浦银安盛盛晖一年定开债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月5日浦银安盛盛晖一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0315，最新市场表现：单位净值1.0315，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0299。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛盛晖一年定开债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2亿份。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛盛晖一年定开债券扣除费用合计574.12万元，其中具体费用方面，管理人报酬226.28万元，托管费226.28万元，交易费用2.48万元，利息支出246.73万元，卖出回购金融资产支出246.73万元，其他费用23.2万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日晚间复盘数据显示，电气自动化概念报涨，四方股份（18.39，1.67，9.988%）领涨，卧龙电驱(16，0.58，3.761%)、金智科技(10.49，0.16，1.549%)、宏发股份(78.86，1.09，1.402%)等跟涨。

相关电气自动化概念股有：

1、四方股份：北京四方继保自动化股份有限公司，是一家成立于1994年的国家高新技术企业、国家级企业技术中心和上市公司，其创始人是中国工程院首批院士杨奇逊教授——“中国的微机继电保护之父”，国内电气自动化领域的一代宗师。

2、卧龙电驱：主营各类电机及控制装置、振动机械、输变电及配电产品、成套设备、蓄电池、整流及逆变装置、高压变频器、电气自动化及系统集成产品。

3、金智科技：与上海电气自动化集团签订了《战略合作框架协议》，共同开拓新型智慧城市业务。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日晚间复盘数据分析，SoC概念报跌，北京君正（141.05，-8.13，-5.45%）领跌，上海贝岭(27.43，-0.65，-2.315%)、乐鑫科技(174.71，-0.24，-0.137%)、国民技术(25.74，-0.03，-0.116%)等跟跌。

相关SoC概念股有：

(1)北京君正：公司拥有较强的自主创新能力，多年来在自主创新CPU技术、视频编解码技术、影像和声音信号处理技术、SoC芯片技术、软件平台技术等多个领域形成多项核心技术。

(2)上海贝岭：2017年报告期内，公司针对国家电网、南方电网的招标市场，主要提供国网单相多功能计量芯片、单相SoC芯片、液晶驱动(LCD)芯片、485接口芯片、DCDC及LDO电源芯片、MBUS芯片、低温漂实时时钟芯片、非挥发存储芯片等计量核心及周边配套产品。

(3)乐鑫科技：公司主要产品为物联网WiFiMCUSoC通信芯片及其模组，市场份额全球第一，占比30%+。目前尚未获大基金入股。。

(4)国民技术：2017年报告期内持续推广具有无线传输功能的用于移动网络的USBKEY安全主控芯片、用于金融终端的安全芯片及安全模块等产品；自主研发了可信计算新一代芯片，目前处于工程阶段；自主研发完成低功耗蓝牙MCU芯片的技术开发；合作开展超低功耗蓝牙SoC主控芯片的技术开发，开始在一流厂商进入导入阶段。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：苹果（AAPL）、赛富时（CRM）、博通（AVGO），占期初基金资产净值比例分别为3.73%、0.32%、0.30%，本期累计卖出金额分别为2904.71万元、248.81万元、233.23万元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)，该基金成立于2016年12月13日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2917万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度广发中证500ETF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月11日广发中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证500ETF（510510）基金资产配置详情如下，股票占净比96.76%，现金占净比3.29%，合计净资产28.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为96.76%，同类平均为87.51%，比同类配置多9.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.65%，同类平均55.25%，比同类配置多5.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.60%，同类平均7.37%，比同类配置多0.23%；金融业行业基金配置5.16%，同类平均20.82%，比同类配置少15.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：酒鬼酒、启明星辰、百润股份，本期累计买入金额分别为2386.25万元、953.13万元、834.36万元，占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.28%、0.25%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，广发中证500ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源、金发科技、国轩高科、玲珑轮胎，本期累计卖出金额分别为7285.3万元、1480.55万元、1440.41万元、1401.32万元，占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.44%、0.42%、0.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证500ETF（510510）持有股票基金：特变电工、天赐材料、酒鬼酒、格林美等，持仓比分别1.36%、1.30%、0.85%、0.82%等，持股数分别为161.08万、24.46万、9.87万、211.27万，持仓市值3906.19万、3721.28万、2445.94万、2362.04万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，广发中证500ETF（510510）持有债券：债券节能转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值69.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日长信利尚一年定开混合近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日长信利尚一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利尚一年定开混合（004607）截至11月5日，累计净值1.2043，最新单位净值1.0733，净值增长率涨0.57%，最新估值1.0672。

基金阶段涨跌幅

长信利尚一年定开混合基金成立以来收益21.72%，今年以来收益5.33%，近一月收益0.92%，近一年收益8.36%，近三年收益21.72%。

2020年度资产负债

截至2020年，长信利尚一年定开混合基金资产总计7.57亿元，银行存款2729.13万元，结算备付金585.56万元，存出保证金9.98万元，交易性金融资产3.35亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9157.67万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富盈安混合最新净值跌幅达0.16%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日汇添富盈安混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富盈安混合最新市场表现：公布单位净值2.448，累计净值2.469，净值增长率跌0.16%，最新估值2.452。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7877.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末单位基金资产净值2.23元。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富盈安混合收入合计1.45亿元，扣除费用789.11万元，利润总额1.38亿元，最后净利润1.38亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日鹏华丰享债券近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日鹏华丰享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰享债券截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1337，累计净值1.2597，最新估值1.1338，净值增长率跌0.01%。

近3月来涨跌

鹏华丰享债券（基金代码：004388）近3月来收益1.11%，阶段平均收益0.79%，表现优秀，同类基金排168名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.2390，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.1900，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.5000，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华润元大成长精选股票A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月11日华润元大成长精选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华润元大成长精选股票A市场表现：累计净值1.1772，最新公布单位净值1.1772，净值增长率涨1.41%，最新估值1.1608。

基金一年来收益详情

华润元大成长精选股票A（004891）成立以来收益17.72%，今年以来收益2.78%，近一月收益0.09%，近三月收益0.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河鑫利混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月11日银河鑫利混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鑫利混合C（519653）截至11月11日，累计净值1.604，最新公布单位净值1.594，净值增长率涨0.32%，最新估值1.589。

基金阶段涨跌表现

银河鑫利混合C今年以来收益5.01%，近一月收益0.63%，近三月收益0.57%，近一年收益8.07%。

2021年第三季度表现

银河鑫利混合C基金（基金代码：519653）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.75%，同类平均跌1.2%，排1206名，整体表现一般；2021年第二季度涨5.14%，同类平均涨9.3%，排1081名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.07%，同类平均跌2.02%，排874名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成国家安全主题灵活配置混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月11日大成国家安全主题灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）累计净值1.921，最新单位净值1.921，净值增长率跌0.05%，最新估值1.922。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益92.1%，今年以来收益19.84%，近一月收益4.63%，近一年收益30.15%。

同公司基金

截至2021年11月9日，大成国家安全主题灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，日增长率1.67%，限大额；大成新锐产业混合基金，日增长率0.54%，限大额；大成内需增长混合A基金，日增长率-0.21%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达安心回报债券B基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月11日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达安心回报债券B（110028）最新市场表现：公布单位净值1.947，累计净值2.994，净值增长率涨0.36%，最新估值1.94。

自基金成立以来收益259.26%，今年以来收益6.18%，近一年收益9.09%，近三年收益44.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.54%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日中欧新动力混合(LOF)C最新单位净值为3.6012元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日中欧新动力混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，中欧新动力混合(LOF)C累计净值4.1422，最新单位净值3.6012，净值增长率涨1.93%，最新估值3.5332。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利693.16万元，基金本期净收益亏771.58万元，期末基金资产净值5.26亿元，期末单位基金资产净值3.48元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计25.7亿，负债和所有者权益总计27.27亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C累计净值1.115，最新公布单位净值1.115，净值增长率涨2.77%，最新估值1.085。

该基金成立以来收益8.5%，近一月下降4.82%。

基金经理表现

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金由鹏华基金公司的基金经理陈龙管理，该基金经理从业1943天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是鹏华空天军工指数(LOF)A，回报率69.25%。现任基金资产总规模69.25%，现任最佳基金回报135.78亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C（012044）持有股票基金：东方财富（300059）、中信证券（600030）、海通证券（600837）、华泰证券（601688）等，持仓比分别15.05%、11.58%、6.30%、4.71%等，持股数分别为775.17万、811.09万、919.25万、490.37万，持仓市值2.66亿、2.05亿、1.12亿、8331.45万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日周五晚间复盘要闻，智能家电概念晚间复盘报跌，北京君正（141.05，-8.13，-5.45%）领跌，科沃斯(169.31，-9.24，-5.175%)、好太太(13.53，-0.12，-0.879%)等跟跌。

相关智能家电概念股有：

1、北京君正（300223）：2013年，公司进行了超低功耗超小尺寸智能互联设备Newton平台的研发，该平台集计算、互联、传感器于一体，可应用于物联网、智能可穿戴设备、健康医疗、智能家电、生物识别、工业控制等各个行业和各种产品中。

2、科沃斯（603486）：2016年公司发布了集家电管理、安全防护、温馨提醒、定点巡逻、智能清扫五大功能于一体，并能够加载空气净化模块的管家机器人Unibot，形成了完整的家庭服务机器人产品线。

3、好太太（603848）：通过产品的升级，智能家居终端的控制权和使用方式可以统一集成在智能家居平台下，减少繁琐的人工操作，提供远程控制、自动操控的可能性。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

工银丰盈回报灵活配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银丰盈回报灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，工银丰盈回报灵活配置混合C（013347）最新单位净值2.367，累计净值2.367，净值增长率涨0.55%，最新估值2.354。

该基金成立以来收益3.84%，近一月下降4.58%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是工银总回报灵活配置混合A，回报率116.45%。现任基金资产总规模116.45%，现任最佳基金回报11.53亿元。

基金持股详情

截至2021年第一季度，工银丰盈回报灵活配置混合C（013347）持有股票基金：百润股份、酒鬼酒、舍得酒业、山西汾酒等，持仓比分别9.93%、9.32%、9.06%、8.25%等，持股数分别为62.11万、17.52万、20.44万、12.18万，持仓市值4626.57万、4340.23万、4219.41万、3844.05万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，工银丰盈回报灵活配置混合C（013347）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.20%等，持仓市值93.56万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日平安科技创新混合A累计净值为2.0461元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日平安科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值2.0461，累计净值2.0461，最新估值2.048，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，平安科技创新混合A收入合计3.95亿元，扣除费用1629.75万元，利润总额3.79亿元，最后净利润3.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信恒远一年定期开放债券买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日建信恒远一年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.175，最新估值1.027。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信恒远一年定期开放债券持有详情，总份额8亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8亿份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

广发纳指100(QDII-ETF)该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度广发纳指100(QDII-ETF)基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4749.97万元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，广发纳指100(QDII-ETF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：苹果（AAPL）本期累计卖出金额为6180.27万元，占期初基金资产净值比例为5.86%；康卡斯特（CMCSA）本期累计卖出金额为990.13万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；英特尔（INTC）本期累计卖出金额为975.71万元，占期初基金资产净值比例为0.92%等。

基金详情介绍

基金简称广发纳指100(QDII-ETF)，该基金成立于2015年6月10日，基金规模为6720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2271万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是刘杰。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月11日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金截至11月11日，累计净值1.55，最新市场表现：公布单位净值1.55，净值涨0.91%，最新估值1.536。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）近一周收益1.24%，近一月收益1.84%，近三月下降2.52%，近一年收益17.6%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大买入变动，买入变动股票有：法拉电子（600563），占期初基金资产净值比例为2.06%，本期累计买入金额为61.05万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为1.24%，本期累计买入金额为36.66万元；博汇纸业（600966），占期初基金资产净值比例为1.22%，本期累计买入金额为36.19万元；捷昌驱动（603583），占期初基金资产净值比例为1.20%，本期累计买入金额为35.57万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（稳健混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.87%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.27%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率1.25%，限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日景顺长城策略精选灵活配置混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日景顺长城策略精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，景顺长城策略精选灵活配置混合（000242）市场表现：累计净值3.607，最新单位净值3.057，净值增长率涨1.02%，最新估值3.026。

基金季度利润

景顺长城策略精选灵活配置混合成立以来收益382.69%，近一月收益1.26%，近一年收益51.34%，近三年收益234.46%。

基金现任经理

景顺长城策略精选灵活配置混合的现任基金经理是张靖，任职时间为2014-10-25~至今，任职期间回报296.13%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日嘉实先进制造股票基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月11日嘉实先进制造股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，嘉实先进制造股票市场表现：累计净值2.401，最新公布单位净值2.401，净值增长率涨1.65%，最新估值2.362。

嘉实先进制造股票（001039）近一周收益1.39%，近一月收益6.47%，近三月收益7.09%，近一年收益42.75%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、海康威视等，持仓比分别8.67%、8.30%、7.61%等，持股数分别为18.81万、61.12万、157.94万，持仓市值9890.93万、9474.08万、8686.76万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、华菱钢铁、长城汽车，占期初基金资产净值比例分别为8.15%、3.11%、3.10%，本期累计卖出金额分别为1.22亿元、4649.92万元、4627.7万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日汇添富国企创新股票基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月11日汇添富国企创新股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值2.408，最新市场表现：单位净值2.408，净值增长率涨0.88%，最新估值2.387。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末单位基金资产净值2.38元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏MSCI中国A股国际通ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月11日华夏MSCI中国A股国际通ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏MSCI中国A股国际通ETF最新公布单位净值1.8504，累计净值1.8504，净值增长率涨1.34%，最新估值1.8259。

基金一年来收益详情

华夏MSCI中国A股国际通ETF（基金代码：512990）成立以来收益85.04%，今年以来收益4.56%，近一月收益0.44%，近一年收益12.54%，近三年收益99.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款724.41万，结算备付金1030.92万，存出保证金213.29万，交易性金融资产7.04亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安安进灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华安安进灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安安进灵活配置混合（002768）截至11月11日，最新单位净值1.4844，累计净值1.4844，最新估值1.4819，净值增长率涨0.17%。

华安安进灵活配置混合今年以来收益2.48%，近一月收益0.04%，近三月收益1.21%，近一年收益4.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安安进灵活配置混合（002768）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别30.02%、15.05%、9.16%等，持仓市值9972万、4999.5万、3041.1万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日晚间复盘数据分析，商超百货概念报跌，ST商城（16.98，-0.86，-4.821%）领跌，永辉超市(4.12，-0.08，-1.905%)、家家悦(15.14，-0.26，-1.688%)、天虹股份(6.1，-0.07，-1.135%)等跟跌。

相关商超百货概念股有：

(1)*ST商城：公司主营百货零售，公司联手腾讯微生活推出O2O微信生活应用平台。

(2)永辉超市：永辉超市是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一，被国家七部委誉为中国“农改超”推广的典范，被百姓誉为“民生超市、百姓永辉”。

(3)家家悦：2017年12月13日晚间公告，公司拟以自有资金34，437万元受让经营连锁超市业务的青岛维客商业连锁有限公司51%股权，在办理股权转让工商登记手续前，交易对方需将相关两处物业注入。

(4)天虹股份：构建多个专业事业部，如电商、超市、便利店、购物中心等；构建三大共享服务中心，让分散在各业务但工作内容交叉的进行整合；以更好地支持各个业务板块的发展。

(5)百联股份：上海百联集团股份有限公司是一家主要经营超市、建材、百货等业务的公司，主要产品包括各类百货等，致力于连锁产业，充分发挥“联华”和“华联”品牌影响力，超市在全国的网点数达5，236家。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河君信混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月11日银河君信混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，银河君信混合A最新市场表现：单位净值1.2127，累计净值1.4582，净值增长率涨0.29%，最新估值1.2092。

基金阶段表现

银河君信混合A（基金代码：519616）成立以来收益52.26%，今年以来收益8.55%，近一月收益1.01%，近一年收益11.81%，近三年收益41.81%。

2021年第三季度表现

银河君信混合A基金（基金代码：519616）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.14%（2021年第三季度）、涨4.21%（2021年第二季度）、涨0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为529名、1170名、693名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银新财富灵活配置混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月11日工银新财富灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称工银新财富灵活配置混合，该基金成立于2014年9月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是杜海涛。

基金市场表现方面

工银新财富灵活配置混合（000763）截至11月11日，最新单位净值3.011，累计净值3.011，最新估值2.933，净值增长率涨2.66%。

工银新财富灵活配置混合基金成立以来收益201.1%，今年以来收益8.23%，近一月收益2.76%，近一年收益16.25%，近三年收益112.49%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银主题策略混合A基金（481015），最新单位净值为5.5230，目前开放申购；工银主题策略混合C基金（013312），最新单位净值为5.5200，目前开放申购；工银主题策略混合A基金（481015），最新单位净值为5.4830，目前开放申购；工银主题策略混合C基金（013312），最新单位净值为5.4810，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.7792，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日晚间复盘数据显示，日化概念报跌，珀莱雅（190.2，-9.7，-4.852%）领跌，水羊股份(16.67，-0.26，-1.536%)、嘉亨家化(34.15，-0.51，-1.471%)、上海家化(41.41，-0.57，-1.358%)等跟跌。

相关日化概念股有：

1、珀莱雅：主打海洋护肤理念，从事化妆品类产品的研发、生产和销售；目前旗下拥有“珀莱雅”“优资莱”、“悦芙媞”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“TZZ”等品牌；18年，日化行业收入23.59亿元，营收占比99.91%。

2、水羊股份：电商面膜第一股，“互联网+美妆”的电商企业，以线上电商渠道销售为主；主要从事化妆品的研发、生产与销售，产品品牌主要包括“御泥坊”、“小迷糊”、“花瑶花”、“师夷家”、“薇风”等，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、清洁洗护等化妆品领域；19年，日化行业收入24.12亿元，营收占比100%。

3、嘉亨家化：公司从整合、优化客户供应链的角度出发，日化产品OEM/ODM与塑料包装业务协同发展，降低了客户内外部沟通及质量控制成本，提高供应效率。

4、上海家化：民族日化龙头，主要从事美容护肤、个人护理产品的研发、生产和销售；拥有“六神”、“佰草集”、“高夫”、“美加净”、“玉泽”、“双妹”等多个化妆品品牌；其中，佰草集品牌在护肤彩妆百货渠道主要品牌市场份额排名第16位，美加净品牌是大众手霜品类的领导者，高夫品牌是男性护肤市场的领导者；2019年，美容护肤收入23.56亿元，个人护理收入49.01亿元，合计营收占比95.54%；2019年获重阳投资举牌。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长城久润混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月11日长城久润混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久润混合（002512）基金资产配置详情如下，股票占净比89.98%，现金占净比13.70%，合计净资产3800万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城久润混合基金行业配置合计为89.98%，同类平均为59.46%，比同类配置多30.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.08%）、科学研究和技术服务业（4.32%）、金融业（4.12%），同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多26.20%、多1.92%、少1.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城久润混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：酒鬼酒、顺鑫农业、海尔智家、宝信软件，本期累计买入金额分别为187.32万元、141.21万元、128.17万元、126.69万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、2.27%、2.06%、2.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城久润混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、良信股份（002706）、汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例分别为4.85%、2.74%、2.69%，本期累计卖出金额分别为301.45万元、170.39万元、167.23万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城久润混合（002512）持有股票基金：山西汾酒（600809）、泸州老窖（000568）、舍得酒业（600702）等，持仓比分别6.15%、4.50%、4.35%等，持股数分别为7400、7700、8000，持仓市值233.47万、170.62万、165.12万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长城久润混合基金（002512）持有债券长汽转债（占0.01%），持仓市值为4000等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。