光大保德信安祺债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月11日光大保德信安祺债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，光大保德信安祺债券C最新市场表现：单位净值1.2452，累计净值1.2452，最新估值1.2423，净值增长率涨0.23%。

基金一年来收益详情

光大保德信安祺债券C（基金代码：003108）成立以来收益24.52%，今年以来收益8.2%，近一月收益1.79%，近一年收益8.02%，近三年收益21.67%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券C基金资产总计2.5亿元，银行存款139.47万元，结算备付金79.27万元，存出保证金5.84万元，交易性金融资产2.44亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4270.45万元。

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11月11日农银汇理金禄债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，农银汇理金禄债券最新市场表现：单位净值1.0327，累计净值1.1221，最新估值1.033，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

农银汇理金禄债券（006758）近一周收益0.07%，近一月收益0.39%，近三月收益0.63%，近一年收益4.75%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：农银行业轮动混合基金，最新单位净值为8.0065，目前开放申购；农银行业轮动混合基金，最新单位净值为7.9361，目前开放申购；农银研究精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6607，目前限大额；农银研究精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.6154，目前限大额；农银工业4.0混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3365，目前开放申购等。

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11月11日国泰中证全指家用电器ETF联接A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日国泰中证全指家用电器ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2514，累计净值1.2514，最新估值1.2224，净值增长率涨2.37%。

基金阶段表现

国泰中证全指家用电器ETF联接A近1月来下降0.92%，阶段平均下降0.34%，表现良好，同类基金排761名，相对下降67名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证全指家用电器ETF联接A（008713）基金资产配置详情如下，债券占净比2.15%，现金占净比7.45%，合计净资产8500万元。

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汇添富中债1-3年农发债指数C近三月来在同类基金中排1109名，以下是为您整理的11月11日汇添富中债1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.0778，最新市场表现：单位净值1.022，最新估值1.022。

基金近三月来排名

汇添富中债1-3年农发债指数C（基金代码：007290）近3月来收益0.58%，阶段平均收益0.79%，表现一般，同类基金排1109名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富中债1-3年农发债指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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2021年第二季度易方达裕富债券A基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度易方达裕富债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕富债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：扬农化工本期累计卖出金额为409.32万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；万科A本期累计卖出金额为249.73万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；宇通客车本期累计卖出金额为246.75万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；宋城演艺本期累计卖出金额为243.48万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

基金现任经理

易方达裕富债券A的现任基金经理是张雅君，任职时间为2020-03-26~至今，任职期间回报10.51%。

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11月11日中海消费主题精选混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日中海消费主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中海消费主题精选混合成立以来收益646.42%，近一月收益17.11%，近一年收益47.35%，近三年收益242.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海消费主题精选混合（398061）基金资产配置详情如下，股票占净比90.93%，现金占净比10.95%，合计净资产5.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海消费主题精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（89.69%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.21%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为42.84%、2.16%、0.47%，比同类配置分别为多46.85%、少0.95%、少0.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中海消费主题精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长城汽车（601633）、绿的谐波（688017）、百润股份（002568），占期初基金资产净值比例分别为7.84%、4.73%、4.70%，本期累计卖出金额分别为4060.64万元、2449.37万元、2431.56万元。

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11月11日惠升医药健康6个月持有期混合近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日惠升医药健康6个月持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值0.9042，累计净值0.9042，最新估值0.9014，净值增长率涨0.31%。

近3月来表现

惠升医药健康6个月持有期混合（基金代码：010405）近3月来下降8.25%，阶段平均下降2.5%，表现不佳，同类基金排1884名，相对上升44名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，惠升医药健康6个月持有期混合（基金代码：010405）跌10.21%，同类平均跌1.2%，排1743名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华泰柏瑞量化创优混合基金有什么重大买入？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞量化创优混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化创优混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：先导智能（300450），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计买入金额为645.54万元；迈克生物（300463），占期初基金资产净值比例为1.00%，本期累计买入金额为231.04万元；健帆生物（300529），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为228.94万元；蓝思科技（300433），占期初基金资产净值比例为0.96%，本期累计买入金额为223.37万元等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化创优混合（004394）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值21.27万等。

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鹏华中证国防ETF基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日鹏华中证国防ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证国防ETF基金截至11月11日，最新公布单位净值1.1438，累计净值2.2876，最新估值1.1405，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

鹏华中证国防ETF（512670）近一周收益2.98%，近一月收益14.08%，近三月收益0.56%，近一年收益44.3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华中证国防ETF（512670）基金资产配置详情如下，股票占净比96.12%，现金占净比4.25%，合计净资产18.91亿元。

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11月11日中金新医药股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月11日中金新医药股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，中金新医药股票A（006981）市场表现：累计净值1.9434，最新公布单位净值1.9434，净值增长率涨0.63%，最新估值1.9312。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.45元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.46亿，其中，股票投资1.46亿，应收证券清算款226.83万，应收利息1966.91，应收申购款163.84万，资产总计1.64亿。

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11月12日盘后数据分析，核电阀门概念报涨，江苏神通（16.55，4.023%）领涨，纽威股份(10.7，2.885%)、川仪股份(17.58，2.747%)、应流股份(21.6，2.467%)等跟涨。

相关核电阀门概念股分析：

江苏神通：公司为中国阀门行业重点骨干企业，生产应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀等。

纽威股份：国内综合实力领先的工业阀门供应商，核电业务主要为高端工业阀门—核电阀；拥有核一级民用核安全设备设计/制造许可证；产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A阀、水下阀、安全阀和核电阀等十大系列；具有中国自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”项目（防城港3&4号机组）配套研制的核级电动波纹管截止阀样机通过鉴定；为中核能源承建的具有四代核电技术（高温气冷堆技术）的石岛湾核电站所配套研发的核级排放阀也通过鉴定。

川仪股份：

应流股份：

中核科技：公司是国内最主要,也是最早拥有核级阀门设计生产资质的企业；17年上半年,核工程阀门收入0.77亿,营收占比23.40%；大股东为中国核工业集团公司。

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2021年第二季度交银国证新能源指数(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月11日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）基金资产配置详情如下，合计净资产5.96亿元，股票占净比94.51%，现金占净比6.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（87.41%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.48%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.60%），同类平均分别为50.92%、2.55%、5.87%，比同类配置分别为多36.49%、多0.93%、少3.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银国证新能源指数分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为4823.01万元，占期初基金资产净值比例为14.05%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为472.12万元，占期初基金资产净值比例为1.38%；中环股份（002129）本期累计买入金额为455.69万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；国电南瑞（600406）本期累计买入金额为411.09万元，占期初基金资产净值比例为1.20%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银国证新能源指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代、太阳能、大洋电机、金力永磁，本期累计卖出金额分别为1256.71万元、456.74万元、456.73万元、452.44万元，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、1.33%、1.33%、1.32%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、比亚迪等，持仓比分别13.61%、10.08%、6.01%等，持股数分别为15.43万、72.84万、14.37万，持仓市值8112.01万、6008.1万、3584.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银国证新能源指数分级基金（164905）持有债券节能转债（占0.05%），持仓市值为23.3万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款399.14万，应付赎回款1434.73万，应付管理人报酬31.83万，应付托管费7万，应付交易费用10.39万，负债合计1901.02万。

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泰信现代服务业混合近两年来在同类基金中下降25名，以下是为您整理的11月11日泰信现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值3.104，最新市场表现：单位净值3.044，净值增长率跌1.04%，最新估值3.076。

基金近两年来排名

泰信现代服务业混合（基金代码：290014）近2年来收益80.87%，阶段平均收益78.33%，表现良好，同类基金排425名，相对下降25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰信现代服务业混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额，总份额30万份。

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兴全恒鑫债券A一年来收益14.89%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月11日兴全恒鑫债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，兴全恒鑫债券A（008452）最新市场表现：公布单位净值1.2238，累计净值1.2238，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2202。

基金一年来收益详情

兴全恒鑫债券A基金成立以来收益22.01%，今年以来收益9.05%，近一月收益1.14%，近一年收益14.89%。

2021年第三季度表现

兴全恒鑫债券A基金（基金代码：008452）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.36%，同类平均涨1.71%，排38名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.8%，同类平均涨1.55%，排41名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.48%，同类平均涨0.42%，排1439名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日易方达科讯混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月11日易方达科讯混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，易方达科讯混合最新单位净值2.0315，累计净值8.655，最新估值2.0347，净值增长率跌0.16%。

易方达科讯混合（110029）成立以来收益154.52%，今年以来收益14.88%，近一月收益3.22%，近三月收益0.69%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达科讯混合（110029）持有股票胜宏科技（占9.93%）：持股为1479.6万，持仓市值为4.2亿；五粮液（占7.18%）：持股为138.48万，持仓市值为3.04亿；中航机电（占5.87%）：持股为1876.15万，持仓市值为2.48亿；盛屯矿业（占5.23%）：持股为1864万，持仓市值为2.21亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达科讯混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：通威股份本期累计买入金额为1.75亿元，占期初基金资产净值比例为3.49%；用友网络本期累计买入金额为4282.51万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；特变电工本期累计买入金额为4209.43万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；东山精密本期累计买入金额为3691.83万元，占期初基金资产净值比例为0.74%等。

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11月11日汇添富高息债债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，汇添富高息债债券C最新公布单位净值1.477，累计净值1.512，净值增长率涨0.14%，最新估值1.475。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.54%，今年以来下降1.01%，近一月下降1.14%，近一年下降1.66%。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富高息债债券C负债和所有者权益合计34.62亿，所有者权益合计32.04亿元，其中所有者权益实收基金20.57亿；基金负债合计2.58亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.49亿元，应付证券清算款4339.74元，应付赎回款560.81万元，应付管理人报酬209.48万元，应付托管费59.85万元，应付销售服务费30.3万元，应付税费47.25万元，应付利息8.05万元，其他负债20.18万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

永赢盈益债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月11日永赢盈益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，永赢盈益债券C（006187）市场表现：累计净值1.073，最新公布单位净值1.018，最新估值1.018。

基金一年来收益详情

永赢盈益债券C（基金代码：006187）成立以来收益7.38%，今年以来收益1.89%，近一月收益0.15%，近一年收益2.4%，近三年收益6.51%。

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金鹰主题优势混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月11日金鹰主题优势混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰主题优势混合截至11月11日，累计净值2.793，最新公布单位净值2.793，净值增长率涨0.18%，最新估值2.788。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.32元。

基金经理业绩

金鹰主题优势混合基金由金鹰基金公司的基金经理陈立管理，该基金经理从业2982天，管理过6只基金有：金鹰内需成长混合A、金鹰内需成长混合C、金鹰产业升级混合A、金鹰产业升级混合C、金鹰稳健成长混合等。其中最佳回报基金是金鹰主题优势混合，回报率274.71%；现任基金资产总规模274.71%，现任最佳基金回报58.50亿元。

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11月12日盘后数据显示，海工装备概念报涨，东方电热（6.06，1.01，20%）领涨，四方股份(18.39，1.67，9.988%)、中天科技(17.95，1.63，9.988%)、海兰信(16.52，1.27，8.328%)等跟涨。

相关海工装备概念股有：

(1)东方电热：2019年，公司油气处理装备业务方面中标了中国海油工程、中海油等公司的部分项目。2019年，公司海工装备业务方面有新增海外客户。

(2)中天科技：

(3)四方股份：

(4)海兰信：业务范围已覆盖航海领域的商船、海工特种船、公务船、渔船、舰船等多种船型，以及海洋信息化领域的物理海洋、海洋测绘、水下工程，海底观测、海上无人系统、海域管理等。

(5)东方电缆：

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11月5日中加聚鑫纯债一年债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月5日中加聚鑫纯债一年债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中加聚鑫纯债一年债券C最新公布单位净值1.1028，累计净值1.2048，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0989。

基金阶段涨跌表现

中加聚鑫纯债一年债券C（004941）成立以来收益20.87%，今年以来收益3.86%，近一月收益0.57%，近三月收益1.48%。

基金2020年利润

截至2020年，中加聚鑫纯债一年债券C扣除费用合计488.78万元，其中具体费用方面，管理人报酬170.57万元，托管费170.57万元，销售服务费3.61万元，交易费用8.35万元，利息支出247.19万元，卖出回购金融资产支出247.19万元，其他费用26.8万元。

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2021年第三季度交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）基金资产配置详情如下，股票占净比20.57%，债券占净比68.57%，现金占净比1.49%，合计净资产8.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金行业配置合计为20.57%，同类平均为59.79%，比同类配置少39.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.40%、3.21%、2.20%，同类平均分别为42.60%、5.58%、2.22%，比同类配置分别为少32.2%、少2.37%、少0.02%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）持有债券：债券21国债01、债券19中油股MTN001、债券19陆债01、债券18光大01等，持仓比分别3.93%、3.52%、3.51%、3.50%等，持仓市值3372.4万、3022.2万、3015.3万、3003.6万等。

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11月11日兴银长盈定开债一个月来收益0.63%，2018年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日兴银长盈定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0069，累计净值1.2016，最新估值1.0068，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

兴银长盈定开债基金成立以来收益21.93%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.63%，近一年收益4.18%，近三年收益12.6%。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，兴银长盈定开债基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%），同类平均1.25%，比同类配置少1.25%；制造业（0.00%），同类平均4.74%，比同类配置少4.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均0.86%，比同类配置少0.86%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日交银数据产业灵活配置混合一年来收益25.25%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日交银数据产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，交银数据产业灵活配置混合（519773）最新公布单位净值2.421，累计净值2.421，最新估值2.409，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

交银数据产业灵活配置混合（519773）近一周收益1.04%，近一月收益9.5%，近三月收益1.55%，近一年收益25.25%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，累计净值7.9107，日增长率0.82%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，累计净值7.8545，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，累计净值6.5410，日增长率0.57%等。

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嘉实稳泽纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日嘉实稳泽纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实稳泽纯债债券（003056）最新市场表现：单位净值1.0496，累计净值1.1909，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利541.46万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳泽纯债债券收入合计1689.5万元：利息收入1793.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入1956.81元，债券利息收入1790.23万元。投资亏515.67万元，其中投资收益方面，债券投资亏515.67万元。公允价值变动收益411.53万元。

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11月11日华夏成长混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长混合截至11月11日，累计净值3.748，最新单位净值1.237，净值增长率涨0.9%，最新估值1.226。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值44.29亿元，期末单位基金资产净值1.45元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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2021年第二季度银华盛利混合发起式基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月11日银华盛利混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华盛利混合发起式（006348）基金资产配置详情如下，合计净资产3.3亿元，股票占净比83.29%，债券占净比4.83%，现金占净比15.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华盛利混合发起式基金行业配置合计为79.01%，同类平均为58.59%，比同类配置多20.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.25%）、采矿业（4.55%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.77%），同类平均分别为41.56%、3.18%、3.06%，比同类配置分别为多28.69%、多1.37%、少1.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华盛利混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份本期累计买入金额为2739.23万元，占期初基金资产净值比例为4.90%；捷佳伟创本期累计买入金额为1391.06万元，占期初基金资产净值比例为2.49%；佰仁医疗本期累计买入金额为1303.45万元，占期初基金资产净值比例为2.33%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华盛利混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为2739.23万元，占期初基金资产净值比例为4.90%；捷佳伟创本期累计卖出金额为1391.06万元，占期初基金资产净值比例为2.49%；佰仁医疗本期累计卖出金额为1303.45万元，占期初基金资产净值比例为2.33%；海康威视本期累计卖出金额为1294.47万元，占期初基金资产净值比例为2.32%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华盛利混合发起式（006348）持有股票基金：恩捷股份（002812）、中环股份（002129）、宁德时代（300750）、海康威视（002415）等，持仓比分别8.26%、7.85%、6.27%、6.20%等，持股数分别为9.74万、56.53万、3.94万、37.26万，持仓市值2728.42万、2592.87万、2071.59万、2049.09万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华盛利混合发起式（006348）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别2.60%、2.23%等，持仓市值858.99万、736.72万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年第三季度中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）最新市场表现：单位净值1.0686，累计净值1.0916，最新估值1.0659，净值增长率涨0.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）基金资产配置详情如下，合计净资产13.54亿元，债券占净比99.37%，现金占净比0.33%。

基金2020年利润

截至2020年，中邮纯债裕利三个月定期开放债券收入合计2043.25万元：利息收入2715.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.93万元，债券利息收入2704.23万元。投资收益3.57万元，公允价值变动收益负675.77万元。

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盘后简讯，11月12日北斗卫星导航概念报涨，四创电子（59.84，4.43，7.995%）领涨，振芯科技(29.3，1.34，4.793%)、天奥电子(33.28，1.38，4.326%)、泰豪科技(7.66，0.27，3.654%)、七一二(40.57，1.32，3.363%)等跟涨。

相关北斗卫星导航概念股分析：

四创电子：公司作为“中国雷达第一股”，主营业务涉及雷达、公共安全、卫星导航、微波通信、广播电视及智能交通等领域，先后获得国家级、省部级科技进步奖20余项，并拥有多项国家专利，承担了国家级创新、火炬计划和双高一优等重大项目。

振芯科技：公司主要围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务，主要产品及业务包括高性能集成电路、北斗导航终端关键元器件、北斗导航终端销售及运营服务、视频图像安防监控等。

天奥电子：公司主要出售北斗卫星应用产品、时间频率产品。

泰豪科技：此举将有利于公司加强与清华大学等国内一流科研院校合作，并在原有行业经验基础上快速进入卫星导航领域，有望为公司增加新的业务增长点。

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中欧远见两年定期开放混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月11日中欧远见两年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧远见两年定期开放混合A基金截至11月11日，累计净值1.8809，最新市场表现：公布单位净值1.2492，净值涨0.59%，最新估值1.2419。

中欧远见两年定期开放混合A基金成立以来收益92.53%，今年以来下降0.21%，近一月收益3.87%，近一年收益15.32%。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧远见两年定期开放混合A基金负债和所有者权益合计55.35亿，基金负债合计1.01亿元，所有者权益合计54.34亿元，其中所有者权益实收基金33.25亿。

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11月11日嘉实基础产业优选股票A一个月来下降4.33%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实基础产业优选股票A最新市场表现：公布单位净值1.3798，累计净值1.3798，最新估值1.3463，净值增长率涨2.49%。

基金阶段涨跌幅

嘉实基础产业优选股票A（基金代码：009126）成立以来收益34.63%，今年以来收益8.75%，近一月下降4.33%，近一年收益10.4%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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