2021年第三季度嘉实致享纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实致享纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.0054，累计净值1.0855，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0055。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实致享纯债债券（006841）基金资产配置详情如下，债券占净比133.00%，现金占净比2.20%，合计净资产5.99亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月9日嘉实纯债债券A近三月以来收益0.66%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，嘉实纯债债券A最新市场表现：单位净值1.2432，累计净值1.4014，最新估值1.2433，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实纯债债券A今年以来收益3.86%，近一月收益0.53%，近三月收益0.66%，近一年收益3.43%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月9日工银新得益混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月9日工银新得益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银新得益混合（002006）11月9日净值涨0.07%。当前基金单位净值为1.492元，累计净值为1.492元。

基金阶段涨跌幅

工银新得益混合（002006）近一周收益0.27%，近一月收益0.4%，近三月收益0.54%，近一年收益3.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银新得益混合收入合计3236.14万元：利息收入2317.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.13万元，债券利息收入2035.51万元，资产支持证券利息收入265.34万元。投资收益6026.02万元，其中投资收益方面，股票投资收益5414.39万元，债券投资收益210.29万元，资产支持证券投资收益1623.61元，股利收益401.17万元。公允价值变动亏5292.35万元，其他收入185.13万元。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的东吴多策略灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东吴多策略灵活配置混合C（011949）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值5.75万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，东吴多策略灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航光电（002179）、菲利华（300395）、航天电器（002025）、中简科技（300777），占期初基金资产净值比例分别为9.89%、6.38%、6.32%、5.48%，本期累计买入金额分别为325.73万元、210.25万元、208.2万元、180.64万元。

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交银沪港深价值精选混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月9日交银沪港深价值精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银沪港深价值精选混合（519779）截至11月9日，累计净值2.263，最新单位净值2.168，净值增长率涨0.09%，最新估值2.166。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银沪港深价值精选混合持有详情，总份额4640万份，机构投资者持有3070万份额，个人投资者持有1570万份额，机构投资者持有占66.06%，个人投资者持有占33.94%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银沪港深价值精选混合基金股票收入6,714.26元，股利收入1,025.55元，收入合计9,224.25元。

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浙商惠盈纯债债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月9日浙商惠盈纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，浙商惠盈纯债债券C（008548）最新市场表现：公布单位净值1.0779，累计净值1.0779，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0777。

基金一年来收益详情

浙商惠盈纯债债券C（008548）近一周收益0.23%，近一月收益0.31%，近三月收益0.4%，近一年收益3.07%。

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11月9日华夏鼎沛债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日华夏鼎沛债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，华夏鼎沛债券C（005887）市场表现：累计净值1.4848，最新单位净值1.3887，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3854。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎沛债券C今年以来收益5.42%，近一月收益0.75%，近三月收益2.67%，近一年收益3.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。

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11月9日融通通瑞债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月9日融通通瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，最新市场表现：单位净值1.248，累计净值1.248，最新估值1.246，净值增长率涨0.16%。

近3月来涨跌

融通通瑞债券C（基金代码：000859）近3月来收益1.63%，阶段平均收益1.23%，表现良好，同类基金排203名，相对上升156名。

2021年第三季度表现

融通通瑞债券C基金（基金代码：000859）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.51%，同类平均涨1.71%，排63名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.93%，同类平均涨1.55%，排171名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.05%，同类平均涨0.42%，排527名，整体表现不佳。

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11月5日上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0201，累计净值1.0201，最新估值1.0379，净值增长率跌1.72%。

基金阶段涨跌幅

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C（基金代码：012333）成立以来收益3.79%，近一月收益3.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金收入合计33,319.35元，股票收入48,054.41元，占比144.22%；股利收入-24.51元。

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11月9日易方达中债7-10年期国开行债券指数C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达中债7-10年期国开行债券指数C（009803）市场表现：累计净值1.1712，最新公布单位净值1.147，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1469。

基金阶段涨跌幅

易方达中债7-10年期国开行债券指数C（009803）近一周收益0.54%，近一月收益0.28%，近三月收益0.57%，近一年收益6.11%。

基金财务费用

易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计776.3元，其中管理人报酬291.66元，托管费97.22元，交易费5.88元，销售服务费25.82元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日东方红聚利债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月9日东方红聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红聚利债券A（007262）截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值1.2486，累计净值1.2486，最新估值1.2474，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金现任经理

东方红聚利债券A的现任基金经理是孔令超，任职时间为2019-09-06~至今，任职期间回报24.53%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月9日大成新锐产业混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日大成新锐产业混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成新锐产业混合截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值6.394，累计净值6.894，最新估值6.289，净值增长率涨1.67%。

基金阶段涨跌表现

大成新锐产业混合今年以来收益77.22%，近一月收益1.27%，近三月收益17.62%，近一年收益88.22%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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九泰久兴灵活配置混合最新净值涨幅达1.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日九泰久兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久兴灵活配置混合基金截至11月9日，累计净值1.788，最新市场表现：公布单位净值1.585，净值涨1.15%，最新估值1.567。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3923.22万元，期末基金资产净值2.65亿元，期末单位基金资产净值1.59元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计54.85万，所有者权益合计2.65亿，负债和所有者权益总计2.65亿。

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中欧瑾灵灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.3%，（11月9日）以下是为您整理的截至11月9日中欧瑾灵灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新单位净值1.3636，累计净值1.3636，最新估值1.3595，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益36.35%，今年以来收益2.79%，近一月下降0.31%，近一年收益5.93%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧瑾灵灵活配置混合C（基金代码：004735）跌1.39%，同类平均跌1.2%，排1267名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度鹏华研究驱动混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月9日鹏华研究驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新公布单位净值2.3157，累计净值2.3157，最新估值2.2874，净值增长率涨1.24%。

鹏华研究驱动混合（006230）成立以来收益131.57%，今年以来收益20.09%，近一月收益4.67%，近三月收益10.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华研究驱动混合（006230）基金资产配置详情如下，股票占净比84.41%，现金占净比18.01%，合计净资产7400万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

南华瑞扬纯债债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日南华瑞扬纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞扬纯债债券C截至11月9日，最新公布单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0065，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

南华瑞扬纯债债券C成立以来收益0.62%，近一月收益0.05%，近一年收益3.01%，近三年收益18.84%。

同公司基金

截至2021年11月9日，南华瑞扬纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.5155，累计净值2.5155；南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.5146，累计净值2.5146；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为2.4281，累计净值2.4281等。

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易方达中债新综指发起式(LOF)C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月9日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）11月9日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.4658元，累计净值为1.4658元。

易方达中债新综指发起式(LOF)C今年以来收益4.13%，近一月收益0.47%，近三月收益0.56%，近一年收益4.54%。

基金介绍

易方达中债新综指发起式(LOF)C基金成立于2012年11月8日，基金规模为240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达166万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨真等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年第三季度嘉实物流产业股票C基金行业怎么配置？为您整理的11月9日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实物流产业股票C基金截至11月9日，累计净值2.371，最新市场表现：公布单位净值2.371，净值跌0.42%，最新估值2.381。

嘉实物流产业股票C（003299）成立以来收益137.1%，今年以来收益16.23%，近一月收益0.34%，近三月收益14.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C基金行业配置合计为85.03%，同类平均为77.79%，比同类配置多7.24%。基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业、制造业、批发和零售业，行业基金配置分别为56.64%、14.27%、8.20%，同类平均分别为2.25%、51.65%、0.88%，比同类配置分别为多54.39%、少37.38%、多7.32%。

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11月9日圆信永丰研究精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月9日圆信永丰研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰研究精选混合A（009847）截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值1.2689，累计净值1.2689，最新估值1.27，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益28.56%，今年以来收益20.65%，近一年收益28.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰研究精选混合A（009847）基金资产配置详情如下，股票占净比92.16%，债券占净比6.70%，现金占净比0.87%，合计净资产2.24亿元。

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11月9日天弘惠利混合一年来收益6.76%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月9日天弘惠利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘惠利混合（001447）截至11月9日，累计净值1.7382，最新公布单位净值1.7382，净值增长率涨0.1%，最新估值1.7364。

基金阶段涨跌幅

天弘惠利混合（001447）近一周收益0.18%，近一月下降0.73%，近三月收益0.33%，近一年收益6.76%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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11月9日嘉实新起点混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月9日嘉实新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合A截至11月9日，累计净值1.431，最新单位净值1.431，最新估值1.431。

基金季度利润

该基金成立以来收益43.1%，今年以来收益5.84%，近一月下降0.14%，近一年收益7.76%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合A基金收入合计3,565.82元，股票收入4,432.19元，债券收入-245.80元，股利收入105.64元。

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前海开源深圳特区股票A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.922元，以下是为您整理的截至11月9日前海开源深圳特区股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，前海开源深圳特区股票A最新公布单位净值0.922，累计净值0.922，净值增长率跌0.07%，最新估值0.9226。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源深圳特区股票A（基金代码：011722）跌6.44%，同类平均跌2.16%，排398名，整体来说表现一般。

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嘉实价值成长混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月9日嘉实价值成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，嘉实价值成长混合（007895）最新市场表现：公布单位净值1.6763，累计净值1.6763，最新估值1.6613，净值增长率涨0.9%。

基金一年来收益详情

嘉实价值成长混合今年以来下降1.97%，近一月收益3.14%，近三月下降4.02%，近一年收益5.89%。

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鹏扬景源一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏扬景源一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月9日，该基金累计净值1.0037，最新市场表现：公布单位净值1.0037，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0042。

鹏扬景源一年持有期混合A（011521）成立以来收益0.42%，近一月收益0.15%，近三月收益0.46%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏扬景源一年持有期混合A（011521）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21进出16（债券代码：210316）、债券21交通银行小微债（债券代码：2128013）等，持仓比分别5.99%、5.66%、4.55%等，持仓市值2.01亿、1.89亿、1.52亿等。

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11月9日银河嘉谊混合A累计净值为1.4324元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日银河嘉谊混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河嘉谊混合A截至11月9日，最新公布单位净值1.4324，累计净值1.4324，最新估值1.4276，净值增长率涨0.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利871.54万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月5日民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.046，最新公布单位净值1.046，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0439。

基金阶段涨跌幅

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式（基金代码：008825）成立以来收益4.6%，今年以来收益3.32%，近一月收益0.38%，近一年收益4.14%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式（基金代码：008825）涨1.17%，同类平均涨1.39%，排1099名，整体来说表现良好。

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富国中证价值ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月9日富国中证价值ETF联接A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证价值ETF联接A基金截至11月9日，累计净值1.7218，最新市场表现：公布单位净值1.7218，净值涨0.48%，最新估值1.7136。

基金阶段表现

富国中证价值ETF联接A今年以来收益14.13%，近一月下降4.91%，近三月收益3.05%，近一年收益12.42%。

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11月9日中海合嘉增强收益债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月9日中海合嘉增强收益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海合嘉增强收益债券A基金截至11月9日，最新单位净值1.3658，累计净值1.3658，最新估值1.3631，净值涨0.2%。

基金阶段表现

中海合嘉增强收益债券A近1月来收益0.66%，阶段平均收益0.65%，表现良好，同类基金排325名，相对上升51名。

基金现任经理

中海合嘉增强收益债券A的现任基金经理是王影峰，任职时间为2021-08-17~至今，任职期间回报2.13%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞富混合E近6月来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的11月9日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.407，最新市场表现：单位净值1.267，最新估值1.267。

基金近6月来排名

易方达瑞富混合E（基金代码：001746）近6月来收益3.96%，阶段平均收益9.08%，表现一般，同类基金排1081名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E持有详情，总份额1150万份，机构投资者持有1150万份额，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月9日易方达纯债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月9日易方达纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达纯债债券A（110037）最新单位净值1.1055，累计净值1.4765，最新估值1.1058，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌表现

易方达纯债债券A基金成立以来收益54.32%，今年以来收益3.83%，近一月收益0.3%，近一年收益3.74%，近三年收益13.51%。

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