嘉实稳华纯债债券A最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，嘉实稳华纯债债券A最新公布单位净值1.1358，累计净值1.2129，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1359。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.13元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达鑫转添利混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达鑫转添利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达鑫转添利混合A（005955）累计净值1.693，最新公布单位净值1.693，净值增长率涨0.14%，最新估值1.6906。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金全名是易方达鑫转添利混合型证券投资基金，以下简称易方达鑫转添利混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达消费精选股票基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达消费精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达消费精选股票型证券投资基金，以下简称易方达消费精选股票，该基金成立于2020年4月13日，基金规模为7.32亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.03亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是萧楠。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票持有详情，总份额6.03亿份，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有5.99亿份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金股票收入65,023.53元，股利收入3,787.19元，收入合计29,774.76元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月9日易方达安悦超短债债券C一个月来收益0.22%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月9日易方达安悦超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券C（006663）市场表现：截至11月9日，累计净值1.087，最新单位净值1.01，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0099。

基金阶段涨跌幅

易方达安悦超短债债券C今年以来收益2.53%，近一月收益0.22%，近三月收益0.57%，近一年收益2.97%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达安悦超短债债券C收入合计1.2亿元，扣除费用2634.29万元，利润总额9382.33万元，最后净利润9382.33万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实事件驱动股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实事件驱动股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实事件驱动股票（001416）持有股票基金：宁德时代、汇川技术、隆基股份等，持仓比分别3.99%、2.40%、2.11%等，持股数分别为12.46万、62.61万、42.12万，持仓市值6550.6万、3944.12万、3474.37万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实事件驱动股票（001416）持有债券：债券21进出04、债券21国开01等，持仓比分别3.04%、2.44%等，持仓市值4999.5万、4002.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实事件驱动股票基金收入合计13,869.26元，股票收入45,177.62元，占比325.74%；债券收入229.13元，占比1.65%；股利收入851.43元，占比6.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新财富混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月9日嘉实新财富混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，嘉实新财富混合（002211）市场表现：累计净值1.511，最新公布单位净值1.401，净值增长率涨1.08%，最新估值1.386。

嘉实新财富混合（基金代码：002211）成立以来收益54.09%，今年以来收益9.88%，近一月收益3.78%，近一年收益13.26%，近三年收益37.25%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990，日增长率1.25%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卫星石化本期累计卖出金额为1732.69万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；隆基股份本期累计卖出金额为641.28万元，占期初基金资产净值比例为0.89%；海尔智家本期累计卖出金额为613.24万元，占期初基金资产净值比例为0.85%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月9日易方达安心回报债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月9日易方达安心回报债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达安心回报债券A市场表现：累计净值3.058，最新公布单位净值1.959，净值增长率涨0.21%，最新估值1.955。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.53亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值2.13元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达安心回报债券A收入合计19.14亿元：利息收入3.54亿元，其中利息收入方面，存款利息收入470.02万元，债券利息收入3.35亿元，资产支持证券利息收入1291.62万元。投资收益11.9亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.33亿元，债券投资收益5.27亿元，资产支持证券投资收益64.37万元，股利收益2944.47万元。公允价值变动收益3.6亿元，其他收入1030.11万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏国证半导体芯片ETF联接A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏国证半导体芯片ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：卓胜微、圣邦股份、三安光电，占期初基金资产净值比例分别为0.24%、0.04%、0.04%，本期累计卖出金额分别为919.06万元、166.09万元、144.02万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金（008887）持有债券21国债01（占0.14%），持仓市值为882.41万；债券20国债15（占0.05%），持仓市值为298.47万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实美国成长股票(QDII)基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实美国成长股票(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，嘉实美国成长股票(QDII)（000043）最新单位净值3.408，累计净值3.408，最新估值3.403，净值增长率涨0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达科讯混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月9日易方达科讯混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达科讯混合（110029）累计净值8.7409，最新单位净值2.0619，净值增长率涨0.97%，最新估值2.0421。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益158.33%，今年以来收益16.6%，近一年收益25.95%，近三年收益166.24%。

基金经理业绩

易方达科讯混合基金由易方达基金公司的基金经理刘健维管理，该基金经理从业825天，管理过2只基金有：易方达科融混合、易方达科讯混合。其中最佳回报基金是易方达科讯混合，回报率121.55%；现任基金资产总规模121.55%，现任最佳基金回报49.80亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎通债券C近三月来在同类基金中排621名，以下是为您整理的11月9日华夏鼎通债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新单位净值1.0929，累计净值1.1217，最新估值1.093，净值增长率跌0.01%。

基金近三月来排名

华夏鼎通债券C（基金代码：006192）近3月来收益0.69%，阶段平均收益0.79%，表现良好，同类基金排621名，相对上升85名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎通债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安盈回报混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的易方达安盈回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值2.532，累计净值2.634，净值增长率涨0.76%，最新估值2.513。

易方达安盈回报混合成立以来收益163.39%，近一月收益1.12%，近一年收益21.6%，近三年收益154.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）持有债券：债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券明泰转债（债券代码：113025）等，持仓比分别3.08%、1.26%、1.18%等，持仓市值9413.28万、3846.63万、3592.68万等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达安盈回报混合基金资产总计9.18亿元，银行存款1817.24万元，结算备付金235.29万元，存出保证金7.78万元，交易性金融资产8.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.36亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日嘉实中创400ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日嘉实中创400ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，嘉实中创400ETF联接A（070030）市场表现：累计净值2.0625，最新公布单位净值2.0625，净值增长率涨1.24%，最新估值2.0373。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益106.25%，今年以来收益11.8%，近一月收益4.08%，近一年收益9.41%。

基金财务费用

嘉实中创400ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计18.38元，其中管理人报酬1.53元，占比8.34%；托管费0.31元，占比1.67%；交易费6.18元，占比33.63%；销售服务费1.25元，占比6.78%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月9日嘉实新趋势混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月9日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新公布单位净值1.56，累计净值1.56，净值增长率跌0.06%，最新估值1.561。

基金季度利润

嘉实新趋势混合（002222）近一周下降0.06%，近一月下降0.19%，近三月下降0.32%，近一年收益8.33%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合收入合计3215.12万元：利息收入1117.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.34万元，债券利息收入1112.09万元。投资收益5213.79万元，公允价值变动亏3179.58万元，其他收入63.83万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月9日华夏永福混合C一年来收益7.48%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合C（002166）截至11月9日，最新市场表现：单位净值2.442，累计净值2.442，最新估值2.437，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C（002166）成立以来收益70.29%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.04%，近三月收益0.12%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏兴阳一年持有混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月9日华夏兴阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）基金资产配置详情如下，合计净资产54.18亿元，股票占净比84.83%，债券占净比6.48%，现金占净比8.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合基金行业配置合计为64.83%，同类平均为58.59%，比同类配置多6.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为43.34%、8.48%、5.46%，同类平均分别为41.56%、2.21%、3.06%，比同类配置分别为多1.78%、多6.27%、多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洋河股份、中国中免、思摩尔国际、智飞生物，占期初基金资产净值比例分别为10.84%、3.53%、3.25%、3.05%，本期累计买入金额分别为6.9亿元、2.25亿元、2.07亿元、1.94亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海底捞本期累计卖出金额为5.33亿元，占期初基金资产净值比例为8.37%；中国中免本期累计卖出金额为1.86亿元，占期初基金资产净值比例为2.91%；爱尔眼科本期累计卖出金额为1.75亿元，占期初基金资产净值比例为2.74%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有股票洋河股份（占9.64%）：持股为314.37万，持仓市值为5.22亿；中国中免（占8.48%）：持股为176.68万，持仓市值为4.59亿；贵州茅台（占8.44%）：持股为25万，持仓市值为4.58亿；智飞生物（占6.54%）：持股为222.98万，持仓市值为3.55亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合基金（009010）持有债券19国开02（占6.47%），持仓市值为3.51亿；债券百润转债（占0.01%），持仓市值为42.16万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A截至11月9日市场表现：累计净值1.0658，最新单位净值1.0658，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0662。

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（基金代码：007605）成立以来收益6.84%，今年以来收益2.89%，近一月下降5.47%，近一年收益2.71%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值4000等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A收入合计75.75万元：利息收入6036.74元，其中利息收入方面，存款利息收入6035.27元，债券利息收入1.47元。投资收益64.4万元，其中投资收益方面，股票投资亏8.51万元，基金投资收益70.92万元，债券投资收益260.68元，股利收益1.96万元。公允价值变动收益7.56万元，其他收入3.18万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日易方达招易一年持有期混合C累计净值为1.108元，以下是为您整理的11月9日易方达招易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值1.108，最新单位净值1.108，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1074。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称易方达招易一年持有期混合C，该基金成立于2020年6月30日，基金规模为5270万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达丰惠混合基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达丰惠混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达丰惠混合（002602）持有股票福斯特（占0.85%）：持股为7.03万，持仓市值为891.44万；三峡能源（占0.60%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；正泰电器（占0.54%）：持股为9.97万，持仓市值为564.42万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达丰惠混合基金（002602）持有债券21亦庄控股MTN002（占4.72%），持仓市值为4971.5万；债券21农发04（占4.26%），持仓市值为4495.5万；债券19龙湖03（占3.82%），持仓市值为4025.6万；债券21中煤能源MTN001（占2.90%），持仓市值为3052.5万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为439.42万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；生益电子（688183）本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达蓝筹精选混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月9日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达蓝筹精选混合（005827）市场表现：累计净值2.5838，最新公布单位净值2.5838，净值增长率跌0.47%，最新估值2.5961。

自基金成立以来收益158.38%，今年以来下降9.85%，近一年下降0.35%，近三年收益169.09%。

基金介绍

该基金全名是易方达蓝筹精选混合型证券投资基金，以下简称易方达蓝筹精选混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张坤。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新兴消费混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月9日华夏新兴消费混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴消费混合C截至11月9日，累计净值2.7802，最新公布单位净值2.7802，净值增长率涨0.24%，最新估值2.7736。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C持有详情，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有2070万份额，机构投资者持有占11.58%，个人投资者持有占88.42%，总份额2340万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金收入合计14,623.82元，股票收入28,266.50元，股利收入1,437.74元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日易方达富惠纯债债券一个月来收益0.48%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日易方达富惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富惠纯债债券（003214）截至11月9日，最新单位净值1.0481，累计净值1.2251，最新估值1.0484，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.38%，今年以来收益4.53%，近一年收益4.66%，近三年收益14.95%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2566.95元，其中管理人报酬占比26.05%；托管费占比8.68%；交易费占比0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实竞争力优选混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实竞争力优选混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C收入合计2.67亿元：利息收入954.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入356.13万元，债券利息收入401.45万元。投资收益2307.8万元，其中投资收益方面，股票投资亏1175.52万元，债券投资收益106.25万元，股利收益3377.07万元。公允价值变动收益2.34亿元，其他收入100.73万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金353只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日易方达中债1-3年国开行债券指数C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月9日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）截至11月9日，最新单位净值1.0093，累计净值1.0848，最新估值1.0094，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金成立以来收益8.75%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.26%，近一年收益3.86%。

基金现任经理

易方达中债1-3年国开债C的现任基金经理是杨真，任职时间为2020-11-28~至今，任职期间回报3.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞祺混合I基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达瑞祺混合I基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）基金资产配置详情如下，股票占净比24.89%，债券占净比90.98%，现金占净比9.60%，合计净资产11.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金行业配置合计为24.89%，同类平均为59.13%，比同类配置少34.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.84%）、科学研究和技术服务业（0.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.56%），同类平均分别为42.34%、2.52%、2.29%，比同类配置分别为少19.5%、少1.74%、少1.73%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）持有股票海康威视（占2.01%）：持股为41.1万，持仓市值为2260.67万；星宇股份（占1.81%）：持股为11.28万，持仓市值为2041.68万；新泉股份（占1.46%）：持股为57.38万，持仓市值为1648.57万；奥特维（占0.91%）：持股为5.37万，持仓市值为1029.34万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月9日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值0.1498，累计净值0.1498，最新估值0.1497，净值涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏245.14万元。

基金财务费用

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计102.18元，其中管理人报酬26.69元，托管费7.19元，交易费3.86元，销售服务费46.26元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月9日嘉实科技创新混合一个月来收益6.57%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，嘉实科技创新混合最新单位净值2.6864，累计净值2.6864，最新估值2.6408，净值增长率涨1.73%。

基金阶段涨跌幅

嘉实科技创新混合（007343）近一周收益2.44%，近一月收益6.57%，近三月收益1.6%，近一年收益22.54%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的截至11月9日华夏理财30天债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新公布单位净值1.0232，累计净值1.0232，最新估值1.0231，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

华夏理财30天债券A成立以来收益2.32%，近一月收益0.15%。

基金详情介绍

基金全名是华夏理财30天债券型证券投资基金，以下简称华夏理财30天债券A，该基金成立于2012年10月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周飞。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达积极成长混合买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月9日易方达积极成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2.82亿份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，总份额2.82亿份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为2.62亿元，占期初基金资产净值比例为11.56%；复星医药（600196）本期累计卖出金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为5.16%；生物股份（600201）本期累计卖出金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为4.79%等。

基金详情介绍

基金简称易方达积极成长混合，该基金成立于2004年9月9日，基金规模为2.5亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是何崇恺。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达中债3-5年国开行债券指数C基金资产怎么配置？为您整理的11月9日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0962，最新估值1.0044，净值增长率跌0.02%。

易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）近一周收益0.17%，近一月收益0.34%，近三月收益0.68%，近一年收益5.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）基金资产配置详情如下，合计净资产41.02亿元，债券占净比103.59%，现金占净比0.04%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。