2021年第二季度国富策略回报混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月12日国富策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富策略回报混合（450010）基金资产配置详情如下，合计净资产2.7亿元，股票占净比79.41%，债券占净比10.86%，现金占净比14.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富策略回报混合基金行业配置合计为79.41%，同类平均为59.44%，比同类配置多19.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.18%）、金融业（15.38%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.74%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为多4.30%、多9.60%、多5.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富策略回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为2440.48万元，占期初基金资产净值比例为6.67%；通威股份本期累计买入金额为794.93万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；澜起科技本期累计买入金额为791.11万元，占期初基金资产净值比例为2.16%；卫星石化本期累计买入金额为782.93万元，占期初基金资产净值比例为2.14%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富策略回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鲁西化工（000830）本期累计卖出金额为2200.28万元，占期初基金资产净值比例为6.01%；玲珑轮胎（601966）本期累计卖出金额为1032.89万元，占期初基金资产净值比例为2.82%；宝丰能源（600989）本期累计卖出金额为909.4万元，占期初基金资产净值比例为2.48%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富策略回报混合（450010）持有股票招商银行（占5.23%）：持股为28万，持仓市值为1412.6万；兴业银行（占4.75%）：持股为70万，持仓市值为1281万；国投电力（占3.58%）：持股为80万，持仓市值为964.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富策略回报混合（450010）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券盛虹转债、债券国投转债等，持仓比分别3.71%、3.71%、2.32%、1.12%等，持仓市值1000.9万、1000.8万、627.36万、301.43万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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11月12日东方红领先精选混合近三月以来收益1.49%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日东方红领先精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，东方红领先精选混合最新市场表现：公布单位净值1.568，累计净值1.688，最新估值1.568。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益74.58%，今年以来收益6.52%，近一月收益1.42%，近一年收益8.81%。

基金现任经理

东方红领先精选混合的现任基金经理是纪文静，任职时间为2015-07-14~至今，任职期间回报70.64%。

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工银京津冀指数(LOF)A近三年来在同类基金中下降5名，以下是为您整理的11月12日工银京津冀指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，工银京津冀指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.1352，累计净值1.6779，净值增长率跌0.4%，最新估值1.1397。

基金近三年来排名

工银京津冀指数(LOF)A（基金代码：164811）近三年来收益21.09%，阶段平均收益77.13%，表现不佳，同类基金排575名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银京津冀指数(LOF)A持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%。

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11月15日晚间复盘数据显示，RCS富媒体通信概念报跌，万隆光电（61.7，-3.65，-5.585%）领跌，神州泰岳(6.01，-0.14，-2.276%)、北信源(7.1，-0.16，-2.204%)、中兴通讯(31.54，-0.28，-0.88%)等跟跌。

相关RCS富媒体通信概念股有：

(1)万隆光电：欣网卓信的短信公众号服务属于富媒体通信相关应用。

(2)神州泰岳：公司自2013年涉足及布局RCS类业务，并长期向中国移动提供相关的解决方案，是国内为数不多的具有商用案例的RCS消息服务解决方案提供商之一。

(3)北信源：北信源作为中国领先的信息安全产品和服务及解决方案龙头企业，在信息安全方面拥有多年的经验，在安全互联通信中拥有多项国内外专利，软件在融合互联互通层面优势明显，可实现软件层利用RCS实现扩展与特性的无缝结合。

(4)中兴通讯：公司通过为全球160多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。

(5)强力新材：

(6)彩讯股份：

(7)吴通控股：

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汇添富90天短债债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月15日汇添富90天短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富90天短债债券C（007458）市场表现：截至11月15日，累计净值1.0864，最新单位净值1.0864，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0862。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富90天短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

汇添富90天短债债券C基金（基金代码：007458）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.78%（2021年第三季度）、涨0.72%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为209名、205名、117名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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鹏扬利沣短债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月12日鹏扬利沣短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬利沣短债债券C截至11月12日，最新单位净值1.0559，累计净值1.0559，最新估值1.0558，净值增长率涨0.01%。

鹏扬利沣短债债券C成立以来收益5.59%，近一月收益0.18%，近一年收益2.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4010.65万，其中，债券投资4010.65万，买入返售金融资产420万，应收证券清算款30.02万，应收利息54.21万，应收申购款2.91万，资产总计4541.69万。

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11月15日前海开源中国成长混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日前海开源中国成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，前海开源中国成长混合（000788）最新市场表现：单位净值2.575，累计净值2.655，净值增长率跌1%，最新估值2.601。

基金阶段涨跌表现

前海开源中国成长混合（基金代码：000788）成立以来收益180.28%，今年以来收益28.13%，近一月收益10.4%，近一年收益38.06%，近三年收益185.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款295.84万，结算备付金19.65万，存出保证金2.2万，交易性金融资产6463.8万。

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11月12日财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月12日财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0223，最新市场表现：单位净值1.0223，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0222。

基金近一周来表现

财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A（基金代码：012580）近一周收益0.13%，阶段平均收益0.03%，表现优秀，同类基金排5名，相对上升6名。

基金持有人结构

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为您提供2021年11月15日上海原油2203期货价格实时行情：

民生加银恒益纯债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日民生加银恒益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，民生加银恒益纯债债券A（005951）最新单位净值1.0686，累计净值1.131，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0685。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2755.16万元，基金本期净收益盈利1864.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值24.59亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银恒益纯债债券A（005951）基金资产配置详情如下，合计净资产24.87亿元，债券占净比98.28%，现金占净比0.01%。

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2021年第二季度信诚至瑞混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月12日信诚至瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）基金资产配置详情如下，股票占净比18.49%，债券占净比80.87%，现金占净比1.36%，合计净资产9.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.79%，同类平均43.01%，比同类配置少33.22%；金融业行业基金配置4.77%，同类平均5.82%，比同类配置少1.05%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.32%，同类平均2.11%，比同类配置少0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚至瑞混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计买入金额为343.65万元；南京银行（601009），占期初基金资产净值比例为0.16%，本期累计买入金额为138.05万元；成都银行（601838），占期初基金资产净值比例为0.16%，本期累计买入金额为136.91万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚至瑞混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为387.36万元；成都银行（601838），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为153.25万元；康希诺（688185），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为147.25万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）持有股票基金：贵州茅台、三峡能源、招商银行等，持仓比分别1.02%、0.68%、0.62%等，持股数分别为5200、90.78万、11.5万，持仓市值951.6万、629.99万、580.18万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）持有债券：债券21光大银行CD019、债券15城建01、债券21长电CP001等，持仓比分别6.27%、4.76%、4.32%等，持仓市值5837.4万、4429.06万、4020万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日晚间复盘数据分析，医用耗材概念报跌，南微医学（-4.53%）领跌，振德医疗（-2.985%）、昌红科技（-2.752%）、佰仁医疗（-1.265%）、拱东医疗（-0.09%）等跟跌。

相关医用耗材概念股有：

南微医学688029：

振德医疗603301：美迪斯主营医用、运动绷带等产品。

昌红科技300151：

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2021年第二季度易方达瑞通混合C基金重点卖出哪些股票？基金有什么投资组合？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞通混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源本期累计卖出金额为4712.46万元，占期初基金资产净值比例为5.87%；科顺股份本期累计卖出金额为410.57万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；金螳螂本期累计卖出金额为369.63万元，占期初基金资产净值比例为0.46%等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合C基金行业配置合计为27.83%，同类平均为58.26%，比同类配置少30.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.72%）、建筑业（1.09%），同类平均分别为41.80%、3.17%、0.55%，比同类配置分别为少18.43%、少1.45%、多0.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合C（003840）基金资产配置详情如下，股票占净比27.83%，债券占净比89.23%，现金占净比1.01%，合计净资产11.56亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合C（003840）持有债券：债券17长发集团MTN001、债券胜达转债、债券上银转债、债券大秦转债等，持仓比分别3.49%、0.10%、0.08%、0.04%等，持仓市值4035.2万、116.28万、97.39万、44.85万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银科技创新灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的交银科技创新灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，交银科技创新灵活配置混合（519767）累计净值2.711，最新单位净值2.701，净值增长率涨2.47%，最新估值2.636。

该基金成立以来收益172.78%，今年以来收益24.87%，近一月收益15.67%，近一年收益42.38%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，交银科技创新灵活配置混合（519767）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.32%等，持仓市值80.23万等。

2020年度资产负债

截至2020年，交银科技创新灵活配置混合基金资产总计3.3亿元，银行存款3947.4万元，结算备付金91.46万元，存出保证金15.08万元，交易性金融资产2.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.85亿元。

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华夏兴华混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏兴华混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏兴华混合A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值3.94，累计净值8.481，最新估值3.876，净值涨1.65%。

华夏兴华混合A成立以来收益294%，近一月收益12.89%，近一年收益53.01%，近三年收益172.48%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（519908）持有股票八一钢铁（占7.48%）：持股为941.75万，持仓市值为7694.11万；航发动力（占5.11%）：持股为98.82万，持仓市值为5256.24万；先导智能（占5.02%）：持股为73.95万，持仓市值为5163.19万；中航光电（占4.37%）：持股为54.78万，持仓市值为4494.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏兴华混合A基金（519908）持有债券国微转债（占0.03%），持仓市值为29.44万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日汇添富内需增长股票C最新净值跌幅达0.13%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日汇添富内需增长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富内需增长股票C（007524）最新市场表现：单位净值1.5707，累计净值1.5707，最新估值1.5727，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

汇添富内需增长股票C（007524）近一周收益1.7%，近一月收益6.23%，近三月下降6.47%，近一年下降4.42%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值分别为7.9480、7.9070、5.5540，日增长率分别为0.25%、-0.52%、0.69%。

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西部利得添盈短债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日西部利得添盈短债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，西部利得添盈短债债券C市场表现：累计净值1.0171，最新公布单位净值1.0171，净值增长率涨0.01%，最新估值1.017。

基金阶段表现方面

西部利得添盈短债债券C基金成立以来收益1.71%，今年以来下降0.33%，近一月收益0.13%，近一年下降0.19%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1600，日增长率0.48%，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1450，日增长率1.26%，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1420，日增长率0.48%，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1270，日增长率1.26%，目前开放申购；西部利得事件驱动股票基金，股票型，最新单位净值为2.6220，日增长率0.35%，目前开放申购等。

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11月12日融通可转债债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日融通可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.3249，最新单位净值1.2149，净值增长率涨1.01%，最新估值1.2027。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金现任经理

融通可转债债券C的现任基金经理是许富强，任职时间为2018-05-18~至今，任职期间回报33.57%。

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民生加银兴盈债券一个月来收益0.55%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日民生加银兴盈债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，民生加银兴盈债券最新市场表现：公布单位净值1.0639，累计净值1.0877，最新估值1.0636，净值增长率涨0.03%。

基金阶段收益

民生加银兴盈债券成立以来收益8.83%，近一月收益0.55%，近一年收益4.04%。

2021年第三季度表现

民生加银兴盈债券基金（基金代码：007292）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.07%（2021年第三季度）、涨1.2%（2021年第二季度）、涨1.11%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1381名、637名、264名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

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周一晚间复盘数据分析，丁醇概念报跌，华邦健康（6.61，-5.84%）领跌，华昌化工(10.66，-4.223%)、新宙邦(127，-3.795%)、富祥药业(15.29，-2.487%)等跟跌。

相关丁醇概念股分析：

华邦健康：2、抗结核领域上市产品中，异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、盐酸乙胺丁醇单复方均为WHO推荐的一线抗结核药物，这些药物均纳入国内2012版《基本药物》目录。

华昌化工：华昌化工发布股价异动公告，公司关注到，近期由于受美国德州异常天气、日本地震等影响，造成石化产品价格大幅上涨；该类产品属大宗，市场价格公开透明。对上述事项，本公司无法判断或预计该轮价格上涨持续时间长短及对2021年一季度经营业绩产生多少影响。本公司多元醇产品产能为，丁醇、辛醇等32.22万吨/年。

新宙邦：

富祥药业：

卫星化学：

阳煤化工：尿素、甲醇、液氨、聚氯乙烯、烧碱、正丁醇、辛醇、复合肥、三氯化磷、粗醇、硝酸铵、硝酸铵钙、三聚氰胺等产品。

中泰化学：

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汇添富多元收益债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月15日汇添富多元收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，汇添富多元收益债券A（470010）最新市场表现：单位净值1.266，累计净值1.895，最新估值1.266。

自基金成立以来收益111.88%，今年以来收益2.97%，近一年收益5.94%，近三年收益30.44%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富多元收益债券A收入合计1153.08万元：利息收入873.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.27万元，债券利息收入854.51万元，资产支持证券利息收入9.6万元。投资收益1924.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益2725.86万元，债券投资亏856.04万元，股利收益54.97万元。公允价值变动亏1661.06万元，其他收入15.68万元。

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11月15日易方达新享混合C最新单位净值为1.175元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达新享混合C最新单位净值1.175，累计净值1.52，最新估值1.175。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利366.65万元，基金本期净收益盈利350.58万元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计670.04元，其中管理人报酬267.69元，占比39.95%；托管费89.23元，占比13.32%；交易费12.65元，占比1.89%；销售服务费19.43元，占比2.90%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安医疗健康混合一年来收益10.24%，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的截至11月15日平安医疗健康混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2311，累计净值2.2311，净值增长率涨0.67%，最新估值2.2163。

基金一年来收益详情

平安医疗健康混合今年以来收益2.24%，近一月下降1.65%，近三月下降10.21%，近一年收益10.24%。

同公司基金

截至2021年11月9日，平安医疗健康混合（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4440，累计净值6.5440，日增长率0.26%；平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4270，累计净值6.5270，日增长率1.45%；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6698，累计净值3.7598，日增长率0.06%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成策略回报混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月12日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成策略回报混合（090007）基金资产配置详情如下，股票占净比67.62%，现金占净比31.82%，合计净资产8.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成策略回报混合基金行业配置合计为67.62%，同类平均为58.18%，比同类配置多9.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.93%）、采矿业（11.72%）、批发和零售业（6.21%），同类平均分别为41.76%、3.16%、0.44%，比同类配置分别为多2.17%、多8.56%、多5.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：纽威股份（603699）、浙江龙盛（600352）、克明食品（002661），本期累计买入金额分别为5556.28万元、706.91万元、707.29万元，占期初基金资产净值比例分别为6.78%、0.86%、0.86%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例为5.12%，本期累计卖出金额为4191.81万元；华夏幸福（600340），占期初基金资产净值比例为1.30%，本期累计卖出金额为1062.1万元；超图软件（300036），占期初基金资产净值比例为1.21%，本期累计卖出金额为987.57万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成策略回报混合（090007）持有股票杰克股份（占8.10%）：持股为321.14万，持仓市值为6904.6万；纽威股份（占6.51%）：持股为499.88万，持仓市值为5548.69万；长缆科技（占6.31%）：持股为278.06万，持仓市值为5372.2万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合（090007）持有债券：债券20东方资本债01等，持仓比分别0.69%等，持仓市值508.6万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日天弘债券发起式B基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日天弘债券发起式B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，天弘债券发起式B（420108）最新市场表现：单位净值1.165，累计净值1.344，最新估值1.165。

基金季度利润

自基金成立以来收益37.53%，今年以来收益3.93%，近一年收益4.95%，近三年收益15.21%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计39.09元，其中管理人报酬9.9元，占比25.32%；托管费2.83元，占比7.23%；交易费0.40元，占比1.02%；销售服务费1.84元，占比4.70%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月15日年工银彭博国开债1-3年指数C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银彭博国开债1-3年指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0241，累计净值1.0441，最新估值1.0239，净值增长率涨0.02%。

基金现任经理

工银彭博国开债1-3年指数C的现任基金经理是陈涵，任职时间为2020-06-23~至今，任职期间回报4.17%。

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11月12日信诚优质纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的信诚优质纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.249，累计净值1.605，最新估值1.249。

信诚优质纯债债券A基金成立以来收益71.71%，今年以来收益4.43%，近一月收益0.64%，近一年收益4.61%，近三年收益21.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚优质纯债债券A基金（550018）持有债券21西安高新债（占4.30%），持仓市值为2108.6万；债券19常德城投MTN002（占4.23%），持仓市值为2075.2万；债券21成都产投MTN001（占4.13%），持仓市值为2023.6万；债券20衡阳滨江CP001（占4.11%），持仓市值为2017.2万等。

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2021年第三季度安信价值成长混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值成长混合A（008891）基金资产配置详情如下，股票占净比92.79%，现金占净比7.14%，合计净资产3.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信价值成长混合A基金行业配置合计为65.45%，同类平均为58.80%，比同类配置多6.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.33%）、金融业（7.17%）、房地产业（6.10%），同类平均分别为41.73%、5.66%、3.04%，比同类配置分别为多9.60%、多1.51%、多3.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信价值成长混合A（008891）持有股票基金：贵州茅台、腾讯控股、海尔智家等，持仓比分别9.89%、9.58%、7.84%等，持股数分别为1.68万、7.75万、93.22万，持仓市值3074.4万、2978.9万、2437.65万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日西部利得新盈混合一个月来收益1.92%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日西部利得新盈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，西部利得新盈混合（673050）最新公布单位净值1.801，累计净值1.801，净值增长率涨0.39%，最新估值1.794。

基金阶段涨跌幅

西部利得新盈混合（基金代码：673050）成立以来收益80.1%，今年以来收益20.31%，近一月收益1.92%，近一年收益26.83%，近三年收益70.39%。

基金2020年利润

截至2020年，西部利得新盈混合扣除费用合计802.78万元，其中具体费用方面，管理人报酬423.1万元，托管费423.1万元，交易费用229.29万元，利息支出101.47万元，卖出回购金融资产支出101.47万元，其他费用20.72万元。

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