11月12日红塔红土长益债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日红塔红土长益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.3186，最新市场表现：单位净值1.0384，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0349。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益31.86%，今年以来收益5.23%，近一年收益3.42%，近三年收益27.86%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，红塔红土长益债券C基金资产总计2.66亿元，银行存款344.17万元，结算备付金219.69万元，存出保证金22.21万元，交易性金融资产2.56亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1681万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏永顺一年持有混合A近1月来在同类基金中上升60名，以下是为您整理的11月15日华夏永顺一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.0013，累计净值1.0013，最新估值1.0017，净值增长率跌0.04%。

基金近1月来排名

华夏永顺一年持有混合A近1月来收益0.34%，阶段平均收益1.19%，表现一般，同类基金排730名，相对上升60名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中盘积极成长混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的汇添富中盘积极成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.5906，累计净值1.5906，最新估值1.6173，净值增长率跌1.65%。

汇添富中盘积极成长混合C（基金代码：008066）成立以来收益61.7%，今年以来收益6.84%，近一月收益6.56%，近一年收益16.29%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富中盘积极成长混合C基金（008066）持有债券20国债10（占0.71%），持仓市值为4500.7万；债券20国债15（占0.36%），持仓市值为2299.03万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1.02万元，其中管理人报酬占比51.83%；托管费占比8.64%；交易费占比36.79%；销售服务费占比2.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达核心优势股票C基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达核心优势股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达核心优势股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团本期累计卖出金额为3.67亿元；华润啤酒本期累计卖出金额为8239.67万元；五粮液本期累计卖出金额为5.6亿元；爱尔眼科本期累计卖出金额为1.42亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达核心优势股票C基金（010197）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为52.66万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度光大保德信优势配置混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日光大保德信优势配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信优势配置混合（360007）基金资产配置详情如下，合计净资产11.64亿元，股票占净比88.31%，债券占净比5.32%，现金占净比6.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信优势配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.20%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.34%）、金融业（4.98%），同类平均分别为43.17%、3.08%、5.63%，比同类配置分别为多27.03%、多5.26%、少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信优势配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：汇川技术、中航光电、中国中免，占期初基金资产净值比例分别为4.95%、3.34%、3.22%，本期累计买入金额分别为7618.82万元、5134.23万元、4949.92万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信优势配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：新和成（002001），占期初基金资产净值比例为6.79%，本期累计卖出金额为1.04亿元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为4.74%，本期累计卖出金额为7285.72万元；国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为3.99%，本期累计卖出金额为6135.71万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信优势配置混合（360007）持有股票基金：晶晨股份（688099）、山西汾酒（600809）、华鲁恒升（600426）等，持仓比分别4.49%、4.01%、3.18%等，持股数分别为50.13万、14.79万、112.48万，持仓市值5222.62万、4666.31万、3703.84万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信优势配置混合（360007）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别5.32%等，持仓市值6186.36万等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度招商沪港深科技创新混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日招商沪港深科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.8926，累计净值1.8926，最新估值1.8806，净值增长率涨0.64%。

招商沪港深科技创新混合C（010754）近一周收益4.64%，近一月收益9.97%，近三月下降2.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商沪港深科技创新混合C（010754）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，股票占净比82.20%，债券占净比2.43%，现金占净比15.28%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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上投摩根阿尔法混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日上投摩根阿尔法混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根阿尔法混合（377010）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值5.5485，累计净值7.4685，最新估值5.5441，净值增长率涨0.08%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益819.16%，今年以来收益9.69%，近一月收益1.78%，近一年收益6.67%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根阿尔法混合（基金代码：377010）跌4.3%，同类平均跌1.2%，排1119名，整体来说表现良好。

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北信瑞丰中国智造主题混合最新净值跌幅达0.85%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日北信瑞丰中国智造主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.514，累计净值1.514，净值增长率跌0.85%，最新估值1.527。

基金阶段涨跌表现

北信瑞丰中国智造主题混合（001829）近一周下降0.26%，近一月下降3.81%，近三月下降0.98%，近一年收益27.87%。

同公司基金

北信瑞丰中国智造主题混合（激进混合型）基金同公司基金有北信瑞丰新成长基金，混合型-灵活，开放申购；北信瑞丰新成长基金，混合型-灵活，开放申购；北信瑞丰外延增长基金，混合型-灵活，开放申购等。

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11月12日交银新回报灵活配置混合C基金怎么样？以下是为您整理的11月12日交银新回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值5.316，累计净值5.336，最新估值5.31，净值增长率涨0.11%。

基金季度利润

交银新回报灵活配置混合C（基金代码：519760）成立以来收益431.93%，今年以来收益6.75%，近一月收益1.05%，近一年收益9.11%，近三年收益33.67%。

基金详情介绍

该基金全名是交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金，以下简称交银新回报灵活配置混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是王艺伟。

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永赢泰利债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的永赢泰利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称永赢泰利债券C，该基金成立于2019年4月11日，基金份额日期2021年6月30日，基金由交通银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是徐沛琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，永赢泰利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-2,886.96元，收入合计3,179.74元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)扣除费用合计139.36万元，其中具体费用方面，管理人报酬65.56万元，托管费65.56万元，销售服务费3.22万元，交易费用28.17万元，其他费用23.28万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为16.97%，本期累计卖出金额为1095.24万元；阿里巴巴（BABA），占期初基金资产净值比例为2.83%，本期累计卖出金额为182.85万元；FerrariNV（RACEIM），占期初基金资产净值比例为2.67%，本期累计卖出金额为172.33万元；MonclerSpA（MONCIM），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计卖出金额为147.96万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实港股优势混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实港股优势混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值0.9186，累计净值0.9186，净值增长率涨0.49%，最新估值0.9141。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合A（010041）基金资产配置详情如下，合计净资产63.4亿元，股票占净比79.58%，现金占净比11.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A收入合计负6399.82万元：利息收入1634.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入287.34万元。投资亏855.7万元，其中投资收益方面，股票投资亏3918.15万元，股利收益3062.45万元。公允价值变动亏7269.93万元，其他收入91.31万元。

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11月15日工银1-3年国开债指数A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0228，累计净值1.0728，最新估值1.0222，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

工银1-3年国开债指数A今年以来收益2.73%，近一月收益0.29%，近三月收益0.53%，近一年收益3.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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富国通胀通缩主题轮动混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的富国通胀通缩主题轮动混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称富国通胀通缩主题轮动混合，该基金成立于2010年5月12日，基金规模为8560万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1955万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是曹晋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国通胀通缩主题轮动混合持有详情，总份额1960万份，其中机构投资者持有800万份额，机构投资者持有占40.66%，个人投资者持有1160万份额，个人投资者持有占59.34%。

基金现任经理

富国通胀通缩主题轮动混合的现任基金经理是易智泉，任职时间为2017-10-17~2019-08-12，任职期间回报14.87%。

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万家稳健增利债券C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日万家稳健增利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家稳健增利债券C（519187）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.1716，累计净值1.6856，最新估值1.1712，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

万家稳健增利债券C（基金代码：519187）成立以来收益85.29%，今年以来收益4.36%，近一月收益0.33%，近一年收益4.64%，近三年收益12.95%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家稳健增利债券C（基金代码：519187）涨2.55%，同类平均涨1.71%，排230名，整体来说表现良好。

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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月12日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华安德国(DAX)ETF联接（000614）累计净值1.414，最新单位净值1.414，净值增长率跌0.42%，最新估值1.42。

自基金成立以来收益42%，今年以来收益4.64%，近一年收益11.02%，近三年收益28.86%。

基金2020年利润

截至2020年，华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)收入合计2.34亿元：利息收入19.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.12万元。投资收益4593.15万元，公允价值变动收益1.88亿元，汇兑收益831.94元，其他收入56.56万元。

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周一晚间复盘数据分析，生猪概念报涨，华统股份（10.86，5.335%）领涨，千红制药(4.38，4.535%)、双汇发展(31.29，4.3%)、傲农生物(11.98，3.365%)等跟涨。

相关生猪概念股分析：

华统股份：凭借全国生猪采购平台，可在综合考虑出场价格、运输损耗、运输成本等的基础上，选择最经济的畜禽采购区域。

千红制药：公司与与雨润食品成立肝素粗品生产的合资企业，同时加大与双汇，金锣等国内前三大生猪屠宰与肉制品加工企业的战略合作，从而保障肝素粗品的稳定供应，赛诺菲的依诺肝素原研药2010年5月专利到期，2010年7月，山德士依诺肝素仿制药的上市申请获美国FDA通过，预计销售收入将过10亿美元，而公司作为山德士最大的原料药供应商，将享受下游仿制药市场的扩容，公司肝素产业链较为完整，是国内同时拥有肝素原料药和制剂生产批文的少数几家公司。

双汇发展：公司是国内最大的肉类加工企业，具备85万吨高温肉制品产能和30万吨低温肉制品产能，其中高温肉制品领域市场占有率超过50%；具备550万头/年的生猪屠宰产能。

傲农生物：2018年5月21日公告，公司拟公开发行总额不超过人民币3.30亿元可转换公司债券，将投资于年产6万吨水产饲料项目、梨园村傲新生猪养殖项目、年存栏10，000头父母代母猪场项目及偿还银行贷款。

广弘控股：1-9月累计销售生猪85369头。

新希望：布局全产业链,通过加强养殖补齐短板打通上下游,收购本香农业使生猪养殖规模大幅扩大；18年1月,拟32亿元在内蒙古新建年出栏200万头商品猪聚落项目,19年10月投产7年生猪出栏量239.96万头。

正虹科技：7月生猪销售收入环比降73%同比增长104%。

来伊份：

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建信鑫泽回报灵活配置混合C近两年来在同类基金中排1071名，以下是为您整理的11月12日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫泽回报灵活配置混合C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.3792，累计净值1.3792，最新估值1.3789，净值涨0.02%。

基金近两年来排名

建信鑫泽回报灵活配置混合C（基金代码：004669）近2年来收益41.3%，阶段平均收益60.65%，表现一般，同类基金排1071名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C持有详情，总份额1650万份，其中机构投资者持有1560万份额，机构投资者持有占94.38%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占5.62%。

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添富中证银行ETF联接A基金能不能买？截至2021年11月15日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称添富中证银行ETF联接A，该基金成立于2019年4月15日，基金规模为1720万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是过蓓蓓等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，添富中证银行ETF联接A持有详情，总份额1610万份，机构投资者持有占11.71%，个人投资者持有占88.29%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有1420万份额。

基金市场表现方面

截至11月15日，添富中证银行ETF联接A市场表现：累计净值1.0747，最新公布单位净值1.0747，净值增长率涨0.53%，最新估值1.069。

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11月15日浙商惠享纯债债券最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月15日浙商惠享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，浙商惠享纯债债券（002909）市场表现：累计净值1.2065，最新单位净值1.0583，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0579。

基金近两年来表现

浙商惠享纯债债券（基金代码：002909）近2年来收益7.68%，阶段平均收益7.97%，表现良好，同类基金排676名，相对下降134名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商惠享纯债债券持有详情，机构投资者持有5490万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5490万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日嘉实稳鑫纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实稳鑫纯债债券最新市场表现：单位净值1.0616，累计净值1.1532，最新估值1.0614，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

嘉实稳鑫纯债债券今年以来收益3.7%，近一月收益0.59%，近三月收益0.91%，近一年收益4.6%。

基金财务费用

嘉实稳鑫纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计900.96元，其中管理人报酬占比25.72%；托管占比10.29%；交易费占比0.25%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日中证上海国企ETF最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中证上海国企ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.9036，最新公布单位净值0.8736，净值增长率跌0.21%，最新估值0.8754。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值81.34亿元，期末单位基金资产净值0.89元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中证上海国企ETF基金资产总计81.4亿元，银行存款5767.59万元，结算备付金1.45万元，存出保证金4.5万元，交易性金融资产80.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资80.81亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月15日年招商添逸1年定开债基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商添逸1年定开债持有详情，总份额8.01亿份，其中机构投资者持有8.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

招商添逸1年定开债截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0223，累计净值1.0223，最新估值1.0223。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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2021年第二季度}周期ETF有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日周期ETF基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，周期ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中远海控（601919）、重庆银行（601963）、中信证券（600030）、中国石油（601857），本期累计买入金额分别为56.13万元、6.47万元、5.17万元、4.17万元，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.18%、0.14%、0.12%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，周期ETF（510110）持有股票基金：招商银行、中国平安、兴业银行等，持仓比分别12.04%、9.84%、6.48%等，持股数分别为5.71万、4.86万、8.47万，持仓市值287.84万、235.23万、154.99万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实中关村A股ETF有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实中关村A股ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中关村A股ETF截至11月15日，累计净值0.9945，最新单位净值0.9945，净值增长率涨0.24%，最新估值0.9921。

嘉实中关村A股ETF今年以来收益0.87%，近一月收益2.59%，近三月下降5.25%，近一年收益0.03%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中关村A股ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京沪高铁（601816），占期初基金资产净值比例为2.99%，本期累计买入金额为23.02万元；节能风电（601016），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为4200元；爱慕股份（603511），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为3800元等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中关村A股ETF扣除费用合计5.48万元，其中具体费用方面，管理人报酬1.85万元，托管费1.85万元，交易费用1557.17元，其他费用3.1万元。

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2021年第三季度超大ETF基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的超大ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值3.4738，累计净值1.2812，最新估值3.5，净值增长率跌0.75%。

超大ETF（510020）近一周收益0.42%，近一月收益0.05%，近三月收益0.57%，近一年下降3.58%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，超大ETF（510020）基金资产配置详情如下，合计净资产1.22亿元，股票占净比99.03%，现金占净比3.13%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，超大ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、恒瑞医药（600276）、工业富联（601138），本期累计买入金额分别为751.82万元、97.04万元、95.61万元，占期初基金资产净值比例分别为4.99%、0.64%、0.64%。

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11月12日汇安沪深300指数增强C最新单位净值为1.7149元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日汇安沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇安沪深300指数增强C最新市场表现：公布单位净值1.7149，累计净值1.7149，最新估值1.7129，净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.75亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。

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11月12日国泰利享中短债债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日国泰利享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰利享中短债债券A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0975，累计净值1.0975，最新估值1.0973，净值涨0.02%。

基金季度利润

国泰利享中短债债券A（006597）成立以来收益9.75%，今年以来收益3.73%，近一月收益0.36%，近三月收益1.07%。

2021年第三季度表现

国泰利享中短债债券A基金（基金代码：006597）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.32%（2021年第三季度）、涨1.06%（2021年第二季度）、涨0.84%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为52名、73名、108名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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11月15日晚间复盘数据分析，牧业概念报跌，大北农（9.84，-5.385%）领跌，鹏都农牧(3.11，-4.012%)、立华股份(30.43，-2.811%)、ST天山(9.36，-1.99%)等跟跌。

相关牧业概念股分析：

大北农：公司参股农信互联公司将深度融入互联网+农业的转型大潮中，农信互联将联合养殖产业链中育种企业、原料商、经销商、养殖户、屠宰食品企业等合作伙伴，在猪联网基础上利用互联网将与养殖户相关的资源连接起来，在统一的平台上集中提供高端高档饲料、兽药、疫苗、微生态等产品及技术、团队、资金、信息、管理等方面的服务，力求提升共同竞争力，致力于在传统的农牧业基础上培植一个依托于互联网的新商业模式，建立完整的养殖服务生态圈。

鹏都农牧：公司采用“公司+基地+养殖大户+农户”的经营模式带动生猪养殖，坚持自繁自养的生猪养殖基地。同时对养殖大户实行统一供种苗，统一供料，统一防疫，统一销售的管理模式，在此种养殖模式下，养殖大户被转化为农业工人，主要风险均由公司承担；2016年4月29日晚间公告，控股股东鹏欣集团子公司鹏欣巴西将以2亿美元的价格收购FiagrilLtda.股权，而公司全资子公司大康卢森堡拟以人民币1亿元的价格收购鹏欣巴西的全部股份。FiagrilLtda.是巴西最大的粮食贸易平台之一，交易完成后，上市公司的产品结构及收入来源构成将发生变化，在维持原有畜牧业相关产业的基础上，新增农产品贸易、农业生产资料销售与生物柴油业务，同时将业务拓展至巴西；2016年9月4日晚公告，公司与海通证券签署合作意向协议，约定共同发起设立《中巴农业发展投资基金》，基金规模10亿美元，主要从事收购巴西农业公司及投资相关仓储物流及配套、农产品的深加工、农业金融服务等领域。

立华股份：根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为畜牧业，代码A03。

ST天山：拟注销控股孙公司天壹牧业。

仙坛股份：作为农牧业产业化领先企业，仙坛股份始终以“带领农民致富”为己任，积极投身于国家的“三农”事业，借助公司雄厚的资金与技术实力，更好地建立公司与农场利益共享合作机制，为肉鸡饲养标准化、规范化、现代化发展及农民增收致富提供更有力的保障。

民和股份：公司具有民和特色的“鸡—肥—沼—电（气）—生物质”的循环经济发展模式，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产业发展，从根本上减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一；促使畜牧业经济增长方式由外延式增长向质量、环保、效益同步增长转变。

圣农发展：根据中国畜牧业协会统计，上半年祖代鸡引种量不足30万套，全国商品代雏鸡产销量同比下降32.37%，行业供给短缺明显。

海大集团：海大集团必将成为中国领先、全球一流、具有持续发展能力的高科技农牧业企业。

益生股份：是中国畜牧业协会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会会长单位、中国林牧渔业经济学会副会长单位、山东省畜牧协会会长单位、烟台市畜牧协会会长单位，先后被授予“中国畜牧行业优秀企业”、“中国畜牧业诚信标杆企业”和“国家生猪核心育种场”等荣誉称号。

西部牧业：新疆石河子市的专业优质生鲜乳供应商，拥有种畜良种繁育、饲料生产加工、奶牛集约养殖、牲畜屠宰加工、鲜奶收购及冷链配送等完整的畜牧经济产业链，是新疆地区集奶牛集约化养殖、种畜繁育、优质生鲜乳供应于一体的畜牧业产业化龙头企业。

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华夏新锦顺混合A最新净值涨幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏新锦顺混合A最新市场表现：单位净值1.4633，累计净值1.57，最新估值1.4629，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1293.25元，基金本期净收益盈利2727.82元，期末基金资产净值14.72万元，期末单位基金资产净值1.45元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A扣除费用合计217.87万元，其中具体费用方面，管理人报酬136.37万元，托管费136.37万元，销售服务费22.72万元，交易费用20.35万元，利息支出3.52万元，卖出回购金融资产支出3.52万元，其他费用10.92万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。