11月5日大摩主题优选混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大摩主题优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.505，累计净值4.579，最新估值3.509，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

大摩主题优选混合成立以来收益412.71%，近一月收益0.98%，近一年收益5.14%，近三年收益138.7%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：大摩卓越成长混合基金（233007），最新单位净值为4.0582，目前开放申购；大摩品质生活精选股票基金（000309），最新单位净值为4.0410，目前开放申购；大摩领先优势混合基金（233006），最新单位净值为3.7941，目前开放申购；大摩健康产业混合C基金（014030），最新单位净值为3.3160，目前开放申购；大摩健康产业混合A基金（002708），最新单位净值为3.3150，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日易方达裕惠定开混合发起式近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日易方达裕惠定开混合发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕惠定开混合发起式截至11月5日市场表现：累计净值2.243，最新单位净值1.763，净值增长率跌0.06%，最新估值1.764。

基金阶段表现

易方达裕惠定开混合发起式近1月来收益0.57%，阶段平均收益0.21%，表现良好，同类基金排295名，相对上升8名。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日银华汇盈一年持有期混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日银华汇盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0769，累计净值1.0769，最新估值1.0779，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012）、银华和谐主题混合基金（180018）、银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值分别为6.5378、4.6880、4.2990，累计净值分别为7.4908、4.7680、6.0790，日增长率分别为-0.75%、-0.15%、-2.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日民生加银质量领先混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日民生加银质量领先混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银质量领先混合A（010659）累计净值0.8593，最新单位净值0.8593，净值增长率跌1.13%，最新估值0.8691。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银质量领先混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有4.19亿份额，总份额4.19亿份。

基金详情介绍

该基金全名是民生加银质量领先混合型证券投资基金，以下简称民生加银质量领先混合A，该基金成立于2020年12月17日，基金规模为3.76亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.19亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是柳世庆。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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惠升医药健康6个月持有期混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月5日惠升医药健康6个月持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升医药健康6个月持有期混合（010405）市场表现：截至11月5日，累计净值0.8932，最新公布单位净值0.8932，净值增长率跌0.08%，最新估值0.8939。

惠升医药健康6个月持有期混合（010405）成立以来下降10.61%，今年以来下降10.65%，近一月下降5.27%，近三月下降9.66%。

基金介绍

基金简称惠升医药健康6个月持有期混合，该基金成立于2020年12月22日，基金规模为1.89亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.02亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由惠升基金管理有限责任公司管理，基金经理是张一甫。

基金公司情况

该基金属于惠升基金管理有限责任公司，公司成立于2018年9月28日，公司所有基金管理规模235.51亿元，拥有基金25只，由3名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰创业板指数(LOF)近两年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的11月5日国泰创业板指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰创业板指数(LOF)（160223）最新市场表现：单位净值1.6542，累计净值1.6542，净值增长率跌0.26%，最新估值1.6585。

基金近两年来排名

国泰创业板指数(LOF)（基金代码：160223）近2年来收益101.9%，阶段平均收益42.62%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰创业板指数(LOF)持有详情，总份额1080万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占1.19%，个人投资者持有1070万份额，个人投资者持有占98.81%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月5日易方达科技创新混合一个月来收益7.79%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达科技创新混合累计净值2.8825，最新公布单位净值2.8825，净值增长率跌0.23%，最新估值2.889。

基金阶段涨跌幅

易方达科技创新混合基金成立以来收益188.25%，今年以来收益21.75%，近一月收益7.79%，近一年收益30.52%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，日增长率-0.69%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，日增长率-0.66%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，日增长率-0.12%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.4630，日增长率-0.58%，目前开放申购；易方达策略成长混合基金，最新单位净值为4.9030，日增长率-0.89%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9541.03亿元，拥有基金经理52名，基金366只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富创新增长一年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.63%，同类平均42.88%，比同类配置多4.75%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.28%，同类平均2.99%，比同类配置多7.29%；金融业行业基金配置9.40%，同类平均5.78%，比同类配置多3.62%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家恒瑞18个月定开债券C近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日万家恒瑞18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家恒瑞18个月定开债券C（003160）最新单位净值1.0228，累计净值1.131，最新估值1.0221，净值增长率涨0.07%。

基金近三年来排名

万家恒瑞18个月定开债券C（基金代码：003160）近三年来收益10.17%，阶段平均收益13.33%，表现不佳，同类基金排946名，相对下降161名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家恒瑞18个月定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安创新混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安创新混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安创新混合扣除费用合计2517.04万元，其中具体费用方面，管理人报酬1404.91万元，托管费1404.91万元，交易费用865.03万元，其他费用12.95万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金277只，由50名基金经理管理，所有基金管理规模共5471.32亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘信混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日鹏华弘信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华弘信混合A（001331）最新市场表现：单位净值1.5505，累计净值1.5818，最新估值1.553，净值增长率跌0.16%。

基金近一周来排名

鹏华弘信混合A（基金代码：001331）近一周下降0.16%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排861名，相对上升449名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华弘信混合A持有详情，机构投资者持有3690万份额，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%，总份额3690万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红收益增强债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红收益增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.1534，累计净值1.3234，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1543。

东方红收益增强债券C（基金代码：001863）成立以来收益35.07%，今年以来收益4.82%，近一月收益1.19%，近一年收益5.73%，近三年收益30.15%。

基金经理表现

该基金经理管理过18只基金，其中最佳回报基金是东方红睿逸定期开放混合，回报率90.60%。现任基金资产总规模90.60%，现任最佳基金回报336.22亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红收益增强债券C基金（001863）持有债券18中油EB（占6.72%），持仓市值为1.05亿；债券国投转债（占1.11%），持仓市值为1725.75万；债券九州转债（占1.07%），持仓市值为1661.4万；债券贵广转债（占0.94%），持仓市值为1459.92万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日平安中证光伏产业指数A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日平安中证光伏产业指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.1644，累计净值1.1644，最新估值1.1921，净值增长率跌2.32%。

基金阶段涨跌幅

平安中证光伏产业指数A（012722）成立以来收益17.1%，近一月收益5.33%，近三月收益13.35%。

基金现任经理

平安中证光伏产业指数A的现任基金经理是刘洁倩，任职时间为2021-07-14~至今，任职期间回报8.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日凯石岐短债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日凯石岐短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，凯石岐短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0008，累计净值1.0463，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0007。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，凯石岐短债债券C（008434）基金资产配置详情如下，债券占净比95.90%，现金占净比0.51%，合计净资产4200万元。

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11月5日银华信用四季红债券C累计净值为1.166元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日银华信用四季红债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.011，累计净值1.166，最新估值1.01，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利168.16万元，基金本期净收益盈利89.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.73亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A截至11月5日，累计净值1.0618，最新单位净值1.0618，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0679。

基金近一年来来排名

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A（基金代码：009550）近1年来收益0.87%，阶段平均收益18.08%，表现不佳，同类基金排417名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A持有详情，机构投资者持有占0.91%，机构投资者持有620万份额，个人投资者持有占99.09%，个人投资者持有6.72亿份额，总份额6.78亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日银华安颐中短债双月持有债券A一个月来收益0.28%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日银华安颐中短债双月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0142，累计净值1.0292，最新估值1.0139，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

银华双月定期理财债券C（004839）近一周收益0.12%，近一月收益0.28%，近三月收益0.39%。

基金现任经理

银华安颐中短债双月持有期债券A的现任基金经理是王树丽，任职时间为2017-06-26~2020-12-15，任职期间回报0.01%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日银华心佳两年持有期混合近三月以来下降6.22%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日银华心佳两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华心佳两年持有期混合截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9902，累计净值0.9902，最新估值1.0018，净值增长率跌1.16%。

基金阶段涨跌幅

银华心佳两年持有期混合（基金代码：010730）成立以来收益0.18%，近一月收益0.58%。

同公司基金

截至2021年11月5日，银华心佳两年持有期混合（稳健混合型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5378，日增长率-0.75%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6880，日增长率-0.15%；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.2990，日增长率-2.16%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成惠平一年定开债发起式基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的大成惠平一年定开债发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称大成惠平一年定开债发起式，该基金成立于2021年4月7日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成惠平一年定开债发起式持有详情，机构投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.01亿份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠平一年定开债发起式（011742）基金资产配置详情如下，债券占净比115.91%，现金占净比0.05%，合计净资产10.3亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C一个月来下降0.24%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.3867，累计净值1.3867，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3869。

基金阶段涨跌幅

信达澳银新征程定期开放灵活配置成立以来收益38.67%，近一月下降0.24%，近一年收益8.97%，近三年收益38.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银新征程定期开放灵活配置（006463）基金资产配置详情如下，债券占净比9.11%，现金占净比91.77%，合计净资产1000万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城智能生活混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日景顺长城智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，景顺长城智能生活混合最新市场表现：单位净值2.3287，累计净值2.3287，净值增长率跌0.85%，最新估值2.3487。

景顺长城智能生活混合基金成立以来收益132.87%，今年以来收益4.04%，近一月下降1.5%，近一年收益15.19%。

基金介绍

该基金简称景顺长城智能生活混合，该基金成立于2019年1月31日，基金规模为4110万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是詹成。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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华安中证500低波ETF近三月以来收益3.3%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华安中证500低波ETF近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中证500低波ETF（512260）截至11月5日，最新单位净值1.5356，累计净值1.5356，最新估值1.5573，净值增长率跌1.39%。

基金阶段表现

华安中证500低波ETF成立以来收益53.59%，近一月下降5.15%，近一年收益10.21%。

2021年第三季度表现

华安中证500低波ETF基金（基金代码：512260）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.04%，同类平均跌1.93%，排147名，整体表现优秀；2021年第二季度涨6.48%，同类平均涨9.4%，排742名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.6%，同类平均跌2.17%，排211名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度景顺长城顺鑫回报混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日景顺长城顺鑫回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城顺鑫回报混合C（010212）截至11月5日，累计净值1.0806，最新公布单位净值1.0806，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0816。

景顺长城顺鑫回报混合C基金成立以来收益8.16%，今年以来收益5.47%，近一月收益1.22%，近一年收益7.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城顺鑫回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.70%），同类平均42.98%，比同类配置少30.28%；金融业（4.76%），同类平均5.81%，比同类配置少1.05%；采矿业（0.64%），同类平均3.01%，比同类配置少2.37%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华泰保兴科荣混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月5日华泰保兴科荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰保兴科荣混合A（009124）市场表现：累计净值1.1399，最新公布单位净值1.1399，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1415。

华泰保兴科荣混合A（基金代码：009124）成立以来收益13.98%，今年以来收益4.91%，近一月收益1.23%，近一年收益6.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴科荣混合A（009124）基金资产配置详情如下，股票占净比22.16%，债券占净比85.80%，现金占净比1.91%，合计净资产4.9亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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国富研究精选混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日国富研究精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富研究精选混合基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值3.425，累计净值3.425，最新估值3.459，净值跌0.98%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.45元。

基金详情介绍

该基金简称国富研究精选混合，该基金成立于2012年5月22日，基金规模为4000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1188万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是徐荔蓉。

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2020年天弘基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的天弘基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金经理37名，基金232只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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华安安悦债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日华安安悦债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0441，累计净值1.1596，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0437。

基金阶段涨跌表现

华安安悦债券C（005532）近一周收益0.18%，近一月收益0.34%，近三月收益0.46%，近一年收益3.65%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安安悦债券C（基金代码：005532）涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1509名，整体来说表现一般。

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