易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排32名，以下是为您整理的11月15日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金截至11月15日，最新公布单位净值0.9965，累计净值0.9965，最新估值1.0022，净值增长率跌0.57%。

基金近一周来排名

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：005675）近一周收益3.11%，阶段平均收益0.59%，表现一般，同类基金排32名，相对上升61名。

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII持有详情，机构投资者持有2080万份额，个人投资者持有920万份额，机构投资者持有占69.28%，个人投资者持有占30.72%，总份额3010万份。

2021年第三季度表现

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金（基金代码：005675）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.38%，同类平均跌6.1%，排280名，整体表现不佳；2021年第二季度跌3.41%，同类平均涨5.23%，排290名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.38%，同类平均涨3.22%，排120名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.3125，最新单位净值1.3125，净值增长率涨0.76%，最新估值1.3026。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2033三年持有混合持有详情，机构投资者持有占55.66%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占44.34%，个人投资者持有80万份额，总份额180万份。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达汇诚养老2033三年持有混合负债和所有者权益合计1841.23万，所有者权益合计1838.35万元，其中所有者权益实收基金1464.34万；基金负债合计2.88万元，其中负债方面，应付管理人报酬6790.53元，应付托管费2017.65元，其他负债2万元。

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11月15日晚间复盘数据显示，Tesla概念报跌，赣锋锂业（152.7，-6.61，-4.149%）领跌，五洲新春(15，-0.63，-4.031%)、精研科技(56.95，-2.13，-3.605%)、旭升股份(45，-1.47，-3.163%)等跟跌。

相关Tesla概念股有：

1、赣锋锂业：公司及全资子公司赣锋国际与Tesla，Inc。以及特斯拉（上海）有限公司于近日签署《产品供应合同》，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

2、五洲新春：公司生产的轴承套圈定位中高端产品，现已稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商，其中部分产品用于特斯拉（Tesla）等新能源汽车。

3、精研科技：公司产品现已最终应用于fitbit、三星(SAMSUNG)、苹果(Apple)、步步高(vivo)、OPPO、华为、小米、谷歌(Google)本田、长城、特斯拉(Tesla)等国内外知名消费电子和汽车品牌。

4、旭升股份：公司是国内较早开发新能源汽车铝制零部件的企业之一，并形成了明显的先发优势，2013年开始与Tesla合作，其所生产的ModelS、ModelX是电动汽车的高端产品，具有行业标杆地位。

5、银轮股份：2020年3月17日公告，全资子公司上海银轮热交换系统有限公司与Tesla，Inc.、特斯拉（上海）有限公司签订了产品零件或服务通用条款合同、产品定价协议，YinlunTDI，LLC与Tesla，Inc.签订了产品零件或服务通用条款合同，特斯拉将向公司采购汽车换热模块产品。

6、中科三环：2016年10月28日晚间公告，公司于10月27日和TeslaMotors，Inc.（简称“特斯拉”）签署了《特斯拉零部件采购通用条款》，后者将向公司采购钕铁硼磁体，条款生效时间为2016年10月27日，履行期限为生效后三年，交易价格将依订单确定。

7、文灿股份：

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中信建投中证500指数增强A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日中信建投中证500指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中信建投中证500指数增强A累计净值1.6314，最新单位净值1.6314，净值增长率跌0.32%，最新估值1.6366。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益63.66%，今年以来收益25.38%，近一月收益1.04%，近一年收益25.9%。

2021年第三季度表现

中信建投中证500指数增强A基金（基金代码：006440）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.23%，同类平均跌1.93%，排141名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.86%，同类平均涨9.4%，排426名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.72%，同类平均跌2.17%，排138名，整体表现优秀。

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11月15日晚间复盘数据分析，传输技术概念报跌，迈为股份（672，-34.92，-4.94%）领跌，国睿科技(16.39，-0.72，-4.208%)、三维通信(6.17，-0.17，-2.681%)、美格智能(47.43，-1.18，-2.427%)等跟跌。

相关传输技术概念股有：

(1)迈为股份：依托公司出色的研发团队和技术人才，公司在多项太阳能电池丝网印刷设备的关键技术上取得了较大的突破，从而奠定了太阳能电池丝网印刷生产线成套设备在行业领域内的领先地位，形成了新型图像算法及高速高精软件控制技术、高精度栅线印刷定位及二次印刷技术、高产能双头双轨印刷技术、丝网角度调整技术、第三代高速恒压力印刷技术、卷纸柔性传输技术等核心技术。

(2)国睿科技：

(3)三维通信：公司已掌握软件无线电技术、高效射频功放技术、信号数字化处理技术、高速光纤传输技术、基于“云计算”的软件技术等等关键核心技术。

(4)美格智能：公司的核心业务是以新一代信息技术和远距离无线数据传输技术为基础的物联网智能终端、无线通信模组及智能硬件的研发生产销售，以及精密模具开发和精密组件生产销售。

(5)诺力股份：行业内产品规格最齐全、产销量最大的轻小型搬运车辆及电动仓储车辆生产商；公司通过仓库管理系统、物料识别系统和无线传输技术等物联网技术与工业车辆技术对接，实现向智能仓储物流厂商的转变；收购无锡中鼎，实现智能制造、仓储智能化、输送分拣自动化等系统工程的一站式服务；19年6月，拟4.19亿元收购欧洲智能物流商SAVOYE，SAVOYE旗下共拥有8家子公司，提供从动态仓储设备、自动化轻重负载设备及系统的设计与生产解决方案到综合性物流软件集成系统解决方案。

(6)东华测试：

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11月15日晚间复盘数据显示，疫苗存储概念报涨，开能健康（6.59，0.29，4.603%）领涨，冰山冷热(3.8，0.12，3.261%)、长虹华意(4.55，0.11，2.477%)、东风股份(7.5，0.15，2.041%)等跟涨。

相关疫苗存储概念股有：

开能健康：公司参投企业原能集团下属原能深低温设备公司是专业研发制造深低温冻存设备的公司。目前原能深低温的各系列产品覆盖-80℃~196℃的不同低温及深低温应用场景。原能深低温设备创新性地完善了从转运、程序降温、到细胞库存储的全程全自动化深低温产品线。目前主要产品包括全自动深低温生物样本存储系统、自动化超低温生物样本存储系统、自动化深低温生物样本存储系统、智能转运与传递系列产品。

冰山冷热：2020年7月31日互动平台回复：公司及相关联营公司近年来承接过医用冷库项目，相关解决方案可以应用于疫苗存储。

长虹华意：2020年7月29日互动平台回复：本公司主营冰箱（柜）用的活塞式压缩机，没有直接从事存储、冷链设备的生产，但本公司的压缩机可用于储存疫苗的药品阴凉柜、医用冷藏箱、医用保温箱等。

东风股份：2020年7月22日互动平台回复：公司控股子公司贵州千叶药品包装有限公司所生产的药用塑料瓶包括口服液体药用聚酯瓶、口服固体药用聚酯瓶、外用液体高密度聚乙烯瓶、口服固体药用高密度聚乙烯瓶、口服固体药用聚丙烯瓶、口服液体药用聚丙烯瓶等，其产品符合直接接触药品包装材料质量（YBB）标准，能够应用于疫苗包装。千叶药包亦具备根据客户需求、定制应用于疫苗包装的药用瓶相应的生产能力。

康泰生物：公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（10μg、20μg、60μg三种规格）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等产品。

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11月12日中银价值混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日中银价值混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银价值混合截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值3.22，累计净值3.24，最新估值3.223，净值增长率跌0.09%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.12亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银主题策略混合基金（163822）、中银主题策略混合基金（163822）、中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值分别为4.2810、4.2770、3.3940。

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11月12日大成核心价值甄选混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成核心价值甄选混合A（010929）市场表现：累计净值1.0861，最新公布单位净值1.0861，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0818。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.61%，近一月收益2.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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华夏新锦程混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新锦程混合A基金主要买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、海天股份、联德股份、中国黄金，占期初基金资产净值比例分别为2.79%、0.00%、0.00%、0.00%，本期累计买入金额分别为1234.77万元、1.25万元、1.38万元、1.68万元。

基金详情介绍

基金全名是华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新锦程混合A，该基金成立于2016年8月9日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李铧汶。

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前海开源优势蓝筹股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的前海开源优势蓝筹股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，前海开源优势蓝筹股票C（001638）最新市场表现：公布单位净值1.799，累计净值1.799，净值增长率跌0.11%，最新估值1.801。

前海开源优势蓝筹股票C今年以来下降7.12%，近一月下降2.75%，近三月下降2.07%，近一年下降3.59%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，前海开源优势蓝筹股票C（001638）持有股票基金：贵州茅台、中国联通、海康威视等，持仓比分别5.57%、5.20%、5.11%等，持股数分别为2300、95.52万、7.01万，持仓市值420.9万、392.59万、385.65万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，前海开源优势蓝筹股票C（001638）持有债券：债券东财转3、债券温氏转债等，持仓比分别0.26%、0.19%等，持仓市值19.64万、14.23万等。

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鹏华普天债券B近一年来在同类基金中排584名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日鹏华普天债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，鹏华普天债券B（160608）最新公布单位净值1.258，累计净值1.939，净值增长率涨0.08%，最新估值1.257。

基金近一年来排名

鹏华普天债券B（基金代码：160608）近1年来收益2.17%，阶段平均收益6.47%，表现不佳，同类基金排584名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

鹏华普天债券B基金（基金代码：160608）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排468名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.04%，同类平均涨1.55%，排499名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.65%，同类平均涨0.42%，排264名，整体表现良好。

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平安季享裕定开债A近三月来在同类基金中排260名，以下是为您整理的11月15日平安季享裕定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季享裕定开债A（007645）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0475，累计净值1.1125，最新估值1.0482，净值增长率跌0.07%。

基金近三月来排名

平安季享裕定开债A（基金代码：007645）近3月来收益1.09%，阶段平均收益0.76%，表现优秀，同类基金排260名，相对下降55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安季享裕定开债A持有详情，总份额1.06亿份，其中机构投资者持有占97.04%，机构投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有占2.96%，个人投资者持有310万份额。

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易方达新享混合A基金怎么样？一个月来收益0.42%，以下是为您整理的截至11月12日易方达新享混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金公布单位净值1.44，累计净值2.084，最新估值1.44。

基金阶段收益

易方达新享混合A（基金代码：001342）成立以来收益117%，今年以来收益5.82%，近一月收益0.42%，近一年收益6.76%，近三年收益43.36%。

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汇安嘉鑫纯债债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月15日汇安嘉鑫纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉鑫纯债债券（006625）市场表现：截至11月15日，累计净值1.2338，最新单位净值1.0228，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0226。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安嘉鑫纯债债券持有详情，机构投资者持有8740万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额8740万份。

基金详情介绍

该基金简称汇安嘉鑫纯债债券，该基金成立于2018年11月26日，基金规模为8990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8738万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是金鸿峰。

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银河君润混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银河君润混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银河君润混合A（519627）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.2592，累计净值1.4121，最新估值1.2649，净值增长率跌0.45%。

该基金成立以来收益45.74%，今年以来收益5.41%，近一月收益4.2%，近一年收益7.75%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，银河君润混合A（519627）持有股票隆基股份（占2.71%）：持股为25.66万，持仓市值为2116.6万；宁德时代（占2.13%）：持股为3.17万，持仓市值为1666.56万；晶澳科技（占2.07%）：持股为24.59万，持仓市值为1621.71万；东方财富（占1.86%）：持股为42.37万，持仓市值为1456.26万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，银河君润混合A（519627）持有债券：债券21国开05、债券21附息国债09、债券20申证09、债券18海峡银行01等，持仓比分别13.17%、6.48%、6.40%、5.81%等，持仓市值1.03亿、5062万、5001.5万、4540.5万等。

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2021年11月15日年中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银安康稳健养老目标一年定期开基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.90%）、金融业（1.52%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.03%），同类平均分别为41.53%、5.61%、3.11%，比同类配置分别为少39.63%、少4.09%、少2.08%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银安康稳健养老目标一年定期开持有详情，机构投资者持有1100万份额，机构投资者持有占64.67%，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占35.33%，总份额1710万份。

基金市场表现方面

中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)截至11月5日市场表现：累计净值1.2182，最新公布单位净值1.2019，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2031。

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11月15日长安鑫兴混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日长安鑫兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫兴混合C（005187）市场表现：截至11月15日，累计净值1.9066，最新单位净值1.9066，净值增长率涨0.01%，最新估值1.9064。

基金阶段涨跌幅

长安鑫兴混合C今年以来收益7.18%，近一月收益0.85%，近三月收益4.36%，近一年收益16.64%。

同公司基金

截至2021年11月9日，长安鑫兴混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：长安裕隆混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7662，累计净值3.7662；长安裕隆混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7518，累计净值3.7518；长安裕隆混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7158，累计净值3.7158等。

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2021年第二季度易方达科汇灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达科汇灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科汇灵活配置混合（110012）持有股票基金：五粮液（000858）、浙商中拓（000906）、裕同科技（002831）、招商银行（600036）等，持仓比分别3.70%、3.62%、3.56%、3.41%等，持股数分别为11.22万、222.42万、79.34万、45.05万，持仓市值2461.56万、2413.26万、2370.54万、2272.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金（110012）持有债券南银转债（占0.19%），持仓市值为95.9万；债券三花转债（占0.01%），持仓市值为6.79万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：汉钟精机、浙江龙盛、苏垦农发、索菲亚，本期累计卖出金额分别为1399.01万元、869.41万元、871.17万元、864.51万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.88%、1.88%、1.87%。

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嘉实量化阿尔法混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的嘉实量化阿尔法混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

嘉实量化阿尔法混合基金（基金代码：070017）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.91%，同类平均跌1.2%，排1062名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.26%，同类平均涨9.3%，排803名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.65%，同类平均跌2.02%，排466名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合持有详情，机构投资者持有380万份额，机构投资者持有占26.34%，个人投资者持有1060万份额，个人投资者持有占73.66%，总份额1440万份。

基金市场表现

截至11月12日，嘉实量化阿尔法混合（070017）最新市场表现：公布单位净值1.798，累计净值2.422，净值增长率跌0.22%，最新估值1.802。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日招商安泰债券B一年来收益5.9%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日招商安泰债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安泰债券B基金截至11月15日，最新公布单位净值1.2669，累计净值2.1204，最新估值1.2662，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益137.36%，今年以来收益5.96%，近一年收益5.9%，近三年收益14.75%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商安泰债券B基金资产总计12.55亿元，银行存款467.59万元，结算备付金16.25万元，存出保证金5774.22元，交易性金融资产12.27亿元。

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11月15日大成景安短融债券A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月15日大成景安短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券A截至11月15日，最新公布单位净值1.2059，累计净值1.4099，最新估值1.2056，净值增长率涨0.03%。

基金近三年来表现

大成景安短融债券A（基金代码：000128）近三年来收益8.44%，阶段平均收益10.53%，表现不佳，同类基金排46名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景安短融债券A持有详情，总份额3.98亿份，机构投资者持有占80.68%，个人投资者持有占19.32%，机构投资者持有3.21亿份额，个人投资者持有7690万份额。

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11月12日大成通嘉三年定开债券C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月12日大成通嘉三年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成通嘉三年定开债券C（008004）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0264，累计净值1.053，最新估值1.0263，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来表现

大成通嘉三年定开债券C近1月来收益0.22%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2350名，相对下降493名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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华夏创新驱动混合C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华夏创新驱动混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值0.9812，最新单位净值0.9812，净值增长率跌0.54%，最新估值0.9865。

华夏创新驱动混合C（010306）近一周收益3.3%，近一月收益13.56%，近三月收益1.84%，近一年下降1.92%。

基金介绍

基金全名是华夏创新驱动混合型证券投资基金，以下简称华夏创新驱动混合C，该基金成立于2020年10月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密、浪潮信息、卓胜微，占期初基金资产净值比例分别为3.45%、1.57%、1.56%，本期累计买入金额分别为2.11亿元、9584.56万元、9523.42万元。

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11月12日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月12日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)（007362）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.1579，累计净值0.1579，最新估值0.157，净值增长率涨0.57%。

基金近一年来表现

易方达中短期美元债债券(QDII)A（基金代码：007362）近1年来收益1.03%，阶段平均收益9.15%，表现一般，同类基金排168名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有占46.13%，个人投资者持有占53.87%，机构投资者持有2980万份额，个人投资者持有3480万份额，总份额6450万份。

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易方达沪深300ETF联接C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月15日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300ETF联接C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.771，累计净值1.771，最新估值1.773，净值增长率跌0.11%。

易方达沪深300ETF联接C今年以来下降3.69%，近一月收益0.19%，近三月下降1.15%，近一年收益2.01%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为4731.22万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；三一重工本期累计买入金额为1134.74万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；万华化学本期累计买入金额为1020.27万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

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华夏兴融混合(LOF)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日华夏兴融混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴融混合(LOF)（501186）截至11月12日，最新公布单位净值1.0687，累计净值1.0687，最新估值1.0647，净值增长率涨0.38%。

基金一年来收益详情

华夏3年封闭运作战略配售混合(LO成立以来收益6.87%，近一月收益0.98%，近一年下降1.32%，近三年收益4.93%。

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11月12日易方达安心回馈混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达安心回馈混合最新单位净值2.57，累计净值2.57，净值增长率涨0.78%，最新估值2.55。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.89亿元，期末基金资产净值60.47亿元，期末单位基金资产净值2.43元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达安心回馈混合基金负债和所有者权益合计34.25亿，基金负债合计7.17亿元，所有者权益合计27.08亿元，其中所有者权益实收基金11.63亿。

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2021年第三季度易方达瑞锦混合发起式A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日易方达瑞锦混合发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞锦混合发起式A基金截至11月15日，最新公布单位净值1.0527，累计净值1.0927，最新估值1.0534，净值增长率跌0.07%。

易方达瑞锦混合发起式A成立以来收益9.34%，近一月收益0.18%，近一年收益6.65%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A（009689）基金资产配置详情如下，合计净资产10.63亿元，股票占净比14.87%，债券占净比104.12%，现金占净比0.76%。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%。现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

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2021年11月15日年嘉实致宁3个月定开纯债债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，总份额2.46亿份，机构投资者持有2.46亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.041，最新市场表现：单位净值1.0274，净值增长率涨0.04%，最新估值1.027。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实致宁3个月定开纯债债券基金负债和所有者权益合计6625.26万，基金负债合计521.45万元，所有者权益合计6103.81万元，其中所有者权益实收基金6011.49万。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的大成景润灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合（001364）持有债券：债券19中核01（债券代码：155441）、债券19杭州银行债（债券代码：1920045）、债券19泸州窖MTN002（债券代码：101900547）等，持仓比分别5.05%、3.54%、3.38%等，持仓市值3018.3万、2116.59万、2020.8万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成景润灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：蓝思科技、洛阳钼业、三七互娱、完美世界，本期累计买入金额分别为3042.6万元、1040.32万元、978.82万元、956.07万元，占期初基金资产净值比例分别为5.10%、1.74%、1.64%、1.60%。

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