中加心悦混合C累计净值为1.1204元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日中加心悦混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加心悦混合C基金截至11月5日，最新单位净值1.1174，累计净值1.1204，最新估值1.1266，净值跌0.82%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1743.9元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度表现

中加心悦混合C基金（基金代码：005372）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.34%（2021年第三季度）、涨0.39%（2021年第二季度）、涨1.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为670名、1836名、481名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国泰互联网+股票累计净值为3.243元，以下是为您整理的11月5日国泰互联网+股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰互联网+股票基金截至11月5日，最新公布单位净值3.084，累计净值3.243，最新估值3.112，净值增长率跌0.9%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.87亿元，基金本期净收益盈利4930万元，期末基金资产净值13.29亿元，期末单位基金资产净值3.49元。

基金详情介绍

基金全名是国泰互联网+股票型证券投资基金，以下简称国泰互联网+股票，该基金成立于2015年8月4日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是彭凌志。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

【1】申请权限开通前 20 个交易日日均金融类资产不低于人民币 50 万元，不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券。

可计入个人投资者资产的资产包括在中国结算开立的账户内的证券资产、在会员开立的账户内的资产、投资者资金账户内的资金，以及北交所认可的其他资产。

【2】证券交易 24 个月以上。个人投资者参与全国中小企业股份转让系统挂牌股票、A股、B 股、存托凭证交易的，均可计入其参与证券交易的时间。

【3】需要有深A账户，并且风险等级为C4或C5。

简单地理解就是，想要开通北交所，主要就是有两个要求，一个是资金需要达到50万元，一个是要有2年及以上的投资经验。

若是我们满足以上条件，就可以在交易软件中申，找到业务办理选项，然后点击北交所交易预约开通，点击开通权限的入口，即可根据提示操作。不过一般80岁及以上的投资者可能需要临柜办理。

2021年11月8日股市复盘：中空玻璃概念走强0.370%

2021年11月8日沪深两市，个股上涨5022只，下跌3459只，涨停102只，跌停11只。在行业板块之中，购物中心、贫煤、网络优化、洗煤等涨幅居前，SoC、吸尘器等数个板块绿盘。沪指上涨0.21%，收报3498.9758点；深证成指上涨0.32%，收报14508.861点；创业板指上涨0.82%，收报3380.292点。

收盘，中空玻璃概念走强（0.370%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：硅宝科技（300019）涨幅8.72%， 成交金额3.55亿元，换手5.34%；硅宝科技（300019）涨幅8.72%， 成交金额3.55亿元，换手5.34%；金刚玻璃（300093）涨幅7.13%， 成交金额1.64亿元，换手3.74%。

尾盘，中空玻璃概念走强（0.329%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：金刚玻璃（300093）涨幅7.17%， 成交金额1.43亿元，换手3.26%；金刚玻璃（300093）涨幅7.17%， 成交金额1.43亿元，换手3.26%；硅宝科技（300019）涨幅7.12%， 成交金额2.68亿元，换手4.05%。

午后，中空玻璃概念走强（0.336%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：金刚玻璃（300093）涨幅9.04%， 成交金额7021.41万元，换手1.64%；金刚玻璃（300093）涨幅9.04%， 成交金额7021.41万元，换手1.64%；硅宝科技（300019）涨幅6.54%， 成交金额2.22亿元，换手3.37%。

华富益鑫灵活配置混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月5日华富益鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富益鑫灵活配置混合C截至11月5日，最新公布单位净值1.207，累计净值1.563，最新估值1.21，净值增长率跌0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利380.2万元，期末基金资产净值3.04亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金详情介绍

该基金全名是华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华富益鑫灵活配置混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是张惠。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

其实这主要看基金的投资标的是什么，根据投资标的的不同，基金收益主要有以下几种情况：

【1】货币型基金：以我们熟悉的余额宝为例，货币基金由于主要的投资标的是货币，或是包括一些债券，因此不像股票，在休市的情况下就不会有所波动，而是在确认份额之后，无论是周六日还是法定节假日，余额宝都会产生一定的收益。

【2】债券型基金：债券型基金的投资标的主要是债券，在节假日期间，也可以享受债券利息所带来的收入，所以说债券型基金在节假日通常也是有收益的。

【3】混合型基金：如果说债券和货币等有稳定收益来源的投资占比较多，那么通常就会有来自于这部分的收益。

【4】股票型基金：由于股票在节假日无法交易，所以说股票型基金在这段时间内就没有什么波动了。

基金投资能够获取多少收益是我们最为关注的内容，我们可以发现很多基金是需要在交易日才会发生净值的变化，由此产生收益或亏损。

2021年11月8日民用航空概念大涨(4.33%)，其中：白云机场(600004)涨幅为9.21%

今日上证指数收盘3498.63点，上涨7.06点，0.20%。深证成指收盘14508.86点，上涨46.24点，0.32%。中小100收盘9824.73点，上涨10.53点，0.11%。创业板指收盘3380.29点，上涨27.54点，0.82%。其中创业板指收盘表现最强。

民用航空概念大涨(4.33%)，其中：白云机场(600004)涨幅为9.21%, 成交金额为7.29亿元，换手率为2.90%;中国国航(601111)涨幅为8.42%, 成交金额为12.98亿元，换手率为1.44%;上海机场(600009)涨幅为7.91%, 成交金额为21.56亿元，换手率为3.71%;南方航空(600029)涨幅为6.83%, 成交金额为9.86亿元，换手率为1.39%;吉祥航空(603885)涨幅为3.94%, 成交金额为2.57亿元，换手率为0.87%。

午盘

民用航空概念大涨(4.64%)，其中：上海机场(600009)涨幅为8.95%, 成交金额为16.40亿元，换手率为2.82%;白云机场(600004)涨幅为8.23%, 成交金额为4.93亿元，换手率为1.97%;中国国航(601111)涨幅为7.82%, 成交金额为9.90亿元，换手率为1.10%;南方航空(600029)涨幅为7.14%, 成交金额为6.80亿元，换手率为0.96%;吉祥航空(603885)涨幅为5.87%, 成交金额为1.83亿元，换手率为0.62%。

早盘

【09:33 民用航空拉升 中国国航大涨】

开盘至09:30，民用航空概念拉升(2.95%)，其中中国国航(601111)大涨。

截至今日09:30该板块表现较好的前2名个股为：中国国航(601111)涨幅5.90%, 成交金额0.14亿元，换手0.02%;上海机场(600009)涨幅4.26%, 成交金额0.22亿元，换手0.04%。

11月5日景顺长城景泰稳利定期开放债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰稳利定期开放债券A（005327）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.119，累计净值1.1657，最新估值1.1176，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌表现

景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金成立以来收益17.02%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.22%，近一年收益4.38%，近三年收益12.3%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1030.1万，交易性金融资产2.3亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日招商景气优选股票A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日招商景气优选股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商景气优选股票A最新公布单位净值0.8451，累计净值0.8451，最新估值0.8623，净值增长率跌2%。

基金阶段涨跌表现

招商景气优选股票A基金成立以来下降13.77%，今年以来下降17.06%，近一月收益0.89%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商景气优选股票A收入合计2.31亿元，扣除费用8149.71万元，利润总额1.5亿元，最后净利润1.5亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保稳嘉混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日国寿安保稳嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳嘉混合C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1624，累计净值1.4314，最新估值1.1627，净值增长率跌0.03%。

国寿安保稳嘉混合C成立以来收益49.44%，近一月收益1.77%，近一年收益6.26%，近三年收益39.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5624.78万，所有者权益合计5.96亿，负债和所有者权益总计6.52亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

先锋聚利混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日先锋聚利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，先锋聚利混合A累计净值0.8704，最新单位净值0.8704，净值增长率跌0.44%，最新估值0.8742。

基金近一年来来排名

先锋聚利混合A（基金代码：004833）近1年来下降8.04%，阶段平均收益13.52%，表现不佳，同类基金排1908名，相对下降68名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，先锋聚利混合A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

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华商研究精选混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月5日华商研究精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商研究精选混合截至11月5日，最新单位净值3.342，累计净值3.342，最新估值3.399，净值增长率跌1.68%。

基金一年来收益详情

华商研究精选混合基金成立以来收益234.2%，今年以来收益35.69%，近一月收益8.12%，近一年收益48.14%，近三年收益209.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.63亿，其中，股票投资2.63亿，应收证券清算款371.62万，应收利息5339.08，应收申购款124.53万，资产总计2.92亿。

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周一收盘数据分析，房地产销售概念报涨，西藏城投（21.44，5.877%）领涨，新城控股(30.95，4.561%)、中体产业(12.03，3.262%)、财信发展(2.66，1.916%)等跟涨。

相关房地产销售概念股分析：

西藏城投：

新城控股：根据克而瑞信息集团发布的《2018年度中国房地产企业销售TOP200》排行榜，公司房地产销售面积与销售金额分别在全国房地产企业中排名第7位与第8位，分别比2017年度上升4位和5位。

中体产业：公司主要经营房地产销售、物业管理、国内外承包工程设计服务、体育赛事、咨询管理、健身服务等.公司中国体育产业规模最大的股份制企业之一。

财信发展：主营房地产销售业务；2017年11月，拟约3.1亿元收购重庆瀚渝，重庆瀚渝定位于为工业企业提供危险废弃物处理综合解决方案，具备年处理10大类约59万吨危险废弃物的能力。

莱茵体育：主营业务为体育运营、房地产销售及租赁、能源及贸易销售。

华丽家族：依托品牌优势，公司屡获殊荣，"上海市房地产销售50强企业"、"中国城建与房地产科学发展50大卓越成就企业"等。

荣丰控股：公司的主要产品是房地产销售和出租。

浦东金桥：

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11月5日上投摩根景气甄选混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日上投摩根景气甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，上投摩根景气甄选混合C（013007）最新市场表现：单位净值0.9573，累计净值0.9573，最新估值0.979，净值增长率跌2.22%。

基金盈利方面

基金现任经理

上投摩根景气甄选混合C的现任基金经理是陈思郁，任职时间为2021-08-31~至今，任职期间回报-3.16%。

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2021年第三季度中欧明睿新起点混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中欧明睿新起点混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧明睿新起点混合基金截至11月5日，最新单位净值2.502，累计净值2.502，最新估值2.541，净值跌1.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧明睿新起点混合（001000）基金资产配置详情如下，股票占净比94.49%，债券占净比2.47%，现金占净比2.79%，合计净资产39.23亿元。

基金财务费用

中欧明睿新起点混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4230.11元，其中管理人报酬2673.85元，托管费445.64元，交易费1,097.68元。

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11月5日中加丰尚纯债债券一年来收益4.33%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日中加丰尚纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中加丰尚纯债债券累计净值1.1972，最新公布单位净值1.0257，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0254。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.3%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.37%，近一年收益4.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款89.87万，存出保证金3.51万，交易性金融资产35.15亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

【1】新股会在申购的第二天公布新股的配号，我们可以在软件或者营业厅查到我们的配号;

【2】中签号码将在分配号码公布后的第二天公布，我们可以检查我们是否在中签。

【3】中签号码公布后的第二天是付款的最后期限。在这一天，你必须确保保证金账户中有足够的资金用于购买。如果不够，你必须在早上10： 30之前存够钱。否则扣款失败，视为自动放弃。如果扣款失败的次数过多，还会被拉入黑名单，无法申购新股。

大成智惠量化多策略混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成智惠量化多策略混合基金主要买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成智惠量化多策略混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、浙江美大（002677）、深圳燃气（601139）、安琪酵母（600298），占期初基金资产净值比例分别为7.58%、3.47%、3.47%、3.47%，本期累计买入金额分别为1336.66万元、612.62万元、611.52万元、612.36万元。

基金详情介绍

该基金全名是大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成智惠量化多策略混合，该基金成立于2017年3月21日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日收盘消息，聚乙烯概念报涨，ST德威8.085%领涨， 汉缆股份、川能动力、卫星化学、昊华能源等个股纷纷跟涨。

相关聚乙烯概念股有：

(1)、*ST德威：

(2)、汉缆股份：公司是国内少数提供高压及超高压电缆和附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。公司在高压、超高压交联电缆领域技术领先优势明显，其中110kV～500kV交联聚乙烯绝缘电缆、110kV～220kV电缆附件等产品在行业内有绝对的技术领先优势。

(3)、川能动力：化工贸易方面，公司2017年继续开展大宗商品国内贸易业务，贸易业务范围涵盖化肥产品、化工产品、石油及制品、塑料及塑料制品等，贸易品种新增PVC、聚乙烯、聚丙烯、铝酸钙粉、石油焦、凡士林等品种；在合作客户方面，公司目前客户已遍布四川、重庆、贵州、天津、江苏、上海、甘肃等多地，并通过已有客户群体发散式地开发潜在客户。

(4)、卫星化学：2017年年报表示，目前年产45万吨丙烷脱氢制丙烯装置二期已经开工建设，计划于2018年底建成投产，配套年产30万吨聚丙烯装置已全面投产，年产15万吨聚乙烯二期项目正在推进，可较好地应对丙烯与丙烷价差的波动，调整下游产品销售结构。

(5)、昊华能源：

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11月5日信诚深度价值混合(LOF)近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日信诚深度价值混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 信诚深度价值混合(LOF)（165508）11月5日净值跌0.66%。当前基金单位净值为2.553元，累计净值为2.553元。

基金阶段表现

信诚深度价值混合(LOF)近1月来收益3.11%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排631名，相对上升11名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚深度价值混合(LOF)基金收入合计248.88元，股票收入700.54元，股利收入25.66元。

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11月5日农银汇理现代农业加混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日农银汇理现代农业加混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值2.0028，累计净值2.0028，最新估值2.0276，净值增长率跌1.22%。

基金阶段涨跌表现

农银汇理现代农业加混合今年以来下降6.32%，近一月收益2.96%，近三月下降1.03%，近一年收益2.82%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金（660015）、农银研究精选混合基金（000336）、农银工业4.0混合基金（001606），最新单位净值分别为7.7745、5.5039、5.1830，日增长率分别为-1.98%、-1.51%、-1.54%。

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11月5日汇添富策略回报混合累计净值为3.751元，以下是为您整理的11月5日汇添富策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富策略回报混合（470008）市场表现：截至11月5日，累计净值3.751，最新公布单位净值3.511，净值增长率跌0.74%，最新估值3.537。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.72亿元，基金本期净收益盈利1.79亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.46元，期末基金资产净值21.33亿元。

基金详情介绍

汇添富策略回报混合基金成立于2009年12月22日，基金规模为1.92亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5419万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是顾耀强。

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泰达养老2040三年持有混合FOFA买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月3日泰达养老2040三年持有混合FOFA基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达养老2040三年持有混合FOFA截至11月3日，最新公布单位净值1.1962，累计净值1.1962，最新估值1.1991，净值增长率跌0.24%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰达养老2040三年持有混合FOFA持有详情，总份额130万份，其中机构投资者持有占78.24%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占21.76%，个人投资者持有30万份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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【1】查询证券公司的账户

投资者在T+3上拿到自己的匹配号（购买日为T）后，可以在T+4上查看凭证，在自己的账户上操作。如果您的匹配号码与中签号码的最后五或六位数字相同，则表示中签，股票帐户包含该股票的数量和成本价。

【2】登入交易所网站或致电交易所查询

一般官网会第一时间公布新股申购人的中签号码，用户可以登录官网查询，也可以通过交易所的电话查询。

【3】查询资金

投资者在资金的账户认购金额将于T+4日解冻。解冻后的资金是否有所减少或者股票余额中是否有新股，从而确定你是否是中签如果资金一直不回来，就意味着你申购的股票中签了。

11月8日收盘数据分析，水泥制造概念报涨，金圆股份（10.32，0.94，10.021%）领涨，亚泰集团(3.43，0.07，2.083%)、宁夏建材(10.42，0.18，1.758%)、尖峰集团(11.24，0.18，1.627%)等跟涨。

相关水泥制造概念股有：

(1)金圆股份：金圆环保股份有限公司是一家以水泥、商品混凝土生产为主业，集水泥窑协同处置危险固废、稀贵金属综合回收循环利用等多元化经营为一体的跨省市、跨行业发展的大型企业集团。

(2)亚泰集团：属东北地区；业务集中在辽宁省和吉林省，收入占比56.02%；2017年水泥产量1179.4万吨，水泥利润占全年利润16.52%；实控人长春市国资委；公司除了水泥业务外，同时还涉足房地产和医药业务。

(3)宁夏建材：是水泥制造行业国企。

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11月5日国泰中证计算机主题ETF联接A近三月以来下降3.89%，2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日国泰中证计算机主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值0.9315，累计净值1.0288，净值增长率涨0.82%，最新估值0.9239。

基金阶段涨跌幅

国泰深证TMT50指数分级（160224）成立以来收益3.77%，今年以来下降1.06%，近一月收益1.87%，近三月下降3.89%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国泰深证TMT50指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.19%，同类平均48.43%，比同类配置少48.24%；建筑业行业基金配置0.00%，同类平均2.44%，比同类配置少2.44%；批发和零售业行业基金配置0.00%，同类平均1.35%，比同类配置少1.35%。

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11月5日嘉实新添辉定期混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实新添辉定期混合C（005089）11月5日净值跌0.23%。当前基金单位净值为1.238元，累计净值为1.238元。

基金季度利润

嘉实新添辉定期混合C成立以来收益23.8%，近一月收益0.27%，近一年收益1.87%，近三年收益17.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计211.1万，所有者权益合计6028.78万，负债和所有者权益总计6239.88万。

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11月5日融通产业趋势股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日融通产业趋势股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，融通产业趋势股票最新公布单位净值1.0797，累计净值1.1347，净值增长率跌0.85%，最新估值1.0889。

基金阶段涨跌表现

融通产业趋势股票基金成立以来收益13.23%，今年以来下降10.7%，近一月下降5.23%，近一年下降4.11%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10万元。

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华夏沪港通恒生ETF基金能不能买？截至2021年11月8日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称华夏沪港通恒生ETF，该基金成立于2014年12月23日，基金规模为1.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4770万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF(QDII)持有详情，总份额4770万份，机构投资者持有占21.22%，个人投资者持有占7.16%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有340万份额。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏沪港通恒生ETF最新单位净值2.3961，累计净值1.244，最新估值2.4248，净值增长率跌1.18%。

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