汇添富优势行业一年定开混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的汇添富优势行业一年定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富优势行业一年定开混合C（011297）截至11月5日，累计净值1.0035，最新单位净值1.0035，净值增长率跌1.57%，最新估值1.0195。

汇添富优势行业一年定开混合C（基金代码：011297）成立以来收益1.95%，近一月收益6.36%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富优势行业一年定开混合C基金（011297）持有债券国微转债（占0.05%），持仓市值为99.59万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富优势行业一年定开混合C基金股票收入占比6.73%，股利收入占比1.78%，基金收入合计5,786.16元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

格林泓远纯债债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月9日格林泓远纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林泓远纯债债券C（009408）截至11月9日，累计净值0.9526，最新单位净值0.9526，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9525。

基金一年来收益详情

格林泓远纯债债券C（基金代码：009408）成立以来下降4.76%，今年以来下降2.11%，近一月收益0.16%，近一年下降5.03%。

同公司基金

截至2021年11月8日，格林泓远纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4899；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4808；格林泓鑫纯债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0687等。

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宝盈盈顺纯债债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月9日宝盈盈顺纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，宝盈盈顺纯债债券C最新公布单位净值1.0056，累计净值1.0656，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0055。

基金一年来收益详情

宝盈盈顺纯债债券C成立以来收益6.57%，近一月收益0.07%，近一年收益9.16%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈盈顺纯债债券C（008711）基金资产配置详情如下，债券占净比79.98%，现金占净比18.75%，合计净资产5100万元。

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11月8日中信建投景和中短债债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月8日中信建投景和中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投景和中短债债券C截至11月8日，最新公布单位净值1.1249，累计净值1.2839，最新估值1.1248，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2392.82元，基金本期净收益盈利10.71万元，期末基金资产净值6194.85万元。

2020年度资产负债

截至2020年，中信建投景和中短债债券C负债和所有者权益合计6.87亿，所有者权益合计5.58亿元，其中所有者权益实收基金4.93亿；基金负债合计1.29亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.28亿元，应付证券清算款50.05万元，应付管理人报酬14.11万元，应付托管费4.7万元，应付销售服务费1105.83元，应付税费14.08万元，应付利息5.54万元，其他负债19.2万元。

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景顺长城景泰益利纯债债券近6月来在同类基金中排1141名，基金2021年第三季度表现如何？（11月9日）以下是为您整理的11月9日景顺长城景泰益利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，景顺长城景泰益利纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0216，累计净值1.0316，最新估值1.0217，净值增长率跌0.01%。

基金近一周来表现

景顺长城景泰益利纯债债券（基金代码：010477）近6月来收益1.98%，阶段平均收益2.41%，表现一般，同类基金排1141名，相对上升46名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城景泰益利纯债债券（基金代码：010477）涨1.25%，同类平均涨1.71%，排932名，整体来说表现良好。

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11月9日晚间复盘数据分析，通信基站概念报涨，奥士康（75.7，3.8，5.285%）领涨，三维通信(5.73，0.11，1.957%)、武汉凡谷(10.32，0.15，1.475%)、共进股份(8.62，0.08，0.937%)等跟涨。

相关通信基站概念股有：

(1)奥士康：CPCA副理事长单位；主营业务为高密度印制电路板的研发、生产和销售，产品主要是双层和多层板，四层及以上板占比80%左右，客户涵盖PCB生产企业及下游电子产品生产商，包括现友产业、大德电子、共进股份；公司在积极开发5G无线通信基站用PCB产品；19年，PCB销售353.28万平米，营收21.78亿元，占比95.72%；19年开展“肇庆奥士康科技产业园”项目，占地400亩，投资总额不少于35亿元，主要为年产120万平高精密印制电路板项目及年产80万平汽车电子印制电路板。

(2)三维通信：

(3)武汉凡谷：公司是近年跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商，凭借专业化产品研发平台、纵向集成大规模生产能力、低成本结构以及优秀客户协作能力，为全球领先移动通信系统集成商提供基站天馈系统射频子系统和器件客户化产品及专业服务，通过客户化产品和服务，与华为、摩托罗拉、诺基亚、爱立信、北电网络等全球领先移动通信系统集成商建立长期稳定合作关系，为其全球分支机构提供客户化产品及服务。

(4)共进股份：公司通过自建研发团队和外延并购，致力于移动通信类产品，例如4G/5G小基站设备等。

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鑫元得利债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的鑫元得利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鑫元得利债券型证券投资基金，以下简称鑫元得利债券，该基金成立于2016年8月17日，基金规模为1.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9179万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是赵慧。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鑫元得利债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9180万份额，总份额9180万份。

2020年度资产负债

截至2020年，鑫元得利债券基金负债和所有者权益合计10.18亿，基金负债合计58.2万元，所有者权益合计10.17亿元，其中所有者权益实收基金9.18亿。

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汇丰晋信大盘股票A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的汇丰晋信大盘股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称汇丰晋信大盘股票A，该基金成立于2009年6月24日，基金规模为2.46亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由汇丰晋信基金管理有限公司管理，基金经理是黄立华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信大盘股票A持有详情，总份额4740万份，其中机构投资者持有占27.34%，机构投资者持有1300万份额，个人投资者持有占72.66%，个人投资者持有3450万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰晋信大盘股票A基金收入合计-339.04元，股票收入16,818.64元，债券收入58.16元，股利收入2,366.46元。

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易方达新经济混合近一周来在同类基金中上升16名，同公司基金表现如何？（11月9日）以下是为您整理的11月9日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达新经济混合最新公布单位净值4.263，累计净值4.263，净值增长率涨0.47%，最新估值4.243。

基金近一周来排名

易方达新经济混合（基金代码：001018）近一周收益1.43%，阶段平均下降0.22%，表现优秀，同类基金排190名，相对上升16名。

同公司基金

截至2021年11月8日，易方达新经济混合（激进混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.70%，暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率1.48%，开放申购；易方达科翔混合基金，日增长率0.65%，开放申购等。

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安信中证500指数增强A近一年来在同类基金中下降18名，以下是为您整理的11月9日安信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信中证500指数增强A截至11月9日市场表现：累计净值1.9661，最新单位净值1.9661，净值增长率涨0.55%，最新估值1.9553。

基金近一年来排名

安信中证500指数增强A（基金代码：005965）近1年来收益11.94%，阶段平均收益8.93%，表现良好，同类基金排349名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信中证500指数增强A持有详情，总份额40万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额。

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11月8日招商兴和优选1年持有期混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月8日招商兴和优选1年持有期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商兴和优选1年持有期混合（010166）市场表现：截至11月8日，累计净值0.7816，最新公布单位净值0.7816，净值增长率涨0.72%，最新估值0.776。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商兴和优选1年持有期混合持有详情，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有占99.11%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有2.01亿份额，总份额2.02亿份。

基金详情介绍

该基金全名是招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金，以下简称招商兴和优选1年持有期混合，该基金成立于2021年2月1日，基金规模为1.55亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.02亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是付斌。

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兴银汇悦定开债买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日兴银汇悦定开债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银汇悦定开债（009091）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0432，最新单位净值1.0372，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0349。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴银汇悦定开债持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5100万份额，总份额5100万份。

基金现任经理

兴银汇悦一年定开债发起式的现任基金经理是王深，任职时间为2020-08-12~至今，任职期间回报3.88%。

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11月8日富国投资级信用债债券C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日富国投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，富国投资级信用债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.0775，最新估值1.0342，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.84%，今年以来收益3.59%，近一年收益3.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国投资级信用债债券C收入合计3736.2万元，扣除费用687.44万元，利润总额3048.76万元，最后净利润3048.76万元。

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泰康景泰回报混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月9日泰康景泰回报混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，泰康景泰回报混合A最新市场表现：公布单位净值1.5961，累计净值1.5961，最新估值1.5957，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益59.62%，今年以来收益8.71%，近一年收益15.42%，近三年收益63.08%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3834，累计净值2.5327，日增长率-0.12%；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.1881，累计净值2.1881，日增长率1.05%；泰康均衡优选混合C基金，最新单位净值为2.1808，累计净值2.1808，日增长率1.05%等。

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11月9日晚间复盘数据分析，服务机器人概念报涨，澳柯玛（9.66，10.023%）领涨，软控股份(9.67，10.011%)、ST赛为(3.02，7.473%)、美亚柏科(16.61，3.748%)等跟涨。

相关服务机器人概念股分析：

澳柯玛：2017年12月5日，西门子公司与青岛澳柯玛集团合作建立机器人应用联合实验室，并发布了首款智能机器人。

软控股份：拟设立机器人公司(注册资本1亿元)，负责上述项目的建设和运作，主要产品为直角机器人、物流自动化、及其他加工、服务机器人等。

*ST赛为：公司也不断健全产学研体系，与日本大阪大学、早稻田大学、加拿大英属哥伦比亚大学建立深度战略合作关系，成立健康战略研究院，重点开发服务机器人，聘请知名行业专家如德国工程院院士克里斯多夫.梅内尔教授、中科院合肥智能机械研究所汪增福博士，与腾讯云成立腾讯云大数据学院，在大数据分析领域建立深度合作关系等，不断完善产学研体系。

美亚柏科：公司利用人工智能技术升级"出入境办证一体机"，研究出"驾驶证自助办证一体机"和"安保智能机器人"。推出集无人机发现、识别、预警及处置等功能于一体的车载式无人机管控产品"电子鹰无人机预警指挥车"。

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11月8日信诚量化阿尔法股票C累计净值为1.0048元，以下是为您整理的11月8日信诚量化阿尔法股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值1.0048，最新市场表现：公布单位净值1.0048，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0057。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是信诚量化阿尔法股票型证券投资基金，以下简称信诚量化阿尔法股票C，该基金成立于2021年4月20日，基金规模为480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达471万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是提云涛。

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11月8日招商中证煤炭等权指数A一个月来下降18.77%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月8日招商中证煤炭等权指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，招商中证煤炭等权指数A最新单位净值1.4615，累计净值1.0547，净值增长率涨0.64%，最新估值1.4522。

基金阶段涨跌幅

招商中证煤炭等权指数分级（161724）近一周下降4.71%，近一月下降18.77%，近三月收益8.24%，近一年收益62.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商中证煤炭等权指数分级基金收入合计10,344.02元，股票收入11,470.46元，占比110.89%；债券收入-64.83元；股利收入919.77元，占比8.89%。

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华富国泰民安灵活配置混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月8日华富国泰民安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，华富国泰民安灵活配置混合（000767）累计净值1.666，最新公布单位净值1.616，净值增长率跌0.86%，最新估值1.63。

华富国泰民安灵活配置混合成立以来收益68.15%，近一月收益3.26%，近一年收益10.84%，近三年收益105.57%。

基金介绍

基金全名是华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华富国泰民安灵活配置混合，该基金成立于2015年2月4日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是陈奇。

基金公司情况

该基金属于华富基金管理有限公司，公司成立于2004年4月19日，公司所有基金管理规模707.69亿元，拥有基金经理14名，基金75只。

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11月5日海富通美元债(QDII-LOF)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日海富通美元债(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，海富通美元债(QDII-LOF)（501300）最新公布单位净值0.9322，累计净值0.9322，净值增长率跌1.34%，最新估值0.9449。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏21.94万元，基金本期净收益盈利3.5万元，期末基金资产净值2356.56万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

人保双利混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排529名，以下是为您整理的11月8日人保双利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金公布单位净值1.1434，累计净值1.1434，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1422。

基金近一周来表现

人保双利混合A（基金代码：004988）近6月来收益1.22%，阶段平均收益2.55%，表现一般，同类基金排529名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，人保双利混合A（基金代码：004988）涨1.63%，同类平均跌1.2%，排235名，整体来说表现优秀。

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晚间复盘简讯，11月9日数字电视概念报涨，杰赛科技（26.27，2.39，10.008%）领涨，ST中新(3.75，0.18，5.042%)、圣邦股份(347.95，14.05，4.208%)、四川九洲(7.58，0.22，2.989%)、华微电子(9.62，0.27，2.888%)等跟涨。

相关数字电视概念股分析：

杰赛科技：互联网+行业应用、通信网络与电子工程咨询、规划、设计和优化，云计算研究及行业应用，智慧城市建设，电信增值业务，移动通信网络系列产品，有线/无线宽带接入产品，LED显示控制与多媒体信息发布系统，数字电视机顶盒，通信/计算机信息系统集成，高性能印制电路板，智能制造等。

*ST中新：公司平板电视覆盖LCD、LED(ELED及DLED)、3D、智能、超高清和云屏系列产品，已经形成了以大尺寸产品(32吋、40吋、42吋、48吋、55吋、58吋、65吋等)为主，小尺寸产品(15吋、19吋、22吋、24吋、28吋等)为辅的平板电视产品线；平板电脑拥有标清和高清两大系列，涵盖了市场上平板电脑的主流尺寸(7吋、8吋、9.7吋、10.1吋)，同时能够根据客户需求配备3G、GPS、数字电视、高清摄像及多国语言等功能，在系统上能支持双核、四核等要求，能充分满足客户对产品个性化要求。

圣邦股份：圣邦股份的通用模拟IC产品性能优良、品质卓越，可广泛应用于智能手机、PAD、数字电视、DVD、数码相机、笔记本电脑、可穿戴式设备、各种消费类电子产品以及车载电子、工业控制、医疗设备、测试仪表等众多领域。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月8日汇添富鑫瑞债券C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月8日汇添富鑫瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金公布单位净值1.0621，累计净值1.1521，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0617。

基金阶段涨跌幅

汇添富鑫瑞债券C今年以来收益2.36%，近一月收益0.39%，近三月收益0.25%，近一年收益3.43%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富鑫瑞债券C（004090）基金资产配置详情如下，合计净资产8.64亿元，债券占净比99.41%，现金占净比2.66%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日晚间复盘数据显示，海绵城市概念报涨，科融环境（4.39，0.27，6.553%）领涨，数字政通(13.5，0.64，4.977%)、农尚环境(21.16，1，4.96%)、ST围海(2.8，0.13，4.869%)等跟涨。

相关海绵城市概念股有：

1、科融环境300152：2017年6月27日晚间公告，公司近日与河南水利投资集团有限公司签署战略合作协议，就河南省境内水利、城镇水务和水资源延伸产业、海绵城市等建设项目开展战略合作达成一致。双方合作项目估算投资金额约200亿元（暂定）人民币，合作期限三十年。

2、数字政通300075：

3、农尚环境300536：2017年年报报告期内，公司立足于自身在节约型园林建设方面的技术优势，紧密结合行业热点，积极推进海绵城市建设中各类关键性技术的专项研究，重点在“水污染控制与水资源利用技术”、“生态环境建设与保护技术”、“固体废弃物处置与综合利用技术”三大技术领域中开展了多项课题研发工作，并取得了重要成果。

4、*ST围海002586：公司主要从事海堤工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程等建筑施工业务，其中海堤工程施工业务收入占公司营业收入的比例超过80%，是公司的核心业务，围海海堤、防护性海堤是公司海堤建设的主要方向。

5、顾地科技002694：塑料管道龙头企业,主要为PVC、PE、PP系列管道。

6、雪迪龙002658：

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11月9日易方达裕富债券A最新单位净值为1.1119元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月9日易方达裕富债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.1119，累计净值1.1119，最新估值1.1111，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）基金资产配置详情如下，合计净资产7.89亿元，股票占净比14.88%，债券占净比96.19%，现金占净比1.90%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值为2.4374元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月8日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）最新市场表现：单位净值2.4374，累计净值2.4374，最新估值2.4419，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9.54亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

2021年第三季度表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161130）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均跌6.1%，排44名，整体表现优秀；2021年第二季度涨8.78%，同类平均涨5.23%，排84名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.13%，同类平均涨3.22%，排133名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢诚益债券A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的永赢诚益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，永赢诚益债券A最新市场表现：单位净值1.0463，累计净值1.1292，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0464。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢诚益债券A（006576）基金资产配置详情如下，债券占净比109.40%，现金占净比0.11%，合计净资产10.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日富国研究量化精选混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日富国研究量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，富国研究量化精选混合最新市场表现：单位净值2.4123，累计净值2.4123，净值增长率涨0.53%，最新估值2.3995。

基金近三年来表现

富国研究量化精选混合（基金代码：005075）近三年来收益210.18%，阶段平均收益124.99%，表现优秀，同类基金排85名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6790，日增长率-2.13%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.6560，日增长率-2.12%，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4070，日增长率0.57%，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2980，日增长率0.56%，目前限大额；富国价值优势混合基金，最新单位净值为4.0986，日增长率0.96%，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月9日晚间复盘数据显示，配电网概念报涨，大烨智能（11.88，1.98，20%）领涨，四方股份(16.94，0.67，4.118%)、北京科锐(7.39，0.2，2.782%)、电科院(10.04，0.23，2.345%)等跟涨。

相关配电网概念股有：

大烨智能：在智能配电网设备的研发、生产、销售、品质管理等方面积累了丰富的运营和管理经验，创建了符合企业实际情况和市场规律的经营模式和管理体系，保证公司有序高效的运行。

四方股份：

北京科锐：公司专注于配电系统的技术进步，主要业务方向有两个，一是配电网故障处理，通过快速确定故障点，快速切断故障、隔离故障及负荷转供，缩短配电网故障的停电时间；二是模块化变电站，通过对变电站进行模块化设计、制造和调试，缩短变电站建设周期。公司主营产品符合智能电网需要，销售遍及全国各个省市自治区，90%以上客户为各地供电公司。

电科院：

积成电子：电力自动化领域，2016年国家电网公司工作会议确定当年的电网计划投资将达4，390亿元，同比增幅达4.5%，报告指出2016年将加大辖区城镇和农网配电网工程建设力度，启动一批智能配电网示范项目，加强老旧计量装置升级改造，推广电、水、气、热“四表合一”采集方案。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月9日民生加银中证港股通指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日民生加银中证港股通指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.044，最新公布单位净值1.044，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0425。

基金阶段涨跌表现

民生加银中证港股通指数A（004532）成立以来收益3.39%，今年以来收益3.65%，近一月下降6.94%，近三月下降9.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款528.98万，结算备付金126.93万，交易性金融资产2953.49万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。