嘉实稳瑞纯债债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日嘉实稳瑞纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳瑞纯债债券（002548）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0051，累计净值1.2318，最新估值1.005，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

嘉实稳瑞纯债债券成立以来收益24.64%，近一月收益0.51%，近一年收益4.2%，近三年收益11.34%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实稳瑞纯债债券基金资产总计16.74亿元，银行存款70.56万元，结算备付金31.67万元，存出保证金1.81万元，交易性金融资产16.23亿元。

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2021年11月14日年国富潜力组合混合H基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国富潜力组合混合H持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有30万份额，总份额30万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富潜力组合混合H（960021）基金资产配置详情如下，股票占净比94.16%，债券占净比5.20%，现金占净比0.24%，合计净资产28.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富潜力组合混合H基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为70.14%、18.09%、3.84%，同类平均分别为42.87%、5.77%、1.70%，比同类配置分别为多27.27%、多12.32%、多2.14%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富潜力组合混合H基金（960021）持有债券20农发09（占4.16%），持仓市值为1.2亿；债券21国债06（占1.04%），持仓市值为3002.7万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日太平睿安混合C一个月来收益3.31%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日太平睿安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平睿安混合C截至11月12日市场表现：累计净值1.1057，最新单位净值1.1057，净值增长率涨0.6%，最新估值1.0991。

基金阶段涨跌幅

太平睿安混合C今年以来收益6.09%，近一月收益3.31%，近三月收益0.68%，近一年收益9.24%。

基金财务费用

太平睿安混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计437.07元，其中管理人报酬183.88元，托管费30.65元，交易费43.06元，销售服务费9.52元。

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11月12日泰康港股通地产指数C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日泰康港股通地产指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，泰康港股通地产指数C市场表现：累计净值0.8124，最新单位净值0.8124，净值增长率跌0.45%，最新估值0.8161。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值746.03万元，期末单位基金资产净值0.98元。

基金现任经理

泰康港股通地产指数C的现任基金经理是刘伟，任职时间为2019-01-29~至今，任职期间回报-17.92%。

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11月12日华夏双债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.675，累计净值1.977，最新估值1.671，净值增长率涨0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3128.81万元，基金本期净收益盈利1555.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值11.64亿元，期末单位基金资产净值1.58元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏双债债券A负债和所有者权益合计10.23亿，所有者权益合计9.36亿元，其中所有者权益实收基金6.04亿；基金负债合计8688.44万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6400万元，应付证券清算款1803.95万元，应付赎回款360.43万元，应付管理人报酬46.61万元，应付托管费15.54万元，应付销售服务费5.03万元，应付税费3.57万元，应付利息负2.97万元，其他负债14.04万元。

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11月12日大成惠祥纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券（004117）截至11月12日，最新单位净值1.0126，累计净值1.1756，最新估值1.0125，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成惠祥纯债债券（004117）近一周收益0.04%，近一月收益0.31%，近三月收益0.63%，近一年收益3.23%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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11月12日永赢成长领航混合C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日永赢成长领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，永赢成长领航混合C（010563）最新公布单位净值1.2948，累计净值1.2948，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2988。

基金近一周来表现

永赢成长领航混合C（基金代码：010563）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.82%，表现一般，同类基金排1495名，相对上升678名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢成长领航混合C持有详情，总份额1660万份，个人投资者持有1660万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%。

2021年第三季度表现

永赢成长领航混合C基金（基金代码：010563）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.4%（2021年第三季度）、涨31.67%（2021年第二季度）、跌10.54%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1139名、81名、1473名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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东方红优质甄选一年持有混合买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日东方红优质甄选一年持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红优质甄选一年持有混合A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.0222，累计净值1.1012，最新估值1.0224，净值增长率跌0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方红优质甄选一年持有混合持有详情，总份额1.38亿份，个人投资者持有1.38亿份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方红优质甄选一年持有混合基金资产总计14.82亿元，银行存款4017.25万元，结算备付金315.67万元，存出保证金3.67万元，交易性金融资产9.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.46亿元。

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11月12日景顺长城景泰益利纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城景泰益利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，景顺长城景泰益利纯债债券最新单位净值1.0218，累计净值1.0318，最新估值1.0214，净值增长率涨0.04%。

近一月收益0.26%，近三月收益0.57%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景泰益利纯债债券（010477）持有债券：债券21农发清发02、债券15国开18、债券15国开10、债券20国开12等，持仓比分别30.48%、14.81%、9.51%、8.14%等，持仓市值16.7亿、8.11亿、5.21亿、4.46亿等。

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华夏中短债债券A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.0755，累计净值1.1015，最新估值1.0754，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

华夏中短债债券A的现任基金经理是刘明宇，任职时间为2018-12-25~至今，任职期间回报9.83%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金成立于2019年6月5日，基金规模为1030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6454万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁广东。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有2980万份额，机构投资者持有占46.13%，个人投资者持有3480万份额，个人投资者持有占53.87%，总份额6450万份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬171.04元，托管费51.31元，销售服务费21.74元，基金费用合计258.71元。

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兴业聚宝灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的兴业聚宝灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，兴业聚宝灵活配置混合（002330）最新单位净值1.343，累计净值1.343，净值增长率跌0.67%，最新估值1.352。

兴业聚宝灵活配置混合（002330）近一周下降2.47%，近一月下降2.82%，近三月下降9.56%，近一年下降16.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚宝灵活配置混合基金（002330）持有债券21国债01（占8.22%），持仓市值为101.58万等。

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11月12日大成景阳领先混合累计净值为4.749元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日大成景阳领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.084，累计净值4.749，净值增长率涨1.03%，最新估值1.073。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.08亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年涉酒概念股有：

1、尖峰集团600668：11月12日，尖峰集团开盘报价12.64元，收盘于13.64元，涨10%。今年来涨幅上涨9.46%，总市值为46.93亿元。

2、乐惠国际603076：11月12日消息，乐惠国际开盘报价34.65元，收盘于34.93元，涨1.1%。当日最高价35.86元，最低达34.34元，总市值42.16亿。

公司在啤酒、饮料、食品、生物、化工、医药等众多行业领域中积累了大量优质客户资源，在行业内具有较高的知名度和良好的声誉。

3、大豪科技603025：11月12日消息，大豪科技开盘报29.95元，截至15点，该股涨0.74%，报29.8元。当前市值275.98亿。

4、峨眉山A000888：11月12日收盘消息，峨眉山Ａ收盘于6.13元，涨0.33%。今年来涨幅下跌-9.3%，总市值为32.3亿元。

四川省唯一一家旅游上市公司，省内龙头旅游企业；从事峨眉山风景区(国家5A级)游山门票、客运索道、宾馆酒店服务以及其他相关旅游服务的经营；17年游山门票收入4.58亿，占比42.44%；客运索道收入2.90亿，占比26.92%；宾馆酒店收入2.00亿，占比18.53%。

5、西安饮食000721：11月12日，西安饮食开盘报价3.74元，收盘于3.75元，涨0.27%。当日最高价为3.76元，最低达3.71元，成交量2.4万手，总市值为18.71亿元。

公司共计有西安饭庄，老孙家饭庄，西安烤鸭店，五一饭店等14家分公司，10家控股子公司，国内外开设联营企业18家，市内营业网点近40个，其地理位置均处西安市黄金繁华地段，且多为百年历史的老店，大店，名店，特色店和“中华老字号”，已形成了“以餐饮服务，酒店宾馆，食品加工，休闲娱乐四大产业为支柱，公司连续三年位居"全国餐饮百强企业"前列，经营收入居于中国正餐业"第二位"，综合实力排名全国前三强。

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11月12日中欧红利优享灵活配置混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日中欧红利优享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧红利优享灵活配置混合C（004815）截至11月12日，最新单位净值1.7602，累计净值1.7602，最新估值1.7351，净值增长率涨1.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.05万元，基金本期净收益盈利67.92万元，期末单位基金资产净值1.59元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。

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11月12日前海联合添惠纯债债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日前海联合添惠纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海联合添惠纯债债券C累计净值1.1666，最新公布单位净值1.1666，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1667。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.06万元。

2021年第三季度表现

前海联合添惠纯债债券C基金（基金代码：007038）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.98%（2021年第三季度）、涨1.09%（2021年第二季度）、涨1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为225名、963名、226名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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2021年第二季度华泰柏瑞创新升级混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日华泰柏瑞创新升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞创新升级混合C（010028）基金资产配置详情如下，股票占净比87.50%，现金占净比13.99%，合计净资产24.36亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞创新升级混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.60%），同类平均41.86%，比同类配置多33.74%；科学研究和技术服务业（3.49%），同类平均2.32%，比同类配置多1.17%；金融业（3.04%），同类平均5.48%，比同类配置少2.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞创新升级混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德本期累计买入金额为4.89亿元，占期初基金资产净值比例为12.73%；万华化学本期累计买入金额为2.14亿元，占期初基金资产净值比例为5.57%；平安银行本期累计买入金额为2.07亿元，占期初基金资产净值比例为5.40%；汇川技术本期累计买入金额为2.04亿元，占期初基金资产净值比例为5.30%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞创新升级混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、宁德时代（300750）、恒立液压（601100），本期累计卖出金额分别为5.44亿元、2.77亿元、2.5亿元，占期初基金资产净值比例分别为14.16%、7.20%、6.50%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞创新升级混合C（010028）持有股票宁德时代（占6.52%）：持股为30.23万，持仓市值为1.59亿；恩捷股份（占5.70%）：持股为49.58万，持仓市值为1.39亿；北方华创（占5.35%）：持股为35.63万，持仓市值为1.3亿；长川科技（占4.87%）：持股为248.49万，持仓市值为1.19亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞创新升级混合C（010028）持有债券：债券14国开10（债券代码：140210）、债券16农发16（债券代码：160416）、债券洋丰转债（债券代码：127031）等，持仓比分别3.80%、0.84%、0.03%等，持仓市值9007.2万、2001.6万、81.59万等。

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鹏华中证环保产业指数(LOF)最新净值涨幅达0.71%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日鹏华中证环保产业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华中证环保产业指数(LOF)（160634）最新市场表现：公布单位净值1.846，累计净值1.315，净值增长率涨0.71%，最新估值1.833。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4308.36万元，基金本期净收益盈利1158.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值1.83亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华环保分级基金收入合计3,743.29元，股票收入1,788.17元，占比47.77%；股利收入35.50元，占比0.95%。

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万家汽车新趋势混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日万家汽车新趋势混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，万家汽车新趋势混合A累计净值3.0234，最新单位净值3.0234，净值增长率涨1.93%，最新估值2.9663。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家汽车新趋势混合A持有详情，总份额560万份，其中机构投资者持有230万份额，机构投资者持有占40.41%，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占59.59%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家汽车新趋势混合A（基金代码：006233）涨12.15%，同类平均跌1.2%，排162名，整体来说表现优秀。

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消费电子用电池概念股有：

1、德赛电池：

2020年每股收益3.2321元，净利润 6.7亿元，同比去年增长33.36%。公司主营锂电池的电源系统及封装业务，产品主要应用于消费电子、电动工具、新能源汽车等领域，公司在中小型电源管理系统暨封装细分市场处于领先地位，客户包括华为、OPPO、VIVO、小米等。

2、环旭电子：

2020年每股收益0.8000元，净利润 17.39亿元，同比去年增长37.82%。消费电子用电池龙头，主营业务为国内外的品牌厂商提供通讯类、消费电子类、电脑类、存储类、工业类、汽车电子类及其他类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。

3、超华科技：

2020年每股收益0.0230元，净利润 2147万元，同比去年增长16.03%。公司已成功开发4.5μm锂电铜箔，主要用于新能源汽车动力电池等产品，该项技术处于行业内领先水平。

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11月12日景顺长城消费精选混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月12日景顺长城消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，景顺长城消费精选混合C累计净值0.9679，最新公布单位净值0.9679，净值增长率涨0.21%，最新估值0.9659。

基金近一年来表现

景顺长城消费精选混合C（基金代码：010105）近1年来下降4.33%，阶段平均收益14.21%，表现不佳，同类基金排1269名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

景顺长城消费精选混合C基金（基金代码：010105）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.58%（2021年第三季度）、涨5.41%（2021年第二季度）、跌2.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1689名、1362名、711名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成盛世精选混合最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月12日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成盛世精选混合截至11月12日市场表现：累计净值2.165，最新公布单位净值2.165，净值增长率涨1.22%，最新估值2.139。

基金近一周来表现

大成盛世精选混合（基金代码：002945）近一周收益2.41%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排601名，相对上升385名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成盛世精选混合持有详情，总份额940万份，个人投资者持有940万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%。

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建信中短债纯债债券C最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日建信中短债纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0387，累计净值1.0947，最新估值1.0385，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

建信中短债纯债债券C今年以来收益3.55%，近一月收益0.44%，近三月收益0.75%，近一年收益3.87%。

同公司基金

截至2021年11月9日，建信中短债纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8390，累计净值6.8390，日增长率0.72%；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8110，累计净值6.8110，日增长率0.95%；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.7900，累计净值6.7900，日增长率1.62%等。

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11月12日光大保德信安泽债券A一个月来收益1.75%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日光大保德信安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，光大保德信安泽债券A（005656）最新单位净值1.0927，累计净值1.2157，净值增长率涨0.34%，最新估值1.089。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益22.27%，今年以来收益3.13%，近一年收益3.6%，近三年收益21.22%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年激光概念股有：

华工科技：从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为49.25亿元，过去五年营业总收入最低为2016年的33.14亿元，最高为2020年的61.38亿元。

国内激光切割设备龙头，公司自主研发国内首条新能源汽车全铝车身焊装生产线，打破日韩欧美垄断。

帝尔激光：从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为4.76亿元，过去五年营业总收入最低为2016年的7696万元，最高为2020年的10.72亿元。

激光转印技术已经在客户段实验性论证，目前在加紧进行工程化导入，期待尽快能够交付给客户整线。激光转印就是团队的原创性技术，已经过多年的研发，有很多国内国际专利的布局，自己对激光转印在不同电池工艺的应用充满信心。

杰普特：从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为5.95亿元，过去五年营业总收入最低为2016年的2.535亿元，最高为2020年的8.536亿元。

深圳市杰普特光电股份有限公司成立于2006年4月，总部位于深圳，是一家由留学归国博士参与创办的研发、生产和销售激光光源、激光智能装备和光纤器件的国家级高新技术企业，致力于为全球制造业企业及研究机构提供优质的激光产品和技术服务。

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11月12日泓德优质治理混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日泓德优质治理混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0109，最新市场表现：公布单位净值1.0109，净值增长率涨0.88%，最新估值1.0021。

基金阶段表现

泓德优质治理混合近1月来收益2.24%，阶段平均收益1.43%，表现良好，同类基金排613名，相对上升40名。

2021年第三季度表现

泓德优质治理混合基金（基金代码：011530）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.12%，同类平均跌1.2%，排1885名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

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11月12日嘉实中证稀土产业ETF联接C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实中证稀土产业ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0093，最新公布单位净值1.0093，净值增长率涨1.19%，最新估值0.9974。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.26%，近一月收益3.07%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

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易方达双债增强债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达双债增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达双债增强债券A（110035）最新市场表现：单位净值1.635，累计净值2.145，最新估值1.631，净值增长率涨0.25%。

基金分红

易方达双债增强债券A基金成立于2011年12月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.94亿元，基金总1.21亿份额，上市流通1.21亿份额，共分红3次，累计分红0.51元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.06亿，所有者权益合计34.71亿，负债和所有者权益总计39.76亿。

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2021年第三季度华商双翼平衡混合基金行业怎么配置？为您整理的11月12日华商双翼平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.805，累计净值1.805，最新估值1.78，净值增长率涨1.4%。

华商双翼平衡混合（001448）近一周收益3.62%，近一月收益15.04%，近三月收益12.18%，近一年收益48.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商双翼平衡混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（30.95%）、交通运输、仓储和邮政业（3.55%）、农、林、牧、渔业（3.33%），同类平均分别为42.54%、1.72%、0.54%，比同类配置分别为少11.59%、多1.83%、多2.79%。

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万家颐和混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月12日万家颐和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，万家颐和混合最新单位净值1.3127，累计净值1.8127，最新估值1.3321，净值增长率跌1.46%。

万家颐和混合基金成立以来收益85.84%，今年以来收益14.43%，近一月下降8.82%，近一年收益24.26%，近三年收益75.97%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家颐和混合（519198）基金资产配置详情如下，股票占净比75.04%，现金占净比22.29%，合计净资产9000万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。