11月11日华夏网购精选混合A累计净值为1.344元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日华夏网购精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏网购精选混合A（002837）累计净值1.344，最新公布单位净值1.344，净值增长率涨1.13%，最新估值1.329。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值2834.01万元，期末单位基金资产净值1.45元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日易方达中小企业100指数(LOF)C基金怎么样？以下是为您整理的11月11日易方达中小企业100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中小企业100指数(LOF)C截至11月11日市场表现：累计净值1.6284，最新单位净值1.6284，净值增长率涨1.02%，最新估值1.6119。

基金季度利润

易方达中小企业100指数(LOF)C（012872）近一周收益0.05%，近一月收益3.23%，近三月收益0.07%。

基金详情介绍

基金全名是易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达中小企业100指数(LOF)C，该基金成立于2021年7月21日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日易方达远见成长混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达远见成长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达远见成长混合C（011412）截至11月11日，累计净值1.1211，最新公布单位净值1.1211，净值增长率涨0.35%，最新估值1.1172。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益11.72%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C扣除费用合计4767.33万元，其中具体费用方面，管理人报酬3460.13万元，托管费3460.13万元，销售服务费42.39万元，交易费用684.25万元，其他费用3.88万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日易方达鑫转添利混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达鑫转添利混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达鑫转添利混合A（005955）最新市场表现：公布单位净值1.6957，累计净值1.6957，净值增长率涨0.09%，最新估值1.6941。

基金阶段涨跌表现

易方达鑫转添利混合A今年以来收益1.56%，近一月收益0.99%，近三月收益0.71%，近一年下降2.28%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达鑫转添利混合A收入合计2817.69万元：利息收入106.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.78万元，债券利息收入98.52万元。投资收益4535.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益1259.32万元，债券投资收益3207.61万元，股利收益68.35万元。公允价值变动收益负1903.4万元，其他收入79.26万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日大成安汇金融债债券A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日大成安汇金融债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.0554，最新市场表现：单位净值1.0554，最新估值1.0554。

基金阶段表现

大成月月盈短期理财债券B近1月来收益0.9%，阶段平均收益0.36%，表现优秀，同类基金排81名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

大成月月盈短期理财债券B基金（基金代码：091023）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.99%（2021年第三季度）、涨0.18%（2021年第二季度）、涨0.25%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为221名、1978名、1826名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达瑞通混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞通混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉比特本期累计买入金额为1965.41万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；中南建设本期累计买入金额为575.22万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；中国化学本期累计买入金额为525.06万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；亚厦股份本期累计买入金额为439.16万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合C（003840）持有债券：债券17长发集团MTN001（债券代码：101754021）、债券胜达转债（债券代码：113591）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别3.49%、0.10%、0.08%等，持仓市值4035.2万、116.28万、97.39万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏潜龙精选股票基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度华夏潜龙精选股票基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏潜龙精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例为9.78%，本期累计卖出金额为5990.36万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为7.27%，本期累计卖出金额为4451.84万元；微盟集团（02013），占期初基金资产净值比例为7.09%，本期累计卖出金额为4338.92万元等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日大成景旭纯债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日大成景旭纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成景旭纯债债券C（000153）最新市场表现：单位净值1.068，累计净值1.433，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0683。

大成景旭纯债债券C（基金代码：000153）成立以来收益47.89%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.3%，近一年收益3.56%，近三年收益9.81%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景旭纯债债券C基金负债合计6.05亿元，卖出回购金融资产款6.03亿元，应付管理人报酬97.38万元，应付托管费32.46万元，应付销售服务费2239.09元，应付利息6.22万元，其他负债22.9万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日大成恒享春晓一年定开混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月11日大成恒享春晓一年定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成恒享春晓一年定开混合C最新市场表现：单位净值1.0021，累计净值1.0021，最新估值1.0017，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

基金现任经理

大成恒享春晓一年定开混合C的现任基金经理是冯佳，任职时间为2021-07-07~至今，任职期间回报0.39%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日大成互联网思维混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月11日大成互联网思维混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.631，累计净值1.631，最新估值1.622，净值增长率涨0.56%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2157.86万元，基金本期净收益盈利2729.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值3.9亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日华夏国企改革混合近三月以来收益1.54%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日华夏国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值2.177，最新市场表现：单位净值2.177，净值增长率涨1.49%，最新估值2.145。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益117.7%，今年以来收益22.58%，近一年收益40.45%，近三年收益201.52%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏国企改革混合收入合计2.75亿元：利息收入39.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.05万元，债券利息收入13.14万元。投资收益2.63亿元，公允价值变动收益1121.38万元，其他收入30.11万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A近三月来在同类基金中上升55名，以下是为您整理的11月11日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.2886，最新公布单位净值1.2886，净值增长率涨1.29%，最新估值1.2722。

基金近三月来排名

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（基金代码：008199）近3月来下降3.14%，阶段平均下降1.88%，表现一般，同类基金排918名，相对上升55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A持有详情，机构投资者持有占37.54%，个人投资者持有占62.46%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有170万份额，总份额270万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中债3-5年国开债指数C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实中债3-5年国开债指数C截至11月11日，累计净值1.0652，最新公布单位净值1.0279，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0283。

嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）成立以来收益6.69%，今年以来收益3.58%，近一月收益0.32%，近三月收益0.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券20国开08（债券代码：200208）等，持仓比分别54.80%、20.40%、15.69%、12.36%等，持仓市值3.54亿、1.32亿、1.01亿、7988万等。

基金现任经理

嘉实中债3-5年国开债指数C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-28~2021-06-28，任职期间回报1.94%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏可转债增强债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏可转债增强债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.691，最新公布单位净值1.691，净值增长率涨1.5%，最新估值1.666。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A（001045）基金资产配置详情如下，股票占净比20.16%，债券占净比85.25%，现金占净比0.39%，合计净资产23.05亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7255.01万，所有者权益合计19.69亿，负债和所有者权益总计20.42亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}华夏中证500ETF联接A有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日华夏中证500ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：金发科技、三棵树、晶晨股份，占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为90.46万元、84.43万元、77.31万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证500ETF联接A（001052）持有股票中信重工（占0.01%）：持股为3.79万，持仓市值为20.73万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成卓享一年持有混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月11日大成卓享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成卓享一年持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.0239，累计净值1.0239，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0231。

大成卓享一年持有混合A今年以来收益1.72%，近一月收益0.46%，近三月收益0.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A（010369）基金资产配置详情如下，股票占净比15.58%，债券占净比71.06%，现金占净比0.50%，合计净资产53.54亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成债券A/B一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月11日大成债券A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0957，累计净值2.3224，最新估值1.0939，净值增长率涨0.17%。

基金一年来收益详情

大成债券A/B成立以来收益240.38%，近一月收益1.4%，近一年收益8.01%，近三年收益18.29%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度华夏鼎通债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏鼎通债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏鼎通债券A（006191）市场表现：累计净值1.1307，最新公布单位净值1.0426，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0428。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎通债券A（006191）基金资产配置详情如下，合计净资产16.12亿元，债券占净比86.58%，现金占净比0.22%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实瑞享定期混合买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月11日嘉实瑞享定期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合持有详情，总份额2.27亿份，机构投资者持有占0.95%，个人投资者持有占99.05%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有2.24亿份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：伊之密、兴业银行、新奥股份，本期累计买入金额分别为7573.02万元、3152.23万元、3100万元，占期初基金资产净值比例分别为2.44%、1.02%、1.00%。

基金详情介绍

嘉实瑞享定期混合基金成立于2018年8月3日，基金规模为2.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.27亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中远海控（601919），占期初基金资产净值比例为2.85%，本期累计卖出金额为331.93万元；中航机电（002013），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计卖出金额为10.75万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计卖出金额为91.64万元等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月11日华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.1831，最新公布单位净值1.1831，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1836。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益18.31%，今年以来收益18.31%，近一月收益0.54%，近一年收益18.31%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎旺三个月定期开放债券C收入合计9016.86万元：利息收入1.19亿元，其中利息收入方面，存款利息收入68.36万元，债券利息收入1.18亿元。投资收益负366.88万元，公允价值变动收益负2512.16万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达易百智能量化策略混合C近1月来在同类基金中排468名，以下是为您整理的11月11日易方达易百智能量化策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达易百智能量化策略混合C基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.5021，累计净值1.5021，最新估值1.4974，净值涨0.31%。

基金近1月来排名

易方达易百智能量化策略混合C近1月来收益4.74%，阶段平均收益2.49%，表现优秀，同类基金排468名，相对上升50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合C持有详情，总份额230万份，其中机构投资者持有占84.89%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占15.11%，个人投资者持有40万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达商业模式优选混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日易方达商业模式优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达商业模式优选混合C截至11月11日市场表现：累计净值1.0071，最新公布单位净值1.0071，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0046。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为7.2873、5.9020、5.8970。

基金一年来收益详情

易方达商业模式优选混合C（011848）近一周收益0.12%，近一月下降0.9%，近三月收益0.49%。

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华夏鼎沛债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏鼎沛债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏鼎沛债券C（005887）最新单位净值1.392，累计净值1.4881，最新估值1.3866，净值增长率涨0.39%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致嘉纯债债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月11日嘉实致嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实致嘉纯债债券（009599）最新市场表现：公布单位净值1.0149，累计净值1.0467，最新估值1.0149。

嘉实致嘉纯债债券（009599）近一周收益0.1%，近一月收益0.35%，近三月收益0.64%，近一年收益4.29%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实致嘉纯债债券收入合计1.52亿元，扣除费用1322.56万元，利润总额1.39亿元，最后净利润1.39亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日易方达中债1-3年国开行债券指数C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.0848，最新市场表现：公布单位净值1.0093，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0094。

基金阶段涨跌幅

易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）近一周收益0.04%，近一月收益0.29%，近三月收益0.56%，近一年收益3.87%。

基金财务费用

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计522.59元，其中管理人报酬229.81元，占比43.98%；托管费76.6元，占比14.66%；交易费10.32元，占比1.97%；销售服务费0.29元，占比0.06%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）以下是为您整理的截至11月11日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.0733，最新市场表现：单位净值1.0733，净值增长率涨1.83%，最新估值1.054。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益5.4%，今年以来收益1.94%，近一月下降6.4%，近一年收益0.51%。

2021年第三季度表现

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金（基金代码：007606）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.71%，同类平均跌1.93%，排325名，整体表现优秀；2021年第二季度跌2.95%，同类平均涨9.4%，排1228名，整体表现不佳；2021年第一季度涨6.79%，同类平均跌2.17%，排89名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日大成景恒混合C一年来收益11.9%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日大成景恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.947，最新市场表现：公布单位净值1.947，净值增长率涨0.93%，最新估值1.929。

基金阶段涨跌幅

大成景恒混合C基金成立以来收益92.01%，今年以来收益14.6%，近一月收益0.57%，近一年收益11.9%，近三年收益94.7%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬37.77元，托管费6.3元，交易费14.57元，销售服务费2.85元，基金费用合计69.17元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}大成恒生指数(QDII-LOF)有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成恒生指数(QDII-LOF)基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W本期累计卖出金额为233.24万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；阿里健康本期累计卖出金额为50.3万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；中国平安本期累计卖出金额为48.88万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；龙湖集团本期累计卖出金额为46.32万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）持有股票基金：美团-W（03690.HK）、友邦保险（01299.HK）、腾讯控股（00700.HK）等，持仓比分别7.73%、7.56%、7.50%等，持股数分别为2.37万、6.36万、1.23万，持仓市值486.88万、476.58万、472.78万等。

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