11月11日盘后数据分析，心脑血管概念报涨，奥翔药业（34.22，3.11，9.997%）领涨，博瑞医药(35.35，1.7，5.052%)、亿帆医药(17.4，0.33，1.933%)、贵州百灵(6.06，0.08，1.338%)等跟涨。

相关心脑血管概念股有：

(1)奥翔药业：业务包括原料药及医药中间体，覆盖肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类（高级含氟医药中间体）、前列腺素类（以前列腺素母核为基本结构的原料药和中间体）和抗菌类等六个大类，成熟产品有CS酸、恩替卡韦，已在国内申报了双环醇制剂、恩替卡韦制剂仿制药文件；19年原料药及中间体收入3.07亿，占比超90%。

(2)博瑞医药：公司在发酵半合成平台、多手性药物平台上发展出覆盖抗真菌、抗病毒、心脑血管、抗肿瘤等领域一系列产品和技术，形成矩阵式产品和技术布局，并通过医药中间体和原料药的生产销售、参与制剂销售分成以及相关研发技术转让实现商业化运营。

(3)亿帆医药：公司主要从事医药产品原料药和高分子材料的研发、生产、销售。医药产品主要有抗生素类、心脑血管类、皮肤病、妇科类、儿科类、血液肿瘤类，公司是世界第一大的D-泛酸钙生产商。

(4)贵州百灵：中成药治疗心脑血管道疾病的主流药物大致有四大类型--丹参类，银杏叶类，灯盏细辛类，动物药类。

(5)益佰制药：恶性肿瘤、心脑血管和呼吸系统疾病是中国死亡率最高的病种，公司的主要产品布局于这三个市场，尤其以抗肿瘤药为核心。

(6)中国医药：公司工业体系涵盖化学药制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业，产品聚焦于抗感染药物、心脑血管用药、解热镇痛药物、抗肿瘤药物等多个领域。

(7)华润三九：OTC龙头；核心品类包括感冒、胃肠、皮肤、儿科，主打产品感冒灵（儿科品、感冒品类），三九胃泰，皮炎平（皮肤品）；处方药方面，聚焦心脑血管和抗肿瘤两大治疗领域的注射剂，拥有参附注射液、参麦注射液、理洫王牌血塞通软胶囊、华蟾素片剂及注射剂、茵栀黄口服液等；公司还在全国范围内建有多个中药材GAP种植基地，为中药配方颗粒试点生产企业之一，生产600余种单味配方颗粒品种；19年医药行业收入141亿，占比超95%。

(8)国药现代：公司属于高新技术企业，产品范围涵盖抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻醉精神类、代谢及内分泌等治疗领域及大健康，拥有化学中间体及原料药(包括麻醉精神类管制产品)、生化原料药、微生物发酵原料药及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等30多种剂型，涵盖了《中华人民共和国药典》所附常用剂型。

(9)神奇制药：全资子公司神奇药业为集研制，生产，销售为一体的具有多类别产品和专利的制药企业，目前主要从事神奇感冒止咳系列产品，神奇娃娃小儿系列产品，心脑血管系列产品等。

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11月10日银河睿丰定开债券最新单位净值为1.0269元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日银河睿丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，银河睿丰定开债券累计净值1.1006，最新单位净值1.0269，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0268。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

基金财务费用

银河睿丰定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计727.82元，其中管理人报酬308.49元，占比42.39%；托管费102.83元，占比14.13%；交易费1.36元，占比0.19%。

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11月10日汇添富新兴消费股票近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月10日汇添富新兴消费股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.949，累计净值1.949，最新估值1.973，净值增长率跌1.22%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益94.9%，今年以来收益5.81%，近一年收益12.66%，近三年收益147.65%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。

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2021年11月11日年先锋精一混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，先锋精一混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

基金市场表现方面

先锋精一混合C基金截至11月10日，最新公布单位净值0.9499，累计净值0.9499，最新估值0.9483，净值增长率涨0.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计11.98万，所有者权益合计557.27万，负债和所有者权益总计569.25万。

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11月5日江信一年定开债券一个月来收益0.5%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日江信一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信一年定开债券（003390）截至11月5日，最新单位净值1.1226，累计净值1.1556，最新估值1.1215，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

江信一年定开债券成立以来收益15.77%，近一月收益0.5%，近一年收益5.13%，近三年收益9.45%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

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2021年第二季度景顺长城沪港深领先科技股票基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月10日景顺长城沪港深领先科技股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城沪港深领先科技股票（004476）基金资产配置详情如下，合计净资产24.76亿元，股票占净比90.78%，债券占净比0.16%，现金占净比9.87%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城沪港深领先科技股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.50%，同类平均52.01%，比同类配置多0.49%；科学研究和技术服务业行业基金配置8.90%，同类平均2.92%，比同类配置多5.98%；卫生和社会工作行业基金配置4.08%，同类平均2.38%，比同类配置多1.70%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城沪港深领先科技股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：小米集团-W（01810），占期初基金资产净值比例为5.07%，本期累计买入金额为1.59亿元；中兴通讯（000063），占期初基金资产净值比例为2.95%，本期累计买入金额为9270.3万元；金蝶国际（00268），占期初基金资产净值比例为2.91%，本期累计买入金额为9132.02万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城沪港深领先科技股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国移动（00941），占期初基金资产净值比例为5.48%，本期累计卖出金额为1.72亿元；药明生物（02269），占期初基金资产净值比例为2.50%，本期累计卖出金额为7840.91万元；信义光能（00968），占期初基金资产净值比例为2.46%，本期累计卖出金额为7735.19万元；分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为2.34%，本期累计卖出金额为7359.64万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城沪港深领先科技股票（004476）持有股票宁德时代（占5.37%）：持股为25.31万，持仓市值为1.33亿；药明生物（占5.30%）：持股为124.56万，持仓市值为1.31亿；泰格医药（占5.10%）：持股为72.58万，持仓市值为1.26亿；海康威视（占4.93%）：持股为222.03万，持仓市值为1.22亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城沪港深领先科技股票（004476）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）、债券康泰转2（债券代码：123119）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别0.12%、0.02%、0.02%等，持仓市值289.48万、54.28万、53.31万等。

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11月10日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月10日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C最新单位净值1.3528，累计净值1.3528，净值增长率跌0.49%，最新估值1.3595。

基金近一年来表现

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C（基金代码：007789）近1年来收益13.21%，阶段平均收益8.56%，表现良好，同类基金排300名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

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11月10日华夏鼎茂债券A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券A基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.183，累计净值1.2393，最新估值1.1828，净值涨0.02%。

基金近两年来表现

华夏鼎茂债券A（基金代码：004042）近2年来收益7.76%，阶段平均收益8.01%，表现良好，同类基金排533名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，华夏鼎茂债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，累计净值9.1700；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，累计净值7.3460等。

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11月10日民生加银新战略混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日民生加银新战略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新战略混合A截至11月10日，最新公布单位净值1.472，累计净值1.599，最新估值1.48，净值增长率跌0.54%。

基金阶段涨跌幅

民生加银新战略混合成立以来收益59.43%，近一月下降6.66%，近一年下降3.81%，近三年收益39.61%。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银新战略混合负债和所有者权益合计9.07亿，所有者权益合计8.01亿元，其中所有者权益实收基金4.93亿；基金负债合计1.06亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.03亿元，应付赎回款116.51万元，应付管理人报酬97.74万元，应付托管费16.29万元，应付税费7.37万元，应付利息7.65万元，其他负债17.08万元。

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11月10日南方创业板ETF一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月10日南方创业板ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，南方创业板ETF最新公布单位净值3.6164，累计净值1.7771，最新估值3.6274，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌表现

南方创业板ETF成立以来收益77.71%，近一月收益4.8%，近一年收益23.65%，近三年收益162.21%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.05%。

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东方价值挖掘灵活配置混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的东方价值挖掘灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 东方价值挖掘灵活配置混合C（007686）11月10日净值涨0.21%。当前基金单位净值为1.1673元，累计净值为1.1673元。

东方价值挖掘灵活配置混合C（007686）成立以来收益21.78%，今年以来收益3.21%，近一月下降1.56%，近三月收益0.65%。

基金经理表现

东方价值挖掘灵活配置混合C基金由东方基金公司的基金经理薛子徵管理，该基金经理从业2359天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是东方新价值混合A，回报率46.59%。现任基金资产总规模46.59%，现任最佳基金回报14.47亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方价值挖掘灵活配置混合C（007686）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21银河证券CP006（债券代码：072100117）、债券21华泰证券CP005（债券代码：072100118）等，持仓比分别7.26%、7.25%、4.54%、4.54%等，持仓市值3996万、3990.4万、2502万、2502万等。

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11月10日信诚景瑞债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1123名，以下是为您整理的11月10日信诚景瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚景瑞债券A（003614）截至11月10日，最新单位净值1.0457，累计净值1.2036，最新估值1.0456，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

信诚景瑞债券A近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.32%，表现一般，同类基金排1123名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚景瑞债券A持有详情，总份额5320万份，其中机构投资者持有5320万份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%。

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华宝先进成长混合近1月来在同类基金中排1202名，以下是为您整理的11月10日华宝先进成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华宝先进成长混合（240009）市场表现：累计净值6.946，最新单位净值6.678，净值增长率涨0.12%，最新估值6.6699。

基金近1月来排名

华宝先进成长混合近1月来收益1.3%，阶段平均收益1.87%，表现一般，同类基金排1202名，相对上升134名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝先进成长混合持有详情，机构投资者持有占47.51%，机构投资者持有1970万份额，个人投资者持有占52.49%，个人投资者持有2170万份额，总份额4140万份。

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11月9日大成纳斯达克100指数(QDII)近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月9日大成纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成纳斯达克100指数(QDII)截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值3.557，累计净值3.557，最新估值3.586，净值增长率跌0.81%。

基金近6月来表现

大成纳斯达克100指数(QDII)（基金代码：000834）近6月来收益16.43%，阶段平均下降1.91%，表现优秀，同类基金排38名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成纳斯达克100指数(QDII)（基金代码：000834）涨1.17%，同类平均跌6.1%，排43名，整体来说表现优秀。

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富国颐利纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月10日富国颐利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国颐利纯债债券（005920）截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0456，累计净值1.1086，最新估值1.0456。

基金近三年来表现

富国颐利纯债债券（基金代码：005920）近三年来收益9.28%，阶段平均收益13.2%，表现不佳，同类基金排869名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国颐利纯债债券（基金代码：005920）涨1.05%，同类平均涨1.71%，排1452名，整体来说表现一般。

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申万菱信竞争优势混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月10日申万菱信竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，申万菱信竞争优势混合（310368）市场表现：累计净值4.1067，最新公布单位净值3.0907，净值增长率跌1.6%，最新估值3.1408。

申万菱信竞争优势混合基金成立以来收益532.82%，今年以来收益52.68%，近一月收益9.23%，近一年收益67.1%，近三年收益233.3%。

2020年度资产负债

截至2020年，申万菱信竞争优势混合基金负债和所有者权益合计3555.68万，基金负债合计66.88万元，所有者权益合计3488.8万元，其中所有者权益实收基金1723.47万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日农银养老2045混合(FOF)最新单位净值为1.017元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月8日农银养老2045混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，农银养老2045混合(FOF)市场表现：累计净值1.017，最新单位净值1.017，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0176。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，农银养老2045混合(FOF)基金收入合计325.27元，股票收入15.37元，股利收入63.40元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日华夏新锦汇混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦汇混合A（004048）截至11月10日，最新单位净值1.1583，累计净值1.3589，最新估值1.1582，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦汇混合A（004048）近一周收益0.03%，近一月收益0.2%，近三月收益0.31%，近一年收益2.9%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏新锦汇混合A基金负债合计3078.18万元，卖出回购金融资产款2970万元，应付赎回款12.28元，应付管理人报酬26.38万元，应付托管费4.4万元，应付销售服务费3.69万元，应付税费1.54万元，其他负债17万元。

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嘉实医疗保健股票基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实医疗保健股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.58亿，结算备付金89.51万，存出保证金15.27万，交易性金融资产13.41亿。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实医疗保健股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：司太立（603520），占期初基金资产净值比例为3.34%，本期累计买入金额为4771.92万元；拱东医疗（605369），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计买入金额为2150.53万元；同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例为1.38%，本期累计买入金额为1975.78万元；九州通（600998），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计买入金额为1558.95万元等。

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11月10日东方盛世灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日东方盛世灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方盛世灵活配置混合A截至11月10日市场表现：累计净值1.4738，最新公布单位净值1.4738，净值增长率跌0.13%，最新估值1.4757。

基金阶段涨跌幅

东方盛世灵活配置混合（002497）近一周收益0.06%，近一月下降0.52%，近三月收益0.44%，近一年收益3.15%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方盛世灵活配置混合基金资产总计4.02亿元，银行存款1570.66万元，结算备付金217.61万元，存出保证金8.47万元，交易性金融资产3.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.4亿元。

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11月10日鹏华优选价值股票最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日鹏华优选价值股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.2195，累计净值1.2195，最新估值1.2208，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华优选价值股票基金资产总计3.09亿元，银行存款1505.07万元，结算备付金43.2万元，存出保证金24.43万元，交易性金融资产2.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.87亿元。

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华夏新经济混合基金什么时候能赎回？2018年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏新经济混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新经济混合基金截至11月28日，最新单位净值0.954，累计净值0.954，最新估值0.954。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

华夏新经济混合基金费用详情：截至2018年第二季度，费用合计1081.05元；托管占比38.57%；交易费占比60.53%。

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交银丰盈收益债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月10日交银丰盈收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，交银丰盈收益债券A（519740）市场表现：累计净值1.3293，最新公布单位净值1.0583，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0582。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1282.58万元，基金本期净收益盈利985.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银丰盈收益债券A（519740）基金资产配置详情如下，债券占净比100.90%，现金占净比0.12%，合计净资产11.13亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏消费升级混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排623名，以下是为您整理的11月10日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，华夏消费升级混合C最新公布单位净值2.743，累计净值2.743，最新估值2.776，净值增长率跌1.19%。

基金近三月来排名

华夏消费升级混合C（基金代码：001928）近三年来收益111.81%，阶段平均收益97.87%，表现良好，同类基金排623名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

华夏消费升级混合C基金（基金代码：001928）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.94%（2021年第三季度）、涨3.45%（2021年第二季度）、跌1.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1945名、1285名、1154名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日盘后数据显示，皮革染料概念报涨，双象股份（12.19，1.11，10.018%）领涨，汇得科技(41.95，3.81，9.99%)、世龙实业(13.24，1.2，9.967%)、亚邦股份(5.15，0.08，1.578%)等跟涨。

相关皮革染料概念股有：

1、双象股份002395：

2、汇得科技603192：

3、世龙实业002748：2019年4月2日世龙实业在互动平台上表示，公司是国内氯化亚砜产品的主要生产商之一，公司的氯化亚砜产品主要用于生产活性染料的中间体。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月10日平安合正债券近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日平安合正债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合正债券截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0263，累计净值1.2003，最新估值1.0264，净值增长率跌0.01%。

基金近三年来表现

平安合正债券（基金代码：005127）近三年来收益14.21%，阶段平均收益13.2%，表现优秀，同类基金排215名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

平安合正债券基金（基金代码：005127）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.29%，同类平均涨1.39%，排855名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.71%，同类平均涨1.25%，排1752名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.95%，同类平均涨0.83%，排443名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日招商添荣3个月定开债发起式A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商添荣3个月定开债发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商添荣3个月定开债发起式A基金截至11月10日，最新单位净值1.0761，累计净值1.1181，最新估值1.0756，净值涨0.05%。

招商添荣3个月定开债发起式A（006325）成立以来收益12.12%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.62%，近三月收益0.54%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商添荣3个月定开债发起式A（006325）持有债券：债券20北京银行小微债01、债券20农业银行小微债01、债券20建设银行二级、债券19交通银行01等，持仓比分别9.58%、8.27%、6.07%、6.04%等，持仓市值8.02亿、6.92亿、5.09亿、5.06亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日银河鸿利混合A一个月来下降0.09%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月10日银河鸿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鸿利混合A（519640）截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.066，累计净值1.234，最新估值1.066。

基金阶段涨跌幅

银河鸿利混合A基金成立以来收益24.9%，今年以来下降0.37%，近一月下降0.09%，近三年收益14.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鸿利混合A（519640）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比5.98%，现金占净比94.61%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泓德泓富混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月10日泓德泓富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，泓德泓富混合A最新公布单位净值1.6831，累计净值2.4031，最新估值1.6841，净值增长率跌0.06%。

泓德泓富混合A今年以来收益3.5%，近一月收益0.44%，近三月收益0.37%，近一年收益10.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达证券公司分级（502010）持有股票基金：东方财富（300059）、中信证券（600030）、海通证券（600837）、华泰证券（601688）等，持仓比分别15.25%、11.73%、6.39%、4.77%等，持股数分别为741.2万、775.57万、878.98万、468.9万，持仓市值2.55亿、1.96亿、1.07亿、7966.62万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级（502010）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值24.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.48亿，未分配利润-1.75亿，所有者权益合计10.73亿。

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