2021年第一季度民生加银红利回报混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银红利回报混合（690009）持有债券：债券杭叉转债（债券代码：113622）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值31.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银红利回报混合（690009）基金资产配置详情如下，合计净资产2.38亿元，股票占净比73.97%，现金占净比27.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银红利回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为55.68%、10.73%、3.23%，同类平均分别为43.07%、2.45%、2.39%，比同类配置分别为多12.61%、多8.28%、多0.84%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度天弘中证医药100指数C基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘中证医药100指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，天弘中证医药100指数C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：博腾股份、博瑞医药、康弘药业，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.81%、0.40%，本期累计买入金额分别为1081.36万元、976.51万元、483.97万元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，天弘中证医药100指数C（001551）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值14.28万等。

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11月8日晚间复盘数据分析，锂电新材料概念报涨，华友钴业（122.15，10.93，9.827%）领涨，赣锋锂业(175.3，12.9，7.943%)、盛新锂能(56.93，4.13，7.822%)、当升科技(96.58，5.78，6.366%)等跟涨。

相关锂电新材料概念股有：

(1)华友钴业：公司未来逐步从钴领先者向锂电新材料领导者转变，业绩贡献或由钴、镍、三元前驱体及正极和铜四大板块共同驱动，并且逐渐建立起强大的护城河，核心竞争力逐渐显现，建议投资者积极把握锂电新材料的景气度上行周期，积极关注公司自身转型变化。

(2)赣锋锂业：赣锋锂业专注于深加工锂产品、锂电新材料、锂动力与储能电池、锂资源开发、锂电池回收利用等全产业链系列产品的研发、生产和销售，拥有特种无机锂、有机锂、金属锂及锂合金、锂电新材料、锂动力与储能电池等5大系列40多种产品，是目前国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商，国内深加工锂产品行业龙头企业。

(3)盛新锂能：原名威华股份，之前是做家居用品的，后来转型为锂电新材料供应商。当前公司上游掌握着奥伊诺矿业公司75%的股权，下游有着致远锂业和盛威致远等公司，预计2020年锂盐产能将达到2.3万吨左右（包括1.8万吨碳酸锂和0.5万吨氢氧化锂）。

(4)当升科技：拟定增募资不超46.45亿元用于常州锂电新材料产业基地二期工程项目等。

(5)鹏辉能源：公司参股子公司四川省盈达锂电新材料有限公司生产磷酸铁，目前一期2万吨产能的产线工程尚在建设中。

(6)富临精工：升华科技依托中南大学在新材料领域的研究优势，与其合作建立了锂离子动力电池正极材料湖南省工程研究中心，为升华科技锂电新材料提供研究与开发服务。

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银华-道琼斯88指数基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日银华-道琼斯88指数基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华-道琼斯88指数（180003）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.7877，累计净值3.8262，最新估值1.7985，净值增长率跌0.6%。

基金分红

银华-道琼斯88指数基金成立于2004年8月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.02亿元，基金总1.13亿份额，上市流通1.13亿份额，共分红11次，累计分红2.0385元/份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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长盛稳益6个月债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至7月9日长盛稳益6个月债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月9日，长盛稳益6个月债券C（007654）最新公布单位净值1.0102，累计净值1.0102，最新估值1.0102。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.78万元，基金本期净收益盈利6.78万元，期末基金资产净值1927.63万元。

基金详情介绍

该基金简称长盛稳益6个月债券C，该基金成立于2019年7月26日，基金份额日期2021年7月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是王贵君等。

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11月5日长信利率债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日长信利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利率债债券A（519943）截至11月5日，最新单位净值1.2001，累计净值1.2307，最新估值1.1988，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

长信利率债债券A基金成立以来收益23.37%，今年以来收益3.34%，近一月收益0.13%，近一年收益4.28%，近三年收益15.6%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度天弘齐享债券发起C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘齐享债券发起C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘齐享债券发起C（013586）基金资产配置详情如下，股票占净比17.01%，债券占净比81.05%，现金占净比3.56%，合计净资产7.92亿元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金232只，由37名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长盛盛康纯债债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月8日长盛盛康纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月8日，累计净值1.1117，最新单位净值1.0518，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0516。

基金分红

长盛盛康纯债债券C基金成立于2017年2月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2440万元，基金总2333万份额，上市流通2333万份额，共分红2次，累计分红0.0599元/份。

基金现任经理

长盛盛康纯债债券C的现任基金经理是李琪，任职时间为2019-11-25~至今，任职期间回报2.48%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度富国天利增长债券基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富国天利增长债券基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，富国天利增长债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业、安迪苏、本钢板材，占期初基金资产净值比例分别为0.75%、0.44%、0.09%，本期累计买入金额分别为9009.88万元、5303.85万元、1039.76万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天利增长债券（100018）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券18中油EB（债券代码：132015）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别2.66%、0.24%、0.23%、0.23%等，持仓市值5.22亿、4790.45万、4580.94万、4602万等。

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2021年第二季度嘉实泰和混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月5日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合（000595）基金资产配置详情如下，股票占净比91.54%，债券占净比0.35%，现金占净比8.25%，合计净资产58.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.54%，同类平均为58.73%，比同类配置多32.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.54%，同类平均41.71%，比同类配置多11.83%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置21.92%，同类平均3.05%，比同类配置多18.87%；卫生和社会工作行业基金配置8.61%，同类平均3.08%，比同类配置多5.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份（300661）、金域医学（603882）、深信服（300454），占期初基金资产净值比例分别为2.59%、1.07%、0.98%，本期累计买入金额分别为1.88亿元、7753.69万元、7090.59万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒生电子（600570）本期累计卖出金额为2.74亿元，占期初基金资产净值比例为3.78%；坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为1.18亿元，占期初基金资产净值比例为1.63%；中炬高新（600872）本期累计卖出金额为9018.74万元，占期初基金资产净值比例为1.25%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合（000595）持有股票通策医疗（占7.43%）：持股为144.12万，持仓市值为4.35亿；迈瑞医疗（占6.86%）：持股为104.22万，持仓市值为4.02亿；国瓷材料（占6.52%）：持股为927.5万，持仓市值为3.82亿；华测检测（占6.37%）：持股为1473万，持仓市值为3.73亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合基金（000595）持有债券21国债01（占0.35%），持仓市值为2055.84万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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天弘创新成长混合C近6月来在同类基金中下降27名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日天弘创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，天弘创新成长混合C累计净值0.9941，最新公布单位净值0.9941，净值增长率涨0.19%，最新估值0.9922。

基金近6月来排名

天弘创新成长混合C（基金代码：010825）近6月来收益2.03%，阶段平均收益5.42%，表现一般，同类基金排1025名，相对下降27名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金（007202），最新单位净值为2.3157，累计净值2.3157，日增长率-1.45%；天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值为1.6296，累计净值1.6296，日增长率-0.20%；天弘通利混合基金（000573），最新单位净值为1.6270，累计净值1.6960，日增长率-0.06%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月8日晚间复盘数据显示，商业地产概念报涨，西藏城投（21.44，1.19，5.877%）领涨，皇庭国际(4.33，0.22，5.353%)、ST商城(16.07，0.77，5.033%)、ST赫美(4.03，0.19，4.948%)等跟涨。

相关商业地产概念股有：

(1)西藏城投：公司委托的商业管理经营团队在国内拥有丰富的商业运营经验，其团队成员均为从事商业地产和零售业多年的业界人士，对商业市场发展具备精准的洞察能力，能够全面的为公司提供投资预测、项目规划、开发定位等技术支持和多元化的服务，助推项目在行业领域的成功发展。

(2)皇庭国际：自2014年以来，商业地产行业从“黄金十年”进入“白银时代”的下半场，行业逐步回归“地产开发-资产运营-金融投资”。

(3)*ST商城：同时沈阳经过连续多年的快速发展，商业地产面临严重过剩，区域内大型零售企业家数多，然服务功能、经营格局、营销手段、商场设计和建筑规模等要素同质化现象严重。

(4)*ST赫美：

(5)新城控股：经过二十多年的发展，新城控股已经成为跨足住宅地产和商业地产的综合性地产集团，并于2015年在A股上市，新城控股荣升“2016中国房地产百强企业”第16位，蝉联“稳健性TOP10”和“运营效率TOP10”两项奖项”。

(6)*ST新光：新光圆成股份有限公司于2016年4月在深圳证券交易所挂牌上市，是一家商业地产、旅游地产开发和精密机械制造双主业上市公司。

(7)远大控股：产业投资系公司持股51%的控股子公司，经营商业地产、仓储物流、电子商务等项目。

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2021年第二季度嘉实信用债券C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实信用债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实信用债券C（070026）最新单位净值1.159，累计净值1.512，最新估值1.159。

嘉实信用债券C今年以来收益4.89%，近一月收益0.61%，近三月收益1.4%，近一年收益4.2%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：星宇股份，本期累计买入金额分别为288.09万元，占期初基金资产净值比例分别为0.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.84亿，未分配利润6761.3万，所有者权益合计5.51亿。

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11月14日博时沪深300指数R基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月14日博时沪深300指数R基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月14日，博时沪深300指数R最新公布单位净值1.0163，累计净值1.018，最新估值1.0267，净值增长率跌1.01%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博时沪深300指数R（960022）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、中国平安、五粮液等，持仓比分别4.96%、2.71%、2.29%、2.17%等，持股数分别为15.82万、313.38万、276.84万、57.71万，持仓市值2.89亿、1.58亿、1.34亿、1.27亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日晚间复盘数据显示，生态修复概念报涨，兴源环境（3.85，0.64，19.938%）领涨，万邦达(12.77，1.91，17.587%)、永清环保(8.17，1.15，16.382%)、远达环保(7.87，0.67，9.306%)等跟涨。

相关生态修复概念股有：

1、兴源环境300266：已形成覆盖高端装备制造、环境污染治理及生态修复、生态环境建设与运营、生态文旅、智慧环保等多个领域的全产业链布局，拥有集“投资+设计+装备+工程+运营”为一体的“一站式”服务体系，为客户提供环境治理整体解决方案。

2、万邦达300055：业务领域涵盖水务工程及运营、危固废处理、水环境治理及生态修复、环保设备制造和化工新材料的生产与销售等。

3、永清环保300187：公司于2018年5月联合中标《雄安新区唐河污水库污染治理与生态修复一期工程》，项目金额达1.66亿元，为雄安新区生态建设贡献永清力量，于2018年6月中标四川绵阳耕地修复项目，进一步强化了公司在耕地修复板块的标杆地位。

4、远达环保600292：国家电投集团远达环保股份有限公司主营业务脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、水务工程及运营、脱硝催化剂制造及再生、生态修复工程、除尘器设备制造及安装等业务，在大气治理领域仍保持在行业前列。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年富国基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金371只，由67名基金经理管理，所有基金管理规模共8321.67亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国国企改革灵活配置混合基金收入合计1,110.22元，股票收入2,264.53元，占比203.97%；债券收入-49.04元；股利收入52.64元，占比4.74%。

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11月8日周一晚间复盘要闻，手机电池概念晚间复盘报涨，紫江企业（9.63，0.88，10.057%）领涨，欣旺达(47.99，1.33，2.85%)、长园集团(6.41，0.11，1.746%)、维科技术(6.97，0.1，1.456%)等跟涨。

相关手机电池概念股有：

1、紫江企业（600210）：公司薄膜业务将重点向工业用膜转型，锂电池铝塑膜等产品是公司近年来研发的成果，广泛应用于手机电池、笔记本电池、数码产品电池等，预计未来年均需求增速将超过50%以上，目前国内该产品被日本企业垄断。

2、欣旺达（300207）：消费电池PACK行业龙头，进一步迈向全球领先的锂电一体化龙头企业。公司以手机电池PACK业务起家，横向拓展至笔记本和动力电池PACK等领域，公司有望成为全球领先的锂电一体化龙头企业。

3、长园集团（600525）：全球锂离子电池电解液添加剂领导品牌，中国锂电池高端湿法隔膜领先品牌，全球智能手机电池保护领导品牌。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的前海联合添利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合添利债券C基金（003181）持有债券18申宏02（占9.06%），持仓市值为1030.6万；债券长集转债（占0.81%），持仓市值为91.73万；债券龙净转债（占0.77%），持仓市值为87.42万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，前海联合添利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：创世纪（300083）本期累计买入金额为62.59万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；平安银行（000001）本期累计买入金额为29.42万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为28.95万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；安井食品（603345）本期累计买入金额为27.49万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。

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11月4日华夏大中华信用债券(QDII)A最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的11月4日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）市场表现：截至11月4日，累计净值1.103，最新单位净值0.987，净值增长率跌0.7%，最新估值0.994。

基金近三年来表现

华夏大中华信用债券(QDII)A（基金代码：002877）近三年来收益8.43%，阶段平均收益31.71%，表现一般，同类基金排134名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A持有详情，总份额850万份，其中机构投资者持有占31.09%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占68.91%，个人投资者持有590万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘弘丰增强回报债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日天弘弘丰增强回报债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.2741，累计净值1.2741，净值增长率跌1.15%，最新估值1.2889。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1499.06万元，基金本期净收益盈利764.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘弘丰增强回报债券A（基金代码：006898）涨12.51%，同类平均涨1.71%，排14名，整体来说表现优秀。

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11月8日晚间复盘数据显示，城镇燃气概念报涨，恒泰艾普（4.29，0.17，4.126%）领涨，航天动力(9.8，0.14，1.449%)、ST升达(3.69，0.05，1.374%)、重庆燃气(8.3，0.09，1.096%)等跟涨。

相关城镇燃气概念股有：

(1)恒泰艾普：新锦化的主营业务为离心式压缩机，川油设计主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气（含CNG、LNG加气站）工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务。

(2)航天动力：

(3)ST升达：公司的主要经营模式为，从上游天然气生产和销售企业购买气源后，通过LNG工厂加工销售，或通过自身城镇燃气管网系统以及CNG/LNG加气站，销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配服务；同时，公司为城镇燃气新用户提供燃气安装服务，现已初步形成“液化天然气生产与销售——天然气管道——液化天然气运输——城镇燃气——加气站与调峰站”的产业链格局。

(4)重庆燃气：经过40余年的专业经营，公司城镇燃气输配管网长度已占全市城镇燃气输配管网长度的80%以上。

(5)成都燃气：成都燃气集团股份有限公司始建于1967年3月，前身为成都市煤气总公司，是国内大中城市中最早从事城镇燃气供应的公司之一。

(6)百川能源：百川能源股份有限公司主要从事城镇燃气销售业务、燃气接驳业务和燃气具销售业务。

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11月8日晚间复盘数据分析，耐磨材料概念报涨，华民股份（4.225%）领涨，瑞泰科技（3.204%）、新劲刚（2.531%）、北京利尔（1.386%）、三祥新材（0.421%）、长高集团（0.25%）等跟涨。

相关耐磨材料概念股有：

华民股份300345：公司拥有的“铬锰钨系抗磨铸铁”专利技术是在传统高铬铸铁材料的基础上，突破了现有的研发理念，在金属元素选择和配比，金相组织等方面通过锰，钨两种合金元素的共同作用，细化了材料中的碳化物晶粒，提高了材料的淬透性，从而使耐磨性大大提高，在耐磨材料领域属于具有重大技术突破的研究成果。

瑞泰科技002066：瑞泰科技拥有13家成员企业，可提供熔铸耐火材料、碱性耐火材料、铝硅质耐火材料、硅质耐火材料、特殊合金耐热耐磨材料五大系列产品，是国内耐火材料行业在产品品种、服务领域、出口产品方面具有较大优势的综合型耐火材料服务商。

新劲刚300629：

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

中融鑫起点混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日中融鑫起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，中融鑫起点混合A（001413）最新单位净值1.3151，累计净值1.3651，净值增长率跌0.38%，最新估值1.3201。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利482.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.4元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387）、中融策略优选混合A基金（006314）、中融策略优选混合C基金（006315），最新单位净值分别为4.5200、3.0235、2.9674，累计净值分别为5.0980、3.0235、2.9674，日增长率分别为-2.46%、-2.07%、-2.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺安创业板指数增强(LOF)A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月8日诺安创业板指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安创业板指数增强(LOF)A（163209）截至11月8日，累计净值1.8817，最新公布单位净值2.2076，净值增长率涨0.37%，最新估值2.1995。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1614.65万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安创业板指数增强(LOF)（163209）基金资产配置详情如下，股票占净比91.27%，现金占净比7.75%，合计净资产1.65亿元。

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11月3日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模392.78亿元，以下是为您整理的11月3日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，大成养老2040三年持有混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.4132，累计净值1.4132，最新估值1.4212，净值增长率跌0.56%。

基金季度利润

大成养老2040三年持有混合(FOF)A成立以来收益41.32%，近一月下降0.16%，近一年收益7.26%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月5日华夏债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏债券C截至11月5日，累计净值2.14，最新公布单位净值1.29，净值增长率跌0.23%，最新估值1.293。

基金阶段表现

华夏债券C近1月来下降0.15%，阶段平均收益0.37%，表现不佳，同类基金排646名，相对下降45名。

基金基本费率

销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日华夏红利混合一年来收益16.85%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合（002011）市场表现：截至11月8日，累计净值6.299，最新公布单位净值3.826，净值增长率涨0.5%，最新估值3.807。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1333.78%，今年以来收益3.7%，近一月收益0.63%，近一年收益16.85%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6950，日增长率-0.53%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6250，日增长率-0.87%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9570，日增长率-0.43%，目前限大额。

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