11月8日上投摩根安丰回报混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月8日上投摩根安丰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值1.4165，最新市场表现：单位净值1.4165，净值增长率涨0.04%，最新估值1.4159。

基金近一年来表现

上投摩根安丰回报混合A（基金代码：004144）近1年来收益3.68%，阶段平均收益6.02%，表现不佳，同类基金排404名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根安丰回报混合A持有详情，机构投资者持有占99.87%，机构投资者持有3200万份额，个人投资者持有占0.13%，总份额3210万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度前海开源鼎安债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月8日前海开源鼎安债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券C（002972）基金资产配置详情如下，股票占净比9.58%，债券占净比80.77%，现金占净比8.88%，合计净资产1.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.05%），同类平均8.80%，比同类配置少0.75%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.77%），同类平均0.98%，比同类配置少0.21%；金融业（0.57%），同类平均1.95%，比同类配置少1.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计买入金额为34.17万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为15.94万元；华兰生物（002007），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为16.09万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为15.28万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：爱尔眼科（300015）、潍柴动力（000338）、浙江鼎力（603338），占期初基金资产净值比例分别为0.82%、0.55%、0.55%，本期累计卖出金额分别为45.1万元、29.85万元、30.33万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券C（002972）持有股票健帆生物（占0.24%）：持股为4300，持仓市值为25.18万；斯达半导（占0.23%）：持股为600，持仓市值为24.46万；爱美客（占0.23%）：持股为400，持仓市值为23.71万；圣邦股份（占0.22%）：持股为700，持仓市值为23.29万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券C（002972）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券18国开04（债券代码：180204）、债券18国开11（债券代码：180211）等，持仓比分别18.97%、9.79%、9.70%等，持仓市值1994.2万、1029.3万、1019.6万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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泰信发展主题混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的泰信发展主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信发展主题混合基金截至11月8日，最新公布单位净值2.757，累计净值3.196，最新估值2.624，净值增长率涨5.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成景瑞稳健配置混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成景瑞稳健配置混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行、智飞生物、正泰电器，本期累计卖出金额分别为2526.87万元、785.81万元、784.6万元，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、1.14%、1.14%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日晚间复盘数据显示，柴油概念报涨，湘油泵（21.82，1.45，7.118%）领涨，鸿路钢构(46.11，2.81，6.49%)、湖南天雁(3.03，0.15，5.208%)、中粮科技(11.35，0.56，5.19%)等跟涨。

相关柴油概念股有：

1、湘油泵：公司大马力柴油机及发电机组配套泵类产品环保节能技改项目被列入“产业结构调整2011年中央预算内投资计划项目。

2、鸿路钢构：2018年10月10日公告，蚌埠市公共资源交易中心近日发布了柴油机厂棚户区安置房(B地块)勘察、设计、采购、施工EPC总承包项目中标候选人的公示，公司、广东核力工程勘察院和合肥工业大学设计院(集团)有限公司组成的联合体为该项目第一中标候选人。

3、湖南天雁：

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晚间复盘简讯，11月9日服装C2M概念报涨，如意集团（6.29，0.57，9.965%）领涨，ST柏龙(4.25，0.2，4.938%)、美邦服饰(2.27，0.03，1.339%)、奥康国际(7.26，0.07，0.974%)、朗姿股份(36.5，0.29，0.801%)等跟涨。

相关服装C2M概念股分析：

如意集团：山东如意毛纺服装集团股份有限公司前身为成立于1972年的济宁毛纺织厂；1993年12月改制为股份有限公司；2007年12月在深圳证券交易所上市；2016年公司利用非公开发行股票部分募集资金将从事相关服装业务的资产纳入旗下，公司随后对资产进行全面整合并组建企业集团。

ST柏龙：公司能否实现规模化、高水平的设计能力，帮助客户在风格和时尚趋势急速转变的服装市场持续有效竞争，有赖于设计研发团队的时尚创意设计经验、市场前瞻性、流行趋势的判断力、设计款式的表现力。

美邦服饰：人民币每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%至6%，公司主要从事于服装设计开发；服装、鞋、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、纸制品的设计、生产和销售。

奥康国际：2018年公司将线下智慧门店建设与C2M模式推广相结合，通过引入云货架、人脸身份识别、RFID识别系统等技术，以消费者需求为中心，致力于提升消费者的购物体验、产品体验、服务体验。

朗姿股份：公司将持续稳健推进构筑“泛时尚产业互联生态圈”战略，在前期完成布局的“女装、婴童、医美、化妆品”等四大时尚产业以及新增资产管理业务之间实现资源共享、协同发展基础上，深耕细作，并依托互联网、大数据、人工智能等领域的最新技术发展成果，积极探索朗姿时尚女装、绿色婴童及医疗美容业务板块的数字化运营及金融服务解决方案，以建立“朗姿智慧零售体系”，并最终实现C2M商业模式为目标。

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富国互联科技股票A最新净值涨幅达1.16%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月9日富国互联科技股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，富国互联科技股票A（006751）最新单位净值3.2241，累计净值3.2241，净值增长率涨1.16%，最新估值3.1871。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值55.55亿元，期末单位基金资产净值2.96元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国互联科技股票基金收入合计72,470.85元，股票收入35,535.30元，占比49.03%；债券收入279.62元，占比0.39%；股利收入782.50元，占比1.08%。

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华夏新趋势混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏新趋势混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A（002231）基金资产配置详情如下，股票占净比16.90%，债券占净比77.05%，现金占净比4.80%，合计净资产7.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.59%），同类平均41.56%，比同类配置少31.97%；金融业（3.27%），同类平均5.61%，比同类配置少2.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.51%），同类平均2.34%，比同类配置少0.83%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A（002231）持有债券：债券21交通银行CD200、债券21浦发银行CD227、债券18金隅MTN005等，持仓比分别6.36%、6.36%、3.97%等，持仓市值4866.5万、4866.5万、3033万等。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金462只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共9411.91亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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2021年第三季度富国低碳新经济混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国低碳新经济混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，富国低碳新经济混合A（001985）最新公布单位净值3.342，累计净值3.622，最新估值3.301，净值增长率涨1.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国低碳新经济混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.08%），同类平均42.88%，比同类配置多37.20%；金融业（5.94%），同类平均5.79%，比同类配置多0.15%；租赁和商务服务业（2.94%），同类平均2.05%，比同类配置多0.89%。

同公司基金

截至2021年11月8日，富国低碳新经济混合（激进混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6790；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.6560；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4070等。

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安信新目标混合C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的安信新目标混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称安信新目标混合C，该基金成立于2016年8月9日，基金规模为4430万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是潘巍等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，安信新目标混合C持有详情，机构投资者持有2430万份额，个人投资者持有740万份额，机构投资者持有占76.58%，个人投资者持有占23.42%，总份额3180万份。

基金2020年利润

截至2020年，安信新目标混合C收入合计1.34亿元，扣除费用1210.21万元，利润总额1.21亿元，最后净利润1.21亿元。

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中邮未来成长混合C近一周来在同类基金中排909名，以下是为您整理的11月9日中邮未来成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，中邮未来成长混合C最新市场表现：公布单位净值1.1222，累计净值1.1222，净值增长率涨0.94%，最新估值1.1118。

基金近一周来排名

中邮未来成长混合C（基金代码：010448）近一周收益1.32%，阶段平均收益1%，表现良好，同类基金排909名，相对上升560名。

截至2021年第二季度，中邮未来成长混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有220万份额，总份额220万份。

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华夏新锦升混合A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏新锦升混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏新锦升混合A基金资产总计3.37亿元，银行存款439.07万元，结算备付金18.54万元，存出保证金4.39万元，交易性金融资产3.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.17亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为1920.71万元，占期初基金资产净值比例为5.76%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为585.36万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；稳健医疗（300888）本期累计卖出金额为532.12万元，占期初基金资产净值比例为1.60%；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为512.99万元，占期初基金资产净值比例为1.54%等。

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11月8日易方达ESG责任投资股票发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达ESG责任投资股票发起式（007548）最新单位净值1.7358，累计净值1.7358，最新估值1.7403，净值增长率跌0.26%。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.34亿，结算备付金2704.08万，存出保证金13.75万，交易性金融资产4.63亿。

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11月9日长信利广混合A基金近三月以来收益0.3%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月9日长信利广混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，长信利广混合A累计净值1.9392，最新公布单位净值1.9392，净值增长率涨0.37%，最新估值1.932。

基金阶段涨跌幅

长信利广混合A（基金代码：519961）成立以来收益93.4%，今年以来收益7.97%，近一月下降0.01%，近一年收益11.68%，近三年收益93.67%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信利广混合A（基金代码：519961）涨1.69%，同类平均跌1.2%，排606名，整体来说表现良好。

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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)截至11月5日，累计净值1.4811，最新单位净值1.4811，净值增长率涨0.52%，最新估值1.4734。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.67%，个人投资者持有3070万份额，个人投资者持有占99.33%，总份额3090万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金资产总计4.54亿元，银行存款4051.78万元，交易性金融资产4.12亿元，基金投资4.12亿元。

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易方达中证500ETF基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月8日易方达中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF截至11月8日，最新单位净值0.811，累计净值1.2497，最新估值0.8072，净值增长率涨0.47%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.04亿元，基金本期净收益盈利5030.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.78元，期末基金资产净值10.96亿元，期末单位基金资产净值7.74元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10万元。

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西部利得国企红利指数增强(LOF)A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月9日西部利得国企红利指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值1.7236，最新单位净值1.7236，净值增长率跌0.39%，最新估值1.7304。

西部利得中证国有企业红利指数(L（501059）成立以来收益72.52%，今年以来收益9.34%，近一月下降11%，近三月收益1.8%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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海富通中国海外混合(QDII)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日海富通中国海外混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，海富通中国海外混合(QDII)最新公布单位净值2.052，累计净值2.322，净值增长率跌1.68%，最新估值2.087。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利733.98万元，基金本期净收益盈利285.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通中国海外混合(QDII)基金收入合计1,484.92元，股票收入2,002.76元，股利收入69.09元。

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万家科技创新混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月9日万家科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家科技创新混合A截至11月9日，累计净值1.3976，最新公布单位净值1.3976，净值增长率涨1.97%，最新估值1.3706。

基金近一周来排名

万家科技创新混合A（基金代码：008633）近一周收益2.54%，阶段平均下降1.22%，表现优秀，同类基金排87名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家科技创新混合A持有详情，机构投资者持有占5.44%，个人投资者持有占94.56%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有2530万份额，总份额2670万份。

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11月9日晚间复盘数据显示，人脸识别系统概念报涨，ST赛为（3.02，0.21，7.473%）领涨，广电运通(10.76，0.18，1.701%)、佳都科技(8.01，0.11，1.392%)、汇顶科技(109.51，1.22，1.127%)等跟涨。

相关人脸识别系统概念股有：

1、*ST赛为：2018年，公司人工智能事业部将加大系留多旋翼无人机、大载荷无人机和转子发动机以及人脸识别系统、智能视频分析系统等智能终端产品的宣传和市场推广力度，开拓大健康领域高端市场，以智能护理床为切入点，主要用于养老院、医院、有病患的家庭等领域。

2、广电运通：根据招标文件，项目包括一类点高清视频监控、小天眼智能抓拍系统、4G布控人脸识别系统和运维管理平台等建设内容。

3、佳都科技：中科院重庆研究院以其所拥有的与人脸识别系统有关的全部技术和知识产权出资。

4、汇顶科技：

5、安克创新：

6、川大智胜：公司成功开发了国内第一套三维人脸识别系统，公司在三维人脸照相机和人脸识别系统等创新业务积极布局，基于人工智能技术和三维人像模型库的识别算法开发已全面开展。

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11月9日晚间复盘数据分析，太阳能发电概念报涨，爱康科技（5.957%）领涨，ST科林（5.051%）、吉电股份（4.662%）、深圳能源（4.627%）、科士达（4.244%）、旷达科技（4.137%）等跟涨。

相关太阳能发电概念股有：

爱康科技002610：在太阳能发电总装机容量中，光伏发电占比95%，光热发电占比5%，行业将继续保持高速的成长态势。

*ST科林002499：2017年1月4日，公司拟与山西北吉蓝洲太阳能发电有限公司(简称“北吉蓝洲”)、郭太平及重庆四联新能源有限公司(简称“四联新能源”)签署《关于山西省临汾市古县30MWp光伏电站项目收购之合作协议》，使用自筹资金不超过27，360万元收购北吉蓝洲及郭太平持有的佳盛能源100%的股权并偿还佳盛能源欠付四联新能源的光伏发电项目的垫资债务。

吉电股份000875：风电装机预计达到2—2.2亿千瓦；太阳能发电目标1—1.2亿千瓦；运行核电装机容量将达到5，800万千瓦，在建3，000万千瓦。

深圳能源000027：参股深圳深圳碳排放交易所12.5%股权，公司在清洁能源也有大量布局，在垃圾发电、风电领域取得一定发展，并已涉足太阳能发电。

科士达002518：根据《电力发展“十三五”规划》，2020年，国内太阳能发电规模达到110GW以上。

旷达科技002516：公司目前已形成汽车面料及太阳能发电两大板块。

粤水电002060：国家能源局预计2020年全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%；到2020年，常规水电装机达到3.4亿千瓦；全国风电装机达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电500万千瓦左右；太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日华夏短债债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月9日华夏短债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券C（004673）截至11月9日，最新单位净值1.0692，累计净值1.1462，最新估值1.0691，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

华夏短债债券C基金成立以来收益14.75%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.33%，近一年收益3.8%，近三年收益10.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬中国优质成长混合A近1月来在同类基金中上升108名，以下是为您整理的11月8日鹏扬中国优质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬中国优质成长混合A（011837）截至11月8日，最新市场表现：单位净值1.0189，累计净值1.0189，最新估值1.0243，净值增长率跌0.53%。

基金近1月来排名

鹏扬中国优质成长混合A近1月来收益4.53%，阶段平均收益1.54%，表现优秀，同类基金排500名，相对上升108名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月9日国寿安保尊益信用纯债债券买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日国寿安保尊益信用纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.332，最新单位净值1.122，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1219。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保尊益信用纯债债券持有详情，总份额4180万份，机构投资者持有占54.64%，个人投资者持有占45.36%，机构投资者持有2280万份额，个人投资者持有1890万份额。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3792，日增长率0.83%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0840，日增长率-0.71%，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0210，日增长率-0.74%，目前开放申购。

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11月8日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）市场表现：累计净值1.0887，最新公布单位净值1.0115，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0109。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金资产总计27.42亿元，银行存款196.64万元，结算备付金6748.7万元，存出保证金31.32万元，交易性金融资产26.24亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月8日招商普盛全球配置(QDII)美元现钞近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月8日招商普盛全球配置(QDII)美元现钞基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞截至11月8日市场表现：累计净值0.1916，最新公布单位净值0.1916，净值增长率涨0.1%，最新估值0.1914。

基金阶段表现

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞近1月来收益2.09%，阶段平均收益0.98%，表现良好，同类基金排166名，相对下降16名。

基金现任经理

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞的现任基金经理是白海峰，任职时间为2020-01-19~至今，任职期间回报28.72%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日东海美丽中国灵活配置混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月8日东海美丽中国灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益58.8%，今年以来收益12.86%，近一月收益1.53%，近一年收益18.95%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东海美丽中国灵活配置混合（000822）基金资产配置详情如下，股票占净比65.62%，现金占净比38.23%，合计净资产500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东海美丽中国灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.52%），同类平均42.88%，比同类配置少3.36%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（15.32%），同类平均2.09%，比同类配置多13.23%；采矿业（7.59%），同类平均2.97%，比同类配置多4.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东海美丽中国灵活配置混合（000822）持有股票璞泰来（占3.59%）：持股为1000，持仓市值为17.2万；三峡能源（占2.62%）：持股为1.7万，持仓市值为12.53万；通威股份（占2.45%）：持股为2300，持仓市值为11.72万；隆基股份（占2.41%）：持股为1400，持仓市值为11.55万等。

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11月8日国联安通盈混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日国联安通盈混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，国联安通盈混合C最新市场表现：单位净值1.1623，累计净值1.4933，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1615。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益28.89%，今年以来收益4.21%，近一年收益7.41%，近三年收益21.43%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为4.1716，累计净值4.4726，日增长率1.20%；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.9329，累计净值2.9329，日增长率3.26%；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.7692，累计净值3.0032，日增长率-0.22%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日浙商智能行业优选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月8日浙商智能行业优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益90.86%，今年以来收益9.78%，近一月收益1.16%，近一年收益24.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合C（007217）基金资产配置详情如下，合计净资产11.68亿元，股票占净比92.45%，债券占净比2.12%，现金占净比6.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合C基金行业配置合计为80.89%，同类平均为60.08%，比同类配置多20.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.00%）、金融业（11.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.53%），同类平均分别为43.26%、5.71%、3.12%，比同类配置分别为多19.74%、多5.40%、少0.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为3613.54万元，占期初基金资产净值比例为4.95%；申洲国际本期累计卖出金额为1255.88万元，占期初基金资产净值比例为1.72%；新易盛本期累计卖出金额为1166.66万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度兴业安保优选混合基金资产怎么配置？为您整理的11月8日兴业安保优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业安保优选混合基金截至11月8日，最新公布单位净值2.9988，累计净值2.9988，最新估值3.0012，净值增长率跌0.08%。

兴业安保优选混合（006366）近一周收益2.49%，近一月收益2.79%，近三月下降6.67%，近一年收益25.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业安保优选混合（006366）基金资产配置详情如下，股票占净比88.80%，现金占净比11.48%，合计净资产2.2亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。