11月12日华夏新活力混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日华夏新活力混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏新活力混合A（002409）市场表现：累计净值1.336，最新公布单位净值1.14，最新估值1.14。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值239.8万元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏新活力混合A基金资产总计4.28亿元，银行存款525.17万元，结算备付金157.42万元，存出保证金5.74万元，交易性金融资产3.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1875.25万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实稳固收益债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.714，最新单位净值1.16，净值增长率涨0.26%，最新估值1.157。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳固收益债券今年以来收益4.27%，近一月收益2.2%，近三月收益1.42%，近一年收益6.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券基金股票收入9,870.54元，债券收入4,002.48元，股利收入803.13元，收入合计17,422.78元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实深证基本面120联接A近三年来在同类基金中下降12名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实深证基本面120联接A（070023）累计净值2.3276，最新公布单位净值2.3276，净值增长率跌0.73%，最新估值2.3447。

基金近三年来排名

嘉实深证基本面120联接A（基金代码：070023）近三年来收益62.72%，阶段平均收益77.13%，表现一般，同类基金排395名，相对下降12名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

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11月12日华夏创蓝筹ETF联接A最新单位净值为1.8008元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏创蓝筹ETF联接A（007472）最新公布单位净值1.8008，累计净值1.8008，最新估值1.797，净值增长率涨0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6727.85万元，基金本期净收益盈利2097.85万元，期末单位基金资产净值2.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏创蓝筹ETF联接A负债和所有者权益合计9.64亿，所有者权益合计9.25亿元，其中所有者权益实收基金5.14亿；基金负债合计3834.77万元，其中负债方面，应付赎回款3732.53万元，应付管理人报酬2.66万元，应付托管费5322.81元，应付销售服务费9.16万元，应付税费71.19万元，其他负债16.67万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实超短债债券A基金累计净值为1.0617元，以下是为您整理的截至11月12日嘉实超短债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实超短债债券A（012773）最新市场表现：公布单位净值1.0519，累计净值1.0617，最新估值1.0518，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是嘉实超短债证券投资基金，以下简称嘉实超短债债券A，该基金成立于2021年6月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李曈等。

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华夏中证央企ETF联接C基金能不能买？截至2021年11月15日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏中证央企ETF联接C，该基金成立于2018年11月14日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是严筱娴。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证央企ETF联接C持有详情，总份额270万份，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占99.99%。

基金市场表现方面

华夏中证央企ETF联接C截至11月12日，累计净值1.3586，最新单位净值1.3586，净值增长率涨0.7%，最新估值1.3491。

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11月12日嘉实核心成长混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值0.9863，累计净值0.9863，最新估值0.9876，净值增长率跌0.13%。

近6月来表现

嘉实核心成长混合C（基金代码：010187）近6月来下降5.62%，阶段平均收益9.08%，表现不佳，同类基金排1645名，相对下降77名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实核心成长混合C（基金代码：010187）跌15.29%，同类平均跌1.2%，排2109名，整体来说表现不佳。

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华夏科技创新混合C最新净值涨幅达0.83%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.5523，最新单位净值2.5523，净值增长率涨0.83%，最新估值2.5312。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利188.26万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C收入合计1.47亿元：利息收入30.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.75万元，债券利息收入494.55元。投资收益5683.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益5150.83万元，股利收益532.21万元。公允价值变动收益8728.16万元，其他收入291.58万元。

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11月12日华夏鼎利债券A近三月以来收益1.6%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎利债券A截至11月12日市场表现：累计净值1.614，最新公布单位净值1.398，净值增长率涨0.07%，最新估值1.397。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎利债券A基金成立以来收益69.44%，今年以来收益5.33%，近一月收益2.49%，近一年收益8.13%，近三年收益56.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A收入合计6067.82万元：利息收入5989.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.88万元，债券利息收入5904.3万元。投资收益5101.91万元，公允价值变动亏5055.32万元，其他收入32.02万元。

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11月15日盘后数据显示，生物药概念报涨，沃森生物（56，3.4，6.464%）领涨，华海药业(22.18，0.68，3.163%)、中国医药(11.12，0.11，0.999%)、长春高新(264.35，2.35，0.897%)等跟涨。

相关生物药概念股有：

1、沃森生物300142：专业从事人用疫苗的生物药龙头之一；公司拥有全球两大重磅疫苗品种13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗，主要生产和销售的自主疫苗产品为：b型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶型和预灌封型）、23价肺炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗共6个产品；沃森生物九价HPV疫苗目前正在开展Ⅰ期临床试验、重组EV71疫苗已进入临床研究阶段、13价肺炎球菌疫苗20年5月全面上市；19年相关业务收入10.94亿元，占比97.59%。

2、华海药业600521：公司主要从事多剂型的制剂、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售。

3、中国医药600056：公司工业体系涵盖化学制剂、原料药、生物药、中药、保健食品，产品聚焦于抗感染药物、心脑血管用药、解热镇痛药物、抗肿瘤药物等多个领域。

4、长春高新000661：

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2021年第二季度富国天益价值混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月12日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合（100020）基金资产配置详情如下，合计净资产108.85亿元，股票占净比92.12%，债券占净比0.03%，现金占净比8.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合基金行业配置合计为92.12%，同类平均为59.55%，比同类配置多32.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.02%）、卫生和社会工作（7.27%）、租赁和商务服务业（6.29%），同类平均分别为42.95%、2.19%、2.07%，比同类配置分别为多32.07%、多5.08%、多4.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为5.83亿元，占期初基金资产净值比例为5.44%；智飞生物本期累计买入金额为1.98亿元，占期初基金资产净值比例为1.85%；五粮液本期累计买入金额为1.97亿元，占期初基金资产净值比例为1.83%；山西汾酒本期累计买入金额为1.88亿元，占期初基金资产净值比例为1.75%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、爱美客（300896）、阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例分别为5.38%、1.30%、1.30%，本期累计卖出金额分别为5.76亿元、1.39亿元、1.4亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合（100020）持有股票基金：山西汾酒、宁德时代、贵州茅台等，持仓比分别9.47%、7.70%、7.17%等，持股数分别为326.62万、159.47万、42.66万，持仓市值10.3亿、8.38亿、7.81亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合（100020）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值281.03万等。

基金财务费用

富国天益价值混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.24万元，其中管理人报酬占比76.69%；托管费占比12.78%；交易费占比10.34%；销售服务占比0.10%。

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易方达瑞祺混合I基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞祺混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞祺混合I（001747）市场表现：截至11月12日，累计净值1.64，最新单位净值1.578，净值增长率涨0.19%，最新估值1.575。

易方达瑞祺混合I（001747）成立以来收益64.16%，今年以来收益7.08%，近一月收益2.47%，近三月收益1.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金（001747）持有债券21国开06（占3.11%），持仓市值为3502.1万；债券蓝帆转债（占0.06%），持仓市值为64.54万；债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为51.92万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金行业配置合计为24.89%，同类平均为59.13%，比同类配置少34.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.84%）、科学研究和技术服务业（0.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.56%），同类平均分别为42.34%、2.52%、2.29%，比同类配置分别为少19.5%、少1.74%、少1.73%。

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长信稳惠债券C最新单位净值为1.0023元，以下是为您整理的截至11月12日长信稳惠债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信稳惠债券C截至11月12日，最新公布单位净值1.0023，累计净值1.0023，最新估值1.0024，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

基金详情

该基金简称长信稳惠债券C，该基金成立于2021年9月10日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年9月10日，基金总份额达13万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陆莹。

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富国科技创新灵活配置混合最新净值涨幅达0.41%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日富国科技创新灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，富国科技创新灵活配置混合最新单位净值2.5202，累计净值2.5202，净值增长率涨0.41%，最新估值2.51。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益152.02%，今年以来收益8.34%，近一年收益15.71%。

2021年第三季度表现

富国科技创新灵活配置混合基金（基金代码：007345）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.09%，同类平均跌1.2%，排1234名，整体表现一般；2021年第二季度涨13.51%，同类平均涨9.3%，排558名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.99%，同类平均跌2.02%，排1581名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日创金合信中证500增强C近三月以来下降1.04%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日创金合信中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中证500增强C（002316）市场表现：截至11月12日，累计净值1.5477，最新单位净值1.3269，净值增长率涨0.65%，最新估值1.3183。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益55.96%，今年以来收益14.26%，近一月收益2.74%，近一年收益16.72%。

2020年度资产负债

截至2020年，创金合信中证500增强C基金负债合计726.05万元，应付赎回款546.21万元，应付管理人报酬59.38万元，应付托管费7.42万元，应付销售服务费3.42万元，其他负债23.44万元。

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周一盘后数据分析，教育培训概念报涨，盛通股份（6.4，9.966%）领涨，恒立实业(3.72，5.382%)、蓝色光标(7.01，5.255%)、开元教育(5.83，5.235%)等跟涨。

相关教育培训概念股分析：

盛通股份：子公司乐博乐博与迈格森教育培训学校签署合作协议，双方就迈格森旗下学员转课等事宜展开合作。

恒立实业：2015年10月份公告，公司募资中16.6亿元用于收购京翰英才100%股权，京翰英才的主要业务是通过覆盖全国范围的数十个校区针对7至18岁年龄段的小学，初中，高中阶段的学生，进行课外辅导课程教育，公司针对教育培训互联网化的发展趋势，通过自建和整合方式涉足K12在线教育培训业务。

蓝色光标：蓝标大学下设新人学院、专家学院、精英学院以及大师学院四大学院，将为营销从业者提供全职业周期的教育培训服务。

开元教育：

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11月15日周一盘后要闻，木业家具概念盘后报涨，江山欧派（62.13，4.65，8.09%）领涨，索菲亚(18.28，0.71，4.041%)、帝欧家居(14.78，0.55，3.865%)、首华燃气(18.98，0.63，3.433%)等跟涨。

相关木业家具概念股有：

1、江山欧派（603208）：

2、索菲亚（002572）：公司主要从事于制定衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售，主要产品为定制衣柜。

3、帝欧家居（002798）：

4、首华燃气（300483）：2020年6月4日互动平台上表示，公司的遮阳棚、遮雨棚、折叠伞、产品展示柜、展示挂钩、户外桌椅等户外家具产品可以应用于地摊商业中。

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11月15日周一盘后要闻，装载机概念盘后报涨，厦工股份（3.04，0.14，4.828%）领涨，安徽合力(11.98，0.32，2.744%)、山推股份(3.96，0.06，1.538%)、柳工(7.53，0.05，0.668%)等跟涨。

相关装载机概念股有：

1、厦工股份（600815）：公司主导产品装载机市场占有率居行业前列，公司将以装载机、挖掘机为其支柱产品，并确立其在装载机行业的领导地位，公司已建成当前国内最大的工程机械制造基地。公司装载机自制率基本达到95%左右水平。

2、安徽合力（600761）：公司主要经营业务为工业车辆、装载机等产品的研发、生产和销售；同时包括配件服务、车辆租赁、再制造等工业车辆后市场业务。

3、山推股份（000680）：山推工程机械股份有限公司创建于1980年，是研发、生产、销售铲土运输机械、路面及压实机械、混凝土机械、挖掘机、装载机等系列主机产品及关键零部件的国家大型一类骨干企业，国有股份制上市公司，总部在山东省济宁市。

4、柳工（000528）：公司坚持自主品牌、振兴产业的坚定信念，经过半个多世纪的开拓创新，由一个国内装载机单一产品生产厂，已逐渐发展成为一个多产品线的国际化企业，形成了柳工独特的品牌优势。

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华宝新机遇混合(LOF)C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月12日华宝新机遇混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华宝新机遇混合(LOF)C（003144）11月12日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.6235元，累计净值为1.6235元。

该基金成立以来收益53.44%，今年以来收益5.26%，近一月收益0.52%，近一年收益7.84%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)C（003144）基金资产配置详情如下，股票占净比13.59%，债券占净比83.74%，现金占净比0.93%，合计净资产9.15亿元。

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最新净值涨幅达0.59%，以下是为您整理的截至11月12日博时中证500ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值8.0343，累计净值1.5838，最新估值7.9876，净值增长率涨0.59%。

基金阶段涨跌表现

博时中证500ETF基金成立以来收益58.38%，今年以来收益18.51%，近一月收益3.09%，近一年收益20.96%。

基金详情介绍

该基金全名是博时中证500交易型开放式指数证券投资基金，以下简称博时中证500ETF，该基金成立于2019年8月1日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由博时基金管理有限公司管理，基金经理是万琼。

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11月12日建信双息红利债券H累计净值为1.389元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日建信双息红利债券H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信双息红利债券H最新单位净值1.184，累计净值1.389，最新估值1.172，净值增长率涨1.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.33万元，基金本期净收益亏7327.38元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信双息红利债券H基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为12.06%、1.45%、0.45%，同类平均分别为7.85%、1.68%、0.96%，比同类配置分别为多4.21%、少0.23%、少0.51%。

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泰达宏利纯利债券A近6月来在同类基金中排987名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.1823，最新市场表现：单位净值1.0525，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0523。

基金近一周来表现

泰达宏利纯利债券A（基金代码：003767）近6月来收益2.14%，阶段平均收益2.3%，表现良好，同类基金排987名，相对下降212名。

2021年第三季度表现

泰达宏利纯利债券A基金（基金代码：003767）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.3%（2021年第三季度）、涨1.22%（2021年第二季度）、涨0.6%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为828名、587名、1154名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

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11月15日盘后数据显示，基因检测概念报涨，艾德生物（80.32，3.72，4.856%）领涨，中元股份(7.25，0.33，4.769%)、金域医学(109.99，3.79，3.569%)、贝瑞基因(21.72，0.58，2.744%)等跟涨。

相关基因检测概念股有：

(1)艾德生物：主营肿瘤精准医疗分子诊断试剂,覆盖结直肠癌、非小细胞肺癌等；5种突变基因检测试剂盒(荧光PCR法)获注册；17年医疗器械收入3.3亿,占比9.87%。

(2)中元股份：子公司世轩科技拥有“1+6”医疗创新业务模式，通过医疗信息化数据建立智慧医疗云平台，整合区域医疗资源，协同发展医疗供应链整合、智慧养老医养融合平台、区域临检中区域影像及心电中心、基因检测与疾病筛查中心、医疗服务机构(重点学科建设)等主要业务，形成区域医疗服务体系。

(3)金域医学：DRA公司现股东为香港中文大学卢煜明团队，公司拟利用该团队在无创产前胎儿遗传病基因检测领域的专利及技术积累，研发产销相关体外诊断产品，面向包括中国大陆在内东南亚区域提供服务。

(4)贝瑞基因：贝瑞基因消息，2月22日，贝瑞基因与TwistBioscience达成战略合作，携手共同开发高通量测序产品新组合，致力为客户提供更为精准的基因检测服务。

(5)康芝药业：2015年6月，公司出资8100万元与宏雅基因合设公司，进行婴幼儿个体化医学检测项目，包括婴幼儿遗传基因检测服务(常见单基因遗传病检测、用药基因检测等）。

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11月10日华夏聚丰混合(FOF)C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.5747，最新市场表现：公布单位净值1.5747，净值增长率跌0.67%，最新估值1.5853。

基金阶段涨跌幅

华夏聚丰混合(FOF)C（005958）近一周收益1.36%，近一月收益2.67%，近三月下降0.39%，近一年收益24.34%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏聚丰混合(FOF)C基金负债和所有者权益合计3486.67万，基金负债合计39.52万元，所有者权益合计3447.15万元，其中所有者权益实收基金2494.36万。

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2021年第三季度惠升和风纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的惠升和风纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，惠升和风纯债债券C市场表现：累计净值1.0962，最新单位净值1.0822，净值增长率涨0.02%，最新估值1.082。

基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升和风纯债债券C（007878）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，债券占净比110.71%，现金占净比0.84%。

基金分红负债

其中。

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工银1-3年农发债指数C近1月来在同类基金中下降453名，以下是为您整理的11月12日工银1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.032，累计净值1.0865，最新估值1.0319，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

工银1-3年农发债指数C近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2137名，相对下降453名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银1-3年农发债指数C（基金代码：007125）涨0.85%，同类平均涨1.71%，排2026名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度鹏扬沪深300质量低波指数C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日鹏扬沪深300质量低波指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏扬沪深300质量低波指数C累计净值1.0073，最新公布单位净值1.0073，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0095。

自基金成立以来收益0.73%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬沪深300质量低波指数C（011133）基金资产配置详情如下，股票占净比94.18%，债券占净比5.39%，现金占净比0.33%，合计净资产3.25亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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2021年第二季度天弘新价值混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月12日天弘新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）基金资产配置详情如下，股票占净比34.12%，债券占净比82.61%，现金占净比0.43%，合计净资产4.04亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘新价值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（26.00%）、金融业（6.74%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.33%），同类平均分别为42.79%、5.77%、2.97%，比同类配置分别为少16.79%、多0.97%、少1.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘新价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、贝泰妮、中红医疗，占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为303.25万元、13.75万元、14.38万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘新价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中兴通讯（000063），占期初基金资产净值比例为0.75%，本期累计卖出金额为405.21万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为41.22万元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为40.85万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为44.97万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、招商银行等，持仓比分别3.53%、2.78%、2.74%等，持股数分别为7800、2.14万、22万，持仓市值1427.4万、1125.06万、1109.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）持有债券：债券21进出04、债券亚太转债、债券核能转债等，持仓比分别9.89%、1.42%、1.34%等，持仓市值3999.6万、574.14万、540.91万等。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘新价值混合基金资产总计5.59亿元，银行存款434.14万元，结算备付金191.98万元，存出保证金4.19万元，交易性金融资产4.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.7亿元。

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11月15日盘后数据显示，京津冀概念报涨，天汽模（4.93，0.45，10.045%）领涨，汇中股份(15.4，1.4，10%)、科林电气(19.28，1.75，9.983%)、博天环境(7.4，0.67，9.955%)等跟涨。

相关京津冀概念股有：

(1)天汽模：

(2)汇中股份：

(3)科林电气：

(4)博天环境：公司将以快速扩大市场占有率为目的，聚焦城市场地类土壤与地下水环境修复工程，并布局场地环境管理咨询业务市场，以京津冀、长三角、珠三角区域市场为重点区域，引进先进技术，打造修复类标杆项目，为未来土壤和地下水修复业务的爆发打下基础。

(5)广宇发展：

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兴业安弘3个月定开债券发起式基金怎么样？为您整理的11月12日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，兴业安弘3个月定开债券发起式累计净值1.1619，最新公布单位净值1.0226，最新估值1.0226。

兴业安弘3个月定开债券发起式（005388）近一周收益0.01%，近一月收益0.43%，近三月收益0.65%，近一年收益4.58%。

基金介绍

基金简称兴业安弘3个月定开债券发起式，该基金成立于2017年12月29日，基金规模为4.04亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是刘禹含。

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