工银1-3年农发债指数C近1月来在同类基金中下降453名，以下是为您整理的11月12日工银1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.032，累计净值1.0865，最新估值1.0319，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

工银1-3年农发债指数C近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2137名，相对下降453名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银1-3年农发债指数C（基金代码：007125）涨0.85%，同类平均涨1.71%，排2026名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度惠升和风纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的惠升和风纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，惠升和风纯债债券C市场表现：累计净值1.0962，最新单位净值1.0822，净值增长率涨0.02%，最新估值1.082。

基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升和风纯债债券C（007878）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，债券占净比110.71%，现金占净比0.84%。

基金分红负债

其中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日华夏聚丰混合(FOF)C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.5747，最新市场表现：公布单位净值1.5747，净值增长率跌0.67%，最新估值1.5853。

基金阶段涨跌幅

华夏聚丰混合(FOF)C（005958）近一周收益1.36%，近一月收益2.67%，近三月下降0.39%，近一年收益24.34%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏聚丰混合(FOF)C基金负债和所有者权益合计3486.67万，基金负债合计39.52万元，所有者权益合计3447.15万元，其中所有者权益实收基金2494.36万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日盘后数据显示，基因检测概念报涨，艾德生物（80.32，3.72，4.856%）领涨，中元股份(7.25，0.33，4.769%)、金域医学(109.99，3.79，3.569%)、贝瑞基因(21.72，0.58，2.744%)等跟涨。

相关基因检测概念股有：

(1)艾德生物：主营肿瘤精准医疗分子诊断试剂,覆盖结直肠癌、非小细胞肺癌等；5种突变基因检测试剂盒(荧光PCR法)获注册；17年医疗器械收入3.3亿,占比9.87%。

(2)中元股份：子公司世轩科技拥有“1+6”医疗创新业务模式，通过医疗信息化数据建立智慧医疗云平台，整合区域医疗资源，协同发展医疗供应链整合、智慧养老医养融合平台、区域临检中区域影像及心电中心、基因检测与疾病筛查中心、医疗服务机构(重点学科建设)等主要业务，形成区域医疗服务体系。

(3)金域医学：DRA公司现股东为香港中文大学卢煜明团队，公司拟利用该团队在无创产前胎儿遗传病基因检测领域的专利及技术积累，研发产销相关体外诊断产品，面向包括中国大陆在内东南亚区域提供服务。

(4)贝瑞基因：贝瑞基因消息，2月22日，贝瑞基因与TwistBioscience达成战略合作，携手共同开发高通量测序产品新组合，致力为客户提供更为精准的基因检测服务。

(5)康芝药业：2015年6月，公司出资8100万元与宏雅基因合设公司，进行婴幼儿个体化医学检测项目，包括婴幼儿遗传基因检测服务(常见单基因遗传病检测、用药基因检测等）。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度鹏扬沪深300质量低波指数C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日鹏扬沪深300质量低波指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏扬沪深300质量低波指数C累计净值1.0073，最新公布单位净值1.0073，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0095。

自基金成立以来收益0.73%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬沪深300质量低波指数C（011133）基金资产配置详情如下，股票占净比94.18%，债券占净比5.39%，现金占净比0.33%，合计净资产3.25亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日盘后数据显示，京津冀概念报涨，天汽模（4.93，0.45，10.045%）领涨，汇中股份(15.4，1.4，10%)、科林电气(19.28，1.75，9.983%)、博天环境(7.4，0.67，9.955%)等跟涨。

相关京津冀概念股有：

(1)天汽模：

(2)汇中股份：

(3)科林电气：

(4)博天环境：公司将以快速扩大市场占有率为目的，聚焦城市场地类土壤与地下水环境修复工程，并布局场地环境管理咨询业务市场，以京津冀、长三角、珠三角区域市场为重点区域，引进先进技术，打造修复类标杆项目，为未来土壤和地下水修复业务的爆发打下基础。

(5)广宇发展：

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11月15日盘后回顾，汽车制造概念报跌，金鸿顺（-10%）领跌， 富临精工（-9.125%）、钧达股份（-9.072%）、长安汽车（-7.248%）、广汽集团（-6.923%）等个股纷纷跟跌。相关汽车制造概念股有：

金鸿顺： 2021年第三季度季报显示，金鸿顺实现净利润-870.7万元，同比上年增长率为-773.18%。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。

富临精工： 2021年第三季度季报显示，富临精工实现净利润7823万元，同比上年增长率为-27.57%。

已成为国内具有较高影响力和知名度的汽车发动机精密零部件供应商之一。

钧达股份： 公司2021年第三季度实现净利润-4553万，同比上年增长率为-1324.31%。

公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆等地建立了生产基地，直接配套珠三角、长三角、西南汽车产业集群，并可辐射东北、华北、中部汽车产业集群。

长安汽车：2021年第三季度，公司净利润12.63亿。

项目新增建设投资为20.79亿元，计划于2012年6月完成建设。

广汽集团：2021年第三季度，公司净利润9.47亿，同比上年增长率为-64.71%。

公司是国内汽车行业领先的汽车制造商之一，也是华南地区的汽车制造商.主营业务是汽车及配套产品的研发、制造、销售和相关服务，主要产品及服务包括乘用车、商用车、发动机及其他汽车零部件和汽车相关服务.本公司的盈利能力在行业中处于领先水平，目前产品以中高档乘用车为主。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家瑞舜灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的万家瑞舜灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，万家瑞舜灵活配置混合A（005317）最新单位净值1.2359，累计净值1.2359，最新估值1.2343，净值增长率涨0.13%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，万家瑞舜灵活配置混合A收入合计3530.52万元：利息收入772.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.71万元，债券利息收入735.57万元，资产支持证券利息收入6.02万元。投资收益721.36万元，其中投资收益方面，股票投资收益605.24万元，债券投资收益88.59万元，资产支持证券投资收益1.1元，股利收益27.53万元。公允价值变动收益2022.86万元，其他收入13.51万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴业安弘3个月定开债券发起式基金怎么样？为您整理的11月12日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，兴业安弘3个月定开债券发起式累计净值1.1619，最新公布单位净值1.0226，最新估值1.0226。

兴业安弘3个月定开债券发起式（005388）近一周收益0.01%，近一月收益0.43%，近三月收益0.65%，近一年收益4.58%。

基金介绍

基金简称兴业安弘3个月定开债券发起式，该基金成立于2017年12月29日，基金规模为4.04亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是刘禹含。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日盘后数据显示，果汁饮料概念报涨，国投中鲁（10.37，0.46，4.642%）领涨，凯撒旅业(8.24，0.34，4.304%)、山东华鹏(4.54，0.08，1.794%)、承德露露(10.36，0.16，1.569%)等跟涨。

相关果汁饮料概念股有：

1、国投中鲁600962：公司产品是原料型产品，与三菱，可口可乐，雀巢，嘉吉等公司建立了稳定，互信的合作关系，公司的合资生产基地山东鲁菱公司和陕西韩城公司赢得公司重要客户可口可乐公司无条件通过，在国际市场上极大地提升了中鲁果汁的品牌地位。

2、凯撒旅业000796：其旗下海航饮品全年产量可达4万吨，目前主要产品有果钦品牌椰子汁，橙汁，菠萝汁，芒果汁，苦丁茶等系列热带水果饮料。

3、山东华鹏603021：“石岛”牌高档葡萄酒瓶、大香槟酒瓶、饮料酒类瓶、罐头食品瓶、医药包装瓶等八大系列数百个品种，为张裕、威龙、中粮、长城、王朝、汇源果汁、青岛啤酒、燕京啤酒、宁夏红等知名企业所用，“石岛”牌玻璃制品自1999年以来，连续被评为“山东名牌”产品、“山东省著名商标”、“山东省旅游商品十佳品牌”和“中国包装优秀品牌”。

4、承德露露000848：公司以生产露露系列天然饮料为主业，跨地区、跨行业和跨国多元化经营的现代企业集团.其主要产品是植物蛋白饮料--杏仁露，是全国最大的杏仁露生产企业，年生产能力30余万吨，市场占有率90%.继露露杏仁露以后，又开发出纯净水、矿泉水、果汁饮料、米奥渴酸奶系列等八大门类，40多个品种规格的优质系列产品.2010年获得农业产业化国家重点龙头企业称号。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日招商优质成长混合(LOF)一年来收益3.49%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

招商优质成长混合(LOF)（161706）成立以来收益1159.95%，今年以来下降3.27%，近一月收益7.54%，近三月下降1.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.54%，同类平均41.56%，比同类配置多28.98%；采矿业行业基金配置17.67%，同类平均3.18%，比同类配置多14.49%；金融业行业基金配置3.07%，同类平均5.61%，比同类配置少2.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）基金资产配置详情如下，合计净资产21.59亿元，股票占净比91.29%，债券占净比5.77%，现金占净比3.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.54%，同类平均41.56%，比同类配置多28.98%；采矿业行业基金配置17.67%，同类平均3.18%，比同类配置多14.49%；金融业行业基金配置3.07%，同类平均5.61%，比同类配置少2.54%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)基金（161706）持有债券21国债06（占2.83%），持仓市值为6105.49万；债券20附息国债15（占2.32%），持仓市值为5006万；债券21国债01（占0.62%），持仓市值为1338.67万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日嘉实蓝筹优势混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的11月12日嘉实蓝筹优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实蓝筹优势混合C截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.996，累计净值0.996，最新估值0.9972，净值增长率跌0.12%。

基金季度利润

近一月下降0.26%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金经理72名，基金355只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日汇添富深证300ETF最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日汇添富深证300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富深证300ETF（159912）累计净值1.9934，最新公布单位净值1.9934，净值增长率跌0.18%，最新估值1.9969。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.51万元，基金本期净收益盈利527.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值1.1亿元。

基金财务费用

汇添富深证300ETF基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计51.39元，其中管理人报酬占比54.42%；托管占比10.88%；交易费占比3.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证银行指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日易方达中证银行指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.1479，累计净值1.1479，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1516。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C持有详情，总份额3640万份，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有3330万份额，机构投资者持有占8.55%，个人投资者持有占91.45%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C（基金代码：009860）跌6.6%，同类平均跌1.93%，排966名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股（00700）、阿里巴巴（BABA）、FerrariNV（RACEIM），占期初基金资产净值比例分别为16.97%、2.83%、2.67%，本期累计卖出金额分别为1095.24万元、182.85万元、172.33万元。

基金详情介绍

基金简称易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)，该基金成立于2012年6月4日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达430万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日永赢聚益债券C最新单位净值为1.0202元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日永赢聚益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，永赢聚益债券C最新市场表现：公布单位净值1.0202，累计净值1.1172，最新估值1.0201，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.32元，基金本期净收益盈利3.6元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值459.27元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢聚益债券C（006276）基金资产配置详情如下，债券占净比112.59%，现金占净比0.01%，合计净资产20.31亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富国企创新股票基金怎么样？以下是为您整理的截至11月12日汇添富国企创新股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.42，累计净值2.42，净值增长率涨0.5%，最新估值2.408。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益142%，今年以来收益15.02%，近一年收益27.23%，近三年收益218.84%。

基金详情介绍

该基金简称汇添富国企创新股票，该基金成立于2015年7月10日，基金规模为8370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3700万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是李威。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日盘后数据分析，鸡肉概念报涨，惠发食品（10.12，0.57，5.969%）领涨，华统股份(10.86，0.55，5.335%)、新希望(16.19，0.49，3.121%)、日辰股份(49.13，1.13，2.354%)等跟涨。

相关鸡肉概念股有：

(1)惠发食品：公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品，肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品，油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品，串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品，目前公司已成为国内大型速冻调理肉制品生产基地。

(2)华统股份：

(3)新希望：

(4)日辰股份：山东省为食品生产、消费与出口大省，肉鸡养殖数量居全国首位，鸡肉出口数量占全国一半以上，水产资源丰富，同时山东省食品加工产业基础雄厚，食品出口总量居全国第一，公司具有良好的市场区位优势。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

11月15日盘后数据显示，汽车电池概念报跌，星云股份（61.73，-6.36，-9.341%）领跌，斯莱克(27.12，-1.62，-5.637%)、科达利(175.63，-7.53，-4.111%)、比亚迪(294.94，-11.84，-3.859%)等跟跌。

相关汽车电池概念股有：

1、星云股份300648：国内领先的锂电池智能制造应用解决方案系统供应商，开发储能智能电站控制系统及变流器，与储能行业相关企业进行战略合作；基于锂电池制造组装生产工艺，开发出了储能等主要领域的系列产品；出资设立福建时代星云科技，开展对储能领域设备的开发和推广；截至19年底，新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目进度为42.68%

2、斯莱克300382：凭借在易拉罐生产设备领域积累的研发成果及生产经验，公司正积极尝试向新能源电池壳等其他金属包装制品相关领域横向延伸。

3、科达利002850：公司产品主要分为便携式锂电池精密结构件、动力及储能锂电池精密结构件、汽车结构件三大类，广泛应用于便携式通讯及电子产品、汽车及新能源汽车、电动工具、储能电站等众多行业领域。

4、比亚迪002594：15年9月，签署了《储能电站和光伏电站项目合作框架协议书》，联手格林美，打造废旧电池——新电池——储能电站产业闭环。

5、旭升股份603305：公司主导产品包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件，产品主要分为汽车类、工业类、模具类和其他类。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

11月15日盘后数据显示，建筑装饰概念报涨，勘设股份（11.95，1.09，10.037%）领涨，宝鹰股份(3.53，0.32，9.969%)、棕榈股份(3.1，0.19，6.529%)、ST罗顿(5.11，0.24，4.928%)等跟涨。

相关建筑装饰概念股有：

1、勘设股份：

2、宝鹰股份：2018年5月公告称，宝鹰股份全资子公司宝鹰国际、澳洲宝鹰与澳洲半岛国际集团有限公司、澳洲1+1新建筑技术有限公司签订了《澳大利亚维多利亚州莫宁顿半岛旅游基础设施与智能化装配式屋宇设计、采购、建设总承包合同》，合同价款暂定金额13亿人民币。

3、棕榈股份：

4、*ST罗顿：公司成立以来，较好地完成多家高星级酒店的装饰装修，在业内依靠良好的市场信誉、优良的工程质量树立起了良好的市场品牌；在市场布局方面，设立了海南公司，上海公司，北京公司等，通过网络覆盖和落地发展的模式，进行持续的扩张，从而有利于拓展新地区的业务；在人才方面，经过多年的积累，公司储备了一批优秀的设计、施工、项目管理方面的人才，能够满足公司未来业务发展的需要。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

东方红京东大数据混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月12日东方红京东大数据混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，东方红京东大数据混合（001564）最新公布单位净值2.42，累计净值2.42，净值增长率涨1.04%，最新估值2.395。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方红京东大数据混合持有详情，总份额3270万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有3170万份额，机构投资者持有占3.06%，个人投资者持有占96.94%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏稳定双利债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月12日华夏稳定双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏稳定双利债券C最新公布单位净值1.0762，累计净值1.992，最新估值1.0759，净值增长率涨0.03%。

基金近三年来表现

华夏稳定双利债券C（基金代码：288102）近三年来收益11.38%，阶段平均收益23.57%，表现不佳，同类基金排469名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏稳定双利债券C（基金代码：288102）涨1.23%，同类平均涨1.71%，排435名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

诺德量化核心混合A近三月来在同类基金中下降47名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日诺德量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，诺德量化核心混合A（006267）最新市场表现：单位净值1.7434，累计净值1.7934，净值增长率跌0.56%，最新估值1.7532。

基金近三月来排名

诺德量化核心混合A（基金代码：006267）近3月来下降4.11%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排1799名，相对下降47名。

同公司基金

截至2021年11月9日，诺德量化核心混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：诺德周期策略混合基金，最新单位净值为3.8730，累计净值4.7680，日增长率0.68%；诺德周期策略混合基金，最新单位净值为3.8470，累计净值4.7420，日增长率-1.05%；诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2508，累计净值3.6808，日增长率0.53%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日信达澳银新财富混合累计净值为1.975元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日信达澳银新财富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，信达澳银新财富混合（003655）最新公布单位净值1.684，累计净值1.975，最新估值1.674，净值增长率涨0.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利175.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.65亿元，期末单位基金资产净值1.59元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

盘后简讯，11月15日LED灯概念报跌，紫光国微（213.3，-11.65，-5.179%）领跌，圣邦股份(355.38，-11.62，-3.166%)、ST雪莱(1.82，-0.05，-2.674%)、得邦照明(15.8，-0.32，-1.985%)、海洋王(17.32，-0.35，-1.981%)等跟跌。

相关LED灯概念股分析：

紫光国微：据悉，标的公司为持股型公司，旗下核心资产Linxens的主营业务为设计与生产智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线和超轻薄柔性LED灯带，与集成电路生产及应用环节紧密相连。

圣邦股份：公司的LED背光驱动器类系列产品有并联恒流型、电荷泵型、DC/DC升压型等，有共阴/共阳、4/6/8路并联、升压串联4/6/8/10颗LED灯等多种输出形式，有TSOT、DFN、TQFN等不同封装类型。

ST雪莱：自成立以来，雪莱特一直秉承“品质源于科技，科技源于人才”的理念，生产出品质优越的产品，从生产出节能灯到“健康LED照明”三代产品，从研发出国内“HID汽车氙气灯球泡”到开启汽车照明的LED灯时代，从《紫外线杀菌灯》国家标准的起草单位到“雪莱特·净化家”品牌成立，在市场上享誉盛名。

得邦照明：主要从事绿色照明产品的研发、生产、销售，目前已形成了节能灯、LED灯泡和LED室内应用灯具、照明电子产品、户外照明灯具四大类绿色照明产品，广泛应用于民用、商业照明领域。

海洋王：公司具有耐辐照认证的LED灯具通过了在核岛中长达18个月的试用期，并成功入选中国三大核电集团的供应商库，以LED新光源替换核岛内的卤素灯等旧光源的产品进一步拓宽了核电市场的业务。

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11月12日汇添富沪深300基本面增强指数A最新单位净值为0.8855元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日汇添富沪深300基本面增强指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.8855，最新市场表现：公布单位净值0.8855，净值增长率跌0.02%，最新估值0.8857。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）基金资产配置详情如下，合计净资产78.75亿元，股票占净比92.44%，债券占净比0.85%，现金占净比7.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富沪深300基本面增强指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.11%），同类平均51.79%，比同类配置多1.32%；金融业（19.49%），同类平均15.72%，比同类配置多3.77%；交通运输、仓储和邮政业（3.18%），同类平均2.25%，比同类配置多0.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富沪深300基本面增强指数A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：平安银行、招商银行、贵州茅台、海尔智家，本期累计买入金额分别为2.25亿元、5.59亿元、9.41亿元、1.66亿元。

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大摩多元收益债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月12日大摩多元收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大摩多元收益债券C（233013）最新市场表现：公布单位净值1.2905，累计净值1.9725，净值增长率涨0.12%，最新估值1.289。

基金一年来收益详情

大摩多元收益债券C（基金代码：233013）成立以来收益99.67%，今年以来收益0.98%，近一月收益1.38%，近一年收益0.98%，近三年收益18.64%。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度景顺长城景兴信用纯债债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的景顺长城景兴信用纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，景顺长城景兴信用纯债债券A（000252）累计净值1.411，最新公布单位净值1.18，最新估值1.18。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景兴信用纯债债券A（000252）基金资产配置详情如下，合计净资产1.39亿元，债券占净比105.26%，现金占净比0.31%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月10日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)最新单位净值为1.4856元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月10日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)累计净值1.4856，最新公布单位净值1.4856，净值增长率跌0.34%，最新估值1.4907。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)收入合计198.39万元，扣除费用43.87万元，利润总额154.52万元，最后净利润154.52万元。

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南方中证全指房地产ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日南方中证全指房地产ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，南方中证全指房地产ETF最新公布单位净值0.7671，累计净值0.7671，净值增长率跌1.01%，最新估值0.7749。

基金一年来收益详情

南方中证全指房地产ETF（基金代码：512200）成立以来下降23.29%，今年以来下降10.46%，近一月下降5.19%，近一年下降15.79%，近三年收益4.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产17.37亿，其中，股票投资17.37亿，应收证券清算款113.98万，应收利息682.16，资产总计17.45亿。

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