以下是为您提供的今日上海原油2112期货价格行情查询：

名称：上海原油2112

最新价：512.40

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11月12日汇添富稳健增长混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日汇添富稳健增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富稳健增长混合C（008026）市场表现：累计净值1.2495，最新公布单位净值1.2495，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2516。

基金季度利润

汇添富稳健增长混合C（008026）近一周收益0.3%，近一月收益2.25%，近三月收益2.35%，近一年收益7.78%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富稳健增长混合C（基金代码：008026）跌4.39%，同类平均跌1.2%，排893名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度达诚价值先锋灵活配置混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月12日达诚价值先锋灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值0.9328，累计净值0.9328，净值增长率跌1.48%，最新估值0.9468。

达诚价值先锋灵活配置混合C成立以来下降6.72%，近一月下降0.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，达诚价值先锋灵活配置混合C（011031）基金资产配置详情如下，合计净资产7700万元，股票占净比35.06%，现金占净比65.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日汇添富盈鑫混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日汇添富盈鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.118，累计净值2.118，最新估值2.093，净值增长率涨1.19%。

基金阶段涨跌幅

汇添富盈鑫混合成立以来收益111.8%，近一月收益20.96%，近一年收益24.22%，近三年收益96.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富盈鑫混合基金股票收入占比108.20%，债券收入占比0.17%，股利收入占比1.96%，基金收入合计3,594.81元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达裕富债券A最新单位净值为1.1133元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达裕富债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达裕富债券A最新公布单位净值1.1133，累计净值1.1133，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1134。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕富债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.49%，同类平均8.09%，比同类配置多4.40%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.25%，同类平均0.60%，比同类配置多0.65%；金融业行业基金配置0.72%，同类平均1.61%，比同类配置少0.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达恒盛3个月定开混合发起式累计净值为1.1865元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）最新公布单位净值1.0835，累计净值1.1865，最新估值1.083，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、金融业，行业基金配置分别为7.16%、1.91%、1.90%，同类平均分别为42.23%、0.57%、5.50%，比同类配置分别为少35.07%、多1.34%、少3.6%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳联纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的嘉实稳联纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳联纯债债券截至11月12日，累计净值1.0698，最新单位净值1.0337，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0336。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳联纯债债券（006468）基金资产配置详情如下，合计净资产11.87亿元，债券占净比127.44%，现金占净比0.09%。

基金财务费用

嘉实稳联纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计44.29元，其中管理人报酬占比51.31%；托管费占比13.68%；交易费占比2.55%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日银河银信添利债券B近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日银河银信添利债券B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.8378，最新市场表现：单位净值1.0544，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0521。

基金阶段表现

银河银信添利债券B近1月来收益1.57%，阶段平均收益1.51%，表现良好，同类基金排302名，相对上升51名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款184.42万，结算备付金351.38万，存出保证金1.5万，交易性金融资产1.76亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日海富通瑞利债券一个月来收益0.34%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日海富通瑞利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0938，累计净值1.1761，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0936。

基金阶段涨跌幅

海富通瑞利债券今年以来收益2.69%，近一月收益0.34%，近三月收益0.58%，近一年收益3.22%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，海富通瑞利债券基金资产总计40.15亿元，银行存款244.24万元，存出保证金3.26万元，交易性金融资产36.08亿元。

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11月12日泰达宏利创盈混合B近1月来在同类基金中排1259名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日泰达宏利创盈混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利创盈混合B（001142）截至11月12日，累计净值1.897，最新单位净值1.897，净值增长率涨0.11%，最新估值1.895。

基金近1月来排名

泰达宏利创盈混合B近1月来收益1.23%，阶段平均收益3.93%，表现一般，同类基金排1259名，相对下降206名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰达宏利创盈混合B（基金代码：001142）涨7.35%，同类平均跌1.2%，排260名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度前海联合国民健康混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的前海联合国民健康混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合国民健康混合C（007111）截至11月12日，最新单位净值1.909，累计净值1.909，最新估值1.92，净值增长率跌0.57%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合国民健康混合C（007111）基金资产配置详情如下，合计净资产3.14亿元，股票占净比93.22%，现金占净比7.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海联合国民健康混合C扣除费用合计144.07万元，其中具体费用方面，管理人报酬97.32万元，托管费97.32万元，销售服务费3.52万元，交易费用18.2万元，其他费用8.81万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

融通转型三动力灵活配置混合A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月12日融通转型三动力灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值3.22，最新公布单位净值3.22，净值增长率涨1.07%，最新估值3.186。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4414.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值4.9亿元，期末单位基金资产净值3.08元。

基金详情介绍

基金全名是融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称融通转型三动力灵活配置混合A，该基金成立于2015年1月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是林清源。

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11月12日招商丰韵混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日招商丰韵混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，招商丰韵混合A累计净值2.02，最新公布单位净值2.02，净值增长率涨1.45%，最新估值1.9911。

基金阶段涨跌幅

招商丰韵混合A（006364）近一周收益1.22%，近一月收益4.35%，近三月下降8.11%，近一年下降0.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰韵混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为56.85%、7.11%、6.98%，同类平均分别为41.22%、3.21%、5.91%，比同类配置分别为多15.63%、多3.90%、多1.07%。

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11月12日财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月12日财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0182，累计净值1.0182，最新估值1.0181，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A（基金代码：013216）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.03%，表现优秀，同类基金排10名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成优选混合(LOF)近三月以来下降1.8%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成优选混合(LOF)（160916）最新公布单位净值3.977，累计净值3.47，最新估值3.935，净值增长率涨1.07%。

基金阶段涨跌幅

大成优选混合(LOF)（基金代码：160916）成立以来收益376.86%，今年以来下降4.12%，近一月收益1.82%，近一年下降0.3%，近三年收益95.03%。

基金现任经理

大成优选混合(LOF)的现任基金经理是刘明，任职时间为2012-07-27~2014-01-29，任职期间回报10.70%。

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嘉实惠泽混合(LOF)基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实惠泽混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）市场表现：累计净值1.7633，最新公布单位净值1.7389，净值增长率涨1%，最新估值1.7217。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.32%，同类平均为58.56%，比同类配置多32.76%。

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11月12日天治转型升级混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日天治转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，天治转型升级混合累计净值1.7579，最新公布单位净值1.7579，净值增长率跌0.81%，最新估值1.7722。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值797.51万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款46.54万，结算备付金5871.54，存出保证金1703.12，交易性金融资产748.78万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎康债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月12日华夏鼎康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券C截至11月12日，最新公布单位净值1.0221，累计净值1.08，最新估值1.0219，净值增长率涨0.02%。

华夏鼎康债券C今年以来收益2.88%，近一月收益0.33%，近三月收益0.5%，近一年收益3.74%。

基金现任经理

华夏鼎康债券C的现任基金经理是吴彬，任职时间为2021-01-27~至今，任职期间回报2.58%。

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申万菱信上证50ETF一个月来下降0.98%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日申万菱信上证50ETF一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新单位净值3.8142，累计净值1.5541，最新估值3.8271，净值增长率跌0.34%。

基金阶段收益

自基金成立以来收益55.41%，今年以来下降5.78%，近一年收益1.47%，近三年收益56.39%。

2021年第三季度表现

申万菱信上证50ETF基金（基金代码：510600）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.81%（2021年第三季度）、涨1.05%（2021年第二季度）、跌1.88%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为862名、1071名、546名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富优选回报混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的汇添富优选回报混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富优选回报混合C（002418）截至11月12日，最新单位净值2.291，累计净值2.291，最新估值2.271，净值增长率涨0.88%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富优选回报混合C收入合计2220.91万元：利息收入21.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.94万元，债券利息收入1.34万元。投资收益6813.84万元，公允价值变动亏4791.9万元，其他收入177.73万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日中庚小盘价值股票近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日中庚小盘价值股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.167，累计净值2.167，净值增长率跌0.25%，最新估值2.1725。

基金阶段表现

中庚小盘价值股票近1月来下降3.82%，阶段平均收益4.51%，表现不佳，同类基金排649名，相对上升3名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中庚小盘价值股票（007130）基金资产配置详情如下，合计净资产59.32亿元，股票占净比94.59%，债券占净比5.62%，现金占净比1.31%。

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2021年11月15日年易方达供给改革混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达供给改革混合（002910）基金资产配置详情如下，股票占净比93.91%，现金占净比8.80%，合计净资产43.48亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达供给改革混合持有详情，机构投资者持有占46.05%，个人投资者持有占53.95%，机构投资者持有1.21亿份额，个人投资者持有1.42亿份额，总份额2.63亿份。

基金市场表现方面

易方达供给改革混合截至11月12日，累计净值2.2856，最新单位净值2.2856，净值增长率涨1.23%，最新估值2.2578。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏核心科技6个月定开混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月12日华夏核心科技6个月定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏核心科技6个月定开混合C（010107）最新市场表现：单位净值1.2322，累计净值1.2322，最新估值1.2211，净值增长率涨0.91%。

基金一年来收益详情

华夏核心科技6个月定开混合C成立以来收益23.22%，近一月收益10.3%，近一年收益20.67%。

基金现任经理

华夏核心科技6个月定开混合C的现任基金经理是周克平，任职时间为2020-09-18~至今，任职期间回报15.80%。

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华商鸿益一年定期开放债券发起式买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日华商鸿益一年定期开放债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商鸿益一年定期开放债券发起式基金截至11月12日，最新公布单位净值1.0145，累计净值1.0489，最新估值1.0144，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商鸿益一年定期开放债券发起式持有详情，总份额4100万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4100万份额。

基金2020年利润

截至2020年，华商鸿益一年定期开放债券发起式收入合计724.16万元：利息收入483.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.78万元，债券利息收入437.2万元。其中投资收益方面。公允价值变动收益240.51万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华夏稳定双利债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏稳定双利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.2076，最新公布单位净值1.0307，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0303。

基金阶段表现

华夏稳定双利债券A近1月来收益0.7%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排550名，相对下降99名。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏稳定双利债券A基金负债合计6611.91万元，卖出回购金融资产款5864.98万元，应付证券清算款401.94万元，应付赎回款41.01万元，应付管理人报酬20.48万元，应付托管费6.3万元，应付销售服务费12.04万元，应付税费224.93万元，应付利息442.67元，其他负债18万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日太平恒久纯债近三月以来收益0.36%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日太平恒久纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，太平恒久纯债最新市场表现：公布单位净值1.1479，累计净值1.3079，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1478。

基金阶段涨跌幅

太平恒久纯债今年以来收益3.3%，近一月收益0.26%，近三月收益0.36%，近一年收益30.93%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比2.59%，基金收入合计3,477.40元。

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广发中证全指原材料ETF买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月12日广发中证全指原材料ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，广发中证全指原材料ETF持有详情，个人投资者持有210万份额，机构投资者持有占1.70%，个人投资者持有占98.30%，总份额220万份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，广发中证全指原材料ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为6.32%，本期累计买入金额为184.09万元；浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例为1.40%，本期累计买入金额为40.71万元；金发科技（600143），占期初基金资产净值比例为1.38%，本期累计买入金额为40.17万元等。

基金详情介绍

广发中证全指原材料ETF基金成立于2015年6月25日，基金规模为280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达216万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是夏浩洋。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月12日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.8894，最新市场表现：单位净值0.8894，净值增长率跌0.66%，最新估值0.8953。

华宝标普沪港深中国增强价值指数（基金代码：501310）成立以来下降11.07%，今年以来收益3.32%，近一月下降4.47%，近一年下降0.94%，近三年下降11.1%。

2021年第三季度表现

华宝标普沪港深中国增强价值指数基金（基金代码：501310）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.58%（2021年第三季度）、跌2.99%（2021年第二季度）、涨11.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为447名、1230名、24名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富稳健增长混合C基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的汇添富稳健增长混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.2495，最新市场表现：单位净值1.2495，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2516。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富稳健增长混合C基金负债合计4.27亿元，卖出回购金融资产款3.37亿元，应付证券清算款6210.29万元，应付赎回款2505.97万元，应付管理人报酬183.68万元，应付托管费45.92万元，应付销售服务费30.36万元，应付税费18.78万元，应付利息负14.93万元，其他负债21.36万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达鑫转增利混合C近三月以来收益7.67%，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日易方达鑫转增利混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达鑫转增利混合C（005877）最新市场表现：公布单位净值2.1474，累计净值2.1474，净值增长率涨1.38%，最新估值2.1182。

基金阶段表现

自基金成立以来收益114.74%，今年以来收益30.96%，近一年收益39.73%，近三年收益114.74%。

2021年第三季度表现

易方达鑫转增利混合C基金（基金代码：005877）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.47%，同类平均跌1.2%，排8名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.41%，同类平均涨9.3%，排2名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.06%，同类平均跌2.02%，排577名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。