11月5日安信永泰定开债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日安信永泰定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永泰定开债券基金截至11月5日，累计净值1.1765，最新市场表现：公布单位净值1.1765，净值跌0.26%，最新估值1.1796。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值19.64亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信永泰定开债券收入合计负1586.48万元，扣除费用1527.92万元，利润总额负3114.4万元，最后净利润负3114.4万元。

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嘉实新添华定期混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实新添华定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.3598，累计净值1.3598，最新估值1.3617，净值增长率跌0.14%。

嘉实新添华定期混合（基金代码：004353）成立以来收益35.98%，今年以来收益1.25%，近一月下降0.37%，近一年收益3.65%，近三年收益23.63%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合（004353）持有股票基金：招商银行、万华化学、紫金矿业等，持仓比分别2.70%、2.37%、1.78%等，持股数分别为3.54万、1.47万、11.63万，持仓市值178.59万、156.92万、117.35万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新添华定期混合基金（004353）持有债券19国开08（占15.37%），持仓市值为1015.8万；债券20国开07（占15.22%），持仓市值为1006万；债券20附息国债08（占15.16%），持仓市值为1002万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银鑫元纯债债券A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的民生加银鑫元纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫元纯债债券A截至11月5日，累计净值1.3216，最新公布单位净值1.0197，最新估值1.0197。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为29<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国泰蓝筹精选混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国泰蓝筹精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰蓝筹精选混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.4658，累计净值1.4658，最新估值1.4649，净值增长率涨0.06%。

国泰蓝筹精选混合A（008174）成立以来收益46.58%，今年以来下降11.99%，近一月下降1.26%，近三月下降3.53%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国泰蓝筹精选混合A（008174）持有股票基金：贵州茅台（600519）、腾讯控股（00700）、五粮液（000858）、美的集团（000333）等，持仓比分别10.71%、9.09%、9.01%、8.33%等，持股数分别为4.52万、18.28万、31.73万、92.55万，持仓市值8277.27万、7026.2万、6960.3万、6441.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国泰蓝筹精选混合A基金（008174）持有债券21国债01（占3.15%），持仓市值为2434.15万；债券21国债06（占1.30%），持仓市值为1000.9万等。

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11月5日泰信景气驱动12个月持有期混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日泰信景气驱动12个月持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信景气驱动12个月持有期混合C（011274）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0178，累计净值1.0178，最新估值1.0347，净值增长率跌1.63%。

基金阶段涨跌表现

泰信景气驱动12个月持有期混合C（011274）近一周下降1.64%，近一月下降1.82%，近三月下降6.26%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金（290011），最新单位净值为4.4110，目前开放申购；泰信竞争优选混合基金（005535），最新单位净值为3.6105，目前限大额；泰信现代服务业混合基金（290014），最新单位净值为2.9730，目前开放申购。

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宝盈智慧生活混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排346名，以下是为您整理的11月5日宝盈智慧生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈智慧生活混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.2399，累计净值1.2399，最新估值1.2492，净值跌0.74%。

基金近三月来排名

宝盈智慧生活混合A（基金代码：011170）近3月来收益3.1%，阶段平均下降2.43%，表现优秀，同类基金排346名，相对下降60名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈智慧生活混合A（基金代码：011170）涨0.51%，同类平均跌1.2%，排630名，整体来说表现优秀。

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11月5日建信鑫利混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日建信鑫利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，建信鑫利混合最新公布单位净值3.1099，累计净值3.1099，最新估值3.1498，净值增长率跌1.27%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.63亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信鑫利混合（基金代码：001858）涨11.84%，同类平均跌1.2%，排135名，整体来说表现优秀。

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大摩基础行业混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大摩基础行业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大摩基础行业混合持有详情，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有710万份额，机构投资者持有占58.86%，个人投资者持有占41.14%，总份额1720万份。

基金市场表现方面

大摩基础行业混合（233001）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.3587，累计净值3.2234，最新估值1.3632，净值增长率跌0.33%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩卓越成长混合基金（233007），最新单位净值为4.0582，日增长率-0.37%，目前开放申购；大摩品质生活精选股票基金（000309），最新单位净值为4.0410，日增长率-0.66%，目前开放申购；大摩领先优势混合基金（233006），最新单位净值为3.7941，日增长率-0.46%，目前开放申购。

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11月8日安信消费医药股票基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月8日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新单位净值1.655，累计净值1.715，最新估值1.68，净值增长率跌1.49%。

基金季度利润

自基金成立以来收益75.07%，今年以来下降14.07%，近一年下降10.73%，近三年收益43.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信消费医药股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.91%）、科学研究和技术服务业（13.86%）、卫生和社会工作（4.39%），同类平均分别为51.50%、3.13%、2.66%，比同类配置分别为多12.41%、多10.73%、多1.73%。

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11月5日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的11月5日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A（010471）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0409，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0102。

基金季度利润

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A（010471）近一周收益0.23%，近一月收益0.36%，近三月收益0.87%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金440只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月5日民生加银中证500指数增强发起式A最新单位净值为0.965元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日民生加银中证500指数增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银中证500指数增强发起式A累计净值0.965，最新公布单位净值0.965，净值增长率跌1.05%，最新估值0.9752。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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嘉实汇达中短债债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实汇达中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实汇达中短债债券C最新公布单位净值1.0189，累计净值1.0715，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0183。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.63万元，基金本期净收益盈利1.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月8日信达澳银稳定价值债券B近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日信达澳银稳定价值债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.006，累计净值1.555，净值增长率跌0.59%，最新估值1.012。

近6月来表现

信达澳银稳定价值债券B（基金代码：610103）近6月来收益5.09%，阶段平均收益4.07%，表现良好，同类基金排202名，相对上升11名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3750，目前开放申购；信达澳银中小盘混合基金，最新单位净值为4.0800，目前开放申购；信达澳银产业升级混合基金，最新单位净值为3.4260，目前开放申购。

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上银慧恒收益增强债券基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的上银慧恒收益增强债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是上银慧恒收益增强债券型证券投资基金，以下简称上银慧恒收益增强债券，该基金成立于2021年1月20日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是陈芳菲等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，上银慧恒收益增强债券持有详情，个人投资者持有3640万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额3640万份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：上银鑫达混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0942，目前开放申购；上银鑫卓混合基金，最新单位净值为1.7978，目前开放申购；上银未来生活灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3633，目前开放申购。

基金市场表现

上银慧恒收益增强债券截至11月5日，累计净值1.0162，最新单位净值1.0162，净值增长率跌1.07%，最新估值1.0272。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华鑫锐定增灵活配置混合（161834）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.59%、0.98%、0.98%、0.98%等，持仓市值8979.3万、1924.23万、1925.55万、1924.64万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，银华鑫锐定增灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：大北农（002385）、雅化集团（002497）、农业银行（601288），占期初基金资产净值比例分别为8.27%、4.97%、4.93%，本期累计买入金额分别为4202.33万元、2526.26万元、2504.61万元。

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国泰兴益灵活配置混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国泰兴益灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国泰兴益灵活配置混合C，该基金成立于2015年11月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占91.27%，个人投资者持有占8.73%，机构投资者持有2400万份额，个人投资者持有230万份额，总份额2630万份。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日长城久泰沪深300指数A近三月以来下降1.74%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长城久泰沪深300指数A最新公布单位净值2.4201，累计净值5.2801，最新估值2.4408，净值增长率跌0.85%。

基金阶段涨跌幅

长城久泰沪深300指数A（200002）成立以来收益535.01%，今年以来下降3.33%，近一月下降1.4%，近三月下降1.74%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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中银上证国企100ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日中银上证国企100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银上证国企100ETF基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.331，累计净值1.553，最新估值1.338，净值跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.04万元，基金本期净收益盈利29.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1348万元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF基金（510270）持有债券南银转债（占0.12%），持仓市值为1.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）基金资产配置详情如下，股票占净比97.08%，现金占净比3.15%，合计净资产1300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为97.08%，同类平均为78.02%，比同类配置多19.06%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置40.36%，同类平均13.85%，比同类配置多26.51%；制造业行业基金配置31.42%，同类平均51.74%，比同类配置少20.32%；采矿业行业基金配置5.89%，同类平均5.40%，比同类配置多0.49%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达安悦超短债债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日易方达安悦超短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券A（006662）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0903，最新公布单位净值1.0113，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0111。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利590.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.32亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

该基金简称易方达安悦超短债债券A，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为7330万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘朝阳等。

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安信永鑫增强债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日安信永鑫增强债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，安信永鑫增强债券C（003638）最新单位净值1.051，累计净值1.225，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0508。

基金分红

安信永鑫增强债券C基金成立于2017年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2800万元，基金总2620万份额，上市流通2620万份额，共分红13次，累计分红0.174元/份。

基金现任经理

安信永鑫增强债券C的现任基金经理是李君，任职时间为2017-12-26~2019-09-10，任职期间回报12.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰鑫益混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金鹰鑫益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，金鹰鑫益混合A（003484）累计净值1.3587，最新公布单位净值1.2987，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3007。

该基金成立以来收益36.09%，今年以来收益7.65%，近一月收益1.26%，近一年收益9.25%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合A（003484）持有股票基金：卫星化学（002648）、中国神华（601088）、七一二（603712）等，持仓比分别0.57%、0.51%、0.47%等，持股数分别为9.22万、14万、8万，持仓市值359.7万、317.24万、294.08万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合A（003484）持有债券：债券19首股Y3、债券长证转债、债券苏农转债、债券明泰转债等，持仓比分别6.43%、0.40%、0.37%、0.32%等，持仓市值4029.2万、251.04万、232.02万、197.38万等。

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2021年第二季度华润元大核心动力混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月8日华润元大核心动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C（009883）基金资产配置详情如下，合计净资产2900万元，股票占净比65.37%，现金占净比34.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.57%，同类平均42.87%，比同类配置多7.70%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置7.92%，同类平均1.70%，比同类配置多6.22%；金融业行业基金配置3.69%，同类平均5.77%，比同类配置少2.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份、隆基股份、康泰生物，本期累计买入金额分别为1311.3万元、470.81万元、450.28万元，占期初基金资产净值比例分别为8.17%、2.93%、2.80%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：歌尔股份（002241）、安恒信息（688023）、深信服（300454），本期累计卖出金额分别为2407.36万元、766.91万元、689.46万元，占期初基金资产净值比例分别为15.00%、4.78%、4.29%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C（009883）持有股票基金：顺丰控股（002352）、歌尔股份（002241）、中微公司（688012）、芯源微（688037）等，持仓比分别7.92%、7.46%、5.26%、5.07%等，持股数分别为3.5万、5万、1万、6000，持仓市值228.73万、215.5万、151.8万、146.46万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金（009883）持有债券20国债10（占6.24%），持仓市值为350万等。

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嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0687，累计净值1.1117，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0692。

基金分红

嘉实鑫和一年持有期混合A基金成立于2019年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.1亿元，基金总1.97亿份额，上市流通1.97亿份额，共分红1次，累计分红0.043元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）基金资产配置详情如下，合计净资产24.82亿元，股票占净比12.89%，债券占净比108.83%，现金占净比1.94%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞川混合发起式C基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达瑞川混合发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞川混合发起式C（009216）市场表现：截至11月5日，累计净值1.2106，最新公布单位净值1.1656，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1675。

易方达瑞川混合发起式C基金成立以来收益21.35%，今年以来收益5.78%，近一月收益1.99%，近一年收益11.4%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：龙佰集团本期累计买入金额为1486.73万元，占期初基金资产净值比例为1.75%；长盈精密本期累计买入金额为752.2万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；银泰黄金本期累计买入金额为751.21万元，占期初基金资产净值比例为0.88%等。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%。现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

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泰达宏利市值优选混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的泰达宏利市值优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达宏利市值优选混合持有详情，总份额6320万份，其中机构投资者持有占0.28%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.72%，个人投资者持有6310万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利市值优选混合（162209）基金资产配置详情如下，合计净资产8.72亿元，股票占净比94.23%，现金占净比10.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利市值优选混合基金行业配置合计为94.23%，同类平均为59.94%，比同类配置多34.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.05%）、科学研究和技术服务业（9.61%）、金融业（4.43%），同类平均分别为43.06%、2.45%、5.80%，比同类配置分别为多33.99%、多7.16%、少1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利市值优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国联通本期累计买入金额为7187.33万元，占期初基金资产净值比例为6.06%；卓胜微本期累计买入金额为2491.39万元，占期初基金资产净值比例为2.10%；万华化学本期累计买入金额为2362.78万元，占期初基金资产净值比例为1.99%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒久1年定期债券C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达恒久1年定期债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒久1年定期债券C收入合计5291.96万元，扣除费用1157.2万元，利润总额4134.76万元，最后净利润4134.76万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金440只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成策略回报混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的大成策略回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值3.233，最新单位净值1.28，净值增长率涨0.39%，最新估值1.275。

大成策略回报混合今年以来收益14.85%，近一月下降3.1%，近三月收益3.98%，近一年收益11.87%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合（090007）持有债券：债券20东方资本债01等，持仓比分别0.69%等，持仓市值508.6万等。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

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富国创业板指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国创业板指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，富国创业板指数A最新公布单位净值1.395，累计净值1.894，净值增长率涨0.72%，最新估值1.385。

富国创业板指数分级基金成立以来收益113.99%，今年以来收益12.24%，近一月收益3.05%，近一年收益19.09%，近三年收益139.64%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国创业板指数分级（161022）持有股票宁德时代（占15.61%）：持股为34.95万，持仓市值为1.84亿；东方财富（占7.29%）：持股为249.61万，持仓市值为8579.04万；迈瑞医疗（占4.35%）：持股为13.28万，持仓市值为5118.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富国创业板指数分级基金（161022）持有债券20国债15（占0.10%），持仓市值为120.11万；债券康泰转2（占0.03%），持仓市值为33.74万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成睿景灵活配置混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大成睿景灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有1220万份额，机构投资者持有占18.15%，个人投资者持有5490万份额，个人投资者持有占81.85%，总份额6710万份。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成睿景灵活配置混合A累计净值2.448，最新公布单位净值2.448，净值增长率跌2.66%，最新估值2.515。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为6.2550、4.8030、3.8240。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实富时中国A50ETF联接A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接A收入合计负27.67万元：利息收入7742.58元，其中利息收入方面，存款利息收入7223.13元，债券利息收入0.2元。投资收益477.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益2.29万元，基金投资收益473.42万元，债券投资收益647.27元，股利收益1.64万元。公允价值变动亏511.91万元，其他收入6.05万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金353只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。