11月5日易方达高端制造混合发起式近1月来在同类基金中排175名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达高端制造混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达高端制造混合发起式累计净值2.0863，最新公布单位净值2.0863，净值增长率跌2.36%，最新估值2.1368。

基金近1月来排名

易方达高端制造混合发起式近1月来收益7.34%，阶段平均收益1.54%，表现优秀，同类基金排175名，相对上升88名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达高端制造混合发起式（基金代码：009049）涨14.8%，同类平均跌1.2%，排129名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月7日年华夏睿磐泰利混合C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C持有详情，总份额780万份，其中机构投资者持有480万份额，机构投资者持有占61.02%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占38.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）基金资产配置详情如下，股票占净比15.76%，债券占净比78.38%，现金占净比4.23%，合计净资产8.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C基金行业配置合计为15.76%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.56%）、金融业（1.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.85%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.06%，比同类配置分别为少30%、少4.58%、少2.21%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）持有债券：债券19农业银行永续债01（债券代码：1928021）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券核建转债（债券代码：113024）等，持仓比分别7.49%、0.48%、0.31%、0.28%等，持仓市值6441.12万、415.62万、264.07万、240.9万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证四川国改ETF联接A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日华夏中证四川国改ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.684，最新公布单位净值1.684，净值增长率跌1.65%，最新估值1.7123。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益71.23%，今年以来收益27.17%，近一月下降0.18%，近一年收益37.56%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6950，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6250，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9570，目前限大额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰和灵活配置混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月5日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值5.3669，最新单位净值2.1987，净值增长率跌0.66%，最新估值2.2134。

嘉实丰和灵活配置混合（004355）近一周下降0.28%，近一月收益2.27%，近三月收益0.89%，近一年收益24.02%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.3230，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.1470，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：桃李面包、海信视像、太阳纸业、航天电器，本期累计买入金额分别为4130.17万元、1137.25万元、1121.84万元、1075.81万元，占期初基金资产净值比例分别为5.56%、1.53%、1.51%、1.45%。

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华夏经济转型股票该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏经济转型股票基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6781.66万元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏经济转型股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代、光威复材、长亮科技、中航光电，本期累计卖出金额分别为8975.3万元、5012.38万元、4952.92万元、4312.69万元，占期初基金资产净值比例分别为3.86%、2.15%、2.13%、1.85%。

基金详情介绍

该基金全名是华夏经济转型股票型证券投资基金，以下简称华夏经济转型股票，该基金成立于2016年3月15日，基金规模为1.72亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7445万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

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2021年第二季度大成睿裕六月持有股票C有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成睿裕六月持有股票C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成睿裕六月持有股票C（008872）最新公布单位净值1.2932，累计净值1.2932，净值增长率跌0.86%，最新估值1.3044。

大成睿裕六月持有股票C（008872）成立以来收益30.44%，今年以来收益7.04%，近一月收益3.45%，近三月收益6.22%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为1202.78万元，占期初基金资产净值比例为5.15%；奥泰生物本期累计买入金额为6.32万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；三友联众本期累计买入金额为8.01万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票C收入合计370.29万元：利息收入3.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.41万元，债券利息收入1.06万元。投资收益3929.09万元，公允价值变动亏3562.28万元。

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易方达沪深300非银ETF联接C基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日易方达沪深300非银ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.9529，最新单位净值0.9529，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9539。

易方达沪深300非银ETF联接C（007882）近一周下降1.65%，近一月下降2.43%，近三月收益0.68%，近一年下降13.85%。

基金经理业绩

易方达沪深300非银ETF联接C基金由易方达基金公司的基金经理余海燕管理，该基金经理从业3619天，管理过26只基金。其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%。现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为1.31亿元，占期初基金资产净值比例为6.36%；新华保险本期累计卖出金额为684.4万元，占期初基金资产净值比例为0.33%；东方证券本期累计卖出金额为644.35万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；方正证券本期累计卖出金额为608.4万元，占期初基金资产净值比例为0.30%等。

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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（002685）截至11月5日，累计净值2.028，最新公布单位净值1.653，净值增长率跌1.08%，最新估值1.671。

基金分红

中欧丰泓沪港深混合A基金成立于2016年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.55亿元，基金总2.17亿份额，上市流通2.17亿份额，共分红14次，累计分红0.375元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

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2021年第二季度华安创业板50指数基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日华安创业板50指数基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安创业板50指数分级（160420）基金资产配置详情如下，股票占净比94.12%，现金占净比5.90%，合计净资产10.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安创业板50指数分级基金行业配置合计为94.13%，同类平均为80.09%，比同类配置多14.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.66%）、金融业（9.93%）、科学研究和技术服务业（5.33%），同类平均分别为52.15%、16.51%、2.93%，比同类配置分别为多16.51%、少6.58%、多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安创业板50指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：特锐德（300001）、阳光电源（300274）、泰格医药（300347），本期累计买入金额分别为533.89万元、851.66万元、854.75万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安创业板50指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：智飞生物、迈瑞医疗、爱尔眼科，本期累计卖出金额分别为1435.78万元、2473.46万元、2033.23万元

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安创业板50指数分级（160420）持有股票基金：宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、阳光电源等，持仓比分别19.53%、9.12%、5.44%、4.74%等，持股数分别为39.72万、283.66万、15.08万、34.19万，持仓市值2.09亿、9749.39万、5813.17万、5072.74万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安创业板50指数分级基金（160420）持有债券乐普转2（占0.05%），持仓市值为42.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安创业板50指数分级基金收入合计21,202.00元，股票收入11,926.57元，债券收入164.15元，股利收入252.92元。

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11月4日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)（160216）最新公布单位净值0.338，累计净值0.338，最新估值0.341，净值增长率跌0.88%。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：160216）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.45%（2021年第三季度）、涨18.63%（2021年第二季度）、涨23.47%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为11名、12名、11名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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2021年第三季度永赢润益债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的永赢润益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，永赢润益债券C（006089）最新市场表现：单位净值1.0444，累计净值1.1254，最新估值1.0434，净值增长率涨0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢润益债券C（006089）基金资产配置详情如下，合计净资产10.73亿元，债券占净比123.27%，现金占净比0.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。

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2021年第二季度中融竞争优势股票基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中融竞争优势股票基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中融竞争优势股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：复星医药本期累计买入金额为538.02万元，占期初基金资产净值比例为5.74%；明泰铝业本期累计买入金额为321.87万元，占期初基金资产净值比例为3.43%；郑煤机本期累计买入金额为295.86万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；海容冷链本期累计买入金额为296.24万元，占期初基金资产净值比例为3.16%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融竞争优势股票（003145）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券泉峰转债（债券代码：113629）等，持仓比分别5.32%、0.01%等，持仓市值748.07万、1.7万等。

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泰康兴泰回报沪港深混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的泰康兴泰回报沪港深混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康兴泰回报沪港深混合（004340）截至11月5日，累计净值1.4588，最新单位净值1.4588，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4604。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

泰康兴泰回报沪港深混合的现任基金经理是任慧娟，任职时间为2019-08-27~2020-01-05，任职期间回报1.79%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度大摩添利18个月开放债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大摩添利18个月开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大摩添利18个月开放债券A（000415）最新市场表现：公布单位净值1.44，累计净值1.54，净值增长率涨0.28%，最新估值1.436。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩添利18个月开放债券A（000415）基金资产配置详情如下，债券占净比108.13%，现金占净比4.62%，合计净资产3.46亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款211.23万，结算备付金699.51万，存出保证金2.77万，交易性金融资产4.54亿。

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11月5日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模296.1亿元，以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰柏瑞中证科技ETF联接A（008399）最新单位净值1.5861，累计净值1.5861，净值增长率跌0.14%，最新估值1.5883。

基金季度利润

华泰柏瑞中证科技ETF联接A成立以来收益58.83%，近一月收益4.41%，近一年收益18.57%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2099.36亿元，拥有基金经理27名，基金158只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日安信新目标混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日安信新目标混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，安信新目标混合C累计净值1.4509，最新单位净值1.3939，净值增长率跌0.22%，最新估值1.397。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利353.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.34亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信新目标混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.22%）、房地产业（1.11%）、采矿业（0.94%），同类平均分别为41.00%、3.30%、3.04%，比同类配置分别为少33.78%、少2.19%、少2.1%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日平安行业先锋混合一年来收益0.39%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日平安行业先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.006，累计净值2.286，净值增长率跌1.52%，最新估值2.037。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益160.8%，今年以来下降4.72%，近一月下降1.12%，近一年收益0.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安行业先锋混合（700001）基金资产配置详情如下，股票占净比92.49%，现金占净比9.72%，合计净资产2.78亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日信诚优胜精选混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月5日信诚优胜精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，信诚优胜精选混合累计净值3.486，最新单位净值2.307，净值增长率跌0.26%，最新估值2.313。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.52元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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新华鑫日享中短债债券C近两年来在同类基金中排114名，以下是为您整理的11月5日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0812，累计净值1.097，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0807。

基金近两年来排名

新华鑫日享中短债债券C（基金代码：006695）近2年来收益6.21%，阶段平均收益6.1%，表现一般，同类基金排114名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华鑫日享中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有760万份额，总份额760万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日工银红利混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月5日工银红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.3533，累计净值1.8914，净值增长率跌1.69%，最新估值1.3765。

基金近三年来表现

工银红利混合（基金代码：481006）近三年来收益161.01%，阶段平均收益126.12%，表现良好，同类基金排219名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银红利混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有4160万份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，总份额4160万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信润利增强债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日建信润利增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，建信润利增强债券A（006500）最新市场表现：单位净值1.0731，累计净值1.1231，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0756。

基金分红

建信润利增强债券A基金成立于2019年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总117万份额，上市流通117万份额，共分红2次，累计分红0.05元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信润利增强债券A（006500）基金资产配置详情如下，股票占净比7.11%，债券占净比82.87%，现金占净比10.22%，合计净资产1400万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中金金泽混合A近1月来在同类基金中排1986名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金金泽混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.5773，累计净值1.5773，最新估值1.589，净值增长率跌0.74%。

基金近1月来排名

中金金泽混合A近1月来下降2.8%，阶段平均收益1.54%，表现不佳，同类基金排1986名，相对下降87名。

同公司基金

截至2021年11月5日，中金金泽混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5476，累计净值2.5476；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5351，累计净值2.5351；中金瑞和C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8321，累计净值1.8321等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

农银行业成长混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日农银行业成长混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

农银行业成长混合A（660001）截至11月5日，最新市场表现：单位净值4.0338，累计净值4.6338，最新估值4.0778，净值增长率跌1.08%。

农银行业成长混合A今年以来收益10.01%，近一月收益5.27%，近三月收益4.33%，近一年收益17.32%。

基金经理表现

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是农银平衡双利混合，回报率292.01%。现任基金资产总规模292.01%，现任最佳基金回报29.49亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银行业成长混合A（660001）持有股票基金：天赐材料、宁德时代、振华科技、恩捷股份等，持仓比分别4.88%、4.20%、3.93%、3.80%等，持股数分别为63.67万、15.86万、77.71万、26.95万，持仓市值9684.87万、8340.6万、7788.08万、7549.23万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏鼎沛债券A有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏鼎沛债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎沛债券A最新市场表现：公布单位净值1.3918，累计净值1.492，净值增长率跌0.49%，最新估值1.3987。

华夏鼎沛债券A（005886）成立以来收益50.82%，今年以来收益5.35%，近一月收益0.43%，近三月收益1.75%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蓝色光标、兴森科技、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.43%、0.32%，本期累计买入金额分别为4290.35万元、1270.75万元、954.42万元。

基金现任经理

华夏鼎沛债券A的现任基金经理是柳万军，任职时间为2018-06-26~至今，任职期间回报50.26%。

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11月5日银华聚利灵活配置混合C一个月来收益3.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日银华聚利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.6，最新公布单位净值2.054，净值增长率跌0.48%，最新估值2.064。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益148.28%，今年以来收益0.69%，近一月收益3.01%，近一年收益12.65%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5378，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6880，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.2990，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月7日年大摩丰裕63个月开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大摩丰裕63个月开放债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有7.9亿份额，个人投资者持有10万份额，总份额7.9亿份。

基金市场表现方面

大摩丰裕63个月开放债券基金截至11月5日，最新单位净值1.0358，累计净值1.0358，最新估值1.0351，净值涨0.07%。

基金分红负债

其中。

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2021年第三季度华宝新机遇混合(LOF)A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A基金行业配置合计为13.59%，同类平均为58.14%，比同类配置少44.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为7.23%、3.13%、0.47%，同类平均分别为41.73%、5.41%、3.12%，比同类配置分别为少34.5%、少2.28%、少2.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）基金资产配置详情如下，合计净资产9.15亿元，股票占净比13.59%，债券占净比83.74%，现金占净比0.93%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）持有债券：债券21农发07、债券21农发清发01、债券21农发05等，持仓比分别10.90%、7.75%、6.67%等，持仓市值9972万、7097.3万、6105.6万等。

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2021年第二季度华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.1201，累计净值1.1201，最新估值1.1317，净值增长率跌1.03%。

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金成立以来收益13.17%，今年以来收益10.3%，近一月收益2.65%，近一年收益12.29%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国巨石、物产中大、小商品城，本期累计卖出金额分别为31.95万元、7.46万元、6.36万元，占期初基金资产净值比例分别为0.15%、0.03%、0.03%

同公司基金

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C（指数型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，限大额等。

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安信稳健回报6个月混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的安信稳健回报6个月混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

安信稳健回报6个月混合A（010819）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0566，累计净值1.0566，最新估值1.0607，净值增长率跌0.39%。

安信稳健回报6个月混合A（010819）近一周收益0.58%，近一月收益0.35%，近三月收益2.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信稳健回报6个月混合A基金（010819）持有债券17川电01（占7.68%），持仓市值为2045.8万；债券海亮转债（占0.12%），持仓市值为31.1万；债券中金转债（占0.07%），持仓市值为17.37万等。

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11月5日东方臻萃3个月定开债券C近三月以来收益0.08%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日东方臻萃3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方臻萃3个月定开债券C截至11月5日，最新公布单位净值1.0413，累计净值1.0643，最新估值1.0367，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

东方臻萃3个月定开债券C（009462）成立以来收益6%，今年以来收益2.53%，近一月下降0.1%，近三月收益0.08%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2046，累计净值5.2046，日增长率-0.56%；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.5395，累计净值4.9995，日增长率-2.10%；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.9173，累计净值2.9173，日增长率-1.28%等。

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