2021年第三季度建信睿丰纯债定期开放债券基金资产怎么配置？为您整理的11月12日建信睿丰纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信睿丰纯债定期开放债券最新单位净值1.0547，累计净值1.1207，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0546。

建信睿丰纯债定期开放债券今年以来收益3.73%，近一月收益0.34%，近三月收益0.56%，近一年收益4.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信睿丰纯债定期开放债券（005455）基金资产配置详情如下，债券占净比114.08%，现金占净比0.49%，合计净资产30.9亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日中信保诚中证500指数(LOF)A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.1149，最新市场表现：单位净值1.8161，净值增长率涨0.56%，最新估值1.806。

基金阶段涨跌幅

信诚中证500指数基金成立以来收益133.69%，今年以来收益21.89%，近一月收益2.99%，近一年收益24.65%，近三年收益100.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚中证500指数基金行业配置合计为92.84%，同类平均为79.98%，比同类配置多12.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.44%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.85%）、金融业（5.01%），同类平均分别为52.00%、5.58%、16.78%，比同类配置分别为多6.44%、多1.27%、少11.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏能源革新股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日华夏能源革新股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏能源革新股票A最新市场表现：单位净值4.043，累计净值4.043，最新估值4.056，净值增长率跌0.32%。

基金一年来收益详情

华夏能源革新股票（基金代码：003834）成立以来收益304.3%，今年以来收益49.57%，近一月收益7.96%，近一年收益101.55%，近三年收益387.7%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票基金资产总计231.48亿元，银行存款12.4亿元，结算备付金15.15亿元，存出保证金636.28万元，交易性金融资产199.33亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资198.87亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度诺德优势产业混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的诺德优势产业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，诺德优势产业混合最新市场表现：单位净值0.9919，累计净值0.9919，最新估值0.9906，净值增长率涨0.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德优势产业混合（010878）基金资产配置详情如下，股票占净比93.61%，债券占净比5.38%，现金占净比2.75%，合计净资产1.36亿元。

基金现任经理

诺德优势产业的现任基金经理是朱红，任职时间为2021-03-30~至今，任职期间回报-6.60%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日盘后数据分析，玻璃幕墙概念报涨，金刚玻璃（27.37，2.67，10.81%）领涨，维业股份(9.42，0.19，2.059%)、三峡新材(3.36，0.03，0.901%)、南玻Ａ(9.41，0.05，0.534%)等跟涨。

相关玻璃幕墙概念股有：

(1)金刚玻璃：与此同时公司成功设计并制造出完善的防火防爆钢框架系统与之配套，可建成单元式、框架式防火防爆玻璃幕墙、隔断系统。

(2)维业股份：据公告，兰基中心(原项目名称创意时代中心)酒店及公寓装修工程的具体内容为，兰基中心2号楼酒店及公寓室外玻璃幕墙深化设计及幕墙施工；兰基中心2号楼酒店及公寓室内装饰深化设计及装饰施工，双方约定的竣工日期为2019年10月31日。

(3)三峡新材：“一厂多线”、“一线多品”、差异化经营模式、成熟稳定的技术和产品实物质量，完全满足高档玻璃深加工及玻璃幕墙等特殊功能玻璃需求。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

国投瑞银顺祺纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国投瑞银顺祺纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称国投瑞银顺祺纯债债券，该基金成立于2019年7月9日，基金规模为3700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3418万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李鸥等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银顺祺纯债债券持有详情，总份额3420万份，其中机构投资者持有占99.97%，机构投资者持有3420万份额，个人投资者持有占0.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日中加心悦混合A近三月以来收益0.73%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中加心悦混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加心悦混合A（005371）市场表现：截至11月12日，累计净值1.125，最新单位净值1.122，最新估值1.122。

基金阶段涨跌幅

中加心悦混合A（005371）成立以来收益12.51%，今年以来收益2.86%，近一月收益0.31%，近三月收益0.73%。

2020年度资产负债

截至2020年，中加心悦混合A基金负债和所有者权益合计1.7亿，基金负债合计19.65万元，所有者权益合计1.7亿元，其中所有者权益实收基金1.55亿。

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11月12日永赢消费主题混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日永赢消费主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，永赢消费主题混合C（006253）累计净值3.6218，最新单位净值3.6218，净值增长率跌0.3%，最新估值3.6325。

基金近一周来表现

永赢消费主题混合C（基金代码：006253）近一周下降0.11%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1978名，相对下降50名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢智能领先混合A基金（006266）、永赢智能领先混合C基金（006269）、永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值分别为3.0990、3.0772、3.0654，日增长率分别为1.10%、1.09%、1.66%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源鼎康债券A近一年来在同类基金中下降142名，以下是为您整理的11月12日前海开源鼎康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海开源鼎康债券A最新市场表现：公布单位净值1.1175，累计净值1.1175，最新估值1.1167，净值增长率涨0.07%。

基金近一年来排名

前海开源鼎康债券A（基金代码：006090）近1年来收益4.22%，阶段平均收益4.38%，表现良好，同类基金排926名，相对下降142名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源鼎康债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。

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11月12日建信中债1-3年国开行债券指数C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日建信中债1-3年国开行债券指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信中债1-3年国开行债券指数C（007027）最新市场表现：公布单位净值1.0439，累计净值1.0889，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0437。

基金阶段表现

建信中债1-3年国开行债券指数C近1月来收益0.31%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1859名，相对下降347名。

基金2020年利润

截至2020年，建信中债1-3年国开行债券指数C收入合计1.46亿元：利息收入2.21亿元，其中利息收入方面，存款利息收入23.24万元，债券利息收入2.2亿元。投资收益负2796.66万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2796.66万元。公允价值变动收益负4841.98万元，其他收入55.67万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日嘉实稳祥纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实稳祥纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.2698，累计净值1.2698，最新估值1.2696，净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益26.98%，今年以来收益3.4%，近一年收益4.18%，近三年收益12.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.22亿，未分配利润2898.9万，所有者权益合计1.51亿。

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11月12日财通资管鸿利中短债债券A最新单位净值为1.0017元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日财通资管鸿利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0017，累计净值1.1107，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0016。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1440.69万元，基金本期净收益盈利998.39万元，期末基金资产净值16.27亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计524.55元，其中管理人报酬占比45.74%；托管费占比15.25%；交易费占比0.12%；销售服务费占比0.00%。

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金信深圳成长混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日金信深圳成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信深圳成长混合（002863）市场表现：截至11月12日，累计净值2.318，最新单位净值2.318，净值增长率涨0.48%，最新估值2.307。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金信深圳成长混合持有详情，总份额290万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占21.13%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占78.87%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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大成睿享混合A近1月来在同类基金中排2247名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成睿享混合A最新公布单位净值1.41，累计净值1.41，净值增长率涨0.31%，最新估值1.4057。

基金近1月来排名

大成睿享混合A近1月来下降2.11%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2247名，相对下降129名。

2021年第三季度表现

大成睿享混合A基金（基金代码：008269）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.61%（2021年第三季度）、涨3.83%（2021年第二季度）、涨11.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为258名、1479名、11名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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11月15日盘后数据分析，液碱概念报跌，川恒股份（28.93，-3.13，-9.763%）领跌，航锦科技(34.93，-3.73，-9.648%)、ST南化(11.29，-0.35，-3.007%)、粤桂股份(6.47，-0.2，-2.999%)等跟跌。

相关液碱概念股有：

(1)川恒股份：

(2)航锦科技：主要化工产品包括烧碱(液碱)、环氧丙烷、聚醚和聚氯乙烯等，以其为原料生产的最终产品广泛应用于钢铁、化纤、医药、建筑、以氧化铝为代表的有色金属冶炼加工等行业。

(3)*ST南化：控股子公司绿洲化工30万吨/年离子膜烧碱项目建设遇阻，无法开工；公司无生产经营性资产，以贸易销售液碱、盐酸为主，17年烧碱产品收入O.25亿元，营收占比83.40%。

(4)粤桂股份：公司被国家发改委等六部委列入全国首批循环经济试点企业，公司的碳化制糖技术，蔗渣造纸技术，白水回收，黑液碱回收，烟气脱硫除尘等技术均处于国内同行业领先水平。

(5)卫星化学：

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11月15日盘后回顾，酸奶概念报涨，小熊电器（10%）领涨， 妙可蓝多（4.537%）、庄园牧场（2.698%）、新乳业（2.573%）、三元股份（2.041%）等个股纷纷跟涨。相关酸奶概念股有：

小熊电器： 2021年第三季度季报显示，小熊电器实现总营收7.31亿元， 毛利率34.01%，每股收益0.3203元。

公司多个细分产品如酸奶机、电动打蛋器、电热饭盒、多士炉、加湿器等产品2017年和2018年在天猫商城热销品牌榜排名第一。

妙可蓝多：公司2021年第三季度总营收10.77亿，毛利率34.15%，每股收益0.0500元。

液态奶方面，公司针对细分消费市场开发出一系列城市时尚型、功能型牛奶饮品，如炭烧酸奶，咖啡牛奶等。

庄园牧场：公司2021年第三季度总营收2.55亿，毛利率22.58%，每股收益0.0400元。

2018年度共完成了12项产品的研发和改进工作，低温产品主要包括“Hi!!好檬酸牛奶、八连杯鲜奶发酵原味、黄桃酸奶、Hi!!好巧酸牛奶、每日鲜活鲜牛奶、每日鲜活酸牛奶、老兰州、嚼着吃青稞、嚼着吃燕麦”等产品；常温产品包括“庄园麦香牛奶”和“三江源纯牛奶”等产品。

新乳业：公司2021年第三季度总营收23.34亿，毛利率24.54%，每股收益0.1300元。

公司的产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等9大类。

三元股份： 2021年第三季度季报显示，三元股份实现总营收19.31亿元， 毛利率22.81%，每股收益0.0442元。

三元食品产品涵盖屋型包装鲜奶系列，超高温灭菌奶系列、酸奶系列、袋装鲜奶系列、奶粉系列、干酪系列及各种乳饮料等百余品种，拥有“三元”、“燕山”等著名商标。

燕塘乳业： 2021年第三季度，公司实现总营收5.5亿， 毛利率28.29%，每股收益0.2900元。

公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料和冰淇淋雪糕等，均属日常消费食品，直接供消费者食用。

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华安上证180ETF联接基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华安上证180ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华安上证180ETF联接，该基金成立于2009年9月29日，基金规模为1730万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是许之彦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安上证180ETF联接持有详情，机构投资者持有占2.99%，个人投资者持有占97.01%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有950万份额，总份额980万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月12日景顺长城价值驱动一年持有期混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月12日景顺长城价值驱动一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0048，最新公布单位净值1.0048，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0033。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金简称景顺长城价值驱动一年持有期混合，该基金成立于2021年7月19日，基金规模为1.73亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是鲍无可。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成创新趋势混合A累计净值为0.9889元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日大成创新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创新趋势混合A基金截至11月12日，最新单位净值0.9889，累计净值0.9889，最新估值0.9778，净值涨1.14%。

基金盈利方面

基金现任经理

大成创新趋势混合A的现任基金经理是魏庆国，任职时间为2021-05-25~至今，任职期间回报-2.30%。

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2021年第二季度安信新趋势混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月12日安信新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新趋势混合C（001711）基金资产配置详情如下，合计净资产31.23亿元，股票占净比12.17%，债券占净比86.22%，现金占净比1.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信新趋势混合C基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（5.93%），同类平均3.04%，比同类配置多2.89%；采矿业（2.45%），同类平均3.18%，比同类配置少0.73%；制造业（1.78%），同类平均41.57%，比同类配置少39.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信新趋势混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：陕西煤业（601225）、晶澳科技（002459）、金牌厨柜（603180），本期累计买入金额分别为5598.71万元、764.47万元、715.75万元，占期初基金资产净值比例分别为2.70%、0.37%、0.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信新趋势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、隆基股份（601012）、顺丰控股（002352），本期累计卖出金额分别为3498.84万元、580.88万元、537.78万元，占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.28%、0.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信新趋势混合C（001711）持有股票万科A（占2.29%）：持股为335.01万，持仓市值为7139.05万；保利发展（占2.22%）：持股为493.51万，持仓市值为6923.93万；陕西煤业（占1.84%）：持股为389万，持仓市值为5757.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信新趋势混合C（001711）持有债券：债券16凤凰EB、债券紫银转债、债券20广版EB、债券18中原EB等，持仓比分别3.49%、1.35%、0.60%、0.53%等，持仓市值1.09亿、4230.73万、1861.66万、1662.02万等。

基金2020年利润

截至2020年，安信新趋势混合C收入合计1.74亿元：利息收入7438.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.22万元，债券利息收入6608.88万元，资产支持证券利息收入元681.13万元。投资收益1.18亿元，公允价值变动收益负2172.9万元，其他收入337.71万元。

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11月12日平安合泰定开债最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月12日平安合泰定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合泰定开债截至11月12日，累计净值1.0716，最新公布单位净值1.0106，最新估值1.0106。

近3月来涨跌

平安合泰定开债（基金代码：004960）近3月来收益0.19%，阶段平均收益0.76%，表现不佳，同类基金排2476名，相对下降480名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安合泰定开债持有详情，机构投资者持有9950万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9950万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日华夏大中华信用债券(QDII)A最新净值涨幅达0.61%，以下是为您整理的11月11日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值0.988，累计净值1.104，最新估值0.982，净值增长率涨0.61%。

基金阶段涨跌幅

华夏大中华信用债券(QDII)A基金成立以来收益10.28%，今年以来收益3.06%，近一月下降1.69%，近一年收益3.8%，近三年收益8.43%。

基金详情介绍

华夏大中华信用债券(QDII)A基金成立于2016年7月27日，基金规模为900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达851万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月12日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合截至11月12日，最新公布单位净值1.613，累计净值1.613，最新估值1.6091，净值增长率涨0.24%。

基金近一周来表现

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合（基金代码：004829）近一周收益0.3%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1670名，相对下降830名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰兴瑞灵活配置混合持有详情，机构投资者持有800万份额，机构投资者持有占99.81%，个人投资者持有占0.19%，总份额810万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日新华鑫泰灵活配置混合一个月来下降3.78%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日新华鑫泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，新华鑫泰灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.8556，累计净值1.8556，净值增长率涨0.28%，最新估值1.8504。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益85.56%，今年以来收益6.76%，近一月下降3.78%，近一年收益23.38%。

基金2020年利润

截至2020年，新华鑫泰灵活配置混合收入合计3726.18万元：利息收入13.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.84万元，债券利息收入54.49元。投资收益3574.48万元，公允价值变动收益132.77万元，其他收入5.17万元。

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中加颐睿纯债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日中加颐睿纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加颐睿纯债债券C累计净值1.1287，最新公布单位净值1.0191，净值增长率涨0.01%，最新估值1.019。

基金分红

中加颐睿纯债债券C基金成立于2018年7月25日，其份额日期2021年6月30日，基金总2万份额，上市流通2万份额，共分红7次，累计分红0.1096元/份。

基金财务费用

中加颐睿纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬347.62元，占比35.23%；托管费115.87元，占比11.74%；交易费3.93元，占比0.40%；销售服务费0.03元，占比0.00%，费用合计986.81元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日周一盘后要闻，代糖概念盘后报涨，保龄宝（15.3，1.04，7.293%）领涨，华康股份(45.62，1.38，3.119%)、醋化股份(15.32，0.36，2.406%)、太阳纸业(12.36，0.28，2.318%)等跟涨。

相关代糖概念股有：

1、保龄宝（002286）：公司功能性糖醇类产品主要为赤藓糖醇。其是醇的一种，为四碳糖醇，分子式为C4H10O4，不参与人体代谢，具有热量极低、不升血糖、甜味协调性好等多种优点。

2、华康股份（605077）：2018 年，公司木糖醇产量约占同期国内木糖醇产量的 48%，排名第一；约占同期全球木糖醇产 量的 18.9%，排名第二。

3、醋化股份（603968）：子公司宏信化工新建“年产15000吨乙酰磺胺酸钾〈安赛蜜〉,63000吨硫酸铵项目“目前已经在调试，预期年内开始投产。

4、太阳纸业（002078）：2020年7月22日回复称公司在业内首创从水解液中提炼木糖技术，并实现了产业化生产，木糖产品的产量在逐步提升中，产品获得了客户的认可。

5、睿智医药（300149）：2020年8月13日公司在互动平台称公司益生元低聚果糖、低聚半乳糖因不被人体消化吸收却能够选择性促进体内有益菌群的代谢和增值的功能而可被作为代糖添加剂，添加到饮料、零食等产品中。

6、百龙创园（605016）：百龙创园的核心功能糖产品——益生元与膳食纤维系列，涉及的应用产品领域就十分广阔，两系列产品可添加至烘焙食品、乳制品、婴幼儿奶粉、功能性饮料、保健品中。

7、莱茵生物（002166）：公司在互动平台回答表示，公司天然无糖甜味剂的客户以国外著名食品饮料、营养保健品等领域的品牌商为主，目前国内新涌现的潮流品牌应用无糖甜味剂的积极性越来越高，公司也在积极加强国内的销售开拓，形成了一定的客户积累，但总体来讲国内的销售占比仍然较低。

8、金禾实业（002597）：未来爱乐甜会针对不同细分使用场景持续推出相对应的代糖产品。

9、晨光生物（300138）：2020年7月23日投资者活动记录表中显示，公司代糖产品是从甜叶菊中提取的甜菊糖。

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招商添盈纯债债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日招商添盈纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添盈纯债债券A（006383）截至11月12日，累计净值1.1227，最新公布单位净值1.1227，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1224。

基金一年来收益详情

招商添盈纯债债券A今年以来收益5.83%，近一月收益0.7%，近三月收益0.93%，近一年收益5.49%。

2021年第三季度表现

招商添盈纯债债券A基金（基金代码：006383）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.47%（2021年第三季度）、涨1.37%（2021年第二季度）、涨2.2%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为561名、377名、43名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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11月12日万家瑞益混合A一个月来收益0.69%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日万家瑞益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞益混合A（001635）截至11月12日，最新公布单位净值1.6594，累计净值1.6594，最新估值1.6566，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

万家瑞益混合A（001635）近一周收益0.66%，近一月收益0.69%，近三月收益0.99%，近一年收益7.98%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家瑞益混合A基金股票收入占比89.28%，债券收入占比11.23%，股利收入占比3.10%，基金收入合计3,773.22元。

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