11月5日嘉实致融一年定期债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月5日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实致融一年定期债券最新公布单位净值1.0398，累计净值1.0761，净值增长率涨0.44%，最新估值1.0353。

基金季度利润

嘉实致融一年定期债券基金成立以来收益7.74%，今年以来收益5.04%，近一月收益0.88%，近一年收益4.99%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金353只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月10日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A截至11月10日，最新单位净值1.039，累计净值1.039，最新估值1.033，净值增长率涨0.58%。

大成恒生综合中小型股指数(QDII-成立以来收益3.9%，近一月下降4.15%，近一年下降2.44%，近三年收益5.91%。

基金经理表现

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是大成纳斯达克100，回报率224.50%。现任基金资产总规模224.50%，现任最佳基金回报23.57亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，持仓市值为16.74万；药明康德（占1.36%）：持股为900，持仓市值为13.17万；龙源电力（占1.33%）：持股为8000，持仓市值为12.82万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日天弘医疗健康混合A累计净值为1.9025元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月10日天弘医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.9025，累计净值1.9025，净值增长率涨1.12%，最新估值1.8815。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2627.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值3.75亿元，期末单位基金资产净值2.26元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商丰利增强债券近三月来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日浙商丰利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，浙商丰利增强债券最新市场表现：单位净值1.825，累计净值1.825，最新估值1.8279，净值增长率跌0.16%。

基金近三月来排名

浙商丰利增强债券（基金代码：006102）近3月来收益4.9%，阶段平均收益1.03%，表现优秀，同类基金排25名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月9日，浙商丰利增强债券（稳健债券型）基金同公司基金有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4110，日增长率-0.90%；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4060，日增长率-0.21%；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.8666，日增长率1.41%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日易方达消费行业股票累计净值为4.483元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月10日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.56亿元，基金本期净收益盈利15.31亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值320.76亿元，期末单位基金资产净值5.15元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达消费行业股票基金行业配置合计为84.08%，同类平均为79.75%，比同类配置多4.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为72.70%、7.62%、3.74%，同类平均分别为51.41%、0.96%、1.71%，比同类配置分别为多21.29%、多6.66%、多2.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达消费行业股票（110022）基金资产配置详情如下，合计净资产298.97亿元，股票占净比84.08%，债券占净比0.42%，现金占净比16.66%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达消费行业股票基金（110022）持有债券牧原转债（占0.31%），持仓市值为9256.77万；债券百润转债（占0.10%），持仓市值为3088.4万；债券中信转债（占0.01%），持仓市值为155.45万等。

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11月10日中银中高等级债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月10日中银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，中银中高等级债券A最新公布单位净值1.076，累计净值1.453，最新估值1.076。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.19%，今年以来收益3.65%，近一年收益4.44%，近三年收益13.66%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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11月10日万家社会责任18个月定期开放混合C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日万家社会责任18个月定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，万家社会责任18个月定期开放混合C（161913）市场表现：累计净值2.8755，最新单位净值2.481，净值增长率涨0.12%，最新估值2.478。

基金阶段涨跌幅

万家社会责任18个月定期开放混合（161913）近一周收益2.34%，近一月收益0.98%，近三月收益3.14%，近一年收益52.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬144.94万，应付托管费24.16万，应付销售服务费1.56万，应付交易费用40.08万，负债合计239.63万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日盘后数据分析，抗衰老NMN概念报涨，翰宇药业（5.279%）领涨，苏盐井神（4.186%）、金达威（2.38%）、ST红太阳（1.679%）、丰原药业（1.482%）、双鹭药业（0.956%）等跟涨。

相关抗衰老NMN概念股有：

翰宇药业300199：

苏盐井神603299：

金达威002626：公司NMN成品已在美国工厂生产，首批DRB品牌NMN产品在天猫旗舰店上市。

ST红太阳000525：公司子公司安徽瑞邦生产烟酰胺，烟酰胺用于合成NMN。

丰原药业000153：公司参股的江苏诚信药业有NMN相关产品的研发。

双鹭药业002038：NMN系辅酶I的前体，公司复合辅酶产品中含辅酶I、辅酶A、还原型谷胱甘肽等多种活性成分。

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11月11日盘后数据分析，厨房电器概念报涨，火星人（51.89，3.79，7.879%）领涨，老板电器(32.2，2.15，7.155%)、海尔智家(26.79，1.56，6.183%)、浙江美大(16.32，0.6，3.817%)等跟涨。

相关厨房电器概念股有：

(1)火星人：根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所从事的行业为“电气机械和器材制造业(C38)”下的“家用电力器具制造(C385)”，具体细分行业为“家用厨房电器制造行业(C3854)”。

(2)老板电器：厨电行业龙头，主营包括油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器等厨房电器产品的整体解决方案。

(3)海尔智家：公司主营业务为白色家电产品的研发、生产和销售，产品线覆盖冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、U-home智能家居业务等，为消费者提供智能家电成套解决方案；渠道综合服务业务提供物流、售后、家电及其他产品分销业务。

(4)浙江美大：2017年11月公司启动了年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目的建设，项目采用国际先进的智能化设备和国际领先的工业物联网技术，建设高端自动化生产线12条，未来将建成规模化、智能化、可视化的集成灶及厨房电器产品智慧制造基地。

(5)欧派家居：欧派以整体橱柜为主，带动相关产业发展，包括全屋定制、衣柜、卫浴、木门、墙饰壁纸、厨房电器、寝具等，形成多元化产业格局，是国内综合型的现代整体家居一体化服务供应商。

(6)美的集团：据汤森路透发布的《2016全球创新报告》，美的位列家电领域全球排名创新机构首位及厨房电器子领域亚洲创新机构首位。

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11月11日盘后数据显示，有色锑概念报涨，湖南黄金（10.76，0.58，5.697%）领涨，金贵银业(3.53，0.12，3.519%)、锌业股份(3.75，0.05，1.351%)、章源钨业(8.16，0.08，0.99%)等跟涨。

相关有色锑概念股有：

(1)湖南黄金：公司是上海黄金交易所综合类会员单位及标准金锭提供商和锑品、钨品出口供货资格及出口经营资格企业，拥有国家级的“质量检测管理中心”，先后被评为全国黄金行业先进单位，全国矿产资源合理开发利用先进矿山，获国家“绿色矿山”称号，是国家级“守合同重信用”企业。

(2)金贵银业：公司是一家从事“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业，位于“中国银都——郴州”，是国内白银生产出口的重要基地之一，拥有全国领先的白银冶炼和深加工技术，白银年产量居全国同类企业前列。

(3)锌业股份：2018年8月设立子公司葫芦岛锌鑫科技有限公司，主营业务为新材料研发、生产，新材料技术推广服务，新能源技术推广，铜、铅、锌等常用有色金属冶炼，金、银等贵金属冶炼，锑、铋等稀有稀土金属冶炼。

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华夏智胜价值成长股票C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.3873元，以下是为您整理的截至11月10日华夏智胜价值成长股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值1.3873，最新单位净值1.3873，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3868。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利967.75万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏智胜价值成长股票C（基金代码：002872）涨0.11%，同类平均跌2.16%，排214名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)最新市场表现：公布单位净值0.1514，累计净值0.1514，最新估值0.1498，净值增长率涨1.07%。

基金阶段涨跌幅

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇成立以来下降4.18%，近一月收益1.47%，近一年下降14.03%，近三年下降9.45%。

基金财务费用

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计102.18元，其中管理人报酬占比26.12%；托管费占比7.04%；交易费占比3.77%；销售服务占比45.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞程混合A近1月来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的11月10日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达瑞程混合A最新公布单位净值3.6986，累计净值3.6986，净值增长率跌0.38%，最新估值3.7128。

基金近1月来排名

易方达瑞程混合A近1月来收益9.39%，阶段平均收益1.43%，表现优秀，同类基金排137名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合A持有详情，总份额5820万份，机构投资者持有5370万份额，个人投资者持有450万份额，机构投资者持有占92.20%，个人投资者持有占7.80%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴银策略智选混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月10日兴银策略智选混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.2742，累计净值1.2742，最新估值1.2769，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌表现

兴银策略智选混合C成立以来收益27.42%，近一月收益0.7%，近一年收益27.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日盘后回顾，加工中心概念报涨，昊志机电（6.61%）领涨， 华东数控（6.129%）、弘亚数控（5.358%）、日发精机（5.268%）等个股纷纷跟涨。相关加工中心概念股有：

1、昊志机电：2020年报显示，昊志机电实现营业收入8.74亿，同比增长148.75%；净利润7464万元。

数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件专业设计制造商和综合服务商；公司的主轴产品应用领域已涵盖PCB钻孔机、PCB成型机、数控雕铣机、高速加工中心、钻攻中心、磨床、车床、木工机械等多个领域，实现了大规模进口替代，在国内市场占据了较高的市场份额/

2、华东数控：2020年报显示，华东数控实现营业收入2.1亿，同比增长30.14%；净利润-8447万元，同比增长-417.13%。

公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业。公司主营业务产品包括数控龙门铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。

3、弘亚数控：2020年实现营业收入16.89亿元，同比增长28.85%；归属母公司净利润3.52亿元，同比增长15.79%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为2.89亿元，同比增长16.96%。

国产板式家具装备龙头，主营数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，产品涵盖封边机系列、锯切系列、加工中心系列及自动化生产设备系列等。主要应用于家居办公、建筑装饰灯领域，下游客户包括全友家私、好莱客、欧派家居等知名企业。

4、日发精机：2020年报显示，日发精机实现营业收入19.15亿，同比增长-11.36%；净利润1.08亿元，同比增长-38.82%。

集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供商；公司形成了数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控龙门加工中心、数控五轴加工中心、数控铣镗加工中心、数控车铣加工中心、数控磨床及超精研机等多种产品系列

5、科德数控：2020年报显示，科德数控实现营业收入1.98亿，同比增长39.62%；净利润3523万元，同比增长-17.02%。

集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供商；公司形成了数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控龙门加工中心、数控五轴加工中心、数控铣镗加工中心、数控车铣加工中心、数控磨床及超精研机等多种产品系列

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日盘后数据显示，系统集成概念报跌，电科数字（36.43，-2.5，-6.422%）领跌，申昊科技(38.22，-0.41，-1.061%)、能科科技(35.42，-0.29，-0.812%)、柯力传感(22.6，-0.15，-0.659%)等跟跌。

相关系统集成概念股有：

1、电科数字：华东电脑的核心业务专注于系统集成与服务、数据中心工程和智能建筑等领域，多年来积累了丰富的项目实施和经营管理经验，与此同时在资源集约、协同增效等方面也积累了较好的实践，从而使得公司整体上具备卓越的业务运营能力。

2、申昊科技：杭州申昊科技股份有限公司创立于2002年9月，立足于智能电网领域，专业从事智能电网相关技术产品的研究与开发，在电力设备在线监测、配网自动化、智能机器人、系统集成解决方案等方面进行了大量的技术研究和应用推广，是集研发、生产和技术服务为一体的高新技术企业；曾获得“中国轻工业联合会科技进步奖”二等奖，国家科技型技术创新基金项目等。

3、能科科技：以智能配电技术、传动电控技术和数据通信技术为基础，通过系统集成完成工业节能整体解决方案的研发、设计、制造、销售、服务。

4、柯力传感：公司积极实施工业物联网战略，对传统产品进行“物联网+”改造，着力研发无线低功耗、高精度、多物理量、多分力传感器和仪表，实现通信与交互功能，推出了工业物联网适用元器件、软件、系统集成、大数据分析、人工智能产品，是全球重要的称重元件制造及销售企业之一，也是工业物联网产业开拓者之一。

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11月11日盘后数据分析，流感疫苗概念报跌，沃森生物（51.05，-3.82，-6.962%）领跌，长春高新(270.76，-13.07，-4.605%)、复星医药(49.94，-0.99，-1.944%)、西藏药业(47.39，-0.61，-1.271%)等跟跌。

相关流感疫苗概念股有：

(1)沃森生物：公司现有的疫苗品种包含Hib疫苗、AC多糖苗、AC结合苗、ACYW135脑膜炎疫苗、甲肝灭活疫苗5个品种，竞争格局欠佳，加之代理商的出局，需要时间来进行渠道重构，短起来看，发展会受到明显的压制。沃森的研发实力不容轻视，公司目前进入注册申报的疫苗产品共计13个。

(2)长春高新：目前已形成了以金赛药业为核心的基因工程药物平台，以百克生物为核心的疫苗平台，以华康药业为核心的中成药平台。

(3)复星医药：全资子公司以6.75亿元受让大连雅立峰75%股权，该公司是国内11家流感疫苗生产企业之一和9家甲型H1N1流感疫苗生产企业之一，已投入生产的有流感病毒裂解疫苗，甲型H1N1流感疫苗等，在流感及狂犬疫苗领域技术居于领先地位。

(4)西藏药业：20年6月，公司与斯微生物签订合作协议，公司根据新冠疫苗、结核疫苗及流感疫苗的研发进度，向斯微生物分阶段投资3.51亿元，获得相关疫苗全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利。

(5)中牧股份：中牧实业股份有限公司是中央农业企业中国农业发展集团有限公司作为实际控制人管理的央企控股上市公司中牧股份是中国兽药行业和中国饲料行业的骨干生产企业，也是农业部等八部委认定的农业产业化国家重点企业、农业部指定的高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病疫苗定点生产企业和北京市高新技术企业，主营业务涵盖兽用生物制品、兽药、饲料及饲料添加剂、原料贸易等四大核心业务板块。

(6)生物股份：公司旗下内蒙古生物药品厂是自治区唯一一家生产畜禽疫苗制品企业，还是农业部指定牲畜特种疫苗生产企业，拥有国内首家通过农业部GMP认证的强毒灭活疫苗生产车间，禽流感疫苗综合研究和生产能力在国内处于领先水平。

(7)金迪克：公司生产的四价流感疫苗产品在卵清蛋白含量和蛋白质含量/血凝素含量这两项主要指标中明显优于国家药典标准，确保了产品安全及有效，具有质量优势。

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11月11日盘后数据分析，太阳能发电概念报涨，晓程科技（15.05，2.51，20.016%）领涨，爱康科技(5.11，0.14，2.817%)、科士达(33.03，0.87，2.705%)、新兴铸管(3.71，0.06，1.644%)等跟涨。

相关太阳能发电概念股有：

(1)晓程科技：

(2)爱康科技：公司披露，蓓翔城投目前业务涉及领域包括太阳能光伏电站建设、城市配套充电站建设、纯电动车投资及运营、贵德古城保护性开发、分布式太阳能发电等。

(3)科士达：根据《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》，2020年，国内太阳能发电规模达到110GW以上。

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11月10日大成景旭纯债债券B基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月10日大成景旭纯债债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景旭纯债债券B基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0705，累计净值1.2583，最新估值1.0704，净值涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2059.14万元，基金本期净收益盈利1644.09万元，期末基金资产净值18.25亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.21亿，所有者权益合计18.44亿，负债和所有者权益总计19.65亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日盘后数据显示，铝锭概念报涨，江泉实业（3.94，0.36，10.056%）领涨，ST中孚(4.02，0.09，2.29%)、金钼股份(7.27，0.16，2.25%)、万邦德(10.12，0.21，2.119%)等跟涨。

相关铝锭概念股有：

(1)江泉实业：

(2)*ST中孚：形成了以煤炭开采、火力发电、电解铝、铝精深加工为一体的经营模式；主要产品包括易拉罐罐体、罐盖、拉环料、高性能铝合金板材、高档双零铝箔毛料、阳极氧化料、铝合金车轮、中间合金、精铝锭、铝棒材、铝线材等；公司目前拥有50万吨/年电解铝产能（含在建）和70万吨/年的铝深加工产能；19年铝加工收入38.26亿，营收占比69.33%。

(3)金钼股份：

(4)万邦德：包括铝锭/铝棒、型材、板材、粉末涂料、铜/锌等贸易及其他产品。

(5)亚太科技：铝锭价格参照上海长江有色金属现货交易所价格。

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大成中证360互联网+大数据100指数C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的大成中证360互联网+大数据100指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：003359）涨3.88%，同类平均跌1.93%，排394名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占6.29%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占93.71%，总份额240万份。

基金市场表现

截至11月10日，大成中证360互联网+大数据100指数C最新市场表现：单位净值1.56，累计净值1.56，最新估值1.543，净值增长率涨1.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达双债增强债券A一年来收益12.3%，同公司基金表现如何？（11月10日）以下是为您整理的截至11月10日易方达双债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达双债增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.625，累计净值2.135，净值增长率涨0.12%，最新估值1.623。

基金一年来收益详情

易方达双债增强债券A基金成立以来收益126.8%，今年以来收益16.03%，近一月收益1.25%，近一年收益12.3%，近三年收益56.14%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金截至11月10日，累计净值1.3223，最新市场表现：公布单位净值1.3223，净值涨0.38%，最新估值1.3173。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金负债合计199.3万元，应付证券清算款0.28元，应付赎回款175.36万元，应付管理人报酬4.46万元，应付托管费8926.75元，应付销售服务费1.76万元，应付税费0.2元，其他负债14.12万元。

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华夏鼎琪三个月定开债券基金累计净值为1.106元，以下是为您整理的截至11月10日华夏鼎琪三个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎琪三个月定开债券截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0391，累计净值1.106，最新估值1.0389，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2283.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情

该基金全名是华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华夏鼎琪三个月定开债券，该基金成立于2019年7月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴彬。

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2021年11月11日年嘉实汇达中短债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券A持有详情，机构投资者持有占97.74%，个人投资者持有占2.26%，机构投资者持有1.57亿份额，个人投资者持有360万份额，总份额1.61亿份。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值1.0774，最新市场表现：单位净值1.0199，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0198。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券A基金收入合计4,203.43元，债券收入768.22元。

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11月10日中海魅力长三角混合累计净值为3.092元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日中海魅力长三角混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，中海魅力长三角混合（001864）市场表现：累计净值3.092，最新公布单位净值3.092，净值增长率跌0.55%，最新估值3.109。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.86元。

同公司基金

截至2021年11月9日，中海魅力长三角混合（稳健混合型）基金同公司基金有：中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0890；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0630；中海顺鑫灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7867等。

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11月11日盘后数据显示，压缩空气能概念报涨，昊华科技（33.93，1.87，5.833%）领涨，金通灵(5.53，0.22，4.143%)、台海核电(4.36，0.09，2.108%)、陕鼓动力(11.54，0.05，0.435%)等跟涨。

相关压缩空气能概念股有：

1、昊华科技：

2、金通灵：公司研发、制造、销售高效鼓风机、压缩机、蒸汽轮机、燃气轮机等流体机械产品，具备新能源系统集成、可再生能源系统集成、分布式能源系统集成、压缩空气站集成、MVR系统集成等相关工程的建设、总包及合同能源管理能力，能根据客户需求提供EPC、BOT、BOO等服务。

3、台海核电：公司生产的PW、DF系列小型全封闭无氟压缩机，具有节能、环保、噪音低、可靠性高等优点，产品获美国UL、德国VDE、欧盟CE、中国“CCC”等质量认证证书或认证标志，荣获四川省名牌产品称号；R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机产品被评为07年国家火炬计划产业化重点项目。

4、陕鼓动力：能量转换设备制造包括各类透平压缩机、鼓风机、通风机、工业能量回收透平、汽轮机等。

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11月10日民生加银持续成长混合C一个月来下降3.6%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月10日民生加银持续成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银持续成长混合C（007732）截至11月10日，累计净值1.5325，最新单位净值1.5325，净值增长率跌0.76%，最新估值1.5443。

基金阶段涨跌幅

民生加银持续成长混合C成立以来收益53.25%，近一月下降3.6%，近一年下降6.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银持续成长混合C基金收入合计-2,911.47元，股票收入9,729.43元；股利收入314.59元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景尚灵活配置混合C近三年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的11月10日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值1.3679，最新单位净值1.1571，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1578。

基金近三年来排名

大成景尚灵活配置混合C（基金代码：003693）近三年来收益29.04%，阶段平均收益97.87%，表现不佳，同类基金排1507名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。