2021年第二季度淳厚益加债券A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日淳厚益加债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A（010513）基金资产配置详情如下，合计净资产3.13亿元，股票占净比14.81%，债券占净比86.67%，现金占净比3.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.94%、0.75%、0.74%，同类平均分别为8.78%、0.71%、1.10%，比同类配置分别为多2.16%、多0.04%、少0.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，淳厚益加债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：青岛啤酒股份（00168）、克明食品（002661）、健康元（600380）、老板电器（002508），本期累计买入金额分别为397.73万元、235.3万元、228.1万元、213.17万元，占期初基金资产净值比例分别为1.26%、0.74%、0.72%、0.67%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，淳厚益加债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：安琪酵母（600298）本期累计卖出金额为337.6万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；海康威视（002415）本期累计卖出金额为140.98万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；青岛啤酒股份（00168）本期累计卖出金额为119.74万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；紫光国微（002049）本期累计卖出金额为119万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A（010513）持有股票基金：新城悦服务（01755）、安科瑞（300286）、联瑞新材（688300）、海信家电（000921）等，持仓比分别1.11%、0.99%、0.98%、0.96%等，持股数分别为25万、15万、5.01万、25万，持仓市值346.55万、309.75万、305.4万、300万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A（010513）持有债券：债券21北方企业MTN001（债券代码：102100498）、债券龙净转债（债券代码：110068）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券交科转债（债券代码：128107）等，持仓比分别6.54%、0.54%、0.49%、0.43%等，持仓市值2044.2万、167.85万、154.82万、135.96万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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11月5日银华多元动力灵活配置混合近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日银华多元动力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，银华多元动力灵活配置混合市场表现：累计净值2.3402，最新公布单位净值2.3402，净值增长率跌1.22%，最新估值2.369。

基金近1月来表现

银华多元动力灵活配置混合近1月来收益3.86%，阶段平均收益1.33%，表现优秀，同类基金排401名，相对下降21名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金、银华中小盘混合基金，最新单位净值分别为6.5378、4.6880、4.2990，累计净值分别为7.4908、4.7680、6.0790。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金440只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I（001745）基金资产配置详情如下，合计净资产10.54亿元，股票占净比13.81%，债券占净比104.95%，现金占净比1.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.46%），同类平均42.09%，比同类配置少33.63%；金融业（1.81%），同类平均5.49%，比同类配置少3.68%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.22%），同类平均2.26%，比同类配置少1.04%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I（001745）持有股票基金：三峡能源（600905）、正泰电器（601877）、招商银行（600036）、美的集团（000333）等，持仓比分别0.60%、0.50%、0.47%、0.47%等，持股数分别为90.78万、9.37万、9.81万、7.1万，持仓市值629.99万、530.53万、494.7万、494.08万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日富国中证体育产业指数A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国中证体育产业指数A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

富国中证体育产业指数(LOF)A的现任基金经理是徐幼华，任职时间为2015-06-25~2017-11-29，任职期间回报-42.21%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8321.67亿元，拥有基金371只，由67名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日汇添富中债1-3年农发债指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日汇添富中债1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富中债1-3年农发债C（007290）最新单位净值1.022，累计净值1.0778，最新估值1.0215，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金40.68亿，未分配利润7037.66万，所有者权益合计41.38亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

安信优势增长混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日安信优势增长混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，安信优势增长混合A累计净值3.1536，最新公布单位净值2.9008，净值增长率跌1.25%，最新估值2.9375。

基金分红

安信优势增长混合A基金成立于2015年5月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2400万元，基金总841万份额，上市流通841万份额，共分红2次，累计分红0.2528元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，安信优势增长混合A（激进混合型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.7870，日增长率-0.87%；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4440，日增长率-0.14%；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4030，日增长率-0.14%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏网购精选混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏网购精选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值1.324，最新市场表现：单位净值1.324，净值增长率跌0.9%，最新估值1.336。

华夏网购精选混合（基金代码：002837）成立以来收益32.4%，今年以来收益2.08%，近一月下降2.5%，近一年收益9.24%，近三年收益62.65%。

基金经理表现

华夏网购精选混合A基金由华夏基金公司的基金经理张弘弢管理，该基金经理从业4479天，管理过13只基金有：华夏沪深300ETF联接A、华夏网购精选混合A、华夏鼎融债券A、华夏鼎融债券C、华夏沪深300ETF联接C等。其中最佳回报基金是华夏沪深300ETF，回报率141.95%；现任基金资产总规模260.12%，现任最佳基金回报1220.63亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏网购精选混合（002837）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、东方财富等，持仓比分别4.03%、3.61%、2.40%等，持股数分别为1.4万、45.54万、44.49万，持仓市值2562万、2297.49万、1529.12万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达安悦超短债债券C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达安悦超短债债券C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安悦超短债债券C（006663）基金资产配置详情如下，债券占净比122.78%，现金占净比0.09%，合计净资产23.35亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金440只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度工银战略新兴产业混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日工银战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A（006615）基金资产配置详情如下，股票占净比87.34%，债券占净比0.71%，现金占净比11.73%，合计净资产13.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为54.03%、11.92%、5.84%，同类平均分别为42.87%、2.42%、0.59%，比同类配置分别为多11.16%、多9.50%、多5.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、香港交易所（00388）、爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例分别为26.35%、9.41%、9.06%，本期累计买入金额分别为2.48亿元、8855.65万元、8522.96万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为2.48亿元，占期初基金资产净值比例为26.35%；香港交易所本期累计卖出金额为8855.65万元，占期初基金资产净值比例为9.41%；爱尔眼科本期累计卖出金额为8522.96万元，占期初基金资产净值比例为9.06%；新华保险本期累计卖出金额为7686.18万元，占期初基金资产净值比例为8.17%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A（006615）持有股票基金：泰格医药、药明康德、中国建筑、圣邦股份等，持仓比分别5.96%、5.95%、4.87%、4.40%等，持股数分别为45.36万、51.57万、1342.42万、17.5万，持仓市值7893.42万、7880.51万、6443.6万、5822.78万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A基金（006615）持有债券新春转债（占0.62%），持仓市值为827.2万；债券百润转债（占0.07%），持仓市值为94.11万；债券东财转3（占0.01%），持仓市值为17.07万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A收入合计1.53亿元：利息收入40.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.49万元，债券利息收入166.09元。投资亏1489.18万元，其中投资收益方面，股票投资亏2090.82万元，债券投资收益34.94万元，股利收益566.7万元。公允价值变动收益1.62亿元，其他收入550.14万元。

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2021年第二季度鹏华环保产业股票基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日鹏华环保产业股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华环保产业股票（000409）截至11月5日，累计净值6.025，最新公布单位净值6.025，净值增长率跌2.22%，最新估值6.162。

该基金成立以来收益502.5%，今年以来收益44.52%，近一月收益5.79%，近一年收益63.06%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，鹏华环保产业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：立讯精密（002475）、汇川技术（300124）、恩捷股份（002812）、华友钴业（603799），本期累计卖出金额分别为6670.81万元、4024.7万元、3866.45万元、3666.17万元，占期初基金资产净值比例分别为5.82%、3.51%、3.37%、3.20%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为4.4890，累计净值4.4890；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为4.0720，累计净值4.1540；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为3.7960，累计净值3.7960等。

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银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.77%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日银河中证沪港深高股息指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9725，累计净值0.9725，净值增长率跌1.77%，最新估值0.99。

基金阶段涨跌表现

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C（基金代码：501308）成立以来下降1%，今年以来收益0.12%，近一月下降5.82%，近一年收益2.58%，近三年收益8.07%。

2021年第三季度表现

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金（基金代码：501308）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.67%，同类平均跌1.93%，排537名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨9.4%，排1079名，整体表现不佳；2021年第一季度涨7.2%，同类平均跌2.17%，排80名，整体表现优秀。

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2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6721.99亿元，拥有基金387只，由53名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3108.8万，所有者权益合计4.05亿，负债和所有者权益总计4.36亿。

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11月5日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达安悦超短债债券F市场表现：累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0114，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0112。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值244.76万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，累计净值9.1286，日增长率-0.69%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，累计净值12.5680，日增长率-0.66%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，累计净值5.8160，日增长率-0.12%等。

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11月5日民生加银稳健成长混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月5日民生加银稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值3.971，最新单位净值3.971，净值增长率跌0.78%，最新估值4.002。

基金近两年来表现

民生加银稳健成长混合（基金代码：690004）近2年来收益120.86%，阶段平均收益74.67%，表现优秀，同类基金排141名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银策略精选混合A基金（000136），最新单位净值为5.3680，累计净值5.7290；民生加银策略精选混合C基金（009709），最新单位净值为5.3370，累计净值5.3370；民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为5.1990，累计净值5.1990等。

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11月5日国投瑞银新活力定期开放混合A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国投瑞银新活力定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新活力定期开放混合A基金截至11月5日，最新单位净值1.2413，累计净值1.2453，最新估值1.2447，净值跌0.27%。

基金近两年来表现

国投瑞银新活力定期开放混合A（基金代码：001584）近2年来收益5.76%，阶段平均收益20.75%，表现不佳，同类基金排275名，相对下降19名。

同公司基金

截至2021年11月5日，国投瑞银新活力定期开放混合A（激进混合型）基金同公司基金有国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-3.09%，开放申购；国投瑞银先进制造混合基金，日增长率-3.90%，开放申购；国投瑞银新能源混合A基金，日增长率-3.87%，开放申购等。

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11月5日景顺长城新兴成长混合一个月来下降2.91%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日景顺长城新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

景顺长城新兴成长混合今年以来下降11.19%，近一月下降2.91%，近三月下降1.28%，近一年收益2.58%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城新兴成长混合基金（260108）持有债券20农发09（占1.00%），持仓市值为5.4亿；债券21国开01（占0.87%），持仓市值为4.7亿；债券21国开06（占0.83%），持仓市值为4.5亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城新兴成长混合（260108）基金资产配置详情如下，合计净资产542.7亿元，股票占净比93.16%，债券占净比3.21%，现金占净比4.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.16%，同类平均为59.56%，比同类配置多33.60%。

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嘉实金融精选股票A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实金融精选股票A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.3657，累计净值1.3657，最新估值1.3786，净值增长率跌0.94%。

自基金成立以来收益37.86%，今年以来下降3.1%，近一年收益0.13%，近三年收益33.08%。

基金经理业绩

嘉实金融精选股票A基金由嘉实基金公司的基金经理李欣管理，该基金经理从业1909天，管理过2只基金有：嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C。其中最佳回报基金是嘉实金融精选股票A，回报率42.44%；现任基金资产总规模42.44%，现任最佳基金回报9.22亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：成都银行（601838）、江苏银行（600919）、中国太保（02601）、华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例分别为5.65%、2.58%、2.05%、2.04%，本期累计买入金额分别为5289.48万元、2413.06万元、1916.57万元、1912.56万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘裕利混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日天弘裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A（002388）基金资产配置详情如下，股票占净比21.99%，债券占净比90.79%，现金占净比6.37%，合计净资产5.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A基金行业配置合计为21.99%，同类平均为59.90%，比同类配置少37.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.09%）、金融业（5.33%）、房地产业（1.85%），同类平均分别为43.04%、5.88%、2.52%，比同类配置分别为少29.95%、少0.55%、少0.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘裕利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：顾家家居本期累计买入金额为536.53万元，占期初基金资产净值比例为1.25%；泸州老窖本期累计买入金额为358.32万元，占期初基金资产净值比例为0.83%；中铁装配本期累计买入金额为356.15万元，占期初基金资产净值比例为0.83%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘裕利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：妙可蓝多（600882）、海天味业（603288）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.40%、0.37%，本期累计卖出金额分别为438.33万元、172.8万元、158.47万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A（002388）持有股票基金：中信证券（600030）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.64%、1.14%、0.98%等，持股数分别为37.5万、3600、11.25万，持仓市值948万、658.8万、567.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A（002388）持有债券：债券21申证08、债券20中电投MTN026、债券21国债06等，持仓比分别6.89%、5.27%、3.59%等，持仓市值3987.2万、3048万、2078.77万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘裕利混合A基金股票收入934.57元，债券收入24.20元，股利收入110.09元，收入合计1,590.29元。

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11月5日易方达沪深300医药ETF联接A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达沪深300医药ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.5305，累计净值1.5305，净值增长率涨0.06%，最新估值1.5296。

基金阶段涨跌表现

易方达沪深300医药ETF联接（001344）近一周下降1.97%，近一月下降6.67%，近三月下降16.11%，近一年下降8.46%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，累计净值9.1286，日增长率-0.69%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，累计净值12.5680，日增长率-0.66%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，累计净值5.8160，日增长率-0.12%等。

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大成纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）为您整理的大成纳斯达克100指数(QDII)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，最新市场表现：单位净值3.587，累计净值3.587，最新估值3.55，净值增长率涨1.04%。

大成纳斯达克100指数(QDII)成立以来收益258.7%，近一月收益9.59%，近一年收益32.46%，近三年收益106.86%。

基金介绍

基金全名是大成纳斯达克100指数证券投资基金，以下简称大成纳斯达克100指数(QDII)，该基金成立于2014年11月13日，基金规模为1.41亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4310万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：苹果、康卡斯特、奈飞，本期累计买入金额分别为1089.2万元、228.87万元、217.14万元，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.19%、0.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银招利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银招利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银招利债券A截至11月5日，累计净值1.125，最新公布单位净值1.125，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1257。

中银招利债券A（007752）成立以来收益12.57%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.34%，近三月收益0.38%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银招利债券A（007752）持有股票平安银行（占0.81%）：持股为17.97万，持仓市值为322.2万；万科A（占0.64%）：持股为11.85万，持仓市值为252.52万；伊利股份（占0.63%）：持股为6.65万，持仓市值为250.71万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银招利债券A基金（007752）持有债券17国开10（占13.13%），持仓市值为5218万；债券北陆转债（占0.51%），持仓市值为202.49万；债券维尔转债（占0.51%），持仓市值为202.55万；债券靖远转债（占0.28%），持仓市值为110.33万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度交银创业板50指数C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日交银创业板50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C（007465）基金资产配置详情如下，合计净资产19.59亿元，股票占净比93.79%，现金占净比6.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为68.41%、9.90%、5.31%，同类平均分别为54.24%、15.24%、2.74%，比同类配置分别为多14.17%、少5.34%、多2.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银创业板50指数C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、沃森生物、欧普康视，本期累计买入金额分别为1.72亿元、3454.29万元、3083.95万元，占期初基金资产净值比例分别为15.78%、3.17%、2.83%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银创业板50指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代本期累计卖出金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为10.21%；阳光电源本期累计卖出金额为2729.17万元，占期初基金资产净值比例为2.51%；卓胜微本期累计卖出金额为1905.92万元，占期初基金资产净值比例为1.75%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C（007465）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、阳光电源（300274）等，持仓比分别19.47%、9.09%、5.42%、4.73%等，持股数分别为72.55万、518.09万、27.56万、62.45万，持仓市值3.81亿、1.78亿、1.06亿、9266.33万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银创业板50指数C（007465）持有债券：债券乐普转2（债券代码：123108）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值74.12万等。

基金财务费用

交银创业板50指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计958.84元，其中管理人报酬394.64元，托管费118.39元，交易费288.54元，销售服务费129.45元。

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银河泰利债券A基金累计分红了3次,以下是为您整理的11月5日银河泰利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.5707，最新单位净值1.0363，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0356。

基金分红

银河泰利纯债A基金成立于2014年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总4861万份额，上市流通4861万份额，共分红3次，累计分红0.099元/份。

基金阶段涨跌幅

银河泰利债券A今年以来收益3.08%，近一月收益0.18%，近三月收益0.54%，近一年收益3.73%。

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11月5日创金合信中证1000指数增强C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信中证1000指数增强C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.597，累计净值1.597，净值增长率跌1.46%，最新估值1.6206。

创金合信中证1000指数增强C成立以来收益59.7%，近一月下降1.38%，近一年收益16.61%，近三年收益109.83%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，创金合信中证1000指数增强C（003647）持有股票基金：石大胜华（603026）、振华科技（000733）、中科创达（300496）、容百科技（688005）等，持仓比分别1.45%、1.25%、1.20%、1.14%等，持股数分别为1.51万、3.92万、3.01万、3.32万，持仓市值456.18万、392.86万、376.82万、358.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，创金合信中证1000指数增强C（003647）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别0.27%等，持仓市值86.18万等。

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2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月5日国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）基金资产配置详情如下，合计净资产4.63亿元，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.51%）、金融业（5.88%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.77%），同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少32.03%、多0.40%、多1.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为799.32万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为598.37万元；顾家家居（603816），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为596.93万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、中国平安（601318）、玲珑轮胎（601966），本期累计卖出金额分别为967.63万元、588.76万元、570.54万元，占期初基金资产净值比例分别为1.60%、0.97%、0.94%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）持有股票基金：长江电力（600900）、三峡能源（600905）、深圳机场（000089）等，持仓比分别1.94%、1.83%、1.53%等，持股数分别为40.86万、119.89万、95.41万，持仓市值898.99万、844.53万、706.99万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金（011616）持有债券21国开11（占32.35%），持仓市值为1.5亿；债券21国债10（占17.26%），持仓市值为7984.79万；债券21国债06（占14.87%），持仓市值为6878.18万；债券国开1702（占4.46%），持仓市值为2061.77万等。

基金现任经理

国投瑞银瑞祥C的现任基金经理是桑俊，任职时间为2021-04-01~至今，任职期间回报8.72%。

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博时中证500ETF基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的博时中证500ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，博时中证500ETF（159968）最新市场表现：公布单位净值7.8447，累计净值1.5464，最新估值7.9337，净值增长率跌1.12%。

博时中证500ETF基金成立以来收益56.4%，今年以来收益17.02%，近一月下降0.36%，近一年收益21.1%。

基金介绍

基金全名是博时中证500交易型开放式指数证券投资基金，以下简称博时中证500ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由博时基金管理有限公司管理，基金经理是万琼。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，博时中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：安井食品、宏发股份、扬农化工、人福医药，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.47%、0.40%、0.39%，本期累计买入金额分别为704.93万元、433.65万元、373.5万元、362.52万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通通鑫灵活配置混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的融通通鑫灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称融通通鑫灵活配置混合，该基金成立于2015年6月15日，基金规模为5090万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是许富强等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通通鑫灵活配置混合持有详情，机构投资者持有3120万份额，机构投资者持有占88.60%，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占11.40%，总份额3520万份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4127，累计净值3.4127；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1820，累计净值3.1820；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1780，累计净值3.2080等。

基金市场表现

截至11月5日，融通通鑫灵活配置混合最新公布单位净值1.449，累计净值1.508，最新估值1.452，净值增长率跌0.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏华永泽定期开放债券基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月5日鹏华永泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华永泽定期开放债券（004504）基金资产配置详情如下，债券占净比118.73%，现金占净比3.84%，合计净资产10.75亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华永泽定期开放债券基金行业配置采矿业为0.25%，同类平均为0.25%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、制造业，行业基金配置分别为0.25%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.47%、0.00%、1.22%，比同类配置分别为少1.22%、多0.00%、少1.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华永泽定期开放债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业本期累计买入金额为261.92万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；桐昆股份本期累计买入金额为80.95万元，占期初基金资产净值比例为0.32%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华永泽定期开放债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：桐昆股份（601233）本期累计卖出金额为86.94万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华永泽定期开放债券（004504）持有股票基金：淮北矿业（600985）等，持仓比分别0.25%等，持股数分别为21.45万，持仓市值261.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华永泽定期开放债券（004504）持有债券：债券20鲁金Y1、债券福能转债、债券山鹰转债、债券城地转债等，持仓比分别4.78%、0.20%、0.19%、0.15%等，持仓市值5144万、217.35万、200.8万、158.45万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为18<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年长盛基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的长盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金99只，由19名基金经理管理，所有基金管理规模共476.72亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛电子信息主题混合基金行业配置合计为60.57%，同类平均为60.02%，比同类配置多0.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为45.80%、6.95%、3.90%，同类平均分别为43.07%、3.08%、2.38%，比同类配置分别为多2.73%、多3.87%、多1.52%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年华宝基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3723.25亿元，拥有基金经理37名，基金170只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

基金财务费用

华宝电子ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬37.56元，占比11.52%；托管费7.51元，占比2.30%；交易费65.53元，占比20.11%；销售服务费147.32元，占比45.20%，费用合计325.91元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。