11月12日创金合信优选回报混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日创金合信优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，创金合信优选回报混合（005076）最新公布单位净值1.4695，累计净值2.1265，最新估值1.4662，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益145.22%，今年以来收益45.67%，近一月收益8.72%，近一年收益49.64%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月15日年易方达新鑫混合I基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I持有详情，机构投资者持有5700万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占94.31%，个人投资者持有占5.69%，总份额6040万份。

基金市场表现方面

易方达新鑫混合I（001285）截至11月12日，最新单位净值1.347，累计净值1.54，最新估值1.347。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达新鑫混合I基金负债和所有者权益合计11.1亿，基金负债合计2.33亿元，所有者权益合计8.77亿元，其中所有者权益实收基金6.64亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度平安策略先锋混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日平安策略先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安策略先锋混合（700003）基金资产配置详情如下，股票占净比76.00%，债券占净比7.14%，现金占净比17.78%，合计净资产6.58亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.00%，同类平均为58.56%，比同类配置多17.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安策略先锋混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例为12.73%，本期累计买入金额为1248.69万元；拓邦股份（002139），占期初基金资产净值比例为4.66%，本期累计买入金额为457.11万元；永新光学（603297），占期初基金资产净值比例为4.62%，本期累计买入金额为452.62万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安策略先锋混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为861.28万元，占期初基金资产净值比例为8.78%；昊海生科（688366）本期累计卖出金额为503.39万元，占期初基金资产净值比例为5.13%；华润微（688396）本期累计卖出金额为495.72万元，占期初基金资产净值比例为5.05%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安策略先锋混合（700003）持有股票基金：阳光电源、晶澳科技、欣旺达、天合光能等，持仓比分别4.85%、4.70%、4.43%、4.40%等，持股数分别为21.49万、46.87万、77.87万、53.97万，持仓市值3188.69万、3091.08万、2912.16万、2890.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安策略先锋混合（700003）持有债券：债券晶科转债、债券盛虹转债、债券新春转债等，持仓比分别2.65%、2.57%、0.97%等，持仓市值1739.86万、1687.84万、638.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日中融新经济混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日中融新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值4.806，累计净值5.384，最新估值4.698，净值增长率涨2.3%。

基金季度利润

自基金成立以来收益530.11%，今年以来收益30.88%，近一年收益42.95%，近三年收益244.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日农银研究精选混合近三月以来收益10.87%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日农银研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值5.653，最新单位净值5.653，净值增长率涨0.52%，最新估值5.624。

基金阶段涨跌幅

农银研究精选混合（基金代码：000336）成立以来收益465.3%，今年以来收益54.04%，近一月收益13.96%，近一年收益89.01%，近三年收益456.78%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日中加颐睿纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月12日中加颐睿纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加颐睿纯债债券A市场表现：累计净值1.1407，最新单位净值1.0194，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0193。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2138.92万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加颐睿纯债债券A收入合计6014.91万元，扣除费用986.81万元，利润总额5028.1万元，最后净利润5028.1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日盘后回顾，华为汽车概念报跌，星云股份（-9.341%）领跌， 富临精工（-9.125%）、广汽集团（-6.923%）、华阳集团（-4.74%）、中熔电气（-3.594%）等个股纷纷跟跌。相关华为汽车概念股有：

星云股份： 2021年第三季度，公司实现总营收2.22亿， 毛利率38.56%，每股收益0.0808元。

富临精工： 2021年第三季度，公司实现总营收6.32亿，每股收益0.1054元。

公司与华为合作车载减速机。

广汽集团：公司2021年第三季度总营收209.4亿，毛利率7.89%，每股收益0.0900元。

公司计划在2024年以后推出首款联合华为研发的有自动驾驶功能的汽车。

华阳集团：公司2021年第三季度总营收10.8亿，毛利率23.47%，每股收益0.1500元。

公司与华为多方面合作，主要负责车载环境、车规计要求等与车载相关部分的研究与开发。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

大成中债1-3年国开债指数A最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成中债1-3年国开债指数A市场表现：累计净值1.0566，最新单位净值1.0249，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0247。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成中债1-3年国开债指数A收入合计1100.71万元：利息收入992.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入7834.97元，债券利息收入973.17万元。投资亏271.1万元，公允价值变动收益379.13万元。

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周一盘后数据分析，冰雪旅游概念报涨，长白山（11.75，10.019%）领涨，金达威(31.8，5.578%)、探路者(8.77，2.334%)、雪人股份(7.92，1.799%)等跟涨。

相关冰雪旅游概念股分析：

长白山：公司将邀请万达度假区、鲁能度假区、露水河度假区、长白山景区、红石峰景区、浮石林景区等资源方，共同推动高铁时代长白山冰雪度假资源共享、产品搭建、营销推广、服务一体化，联手打造世界级冰雪度假生态圈，建设世界级冰雪旅游度假目的地。

金达威：

探路者：2014月2月，公司以约1924万元人民币增持参股公司Asiatravel7.07%股份至21.22%。Asiatravel主营业务为以线上和线下相结合的方式提供机票预订、酒店预订和景点预订等其他综合旅行管理服务，是集酒店、机票和旅游景点即时预订确认于一体的三合一在线旅游平台。

雪人股份：

三夫户外：

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东方红中证竞争力指数C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.01%，（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日东方红中证竞争力指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红中证竞争力指数C（007658）截至11月12日，最新单位净值1.4141，累计净值1.4141，最新估值1.4139，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

东方红中证竞争力指数C（基金代码：007658）成立以来收益41.41%，今年以来下降3.34%，近一月收益0.01%，近一年收益2.93%。

2021年第三季度表现

东方红中证竞争力指数C基金（基金代码：007658）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.27%（2021年第三季度）、涨5.06%（2021年第二季度）、跌2.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为912名、826名、605名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日易方达中证红利ETF联接发起式C累计净值为1.1722元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）最新单位净值1.1252，累计净值1.1722，净值增长率跌0.62%，最新估值1.1322。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为0.01%，同类平均为2.34%，比同类配置少2.33%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.75%、0.96%、5.76%，比同类配置分别为少79.74%、少0.96%、少5.76%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日盘后数据分析，今日头条概念报涨，紫天科技（5.663%）领涨，ST赛为（5.369%）、美盛文化（2.966%）、浙江富润（2.68%）、引力传媒（2.301%）、普邦股份（2.26%）等跟涨。

相关今日头条概念股有：

紫天科技300280：公司与新浪、腾讯、搜狐等门户网站，以及各大APP流量平台，今日头条、地狗游、斗鱼等均建立了良好的业务合作关系。

*ST赛为300044：2020年6月3日互动平台回复：公司全资子公司开心人信息与湖北今日头条科技有限公司签订了游戏推广合作协议及与北京巨量引擎网络公司签订了手机游戏独家代理合作协议。

美盛文化002699：2020年4月29日公司公告：全资子公司杭州真趣网络科技有限公司近日与湖北今日头条科技有限公司签署了《代理商数据推广商务合作协议》。真趣网络成为今日头条的一级代理商。

浙江富润600070：从2018年下半年开始，泰一指尚重点拓展与腾讯广告、今日头条等大型平台的合作。

引力传媒603598：抖音影子股；主营数字化整合营销，与今日头条、抖音等热点短视频媒体达成重点合作关系。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日盘后数据显示，云视频概念报涨，会畅通讯（30.15，2.21，7.91%）领涨，迪威迅(6.13，0.37，6.424%)、飞利信(5.45，0.22，4.207%)、真视通(10.25，0.41，4.167%)等跟涨。

相关云视频概念股有：

1、会畅通讯：公司定位于云视频SaaS应用层，面向大G大B提供SaaS+硬件完整解决方案，属于ToB。

2、迪威迅：

3、飞利信：公司全资子公司互联天下在高清视频方面的布局主要面向4K/8K高清视频，实现视频的实时采集、编解码、传输、分发、转换、存储、检索、AI分析等功能，打造一个视频云平台，为智慧教育产品、在线教育平台运营等业务提供核心推动力。

4、真视通：2018年10月25日公告称，公司近日收到山东招标股份有限公司发出的《国内招标中标通知书》，确认公司为山东省农村商业银行新视频会议系统项目集中采购招标项目的中标单位。

5、恒信东方：互联网+云视频业务，安徽赛达在"手机看店"的基础上以"云+视频监控应用"为主导，结合中国。

6、金桥信息：

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华泰柏瑞锦瑞债券C一个月来收益2.4%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华泰柏瑞锦瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0558，最新市场表现：单位净值1.0558，净值增长率涨0.58%，最新估值1.0497。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞锦瑞债券C（008525）近一周收益0.85%，近一月收益2.4%，近三月收益1.32%，近一年收益4.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦瑞债券C收入合计60.01万元，扣除费用50.51万元，利润总额9.5万元，最后净利润9.5万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日盘后数据分析，遥感技术概念报涨，四维图新（15.8，10.028%）领涨，数字政通(14.26，5.007%)、华力创通(10.4，4.418%)、超图软件(31.39，3.529%)等跟涨。

相关遥感技术概念股分析：

四维图新：

数字政通：

华力创通：2012年5月，公司多模导航型基带芯片（GNiStar-1)研制开发完成，首批量产型北斗/GPS民用产业化SoC芯片如期下线，完善了北斗卫星导航民用产品线。该芯片除传统的车载导航仪、个人导航仪PND、交通运输、安全监控等领域外，还可广泛应用于车联网、位置云终端等创新位置服务。

超图软件：公司作为地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品，可以为各个行业的GIS应用工程和服务提供全系列产品和技术服务。

中海达：公司是国内专门从事高精度GNSS（全球卫星导航系统）软硬件产品的研发、生产、销售，并提供基于高精度GNSS系统工程解决方案及相关服务的龙头企业，已开发出测量型GNSS、GIS数据采集器、海洋探测设备、系统工程四大产品线十几个系列数十款产品。

海格通信：

中国卫星：公司是目前上市公司中唯一的卫星制造公司，以专业子公司为依托，着力建设北京、深圳等产业基地，逐步形成以小卫星和微小卫星两大总体为牵引，专业产品公司为支撑的宇航产业发展格局。

合众思壮：公司成立于1994年，始终专注于卫星导航定位技术的研究与应用，到今天已经发展成为中国卫星导航定位领域中，横跨专业与民用两大类市场的龙头企业。

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嘉实安泽一年定期纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月12日嘉实安泽一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实安泽一年定期纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0223，累计净值1.049，最新估值1.0222，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

嘉实安泽一年定期纯债债券（基金代码：009600）近一周下降0.01%，阶段平均收益0.03%，表现不佳，同类基金排2124名，相对下降747名。

2021年第三季度表现

嘉实安泽一年定期纯债债券基金（基金代码：009600）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.5%，同类平均涨1.39%，排514名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.3%，同类平均涨1.25%，排443名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.81%，同类平均涨0.83%，排686名，整体表现良好。

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上银中债1-3年农发行债券指数基金累计分红0.0367元/份，以下是为您整理的11月12日上银中债1-3年农发行债券指数基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，上银中债1-3年农发行债券指数（007390）最新市场表现：单位净值1.0275，累计净值1.0642，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0273。

基金分红

上银中债1-3年农发行债券指数基金成立于2019年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.47亿元，基金总1.43亿份额，上市流通1.43亿份额，共分红7次，累计分红0.0367元/份。

基金阶段涨跌幅

上银中债1-3年农发行债券指数今年以来收益2.7%，近一月收益0.23%，近三月收益0.5%，近一年收益3.39%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日盘后回顾，CDMO概念报涨，美诺华（5.697%）领涨， 诺泰生物（2.313%）、睿智医药（2.268%）、药明康德（1.908%）、健友股份（0.811%）等个股纷纷跟涨。相关CDMO概念股有：

美诺华： 2021年第三季度季报显示，美诺华实现总营收2.27亿元， 毛利率36.46%，每股收益0.1300元。

公司三大业务线都在稳步推进，产品申报获批叠加产能投产，预计明后年开始公司的制剂和CMO/CDMO业务将开始显著放量，公司的经营拐点可见。

诺泰生物： 2021年第三季度季报显示，诺泰生物实现总营收1.41亿元， 毛利率56.79%，每股收益0.1800元。

睿智医药：公司2021年第三季度总营收4.16亿，毛利率35.49%，每股收益0.0200元。

凯惠睿智作为大分子CDMO服务的主要提供主体，现阶段已建立了生物药生产工艺开发及GMP生产服务平台，并在积极引进拥有丰富欧美制药企业生产工作经验的资深科学家后，公司已拥有了200多人的团队，团队经验涉及工艺开发、质量控制及生产服务。

药明康德： 2021年第三季度季报显示，药明康德实现总营收59.85亿元， 毛利率36.98%，每股收益0.3000元。

国内市场份额第一。小分子药物临床前CRO（主营业务）+临床CRO+小分子药物CDMO（合全药业，国内化学制药CMO排名第一），产业链完整，当之无愧的王者。

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11月12日南华瑞盈混合发起C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日南华瑞盈混合发起C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，南华瑞盈混合发起C（004846）市场表现：累计净值1.5251，最新单位净值1.5251，净值增长率涨1.38%，最新估值1.5043。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2154.32万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.5155，累计净值2.5155；南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.5146，累计净值2.5146；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为2.4281，累计净值2.4281等。

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11月12日大成景旭纯债债券A一年来收益4.04%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成景旭纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0708，累计净值1.4686，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0704。

基金阶段涨跌幅

大成景旭纯债债券A今年以来收益3.03%，近一月收益0.38%，近三月收益0.56%，近一年收益4.04%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景旭纯债债券A扣除费用合计3032.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬1312.39万元，托管费1312.39万元，销售服务费3.27万元，交易费用19.67万元，利息支出1231.44万元，卖出回购金融资产支出1231.44万元，其他费用28.67万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达稳健收益债券B基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达稳健收益债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）持有股票基金：招商银行（600036）、牧原股份（002714）、海螺水泥（600585）等，持仓比分别0.84%、0.74%、0.68%等，持股数分别为717.43万、614.61万、724.86万，持仓市值3.62亿、3.19亿、2.96亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别5.89%、0.32%、0.28%等，持仓市值25.44亿、1.37亿、1.21亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为8007.97万元；汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为3000.42万元；招商轮船（601872），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计卖出金额为2621.79万元等。

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11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A（501305）累计净值0.8382，最新单位净值0.8382，净值增长率涨0.25%，最新估值0.8361。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）近一周收益4.21%，近一月下降3.89%，近三月下降6.61%，近一年下降3.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日富国汇远纯债三年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.049，累计净值1.06，最新估值1.049。

自基金成立以来收益6.03%，今年以来收益2.54%，近一年收益2.99%。

基金介绍

基金全名是富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金，以下简称富国汇远纯债三年定期开放债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张波等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日国寿安保尊享债券C累计净值为1.498元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日国寿安保尊享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊享债券C截至11月12日市场表现：累计净值1.498，最新公布单位净值1.204，最新估值1.204。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利54.8万元，基金本期净收益盈利38.5万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保尊享债券C基金收入合计2,420.07元，股票收入-6.25元；债券收入18.99元，占比0.78%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成中证红利指数A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日大成中证红利指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成中证红利指数A（090010）最新单位净值2.074，累计净值2.23，净值增长率跌0.67%，最新估值2.088。

基金分红

大成中证红利指数A基金成立于2010年2月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.85亿元，基金总1.3亿份额，上市流通1.3亿份额，共分红1次，累计分红0.156元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数（090010）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别3.23%等，持仓市值9976万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，合计净资产30.84亿元，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、采矿业（14.20%）、房地产业（10.57%），同类平均分别为51.48%、5.71%、3.99%，比同类配置分别为少6.99%、多8.49%、多6.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞惠混合发起式近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月28日易方达瑞惠混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月28日，易方达瑞惠混合发起式（001769）最新单位净值1.281，累计净值1.281，净值增长率涨0.08%，最新估值1.28。

基金近两年来排名

易方达瑞惠混合发起式（基金代码：001769）近2年来下降0.31%，阶段平均收益73.77%，表现良好，同类基金排735名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2018年第二季度，易方达瑞惠混合发起式持有详情，总份额12.01亿份，其中机构投资者持有12.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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11月15日盘后数据分析，铜箔概念报跌，诺德股份（18.37，-1.58，-7.92%）领跌，中天科技(16.9，-1.05，-5.85%)、嘉元科技(139.42，-6.44，-4.415%)、ST丹邦(2.81，-0.12，-4.096%)等跟跌。

相关铜箔概念股有：

(1)诺德股份：公司一直紧跟下游市场的需求对电池负极极流体的需求进行研发。PET铜箔是行业的研发方向之一。该产品目前在下游客户有小量的试用，该技术还有一些难以突破的问题，目前尚处于实验验证阶段，尚未具备产业化的条件。

(2)中天科技：江东电子材料主要从事高性能超薄电子铜箔、动力锂电池精密结构件、储能锂电池精密结构件和汽车结构件等生产销售。

(3)嘉元科技：拥有年产1.6万吨铜箔能力，后续拟扩建至5.1万吨。

(4)*ST丹邦：公司承担了国家科技重大专项项目，拥有一支专业能力较强的研发队伍，截止目前为止共计拥有“用于芯片封装的柔性基板及其制作方法”、“一种双面铜箔无胶基材的制备方法”、“多叠层多芯片封装在柔性电路基板上的方法及封装芯片”、“用于软膜覆晶封装的聚酰亚胺薄膜及其制造方法”等37项授权发明专利。

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华富产业升级灵活配置混合近三年来在同类基金中排177名，以下是为您整理的11月12日华富产业升级灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华富产业升级灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值2.214，累计净值2.514，最新估值2.208，净值增长率涨0.27%。

基金近三月来排名

华富产业升级灵活配置混合（基金代码：002064）近三年来收益203.44%，阶段平均收益98.12%，表现优秀，同类基金排177名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华富产业升级灵活配置混合持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有1310万份额，机构投资者持有占2.73%，个人投资者持有占97.27%，总份额1350万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华沪深300指数增强A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的新华沪深300指数增强A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华沪深300指数增强A基金截至11月12日，最新单位净值1.433，累计净值1.433，最新估值1.4346，净值跌0.11%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华沪深300指数增强A基金行业配置合计为93.66%，同类平均为77.93%，比同类配置多15.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为55.18%、21.93%、2.62%，同类平均分别为51.13%、15.10%、5.86%，比同类配置分别为多4.05%、多6.83%、少3.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。