2021年第二季度华夏永鑫六个月持有混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏永鑫六个月持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A（010971）持有股票邮储银行（占1.53%）：持股为318.42万，持仓市值为1617.57万；工商银行（占0.89%）：持股为201.5万，持仓市值为938.99万；建设银行（占0.86%）：持股为152.36万，持仓市值为909.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金（010971）持有债券19国开08（占9.64%），持仓市值为1.02亿；债券18中油EB（占7.96%），持仓市值为8384.8万；债券21国债01（占5.70%），持仓市值为6004.8万；债券20交通银行02（占4.83%），持仓市值为5090.5万等。

基金现任经理

华夏永鑫六个月持有期混合A的现任基金经理是何家琪，任职时间为2021-04-20~至今，任职期间回报0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信增利收益债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日光大保德信增利收益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.623，最新公布单位净值1.367，净值增长率涨0.07%，最新估值1.366。

基金分红

光大增利收益债券C基金成立于2008年10月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模200万元，基金总150万份额，上市流通150万份额，共分红7次，累计分红0.256元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信增利收益债券C（360009）基金资产配置详情如下，债券占净比98.68%，现金占净比0.86%，合计净资产6.43亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的11月11日大成灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学本期累计卖出金额为2012.16万元，占期初基金资产净值比例为11.66%；杰瑞股份本期累计卖出金额为797.49万元，占期初基金资产净值比例为4.62%；传音控股本期累计卖出金额为730.89万元，占期初基金资产净值比例为4.24%等。

基金分红

大成灵活配置混合基金成立于2014年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1600万元，基金总430万份额，上市流通430万份额，共分红1次，累计分红0.4元/份。

基金阶段涨跌幅

大成灵活配置混合今年以来收益24.47%，近一月收益4.08%，近三月收益7.1%，近一年收益35.19%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日兴华永兴混合发起式A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日兴华永兴混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，兴华永兴混合发起式A（010756）最新单位净值1.1541，累计净值1.1541，净值增长率涨0.84%，最新估值1.1445。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.45%，今年以来收益13.12%，近一月收益4.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.86%，同类平均为76.60%，比同类配置多18.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通消费优选混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日海富通消费优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通消费优选混合A（010421）市场表现：截至11月12日，累计净值1.0903，最新公布单位净值1.0903，净值增长率涨1.09%，最新估值1.0786。

基金一年来收益详情

海富通消费优选混合A（010421）近一周收益2.35%，近一月收益7.86%，近三月收益7.66%。

同公司基金

截至2021年11月9日，海富通消费优选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5987；海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5495；海富通电子传媒股票C基金，股票型，最新单位净值为3.4854等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度建信核心精选混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的建信核心精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信核心精选混合最新市场表现：单位净值3.057，累计净值4.261，净值增长率跌0.26%，最新估值3.065。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信核心精选混合（530006）基金资产配置详情如下，股票占净比71.11%，现金占净比9.84%，合计净资产4.62亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日晚间复盘数据分析，室内装饰概念报涨，华建集团（10%）领涨，华凯创意（8.389%）、ST弘高（2.959%）等跟涨。

相关室内装饰概念股有：

华建集团600629：

华凯创意300592：2009年公司获得“中国展览馆协会展览工程一级资质”；2013年签约高栏港、六盘水、盘锦、库尔勒、柘城等大型规划馆项目、周新华董事长获评“湖南省优秀企业家称号、荣获国家高新技术企业证书、获年度“全国室内装饰优秀企业”称号；2015年协办长沙市浏阳河文化旅游产业带建设顶层设计座谈会。

ST弘高002504：公司从事室内装饰业务，主要为高档酒店、高档写字楼、企事业机关单位办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等提供专业服务，同时在设计施工一体化、精装修总承包、改造工程等领域沉淀形成竞争优势，为客户创造高水准的作品。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华泰柏瑞量化智慧混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月11日华泰柏瑞量化智慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化智慧混合A（001244）基金资产配置详情如下，合计净资产5.51亿元，股票占净比81.56%，债券占净比0.90%，现金占净比16.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化智慧混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.52%，同类平均42.36%，比同类配置多10.16%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.33%，同类平均3.05%，比同类配置多2.28%；金融业行业基金配置4.34%，同类平均5.46%，比同类配置少1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化智慧混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：国信证券、赛意信息、东方生物、旗滨集团，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.35%、0.35%、0.34%，本期累计买入金额分别为331.58万元、208.65万元、209.82万元、203.87万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化智慧混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源本期累计卖出金额为981.35万元，占期初基金资产净值比例为1.62%；吉宏股份本期累计卖出金额为713.75万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；阳光城本期累计卖出金额为671.82万元，占期初基金资产净值比例为1.11%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化智慧混合A（001244）持有股票特变电工（占1.16%）：持股为26.33万，持仓市值为638.5万；天赐材料（占1.12%）：持股为4.05万，持仓市值为616.09万；酒鬼酒（占0.73%）：持股为1.62万，持仓市值为401.32万；彩虹股份（占0.68%）：持股为47.06万，持仓市值为377.42万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化智慧混合A基金（001244）持有债券21贴现国债41（占0.90%），持仓市值为497.6万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日中欧价值智选混合A近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日中欧价值智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中欧价值智选混合A（166019）最新市场表现：公布单位净值5.387，累计净值5.707，最新估值5.2934，净值增长率涨1.77%。

基金近三年来表现

中欧价值智选混合A（基金代码：166019）近三年来收益234.71%，阶段平均收益99.41%，表现优秀，同类基金排114名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合A（基金代码：166019）涨0.98%，同类平均跌1.2%，排776名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银健康生活混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的工银健康生活混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金累计净值1.0778，最新市场表现：公布单位净值1.0778，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0757。

工银健康生活混合C基金成立以来收益6.39%，今年以来收益3.32%，近一月下降9%，近一年收益6.39%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银健康生活混合C（010394）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值106.62万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创新前沿股票近三年来在同类基金中排49名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日华夏创新前沿股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏创新前沿股票（002980）最新单位净值2.869，累计净值2.869，净值增长率涨0.81%，最新估值2.846。

基金近三月来排名

华夏创新前沿股票（基金代码：002980）近三年来收益244%，阶段平均收益143.36%，表现优秀，同类基金排49名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（基金代码：002980）跌4.15%，同类平均跌2.16%，排317名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日晚间复盘数据分析，冰箱概念报涨，星帅尔（21.82，6.232%）领涨，赛特新材(47.65，6.172%)、迪贝电气(13.62，5.91%)、天银机电(13.06，4.731%)等跟涨。

相关冰箱概念股分析：

星帅尔：公司是国内冰箱与冷柜压缩机热保护器、起动器和密封接线柱的骨干生产企业。

赛特新材：公司是一家集研发、生产、销售真空绝热板为一体的高新技术企业，产品目前主要应用在家电领域（冰箱、冷柜等）以及冷链物流（医用及食品保温箱、自动贩卖机等）等领域，公司行业龙头地位稳固可享估值溢价。

迪贝电气：报告期内，家用冰箱终端销售略有下降，家用空调市场与工商业制冷暖通市场需求稳步提升，但增速不一，市场竞争加剧。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月11日平安500ETF联接A最新单位净值为1.5815元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月11日平安500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.5815，最新单位净值1.5815，净值增长率涨0.79%，最新估值1.5691。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利976.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安宝石动力混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日金元顺安宝石动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安宝石动力混合截至11月11日市场表现：累计净值1.5068，最新公布单位净值1.3278，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3261。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏327.69万元，基金本期净收益亏39.29万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末基金资产净值7269.76万元，期末单位基金资产净值1.37元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：金元顺安元启灵活配置混合基金（004685），最新单位净值为2.2490，累计净值2.2490；金元顺安元启灵活配置混合基金（004685），最新单位净值为2.2372，累计净值2.2372；金元顺安消费主题混合基金（620006），最新单位净值为1.6760，累计净值1.6760等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日红土创新新兴产业混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日红土创新新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，红土创新新兴产业混合市场表现：累计净值1.983，最新公布单位净值1.983，净值增长率涨0.3%，最新估值1.977。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益98.3%，今年以来收益31.85%，近一月收益5.42%，近一年收益59.41%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度蜂巢卓睿混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月11日蜂巢卓睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，蜂巢卓睿混合A（006857）基金资产配置详情如下，股票占净比67.92%，债券占净比14.64%，现金占净比0.72%，合计净资产1400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为67.92%，同类平均为73.74%，比同类配置少5.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，蜂巢卓睿混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为201.18万元，占期初基金资产净值比例为8.52%；迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为101.31万元，占期初基金资产净值比例为4.29%；华海药业（600521）本期累计买入金额为95.16万元，占期初基金资产净值比例为4.03%；药明康德（603259）本期累计买入金额为91.63万元，占期初基金资产净值比例为3.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，蜂巢卓睿混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方雨虹（002271）本期累计卖出金额为197.4万元，占期初基金资产净值比例为8.36%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为104.91万元，占期初基金资产净值比例为4.44%；上能电气（300827）本期累计卖出金额为103.74万元，占期初基金资产净值比例为4.39%；上海机场（600009）本期累计卖出金额为103.02万元，占期初基金资产净值比例为4.36%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢卓睿混合A（006857）持有股票基金：贵州茅台、中国平安、隆基股份等，持仓比分别3.94%、3.57%、2.54%等，持股数分别为300、1.03万、4300，持仓市值54.9万、49.81万、35.47万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢卓睿混合A（006857）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别13.06%、1.58%等，持仓市值182.16万、22.02万等。

基金现任经理

蜂巢卓睿灵活配置混合A的现任基金经理是孔宪政，任职时间为2021-03-10~至今，任职期间回报-6.01%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源事件驱动混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的前海开源事件驱动混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，前海开源事件驱动混合A（000423）累计净值2.073，最新单位净值2.073，净值增长率涨3.86%，最新估值1.996。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日西部利得港股通新机遇混合C一年来下降3.77%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日西部利得港股通新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得港股通新机遇混合C（010093）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.0086，累计净值1.0086，最新估值0.995，净值增长率涨1.37%。

基金阶段涨跌幅

西部利得港股通新机遇混合C基金成立以来下降2.19%，今年以来下降13.74%，近一月下降1.41%，近一年下降3.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得港股通新机遇混合C（010093）基金资产配置详情如下，股票占净比84.14%，现金占净比16.43%，合计净资产6400万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日招商丰盛稳定增长混合C最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的11月11日招商丰盛稳定增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰盛稳定增长混合C（002417）截至11月11日，最新市场表现：单位净值2.328，累计净值2.328，最新估值2.303，净值增长率涨1.09%。

基金近一周来表现

招商丰盛稳定增长混合C（基金代码：002417）近2年来收益72.83%，阶段平均收益60.06%，表现良好，同类基金排634名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商丰盛稳定增长混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额，总份额100万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日晚间复盘数据分析，临床CRO概念报涨，海特生物（50.99，10.13%）领涨，药石科技(142.1，1.682%)、凯莱英(414.53，1.377%)、博济医药(13.26，1.221%)等跟涨。

相关临床CRO概念股分析：

海特生物：本次收购是公司丰富业务研发领域，降低单一产品依赖的重要举措，促进公司进一步寻求向医药上游CRO、CMO领域纵向拓展。

药石科技：公司的产品有别于传统的CRO公司，公司的药物分子砌块绝大部分为自主研发，不受知识产权保密条款的约束，可以同时供给多家客户。

凯莱英：

博济医药：愈发规范的质量标准会使CRO公司加大软硬件投入，增加运营成本，小型CRO公司可能面临被淘汰的局面，而具有一定规模且能够提供规范化系列技术服务的CRO公司将会赢得更大的市场份额。

蔚蓝生物：

博腾股份：CMO龙头，主营创新药中间体的工艺研究开发、质量安全研究和医药中间体的定制生产服务，客户多为国际巨头；全资子公司博腾美研收购国外知名CRO公司J-STAR，标的在创新药API的化学合成、工艺分析、结晶技术等经验丰富。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日北信瑞丰鼎利债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日北信瑞丰鼎利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1143，累计净值1.1143，最新估值1.114，净值增长率涨0.03%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利400.87万元，基金本期净收益盈利271.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.4亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：北信瑞丰稳定收益A基金（000744）、北信瑞丰稳定收益A基金（000744），最新单位净值分别为1.1200、1.1170，累计净值分别为1.3870、1.3840。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成精选增值混合近三年来在同类基金中排531名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成精选增值混合（090004）11月11日净值涨0.54%。当前基金单位净值为1.6867元，累计净值为4.1077元。

基金近三月来排名

大成精选增值混合（基金代码：090004）近三年来收益94.97%，阶段平均收益132.37%，表现不佳，同类基金排531名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7810，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8860，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度工银中小盘混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月11日工银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银中小盘混合基金截至11月11日，累计净值4.495，最新市场表现：公布单位净值4.495，净值涨0.54%，最新估值4.471。

工银中小盘混合（481010）近一周收益0.09%，近一月收益8.39%，近三月收益0.33%，近一年收益46.9%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银中小盘混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.63%），同类平均42.88%，比同类配置多42.75%；采矿业（4.17%），同类平均3.04%，比同类配置多1.13%；农、林、牧、渔业（2.46%），同类平均0.49%，比同类配置多1.97%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华夏野村日经225ETF(QDII)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏野村日经225ETF(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.2298，最新市场表现：单位净值1.2298，净值增长率涨0.89%，最新估值1.2189。

华夏野村日经225ETF(QDII)成立以来收益21.89%，近一月收益1.05%，近一年收益3.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏野村日经225ETF(QDII)收入合计负154.75万元：利息收入5131.7元，其中利息收入方面，存款利息收入5131.7元。投资收益835.59万元，公允价值变动亏1000.14万元，汇兑亏15.69万元，其他收入24.96万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国新动力灵活配置混合A近三月来在同类基金中上升44名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日富国新动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新动力灵活配置混合A基金截至11月12日，最新单位净值4.479，累计净值4.479，最新估值4.493，净值跌0.31%。

基金近三月来排名

富国新动力灵活配置混合A（基金代码：001508）近3月来收益3.31%，阶段平均下降0.03%，表现优秀，同类基金排321名，相对上升44名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.7950，日增长率2.48%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.7710，日增长率2.47%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6790，日增长率-2.13%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.6560，日增长率-2.12%，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为4.1118，日增长率0.32%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

信诚策略混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日信诚策略混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，信诚策略混合(LOF)累计净值1.3172，最新单位净值1.2115，最新估值1.2115。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益33.29%，今年以来收益7.43%，近一月下降0.62%，近一年收益12.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款9.31万，应付管理人报酬11.85万，应付托管费1.97万，应付交易费用10.6万，负债合计46.7万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日民生加银恒裕债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日民生加银恒裕债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0033，累计净值1.0706，最新估值1.0033。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

晚间复盘简讯，11月12日广电概念报跌，佳创视讯（10.36，-1.13，-9.835%）领跌，万隆光电(65.35，-3.59，-5.207%)、中广天择(14.31，-0.43，-2.917%)、中文传媒(10.97，-0.21，-1.878%)、东方明珠(7.64，-0.12，-1.546%)等跟跌。

相关广电概念股分析：

佳创视讯：深圳市佳创视讯技术股份有限公司成立于2000年，截止2014年，佳创视讯为河南省网、吉林省网、湖北省网、贵州省网、甘肃省网、黑龙江省网、宁夏区网、广东省网、广西区网等十多个省级广电运营商以及上百个国内地市级广电运营商提供了先进的数字电视系统和解决方案，公司数字电视软件技术的用户覆盖超过8000万户。

万隆光电：公司提供的各类广电产品已取得广电总局广播电视设备器材入网认定证书，出口欧盟的产品已获得欧盟CE认证。

中广天择：据国家新闻出版广电总局统计，2009年-2015年，全国电视广告总收入由675.82亿元增长至1，219.69亿元，复合增长率为10.34%，保持持续、快速增长趋势，且明显高于同期国民经济的增速。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月12日华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金截至11月12日，累计净值2.1239，最新市场表现：公布单位净值2.1239，净值跌0.23%，最新估值2.1287。

华泰保兴研究智选灵活配置混合A今年以来下降4.47%，近一月收益0.96%，近三月下降5.59%，近一年收益4.51%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合A（006385）持有股票基金：亿联网络（300628）、比亚迪（002594）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别6.49%、6.46%、4.92%等，持股数分别为22.28万、7.22万、7500，持仓市值1810.01万、1801.46万、1372.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金（006385）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为11.3万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。