11月5日嘉实互通精选股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实互通精选股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实互通精选股票（006803）最新公布单位净值1.3786，累计净值1.3786，最新估值1.3861，净值增长率跌0.54%。

基金阶段涨跌表现

嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益38.61%，今年以来收益4.6%，近一月收益2.48%，近三月下降4.15%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实新优选混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实新优选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实新优选混合截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.624，累计净值1.696，最新估值1.655，净值增长率跌1.87%。

自基金成立以来收益73.47%，今年以来收益30.55%，近一年收益37.05%，近三年收益55.38%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合（002149）持有股票基金：宁德时代、璞泰来、新宙邦、嘉元科技等，持仓比分别8.42%、7.45%、6.50%、6.34%等，持股数分别为4700、1.27万、1.23万、1.31万，持仓市值247.09万、218.44万、190.65万、185.94万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为1.80%，本期累计买入金额为828.81万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计买入金额为41.15万元；杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计买入金额为39.27万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏能源革新股票A买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏能源革新股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票持有详情，机构投资者持有6400万份额，机构投资者持有占9.65%，个人投资者持有6亿份额，个人投资者持有占90.35%，总份额6.64亿份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为12.73亿元，占期初基金资产净值比例为12.27%；银泰黄金（000975）本期累计买入金额为6.24亿元，占期初基金资产净值比例为6.02%；长城汽车（601633）本期累计买入金额为6.19亿元，占期初基金资产净值比例为5.97%；三花智控（002050）本期累计买入金额为5.89亿元，占期初基金资产净值比例为5.68%等。

基金详情介绍

基金全名是华夏能源革新股票型证券投资基金，以下简称华夏能源革新股票A，该基金成立于2017年6月7日，基金规模为25.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.64亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑泽鸿。

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11月5日华夏创业板ETF联接A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏创业板ETF联接A（006248）累计净值2.335，最新单位净值2.335，净值增长率跌0.27%，最新估值2.3414。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益134.14%，今年以来收益15.72%，近一月收益3.4%，近一年收益24.9%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元。

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9月21日华夏鼎福三个月定开债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月21日华夏鼎福三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月21日，华夏鼎福三个月定开债券C最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金季度利润

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产19.75亿，其中，债券投资19.68亿，基金投资740.2万，应收利息2676.03万，资产总计20.04亿。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏睿磐泰盛混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金（003697）持有债券18国开17（占10.39%），持仓市值为5142.5万；债券19进出11（占10.30%），持仓市值为5096.5万；债券20工商银行二级01（占6.17%），持仓市值为3050.7万；债券20国开03（占6.13%），持仓市值为3034.5万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航重机（600765）、华大基因（300676）、世纪瑞尔（300150）、胜宏科技（300476），占期初基金资产净值比例分别为2.19%、0.45%、0.36%、0.34%，本期累计买入金额分别为102.46万元、21.18万元、16.99万元、15.88万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国投瑞银顺昌纯债债券一个月来收益0.2%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日国投瑞银顺昌纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1033，最新市场表现：公布单位净值1.0213，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0205。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺昌纯债债券（基金代码：005996）成立以来收益10.63%，今年以来收益2.45%，近一月收益0.2%，近一年收益3.29%，近三年收益10.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月5日九泰久盛量化先锋混合A近三月以来下降3.59%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日九泰久盛量化先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.556，累计净值1.737，净值增长率跌1.77%，最新估值1.584。

基金阶段涨跌幅

九泰久盛量化先锋混合A（001897）近一周下降1.14%，近一月下降3.95%，近三月下降3.59%，近一年收益12.1%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1万元。

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11月5日嘉实稳祥纯债债券A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A截至11月5日，累计净值1.2687，最新公布单位净值1.2687，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2674。

基金近两年来表现

嘉实稳祥纯债债券A（基金代码：002549）近2年来收益7.14%，阶段平均收益8.06%，表现一般，同类基金排920名，相对下降145名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6440、5.1210、4.5950，累计净值分别为9.1840、5.1210、4.5950。

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嘉实动力先锋混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实动力先锋混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，嘉实动力先锋混合C（009910）最新市场表现：单位净值1.0472，累计净值1.0472，净值增长率跌0.87%，最新估值1.0564。

嘉实动力先锋混合C（009910）成立以来收益5.64%，今年以来收益0.83%，近一月收益5%，近三月收益0.39%。

基金经理表现

嘉实动力先锋混合C基金由嘉实基金公司的基金经理姚志鹏管理，该基金经理从业1993天，管理过12只基金有：嘉实环保低碳股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票C、嘉实产业先锋混合A等。其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%；现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C（009910）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、伊利股份、天奈科技等，持仓比分别8.90%、5.84%、5.75%、5.32%等，持股数分别为79.81万、193.68万、718.48万、167.07万，持仓市值4.2亿、2.75亿、2.71亿、2.51亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C基金（009910）持有债券21国债01（占3.61%），持仓市值为1.7亿；债券21国债06（占1.96%），持仓市值为9228.1万；债券20国债15（占1.83%），持仓市值为8645.87万；债券嘉元转债（占0.07%），持仓市值为345.42万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成深证成长40ETF近两年来在同类基金中排211名，以下是为您整理的11月5日大成深证成长40ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成深证成长40ETF市场表现：累计净值1.471，最新单位净值1.471，净值增长率涨0.34%，最新估值1.466。

基金近两年来排名

大成深证成长40ETF（基金代码：159906）近2年来收益58.83%，阶段平均收益44.59%，表现优秀，同类基金排211名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF持有详情，总份额970万份，机构投资者持有占88.85%，个人投资者持有占11.15%，机构投资者持有860万份额，个人投资者持有110万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中邮稳定收益债券A一年来收益4.37%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日中邮稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中邮稳定收益债券A今年以来收益4.37%，近一月收益0.64%，近三月收益1%，近一年收益4.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A基金行业配置制造业为0.18%，同类平均为8.65%，比同类配置少8.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.39%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少12.21%、少0.34%、少1.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A（590009）基金资产配置详情如下，股票占净比0.18%，债券占净比117.08%，现金占净比0.26%，合计净资产30.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A基金行业配置制造业为0.18%，同类平均为8.65%，比同类配置少8.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.39%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少12.21%、少0.34%、少1.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮稳定收益债券A（590009）持有债券：债券18北控水务MTN002B（债券代码：101800783）、债券张行转债（债券代码：128048）、债券中天转债（债券代码：110051）等，持仓比分别3.66%、0.29%、0.21%等，持仓市值1.13亿、906.8万、639.25万等。

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前海开源成份精选混合近一周来在同类基金中排2226名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日前海开源成份精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源成份精选混合截至11月5日，最新单位净值0.8937，累计净值0.8937，最新估值0.9149，净值增长率跌2.32%。

基金近一周来排名

前海开源成份精选混合（基金代码：011588）近一周下降3.52%，阶段平均收益1%，表现不佳，同类基金排2226名，相对下降26名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源国家比较优势混合A基金（001102）、前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值分别为3.4250、3.3907、3.3885，累计净值分别为3.4250、3.5007、3.3885。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信纯债壹号债券C近6月来在同类基金中下降424名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日长信纯债壹号债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信纯债壹号债券C（004220）截至11月5日，累计净值1.5031，最新公布单位净值1.0841，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0836。

基金近6月来排名

长信纯债壹号债券C（基金代码：004220）近6月来收益1.52%，阶段平均收益2.46%，表现不佳，同类基金排2122名，相对下降424名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信国防军工量化混合A基金、长信量化多策略股票C基金、长信国防军工量化混合C基金，最新单位净值分别为1.9033、1.8960、1.8911，日增长率分别为-2.03%、-0.96%、-2.03%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华商丰利增强定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商丰利增强定期开放债券C（003093）持有债券：债券19新钢EB（债券代码：132017）、债券苏农转债（债券代码：113516）、债券金诚转债（债券代码：113615）、债券20华菱EB（债券代码：120004）等，持仓比分别7.10%、2.56%、2.37%、2.19%等，持仓市值981.16万、353.83万、326.84万、302.8万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华商丰利增强定期开放债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天铁股份本期累计买入金额为663.89万元，占期初基金资产净值比例为6.90%；梅花生物本期累计买入金额为375.89万元，占期初基金资产净值比例为3.91%；天箭科技本期累计买入金额为354.54万元，占期初基金资产净值比例为3.68%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏可转债增强债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日华夏可转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A（001045）基金资产配置详情如下，合计净资产23.05亿元，股票占净比20.16%，债券占净比85.25%，现金占净比0.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.16%，同类平均为11.48%，比同类配置多8.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为7440.12万元，占期初基金资产净值比例为15.77%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为2272.23万元，占期初基金资产净值比例为4.82%；海通证券（600837）本期累计买入金额为2245.12万元，占期初基金资产净值比例为4.76%；恒生电子（600570）本期累计买入金额为2131.04万元，占期初基金资产净值比例为4.52%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、海通证券（600837）、福斯特（603806），本期累计卖出金额分别为6881.46万元、2171.55万元、1890.15万元，占期初基金资产净值比例分别为14.59%、4.60%、4.01%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A（001045）持有股票基金：山西焦煤、邮储银行、中国石油、招商银行等，持仓比分别1.01%、1.00%、0.74%、0.65%等，持股数分别为197.07万、453.64万、283.88万、29.91万，持仓市值2337.29万、2304.49万、1706.12万、1509.13万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A（001045）持有债券：债券光大转债（债券代码：113011）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券鹰19转债（债券代码：110063）等，持仓比分别18.47%、1.94%、1.90%等，持仓市值4.26亿、4464.89万、4371.46万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈转型动力混合近1月来在同类基金中下降35名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日宝盈转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，宝盈转型动力混合（001075）最新公布单位净值1.088，累计净值1.088，净值增长率跌1.63%，最新估值1.106。

基金近1月来排名

宝盈转型动力混合近1月来收益5.22%，阶段平均收益0.62%，表现优秀，同类基金排196名，相对下降35名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1570，累计净值4.1570；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6340，累计净值3.6340；宝盈先进制造混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5790，累计净值3.8910等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中银锦利混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日中银锦利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银锦利混合A（003850）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.3872，累计净值1.5652，最新估值1.395，净值增长率跌0.56%。

基金季度利润

自基金成立以来收益63.33%，今年以来收益8.67%，近一年收益12.93%，近三年收益52.53%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚稳利债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日中信保诚稳利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0762，累计净值1.1641，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0756。

基金一年来收益详情

中信保诚稳利债券C（003130）成立以来收益17.02%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.39%，近三月收益0.53%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009）、中信保诚稳鸿A基金（006011）、信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值分别为5.8220、5.5872、5.4331。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日银华安颐中短债双月持有债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华安颐中短债双月持有债券C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6267.06亿元，拥有基金经理51名，基金194只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华富物联世界灵活配置混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月5日华富物联世界灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华富物联世界灵活配置混合（001709）最新市场表现：公布单位净值2.332，累计净值2.332，最新估值2.353，净值增长率跌0.89%。

基金一年来收益详情

华富物联世界灵活配置混合今年以来收益17.6%，近一月收益4.34%，近三月下降5.28%，近一年收益27.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华润元大欣享混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华润元大欣享混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华润元大欣享混合A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%。

基金市场表现方面

华润元大欣享混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值0.9652，累计净值0.9652，最新估值0.9651，净值增长率涨0.01%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835）、华润元大富时中国A50指数C基金（010573）、华润元大信息传媒科技混合基金（000522），最新单位净值分别为2.9231、2.9144、2.5500。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的华润元大核心动力混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C（009883）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别6.24%等，持仓市值350万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：歌尔股份（002241）、安恒信息（688023）、深信服（300454），占期初基金资产净值比例分别为15.00%、4.78%、4.29%，本期累计卖出金额分别为2407.36万元、766.91万元、689.46万元。

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11月5日鹏华优选价值股票基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1159.07亿元，以下是为您整理的11月5日鹏华优选价值股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华优选价值股票（008134）最新市场表现：公布单位净值1.2145，累计净值1.2145，净值增长率跌1.68%，最新估值1.2353。

基金季度利润

鹏华优选价值股票（基金代码：008134）成立以来收益23.53%，今年以来收益8.62%，近一月收益3.24%，近一年收益10.74%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金368只，由60名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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2021年第三季度添富行业整合混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的添富行业整合混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，添富行业整合混合（005351）最新公布单位净值2.0174，累计净值2.0174，最新估值2.0292，净值增长率跌0.58%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，添富行业整合混合（005351）基金资产配置详情如下，股票占净比88.73%，现金占净比11.87%，合计净资产1.11亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的金鹰灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰灵活配置混合C基金（210011）持有债券18京国资MTN004（占4.40%），持仓市值为3097.5万；债券19农银租赁绿色债（占4.29%），持仓市值为3024.3万；债券21华泰09（占4.29%），持仓市值为3023.1万；债券20安信G1（占4.28%），持仓市值为3016.8万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，金鹰灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.76%，本期累计卖出金额为643.18万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为378.68万元；领益智造（002600），占期初基金资产净值比例为0.44%，本期累计卖出金额为372.42万元等。

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中加聚鑫纯债一年债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中加聚鑫纯债一年债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中加聚鑫纯债一年债券C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.1028，累计净值1.2048，最新估值1.0989，净值增长率涨0.36%。

中加聚鑫纯债一年债券C（004941）成立以来收益20.45%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.16%，近三月收益1.3%。

基金经理表现

该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是中加心悦混合C，回报率4.17%。现任基金资产总规模4.17%，现任最佳基金回报267.65亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加聚鑫纯债一年债券C（004941）持有债券：债券21国开10、债券21附息国债09、债券19建安投资MTN004、债券18信达投资MTN001等，持仓比分别20.94%、13.91%、6.97%、6.94%等，持仓市值6095.4万、4049.6万、2027.8万、2020万等。

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11月5日浦银安盛盛世精选混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日浦银安盛盛世精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.029，累计净值2.229，最新估值2.037，净值增长率跌0.39%。

近3月来涨跌

浦银安盛盛世精选混合A（基金代码：519127）近3月来下降0.97%，阶段平均下降0.51%，表现一般，同类基金排1266名，相对上升52名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5070，累计净值4.5070；浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为4.2080，累计净值4.2080；浦银安盛精致生活混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1350，累计净值4.1950等。

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嘉实研究精选混合A分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实研究精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实研究精选混合A基金成立于2008年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.99亿元，基金总7904万份额，上市流通7904万份额，共分红10次，累计分红1.7922元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国太保（601601）本期累计买入金额为7725.66万元，占期初基金资产净值比例为3.28%；江苏银行（600919）本期累计买入金额为3742.8万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为3600.02万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；三一重工（600031）本期累计买入金额为3055.19万元，占期初基金资产净值比例为1.30%等。

基金阶段涨跌幅

嘉实研究精选混合A（070013）近一周收益0.59%，近一月收益1.03%，近三月下降3.34%，近一年收益8.56%。

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2021年第二季度中航混改精选混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日中航混改精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A（004936）基金资产配置详情如下，股票占净比66.31%，债券占净比46.27%，现金占净比17.63%，合计净资产2.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.23%）、金融业（15.20%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.95%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少6.65%、多9.41%、少0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中航混改精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、中国平安、海尔智家、海通证券，本期累计买入金额分别为417.92万元、100.78万元、93.31万元、78.33万元，占期初基金资产净值比例分别为2.88%、0.69%、0.64%、0.54%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中航混改精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001）本期累计卖出金额为449.17万元，占期初基金资产净值比例为3.10%；长安汽车（000625）本期累计卖出金额为47.77万元，占期初基金资产净值比例为0.33%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为44.11万元，占期初基金资产净值比例为0.30%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A（004936）持有股票五粮液（占2.68%）：持股为2.88万，持仓市值为631.84万；贵州茅台（占2.33%）：持股为3000，持仓市值为549万；中国平安（占1.66%）：持股为8.07万，持仓市值为390.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A基金（004936）持有债券21国债06（占46.27%），持仓市值为1.09亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中航混改精选混合A基金收入合计1,324.19元，股票收入占比105.36%，股利收入占比9.08%。

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