嘉实中证主要消费ETF联接C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实中证主要消费ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实中证主要消费ETF联接C截至11月5日，最新公布单位净值1.4407，累计净值1.4407，最新估值1.4467，净值增长率跌0.42%。

该基金成立以来收益44.67%，今年以来下降5.23%，近一月收益6.48%，近一年收益8.15%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF联接C（009180）持有股票伊利股份（占0.45%）：持股为5.2万，持仓市值为196.12万；贵州茅台（占0.38%）：持股为900，持仓市值为164.7万；五粮液（占0.35%）：持股为6900，持仓市值为151.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日招商优质成长混合(LOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日招商优质成长混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值5.5052，最新市场表现：单位净值3.4098，净值增长率跌2.19%，最新估值3.486。

基金阶段涨跌表现

招商优质成长混合(LOF)成立以来收益1197.32%，近一月收益7.08%，近一年收益8.68%，近三年收益196.13%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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万家双利债券买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日万家双利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家双利债券最新单位净值1.3891，累计净值1.4565，最新估值1.3956，净值增长率跌0.47%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家双利债券持有详情，总份额170万份，其中机构投资者持有占52.01%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有占47.99%，个人投资者持有80万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家双利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.35%）、房地产业（1.19%）、金融业（1.15%），同类平均分别为8.01%、0.72%、1.75%，比同类配置分别为多4.34%、多0.47%、少0.6%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日长信金利趋势混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日长信金利趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长信金利趋势混合（519994）最新市场表现：公布单位净值0.6937，累计净值3.9368，最新估值0.6982，净值增长率跌0.65%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.55亿元，期末基金资产净值14.39亿元，期末单位基金资产净值0.58元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产13.94亿，其中，股票投资12.55亿，债券投资1.39亿，应收证券清算款1217.6万，应收利息255.89万，应收申购款43.06万，资产总计14.56亿。

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11月5日建信央视财经50指数(LOF)基金近三月以来收益0.86%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日建信央视财经50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信央视财经50指数(LOF)基金截至11月5日，最新公布单位净值1.2068，累计净值2.4133，最新估值1.204，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

建信央视财经50指数分级（基金代码：165312）成立以来收益191.9%，今年以来下降5.13%，近一月收益2.09%，近一年收益1.05%，近三年收益62.77%。

2021年第三季度表现

建信央视财经50指数分级基金（基金代码：165312）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.65%，同类平均跌1.93%，排1071名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.53%，同类平均涨9.4%，排1001名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.86%，同类平均跌2.17%，排542名，整体表现良好。

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11月5日中银宝利混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中银宝利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银宝利混合C（002262）最新单位净值1.133，累计净值1.477，净值增长率跌0.35%，最新估值1.137。

基金近1月来表现

中银宝利混合C近1月来下降0.79%，阶段平均收益0.62%，表现不佳，同类基金排1591名，相对上升34名。

2021年第三季度表现

中银宝利混合C基金（基金代码：002262）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、涨2.81%（2021年第二季度）、涨0.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为863名、1443名、634名，整体表现分别为良好、一般、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中银稳汇短债债券C最新单位净值为1.063元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日中银稳汇短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银稳汇短债债券C（006678）截至11月5日，最新公布单位净值1.063，累计净值1.0894，最新估值1.0625，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1129.02万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计37.03元，其中管理人报酬15.04元，占比40.62%；托管费5.01元，占比13.54%；交易费0.17元，占比0.47%；销售服务费0.82元，占比2.20%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞量化对冲混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华泰柏瑞量化对冲混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化对冲混合（基金代码：002804）涨0.75%，同类平均跌1.2%，排853名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化对冲混合持有详情，机构投资者持有占89.89%，个人投资者持有占10.11%，机构投资者持有1550万份额，个人投资者持有170万份额，总份额1730万份。

基金市场表现

截至11月5日，华泰柏瑞量化对冲混合（002804）市场表现：累计净值1.2109，最新公布单位净值1.2109，净值增长率跌0.53%，最新估值1.2174。

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交银增利增强债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日交银增利增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 交银增利增强债券A（004427）11月5日净值跌0.51%。当前基金单位净值为1.2333元，累计净值为1.5223元。

基金分红

交银增利增强债券A基金成立于2017年6月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1730万元，基金总1424万份额，上市流通1424万份额，共分红1次，累计分红0.289元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A（004427）基金资产配置详情如下，股票占净比5.90%，债券占净比88.20%，现金占净比0.60%，合计净资产3.16亿元。

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浙商智多金稳健一年持有期混合C最新净值跌幅达0.29%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日浙商智多金稳健一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0027，最新市场表现：单位净值1.0027，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0056。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智多金稳健一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为12.36%、1.41%、0.96%，同类平均分别为42.99%、2.51%、1.71%，比同类配置分别为少30.63%、少1.1%、少0.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国泰智能装备股票A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日国泰智能装备股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰智能装备股票A截至11月5日市场表现：累计净值3.309，最新公布单位净值3.309，净值增长率跌0.42%，最新估值3.323。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益230.9%，今年以来收益33.16%，近一月收益15.58%，近一年收益38.8%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度中信建投智信物联网混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投智信物联网混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置85.73%，同类平均42.88%，比同类配置多42.85%；采矿业行业基金配置5.04%，同类平均2.97%，比同类配置多2.07%；房地产业行业基金配置1.55%，同类平均2.49%，比同类配置少0.94%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投智信物联网混合C（004636）基金资产配置详情如下，合计净资产5.14亿元，股票占净比94.23%，现金占净比6.33%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中信建投智信物联网混合C（004636）持有债券：债券立讯转债等，持仓比分别0.06%等，持仓市值25.07万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华夏永福混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏永福混合C（002166）最新单位净值2.431，累计净值2.431，最新估值2.444，净值增长率跌0.53%。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C（002166）成立以来收益69.53%，今年以来收益2.96%，近一月下降0.49%，近三月下降0.16%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.6950、6.6250、3.9570，日增长率分别为-0.53%、-0.87%、-0.43%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日鹏扬中国优质成长混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日鹏扬中国优质成长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬中国优质成长混合C基金截至11月5日，累计净值1.0222，最新市场表现：公布单位净值1.0222，净值跌0.33%，最新估值1.0256。

基金阶段涨跌表现

鹏扬中国优质成长混合C（011838）成立以来收益2.56%，近一月收益4.47%，近三月收益1.15%。

2021年第三季度表现

鹏扬中国优质成长混合C基金（基金代码：011838）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.1%，同类平均跌1.2%，排863名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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国投瑞银优化增强债券C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月5日国投瑞银优化增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

国投瑞银优化增强债券C今年以来收益4.81%，近一月收益1.41%，近三月收益1.47%，近一年收益5.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券C（128112）基金资产配置详情如下，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%，合计净资产31.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券C基金行业配置合计为17.84%，同类平均为11.72%，比同类配置多6.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.70%）、科学研究和技术服务业（2.74%）、金融业（2.63%），同类平均分别为8.29%、0.65%、1.58%，比同类配置分别为多0.41%、多2.09%、多1.05%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：京东方A、海大集团、宁波银行，本期累计卖出金额分别为3395.26万元、843.83万元、769.71万元，占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.37%、0.34%

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东海祥泰三年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的东海祥泰三年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0138，累计净值1.0398，最新估值1.0132，净值增长率涨0.06%。

东海祥泰三年定开债券（009802）成立以来收益3.95%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.3%，近三月收益0.86%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东海祥泰三年定开债券（009802）持有债券：债券13国开31（债券代码：130231）、债券18进出09（债券代码：180309）、债券18农发08（债券代码：180408）等，持仓比分别51.83%、28.98%、28.96%等，持仓市值5.29亿、2.96亿、2.96亿等。

基金现任经理

东海祥泰三年定开债发起式的现任基金经理是邢烨，任职时间为2021-03-05~至今，任职期间回报1.91%。

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嘉实增长混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实增长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实增长混合，该基金成立于2003年7月9日，基金规模为3.45亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实增长混合持有详情，总份额1610万份，个人投资者持有1610万份额，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有占99.82%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6440、5.1210、4.5950，累计净值分别为9.1840、5.1210、4.5950。

基金市场表现

嘉实增长混合（070002）市场表现：截至11月5日，累计净值22.1358，最新公布单位净值21.4648，净值增长率跌0.13%，最新估值21.4934。

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11月5日添富年年丰定开混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日添富年年丰定开混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，添富年年丰定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.3074，累计净值1.3074，最新估值1.3069，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益30.74%，今年以来下降0.77%，近一年收益0.55%，近三年收益26.59%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为26.73%，同类平均为57.90%，比同类配置少31.17%。

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创金合信聚利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信聚利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，累计净值1.2006，最新市场表现：单位净值1.2006，净值增长率跌0.42%，最新估值1.2056。

创金合信聚利债券A成立以来收益20.06%，近一月收益1.25%，近一年收益1.22%，近三年收益15.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券A（001199）持有债券：债券20附息国债09（债券代码：200009）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券19重庆农商二级（债券代码：1921021）等，持仓比分别15.15%、10.60%、7.81%等，持仓市值998.3万、698.46万、514.15万等。

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华夏鼎源债券C近一年来在同类基金中下降6名，以下是为您整理的11月5日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎源债券C截至11月5日，累计净值1.0644，最新公布单位净值1.0644，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0652。

基金近一年来排名

华夏鼎源债券C（基金代码：008948）近1年来收益3.31%，阶段平均收益6.24%，表现不佳，同类基金排509名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C持有详情，总份额230万份，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%。

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中银稳汇短债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.05%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日中银稳汇短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银稳汇短债债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.0894，最新公布单位净值1.063，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0625。

基金阶段涨跌表现

中银稳汇短债债券C（006678）成立以来收益9.06%，今年以来收益2.48%，近一月收益0.26%，近三月收益0.54%。

2021年第三季度表现

中银稳汇短债债券C基金（基金代码：006678）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排104名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.52%，同类平均涨1.55%，排269名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.65%，同类平均涨0.42%，排190名，整体表现一般。

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中加新兴成长混合C基金能不能买？截至2021年11月7日年持股人结构一览。

基金详情介绍

中加新兴成长混合C基金成立于2020年9月17日，基金规模为170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达116万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是张一然等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加新兴成长混合C持有详情，总份额120万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占43.06%，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占56.94%。

基金市场表现方面

截至11月5日，中加新兴成长混合C市场表现：累计净值1.534，最新单位净值1.534，净值增长率跌2.27%，最新估值1.5696。

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11月5日国投瑞银信息消费混合最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的11月5日国投瑞银信息消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国投瑞银信息消费混合（000845）最新单位净值1.191，累计净值2.133，净值增长率涨0.08%，最新估值1.19。

基金近1月来表现

国投瑞银信息消费混合近1月来收益1.71%，阶段平均收益0.62%，表现良好，同类基金排604名，相对上升128名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银信息消费混合持有详情，总份额480万份，机构投资者持有占0.69%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占99.31%。

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11月5日恒越研究精选混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月5日恒越研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越研究精选混合A截至11月5日市场表现：累计净值2.8149，最新公布单位净值2.8149，净值增长率跌2.01%，最新估值2.8726。

近6月来表现

恒越研究精选混合A（基金代码：006049）近6月来收益19.64%，阶段平均收益5.42%，表现优秀，同类基金排331名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒越研究精选混合A持有详情，机构投资者持有占18.62%，个人投资者持有占81.38%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有880万份额，总份额1080万份。

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11月5日万家臻选混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日万家臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家臻选混合基金截至11月5日，最新公布单位净值2.6579，累计净值2.6579，最新估值2.7019，净值增长率跌1.63%。

基金阶段涨跌幅

万家臻选混合今年以来收益19.91%，近一月收益2.37%，近三月收益4.67%，近一年收益46.29%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.08亿，未分配利润14.35亿，所有者权益合计27.42亿。

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11月5日华富富瑞3个月定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月5日华富富瑞3个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0775，累计净值1.1275，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0763。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3494.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值47.94亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的中加纯债两年债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加纯债两年债券C（003661）持有债券：债券19黔铁投MTN002、债券上银转债、债券苏农转债、债券17华发实业MTN002等，持仓比分别4.55%、0.10%、0.01%、4.51%等，持仓市值5117万、116.7万、16.36万、5070.5万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，中加纯债两年债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华菱钢铁（000932）本期累计买入金额为3052.3万元，占期初基金资产净值比例为2.81%；滨化股份（601678）本期累计买入金额为921.37万元，占期初基金资产净值比例为0.85%等。

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金鹰核心资源混合最新单位净值为1.552元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日金鹰核心资源混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.652，最新单位净值1.552，净值增长率涨1.24%，最新估值1.533。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值3.59亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第三季度表现

金鹰核心资源混合基金（基金代码：210009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.86%，同类平均跌1.2%，排251名，整体表现优秀；2021年第二季度涨20.69%，同类平均涨9.3%，排317名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.37%，同类平均跌2.02%，排914名，整体表现一般。

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2021年第一季度财通福鑫定开混合发起基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通福鑫定开混合发起（501046）持有债券：债券川恒转债等，持仓比分别0.56%等，持仓市值177.12万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通福鑫定开混合发起（501046）基金资产配置详情如下，股票占净比94.76%，债券占净比0.56%，现金占净比5.56%，合计净资产3.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通福鑫定开混合发起基金行业配置前三行业详情如下：制造业（90.50%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.19%）、批发和零售业（0.02%），同类平均分别为42.42%、2.62%、0.44%，比同类配置分别为多48.08%、多1.57%、少0.42%。

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