11月5日嘉实原油(QDII-LOF)累计净值为1.0656元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实原油(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新单位净值1.0656，累计净值1.0656，最新估值1.0577，净值增长率涨0.75%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9853.81万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2706.92万，所有者权益合计5.81亿，负债和所有者权益总计6.09亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成蓝筹稳健混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成蓝筹稳健混合累计净值3.8725，最新公布单位净值1.0097，净值增长率跌0.74%，最新估值1.0172。

基金阶段涨跌幅

大成蓝筹稳健混合成立以来收益462.24%，近一月收益1.32%，近一年收益2.45%，近三年收益69.18%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成景尚灵活配置混合A基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度大成景尚灵活配置混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.46%，本期累计卖出金额为2308.56万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计卖出金额为661.95万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为0.69%，本期累计卖出金额为643.72万元等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9.41亿，其中，股票投资6839.6万，债券投资8.73亿，应收利息1717.35万，应收申购款2.51万，资产总计9.7亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实浦盈一年持有期混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实浦盈一年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.013，累计净值1.013，最新估值1.0135，净值增长率跌0.05%。

近一月收益0.06%，近三月下降0.07%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）持有股票宁波银行（占0.60%）：持股为169.19万，持仓市值为5946.87万；新城控股（占0.57%）：持股为149.11万，持仓市值为5558.99万；杭州银行（占0.50%）：持股为326.31万，持仓市值为4871.86万；建设银行（占0.49%）：持股为811.47万，持仓市值为4844.48万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、宁沪高速（600377）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为3793.47万元、3265.08万元、2955.75万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日长信量化多策略股票C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日长信量化多策略股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信量化多策略股票C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.896，累计净值1.896，最新估值1.9143，净值增长率跌0.96%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利790.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末单位基金资产净值2.09元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信量化多策略股票C（004858）基金资产配置详情如下，合计净资产2.18亿元，股票占净比93.55%，现金占净比6.86%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度泓德臻远回报混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月8日泓德臻远回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德臻远回报混合（005395）基金资产配置详情如下，股票占净比93.22%，债券占净比3.36%，现金占净比3.64%，合计净资产56.53亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.07%，同类平均为59.98%，比同类配置多10.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.16%，同类平均43.21%，比同类配置多1.95%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置17.46%，同类平均3.07%，比同类配置多14.39%；文化、体育和娱乐业行业基金配置7.06%，同类平均0.37%，比同类配置多6.69%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德臻远回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：颐海国际（01579）本期累计买入金额为2.37亿元，占期初基金资产净值比例为1.96%；卓胜微（300782）本期累计买入金额为1.01亿元，占期初基金资产净值比例为0.84%；中国东方教育（00667）本期累计买入金额为8873.41万元，占期初基金资产净值比例为0.74%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德臻远回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：汇川技术（300124）本期累计卖出金额为6.4亿元，占期初基金资产净值比例为5.30%；万科企业（02202）本期累计卖出金额为1.33亿元，占期初基金资产净值比例为1.11%；掌阅科技（603533）本期累计卖出金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为0.90%；汇顶科技（603160）本期累计卖出金额为9386.67万元，占期初基金资产净值比例为0.78%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德臻远回报混合（005395）持有股票基金：恒瑞医药（600276）、广联达（002410）、视源股份（002841）等，持仓比分别10.04%、9.74%、8.01%等，持股数分别为1129.55万、826.69万、578.15万，持仓市值5.67亿、5.51亿、4.53亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德臻远回报混合基金（005395）持有债券21国开06（占1.42%），持仓市值为8004.8万；债券21进出01（占1.06%），持仓市值为6008.4万；债券21国开01（占0.88%），持仓市值为5003万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A截至11月5日，最新公布单位净值1.0059，累计净值1.1039，最新估值1.0055，净值增长率涨0.04%。

易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金成立以来收益10.82%，今年以来收益4.73%，近一月收益0.5%，近一年收益4.86%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日新华鑫动力灵活配置混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日新华鑫动力灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，新华鑫动力灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值3.5499，累计净值3.5499，净值增长率跌1.53%，最新估值3.605。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.22亿元，加权平均基金份额本期利润盈利1.04元，期末单位基金资产净值2.97元。

2021年第三季度表现

新华鑫动力灵活配置混合A基金（基金代码：002083）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.91%，同类平均跌1.2%，排206名，整体表现优秀；2021年第二季度涨53.26%，同类平均涨9.3%，排5名，整体表现优秀；2021年第一季度跌16.58%，同类平均跌2.02%，排1960名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红核心优选定开混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红核心优选定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红核心优选定开混合A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.2347，累计净值1.2347，最新估值1.2361，净值增长率跌0.11%。

东方红核心优选定开混合（基金代码：006353）成立以来收益23.47%，今年以来收益4.32%，近一月下降0.06%，近一年收益6.24%，近三年收益23.15%。

基金经理表现

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是东方红均衡优选定开混合，回报率18.08%。现任基金资产总规模18.08%，现任最佳基金回报112.20亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，东方红核心优选定开混合（006353）持有股票中国神华（占0.65%）：持股为80万，持仓市值为1214.27万；中国建筑（占0.53%）：持股为204.04万，持仓市值为979.39万；美的集团（占0.48%）：持股为12.71万，持仓市值为884.62万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，东方红核心优选定开混合基金（006353）持有债券G18三峡3（占7.50%），持仓市值为1.4亿；债券中信转债（占1.36%），持仓市值为2530.18万；债券鹰19转债（占0.32%），持仓市值为596.9万；债券江银转债（占0.17%），持仓市值为323.22万等。

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11月5日前海开源盛鑫混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日前海开源盛鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.6391，累计净值2.4891，净值增长率跌0.46%，最新估值1.6466。

近3月来涨跌

前海开源盛鑫混合C（基金代码：005542）近3月来下降3.54%，阶段平均下降1.02%，表现一般，同类基金排1548名，相对上升126名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源盛鑫混合C（基金代码：005542）涨10.17%，同类平均跌1.2%，排176名，整体来说表现优秀。

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西部利得碳中和混合发起C基金累计分红了1次,以下是为您整理的11月5日西部利得碳中和混合发起C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.1037，累计净值1.1137，最新估值1.1286，净值增长率跌2.21%。

基金分红

西部利得碳中和混合发起C基金成立于2021年8月9日，其份额日期2021年8月9日，基金规模5360万元，基金总5286万份额，上市流通5286万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金阶段涨跌幅

西部利得碳中和混合发起C（012976）成立以来收益10.17%，近一月收益5.68%。

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11月5日银华长丰混合发起式基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日银华长丰混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华长丰混合发起式（008978）截至11月5日，最新公布单位净值1.58，累计净值1.58，最新估值1.5914，净值增长率跌0.72%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华长丰混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.03%）、金融业（13.70%）、科学研究和技术服务业（3.33%），同类平均分别为41.56%、5.61%、2.49%，比同类配置分别为多8.47%、多8.09%、多0.84%。

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易方达稳健收益债券B该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达稳健收益债券B基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.52亿元，基金本期净收益盈利2.21亿元，期末基金资产净值195.28亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001）本期累计卖出金额为8007.97万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；汇川技术（300124）本期累计卖出金额为3000.42万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；招商轮船（601872）本期累计卖出金额为2621.79万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；新兴铸管（000778）本期累计卖出金额为2501.31万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达稳健收益债券型证券投资基金，以下简称易方达稳健收益债券B，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日晚间复盘消息，铝镁合金概念报跌，深圳新星-9.406%领跌， 旭升股份、公牛集团等个股纷纷跟跌。

相关铝镁合金概念股有：

(1)、深圳新星：在科研方面，公司与高校和科研机构建立了紧密的产学研合作关系，共同进行新型铝镁钛特种轻质合金材料技术研究，目前所研究和生产的铝镁钛轻质合金材料技术水平已处于国际领先，截止目前已获得236件国内外授权发明专利，主导制订了3项行业标准、参与制订了1项国家标准；承担了近20项国家省、市、重大科研课题；建立了国家地方联合工程实验室、广东省院士工作站、广东省铝镁钛工程技术中心、广东省企业重点实验室、深圳市铝镁合金工程技术中心、深圳铝镁钛轻合金材料工程实验室等科研平台；获得中国有色金属工业科学技术一等奖3项、广东省科学技术二等奖1项、深圳市科技进步奖2项、深圳市技术发明一等奖1项、中国产学研合作创新成果奖1项、全国有色轻标委技术标准二等奖1项。

(2)、旭升股份：公司项目预计投资49，030万元，建设规模为汽车轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件精加工生产810万套/年。

(3)、公牛集团：2007年，公司全面进入墙壁开关插座领域，将“装饰化”作为重要的战略定位，创造性地将各种新材料、新工艺和新技术应用于开关插座领域，生产出了众多适合不同家装风格的个性化产品，如高晶玻璃开关、3D钻面开关、铝镁合金开关、幻影纹理开关、联框开关、电子触摸开关等一系列装饰性开关，深受消费者喜爱，彻底改变了白色开关一统天下的局面，引领开关行业进入了“个性化”时代。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

新华恒益量化灵活配置混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的新华恒益量化灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金，以下简称新华恒益量化灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是武磊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，新华恒益量化灵活配置混合持有详情，机构投资者持有480万份额，机构投资者持有占79.64%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占20.36%，总份额600万份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合基金、新华鑫动力灵活配置混合A基金、新华鑫动力灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为6.9285、3.5499、3.5285，累计净值分别为6.9285、3.5499、3.5285，日增长率分别为-1.33%、-1.53%、-1.53%。

基金市场表现

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0103，累计净值1.0103，最新估值1.0181，净值增长率跌0.77%。

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2021年11月8日股市复盘：网络服务概念走弱-0.028%

网络服务概念晚间复盘跌，主力资金净流入3.3亿元。具体到个股来看：完美世界净流入1.09亿元，昆仑万维、三七互娱、电魂网络等获净流入额度居前。

A股三大指数11月8日15点集体收涨，其中上证指数上涨0.21%，收报3498.9758点；深证成指上涨0.32%，收报上涨46.24点；创业板指上涨0.82%，收报上涨27.54点。两市合计成交1.04万亿元，行业板块涨多跌少，聚合物锂电池与聚合物锂电池大涨。沪深两市，个股上涨5022只，下跌3459只，涨停102只，跌停11只。

收盘，网络服务概念走弱（-0.028%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：奥飞数据（300738）跌幅4.26%， 成交金额1.18亿元，换手1.49%奥飞数据（300738）跌幅4.26%， 成交金额1.18亿元，换手1.49%世纪华通（002602）跌幅2.76%， 成交金额13.78亿元，换手3.79%。

尾盘，网络服务概念走强（0.066%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：盛天网络（300494）涨幅8.39%， 成交金额6.56亿元，换手19.24%盛天网络（300494）涨幅8.39%， 成交金额6.56亿元，换手19.24%电魂网络（603258）涨幅6.54%， 成交金额2.48亿元，换手3.82%。

午后，网络服务概念走强（0.230%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：盛天网络（300494）涨幅10.67%， 成交金额6.06亿元，换手17.77%；盛天网络（300494）涨幅10.67%， 成交金额6.06亿元，换手17.77%；顺网科技（300113）涨幅8.31%， 成交金额8.16亿元，换手10.61%。

平安季季享3个月持有债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月8日平安季季享3个月持有债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，平安季季享3个月持有债券A（010240）最新公布单位净值1.0234，累计净值1.0234，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0227。

基金一年来收益详情

平安季季享3个月持有债券A成立以来收益2.26%，近一月收益0.25%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安季季享3个月持有债券A收入合计197.12万元：利息收入153.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.69万元，债券利息收入127.42万元。投资收益42.96万元，公允价值变动收益9390元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海联合泰瑞纯债A最新净值涨幅达0.06%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日前海联合泰瑞纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海联合泰瑞纯债A（008636）最新单位净值1.0342，累计净值1.0342，最新估值1.0336，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

前海联合泰瑞纯债A基金成立以来收益3.42%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.36%，近一年收益3.3%。

2021年第三季度表现

前海联合泰瑞纯债A基金（基金代码：008636）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.81%，同类平均涨1.71%，排2108名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨1.55%，排1601名，整体表现一般；2021年第一季度涨1%，同类平均涨0.42%，排381名，整体表现优秀。

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11月5日银河旺利混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日银河旺利混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河旺利混合C截至11月5日，最新单位净值1.191，累计净值1.313，最新估值1.191。

基金阶段表现

银河旺利混合C近1月来下降0.25%，阶段平均收益0.62%，表现一般，同类基金排1432名，相对上升150名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河旺利混合C（基金代码：519611）跌1.97%，同类平均跌1.2%，排1335名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月8日股市复盘：氢燃料电池概念走强0.358%

氢燃料电池概念晚间复盘涨，主力资金净流入13.66亿元。具体到个股来看：石大胜华净流入3.24亿元，格林美、潍柴动力、联创股份等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，行业板块涨多跌少，聚合物锂电池与聚合物锂电池大涨。沪深两市，个股上涨5022只，下跌3459只，涨停102只，跌停11只。上证指数2021年11月8日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，氢燃料电池概念走强（0.358%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：豪森股份（688529）涨幅14.18%， 成交金额1.3亿元，换手15.65%豪森股份（688529）涨幅14.18%， 成交金额1.3亿元，换手15.65%全柴动力（600218）涨幅10.03%， 成交金额5.51亿元，换手10.92%。

尾盘，氢燃料电池概念走强（0.405%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：豪森股份（688529）涨幅16.19%， 成交金额1.05亿元，换手12.83%豪森股份（688529）涨幅16.19%， 成交金额1.05亿元，换手12.83%全柴动力（600218）涨幅10.03%， 成交金额5.43亿元，换手10.76%。

午后，氢燃料电池概念走强（0.389%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：*ST德威（300325）涨幅11.92%， 成交金额1.99亿元，换手7.71%；*ST德威（300325）涨幅11.92%， 成交金额1.99亿元，换手7.71%；全柴动力（600218）涨幅10.03%， 成交金额5.31亿元，换手10.54%。

11月8日晚间复盘数据分析，快递物流概念报涨，蔚蓝锂芯（26.59，10.012%）领涨，宏川智慧(24.38，6%)、恒通股份(31.35，5.984%)、ST飞马(2.89，5.091%)等跟涨。

相关快递物流概念股分析：

蔚蓝锂芯：公司是金属物流配送行业的领导者，为超过1000家知名企业提供金属材料的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工等完整供应链服务。

宏川智慧：业务具体包括装卸、仓储、过驳、中转、物流链管理等。

恒通股份：公司通过自有车辆和外包车辆开展物流运输服务。

*ST飞马：公司是深圳市重点物流企业，公司主要业务包括供应链管理服务以及物流园经营服务。

上海雅仕：公司的主营业务为供应链物流及供应链执行贸易业务，供应链物流可细分为多式联运和第三方物流服务。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

2021年第二季度广发中证全指能源ETF有什么重大买入？基金基本费率是多少？为您整理的广发中证全指能源ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发中证全指能源ETF（159945）截至11月5日，最新公布单位净值0.7836，累计净值0.7836，最新估值0.8134，净值增长率跌3.66%。

广发中证全指能源ETF（159945）成立以来下降21.64%，今年以来收益29.61%，近一月下降17.96%，近三月收益9.82%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，广发中证全指能源ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国石化（600028），占期初基金资产净值比例为9.27%，本期累计买入金额为417.91万元；中海油服（601808），占期初基金资产净值比例为1.73%，本期累计买入金额为78.17万元；金能科技（603113），占期初基金资产净值比例为1.65%，本期累计买入金额为74.38万元；新潮能源（600777），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计买入金额为72.57万元等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎康债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月8日华夏鼎康债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A（006665）截至11月8日，累计净值1.0819，最新单位净值1.024，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0239。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎康债券A成立以来收益8.4%，近一月收益0.3%，近一年收益3.79%。

基金经理业绩

华夏鼎康债券A基金由华夏基金公司的基金经理吴彬管理，该基金经理从业260天，管理过15只基金有：华夏鼎智债券A、华夏鼎智债券C、华夏鼎隆债券A、华夏鼎隆债券C、华夏鼎通债券A等。其中最佳回报基金是华夏鼎通债券A，回报率3.64%；现任基金资产总规模3.64%，现任最佳基金回报150.59亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安消费精选混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月8日平安消费精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，平安消费精选混合A（002598）最新单位净值1.2692，累计净值1.0235，净值增长率跌0.66%，最新估值1.2776。

该基金成立以来收益3.03%，今年以来下降14.3%，近一月下降0.11%，近一年下降12.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安智能生活混合A（002598）基金资产配置详情如下，股票占净比87.19%，现金占净比14.94%，合计净资产2500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安智能生活混合A基金行业配置合计为69.94%，同类平均为59.30%，比同类配置多10.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.92%）、金融业（6.61%）、科学研究和技术服务业（5.36%），同类平均分别为42.79%、5.77%、2.39%，比同类配置分别为多10.13%、多0.84%、多2.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安智能生活混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、九毛九（09922）、春风动力（603129）、青岛啤酒股份（00168），占期初基金资产净值比例分别为12.09%、6.29%、5.82%、5.79%，本期累计买入金额分别为245.17万元、127.54万元、117.96万元、117.29万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实瑞享定期混合基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实瑞享定期混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合截至11月5日，最新单位净值1.2806，累计净值1.9206，最新估值1.2902，净值增长率跌0.74%。

嘉实瑞享定期混合（160726）近一周收益1.23%，近一月收益3.11%，近三月下降5.6%，近一年收益4.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞享定期混合（160726）基金资产配置详情如下，合计净资产28.13亿元，股票占净比93.04%，现金占净比6.72%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：伊之密本期累计买入金额为7573.02万元，占期初基金资产净值比例为2.44%；兴业银行本期累计买入金额为3152.23万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；新奥股份本期累计买入金额为3100万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达恒茂39个月定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达恒茂39个月定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达恒茂39个月定开债券发起式市场表现：累计净值1.0416，最新公布单位净值1.0186，净值增长率涨0.06%，最新估值1.018。

易方达恒茂39个月定开债券发起式成立以来收益4.15%，近一月收益0.29%，近一年收益3.36%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒茂39个月定开债券发起式基金（009212）持有债券18国开11（占53.16%），持仓市值为43.1亿；债券13进出21（占44.45%），持仓市值为36.03亿；债券20中国银行01（占8.64%），持仓市值为7亿等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬598.81元，托管费199.6元，基金费用合计4718.04元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日汇添富价值精选混合A最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月5日汇添富价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富价值精选混合A累计净值5.373，最新单位净值3.676，净值增长率跌0.54%，最新估值3.696。

基金近一年来表现

汇添富价值精选混合A（基金代码：519069）近1年来收益0.3%，阶段平均收益13.5%，表现不佳，同类基金排1149名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富价值精选混合A持有详情，总份额5.47亿份，机构投资者持有8260万份额，个人投资者持有4.64亿份额，机构投资者持有占15.10%，个人投资者持有占84.90%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银证券价值精选灵活配置混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中银证券价值精选灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银证券价值精选灵活配置混合最新单位净值1.4235，累计净值1.4235，净值增长率跌4.64%，最新估值1.4928。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券价值精选灵活配置混合（002601）基金资产配置详情如下，股票占净比93.29%，现金占净比9.77%，合计净资产7.59亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信信息产业股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日建信信息产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信信息产业股票（001070）基金资产配置详情如下，股票占净比85.03%，现金占净比18.07%，合计净资产6.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信信息产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为68.11%、8.49%、2.49%，同类平均分别为51.54%、5.67%、14.11%，比同类配置分别为多16.57%、多2.82%、少11.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信信息产业股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海利得（002206）、捷佳伟创（300724）、美畅股份（300861），本期累计买入金额分别为4640.31万元、2794.42万元、2786.22万元，占期初基金资产净值比例分别为9.09%、5.47%、5.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信信息产业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：森麒麟、天赐材料、东方财富，本期累计卖出金额分别为4340.82万元、2426.81万元、2326.3万元，占期初基金资产净值比例分别为8.50%、4.75%、4.56%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信信息产业股票（001070）持有股票北方华创（占6.60%）：持股为12.19万，持仓市值为4457.76万；中国石油（占6.17%）：持股为693.45万，持仓市值为4167.63万；新易盛（占4.83%）：持股为97万，持仓市值为3266.14万；芯源微（占4.71%）：持股为13.04万，持仓市值为3182.99万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信信息产业股票（001070）持有债券：债券立讯转债、债券卫宁转债等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值16.18万、8.24万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日泓德泓益量化混合近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日泓德泓益量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泓德泓益量化混合最新公布单位净值1.8515，累计净值2.3815，最新估值1.8701，净值增长率跌1%。

基金近两年来表现

泓德泓益量化混合（基金代码：002562）近2年来收益80.12%，阶段平均收益71.87%，表现良好，同类基金排374名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8623，目前开放申购；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5825，目前开放申购；泓德泓华混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4830，目前限大额；泓德泓信混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3357，目前限大额；泓德优势领航混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1750，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。