华夏鼎略债券A近1月来在同类基金中排1222名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏鼎略债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎略债券A（006776）截至11月12日，累计净值1.0883，最新单位净值1.0733，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0732。

基金近1月来排名

华夏鼎略债券A近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1222名，相对下降187名。

2021年第三季度表现

华夏鼎略债券A基金（基金代码：006776）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.79%（2021年第三季度）、涨0.61%（2021年第二季度）、涨0.78%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2139名、1827名、750名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达裕富债券C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月12日易方达裕富债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达裕富债券C最新市场表现：单位净值1.1061，累计净值1.1061，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1062。

基金近一周来表现

易方达裕富债券C（基金代码：008557）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.65%，表现一般，同类基金排592名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

易方达裕富债券C基金（基金代码：008557）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.03%，同类平均涨1.71%，排645名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.93%，同类平均涨1.55%，排103名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.51%，同类平均涨0.42%，排78名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年6月4日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达430万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，总份额430万份，其中机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有430万份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金资产总计1.75亿元，银行存款2006.1万元，交易性金融资产1.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.5亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实匠心回报混合A最新净值跌幅达0.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实匠心回报混合A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9841，累计净值0.9841，最新估值0.9856，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

嘉实匠心回报混合A（基金代码：011626）成立以来下降1.59%，近一月下降0.49%。

同公司基金

嘉实匠心回报混合A（稳健混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成惠祥纯债债券累计净值为1.1756元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成惠祥纯债债券（004117）最新市场表现：公布单位净值1.0126，累计净值1.1756，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0125。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成惠祥纯债债券基金资产总计24.58亿元，银行存款78.72万元，交易性金融资产24.22亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达裕祥回报债券一个月来收益3.07%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达裕祥回报债券最新市场表现：单位净值1.714，累计净值1.714，净值增长率涨0.35%，最新估值1.708。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益71.4%，今年以来收益7.87%，近一月收益3.07%，近一年收益8.96%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券收入合计14.1亿元：利息收入5.83亿元，其中利息收入方面，存款利息收入334.97万元，债券利息收入5.68亿元，资产支持证券利息收入元1086.9万元。投资收益15.1亿元，公允价值变动亏6.98亿元，其他收入1476.37万元。

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嘉实产业先锋混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月12日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合C截至11月12日市场表现：累计净值1.163，最新单位净值1.163，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1602。

嘉实产业先锋混合C基金成立以来收益16.3%，今年以来收益1.51%，近一月收益6.42%，近一年收益11.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C（基金代码：009870）跌6.47%，同类平均跌1.2%，排1374名，整体来说表现一般。

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11月12日嘉实致安3个月定期债券累计净值为1.1112元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日嘉实致安3个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.1112，最新市场表现：公布单位净值1.0798，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0786。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，嘉实致安3个月定期债券收入合计2756.49万元，扣除费用884.81万元，利润总额1871.68万元，最后净利润1871.68万元。

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嘉实新兴科技100ETF联接A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实新兴科技100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接A持有详情，个人投资者持有490万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额490万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）基金资产配置详情如下，股票占净比2.45%，现金占净比5.62%，合计净资产8400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.14%），同类平均51.65%，比同类配置少49.51%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.28%），同类平均5.87%，比同类配置少5.59%；科学研究和技术服务业（0.03%），同类平均3.14%，比同类配置少3.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、通化东宝、安图生物、大华股份，占期初基金资产净值比例分别为0.32%、0.13%、0.13%、0.13%，本期累计买入金额分别为58.14万元、23.56万元、24.26万元、23.3万元。

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11月12日华夏战略新兴成指ETF联接A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.3143，最新单位净值2.3143，净值增长率涨0.17%，最新估值2.3103。

基金阶段涨跌幅

华夏战略新兴成指ETF联接A基金成立以来收益131.43%，今年以来收益8.12%，近一月收益4.37%，近一年收益20.75%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（010472）截至11月12日，累计净值1.039，最新单位净值1.012，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0113。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（基金代码：010472）成立以来收益3.93%，近一月收益0.54%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月12日嘉实汇鑫中短债债券C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3255.09亿元，以下是为您整理的11月12日嘉实汇鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0216，累计净值1.0216，最新估值1.0211，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

自基金成立以来收益2.16%，今年以来收益0.77%，近一年收益0.99%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金355只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？以下是为您整理的11月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值0.3741，最新公布单位净值0.3741，净值增长率涨0.3%，最新估值0.373。

基金季度利润

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美（基金代码：003722）成立以来收益155.18%，今年以来收益22.98%，近一月收益8.59%，近一年收益32.75%，近三年收益115%。

基金详情介绍

基金简称易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为1490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4328万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

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大成成长进取混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月12日大成成长进取混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成成长进取混合A最新市场表现：单位净值1.2194，累计净值1.2194，最新估值1.2082，净值增长率涨0.93%。

基金一年来收益详情

大成成长进取混合A（010371）近一周收益2.45%，近一月收益5.32%，近三月收益1.08%。

基金现任经理

大成成长进取混合A的现任基金经理是谢家乐，任职时间为2020-11-30~至今，任职期间回报17.60%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日易方达中债1-3年国开行债券指数A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）最新公布单位净值1.0102，累计净值1.0877，最新估值1.01，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益9.06%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.32%，近一年收益4.04%。

2021年第三季度表现

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金（基金代码：007169）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.95%，同类平均涨1.71%，排1744名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.13%，同类平均涨1.55%，排833名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.55%，同类平均涨0.42%，排1255名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新添益定期混合A该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新添益定期混合A基金主要卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9535.3万元，期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、中瓷电子（003031）、依依股份（001206）、浙江新能（600032），本期累计卖出金额分别为78.16万元、3.48万元、3.58万元、3.88万元，占期初基金资产净值比例分别为0.82%、0.04%、0.04%、0.04%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实新添益定期混合A，该基金成立于2019年8月9日，基金规模为940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达804万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张庆平等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实主题新动力混合近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实主题新动力混合（070021）市场表现：累计净值4.252，最新公布单位净值4.252，净值增长率涨0.83%，最新估值4.217。

基金近一年来来排名

嘉实主题新动力混合（基金代码：070021）近1年来收益33.75%，阶段平均收益17.03%，表现优秀，同类基金排276名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合持有详情，总份额4310万份，机构投资者持有占33.91%，个人投资者持有占66.09%，机构投资者持有1460万份额，个人投资者持有2850万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成优势企业混合A累计净值为1.9537元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日大成优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优势企业混合A（008271）市场表现：截至11月12日，累计净值1.9537，最新公布单位净值1.9537，净值增长率涨1.45%，最新估值1.9257。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成优势企业混合A基金股票收入占比197.99%，股利收入占比21.68%，基金收入合计2,317.53元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达磐固六个月持有混合C分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达磐固六个月持有混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达磐固六个月持有期混合C基金成立于2020年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7490万元，基金总7172万份额，上市流通7172万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、贝泰妮（300957）、和辉光电（688538），本期累计买入金额分别为6429.73万元、343.65万元、40.34万元、99.42万元，占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.04%、0.01%、0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.93%，今年以来收益4.6%，近一年收益6.53%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成新锐产业混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成新锐产业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合持有详情，总份额8710万份，其中机构投资者持有2610万份额，机构投资者持有占29.95%，个人投资者持有6100万份额，个人投资者持有占70.05%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成新锐产业混合（090018）基金资产配置详情如下，合计净资产130.97亿元，股票占净比90.63%，债券占净比0.53%，现金占净比8.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成新锐产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.38%）、采矿业（18.07%）、金融业（12.94%），同类平均分别为41.76%、3.16%、5.41%，比同类配置分别为多16.62%、多14.91%、多7.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赛轮轮胎（601058）、广汇能源（600256）、鲁西化工（000830），本期累计买入金额分别为2.59亿元、1.14亿元、1.14亿元，占期初基金资产净值比例分别为28.97%、12.75%、12.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实新兴产业股票一个月来收益2.28%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴产业股票截至11月12日，最新单位净值5.11，累计净值5.11，最新估值5.119，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益411%，今年以来下降5.25%，近一年收益5.12%，近三年收益180.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新兴产业股票基金收入合计143,881.40元，股票收入60,182.42元，占比41.83%；债券收入-52.04元；股利收入3,904.30元，占比2.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达鑫转添利混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日易方达鑫转添利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达鑫转添利混合C市场表现：累计净值1.6584，最新公布单位净值1.6584，净值增长率涨0.25%，最新估值1.6543。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C持有详情，机构投资者持有占70.03%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占29.97%，个人投资者持有10万份额，总份额40万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达鑫转添利混合C（基金代码：005956）涨0.06%，同类平均跌1.2%，排585名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达纯债1年定期开放债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日易方达纯债1年定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债1年定期开放债券C（000112）截至11月12日，累计净值1.422，最新单位净值1.041，最新估值1.041。

基金一年来收益详情

易方达纯债1年定期开放债券C成立以来收益49.04%，近一月收益0.39%，近一年收益4.41%，近三年收益12.83%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达纯债1年定期开放债券C基金资产总计30.89亿元，银行存款109.32万元，结算备付金4791.66万元，存出保证金5.88万元，交易性金融资产29.94亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实致盈债券基金怎么样？以下是为您整理的11月12日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致盈债券（006450）截至11月12日，累计净值1.1034，最新单位净值1.0182，净值增长率涨0.02%，最新估值1.018。

基金季度利润

嘉实致盈债券今年以来收益3.01%，近一月收益0.4%，近三月收益0.52%，近一年收益4.06%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实致盈债券型证券投资基金，以下简称嘉实致盈债券，该基金成立于2018年11月2日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王立芹。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎隆债券A近三月来在同类基金中排313名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0089，累计净值1.1166，最新估值1.0088，净值增长率涨0.01%。

基金近三月来排名

华夏鼎隆债券A（基金代码：004061）近3月来收益1.03%，阶段平均收益0.76%，表现优秀，同类基金排313名，相对下降122名。

2021年第三季度表现

华夏鼎隆债券A基金（基金代码：004061）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1052名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.55%，排1038名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.45%，同类平均涨0.42%，排1512名，整体表现一般。

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华夏鼎融债券C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏鼎融债券C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎融债券C累计净值1.2692，最新单位净值1.2692，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2673。

华夏鼎融债券C成立以来收益26.92%，近一月收益1.53%，近一年收益7.98%，近三年收益24.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，股票占净比10.73%，债券占净比92.13%，现金占净比2.21%，合计净资产1.29亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、美的集团（000333）、海大集团（002311），本期累计卖出金额分别为108.86万元、49.62万元、47.97万元，占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.41%、0.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏新兴消费混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）基金资产配置详情如下，股票占净比94.24%，债券占净比0.11%，现金占净比6.77%，合计净资产15.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.28%，同类平均为58.59%，比同类配置多15.69%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）持有股票基金：贵州茅台（600519）、洋河股份（002304）、古井贡酒（000596）等，持仓比分别6.16%、6.03%、5.50%等，持股数分别为5.36万、57.81万、36.72万，持仓市值9801.3万、9601.07万、8757.62万等。

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2021年11月15日年易方达医疗保健行业混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合持有详情，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有1.04亿份额，机构投资者持有占6.55%，个人投资者持有占93.45%，总份额1.11亿份。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达医疗保健行业混合最新市场表现：单位净值3.727，累计净值3.727，净值增长率涨0.57%，最新估值3.706。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度嘉实文体娱乐股票C基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实文体娱乐股票C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.969，累计净值1.969，净值增长率跌0.46%，最新估值1.978。

嘉实文体娱乐股票C（基金代码：003054）成立以来收益96.9%，今年以来收益16.3%，近一月收益7.24%，近一年收益27.77%，近三年收益121.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.80%，同类平均为77.72%，比同类配置多13.08%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：韦尔股份（603501）本期累计买入金额为650.76万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；全志科技（300458）本期累计买入金额为324.55万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；北方华创（002371）本期累计买入金额为313.97万元，占期初基金资产净值比例为1.54%等。

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