广发创业板ETF基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的广发创业板ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额100万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，广发创业板ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、新产业、捷佳伟创，本期累计买入金额分别为6037.25万元、932.73万元、907.27万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.45%、0.43%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日万家科技创新混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日万家科技创新混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家科技创新混合C（008634）最新公布单位净值1.3765，累计净值1.3765，净值增长率涨0.92%，最新估值1.3639。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家科技创新混合C（基金代码：008634）涨0.53%，同类平均跌1.2%，排628名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧康裕混合A基金共分红1次，累计分红0.022元/份，以下是为您整理的11月5日中欧康裕混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3659，累计净值1.3879，最新估值1.3657，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中欧康裕混合A基金成立以来收益39.4%，今年以来收益5.68%，近一月收益0.45%，近一年收益7.61%，近三年收益29.12%。

基金分红详情

中欧康裕混合A基金成立于2017年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模910万元，基金总670万份额，上市流通670万份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日上投摩根MSCI中国A股ETF联接C一年来收益12.44%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，上投摩根MSCI中国A股ETF联接C最新公布单位净值1.1348，累计净值1.1348，最新估值1.1421，净值增长率跌0.64%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根MSCI中国A股ETF联接C今年以来收益3.58%，近一月收益0.81%，近三月收益0.36%，近一年收益12.44%。

同公司基金

截至2021年11月5日，上投摩根MSCI中国A股ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.6220，日增长率-1.88%；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.5012，日增长率-2.36%；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.4857，日增长率0.51%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华汇益一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的银华汇益一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，银华汇益一年持有期混合C最新公布单位净值1.0401，累计净值1.0401，最新估值1.0413，净值增长率跌0.12%。

该基金成立以来收益4.13%，今年以来收益2.92%，近一月收益0.53%，近一年收益3.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华汇益一年持有期混合C（008385）持有债券：债券20国君G5（债券代码：175099）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别5.35%、0.11%、0.07%、0.07%等，持仓市值5071.5万、104.28万、62.2万、65.49万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴业成长动力混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日兴业成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业成长动力混合（002597）基金资产配置详情如下，股票占净比77.48%，债券占净比7.49%，现金占净比16.06%，合计净资产2.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为52.38%、5.53%、4.59%，同类平均分别为42.88%、2.99%、5.79%，比同类配置分别为多9.50%、多2.54%、少1.2%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业成长动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为14.06%，本期累计买入金额为7913.82万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为4.98%，本期累计买入金额为2801.44万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为4.93%，本期累计买入金额为2773.15万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴业成长动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液（000858）、紫金矿业（601899）、金山办公（688111）、药明康德（603259），本期累计卖出金额分别为7558.52万元、3920.89万元、3346.4万元、3225.72万元，占期初基金资产净值比例分别为13.43%、6.97%、5.94%、5.73%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴业成长动力混合（002597）持有股票贵州茅台（占8.96%）：持股为1.32万，持仓市值为2415.6万；宁德时代（占6.88%）：持股为3.53万，持仓市值为1853.99万；药明康德（占3.53%）：持股为6.23万，持仓市值为951.94万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业成长动力混合（002597）持有债券：债券17农发09等，持仓比分别7.49%等，持仓市值2018.8万等。

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易方达裕丰回报债券基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达裕丰回报债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.885，累计净值2.17，最新估值1.886，净值增长率跌0.05%。

基金分红

易方达裕丰回报债券基金成立于2013年8月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模39.25亿元，基金总18.04亿份额，上市流通18.04亿份额，共分红1次，累计分红0.285元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.46%），同类平均8.09%，比同类配置多4.37%；卫生和社会工作（1.35%），同类平均0.57%，比同类配置多0.78%；科学研究和技术服务业（1.24%），同类平均0.60%，比同类配置多0.64%。

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万家鑫盛纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日万家鑫盛纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家鑫盛纯债债券A（007703）市场表现：累计净值1.0678，最新单位净值1.0165，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0163。

基金分红

万家鑫盛纯债A基金成立于2019年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.53亿元，基金总2.5亿份额，上市流通2.5亿份额，共分红2次，累计分红0.0513元/份。

基金财务费用

万家鑫盛纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1119.62元，其中管理人报酬占比46.38%；托管占比15.46%；交易费占比0.08%；销售服务费占比0.00%。

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平安中证5-10年期国债活跃券ETF近两年来在同类基金中排627名，以下是为您整理的11月5日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，平安中证5-10年期国债活跃券ETF市场表现：累计净值1.0924，最新单位净值108.243，净值增长率涨0.21%，最新估值108.021。

基金近两年来排名

平安中证5-10年期国债活跃券ETF（基金代码：511020）近2年来收益7.51%，阶段平均收益8.08%，表现良好，同类基金排627名，相对上升52名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安中证5-10年期国债活跃券ETF持有详情，机构投资者持有占99.76%，个人投资者持有占0.24%，机构投资者持有110万份额，总份额110万份。

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11月5日红土创新增强收益债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日红土创新增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新增强收益债券C基金截至11月5日，最新单位净值1.2923，累计净值1.2923，最新估值1.2962，净值跌0.3%。

基金近两年来表现

红土创新增强收益债券C（基金代码：006064）近2年来收益18.7%，阶段平均收益15.06%，表现良好，同类基金排149名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

红土创新增强收益债券C基金（基金代码：006064）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.72%（2021年第三季度）、涨0.11%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为35名、644名、244名，整体表现分别为优秀、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安稳健回报混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日华安稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安稳健回报混合（000072）截至11月5日，最新公布单位净值1.2919，累计净值2.2702，最新估值1.2937，净值增长率跌0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1373.54万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安稳健回报混合（000072）基金资产配置详情如下，合计净资产9.07亿元，股票占净比16.96%，债券占净比85.91%，现金占净比0.56%。

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鑫元泽利债券基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鑫元泽利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称鑫元泽利债券，该基金成立于2019年9月2日，基金规模为5220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4992万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鑫元泽利债券持有详情，总份额4990万份，其中机构投资者持有4990万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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嘉合锦明混合A最新净值跌幅达0.46%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉合锦明混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是嘉合锦明混合型证券投资基金，以下简称嘉合锦明混合A，该基金成立于2021年9月1日，基金规模为3170万元，基金份额日期2021年9月1日，基金总份额达3181万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由嘉合基金管理有限公司管理，基金经理是李国林。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉合锦明混合A最新市场表现：公布单位净值0.9957，累计净值0.9957，最新估值1.0003，净值增长率跌0.46%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉合锦程混合A基金（006424），最新单位净值为2.4469，目前开放申购；嘉合锦程混合C基金（006425），最新单位净值为2.3903，目前开放申购；嘉合睿金混合发起式A基金（005090），最新单位净值为1.8491，目前开放申购；嘉合睿金混合发起式C基金（005091），最新单位净值为1.8051，目前开放申购；嘉合锦创优势精选混合基金（006992），最新单位净值为1.7024，目前开放申购等。

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国联安中证全指半导体ETF联接C基金持仓了哪些债券？为您整理的国联安中证全指半导体ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，国联安中证全指半导体ETF联接C最新市场表现：单位净值2.5134，累计净值2.5134，最新估值2.5099，净值增长率涨0.14%。

国联安中证全指半导体ETF联接C今年以来收益23.25%，近一月收益4.3%，近三月下降9.32%，近一年收益24.74%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安中证全指半导体ETF联接C（007301）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.58%等，持仓市值1994.79万等。

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2021年第二季度}嘉实港股优势混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实港股优势混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：青岛啤酒股份（00168）本期累计买入金额为3.26亿元；招商银行（03968）本期累计买入金额为3.73亿元；友邦保险（01299）本期累计买入金额为3.36亿元；中海油田服务（02883）本期累计买入金额为1.98亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合A（010041）持有股票长城汽车（占7.45%）：持股为1975.6万，持仓市值为4.72亿；中国海洋石油（占6.29%）：持股为5500万，持仓市值为3.99亿；招商银行（占6.05%）：持股为741.8万，持仓市值为3.83亿等。

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11月5日创金合信上证超大盘量化股票A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日创金合信上证超大盘量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0779，最新公布单位净值1.0779，净值增长率跌0.65%，最新估值1.0849。

基金阶段涨跌幅

创金合信上证超大盘量化股票A（008768）近一周下降1.62%，近一月下降1.52%，近三月下降2.63%，近一年下降3.58%。

同公司基金

截至2021年11月5日，创金合信上证超大盘量化股票A（一般股票型）基金同公司基金有创金合信工业周期股票A基金，股票型，日增长率-2.47%，开放申购；创金合信工业周期股票C基金，股票型，日增长率-2.47%，开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，日增长率-2.22%，开放申购等。

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11月5日国投瑞银核心企业混合一个月来下降3.3%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国投瑞银核心企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国投瑞银核心企业混合最新公布单位净值1.1832，累计净值3.0702，最新估值1.1939，净值增长率跌0.9%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银核心企业混合今年以来收益11.7%，近一月下降3.3%，近三月下降3.87%，近一年收益20.15%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为4.4243，累计净值4.4493，日增长率-3.09%；国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值为4.2744，累计净值4.2744，日增长率-3.90%；国投瑞银新能源混合A基金（007689），最新单位净值为3.3086，累计净值3.3786，日增长率-3.87%等。

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2021年第三季度海富通欣益混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A（519222）基金资产配置详情如下，股票占净比23.45%，债券占净比71.09%，现金占净比2.00%，合计净资产9.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为23.45%，同类平均为59.46%，比同类配置少36.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A基金（519222）持有债券18广州农商二级01（占3.20%），持仓市值为3080.1万；债券川投转债（占0.02%），持仓市值为15.99万；债券19中电EB（占0.02%），持仓市值为21.48万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日泰达宏利品牌升级混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日泰达宏利品牌升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利品牌升级混合C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.3785，累计净值1.3785，最新估值1.3933，净值增长率跌1.06%。

近3月来涨跌

泰达宏利品牌升级混合C（基金代码：007679）近3月来下降7.34%，阶段平均下降2.43%，表现不佳，同类基金排1784名，相对下降395名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达转型机遇股票A基金、泰达转型机遇股票C基金，最新单位净值分别为8.7528、4.0370、4.0340，日增长率分别为-0.46%、-0.47%、-0.44%。

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华宝消费升级混合近两年来在同类基金中上升31名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华宝消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝消费升级混合市场表现：累计净值1.7156，最新公布单位净值1.7156，净值增长率跌0.57%，最新估值1.7255。

基金近两年来排名

华宝消费升级混合（基金代码：007308）近2年来收益57.14%，阶段平均收益74.67%，表现一般，同类基金排621名，相对上升31名。

同公司基金

截至2021年11月5日，华宝消费升级混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6244，日增长率-0.43%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.5601，日增长率-0.28%；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.5040，日增长率-0.57%等。

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11月5日中信建投睿溢混合A累计净值为1.361元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.23万元，基金本期净收益亏3.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1801.82万元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A基金行业配置合计为39.89%，同类平均为59.44%，比同类配置少19.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为33.22%、3.30%、1.97%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为少9.66%、多0.90%、少0.2%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A（002640）基金资产配置详情如下，合计净资产1600万元，股票占净比39.89%，债券占净比55.93%，现金占净比3.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A（002640）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别31.95%、23.98%等，持仓市值518.57万、389.14万等。

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11月5日新华安享惠泽39个月定开债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日新华安享惠泽39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）最新单位净值1.0221，累计净值1.0421，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0216。

基金季度利润

新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）近一周收益0.05%，近一月收益0.24%，近三月收益0.67%，近一年收益2.91%。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日东方强化收益债券累计净值为1.5879元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日东方强化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方强化收益债券（400016）截至11月5日，最新公布单位净值1.3079，累计净值1.5879，最新估值1.3147，净值增长率跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中盘价值精选混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的汇添富中盘价值精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，汇添富中盘价值精选混合C（009549）最新公布单位净值1.1924，累计净值1.1924，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1897。

汇添富中盘价值精选混合C成立以来收益18.97%，近一月收益1.97%，近一年收益11.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合C基金（009549）持有债券21国开01（占0.59%），持仓市值为1亿；债券百润转债（占0.07%），持仓市值为1144.87万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合C收入合计36.16亿元：利息收入956.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入856.95万元，债券利息收入99.35万元。投资收益47.71亿元，公允价值变动亏11.84亿元，其他收入1853.53万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日浦银安盛盛跃纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浦银安盛盛跃纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，浦银安盛盛跃纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0629，累计净值1.2311，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0623。

浦银安盛盛跃纯债债券A（基金代码：519330）成立以来收益24.5%，今年以来收益3.99%，近一月收益0.44%，近一年收益4.83%，近三年收益14.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛盛跃纯债债券A（519330）持有债券：债券18浙商银行二级01、债券17南洋银行债01、债券15国开10等，持仓比分别4.88%、4.82%、4.45%等，持仓市值2.06亿、2.03亿、1.88亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中信保诚中证信息安全指数(LOF)A最新单位净值0.8972，累计净值0.6065，净值增长率涨0.87%，最新估值0.8895。

基金阶段涨跌幅

信诚中证信息安全指数分级（165523）成立以来下降41.55%，今年以来下降4.15%，近一月收益1.59%，近三月下降5.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成成长进取混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日大成成长进取混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成成长进取混合A（010371）最新市场表现：公布单位净值1.1902，累计净值1.1902，净值增长率跌1.06%，最新估值1.2029。

基金阶段表现方面

大成成长进取混合A（010371）近一周收益1.66%，近一月收益2.26%，近三月下降4.63%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为6.2550、4.8030、3.8240，累计净值分别为6.7550、4.8030、4.2240。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日九泰盈泰量化股票C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日九泰盈泰量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰盈泰量化股票C（011225）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9225，累计净值0.9225，最新估值0.9334，净值增长率跌1.17%。

基金近1月来表现

九泰盈泰量化股票C近1月来下降3.14%，阶段平均收益0.9%，表现不佳，同类基金排564名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金（001782），最新单位净值为2.3480，日增长率-2.57%，目前开放申购；九泰久益混合C基金（001844），最新单位净值为2.2450，日增长率-2.56%，目前开放申购；九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值为1.5680，日增长率-1.75%，目前限大额；九泰久盛量化先锋混合A基金（001897），最新单位净值为1.5560，日增长率-1.77%，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合C基金（004510），最新单位净值为1.5130，日增长率-1.75%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国富金融地产混合A一年来下降5.48%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日国富金融地产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2986，累计净值1.2986，最新估值1.3103，净值增长率跌0.89%。

基金阶段涨跌幅

国富金融地产混合A成立以来收益29.86%，近一月下降2.46%，近一年下降5.48%，近三年收益22.36%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额500元。

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兴银先锋成长混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的兴银先锋成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称兴银先锋成长混合A，该基金成立于2019年11月18日，基金规模为360万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是孔晓语。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴银先锋成长混合A持有详情，总份额250万份，个人投资者持有250万份额，机构投资者持有占0.28%，个人投资者持有占99.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银先锋成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.96%），同类平均43.32%，比同类配置多18.64%；租赁和商务服务业（3.76%），同类平均2.09%，比同类配置多1.67%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.44%），同类平均2.30%，比同类配置多1.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。