累计卖出金额为1.49亿元，占期初基金资产净值比例为0.97%；中望软件（688083）本期累计卖出金额为80.26万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为144.34万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）持有股票基金：五粮液、贵州茅台、海康威视、李宁等，持仓比分别7.66%、7.15%、6.38%、6.31%等，持股数分别为471.9万、52.77万、1568.33万、1135.6万，持仓市值10.35亿、9.66亿、8.63亿、8.53亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）持有债券：债券牧原转债等，持仓比分别0.13%等，持仓市值1733.58万等。

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最新净值涨幅达0.04%，以下是为您整理的截至11月15日嘉实丰安6个月定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰安6个月定期债券截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0171，累计净值1.1823，最新估值1.0167，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

嘉实丰安6个月定期债券（004030）近一周收益0.06%，近一月收益0.28%，近三月收益0.43%，近一年收益2.89%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称嘉实丰安6个月定期债券，该基金成立于2016年12月29日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。

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公司基本信息：

钱江摩托股票，公司全称是浙江钱江摩托股份有限公司，位于浙江，成立于1999年3月28日，从事交运设备，于1999年5月14日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000913。

公司亮点：

公司优势：公司具有较强的核心竞争力,主要体现在规模、品牌、人才、文化及管理等方面。公司拥有一流的决策团队,董事会成员具有丰富的战略、投资、管理工作经验,基本形成了一支专业的管理团队,优秀的决策、管理及执行团队,为公司的转型升级奠定了坚实基础;公司拥有技术优势,通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新;公司拥有研发优势,建立了专业的研究开发机构以适应市场需求;公司拥有营销网络优势,建立了覆盖国内外区域广阔的营销网络体系;公司拥有质量优势,公司始终重视产品的质量控制,建立了完善的质量保证体系。

2020年公司ROE：8.87%，ROA：4.22%，净利率5.45%；每股收益0.5300元。

2021年第三季度季报显示，钱江摩托实现总营收13.15亿元， 同比增长14.75%；毛利润为2.588亿元，毛利率25.16%。

11月16日15点收盘钱江摩托最新价15.25元，跌1.87%，换手率1.93%，流通市值69.16亿。

机构评级预测：

预计钱江摩托股票公司2021-2023年营业收入为46.72亿/59.01亿/72.37亿元，每股净资产为7.0833/8.1700/9.5733元， 营业利润为4.416亿/7.579亿/9.829亿元，每股收益(元）为0.9025/1.3312/1.7100元/股，上一个月预测每股收益为0.9522/1.3678/1.7300元/股，归母净利润4.076亿/6.041亿/7.740亿元， 净资产收益率(%)12.86/16.42/17.90。

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11月15日华夏亚债中国债券指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏亚债中国债券指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数C基金截至11月15日，最新公布单位净值1.191，累计净值1.401，最新估值1.189，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌表现

华夏亚债中国债券指数C基金成立以来收益43.58%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.76%，近一年收益5.49%，近三年收益11.48%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏亚债中国债券指数C基金资产总计87.61亿元，银行存款407.72万元，结算备付金780.38万元，交易性金融资产86.36亿元。

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11月15日招商量化精选股票C近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日招商量化精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商量化精选股票C截至11月15日，最新单位净值1.8755，累计净值1.8755，最新估值1.8771，净值增长率跌0.09%。

基金近两年来表现

招商量化精选股票C（基金代码：007950）近2年来收益85.47%，阶段平均收益84.2%，表现良好，同类基金排173名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3757，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3352，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.2090，目前开放申购。

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11月15日融通内需驱动混合一个月来收益5.11%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日融通内需驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，融通内需驱动混合A（161611）最新单位净值2.49，累计净值2.61，净值增长率跌1.62%，最新估值2.531。

基金阶段涨跌幅

融通内需驱动混合（基金代码：161611）成立以来收益182.22%，今年以来收益29.99%，近一月收益5.11%，近一年收益41.87%，近三年收益196.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达上证50ETF联接发起式A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日易方达上证50ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.295，累计净值1.295，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2948。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A持有详情，总份额970万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有870万份额，机构投资者持有占10.26%，个人投资者持有占89.74%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达上证50ETF联接发起式A收入合计3882.61万元：利息收入3.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入25.12元。投资收益1950.22万元，公允价值变动收益1915.13万元，其他收入13.47万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度泓德泓汇混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日泓德泓汇混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合（002563）基金资产配置详情如下，合计净资产7.76亿元，股票占净比93.95%，现金占净比6.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为60.02%，比同类配置多33.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.88%）、科学研究和技术服务业（11.55%）、金融业（6.27%），同类平均分别为43.20%、2.41%、5.54%，比同类配置分别为多22.68%、多9.14%、多0.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德泓汇混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、重庆啤酒（600132）、中国平安（601318），占期初基金资产净值比例分别为3.85%、2.27%、2.25%，本期累计买入金额分别为4055.39万元、2385.22万元、2371.95万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德泓汇混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿联网络（300628）、鹏鼎控股（002938）、晨光文具（603899）、绝味食品（603517），本期累计卖出金额分别为6296.34万元、2626.05万元、2573.09万元、2577.28万元，占期初基金资产净值比例分别为5.98%、2.50%、2.45%、2.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合（002563）持有股票基金：隆基股份、药明康德、宁德时代、立讯精密等，持仓比分别7.56%、6.67%、6.27%、4.90%等，持股数分别为71.12万、33.87万、9.26万、106.59万，持仓市值5865.65万、5175.47万、4866.47万、3806.46万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，泓德泓汇混合基金（002563）持有债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为50.96万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。

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易方达磐泰一年持有混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日易方达磐泰一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0812，累计净值1.0812，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0808。

基金一年来收益详情

易方达磐泰一年持有混合C（基金代码：009250）成立以来收益8.08%，今年以来收益4.83%，近一月收益0.33%，近一年收益7.12%。

2021年第三季度表现

易方达磐泰一年持有混合C基金（基金代码：009250）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.45%（2021年第三季度）、涨2.13%（2021年第二季度）、涨1.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为478名、317名、69名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日盘后数据显示，IP变现概念报涨，ST东网（2.75，0.11，4.167%）领涨，完美世界(21.28，0.8，3.906%)、新国脉(15.43，0.57，3.836%)、恒信东方(15.95，0.52，3.37%)等跟涨。

相关IP变现概念股有：

1、*ST东网：公司发力开拓文化旅游业务，以主题公园、主题小镇的形式，通过影视、动漫知名IP。。

2、完美世界：公司具有全球化的IP资源挖掘团队，网罗了诸多优质的IP资源。国内IP资源储存有“射雕英雄传”、“倚天屠龙记”、“大主宰”、“陆小凤”系列、“遮天”等；海外IP资源包括日本知名IP“最终幻想”、“圣斗士星矢”，全球知名的“侏罗纪公园”IP，“无冬之夜”等。搭配公司强大IP孵化、改编、转化能力，可将IP进行多层次开发，实现价值最大化。

3、新国脉：参股爱动漫(主要产品及服务包括。

4、恒信东方：以CG技术为核心的CG影视制作、VR内容开发以儿童产业为核心的IP资产商业运营、衍生品开发授权以视觉创意与品牌IP资产为驱动的文旅主题项目规划及建设以满足消费、教育等相关社会化服务需求为核心移动信息类产品的开发及服务。

5、*ST当代：2015年1月份，公司与汉威信恒签订战略合作框架协议，共同开拓影视及游戏IP领域内的内容和资源合作。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日汇添富沪深300指数增强A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日汇添富沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.6777，最新市场表现：单位净值1.6777，净值增长率涨0.05%，最新估值1.6769。

基金季度利润

添富价值多因子股票基金成立以来收益67.69%，今年以来下降3.99%，近一月下降2.6%，近一年收益3.88%，近三年收益89.52%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日交银裕利纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日交银裕利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银裕利纯债债券A（519786）累计净值1.1828，最新单位净值1.0658，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0655。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值35.66亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款99.07万，交易性金融资产34.8亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达竞争优势企业混合C基金行业怎么配置？为您整理的11月15日易方达竞争优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达竞争优势企业混合C（010849）截至11月15日，最新单位净值0.9302，累计净值0.9302，最新估值0.932，净值增长率跌0.19%。

自基金成立以来下降6.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.94%，同类平均41.80%，比同类配置多7.14%；金融业行业基金配置2.53%，同类平均5.39%，比同类配置少2.86%；租赁和商务服务业行业基金配置1.05%，同类平均2.18%，比同类配置少1.13%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧双利债券C截至2021年11月16日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称中欧双利债券C，该基金成立于2016年11月23日，基金规模为2.47亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.05亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是蒋雯文等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧双利债券C持有详情，机构投资者持有6630万份额，机构投资者持有占32.34%，个人投资者持有1.39亿份额，个人投资者持有占67.66%，总份额2.05亿份。

基金市场表现方面

截至11月15日，中欧双利债券C（002962）最新公布单位净值1.2107，累计净值1.2987，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2125。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值分别为5.8209、5.7299、5.0286。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日中欧电子信息产业沪港深股票C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日中欧电子信息产业沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值2.9038，累计净值2.9038，最新估值2.9117，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

中欧电子信息产业沪港深股票C（基金代码：005763）成立以来收益165.21%，今年以来收益24.42%，近一月收益6.2%，近一年收益32.11%，近三年收益176.47%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证能源ETF基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的汇添富中证能源ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富中证能源ETF收入合计583.44万元：利息收入1.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.7万元，债券利息收入3.84元。投资收益241.13万元，其中投资收益方面，股票投资收益负236.11万元，债券投资收益6835.25元，股利收益476.55万元。公允价值变动收益268.2万元，其他收入72.4万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，汇添富中证能源ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国石化、淮北矿业、海油发展，本期累计卖出金额分别为6785.88万元、801.93万元、720.56万元，占期初基金资产净值比例分别为34.36%、4.06%、3.65%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实泰和混合近三月以来下降5.32%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实泰和混合最新市场表现：公布单位净值4.323，累计净值8.924，最新估值4.317，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

嘉实泰和混合基金成立以来收益410.11%，今年以来下降3.61%，近一月收益0.72%，近一年收益7%，近三年收益163.49%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度兴银研究精选股票A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月15日兴银研究精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票A（008537）基金资产配置详情如下，股票占净比92.42%，债券占净比5.59%，现金占净比1.87%，合计净资产1.09亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为69.69%、4.53%、3.81%，同类平均分别为51.83%、2.96%、15.60%，比同类配置分别为多17.86%、多1.57%、少11.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴银研究精选股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：康泰生物（300601）本期累计买入金额为1114.72万元，占期初基金资产净值比例为2.99%；迎驾贡酒（603198）本期累计买入金额为696.01万元，占期初基金资产净值比例为1.87%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为672.41万元，占期初基金资产净值比例为1.80%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴银研究精选股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为5.28%，本期累计卖出金额为1968.4万元；重庆啤酒（600132），占期初基金资产净值比例为2.98%，本期累计卖出金额为1112.08万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.92%，本期累计卖出金额为1088.11万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票A（008537）持有股票智飞生物（占4.17%）：持股为2.86万，持仓市值为454.71万；药明康德（占3.45%）：持股为2.46万，持仓市值为375.89万；贵州茅台（占3.19%）：持股为1900，持仓市值为347.7万；迈为股份（占3.19%）：持股为5700，持仓市值为347.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票A基金（008537）持有债券21国债01（占5.51%），持仓市值为600.48万；债券国微转债（占0.05%），持仓市值为5.11万；债券康泰转2（占0.03%），持仓市值为3.47万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华聚利债券C最新净值跌幅达0.34%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月15日新华聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华聚利债券C（006897）截至11月15日，最新单位净值1.1802，累计净值1.1802，最新估值1.1842，净值增长率跌0.34%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.88万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华聚利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.37%，同类平均7.88%，比同类配置多1.49%；金融业行业基金配置1.56%，同类平均1.66%，比同类配置少0.1%；租赁和商务服务业行业基金配置1.04%，同类平均0.70%，比同类配置多0.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华聚利债券C（006897）基金资产配置详情如下，合计净资产3900万元，股票占净比13.78%，债券占净比98.43%，现金占净比2.39%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华聚利债券C（006897）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21国能江苏SCP001（债券代码：012100387）、债券21徐工集团SCP002（债券代码：012100906）等，持仓比分别26.16%、12.98%、12.98%等，持仓市值1011.7万、501.95万、501.85万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景荣债券C基金什么时候能赎回？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景荣债券C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景荣债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：星宇股份、江山欧派、宏发股份、宇通客车，本期累计买入金额分别为39.54万元、18.8万元、18.03万元、16.27万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、1.09%、1.05%、0.95%。

基金详情介绍

该基金全名是大成景荣债券型证券投资基金，以下简称大成景荣债券C，该基金成立于2016年5月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。