易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A近一年来在同类基金中排394名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A最新公布单位净值1.0062，累计净值1.0332，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0061。

基金近一年来排名

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（基金代码：009292）近1年来收益4.8%，阶段平均收益4.29%，表现优秀，同类基金排394名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金（基金代码：009292）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.47%，同类平均涨1.39%，排546名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.5%，同类平均涨1.25%，排249名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.39%，同类平均涨0.83%，排109名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日易方达中证银行指数(LOF)C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达中证银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）累计净值1.1516，最新单位净值1.1516，净值增长率涨2.47%，最新估值1.1238。

近6月来表现

易方达中证银行指数(LOF)C（基金代码：009860）近6月来下降7.67%，阶段平均收益6.01%，表现不佳，同类基金排1146名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，日增长率分别为-0.70%、-0.63%、1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新起点混合A累计净值为1.434元，同公司基金表现如何？（11月11日）以下是为您整理的截至11月11日嘉实新起点混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实新起点混合A累计净值1.434，最新公布单位净值1.434，净值增长率涨0.35%，最新估值1.429。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1073.12万元，基金本期净收益盈利935.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实新起点混合A（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实前沿科技沪港深股票基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实前沿科技沪港深股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实前沿科技沪港深股票最新公布单位净值2.4091，累计净值2.4091，净值增长率涨2.4%，最新估值2.3527。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

嘉实前沿科技沪港深股票基金（基金代码：004450）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.94%（2021年第三季度）、涨12.34%（2021年第二季度）、跌8.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为352名、301名、461名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实60天滚动持有短债A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日嘉实60天滚动持有短债A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实60天滚动持有短债A（012957）市场表现：截至11月11日，累计净值1.006，最新单位净值1.006，最新估值1.006。

基金阶段表现

近一月收益0.3%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.5690、5.0360、4.7400，日增长率分别为-0.87%、-1.66%、3.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日大成景瑞稳健配置混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成景瑞稳健配置混合A最新公布单位净值1.122，累计净值1.122，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1201。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏创业板ETF联接A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏创业板ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接A基金截至11月12日，最新单位净值2.3866，累计净值2.3866，最新估值2.3883，净值跌0.07%。

华夏创业板ETF联接A基金成立以来收益138.83%，今年以来收益18.03%，近一月收益6.99%，近一年收益30.28%，近三年收益163.06%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为768.14万元，占期初基金资产净值比例为3.02%；卓胜微（300782）本期累计买入金额为163.91万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；阳光电源（300274）本期累计买入金额为161.42万元，占期初基金资产净值比例为0.64%；沃森生物（300142）本期累计买入金额为152.47万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。

基金财务费用

华夏创业板ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计48.75元，其中管理人报酬3.27元，托管费0.65元，交易费16.54元，销售服务费16.35元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏蓝筹混合(LOF)基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日华夏蓝筹混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）最新公布单位净值1.888，累计净值5.906，净值增长率跌0.05%，最新估值1.889。

基金分红

华夏蓝筹混合(LOF)基金成立于2007年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.08亿元，基金总1.59亿份额，上市流通1.59亿份额，共分红1次，累计分红0.34元/份。

基金现任经理

华夏蓝筹混合(LOF)的现任基金经理是马生华，任职时间为2020-12-23~至今，任职期间回报-13.38%。

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2021年第三季度易方达瑞财混合I基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的易方达瑞财混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有股票基金：牧原股份、美的集团、海康威视、中国东航等，持仓比分别1.72%、1.40%、1.33%、1.16%等，持股数分别为42.36万、25.68万、30.92万、315.53万，持仓市值2198.48万、1787.08万、1700.66万、1486.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有债券：债券21农发04、债券招路转债、债券九州转债、债券18中原EB等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万、67.43万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I基金资产总计17.95亿元，银行存款162.72万元，结算备付金2372.57万元，存出保证金139.83万元，交易性金融资产17.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.63亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日华夏双债债券C累计净值为1.937元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日华夏双债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券C（000048）截至11月12日，累计净值1.937，最新公布单位净值1.645，净值增长率涨0.24%，最新估值1.641。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利250.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2.02亿元，期末单位基金资产净值1.55元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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华夏盛世混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏盛世混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，该基金累计净值1.626，最新单位净值1.626，净值增长率涨0.31%，最新估值1.621。

华夏盛世混合今年以来收益47.68%，近一月收益0.93%，近三月收益0.68%，近一年收益59.1%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏盛世混合（000061）持有债券：债券20进出09等，持仓比分别4.72%等，持仓市值5002万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金收入合计25,375.36元，股票收入9,645.93元，债券收入16.60元，股利收入313.63元。

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2021年第三季度易方达瑞通混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达瑞通混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A（003839）持有股票新泉股份（占2.05%）：持股为84.72万，持仓市值为2373.62万；歌尔股份（占1.99%）：持股为53.43万，持仓市值为2302.75万；特变电工（占1.64%）：持股为78.44万，持仓市值为1902.17万；中材科技（占1.60%）：持股为52.25万，持仓市值为1849.68万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A（003839）持有债券：债券17长发集团MTN001（债券代码：101754021）、债券胜达转债（债券代码：113591）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别3.49%、0.10%、0.08%等，持仓市值4035.2万、116.28万、97.39万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.94亿，其中，股票投资2.92亿，债券投资8.92亿，基金投资1007.6万，应收证券清算款27.82万，应收利息1557.89万，应收申购款33.78万，资产总计12.22亿。

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华夏成长混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.237，累计净值3.748，最新估值1.226，净值增长率涨0.9%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日嘉实稳华纯债债券A一年来收益2.83%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实稳华纯债债券A（004544）累计净值1.2133，最新单位净值1.1362，净值增长率涨0.02%，最新估值1.136。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.93%，今年以来收益2.25%，近一年收益2.83%，近三年收益11.96%。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实稳华纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎融债券A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月11日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券A（003301）截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.2931，累计净值1.2931，最新估值1.29，净值增长率涨0.24%。

华夏鼎融债券A今年以来收益6.99%，近一月收益0.85%，近三月收益0.97%，近一年收益8.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为8.85%、1.01%、0.26%，同类平均分别为7.72%、0.96%、0.91%，比同类配置分别为多1.13%、多0.05%、少0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实消费精选股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实消费精选股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）持有股票基金：山西汾酒、舍得酒业、药明康德等，持仓比分别7.78%、5.48%、5.38%等，持股数分别为19.85万、21.38万、28.34万，持仓市值6263.31万、4412.83万、4329.74万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）、债券21农发01（债券代码：210401）、债券中装转2（债券代码：127033）等，持仓比分别2.08%、1.24%、0.91%等，持仓市值1672.19万、1001.6万、732.22万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票C基金收入合计6,674.40元，股票收入占比169.48%，债券收入占比0.01%，股利收入占比2.89%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达双债增强债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达双债增强债券C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金440只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏聚利债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.808，累计净值1.808，最新估值1.801，净值增长率涨0.39%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值17.15亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1772.32万，所有者权益合计17.15亿，负债和所有者权益总计17.33亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月9日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）基金资产配置详情如下，合计净资产1.66亿元，股票占净比4.64%，债券占净比3.76%，现金占净比6.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.50%），同类平均41.61%，比同类配置少40.11%；交通运输、仓储和邮政业（1.41%），同类平均1.93%，比同类配置少0.52%；批发和零售业（0.71%），同类平均0.44%，比同类配置多0.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：百联股份、张江高科、中远海控、华友钴业，占期初基金资产净值比例分别为3.00%、0.08%、1.97%、0.60%，本期累计买入金额分别为349.2万元、9.87万元、229.47万元、69.54万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中远海控（601919）本期累计卖出金额为331.93万元，占期初基金资产净值比例为2.85%；中航机电（002013）本期累计卖出金额为10.75万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；洋河股份（002304）本期累计卖出金额为91.64万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有股票基金：中远海控、捷佳伟创、百联股份等，持仓比分别1.41%、0.77%、0.71%等，持股数分别为13.53万、9300、8.19万，持仓市值233.85万、127.78万、118.18万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.76%等，持仓市值625.56万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏养老2050五年持有混合(FOF)负债和所有者权益合计1.16亿，所有者权益合计1.16亿元，其中所有者权益实收基金7384.87万；基金负债合计19.14万元，其中负债方面，应付管理人报酬4.73万元，应付托管费1.77万元，应付税费2.01万元，其他负债10万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏上证科创板50成份ETF联接A近三月以来下降9.88%，同公司基金表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日华夏上证科创板50成份ETF联接A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证科创板50成份ETF联接A（011612）截至11月11日，最新公布单位净值1.1234，累计净值1.1234，最新估值1.1112，净值增长率涨1.1%。

基金阶段表现

华夏上证科创板50成份ETF联接A基金成立以来收益11.12%，近一月收益3.83%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1290，日增长率4.35%，目前限大额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.3056，最新市场表现：单位净值1.3056，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2997。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利134.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3470.16万元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金资产总计1.95亿元，银行存款731.39万元，结算备付金4.04万元，存出保证金1.86万元，交易性金融资产1.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资64.28万元，基金投资1.73亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达瑞兴混合I有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞兴混合I基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I（001817）截至11月11日，累计净值1.36，最新公布单位净值1.308，净值增长率涨0.23%，最新估值1.305。

易方达瑞兴混合I（基金代码：001817）成立以来收益36%，今年以来收益6%，近一月收益0.23%，近一年收益6.92%，近三年收益36.55%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、生益电子（688183）、中望软件（688083）、电气风电（688660），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为454.31万元、22.85万元、27.65万元、27.87万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.83%、1.56%、1.49%，同类平均分别为41.89%、5.41%、2.20%，比同类配置分别为少33.06%、少3.85%、少0.71%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日嘉实成长收益混合A近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长收益混合A截至11月11日市场表现：累计净值5.4024，最新公布单位净值1.8357，净值增长率涨1.36%，最新估值1.811。

近3月来表现

嘉实成长收益混合A（基金代码：070001）近3月来下降8.65%，阶段平均下降0.43%，表现不佳，同类基金排137名，相对上升9名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日景顺长城创新成长混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日景顺长城创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，景顺长城创新成长混合最新公布单位净值2.1708，累计净值2.1708，最新估值2.1314，净值增长率涨1.85%。

基金季度利润

景顺长城创新成长混合（006435）近一周收益2.54%，近一月收益12.77%，近三月下降1.64%，近一年收益36.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.83%，同类平均为59.46%，比同类配置多25.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.48%，同类平均42.88%，比同类配置多30.60%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.69%，同类平均2.99%，比同类配置多2.70%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.52%，同类平均1.70%，比同类配置多3.82%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

周五晚间复盘数据分析，数字电视概念报跌，佳创视讯（10.36，-9.835%）领跌，深圳华强(16.48，-2.773%)、东方明珠(7.64，-1.546%)、圣邦股份(367，-1.243%)等跟跌。

相关数字电视概念股分析：

佳创视讯：公司中标巴新数字电视项目首都头端系统、外省发射站、用户管理系统设备供应安装工程，中标价：2.01亿元。

深圳华强：公司是是华为海思全系列产品代理商，代理的产品包括华为海思的数字电视机顶盒芯片、智能电视芯片、显示驱动芯片、PLC传输芯片、IPCAMERA及AI芯片等；子公司淇诺科技与华为海思在内的三十余家国内知名IC设计制造厂建立了长期稳定的合作关系，继续发力机顶盒、数字电视与绿色电源相关领域。

东方明珠：公司及旗下子公司已经建立了良好的用户基础优势，公司BesTV融合渠道平台服务3200万IPTV业务有效用户，1980万户OTT业务用户，5200万有线数字电视付费频道用户及超过1000万的移动终端月活跃用户，东方购物注册用户突破1000万。

圣邦股份：圣邦股份的通用模拟IC产品性能优良、品质卓越，可广泛应用于智能手机、PAD、数字电视、DVD、数码相机、笔记本电脑、可穿戴式设备、各种消费类电子产品以及车载电子、工业控制、医疗设备、测试仪表等众多领域。

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工银月月薪定期支付债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银月月薪定期支付债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.811，累计净值1.811，净值增长率涨0.56%，最新估值1.801。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.68亿，未分配利润2.52亿，所有者权益合计7.19亿。

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中银宏观策略混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银宏观策略混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银宏观策略混合（001127）截至11月11日，最新公布单位净值1.239，累计净值1.239，最新估值1.226，净值增长率涨1.06%。

中银宏观策略混合（001127）近一周下降0.08%，近一月下降0.96%，近三月下降6.21%，近一年收益20.53%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银宏观策略混合（001127）持有股票宁德时代（占5.57%）：持股为5.71万，持仓市值为3001.92万；长江电力（占4.56%）：持股为111.71万，持仓市值为2457.62万；天齐锂业（占4.02%）：持股为21.35万，持仓市值为2168.73万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银宏观策略混合（001127）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别6.77%等，持仓市值3650.18万等。

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银河美丽混合A最新净值涨幅达0.63%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日银河美丽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值2.577，累计净值3.138，最新估值2.561，净值增长率涨0.63%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6449.12万元，期末基金资产净值4.42亿元，期末单位基金资产净值3.38元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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金元顺安成长动力混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日金元顺安成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安成长动力混合（620002）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.485，累计净值1.958，最新估值1.477，净值增长率涨0.54%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9287.63万元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金元顺安成长动力混合收入合计953.34万元：利息收入20.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.79万元，债券利息收入17.25万元。投资收益844.66万元，公允价值变动收益88.53万元，其他收入1009.07元。

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11月11日前海开源沪港深新硬件混合C最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月11日前海开源沪港深新硬件混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深新硬件混合C截至11月11日，累计净值3.0403，最新公布单位净值3.0403，净值增长率涨3.98%，最新估值2.924。

基金近三年来表现

前海开源沪港深新硬件混合C（基金代码：004315）近三年来收益184.46%，阶段平均收益99.41%，表现优秀，同类基金排251名，相对上升24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源沪港深新硬件混合C持有详情，总份额130万份，其中机构投资者持有占44.15%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占55.85%，个人投资者持有70万份额。

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