11月8日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月8日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

信诚中证智能家居指数分级今年以来收益4.16%，近一月收益4.89%，近三月下降4.11%，近一年下降1.56%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚中证智能家居指数分级（165524）基金资产配置详情如下，股票占净比94.65%，现金占净比5.71%，合计净资产6200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚中证智能家居指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.94%）、信息传输、软件和信息技术服务业（18.69%）、批发和零售业（2.09%），同类平均分别为51.79%、5.38%、1.00%，比同类配置分别为多21.15%、多13.31%、多1.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚中证智能家居指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：鸿合科技（002955）、恒铭达（002947）、紫光国微（002049）、海康威视（002415），本期累计卖出金额分别为41.61万元、37.7万元、16.03万元、23.07万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日鹏华股息龙头ETF联接C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月8日鹏华股息龙头ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华股息龙头ETF联接C基金截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0497，累计净值1.1277，最新估值1.0485，净值涨0.11%。

基金近6月来表现

鹏华股息龙头ETF联接C（基金代码：008623）近6月来下降7.12%，阶段平均收益3.58%，表现不佳，同类基金排1102名，相对下降47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华股息龙头ETF联接C持有详情，机构投资者持有占99.31%，机构投资者持有1420万份额，个人投资者持有占0.69%，个人投资者持有10万份额，总份额1430万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月8日创金合信鑫祥混合A近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日创金合信鑫祥混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值1.0077，最新公布单位净值1.0077，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0085。

基金近1月来表现

创金合信鑫祥混合A近1月来收益1.33%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排102名，相对下降37名。

同公司基金

截至2021年11月8日，创金合信鑫祥混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6768；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6442；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为3.5851等。

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东吴沪深300指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月8日东吴沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴沪深300指数A（165806）截至11月8日，最新单位净值1.5124，累计净值1.5124，最新估值1.5101，净值增长率涨0.15%。

东吴沪深300指数A（165806）近一周下降1.27%，近一月下降0.29%，近三月下降0.07%，近一年收益4.4%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.3万，所有者权益合计842.69万，负债和所有者权益总计857.99万。

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2021年第三季度光大保德信创业板股票A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的光大保德信创业板股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，光大保德信创业板股票A最新市场表现：公布单位净值1.9945，累计净值1.9945，净值增长率涨0.49%，最新估值1.9848。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信创业板股票（003069）基金资产配置详情如下，股票占净比91.70%，现金占净比6.83%，合计净资产2.57亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信创业板股票收入合计2919.14万元：利息收入1.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.8万元，债券利息收入39.28元。投资收益659.81万元，公允价值变动收益2241.27万元，其他收入16.26万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏磐利一年定开混合C基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月8日华夏磐利一年定开混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，华夏磐利一年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.5273，累计净值1.5273，最新估值1.5108，净值增长率涨1.09%。

华夏磐利一年定开混合C（基金代码：009687）成立以来收益52.82%，今年以来收益41.19%，近一月收益6.43%，近一年收益50.15%。

基金经理业绩

华夏磐利一年定开混合C基金由华夏基金公司的基金经理张城源管理，该基金经理从业1753天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是华夏磐利一年定开混合A，回报率43.73%。现任基金资产总规模43.73%，现任最佳基金回报40.53亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源（600905）、利和兴（301013）、漱玉平民（301017）、致远新能（300985），占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.01%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为343.65万元、4.1万元、4.92万元、7.33万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦锐乾债券A基金最新净值涨幅达0.03%，以下是为您整理的11月8日德邦锐乾债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，德邦锐乾债券A累计净值1.2097，最新单位净值1.0347，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0344。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1022.36万元，基金本期净收益盈利822.66万元，期末基金资产净值10.18亿元。

基金详细介绍

该基金全名是德邦锐乾债券型证券投资基金，以下简称德邦锐乾债券A，该基金成立于2017年1月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是张铮烁。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成标普500等权重指数(QDII)人民币该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1403.45万元。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成标普500等权重指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：EnphaseEnergyInc（ENPH），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计买入金额为87.36万元；康菲石油（COP），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为61.76万元；GeneracHoldingsInc（GNRC），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为61.44万元；CaesarsEntertainmentInc（CZR），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计买入金额为57.36万元等。

基金详情介绍

基金全名是大成标普500等权重指数证券投资基金，以下简称大成标普500等权重指数(QDII)人民币，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

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11月5日创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月5日创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值0.9998，累计净值0.9998，最新估值0.9994，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金简称创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是张荣。

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11月8日景顺长城新兴成长混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月8日景顺长城新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，景顺长城新兴成长混合（260108）最新单位净值2.744，累计净值4.551，净值增长率跌1.26%，最新估值2.779。

基金近一周来表现

景顺长城新兴成长混合（基金代码：260108）近一周下降1.38%，阶段平均下降1.22%，表现一般，同类基金排1430名，相对上升277名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城新兴成长混合持有详情，机构投资者持有5580万份额，个人投资者持有17.43亿份额，机构投资者持有占3.10%，个人投资者持有占96.90%，总份额17.99亿份。

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万家年年恒荣债券A买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日万家年年恒荣债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.1122，累计净值1.2147，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1104。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家年年恒荣债券A持有详情，机构投资者持有4700万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4700万份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计337.35元，其中管理人报酬102.42元，托管费25.61元，交易费1.57元。

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11月8日易方达裕祥回报债券一个月来收益1.86%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.703，累计净值1.703，净值增长率涨0.06%，最新估值1.702。

基金阶段涨跌幅

易方达裕祥回报债券今年以来收益7.11%，近一月收益1.86%，近三月收益1.37%，近一年收益8.13%。

同公司基金

易方达裕祥回报债券（稳健债券型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，开放申购；易方达科翔混合基金，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月8日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月8日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月8日，最新市场表现：单位净值1.7155，累计净值1.7155，最新估值1.7122，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城MSCI中国A股国际通ETF（基金代码：512280）成立以来收益71.32%，今年以来收益8.26%，近一月收益0.06%，近一年收益17.53%，近三年收益97.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金行业配置合计为98.63%，同类平均为79.38%，比同类配置多19.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.73%）、金融业（18.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.60%），同类平均分别为50.85%、16.83%、5.79%，比同类配置分别为多6.88%、多1.54%、少2.19%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合泓瑞定开债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月8日前海联合泓瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，前海联合泓瑞定开债券最新市场表现：单位净值1.0202，累计净值1.1658，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0201。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.02亿元。

基金详情介绍

该基金全名是新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称前海联合泓瑞定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是张文。

基金公司情况

该基金属于新疆前海联合基金管理有限公司，公司成立于2015年8月7日，公司拥有基金64只，由11名基金经理管理，所有基金管理规模共301.73亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月8日建信上海金ETF联接A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3047.11亿元，以下是为您整理的11月8日建信上海金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，建信上海金ETF联接A最新市场表现：公布单位净值0.9228，累计净值0.9228，最新估值0.9134，净值增长率涨1.03%。

基金季度利润

建信上海金ETF联接A成立以来下降8.66%，近一月收益2.3%，近一年下降8.21%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6612.58亿元，拥有基金220只，由41名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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11月5日易方达悦盈一年持有期混合C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月5日易方达悦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦盈一年持有期混合C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0126，累计净值1.0126，最新估值1.012，净值增长率涨0.06%。

基金近一周来表现

易方达悦盈一年持有期混合C（基金代码：011303）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.39%，表现良好，同类基金排530名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1350万份额，总份额1350万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方稳健回报债券A基金累计分红0.166元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日东方稳健回报债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，东方稳健回报债券A最新市场表现：公布单位净值1.26，累计净值1.426，最新估值1.26。

基金分红

东方稳健回报债券A基金成立于2008年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总98万份额，上市流通98万份额，共分红2次，累计分红0.166元/份。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2198，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.7478，目前开放申购；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.9552，目前开放申购；东方新兴成长混合基金，最新单位净值为2.8483，目前开放申购；东方中债1-5年政策性金融债C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.3960，目前开放申购等。

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11月8日前海开源鼎裕债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月8日前海开源鼎裕债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.2536，累计净值2.0036，净值增长率涨0.14%，最新估值1.2519。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利31.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券C基金行业配置金融业为18.16%，同类平均为1.95%，比同类配置多16.21%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（18.16%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为12.53%、0.32%、1.12%，比同类配置分别为多5.63%、少0.32%、少1.12%。

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11月8日长盛优势企业混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日长盛优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛优势企业混合A（010885）市场表现：截至11月8日，累计净值1.0386，最新公布单位净值1.0386，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0384。

基金阶段涨跌幅

近一月收益5.28%，近三月收益0.94%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.8310，累计净值3.8310，日增长率0.00%；长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值为3.3150，累计净值3.3150，日增长率-0.03%；长盛创新驱动灵活配置混合基金（004745），最新单位净值为3.1140，累计净值3.1140，日增长率1.81%等。

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11月8日汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C最新单位净值为0.9999元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C截至11月8日，累计净值0.9999，最新公布单位净值0.9999，净值增长率跌0.72%，最新估值1.0071。

基金盈利方面

基金财务费用

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管费占比8.12%；交易费占比1.58%。

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11月8日华夏新活力混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月8日华夏新活力混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新活力混合C截至11月8日，累计净值1.303，最新单位净值1.111，最新估值1.111。

华夏新活力混合C（002410）成立以来收益30.85%，今年以来收益2.24%，近一月收益0.27%，近三月收益0.36%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额500万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C基金收入合计937.86元，股票收入613.47元，占比65.41%；债券收入-2.36元；股利收入2.25元，占比0.24%。

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11月8日银河睿利混合C一个月来收益0.15%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月8日银河睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，银河睿利混合C最新公布单位净值1.354，累计净值1.594，净值增长率跌0.07%，最新估值1.355。

基金阶段涨跌幅

银河睿利混合C（519630）成立以来收益67.01%，今年以来收益4.83%，近一月收益0.15%，近三月收益0.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河睿利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.64%），同类平均42.09%，比同类配置少24.45%；金融业（5.39%），同类平均5.40%，比同类配置少0.01%；房地产业（1.76%），同类平均1.90%，比同类配置少0.14%。

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11月8日东方红睿玺三年定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月8日东方红睿玺三年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新单位净值1.0882，累计净值1.5882，最新估值1.0929，净值增长率跌0.43%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红睿玺三年定开混合（501049）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值396.87万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红睿玺三年定开混合（501049）基金资产配置详情如下，合计净资产161.64亿元，股票占净比92.68%，债券占净比0.02%，现金占净比7.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红睿玺三年定开混合基金行业配置合计为80.74%，同类平均为59.61%，比同类配置多21.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为67.26%、7.47%、2.59%，同类平均分别为42.95%、2.08%、3.01%，比同类配置分别为多24.31%、多5.39%、少0.42%。

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11月8日华安安禧灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日华安安禧灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，华安安禧灵活配置混合C（002399）最新市场表现：公布单位净值1.2161，累计净值1.2561，最新估值1.2138，净值增长率涨0.19%。

基金季度利润

该基金成立以来收益26.09%，今年以来收益1.31%，近一月收益1.37%，近一年收益4.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.13亿，其中，股票投资8578.94万，债券投资2.28亿，应收利息362.11万，应收申购款1.89万，资产总计3.57亿。

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华夏聚丰混合(FOF)C基金什么时候能赎回？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏聚丰混合(FOF)C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华测检测（300012）、海大集团（002311）、亿联网络（300628）、中密控股（300470），本期累计卖出金额分别为17.81万元、20.39万元、9.38万元、12.87万元。

基金详情介绍

基金全名是华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称华夏聚丰混合(FOF)C，该基金成立于2018年10月23日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达290万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮。

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华夏创新驱动混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏创新驱动混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏创新驱动混合C截至11月8日，累计净值0.96，最新单位净值0.96，净值增长率涨0.52%，最新估值0.955。

华夏创新驱动混合C（基金代码：010306）成立以来下降4.14%，今年以来下降5.38%，近一月收益7.06%，近一年下降3.97%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合C（010306）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）、债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.20%、0.02%等，持仓市值735.83万、83.33万等。

基金财务费用

华夏创新驱动混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4953.32元，其中管理人报酬占比72.47%；托管占比12.08%；交易费占比12.43%；销售服务费占比2.76%。

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11月8日易方达恒利3个月定开债券发起式近三月以来收益0.96%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月8日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达恒利3个月定开债券发起式累计净值1.0892，最新公布单位净值1.0072，净值增长率涨0.02%，最新估值1.007。

基金阶段涨跌幅

易方达恒利3个月定开债券发起式（基金代码：007104）成立以来收益9.18%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.68%，近一年收益3.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）基金资产配置详情如下，合计净资产12.99亿元，债券占净比144.99%，现金占净比3.73%。

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11月8日诺安鼎利混合C近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日诺安鼎利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安鼎利混合C基金截至11月8日，最新公布单位净值1.1788，累计净值1.1788，最新估值1.1781，净值增长率涨0.06%。

基金近两年来表现

诺安鼎利混合C（基金代码：006006）近2年来收益13.79%，阶段平均收益20.75%，表现不佳，同类基金排214名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年11月8日，诺安鼎利混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3170，累计净值4.8970；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2720，累计净值4.8520；诺安新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9530，累计净值4.0730等。

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11月5日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金440只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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