11月12日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.344，最新市场表现：单位净值2.344，净值增长率涨1.38%，最新估值2.312。

近3月来涨跌

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（基金代码：000989）近3月来收益13.29%，阶段平均下降0.47%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金（基金代码：000989）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.47%（2021年第三季度）、涨7.34%（2021年第二季度）、跌6.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为173名、108名、291名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实竞争力优选混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日嘉实竞争力优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实竞争力优选混合A（010437）截至11月15日，最新单位净值0.9223，累计净值0.9223，最新估值0.9383，净值增长率跌1.71%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A收入合计2.67亿元：利息收入954.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入356.13万元，债券利息收入401.45万元。投资收益2307.8万元，其中投资收益方面，股票投资亏1175.52万元，债券投资收益106.25万元，股利收益3377.07万元。公允价值变动收益2.34亿元，其他收入100.73万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇最新单位净值为0.1394元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.1394，最新市场表现：公布单位净值0.1394，净值增长率跌0.36%，最新估值0.1399。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.89亿元。

基金现任经理

易方达原油C类美元汇的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2017-03-25~至今，任职期间回报-3.80%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证500ETF联接发起式C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.5355，最新公布单位净值1.5355，净值增长率跌0.77%，最新估值1.5474。

该基金成立以来收益53.55%，今年以来收益15.3%，近一月收益1.1%，近一年收益17.15%。

基金介绍

基金简称易方达中证500ETF联接发起式C，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为2520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1644万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新净值涨幅达0.33%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3605，累计净值1.3605，净值增长率涨0.33%，最新估值1.356。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金现任经理

华夏全球聚享A人民币的现任基金经理是郑鹏，任职时间为2019-02-12~至今，任职期间回报30.31%。

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易方达消费精选股票买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日易方达消费精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达消费精选股票（009265）最新市场表现：单位净值1.2176，累计净值1.2176，最新估值1.218，净值增长率跌0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票持有详情，总份额6.03亿份，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有5.99亿份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金资产总计87.53亿元，银行存款7.53亿元，存出保证金53.2万元，交易性金融资产79.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资79.86亿元。

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易方达核心优势股票C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日易方达核心优势股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达核心优势股票C基金截至11月15日，累计净值0.8579，最新市场表现：公布单位净值0.8579，净值涨0.32%，最新估值0.8552。

该基金成立以来下降14.48%，近一月下降2.65%。

基金经理表现

易方达核心优势股票C基金由易方达基金公司的基金经理郭杰管理，该基金经理从业3137天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是易方达国企改革混合，回报率139.30%。现任基金资产总规模139.30%，现任最佳基金回报143.53亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达核心优势股票C（010197）持有股票贵州茅台（占9.89%）：持股为40.19万，持仓市值为7.36亿；五粮液（占9.32%）：持股为316.08万，持仓市值为6.93亿；泸州老窖（占8.14%）：持股为273.22万，持仓市值为6.05亿等。

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华夏海外收益债券现汇(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月12日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏海外收益债券现汇(QDII)最新市场表现：单位净值0.1989，累计净值0.2291，最新估值0.1921，净值增长率涨3.54%。

基金近一周来表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)（基金代码：001065）近一周收益3.11%，阶段平均收益1.73%，表现优秀，同类基金排85名，相对上升190名。

2021年第三季度表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)基金（基金代码：001065）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.84%（2021年第三季度）、涨3.65%（2021年第二季度）、跌1.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为58名、161名、255名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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2021年第二季度易方达医疗保健行业混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月15日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）基金资产配置详情如下，合计净资产43.21亿元，股票占净比90.02%，债券占净比0.32%，现金占净比9.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.94%，同类平均41.80%，比同类配置多16.14%；科学研究和技术服务业行业基金配置18.19%，同类平均2.41%，比同类配置多15.78%；卫生和社会工作行业基金配置10.72%，同类平均2.89%，比同类配置多7.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：复星医药、博腾股份、一心堂，占期初基金资产净值比例分别为3.61%、1.03%、1.01%，本期累计买入金额分别为1.92亿元、5472.96万元、5349.84万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、南微医学（688029）、美年健康（002044）、司太立（603520），本期累计卖出金额分别为2.75亿元、8066.39万元、7857.22万元、7821.99万元，占期初基金资产净值比例分别为5.17%、1.52%、1.48%、1.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有股票药明康德（占9.60%）：持股为271.55万，持仓市值为4.15亿；南微医学（占9.21%）：持股为154.17万，持仓市值为3.98亿；爱尔眼科（占5.33%）：持股为431.6万，持仓市值为2.3亿；长春高新（占5.25%）：持股为82.51万，持仓市值为2.27亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）、债券大参转债（债券代码：113605）、债券一品转债（债券代码：123098）等，持仓比分别0.17%、0.07%、0.07%等，持仓市值732.4万、284.5万、290.67万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月15日易方达瑞和混合一个月来收益0.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达瑞和混合最新单位净值1.614，累计净值1.677，最新估值1.614。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞和混合（基金代码：001562）成立以来收益67.73%，今年以来收益4.64%，近一月收益0.5%，近一年收益6.56%，近三年收益79.97%。

2021年第三季度表现

易方达瑞和混合基金（基金代码：001562）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均跌1.2%，排786名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.24%，同类平均涨9.3%，排1549名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.44%，同类平均跌2.02%，排753名，整体表现良好。

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11月15日华夏回报混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日华夏回报混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.472，累计净值5.056，净值增长率涨0.55%，最新估值1.464。

华夏回报混合A今年以来下降13.09%，近一月下降2.32%，近三月下降4.41%，近一年下降2.95%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏回报混合A收入合计4.32亿元：利息收入7614.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入297.32万元，债券利息收入6842.98万元。投资收益10.83亿元，其中投资收益方面，股票投资收益10.38亿元，债券投资收益591.94万元，股利收益3896.41万元。公允价值变动亏7.31亿元，其他收入491.52万元。

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2021年第三季度华夏新兴消费混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏新兴消费混合C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）基金资产配置详情如下，合计净资产15.92亿元，股票占净比94.24%，债券占净比0.11%，现金占净比6.77%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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易方达深证100ETF联接A基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达深证100ETF联接A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.35%，本期累计卖出金额为2609.59万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计卖出金额为964.15万元；京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为875.92万元；牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为863.45万元等。

基金详情介绍

易方达深证100ETF联接A基金成立于2009年12月1日，基金规模为1.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8423万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

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11月15日华夏新活力混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏新活力混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏新活力混合A市场表现：累计净值1.336，最新公布单位净值1.14，最新估值1.14。

基金阶段表现

华夏新活力混合A近1月来收益0.26%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1264名，相对上升392名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏新活力混合A基金资产总计4.28亿元，银行存款525.17万元，结算备付金157.42万元，存出保证金5.74万元，交易性金融资产3.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1875.25万元。

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大成惠明纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升231名，以下是为您整理的11月15日大成惠明纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成惠明纯债债券（004389）最新市场表现：公布单位净值1.1958，累计净值1.1958，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1953。

基金近1月来排名

大成惠明定开纯债债券近1月来收益0.45%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1109名，相对上升231名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠明定开纯债债券（基金代码：004389）涨0.93%，同类平均涨1.71%，排1797名，整体来说表现一般。

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11月15日易方达安悦超短债债券A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月15日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达安悦超短债债券A累计净值1.0911，最新公布单位净值1.0121，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0118。

近3月来表现

易方达安悦超短债债券A（基金代码：006662）近3月来收益0.63%，阶段平均收益0.69%，表现良好，同类基金排179名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A持有详情，总份额7210万份，其中机构投资者持有占55.19%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有占44.81%，个人投资者持有3230万份额。

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2021年第二季度易方达平稳增长混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达平稳增长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达平稳增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、药明康德、德方纳米、同花顺，本期累计卖出金额分别为1.07亿元、4382.91万元、4047.92万元、3864.37万元，占期初基金资产净值比例分别为3.45%、1.41%、1.30%、1.24%。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达平稳增长混合最新市场表现：单位净值5.547，累计净值6.882，净值增长率跌0.45%，最新估值5.572。

易方达平稳增长混合成立以来收益1337.73%，近一月收益1.85%，近一年收益30.27%，近三年收益123.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）基金资产配置详情如下，股票占净比57.08%，债券占净比36.32%，现金占净比9.71%，合计净资产34.6亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实金融精选股票C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实金融精选股票C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.4082，最新单位净值1.4082，净值增长率跌0.5%，最新估值1.4153。

该基金成立以来收益40.82%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.57%，近一年收益3.88%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：成都银行本期累计买入金额为5289.48万元，占期初基金资产净值比例为5.65%；江苏银行本期累计买入金额为2413.06万元，占期初基金资产净值比例为2.58%；中国太保本期累计买入金额为1916.57万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；华泰证券本期累计买入金额为1912.56万元，占期初基金资产净值比例为2.04%等。

基金现任经理

嘉实金融精选股票C的现任基金经理是李欣，任职时间为2018-03-14~至今，任职期间回报38.37%。

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易方达丰惠混合基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达丰惠混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，易方达丰惠混合收入合计6609.47万元：利息收入1859.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.49万元，债券利息收入1785.3万元，资产支持证券利息收入42.77万元。投资收益3091.39万元，其中投资收益方面，股票投资收益2710.63万元，债券投资收益35.75万元，股利收益345.02万元。公允价值变动收益1625.85万元，其他收入32.5万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为439.42万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；生益电子（688183）本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；之江生物（688317）本期累计买入金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.3226，最新单位净值1.3226，净值增长率涨0.37%，最新估值1.3177。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）成立以来收益31.77%，今年以来下降11.16%，近一月收益2.43%，近三月下降6.53%。

基金介绍

该基金全名是嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A，该基金成立于2019年1月14日，基金规模为1.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8936万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国移动（00941）、中国电信（00728）、京东健康（06618），本期累计卖出金额分别为1.19亿元、1210.02万元、1157.63万元，占期初基金资产净值比例分别为38.01%、3.88%、3.71%。

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大成价值增长混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成价值增长混合截至11月15日市场表现：累计净值4.5771，最新公布单位净值1.1318，净值增长率跌0.52%，最新估值1.1377。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.91亿元，基金本期净收益盈利2891.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实物流产业股票A最新单位净值为2.444元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值2.444，累计净值2.444，最新估值2.453，净值增长率跌0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.49亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实物流产业股票A负债和所有者权益合计1.95亿，所有者权益合计1.91亿元，其中所有者权益实收基金9280.43万；基金负债合计422.7万元，其中负债方面，应付赎回款367.73万元，应付管理人报酬25.19万元，应付托管费4.2万元，应付销售服务费2.48万元，应付税费4.01元，其他负债18.28万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月15日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.051，最新市场表现：单位净值1.051，净值增长率跌0.66%，最新估值1.058。

基金一年来收益详情

近一月下降1.95%，近三月下降8.16%，近一年下降1.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股票收入占比75.98%，股利收入占比11.85%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实价值发现三个月定期混合基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日嘉实价值发现三个月定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0965，累计净值1.1944，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0985。

该基金成立以来收益19.42%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.14%，近一年收益8.13%。

基金经理业绩

嘉实价值发现三个月定期混合基金由嘉实基金公司的基金经理谭丽管理，该基金经理从业1647天，管理过13只基金有：嘉实新消费股票、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实价值精选股票、嘉实价值发现三个月定开混合、嘉实价值长青混合A等。其中最佳回报基金是嘉实丰和灵活配置混合，回报率150.89%；现任基金资产总规模150.89%，现任最佳基金回报485.00亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、盈趣科技（002925）、太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例分别为9.30%、5.49%、4.97%，本期累计买入金额分别为1.12亿元、6623万元、5990.43万元。

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嘉实中证500指数增强A近三月以来下降2.27%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日嘉实中证500指数增强A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.4401，最新市场表现：单位净值1.4401，净值增长率跌0.33%，最新估值1.4448。

基金阶段表现

嘉实中证500指数增强A（基金代码：008778）成立以来收益44.48%，今年以来收益14.05%，近一月下降0.92%，近一年收益17.23%。

2021年第三季度表现

嘉实中证500指数增强A基金（基金代码：008778）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.68%，同类平均跌1.93%，排327名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.98%，同类平均涨9.4%，排654名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.31%，同类平均跌2.17%，排183名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日大成竞争优势混合近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值2.546，最新市场表现：公布单位净值1.536，净值增长率涨0.59%，最新估值1.527。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益210.15%，今年以来收益21.33%，近一年收益17.97%，近三年收益43.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成竞争优势混合基金负债合计94.24万元，应付赎回款23.58万元，应付管理人报酬33.2万元，应付托管费5.53万元，应付税费6.4万元，其他负债18.06万元。

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嘉实稳固收益债券C近三月来在同类基金中排297名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实稳固收益债券C（070020）最新市场表现：公布单位净值1.158，累计净值1.712，净值增长率跌0.17%，最新估值1.16。

基金近三月来排名

嘉实稳固收益债券（基金代码：070020）近3月来收益1.25%，阶段平均收益1.22%，表现良好，同类基金排297名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

嘉实稳固收益债券基金（基金代码：070020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.07%，同类平均涨1.71%，排651名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.6%，同类平均涨1.55%，排202名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.04%，同类平均涨0.42%，排382名，整体表现一般。

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大成行业轮动混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月15日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业轮动混合基金截至11月15日，最新公布单位净值3.718，累计净值3.718，最新估值3.732，净值增长率跌0.38%。

大成行业轮动混合（090009）成立以来收益271.8%，今年以来收益20.99%，近一月收益4.73%，近三月收益9.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金股票收入占比98.72%，股利收入占比2.43%，基金收入合计1,725.25元。

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2021年第三季度大成尊享18月定开混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成尊享18月定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.07，累计净值1.07，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0717。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A（009493）基金资产配置详情如下，股票占净比14.73%，债券占净比95.01%，现金占净比1.86%，合计净资产2.42亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合A基金资产总计3.06亿元，银行存款31.24万元，结算备付金409.25万元，存出保证金6.48万元，交易性金融资产2.97亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6356.57万元。

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大成债券A/B买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日大成债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成债券A/B最新公布单位净值1.0983，累计净值2.325，最新估值1.0994，净值增长率跌0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，总份额8170万份，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有占65.70%，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有5370万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成债券A/B扣除费用合计870.24万元，其中具体费用方面，管理人报酬426.78万元，托管费426.78万元，销售服务费40.48万元，交易费用31.16万元，利息支出227.4万元，卖出回购金融资产支出227.4万元，其他费用14.84万元。

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