11月11日光大保德信裕鑫混合C近三月以来收益0.47%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日光大保德信裕鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.99%，今年以来收益4.11%，近一年收益5.56%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信裕鑫混合C（009441）基金资产配置详情如下，股票占净比17.44%，债券占净比80.86%，现金占净比8.91%，合计净资产8.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信裕鑫混合C基金行业配置合计为17.44%，同类平均为59.53%，比同类配置少42.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为7.95%、4.83%、2.75%，同类平均分别为42.72%、5.84%、2.45%，比同类配置分别为少34.77%、少1.01%、多0.30%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信裕鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泸州老窖、司太立、森麒麟、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.88%、0.84%、0.83%，本期累计买入金额分别为1291.85万元、719.49万元、686.43万元、684.91万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日晚间复盘数据分析，纺织业概念报跌，康隆达（25.38，-1.46，-5.44%）领跌，健盛集团(10.6，-0.4，-3.636%)、开润股份(22.5，-0.5，-2.174%)、华纺股份(3.11，-0.03，-0.955%)等跟跌。

相关纺织业概念股有：

(1)康隆达：公司所在的中国纺织产业基地绍兴及周边地区形成了一个品类齐全、保障完善的供应与产业链，包括从生产手套手芯所需要的尼龙丝、涤纶丝、HPPE长丝、棉纱、橡筋丝等各种大宗原辅材料采购，到浸涂胶生产所需的天然乳胶与各种合成橡胶、胶乳供应，再到手芯和浸胶生产的协作。

(2)健盛集团：国内棉袜制造龙头，自有品牌以jasanhome品牌为主；公司是冈本，伊藤忠，迪卡侬，道步等国际厂商的供应商，以及为其生产PUMA，FILA，MIZUNO，NEWBALANCE，LEE，ADIDAS等品牌及，UNIQLO，无印良品等卖场自有品牌袜类产品；公司年产棉袜约3亿双、无缝服饰2200多万件；19年纺织业收入17.61亿元，营收占比98.90%。

(3)开润股份：国内新晋箱包龙头，主要经营业务为商务包袋、户外休闲包袋、旅行箱、鞋服及相关配件等出行产品的研发、设计、生产和销售，旗下“90分”品牌获得德国红点、德国iF工业设计大奖、“上海品牌”认证；公司与小米深度合作，合资成立上海润米和上海硕米，为小米品牌的产品提供手机保护套、背包等配套生产服务，同时经营自有品牌“90分”系列包袋产品业务；18年纺织业收入20.48亿元，营收占比100%。

(4)华纺股份：报告期内，公司以印染加工为主业，形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。

(5)聚杰微纤：根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为制造业中的纺织业，行业代码为“C17”。

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长城久鼎灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的长城久鼎灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久鼎灵活配置混合（002542）截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值2.8735，累计净值2.8735，最新估值2.8486，净值增长率涨0.87%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城久鼎保本混合收入合计6557.21万元，扣除费用894.25万元，利润总额5662.96万元，最后净利润5662.96万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达丰和债券基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金（002969）持有债券21国开10（占3.23%），持仓市值为7.82亿；债券国君转债（占0.21%），持仓市值为5189.71万；债券南航转债（占0.18%），持仓市值为4454.59万；债券青农转债（占0.17%），持仓市值为4002.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，合计净资产242.54亿元，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.09%，同类平均7.99%，比同类配置多4.10%；卫生和社会工作行业基金配置1.31%，同类平均0.61%，比同类配置多0.70%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.16%，同类平均0.57%，比同类配置多0.59%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日华泰柏瑞优势领航混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日华泰柏瑞优势领航混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益16.61%，今年以来收益2.69%，近一月收益1.08%，近一年收益16.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞优势领航混合C（010123）基金资产配置详情如下，合计净资产9.23亿元，股票占净比94.18%，现金占净比8.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞优势领航混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为81.55%、3.68%、3.43%，同类平均分别为42.52%、2.56%、3.06%，比同类配置分别为多39.03%、多1.12%、多0.37%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞优势领航混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为1.35亿元，占期初基金资产净值比例为9.56%；泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为5617.2万元，占期初基金资产净值比例为3.97%；酒鬼酒（000799）本期累计卖出金额为5609.77万元，占期初基金资产净值比例为3.97%；长江电力（600900）本期累计卖出金额为5509.22万元，占期初基金资产净值比例为3.89%等。

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长信富瑞两年定开债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月5日长信富瑞两年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富瑞两年定开债券C基金截至11月5日，累计净值1.0718，最新市场表现：公布单位净值1.0041，净值涨0.04%，最新估值1.0037。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长信富瑞两年定开债券C持有详情，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额220万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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11月12日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月12日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.056，累计净值1.056，最新估值1.055，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月12日年金鹰添瑞中短债C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金鹰添瑞中短债C持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占4.75%，个人投资者持有2050万份额，个人投资者持有占95.25%，总份额2150万份。

基金市场表现方面

截至11月12日，金鹰添瑞中短债C最新市场表现：单位净值1.0165，累计净值1.1485，最新估值1.0165。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰添瑞中短债C扣除费用合计363.01万元，其中具体费用方面，管理人报酬157.33万元，托管费157.33万元，销售服务费47.35万元，交易费用1.87万元，利息支出89.83万元，卖出回购金融资产支出89.83万元，其他费用12.01万元。

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11月12日晚间复盘数据显示，租赁服务概念报涨，ST天山（9.55，0.4，4.372%）领涨，白云机场(12.73，0.46，3.749%)、新亚制程(5.18，0.06，1.172%)、证通电子(7.27，0.08，1.113%)等跟涨。

相关租赁服务概念股有：

(1)ST天山：主要产品为自产种公牛冻精和胚胎，品种包括，荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；进口冻精和胚胎产品，包括，荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛莱、安格斯、利木赞、娟姗、弗莱维赫、红牛等主要品种；羊冻精和胚胎产品，包括，陶赛特、特克塞尔、萨福克、杜泊、德国美利奴等品种；牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务；牛、羊活畜；进口种牛、种羊；牛羊肉产品；牧场、农业用地经营、租赁服务；境外牧场代牧服务；牛奶等副产品销售。

(2)白云机场：公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务，和货邮代理服务、航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。

(3)新亚制程：公司为优质客户提供全面的产业配套服务，包含供应链服务，商业保理服务，融资租赁服务等。

(4)证通电子：2018年11月22日公告，2018年11月22日，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司在长沙市签署了《2018年IDC机房租赁服务框架合同(深圳证通)》，合同总金额上限约为711，178，221.6元(含税)，合同自签订生效之日起十年有效。

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兴业福益债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月11日兴业福益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业福益债券截至11月11日，最新单位净值1.1008，累计净值1.1908，最新估值1.1008。

兴业福益债券今年以来收益2.93%，近一月收益0.31%，近三月收益0.56%，近一年收益3.24%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度圆信永丰高端制造混合基金有哪些投资组合？为您整理的11月12日圆信永丰高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰高端制造混合（006969）基金资产配置详情如下，合计净资产1.55亿元，股票占净比77.02%，现金占净比23.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰高端制造混合基金行业配置合计为77.02%，同类平均为59.44%，比同类配置多17.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为67.39%、4.61%、2.60%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.09%，比同类配置分别为多24.51%、多2.21%、多0.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰高端制造混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：迈为股份（300751）本期累计买入金额为1841.39万元，占期初基金资产净值比例为8.76%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1063.89万元，占期初基金资产净值比例为5.06%；龙蟠科技（603906）本期累计买入金额为889.11万元，占期初基金资产净值比例为4.23%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰高端制造混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航沈飞（600760），占期初基金资产净值比例为11.47%，本期累计卖出金额为2410.44万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为5.38%，本期累计卖出金额为1130.87万元；赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为5.30%，本期累计卖出金额为1113.94万元；中际旭创（300308），占期初基金资产净值比例为5.11%，本期累计卖出金额为1073.56万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰高端制造混合（006969）持有股票巨化股份（占6.16%）：持股为63.78万，持仓市值为952.24万；恩捷股份（占5.80%）：持股为3.2万，持仓市值为897万；鼎龙股份（占5.51%）：持股为45万，持仓市值为851.85万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，圆信永丰高端制造混合（006969）持有债券：债券立讯转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值10.82万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日汇添富多元收益债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日汇添富多元收益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富多元收益债券A截至11月11日，最新单位净值1.259，累计净值1.888，最新估值1.257，净值增长率涨0.16%。

基金阶段表现

汇添富多元收益债券A近1月来下降3%，阶段平均收益0.95%，表现不佳，同类基金排791名，相对下降6名。

基金现任经理

汇添富多元收益债券A的现任基金经理是郑慧莲，任职时间为2017-12-26~2020-02-26，任职期间回报18.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日晚间复盘数据显示，华为鲲鹏概念报涨，电科数字（40.07，3.64，9.992%）领涨，东软集团(10.79，0.53，5.166%)、太极股份(31.12，1.52，5.135%)、网宿科技(6.2，0.27，4.553%)等跟涨。

相关华为鲲鹏概念股有：

1、电科数字：在行业信息化解决方案以及数据中心智能化解决方案两大业务领域均与华为公司保持了良好合作关系。

2、东软集团：

3、太极股份：

4、网宿科技：

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晚间复盘简讯，11月12日雄安概念报涨，海量数据（17.01，0.82，5.065%）领涨，东南网架(10.04，0.37，3.826%)、石化油服(2.12，0.03，1.435%)、唐人神(6.58，0.06，0.92%)、恒银科技(5.13，0.03，0.588%)等跟涨。

相关雄安概念股分析：

海量数据：公司于2018年11月5日完成了全资子公司雄安海量数据技术有限公司的工商注册登记手续，并取得河北雄安新区公共服务局颁发的营业执照。

东南网架：该子公司完成工商注册相关手续，取得了河北雄安新区公共服务局颁发的《营业执照》，名称为“河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司”。

石化油服：大营1井业主为中石化绿源公司，黄河钻井总公司在该业主2016年的竞标中中标了多个地热钻井项。

唐人神：企业住所拟设于长沙，下设北京文和唐、雄安文和唐等子公司。

恒银科技：在雄安新区的金融机构有许多公司是合作客户,公司的产品和服务已经覆盖包括雄安新区在内的中国绝大部分地区。

常山药业：2017年5月31日公告，公司拟通过三个方面推进助力雄安新区建设，在雄安新区建立肿瘤医院和血透中心等方式积极布局医疗服务，承接北京转移到新区的医疗服务功能。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月12日晚间复盘数据显示，5G手机概念报涨，德赛电池（41.9，3.81，10.003%）领涨，华正新材(40.1，0.99，2.531%)、麦捷科技(17.07，0.2，1.186%)、中京电子(10.17，0.11，1.093%)等跟涨。

相关5G手机概念股有：

(1)德赛电池：2019年7月31日公司互动平台回复公司有参与5G手机锂电池方面的研发。

(2)华正新材：主营覆铜板、绝缘材料和热塑性蜂窝板等复合材料，可用于5G手机。

(3)麦捷科技：在射频微波器件方面，开发主力频段的SAW滤波器与双工器、TC-SAW滤波器以丰富高端产品系列，同时开发量产与SAW滤波器相配套的关键材料陶瓷基板，研发小型化、高频化叠层电感和叠层LTCC滤波器，面向5G手机终端预研开发相应的射频集成模块。

(4)中京电子：公司HDI产品在高清LED显示屏、智能4G/5G手机与通讯、新能源汽车电子、智能可穿戴终端、医疗电子终端、AR/VR、人工智能等新兴应用领域拥有广阔市场发展前景。

(5)凯盛科技：

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

11月12日晚间复盘数据显示，青蒿素概念报涨，润都股份（29.89，1.61，5.693%）领涨，凯莱英(414.53，5.63，1.377%)、华润双鹤(11.63，0.1，0.867%)、昆药集团(8.39，0.01，0.119%)等跟涨。

相关青蒿素概念股有：

1、润都股份002923：2017年年报披露双氢青蒿素磷酸哌喹片进度处于研究中。

2、凯莱英002821：公司青蒿素批文，能够生产青蒿素及其衍生物(包括双氢青蒿素、青蒿琥酯、蒿甲醚等。

3、华润双鹤600062：公司具有双氢青蒿素制剂批文。

4、昆药集团600422：公司蒿甲醚针剂和双氢青蒿素哌喹片都在申请WHO-PQ认证。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏睿磐泰兴混合基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏睿磐泰兴混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰兴混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A本期累计买入金额为352.33万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；长春高新本期累计买入金额为263.92万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；中远海控本期累计买入金额为267.88万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏睿磐泰兴混合，该基金成立于2017年7月14日，基金规模为8090万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5857万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是宋洋。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信保诚嘉鸿债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中信保诚嘉鸿债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，中信保诚嘉鸿债券C累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚28日盈债券B（000135）持有债券：债券18农发13（债券代码：180413）、债券20交通银行01（债券代码：2028029）、债券21农发清发100（债券代码：092118100）、债券19进出05（债券代码：190305）等，持仓比分别10.33%、9.29%、4.09%、4.00%等，持仓市值7.83亿、7.04亿、3.1亿、3.04亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计17,126.60元。

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周五晚间复盘数据分析，螺栓概念报涨，天润工业（11.09，10.02%）领涨，福达股份(9.67，10.011%)、金银河(68.26，2.879%)、艾华集团(43.2，2.857%)等跟涨。

相关螺栓概念股分析：

天润工业：公司是中国内燃机协会副理事长和中国曲轴连杆及高强度螺栓分会理事长单位。

福达股份：桂林福达股份有限公司是一家以高端制造业为主营业务的国家级高新技术企业，主要从事汽车、船舶、核电、工程机械、农机等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓的研发、生产与销售。

金银河：国内有机硅生产智能化系统解决方案提供商龙头，双螺栓全自动连续生产线和自动化单体设备主要应用于有机硅及高分子化合物生产领域；17年公司有机硅设备营收1.24亿，占比25%。

艾华集团：公司从早期生产引线式电子消费类铝电解电容器系列产品发展到以节能照明类铝电解电容器为主，涵盖消费类铝电解电容器、工业类铝电解电容器等全系列产品；根据产品外观结构，目前公司产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器。

思进智能：公司已研发成功纵向90度翻转后压造零件冷镦机，改变了活节螺栓的生产工艺并申请了国家发明专利。

瑞玛工业：主要产品包括通过精密冲压、冷镦、机加工等工艺制成的谐振器、低通、盖板等移动通信零部件，安全气袋支架、多媒体支架、电磁阀、油封骨架、螺栓、铆钉等汽车类零部件，开关组件、压铆螺母、压铆螺钉、螺母柱等电力电气零部件，以及相应模具产品。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

长盛可转债债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月11日长盛可转债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.6858，最新公布单位净值1.3794，净值增长率涨1.17%，最新估值1.3635。

基金一年来收益详情

长盛可转债债券A成立以来收益75.26%，近一月收益8.08%，近一年收益19.21%，近三年收益83.06%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实致享纯债债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实致享纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0855，最新公布单位净值1.0054，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0052。

该基金成立以来收益8.83%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.49%，近一年收益4.61%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实致享纯债债券基金资产总计7.87亿元，银行存款616.14万元，存出保证金608.75元，交易性金融资产7.66亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日永赢消费主题混合C近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日永赢消费主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值3.6325，累计净值3.6325，最新估值3.6206，净值增长率涨0.33%。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

永赢消费主题混合C基金（基金代码：006253）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.73%，同类平均跌1.2%，排1713名，整体表现不佳；2021年第二季度涨17.12%，同类平均涨9.3%，排393名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.7%，同类平均跌2.02%，排218名，整体表现优秀。

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易方达均衡成长股票买的人多吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达均衡成长股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达均衡成长股票持有详情，机构投资者持有占0.27%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占99.73%，个人投资者持有7.77亿份额，总份额7.79亿份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达均衡成长股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业、百联股份、仁和药业，本期累计买入金额分别为4.03亿元、1.24亿元、1.03亿元，占期初基金资产净值比例分别为2.71%、0.84%、0.70%。

基金详情介绍

基金全名是易方达均衡成长股票型证券投资基金，以下简称易方达均衡成长股票，该基金成立于2020年5月22日，基金规模为10.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.79亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

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11月11日交银深证300价值联接最新单位净值为2.098元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日交银深证300价值联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，交银深证300价值联接（519706）最新市场表现：单位净值2.098，累计净值2.098，净值增长率涨2.64%，最新估值2.044。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏308.01万元，基金本期净收益盈利2116.24元，加权平均基金份额本期利润亏0.1元，期末基金资产净值6614.88万元，期末单位基金资产净值2.22元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，日增长率0.82%，目前开放申购；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，日增长率0.93%，目前开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，日增长率0.57%，目前限大额。

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11月12日晚间复盘数据显示，主控芯片概念报跌，北京君正（141.05，-8.13，-5.45%）领跌，富满微(84.88，-1.07，-1.245%)、国民技术(25.74，-0.03，-0.116%)等跟跌。

相关主控芯片概念股有：

1、北京君正300223：公司自主研发的AMOLED显示主控芯片已于18年下半年上市销售。

2、富满微300671：在第三代半导体GaN（氮化镓）快充领域，公司目前有可搭配GaN的中高功率（≥65W）主控芯片、PD协议芯片等产品。公司的相关芯片NF7307，具备更高集成度（集成启动电阻&X电容放电），更出色的性能（优良的Qr特性，更低待机功耗）及更高可靠性（全面的保护机制），已经上市。产品规格可对标安森美等海外厂商产品，具备较高的性价比优势。目前，公司相关产品目前已导入M客户和公牛等知名厂商的供应链，市场拓展稳步推进。

3、国民技术300077：公司专注于集成电路和信息安全交叉领域的研发与设计，以信息安全、SoC、无线射频为核心技术发展方向，涵盖IC设计前端至后端全过程技术，产品涉及安全主控芯片、智能卡芯片、可信计算及RCC移动支付整体解决方案等多个方向及领域。

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浙商惠盈纯债债券C近1月来在同类基金中排1680名，同公司基金表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日浙商惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠盈纯债债券C截至11月11日，最新公布单位净值1.0772，累计净值1.0772，最新估值1.0777，净值增长率跌0.05%。

基金近1月来排名

浙商惠盈纯债债券C近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.32%，表现不佳，同类基金排1680名，相对下降182名。

同公司基金

截至2021年11月9日，浙商惠盈纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4110，累计净值2.4110；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4060，累计净值2.4060；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.8666，累计净值1.9451等。

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2021年第二季度华夏睿磐泰利混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏睿磐泰利混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏睿磐泰利混合A（005177）最新市场表现：单位净值1.3655，累计净值1.3655，净值增长率涨0.32%，最新估值1.3612。

华夏睿磐泰利混合A（005177）成立以来收益36.55%，今年以来收益8.64%，近一月收益0.66%，近三月收益1.33%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、泸州老窖、宁德时代、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为1.48%、0.47%、0.44%、0.44%，本期累计买入金额分别为1044.59万元、329.92万元、313.66万元、313.61万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.76%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.56%，同类平均41.56%，比同类配置少30%；金融业行业基金配置1.03%，同类平均5.61%，比同类配置少4.58%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.85%，同类平均3.06%，比同类配置少2.21%。

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11月11日工银创新成长混合A一个月来收益4.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日工银创新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，工银创新成长混合A（011304）最新市场表现：单位净值0.9945，累计净值0.9945，净值增长率涨1.05%，最新估值0.9842。

基金阶段涨跌幅

工银创新成长混合A成立以来下降1.58%，近一月收益4.25%。

基金分红负债

其中。

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11月12日晚间复盘数据分析，生物疫苗概念报跌，一心堂（33.02，-1.39，-4.04%）领跌，天坛生物(29.92，-1.18，-3.794%)、钱江生化(6.02，-0.21，-3.371%)、长春高新(262，-8.76，-3.235%)等跟跌。

相关生物疫苗概念股有：

(1)一心堂：

(2)天坛生物：公司是国内最大的疫苗生产厂家之一，也是最具竞争力的生物制药厂家之一，拥有30余种产品文号，主导产品包括重组酵母乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻风二联疫苗、麻腮风三联疫苗、Vero细胞乙型脑炎灭活疫苗、人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、各种诊断试剂等。

(3)钱江生化：

(4)长春高新：公司经过多年的产业布局和研发投入，医药产品覆盖创新基因工程制药、生物疫苗、现代中药等多个医药细分领域，塑造了良好的品牌形象并逐步赢得市场认可。

(5)海南海药：公司与中国科学院微生物研究所王北难博士专家团队合作成立生物疫苗中心，同时在美国争取寻找肿瘤疫苗的合作单位。

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11月12日嘉实纯债债券A近1月来在同类基金中排310名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券A（070037）市场表现：截至11月12日，累计净值1.4015，最新单位净值1.2433，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2431。

基金近1月来排名

嘉实纯债债券A近1月来收益0.61%，阶段平均收益0.36%，表现优秀，同类基金排310名，相对上升84名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。