东财消费精选混合C最新净值涨幅达1.34%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日东财消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，东财消费精选混合C最新市场表现：公布单位净值0.9862，累计净值0.9862，最新估值0.9732，净值增长率涨1.34%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东财消费精选混合C基金资产总计1.11亿元，银行存款1272.75万元，交易性金融资产9853.44万元，其中交易性金融资产方面：股票投资9853.44万元。

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加拿大元兑港元今日价格多少？2021年11月16日加拿大元兑港元价格查询：

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11月15日富国文体健康股票C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月15日富国文体健康股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，富国文体健康股票C（011125）最新公布单位净值2.401，累计净值2.401，最新估值2.379，净值增长率涨0.93%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金全名是富国文体健康股票型证券投资基金，以下简称富国文体健康股票C，该基金成立于2020年12月28日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是林庆。

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中金中证沪港深优选消费50指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月15日中金中证沪港深优选消费50指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金中证沪港深优选消费50指数C（008520）截至11月15日，最新单位净值1.3759，累计净值1.3759，最新估值1.3726，净值增长率涨0.24%。

基金一年来收益详情

中金中证沪港深优选消费50指数C今年以来下降10.46%，近一月收益0.28%，近三月下降0.23%，近一年下降1.67%。

基金财务费用

中金中证沪港深优选消费50指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计137元，其中管理人报酬74.2元，托管费9.28元，交易费30.01元，销售服务费3.93元。

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2021年11月16日澳大利亚元兑加拿大元价格是多少？为您提供今日澳大利亚元兑加拿大元价格查询：

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11月15日招商安裕灵活配置混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日招商安裕灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安裕灵活配置混合C基金截至11月15日，最新公布单位净值1.6058，累计净值1.6058，最新估值1.6037，净值增长率涨0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利406.95万元，基金本期净收益盈利198.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.46亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，招商安裕灵活配置混合C基金资产总计10.1亿元，银行存款1196.85万元，结算备付金794.64万元，存出保证金7.03万元，交易性金融资产9.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.66亿元。

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工银1-3年农发债指数C基金持仓了哪些债券？为您整理的工银1-3年农发债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，工银1-3年农发债指数C最新单位净值1.0325，累计净值1.087，最新估值1.032，净值增长率涨0.05%。

工银1-3年农发债指数C（007125）近一周收益0.07%，近一月收益0.32%，近三月收益0.54%，近一年收益3.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银1-3年农发债指数C基金（007125）持有债券19农发03（占9.97%），持仓市值为6.22亿；债券20农发02（占9.22%），持仓市值为5.76亿；债券21农发清发02（占9.18%），持仓市值为5.73亿；债券21农发02（占8.57%），持仓市值为5.35亿等。

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长信低碳环保量化股票A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日长信低碳环保量化股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，长信低碳环保量化股票A累计净值2.8889，最新公布单位净值2.8889，净值增长率跌4.1%，最新估值3.0125。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长信低碳环保量化股票持有详情，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有占99.88%，个人投资者持有1030万份额，总份额1030万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信低碳环保量化股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置88.07%，同类平均51.77%，比同类配置多36.30%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.46%，同类平均2.47%，比同类配置少0.01%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.21%，同类平均5.38%，比同类配置少5.17%。

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11月15日建信MSCI联接C一个月来下降0.46%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日建信MSCI联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，建信MSCI联接C（005830）最新公布单位净值1.6962，累计净值1.6962，最新估值1.7011，净值增长率跌0.29%。

基金阶段涨跌幅

建信MSCI联接C今年以来收益5.37%，近一月下降0.46%，近三月收益0.75%，近一年收益13.58%。

基金2020年利润

截至2020年，建信MSCI联接C收入合计2601.14万元：利息收入6.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.86万元。投资收益1473.9万元，公允价值变动收益1109.8万元，其他收入10.57万元。

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2021年第二季度华夏中证四川国改ETF基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏中证四川国改ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：成都银行、国网信通、航发科技，占期初基金资产净值比例分别为4.22%、0.79%、0.68%，本期累计卖出金额分别为1025.15万元、191.22万元、164.81万元。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证四川国改ETF（159962）最新市场表现：单位净值1.929，累计净值1.929，最新估值1.9434，净值增长率跌0.74%。

华夏中证四川国改ETF基金成立以来收益94.34%，今年以来收益29.22%，近一月收益3.6%，近一年收益36.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证四川国改ETF（159962）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比94.42%，现金占净比5.58%。

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长盛盛丰混合A最新净值涨幅达0.21%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日长盛盛丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，长盛盛丰混合A（003641）市场表现：累计净值1.4955，最新单位净值1.4245，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4215。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.18万元，期末基金资产净值19.04万元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金现任经理

长盛盛丰灵活配置混合A的现任基金经理是杨衡，任职时间为2016-11-18~至今，任职期间回报51.58%。

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2021年第三季度华夏鼎利债券A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏鼎利债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏鼎利债券A（002459）最新市场表现：单位净值1.397，累计净值1.613，最新估值1.398，净值增长率跌0.07%。

华夏鼎利债券A今年以来收益5.26%，近一月收益1.45%，近三月收益1.53%，近一年收益8.47%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）持有股票通威股份（占1.89%）：持股为263.22万，持仓市值为1.34亿；天齐锂业（占1.76%）：持股为122.92万，持仓市值为1.25亿；中航沈飞（占0.92%）：持股为94.86万，持仓市值为6482.44万；捷佳伟创（占0.88%）：持股为45.5万，持仓市值为6251.54万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为1.53亿元，占期初基金资产净值比例为5.93%；五粮液本期累计卖出金额为7149.09万元，占期初基金资产净值比例为2.77%；贵州茅台本期累计卖出金额为7008.81万元，占期初基金资产净值比例为2.72%；先导智能本期累计卖出金额为6878.08万元，占期初基金资产净值比例为2.67%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日嘉实物流产业股票A近1月来在同类基金中排303名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实物流产业股票A基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.444，累计净值2.444，最新估值2.453，净值跌0.37%。

基金近1月来排名

嘉实物流产业股票A近1月来收益1.12%，阶段平均收益0.88%，表现良好，同类基金排303名，相对上升96名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990，日增长率1.25%等。

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以下是为您提供的今日人民币兑英镑价格行情查询：

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兴业天融债券近6月来在同类基金中排721名，以下是为您整理的11月15日兴业天融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.2335，最新市场表现：单位净值1.0821，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0813。

基金近一周来表现

兴业天融债券（基金代码：002638）近6月来收益2.22%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排721名，相对上升266名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业天融债券持有详情，总份额4.97亿份，其中机构投资者持有占99.88%，机构投资者持有4.96亿份额，个人投资者持有占0.12%，个人投资者持有60万份额。

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11月15日鹏华领航一年持有期混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日鹏华领航一年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华领航一年持有期混合C（011575）截至11月15日，累计净值1.0142，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.54%，最新估值1.0088。

鹏华领航一年持有期混合C（基金代码：011575）成立以来收益0.88%，近一月收益2.53%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华领航一年持有期混合C（011575）持有股票中国移动（占8.57%）：持股为62.05万，持仓市值为2426.91万；中国电信（占8.02%）：持股为1052.4万，持仓市值为2270.68万；朗新科技（占5.99%）：持股为65.77万，持仓市值为1698.18万；渝农商行（占5.04%）：持股为370.12万，持仓市值为1428.66万等。

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11月15日大摩万众创新混合A一个月来收益13.91%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大摩万众创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.2805，最新市场表现：公布单位净值1.2805，净值增长率跌2.69%，最新估值1.3159。

基金阶段涨跌幅

大摩万众创新混合（基金代码：002885）成立以来收益28.05%，今年以来收益14.35%，近一月收益13.91%，近一年收益24.33%，近三年收益62.19%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大摩万众创新混合基金资产总计8942.43万元，银行存款703.15万元，结算备付金13.41万元，存出保证金1.91万元，交易性金融资产7886.58万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7875.13万元。

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港元兑澳大利亚元价格今日实时行情查询：

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11月12日富荣富合一年定开债券最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月12日富荣富合一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，富荣富合一年定开债券市场表现：累计净值1.0196，最新单位净值1.0196，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0191。

基金近一周来表现

富荣富合一年定开债券（基金代码：008522）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.03%，表现良好，同类基金排780名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富荣富合一年定开债券持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。

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易方达信用债债券A近两年来在同类基金中排544名，以下是为您整理的11月15日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达信用债债券A累计净值1.4648，最新公布单位净值1.1078，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1072。

基金近两年来排名

易方达信用债债券A（基金代码：000032）近2年来收益7.63%，阶段平均收益7.91%，表现良好，同类基金排544名，相对上升168名。

2021年第三季度表现

易方达信用债债券A基金（基金代码：000032）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.43%，同类平均涨1.71%，排606名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.26%，同类平均涨1.55%，排529名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排870名，整体表现良好。

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11月15日银华裕利混合发起式最新单位净值为2.3914元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日银华裕利混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华裕利混合发起式截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.3914，累计净值2.3914，最新估值2.4318，净值增长率跌1.66%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利472.28万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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天弘上证50指数A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的天弘上证50指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，天弘上证50指数A最新市场表现：单位净值1.4348，累计净值1.4348，最新估值1.4344，净值增长率涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘上证50指数A（001548）基金资产配置详情如下，股票占净比94.81%，现金占净比6.00%，合计净资产24.45亿元。

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股票代码 600720.SH

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司是中国建材集团旗下企业,国家支持的12户重点水泥企业之一,西北地区特种水泥生产基地。公司于1996年7月12日在“一五”时期全国156个重点工业项目永登水泥厂的基础上经过股份制改制设立,1996年7月16日公司股票在上海证券交易所挂牌上市,股票简称:祁连山,股票代码:600720,是甘肃省第二家上市公司。 公司目前形成了以水泥系列产品为主,发展商品混凝土和骨料,延伸上下游的产业链格局。优化布局了永登、青海、成县、漳县、古浪、嘉峪关、红古、天水、甘谷、平凉、陇南、张掖、文县、夏河、兰州、定西等十六家水泥生产基地和兰州、湟中、平安、武威、七里河、甘谷、定西、中川、榆中等九大商砼产销基地,下设兰州、河西、天水、青海、陇南、平凉等六家销售公司。公司资产总额100亿元,年营业收入近60亿元,水泥产能达到2800万吨,商品混凝土产能超过690万方,余热发电装机容量超过98MW。 公司先后荣获“五一劳动奖状”“全国文明单位”“全国建材百强企业”“中国企业信息化500强”“水泥行业信息化和工业化融合示范企业”“甘肃省优秀企业”等荣誉称号,公司系列产品多次被认定为“国家免检产品”“甘肃名牌产品”,“祁连山”商标荣获“中国驰名商标”,并入选“中国水泥十大品牌”。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的银河睿利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河睿利混合A基金截至11月15日，最新单位净值1.366，累计净值1.606，最新估值1.366。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河睿利混合A（基金代码：519629）跌0.13%，同类平均跌1.2%，排1083名，整体来说表现一般。

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