易方达蓝筹精选混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月9日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达蓝筹精选混合（005827）市场表现：累计净值2.5838，最新公布单位净值2.5838，净值增长率跌0.47%，最新估值2.5961。

自基金成立以来收益158.38%，今年以来下降9.85%，近一年下降0.35%，近三年收益169.09%。

基金介绍

该基金全名是易方达蓝筹精选混合型证券投资基金，以下简称易方达蓝筹精选混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张坤。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新兴消费混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月9日华夏新兴消费混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴消费混合C截至11月9日，累计净值2.7802，最新公布单位净值2.7802，净值增长率涨0.24%，最新估值2.7736。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C持有详情，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有2070万份额，机构投资者持有占11.58%，个人投资者持有占88.42%，总份额2340万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金收入合计14,623.82元，股票收入28,266.50元，股利收入1,437.74元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日易方达富惠纯债债券一个月来收益0.48%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日易方达富惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富惠纯债债券（003214）截至11月9日，最新单位净值1.0481，累计净值1.2251，最新估值1.0484，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.38%，今年以来收益4.53%，近一年收益4.66%，近三年收益14.95%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2566.95元，其中管理人报酬占比26.05%；托管费占比8.68%；交易费占比0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实竞争力优选混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实竞争力优选混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C收入合计2.67亿元：利息收入954.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入356.13万元，债券利息收入401.45万元。投资收益2307.8万元，其中投资收益方面，股票投资亏1175.52万元，债券投资收益106.25万元，股利收益3377.07万元。公允价值变动收益2.34亿元，其他收入100.73万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金353只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日易方达中债1-3年国开行债券指数C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月9日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）截至11月9日，最新单位净值1.0093，累计净值1.0848，最新估值1.0094，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金成立以来收益8.75%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.26%，近一年收益3.86%。

基金现任经理

易方达中债1-3年国开债C的现任基金经理是杨真，任职时间为2020-11-28~至今，任职期间回报3.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞祺混合I基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达瑞祺混合I基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）基金资产配置详情如下，股票占净比24.89%，债券占净比90.98%，现金占净比9.60%，合计净资产11.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金行业配置合计为24.89%，同类平均为59.13%，比同类配置少34.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.84%）、科学研究和技术服务业（0.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.56%），同类平均分别为42.34%、2.52%、2.29%，比同类配置分别为少19.5%、少1.74%、少1.73%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）持有股票海康威视（占2.01%）：持股为41.1万，持仓市值为2260.67万；星宇股份（占1.81%）：持股为11.28万，持仓市值为2041.68万；新泉股份（占1.46%）：持股为57.38万，持仓市值为1648.57万；奥特维（占0.91%）：持股为5.37万，持仓市值为1029.34万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月9日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值0.1498，累计净值0.1498，最新估值0.1497，净值涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏245.14万元。

基金财务费用

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计102.18元，其中管理人报酬26.69元，托管费7.19元，交易费3.86元，销售服务费46.26元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月9日嘉实科技创新混合一个月来收益6.57%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，嘉实科技创新混合最新单位净值2.6864，累计净值2.6864，最新估值2.6408，净值增长率涨1.73%。

基金阶段涨跌幅

嘉实科技创新混合（007343）近一周收益2.44%，近一月收益6.57%，近三月收益1.6%，近一年收益22.54%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的截至11月9日华夏理财30天债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新公布单位净值1.0232，累计净值1.0232，最新估值1.0231，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

华夏理财30天债券A成立以来收益2.32%，近一月收益0.15%。

基金详情介绍

基金全名是华夏理财30天债券型证券投资基金，以下简称华夏理财30天债券A，该基金成立于2012年10月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周飞。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达积极成长混合买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月9日易方达积极成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2.82亿份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，总份额2.82亿份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为2.62亿元，占期初基金资产净值比例为11.56%；复星医药（600196）本期累计卖出金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为5.16%；生物股份（600201）本期累计卖出金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为4.79%等。

基金详情介绍

基金简称易方达积极成长混合，该基金成立于2004年9月9日，基金规模为2.5亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是何崇恺。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达中债3-5年国开行债券指数C基金资产怎么配置？为您整理的11月9日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0962，最新估值1.0044，净值增长率跌0.02%。

易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）近一周收益0.17%，近一月收益0.34%，近三月收益0.68%，近一年收益5.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）基金资产配置详情如下，合计净资产41.02亿元，债券占净比103.59%，现金占净比0.04%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日华夏饲料豆粕期货ETF联接A最新单位净值为1.0971元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金公布单位净值1.0971，累计净值1.0971，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0947。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日易方达安悦超短债债券F累计净值为1.0896元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月9日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值1.0896，最新公布单位净值1.0116，最新估值1.0116。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值244.76万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金现任经理

易方达安悦超短债F的现任基金经理是梁莹，任职时间为2018-12-05~至今，任职期间回报9.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实服务增值行业混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月9日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）基金资产配置详情如下，股票占净比82.07%，债券占净比5.71%，现金占净比11.83%，合计净资产17.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.32%），同类平均40.94%，比同类配置多10.38%；金融业（10.94%），同类平均5.66%，比同类配置多5.28%；租赁和商务服务业（6.68%），同类平均2.19%，比同类配置多4.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计买入金额为6884.02万元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为99.42万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为38.83万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为40.34万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：酒鬼酒（000799）、五粮液（000858）、华测检测（300012），本期累计卖出金额分别为1.15亿元、1035.56万元、939.41万元，占期初基金资产净值比例分别为5.81%、0.52%、0.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、五粮液等，持仓比分别7.84%、7.62%、6.82%等，持股数分别为267.29万、7.16万、53.46万，持仓市值1.35亿、1.31亿、1.17亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合基金（070006）持有债券21国开01（占4.66%），持仓市值为8004.8万；债券21国债06（占0.59%），持仓市值为1012.21万；债券21国债01（占0.46%），持仓市值为793.33万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成策略回报混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成策略回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成策略回报混合（090007）持有股票基金：杰克股份（603337）、纽威股份（603699）、长缆科技（002879）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别8.10%、6.51%、6.31%、5.64%等，持股数分别为321.14万、499.88万、278.06万、324.47万，持仓市值6904.6万、5548.69万、5372.2万、4802.12万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合（090007）持有债券：债券20东方资本债01等，持仓比分别0.69%等，持仓市值508.6万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成策略回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：浙江龙盛（600352）、华夏幸福（600340）、超图软件（300036）、中国中车（601766），本期累计卖出金额分别为4191.81万元、1062.1万元、987.57万元、968.87万元，占期初基金资产净值比例分别为5.12%、1.30%、1.21%、1.18%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新收益混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月9日嘉实新收益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新收益混合截至11月9日市场表现：累计净值2.635，最新公布单位净值2.322，净值增长率涨1.53%，最新估值2.287。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合持有详情，机构投资者持有占0.80%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.20%，个人投资者持有2460万份额，总份额2480万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦通一年持有混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达悦通一年持有混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦通一年持有混合C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0491，累计净值1.0491，最新估值1.0486，净值涨0.05%。

基金阶段涨跌表现

易方达悦通一年持有混合C成立以来收益4.86%，近一月收益0.72%。

2021年第三季度表现

易方达悦通一年持有混合C基金（基金代码：009811）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.6%，同类平均跌1.2%，排443名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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11月9日大成中证360互联网+大数据100指数A累计净值为1.586元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，大成中证360互联网+大数据100指数A（002236）最新单位净值1.586，累计净值1.586，最新估值1.57，净值增长率涨1.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利395.19万元。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%，目前开放申购。

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11月9日华夏鼎隆债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日华夏鼎隆债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，华夏鼎隆债券C累计净值1.0826，最新单位净值1.0339，净值增长率跌0.01%，最新估值1.034。

基金阶段表现

华夏鼎隆债券C近1月来收益0.44%，阶段平均收益0.31%，表现良好，同类基金排639名，相对下降29名。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎隆债券C负债和所有者权益合计2.77亿，所有者权益合计2.07亿元，其中所有者权益实收基金2.04亿；基金负债合计7027.81万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6993.67万元，应付管理人报酬7.65万元，应付托管费2.55万元，应付利息4.05万元，其他负债19万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日嘉实商业银行精选债券最新单位净值为1.0219元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日嘉实商业银行精选债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.0219，累计净值1.0449，最新估值1.0219。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计24.12元，其中管理人报酬7.54元，托管费1.51元，交易费0.10元。

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11月9日大成景瑞稳健配置混合A最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的11月9日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，大成景瑞稳健配置混合A（008629）最新市场表现：公布单位净值1.1221，累计净值1.1221，最新估值1.1221。

基金近6月来表现

大成景瑞稳健配置混合A（基金代码：008629）近6月来收益4.4%，阶段平均收益2.55%，表现优秀，同类基金排153名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A持有详情，总份额2810万份，其中机构投资者持有1700万份额，机构投资者持有占60.61%，个人投资者持有1110万份额，个人投资者持有占39.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日华夏永福混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月9日华夏永福混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月9日，华夏永福混合A（000121）最新公布单位净值2.462，累计净值2.462，最新估值2.457，净值增长率涨0.2%。

该基金成立以来收益146.2%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.08%，近一年收益7.79%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏永福混合A（000121）持有股票山西焦煤（占0.97%）：持股为227.47万，持仓市值为2697.79万；招商银行（占0.97%）：持股为53.16万，持仓市值为2681.92万；邮储银行（占0.91%）：持股为496.86万，持仓市值为2524.05万；中国石油（占0.86%）：持股为396.38万，持仓市值为2382.24万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏永福混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为4631.03万元，占期初基金资产净值比例为2.63%；巨星科技本期累计买入金额为1995.59万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；中国太保本期累计买入金额为1825.81万元，占期初基金资产净值比例为1.04%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎清债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏鼎清债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎清债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎清债券A，该基金成立于2020年12月3日，基金规模为7.96亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.76亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎清债券A持有详情，总份额7.76亿份，其中机构投资者持有占22.52%，机构投资者持有1.75亿份额，个人投资者持有占77.48%，个人投资者持有6.02亿份额。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬3472.7元，托管费992.2元，交易费1,659.16元，销售服务费37.84元，基金费用合计6405.49元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏核心价值混合A基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月9日华夏核心价值混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，华夏核心价值混合A市场表现：累计净值0.8291，最新公布单位净值0.8291，净值增长率跌0.12%，最新估值0.8301。

近一月收益0.65%，近三月下降2.01%。

基金经理业绩

华夏核心价值混合A基金由华夏基金公司的基金经理黄文倩管理，该基金经理从业2080天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是华夏消费升级灵活配置混合A，回报率194.40%。现任基金资产总规模194.40%，现任最佳基金回报81.97亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏核心价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：新宝股份、中国东方教育，本期累计卖出金额分别为380.64万元、420.57万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值涨幅达1.12%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）最新公布单位净值1.539，累计净值1.539，最新估值1.522，净值增长率涨1.12%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利278.38万元，基金本期净收益盈利17.93万元，期末基金资产净值2203.58万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实彭博国开债1-5年指数C近1月来在同类基金中上升93名，以下是为您整理的11月9日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新公布单位净值1.0249，累计净值1.0365，最新估值1.0251，净值增长率跌0.02%。

基金近1月来排名

嘉实彭博国开债1-5年指数C近1月来收益0.21%，阶段平均收益0.28%，表现一般，同类基金排1526名，相对上升93名。

2021年第三季度表现

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金（基金代码：009773）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.2%（2021年第三季度）、涨1.07%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1038名、1030名、1428名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月9日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A（090021）截至11月9日，最新单位净值1.0156，累计净值1.0156，最新估值1.0156。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成月添利债券A持有详情，总份额430万份，机构投资者持有占28.08%，个人投资者持有占71.92%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有310万份额。

基金现任经理

大成月添利一个月滚动持有中短债A的现任基金经理是陶铄，任职时间为2012-09-20~2014-04-04，任职期间回报-。

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2020年嘉实基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金353只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

公司基金表

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月9日华夏鼎沛债券A最新单位净值为1.4044元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月9日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券A（005886）截至11月9日，累计净值1.5046，最新公布单位净值1.4044，净值增长率涨0.24%，最新估值1.401。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.19亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券A基金收入合计-5,098.38元，股票收入-341.57元，债券收入-5,863.27元，股利收入15.17元。

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2021年第二季度华夏逸享健康混合有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏逸享健康混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，华夏逸享健康混合最新公布单位净值1.1863，累计净值1.1863，最新估值1.168，净值增长率涨1.57%。

自基金成立以来收益18.34%，今年以来下降12.03%，近一年下降12.63%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏逸享健康混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长春高新（000661）、康龙化成（300759）、爱尔眼科（300015），本期累计买入金额分别为838万元、385.48万元、381.7万元，占期初基金资产净值比例分别为3.75%、1.72%、1.71%。

基金现任经理

华夏逸享健康混合的现任基金经理是王泽实，任职时间为2020-12-23~至今，任职期间回报-3.85%。

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