华宝中证500增强C近三月来在同类基金中下降65名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日华宝中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华宝中证500增强C（005608）最新单位净值1.2202，累计净值1.2202，最新估值1.2119，净值增长率涨0.69%。

基金近三月来排名

华宝中证500增强C（基金代码：005608）近3月来下降6.86%，阶段平均下降0.65%，表现不佳，同类基金排1367名，相对下降65名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值分别为9.6384、9.6168、6.6699，累计净值分别为9.6384、9.6168、6.9379，日增长率分别为0.15%、-0.22%、1.30%。

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11月11日东方红核心优选定开混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日东方红核心优选定开混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.2329，累计净值1.2329，最新估值1.2305，净值增长率涨0.2%。

基金阶段表现

东方红核心优选定开混合C近1月来下降0.18%，阶段平均收益0.36%，表现一般，同类基金排644名，相对上升38名。

基金现任经理

东方红核心优选定开混合C的现任基金经理是王佳骏，任职时间为2020-10-23~至今，任职期间回报6.25%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融品牌优选混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中融品牌优选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，中融品牌优选混合A（008424）最新市场表现：单位净值1.1255，累计净值1.1255，净值增长率涨0.82%，最新估值1.1163。

中融品牌优选混合A（008424）成立以来收益11.63%，今年以来下降6.34%，近一月下降1.76%，近三月下降6.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融品牌优选混合A（008424）持有债券：债券21国债06、债券百润转债等，持仓比分别5.56%、0.02%等，持仓市值819.64万、3.49万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日大成沪深300指数C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成沪深300指数C最新市场表现：单位净值1.1565，累计净值1.3958，净值增长率涨1.55%，最新估值1.1388。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日华夏上证科创板50成份ETF联接C近三月以来下降9.94%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日华夏上证科创板50成份ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏上证科创板50成份ETF联接C（011613）基金资产配置详情如下，股票占净比1.54%，现金占净比6.04%，合计净资产48.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏上证科创板50成份ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.05%，同类平均51.54%，比同类配置少50.49%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.35%，同类平均5.82%，比同类配置少5.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.13%，同类平均2.41%，比同类配置少2.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏上证科创板50成份ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：金山办公（688111）、华熙生物（688363）、虹软科技（688088），本期累计买入金额分别为7803.72万元、2438.1万元、3142.94万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长信稳健均衡6个月持有期混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月11日长信稳健均衡6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信稳健均衡6个月持有期混合C（011106）基金资产配置详情如下，合计净资产3.95亿元，股票占净比19.84%，债券占净比68.33%，现金占净比3.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信稳健均衡6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.57%），同类平均42.88%，比同类配置少36.31%；金融业（2.76%），同类平均5.78%，比同类配置少3.02%；采矿业（2.32%），同类平均2.97%，比同类配置少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信稳健均衡6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行（601398）、卫宁健康（300253）、华域汽车（600741），本期累计买入金额分别为2110.03万元、261.05万元、371.64万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信稳健均衡6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：扬农化工（600486），本期累计卖出金额为194.26万元；兆易创新（603986），本期累计卖出金额为160.17万元；中国太保（601601），本期累计卖出金额为115.39万元；大参林（603233），本期累计卖出金额为225.17万元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，长信稳健均衡6个月持有期混合C（011106）持有股票基金：长江电力（600900）、腾讯控股（00700）、药明康德（603259）等，持仓比分别1.67%、0.78%、0.66%等，持股数分别为30万、8000、1.72万，持仓市值660万、307.5万、262.2万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长信稳健均衡6个月持有期混合C基金（011106）持有债券19中电投MTN006（占7.68%），持仓市值为3030.9万；债券21拉萨城投CP002（占7.63%），持仓市值为3010.8万；债券21天恒置业CP002（占7.63%），持仓市值为3010.5万等。

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2021年第二季度银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月9日银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)（007779）基金资产配置详情如下，股票占净比3.91%，债券占净比5.53%，现金占净比1.03%，合计净资产3000万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金行业配置合计为3.91%，同类平均为58.84%，比同类配置少54.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.29%）、科学研究和技术服务业（0.62%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.93%、2.56%、0.59%，比同类配置分别为少38.64%、少1.94%、少0.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：佰仁医疗（688198）本期累计买入金额为54.33万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；海康威视（002415）本期累计买入金额为15.97万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；抚顺特钢（600399）本期累计买入金额为15.29万元，占期初基金资产净值比例为0.57%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：佰仁医疗（688198），占期初基金资产净值比例为2.21%，本期累计卖出金额为59.02万元；光威复材（300699），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计卖出金额为16.89万元；安图生物（603658），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计卖出金额为16.76万元；三七互娱（002555），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为15.79万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)（007779）持有股票基金：佰仁医疗、药明康德、天奈科技等，持仓比分别3.11%、0.62%、0.19%等，持股数分别为3600、1200、400，持仓市值92.11万、18.34万、5.57万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)（007779）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别5.53%等，持仓市值164.03万等。

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11月5日东方红睿元混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日东方红睿元混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值3.551，累计净值3.551，净值增长率涨1.57%，最新估值3.496。

基金阶段涨跌幅

东方红睿元混合（000970）近一周收益1.57%，近一月收益0.82%，近三月下降1.85%，近一年下降6.68%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.5%。

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创金合信鑫收益混合E近1月来在同类基金中上升76名，以下是为您整理的11月11日创金合信鑫收益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值1.1031，累计净值1.1031，最新估值1.0977，净值增长率涨0.49%。

基金近1月来排名

创金合信鑫收益混合E近1月来收益0.89%，阶段平均收益2.49%，表现一般，同类基金排1085名，相对上升76名。

2021年第三季度表现

创金合信鑫收益混合E基金（基金代码：006906）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.1%，同类平均跌1.2%，排746名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.23%，同类平均涨9.3%，排1076名，整体表现一般；2021年第一季度跌8.28%，同类平均跌2.02%，排1751名，整体表现不佳。

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2021年11月12日年汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富医疗积极成长一年持有混合A持有详情，总份额5.8亿份，其中机构投资者持有占0.49%，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有占99.51%，个人投资者持有5.77亿份额。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0095，累计净值1.0095，净值增长率涨0.69%，最新估值1.0026。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计9314.66元，其中管理人报酬占比57.06%；托管费占比9.51%；交易费占比30.17%；销售服务费占比3.14%。

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招商安心收益债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日招商安心收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，招商安心收益债券C（217011）最新公布单位净值1.7027，累计净值2.0497，净值增长率跌0.01%，最新估值1.7029。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5966.22万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3757，日增长率0.93%，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3352，日增长率3.60%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.2090，日增长率1.50%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1700，日增长率-0.93%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8280，日增长率1.35%，目前开放申购等。

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2021年第二季度中融鑫起点混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月11日中融鑫起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合C（001414）基金资产配置详情如下，合计净资产1.68亿元，股票占净比80.20%，债券占净比0.02%，现金占净比19.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合C基金行业配置合计为80.20%，同类平均为58.62%，比同类配置多21.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.32%）、金融业（21.92%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.03%），同类平均分别为41.58%、5.62%、3.12%，比同类配置分别为多2.74%、多16.30%、多5.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中融鑫起点混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为9.72%，本期累计买入金额为1621.62万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为2.74%，本期累计买入金额为457.34万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.25%，本期累计买入金额为376.22万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中融鑫起点混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格力电器、中国中免、九洲药业、恒瑞医药，本期累计卖出金额分别为1314.78万元、593.1万元、587.16万元、483.67万元，占期初基金资产净值比例分别为7.88%、3.55%、3.52%、2.90%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合C（001414）持有股票基金：九洲药业（603456）、招商银行（600036）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别10.04%、8.26%、7.62%等，持股数分别为30.61万、27.5万、7000，持仓市值1686.3万、1387.38万、1281万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合C（001414）持有债券：债券立讯转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值2.91万等。

基金现任经理

中融鑫起点混合C的现任基金经理是陈荔，任职时间为2020-08-26~至今，任职期间回报13.03%。

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富安达消费主题混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的富安达消费主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富安达消费主题混合（004549）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.7665，累计净值1.7665，最新估值1.7675，净值增长率跌0.06%。

自基金成立以来收益76.65%，今年以来下降1.18%，近一年收益5.72%，近三年收益110.3%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富安达消费主题混合基金（004549）持有债券20国债15（占1.92%），持仓市值为60.05万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计337.49万，所有者权益合计3883.47万，负债和所有者权益总计4220.96万。

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11月11日汇添富上海国企ETF联接近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日汇添富上海国企ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值0.8799，累计净值0.8799，净值增长率涨0.94%，最新估值0.8717。

近6月来表现

汇添富上海国企ETF联接（基金代码：003194）近6月来下降0.41%，阶段平均收益7.06%，表现一般，同类基金排885名，相对下降87名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9480，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9070，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.5540，目前开放申购。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月11日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122）11月11日净值跌0.62%。当前基金单位净值为0.9245元，累计净值为1.3159元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值9.82亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级（基金代码：161122）跌11.95%，同类平均跌1.93%，排1280名，整体来说表现不佳。

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11月11日交银裕盈纯债债券C近三月以来收益0.39%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日交银裕盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，交银裕盈纯债债券C累计净值1.187，最新单位净值1.187，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1871。

基金阶段涨跌幅

交银裕盈纯债债券C（基金代码：519777）成立以来收益18.7%，今年以来收益2.17%，近一月收益0.21%，近一年收益3.02%，近三年收益8.4%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1万元。

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海富通国策导向混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日海富通国策导向混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，海富通国策导向混合最新单位净值2.661，累计净值3.228，净值增长率涨1.53%，最新估值2.621。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通国策导向混合持有详情，总份额1330万份，其中机构投资者持有占43.00%，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有占57.00%，个人投资者持有760万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通国策导向混合（519033）基金资产配置详情如下，股票占净比84.13%，现金占净比17.61%，合计净资产3.27亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日鹏华优选成长混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日鹏华优选成长混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，鹏华优选成长混合A（010488）最新市场表现：公布单位净值0.9263，累计净值0.9263，净值增长率涨0.89%，最新估值0.9181。

鹏华优选成长混合A（010488）近一周收益0.14%，近一月收益1.31%，近三月下降4.51%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华优选成长混合A（010488）持有股票基金：宁德时代（300750）、璞泰来（603659）、蒙牛乳业（02319）、中国中免（601888）等，持仓比分别4.66%、4.56%、4.17%、3.56%等，持股数分别为39.05万、116.93万、440.7万、60.36万，持仓市值2.05亿、2.01亿、1.84亿、1.57亿等。

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易方达改革红利混合买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月11日易方达改革红利混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达改革红利混合持有详情，机构投资者持有占2.47%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占97.53%，个人投资者持有5740万份额，总份额5880万份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达改革红利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：国投电力（600886）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为6.16%、0.99%、0.34%，本期累计卖出金额分别为8040.26万元、1295.57万元、446.14万元。

基金详情介绍

该基金简称易方达改革红利混合，该基金成立于2015年4月23日，基金规模为1.06亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

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福建国有企业债6个月定期开放债券A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的福建国有企业债6个月定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，福建国有企业债6个月定期开放债券A累计净值1.1084，最新公布单位净值1.0513，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0475。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，福建国有企业债6个月定期开放债（006846）基金资产配置详情如下，合计净资产5.82亿元，债券占净比147.10%，现金占净比4.20%。

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11月11日融通通鑫灵活配置混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月11日融通通鑫灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通鑫灵活配置混合（001470）截至11月11日，累计净值1.514，最新公布单位净值1.455，净值增长率涨0.28%，最新估值1.451。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

基金简称融通通鑫灵活配置混合，该基金成立于2015年6月15日，基金规模为5090万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是许富强等。

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11月11日华安CES半导体芯片行业指数发起A近三月以来下降2.61%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日华安CES半导体芯片行业指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES半导体芯片行业指数发起A截至11月11日，累计净值0.9661，最新公布单位净值0.9661，净值增长率涨2.52%，最新估值0.9424。

基金阶段涨跌幅

华安CES半导体芯片行业指数发起A（012837）成立以来下降5.76%，近一月收益8.52%，近三月下降2.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安CES半导体芯片行业指数发起A（012837）基金资产配置详情如下，合计净资产15.68亿元，股票占净比63.13%，现金占净比37.36%。

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2021年第三季度鑫元欣享混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鑫元欣享混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元欣享混合C截至11月11日，累计净值1.9051，最新公布单位净值1.8251，净值增长率涨0.18%，最新估值1.8219。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元欣享混合C（005263）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，股票占净比71.85%，现金占净比27.78%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月11日嘉实创新成长混合最新净值涨幅达2.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.449，累计净值1.449，最新估值1.417，净值增长率涨2.26%。

基金阶段涨跌幅

嘉实创新成长混合成立以来收益44.9%，近一月收益12.33%，近一年收益13.38%，近三年收益65.6%。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实创新成长混合（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，日增长率1.25%等。

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11月11日泰康浩泽混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日泰康浩泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.0077，最新单位净值1.0077，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0062。

基金阶段涨跌幅

泰康浩泽混合A（010081）近一周收益0.5%，近一月收益1.06%，近三月下降0.04%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3862，累计净值2.5355，日增长率0.12%；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3834，累计净值2.5327，日增长率-0.12%；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.2082，累计净值2.2082，日增长率0.92%等。

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华夏高端制造混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏高端制造混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.2亿，结算备付金484.41万，存出保证金65.76万，交易性金融资产15.41亿。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏高端制造混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中航沈飞（600760），占期初基金资产净值比例为25.74%，本期累计买入金额为1.23亿元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为14.54%，本期累计买入金额为6926.76万元；中航重机（600765），占期初基金资产净值比例为13.65%，本期累计买入金额为6502.95万元等。

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华夏国企改革混合一年来收益40.45%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月11日华夏国企改革混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏国企改革混合累计净值2.177，最新单位净值2.177，净值增长率涨1.49%，最新估值2.145。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益117.7%，今年以来收益22.58%，近一年收益40.45%，近三年收益201.52%。

2021年第三季度表现

华夏国企改革混合基金（基金代码：001924）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.19%（2021年第三季度）、涨27.21%（2021年第二季度）、跌15.37%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为423名、107名、1950名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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工银添祥一年定开债券基金怎么样？一年来收益5.03%？以下是为您整理的截至11月5日工银添祥一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.1604，累计净值1.1604，最新估值1.1606，净值增长率跌0.02%。

基金一年来收益详情

工银添祥一年定开债券成立以来收益16.04%，近一月收益0.41%，近一年收益5.03%，近三年收益14.97%。

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11月11日东方价值挖掘灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日东方价值挖掘灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.2366，最新单位净值1.1816，净值增长率涨0.74%，最新估值1.1729。

基金阶段涨跌幅

东方价值挖掘灵活配置混合今年以来收益4%，近一月下降1.1%，近三月收益1.06%，近一年收益4.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.37亿，其中，股票投资1.32亿，债券投资2.05亿，买入返售金融资产1.8亿，应收证券清算款66.65万，应收利息181.27万，应收申购款985.23，资产总计5.66亿。

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2021年第二季度大成消费主题混合基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的11月11日大成消费主题混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成消费主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：妙可蓝多（600882），占期初基金资产净值比例为17.14%，本期累计卖出金额为2574.64万元；立高食品（300973），占期初基金资产净值比例为7.11%，本期累计卖出金额为1068.39万元；海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例为6.99%，本期累计卖出金额为1049.94万元；辉隆股份（002556），占期初基金资产净值比例为6.55%，本期累计卖出金额为984.67万元等。

基金分红

大成消费主题混合基金成立于2011年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2030万元，基金总992万份额，上市流通992万份额，共分红2次，累计分红0.257元/份。

基金阶段涨跌幅

大成消费主题混合成立以来收益155.11%，近一月下降0.63%，近一年收益24.09%，近三年收益179.07%。

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