易方达瑞财混合E最新净值跌幅达3.68%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日易方达瑞财混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达瑞财混合E（001803）市场表现：累计净值1.394，最新单位净值1.1，净值增长率跌3.68%，最新估值1.142。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.03万元，基金本期净收益盈利8.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值507.08万元。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的11月11日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（000975）市场表现：截至11月11日，累计净值1.6138，最新公布单位净值1.448，净值增长率涨1.29%，最新估值1.4296。

基金近一周来表现

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（基金代码：000975）近2年来收益43.52%，阶段平均收益43.95%，表现良好，同类基金排378名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A持有详情，机构投资者持有占38.25%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有占61.75%，个人投资者持有820万份额，总份额1320万份。

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国泰上证5年期国债ETF基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是为您整理的11月10日国泰上证5年期国债ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，国泰上证5年期国债ETF（511010）最新市场表现：单位净值125.379，累计净值1.267，最新估值125.378。

基金分红

国泰上证5年期国债ETF基金成立于2013年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9240万元，基金总74万份额，上市流通74万份额，共分红2次，累计分红1.28元/份。

基金拆分

国泰上证5年期国债ETF基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2013年3月5日，每份拆分折算为0.01。

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11月10日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新单位净值为1.3316元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新单位净值1.3316，累计净值1.3316，净值增长率涨0.38%，最新估值1.3265。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值8773.98万元，期末单位基金资产净值1.39元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，累计净值分别为9.1700、9.1290、7.3460。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日晚间复盘数据分析，医药制剂概念报跌，山河药辅（15.93，-5.179%）领跌，富祥药业(15.25，-4.628%)、海思科(19.45，-3.903%)、润都股份(28.28，-2.751%)等跟跌。

相关医药制剂概念股分析：

山河药辅：从行业发展来看，药用辅料已经成为制约国内医药制剂发展的瓶颈，加大对药用辅料的研究和应用力度，鼓励和促进药用辅料行业的健康快速发展，已成为国家医药行业主管部门、专业科研机构和企业界的共识。

富祥药业：

海思科：

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11月10日中银证券安誉债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月10日中银证券安誉债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0032，累计净值2.0592，净值增长率涨0.01%，最新估值2.0031。

基金季度利润

中银证券安誉债券C（基金代码：004957）成立以来收益106.37%，今年以来收益2.71%，近一月收益0.13%，近一年收益3.62%，近三年收益9.81%。

基金公司情况

该基金属于中银国际证券股份有限公司，公司成立于2002年2月28日，公司所有基金管理规模1230.31亿元，拥有基金经理11名，基金62只。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5724，目前开放申购；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5649，目前开放申购；中银证券新能源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5439，目前开放申购。

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11月11日易方达上证50ETF联接发起式C最新净值是多少？以下是为您整理的11月11日易方达上证50ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.2958，最新公布单位净值1.2958，净值增长率涨1.83%，最新估值1.2725。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称易方达上证50ETF联接发起式C，该基金成立于2019年9月9日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

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11月9日汇丰亚太股票BC类人民币基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月9日汇丰亚太股票BC类人民币一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰亚太股票BC类人民币基金截至11月9日，最新单位净值9.5629，累计净值9.5629，最新估值9.5608，净值涨0.02%。

基金季度利润方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为3%。

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2021年第二季度华安中证500低波ETF基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月11日华安中证500低波ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安中证500低波ETF（512260）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，股票占净比95.81%，现金占净比4.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为95.81%，同类平均为79.38%，比同类配置多16.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安中证500低波ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万孚生物（300482）、东阳光（600673）、中化国际（600500）、华西证券（002926），占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.72%、0.71%、0.69%，本期累计买入金额分别为152.24万元、112.91万元、111.13万元、107.97万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安中证500低波ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：太钢不锈（000825）本期累计卖出金额为243.08万元，占期初基金资产净值比例为1.55%；华菱钢铁（000932）本期累计卖出金额为160.49万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；燕京啤酒（000729）本期累计卖出金额为157.01万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安中证500低波ETF（512260）持有股票基金：上海建工、上海贝岭、广汇能源等，持仓比分别1.67%、1.58%、1.42%等，持股数分别为57.19万、6.21万、23.08万，持仓市值234.48万、222.19万、200.32万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安中证500低波ETF（512260）持有债券：债券PR鹿城债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值10.28万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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华夏中证500ETF联接A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日华夏中证500ETF联接A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏中证500ETF联接A（001052）最新市场表现：单位净值0.8029，累计净值0.8029，最新估值0.7967，净值增长率涨0.78%。

基金阶段涨跌表现

华夏中证500ETF联接A（基金代码：001052）成立以来下降20.33%，今年以来收益11.86%，近一月下降0.42%，近一年收益12.34%，近三年收益64.61%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏策略混合基金，最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，累计净值分别为9.1700、9.1290、7.3460。

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易方达信息产业混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达信息产业混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月10日，累计净值3.088，最新单位净值3.088，净值增长率涨0.2%，最新估值3.082。

易方达信息产业混合成立以来收益208.8%，近一月收益9.35%，近一年收益27.34%，近三年收益201.27%。

基金经理表现

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是易方达信息产业混合，回报率177.90%。现任基金资产总规模177.90%，现任最佳基金回报137.67亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达信息产业混合（001513）持有债券：债券东财转3、债券三花转债、债券恩捷转债、债券卫宁转债等，持仓比分别0.39%、0.10%、0.06%、0.03%等，持仓市值1351.87万、348.3万、204.3万、101.43万等。

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2021年第二季度易方达优质精选混合(QDII)基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月11日易方达优质精选混合(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值7.2894，累计净值9.0794，净值增长率涨1.04%，最新估值7.2147。

易方达中小盘混合（110011）成立以来收益904.76%，今年以来下降12.72%，近一月下降3.04%，近三月下降5.34%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中小盘混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为42.51亿元，占期初基金资产净值比例为10.60%；山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为15.89亿元，占期初基金资产净值比例为3.96%；通策医疗（600763）本期累计卖出金额为14.03亿元，占期初基金资产净值比例为3.50%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为13.25亿元，占期初基金资产净值比例为3.30%等。

基金经理业绩

易方达优质精选混合(QDII)基金由易方达基金公司的基金经理张坤管理，该基金经理从业3303天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是易方达优质精选混合(QDII)，回报率646.08%。现任基金资产总规模646.08%，现任最佳基金回报1344.78亿元。

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汇添富创新增长一年定开混合A最新净值涨幅达2.21%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日汇添富创新增长一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富创新增长一年定开混合A截至11月11日市场表现：累计净值1.5305，最新单位净值1.5305，净值增长率涨2.21%，最新估值1.4974。

基金财务费用

汇添富创新增长一年定开混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬2186.4元，占比63.33%；托管费364.4元，占比10.56%；交易费791.74元，占比22.93%；销售服务费98.98元，占比2.87%，费用合计3452.18元。

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2021年第一季度华夏安阳6个月持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏安阳6个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合A（010969）持有股票基金：洋河股份、贵州茅台、中国中免等，持仓比分别9.57%、8.43%、8.35%等，持股数分别为184.36万、14.75万、102.8万，持仓市值3.06亿、2.7亿、2.67亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏安阳6个月持有期混合A（010969）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值23.21万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为2.87亿元；五粮液本期累计买入金额为3.05亿元；爱尔眼科本期累计买入金额为1.17亿元；国联股份本期累计买入金额为6256.35万元。

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11月11日平安惠文纯债近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日平安惠文纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，平安惠文纯债累计净值1.0562，最新单位净值1.0462，最新估值1.0462。

近3月来涨跌

平安惠文纯债（基金代码：007953）近3月来收益0.8%，阶段平均收益0.8%，表现优秀，同类基金排442名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

平安惠文纯债基金（基金代码：007953）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.56%，同类平均涨1.71%，排2390名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.58%，同类平均涨1.55%，排1847名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.48%，同类平均涨0.42%，排1444名，整体表现一般。

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新华沪深300指数增强C近三月来在同类基金中排1279名，以下是为您整理的11月11日新华沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华沪深300指数增强C（008184）市场表现：截至11月11日，累计净值1.4265，最新单位净值1.4265，净值增长率涨1.31%，最新估值1.4081。

基金近三月来排名

新华沪深300指数增强C（基金代码：008184）近3月来下降6.17%，阶段平均下降1.88%，表现不佳，同类基金排1279名，相对下降45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华沪深300指数增强C持有详情，机构投资者持有占65.95%，个人投资者持有占34.05%，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有310万份额，总份额910万份。

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周四晚间复盘数据分析，宽带提速概念报涨，通鼎互联（5.6，10.02%）领涨，数码视讯(9.29，5.21%)、ST新海(2.38，4.846%)、初灵信息(12.9，2.625%)等跟涨。

相关宽带提速概念股分析：

通鼎互联：

数码视讯：2019年5月22日互动平台回复称公司有专门与5G网络标准适配的产品（超高清视频编解码器及同轴宽带通信芯片），但不直接参与5G无线网络建设。

ST新海：

初灵信息：

光迅科技：

日海智能：子公司佰才邦是全球领先的小基站完整解决方案提供商，专注于小基站相关的无线宽带接入解决方案、业务运营平台研发和未来无线宽带技术创新，同时致力于5G等下一代无线技术的研发；与中国联通展出面向5G的全新MEC无人机VR解决方案。

深南股份：公司是国内领先的无线网络优化覆盖设备供应商，并向客户提供系统集成服务以及与之相关的专业外包维护服务，产品覆盖GSM和国内现阶段所有3G制式，应用于移动通信网络、宽带无线网和数字电视无线网络。

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11月10日建信中短债纯债债券A一年来收益4.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月10日建信中短债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中短债纯债债券A截至11月10日市场表现：累计净值1.1044，最新公布单位净值1.0411，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0409。

基金阶段涨跌幅

建信中短债纯债债券A成立以来收益10.67%，近一月收益0.41%，近一年收益4.12%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信中短债纯债债券A（006989）基金资产配置详情如下，合计净资产13.7亿元，债券占净比127.62%，现金占净比0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

财通集成电路产业股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月10日财通集成电路产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通集成电路产业股票C（006503）截至11月10日，最新公布单位净值2.1667，累计净值2.1667，最新估值2.1263，净值增长率涨1.9%。

财通集成电路产业股票C（006503）成立以来收益116.67%，今年以来收益14.15%，近一月收益7.98%，近三月下降3.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通集成电路产业股票C（006503）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比81.97%，现金占净比18.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.97%，同类平均为79.78%，比同类配置多2.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.56%，同类平均53.36%，比同类配置多23.20%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.33%，同类平均6.03%，比同类配置少0.7%；批发和零售业行业基金配置0.02%，同类平均0.77%，比同类配置少0.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通集成电路产业股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：TCL科技（000100）本期累计买入金额为1185.1万元，占期初基金资产净值比例为4.10%；神火股份（000933）本期累计买入金额为596.74万元，占期初基金资产净值比例为2.06%；华峰化学（002064）本期累计买入金额为523.01万元，占期初基金资产净值比例为1.81%等。

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2021年第三季度德邦安鑫混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月10日德邦安鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，德邦安鑫混合A累计净值1.0831，最新单位净值1.0831，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0864。

德邦安鑫混合A（基金代码：009071）成立以来收益8.31%，今年以来收益4.35%，近一月收益0.01%，近一年收益6.2%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦安鑫混合A（009071）基金资产配置详情如下，股票占净比23.89%，债券占净比72.40%，现金占净比1.67%，合计净资产2.96亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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中银中小盘成长混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月11日中银中小盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金公布单位净值3.399，累计净值3.399，净值增长率涨0.74%，最新估值3.374。

中银中小盘成长混合今年以来收益24.87%，近一月收益5.6%，近三月下降1.75%，近一年收益31.8%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银中小盘成长混合（基金代码：163818）涨4.21%，同类平均跌1.2%，排392名，整体来说表现优秀。

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11月11日添富红利增长混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日添富红利增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，添富红利增长混合A最新市场表现：单位净值2.0501，累计净值2.0501，净值增长率涨1.55%，最新估值2.0189。

基金季度利润

该基金成立以来收益101.89%，今年以来收益11.36%，近一月收益2.94%，近一年收益17.33%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富红利增长混合A（006259）基金资产配置详情如下，合计净资产22.85亿元，股票占净比84.13%，现金占净比20.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富红利增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.21%，同类平均42.88%，比同类配置多2.33%；金融业行业基金配置13.00%，同类平均5.78%，比同类配置多7.22%；租赁和商务服务业行业基金配置4.95%，同类平均2.05%，比同类配置多2.90%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富红利增长混合A（006259）持有股票招商银行（占6.05%）：持股为274.24万，持仓市值为1.38亿；贵州茅台（占6.03%）：持股为7.53万，持仓市值为1.38亿；中国中免（占4.95%）：持股为43.46万，持仓市值为1.13亿等。

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11月10日金鹰鑫益混合E一年来收益8.95%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月10日金鹰鑫益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.34%，今年以来收益7.76%，近一年收益8.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.76%），同类平均41.73%，比同类配置少33.97%；采矿业（0.70%），同类平均3.17%，比同类配置少2.47%；房地产业（0.52%），同类平均3.04%，比同类配置少2.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E（007233）基金资产配置详情如下，合计净资产6.26亿元，股票占净比9.69%，债券占净比92.09%，现金占净比3.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.76%），同类平均41.73%，比同类配置少33.97%；采矿业（0.70%），同类平均3.17%，比同类配置少2.47%；房地产业（0.52%），同类平均3.04%，比同类配置少2.52%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E（007233）持有债券：债券19首股Y3（债券代码：163958）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券苏农转债（债券代码：113516）等，持仓比分别6.43%、0.40%、0.37%等，持仓市值4029.2万、251.04万、232.02万等。

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国泰量化成长优选混合A近1月来在同类基金中排1943名，同公司基金表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日国泰量化成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，国泰量化成长优选混合A最新单位净值1.2542，累计净值1.2542，最新估值1.2438，净值增长率涨0.84%。

基金近1月来排名

国泰量化成长优选混合A近1月来下降3.1%，阶段平均收益1.87%，表现不佳，同类基金排1943名，相对下降35名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.1410，日增长率0.78%，目前开放申购；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.0860，日增长率0.85%，目前开放申购；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.5110，日增长率0.33%，目前开放申购；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.4960，日增长率1.17%，目前开放申购；国泰成长优选混合基金，最新单位净值为4.0750，日增长率0.79%，目前开放申购等。

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11月11日晚间复盘数据显示，木业家具概念报涨，江山欧派（58.25，5.3，10.009%）领涨，志邦家居(21.65，1.57，7.819%)、顾家家居(68.73，4.63，7.223%)、友邦吊顶(12.6，0.82，6.961%)等跟涨。

相关木业家具概念股有：

1、江山欧派：

2、志邦家居：公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。

3、顾家家居：从供给端来看，2016年全球软体家具的产值为690亿美元，包括了440亿美元软体家具制造国当地的消费总额及250亿美元的出口总额。

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2021年第二季度国泰民利策略收益灵活配置混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月11日国泰民利策略收益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民利保本混合（002458）基金资产配置详情如下，股票占净比15.35%，债券占净比88.82%，现金占净比10.40%，合计净资产10.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰民利保本混合基金行业配置合计为15.35%，同类平均为59.44%，比同类配置少44.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.85%）、金融业（2.78%）、水利、环境和公共设施管理业（0.88%），同类平均分别为42.88%、5.78%、0.25%，比同类配置分别为少32.03%、少3%、多0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民利保本混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为1885.49万元，占期初基金资产净值比例为2.32%；宏发股份本期累计买入金额为1024.4万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；信捷电气本期累计买入金额为1013.74万元，占期初基金资产净值比例为1.25%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民利保本混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为2.24%，本期累计卖出金额为1819.64万元；中国铁建（601186），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计卖出金额为1070.73万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计卖出金额为1066.72万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为1.29%，本期累计卖出金额为1047.92万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民利保本混合（002458）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、杰瑞股份等，持仓比分别1.02%、1.00%、0.96%等，持股数分别为2.05万、12.76万、20.91万，持仓市值1077.59万、1052.11万、1012.46万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民利保本混合（002458）持有债券：债券20中远海控MTN001、债券现代转债、债券19CHNE03、债券17兵装05等，持仓比分别4.70%、0.25%、3.82%、3.79%等，持仓市值4958万、267.23万、4024.4万、4001.6万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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11月10日易方达医药生物股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月10日易方达医药生物股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值0.8815，最新公布单位净值0.8815，净值增长率涨2.06%，最新估值0.8637。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为48.98%，同类平均为79.75%，比同类配置少30.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C（010388）基金资产配置详情如下，合计净资产27.43亿元，股票占净比84.15%，债券占净比0.05%，现金占净比16.20%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C（010388）持有债券：债券三诺转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值147.31万等。

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11月11日华夏医药ETF最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日华夏医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏医药ETF（510660）截至11月11日，最新单位净值3.2867，累计净值3.2867，最新估值3.2923，净值增长率跌0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.25亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏医药ETF收入合计5636.45万元：利息收入1.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.17万元，债券利息收入30.09元。投资收益3759.13万元，其中投资收益方面，股票投资收益3677.56万元，债券投资收益3.49万元，股利收益78.07万元。公允价值变动收益1871.06万元，其他收入5.09万元。

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2021年11月11日年浙商汇金聚泓两年定开债A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金简称浙商汇金聚泓两年定开债A，该基金成立于2020年10月30日，基金规模为2.4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.38亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由浙江浙商证券资产管理有限公司管理，基金经理是王宇超。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商汇金聚泓两年定开债A持有详情，总份额2.38亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.38亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浙商汇金聚泓两年定开债A（基金代码：008615）涨0.8%，同类平均涨1.39%，排2124名，整体来说表现不佳。

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11月11日长江量化匠心甄选股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日长江量化匠心甄选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，长江量化匠心甄选股票C（006957）最新单位净值1.3651，累计净值1.3651，净值增长率涨1.47%，最新估值1.3453。

基金季度利润

长江量化匠心甄选股票C（006957）成立以来收益34.53%，今年以来下降14.77%，近一月下降3.89%，近三月下降9.87%。

基金财务费用

长江量化匠心甄选股票C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬11.05元，托管费1.47元，交易费10.26元，销售服务费3.56元，费用合计29.32元。

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