11月5日华夏高端制造混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.988，累计净值1.988，最新估值2.035，净值增长率跌2.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3563.61万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9510，目前限大额；华夏复兴混合基金，最新单位净值为3.8220，目前开放申购等。

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泰达宏利恒利债券C最新单位净值为1.0918元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日泰达宏利恒利债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利恒利债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.1898，最新单位净值1.0918，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0913。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21万元，基金本期净收益盈利1.2万元，期末基金资产净值83.87万元，期末单位基金资产净值1.08元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.7528，累计净值10.5578，日增长率-0.46%；泰达转型机遇股票A基金（000828），最新单位净值为4.0370，累计净值4.2570，日增长率-0.47%；泰达转型机遇股票C基金（012800），最新单位净值为4.0340，累计净值4.0340，日增长率-0.44%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安价值优选股票累计净值为1.8025元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日国联安价值优选股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国联安价值优选股票（006138）11月5日净值跌0.86%。当前基金单位净值为1.8025元，累计净值为1.8025元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4446.16万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070）、国联安远见成长混合基金（005708）、国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值分别为4.1221、2.8403、2.7754，累计净值分别为4.4231、2.8403、3.0094。

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易方达安盈回报混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达安盈回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达安盈回报混合（001603）最新单位净值2.512，累计净值2.614，净值增长率跌0.83%，最新估值2.533。

自基金成立以来收益161.31%，今年以来收益13.37%，近一年收益20.98%，近三年收益148.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）持有债券：债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券明泰转债（债券代码：113025）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别3.08%、1.26%、1.18%、1.05%等，持仓市值9413.28万、3846.63万、3592.68万、3194.59万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金收入合计17,308.50元，股票收入占比15.73%，股利收入占比1.88%。

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华宝科技ETF联接C近6月来在同类基金中排938名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华宝科技ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝科技ETF联接C（007874）最新市场表现：公布单位净值1.4752，累计净值1.4752，最新估值1.4688，净值增长率涨0.44%。

基金近一周来表现

华宝科技ETF联接C（基金代码：007874）近6月来下降3.72%，阶段平均收益4.34%，表现一般，同类基金排938名，相对上升37名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.6244，日增长率-0.43%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.5601，日增长率-0.28%，目前开放申购；华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值为4.5040，日增长率-0.57%，目前开放申购；华宝生态中国混合基金（000612），最新单位净值为4.3880，日增长率0.25%，目前开放申购；华宝宝康消费品基金（240001），最新单位净值为4.3165，日增长率0.09%，目前开放申购等。

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11月5日汇丰晋信消费红利股票近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日汇丰晋信消费红利股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇丰晋信消费红利股票（540009）最新公布单位净值1.0322，累计净值2.0052，最新估值1.0382，净值增长率跌0.58%。

近6月来表现

汇丰晋信消费红利股票（基金代码：540009）近6月来下降10.69%，阶段平均收益6.21%，表现不佳，同类基金排509名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.1064，目前开放申购；汇丰晋信动态策略混合A基金，最新单位净值为4.8547，目前开放申购；汇丰晋信低碳先锋股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4173，目前开放申购；汇丰晋信低碳先锋股票C基金，股票型，最新单位净值为4.4150，目前开放申购；汇丰晋信智造先锋股票A基金，股票型，最新单位净值为4.0672，目前限大额等。

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鹏华优质回报两年定开混合近三月来在同类基金中上升101名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日鹏华优质回报两年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.4348，最新市场表现：公布单位净值1.4348，净值增长率跌0.88%，最新估值1.4476。

基金近三月来排名

鹏华优质回报两年定开混合（基金代码：008716）近3月来下降0.4%，阶段平均下降2.43%，表现良好，同类基金排780名，相对上升101名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0250，日增长率-2.22%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.4890，日增长率-0.20%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0720，日增长率-2.04%，目前开放申购。

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11月5日华安安禧灵活配置混合A近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华安安禧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.252，累计净值1.292，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2516。

基金近一年来表现

华安安禧灵活配置混合A（基金代码：002398）近1年来收益5.1%，阶段平均收益13.52%，表现一般，同类基金排1431名，相对上升64名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.6200，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为7.6200，目前开放申购；华安科技动力混合基金（040025），最新单位净值为6.0150，目前开放申购。

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光大保德信锦弘混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日光大保德信锦弘混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，光大保德信锦弘混合C市场表现：累计净值1.0184，最新单位净值1.0184，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0214。

该基金成立以来收益2.14%，近一月下降0.79%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，光大保德信锦弘混合C（011232）持有股票新宙邦（占0.38%）：持股为1.73万，持仓市值为268.15万；健友股份（占0.32%）：持股为6.15万，持仓市值为221.4万；潞安环能（占0.26%）：持股为12.29万，持仓市值为184.47万；中材科技（占0.26%）：持股为5.12万，持仓市值为181.25万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎祥三个月定期开放债券A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.0149，累计净值1.152，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0144。

基金近三年来排名

华夏鼎祥三个月定期开放债券A（基金代码：004923）近三年来收益10.62%，阶段平均收益13.32%，表现一般，同类基金排716名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.01亿份额，总份额2.01亿份。

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2021年11月7日年华夏鼎通债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎通债券A持有详情，总份额4930万份，其中机构投资者持有占99.69%，机构投资者持有4910万份额，个人投资者持有占0.31%，个人投资者持有20万份额。

基金市场表现方面

华夏鼎通债券A（006191）截至11月5日，最新单位净值1.0428，累计净值1.1309，最新估值1.0422，净值增长率涨0.06%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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大成可转债增强债券基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的大成可转债增强债券基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.652，累计净值1.662，净值增长率跌2.08%，最新估值1.687。

大成可转债增强债券成立以来收益70.28%，近一月收益4.07%，近一年收益30.78%，近三年收益65.39%。

基金介绍

基金简称大成可转债增强债券，该基金成立于2011年11月30日，基金规模为330万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石、赣锋锂业、晶澳科技、中国太保，占期初基金资产净值比例分别为4.52%、2.59%、2.57%、2.57%，本期累计买入金额分别为98.26万元、56.24万元、55.93万元、55.91万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝增强收益债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日华宝增强收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝增强收益债券A最新市场表现：单位净值1.3504，累计净值1.7304，净值增长率跌0.21%，最新估值1.3533。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1168.56万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝增强收益债券A（基金代码：240012）涨0.92%，同类平均涨1.71%，排493名，整体来说表现一般。

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长盛盛辉混合C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月5日长盛盛辉混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长盛盛辉混合C最新单位净值1.667，累计净值1.667，净值增长率跌0.75%，最新估值1.6796。

长盛盛辉混合C（003170）近一周下降2.41%，近一月下降0.63%，近三月下降2.33%，近一年收益8.2%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.8310，日增长率-0.26%，目前开放申购；长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值为3.3160，日增长率-0.30%，目前开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金（004745），最新单位净值为3.0585，日增长率-1.46%，目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，长盛盛辉混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为3.19%，本期累计卖出金额为1621.5万元；通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为527.21万元；东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例为1.00%，本期累计卖出金额为508.26万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日信诚至诚混合B近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日信诚至诚混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚至诚混合B（004158）截至11月5日，累计净值1.485，最新公布单位净值1.485，净值增长率跌0.4%，最新估值1.491。

基金近三年来表现

信诚至诚混合B（基金代码：004158）近三年来收益26.06%，阶段平均收益94.71%，表现不佳，同类基金排1554名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为5.8220，累计净值5.9520，日增长率-2.38%；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.5872，累计净值7.3124，日增长率0.06%；信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值为5.4331，累计净值5.4331，日增长率-3.53%等。

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平安优势产业混合A近三月来在同类基金中排1429名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日平安优势产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安优势产业混合A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.521，累计净值2.776，最新估值2.5441，净值增长率跌0.91%。

基金近三月来排名

平安优势产业混合A（基金代码：006100）近3月来下降2.04%，阶段平均下降0.51%，表现一般，同类基金排1429名，相对下降98名。

同公司基金

截至2021年11月5日，平安优势产业混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3350，累计净值6.4350；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6155，累计净值3.7055；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5186，累计净值3.6036等。

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2021年第二季度招商安盈债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月5日招商安盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安盈债券C（012233）基金资产配置详情如下，合计净资产26.66亿元，股票占净比20.04%，债券占净比85.17%，现金占净比0.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安盈债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为12.12%、4.16%、1.72%，同类平均分别为7.90%、1.11%、0.93%，比同类配置分别为多4.22%、多3.05%、多0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：国电电力、华润三九、均胜电子，占期初基金资产净值比例分别为9.03%、4.17%、4.11%，本期累计买入金额分别为8543.69万元、3948.95万元、3891.4万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为6.25%，本期累计卖出金额为5911.83万元；华电国际（600027），占期初基金资产净值比例为3.64%，本期累计卖出金额为3442.53万元；中国神华（601088），占期初基金资产净值比例为3.56%，本期累计卖出金额为3364.45万元；华润三九（000999），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计卖出金额为3283.95万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C（012233）持有股票基金：国电电力（600795）、锡业股份（000960）、晋控煤业（601001）等，持仓比分别3.67%、1.76%、1.09%等，持股数分别为3008.01万、249.61万、234.73万，持仓市值9776.02万、4695.16万、2908.3万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C（012233）持有债券：债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券景20转债（债券代码：113602）、债券19华菱EB（债券代码：120003）等，持仓比分别4.22%、0.26%、0.26%等，持仓市值1.12亿、700.15万、688.81万等。

基金现任经理

招商安盈债券C的现任基金经理是蔡振，任职时间为2021-08-05~至今，任职期间回报2.15%。

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融通新蓝筹混合一个月来下降0.4%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日融通新蓝筹混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.2222，累计净值3.5322，最新估值1.2337，净值增长率跌0.93%。

基金阶段收益

融通新蓝筹混合今年以来下降6.95%，近一月下降0.4%，近三月下降10.26%，近一年收益0.49%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4127，累计净值3.4127；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1820，累计净值3.1820；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1780，累计净值3.2080等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度广发中证京津冀ETF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月5日广发中证京津冀ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF（512780）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比98.85%，现金占净比1.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.45%），同类平均52.35%，比同类配置少11.9%；房地产业（12.25%），同类平均5.45%，比同类配置多6.80%；交通运输、仓储和邮政业（11.83%），同类平均2.46%，比同类配置多9.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：津膜科技、中化岩土、东方雨虹，占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.49%、0.48%，本期累计买入金额分别为63.29万元、24.15万元、23.62万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方雨虹、富煌钢构、冀东水泥，占期初基金资产净值比例分别为3.52%、1.73%、1.70%，本期累计卖出金额分别为174.53万元、85.79万元、84.14万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF（512780）持有股票唐山港（占3.33%）：持股为18.02万，持仓市值为50.1万；创业环保（占3.30%）：持股为7.45万，持仓市值为49.62万；天津港（占3.26%）：持股为11.51万，持仓市值为48.91万；金隅集团（占3.15%）：持股为16.79万，持仓市值为47.35万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，广发中证京津冀ETF基金（512780）持有债券长汽转债（占0.06%），持仓市值为1.4万等。

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11月5日前海开源沪港深非周期股票C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日前海开源沪港深非周期股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海开源沪港深非周期股票C最新市场表现：单位净值1.3536，累计净值1.3536，净值增长率跌3.54%，最新估值1.4033。

近3月来涨跌

前海开源沪港深非周期股票C（基金代码：006924）近3月来下降10.09%，阶段平均下降2.64%，表现不佳，同类基金排580名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值为3.4250，累计净值3.4250，日增长率-0.84%；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.3907，累计净值3.5007，日增长率-3.05%；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.3885，累计净值3.3885，日增长率-3.05%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

红土创新新科技股票近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日红土创新新科技股票近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，红土创新新科技股票（006265）最新单位净值4.1117，累计净值4.1617，净值增长率跌1.77%，最新估值4.1859。

基金阶段表现

红土创新新科技股票成立以来收益324.96%，近一月收益0.64%，近一年收益58.43%，近三年收益316.38%。

同公司基金

截至2021年11月5日，红土创新新科技股票（一般股票型）基金同公司基金有红土创新新兴产业混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.77%，开放申购；红土创新中证500增强A基金，指数型-股票，日增长率-1.54%，开放申购；红土创新中证500增强C基金，指数型-股票，日增长率-1.54%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成中证红利指数A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%，合计净资产30.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.34%，同类平均为80.09%，比同类配置多13.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.49%，同类平均51.48%，比同类配置少6.99%；采矿业行业基金配置14.20%，同类平均5.71%，比同类配置多8.49%；房地产业行业基金配置10.57%，同类平均3.99%，比同类配置多6.58%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业本期累计买入金额为1777.85万元，占期初基金资产净值比例为0.78%；双汇发展本期累计买入金额为571.85万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；柳钢股份本期累计买入金额为560.14万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；龙佰集团本期累计买入金额为484.91万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中芯国际、苏宁环球、大东方、柳钢股份，本期累计卖出金额分别为2759.13万元、134.71万元、121.08万元、118.49万元，占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.06%、0.05%、0.05%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）持有股票基金：兖州煤业（600188）、永兴材料（002756）、淮北矿业（600985）、鲁阳节能（002088）等，持仓比分别4.50%、3.05%、2.73%、2.50%等，持股数分别为479.01万、99.85万、553.88万、236.39万，持仓市值1.39亿、9393.89万、8407.83万、7718.05万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数（090010）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别3.23%等，持仓市值9976万等。

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2021年第三季度上投摩根新兴服务股票基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的上投摩根新兴服务股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，上投摩根新兴服务股票（001482）最新单位净值2.311，累计净值2.311，最新估值2.3464，净值增长率跌1.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根新兴服务股票（001482）基金资产配置详情如下，股票占净比83.90%，债券占净比0.08%，现金占净比18.17%，合计净资产5700万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实创业板ETF基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实创业板ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卓胜微（300782）本期累计卖出金额为74.91万元，占期初基金资产净值比例为4.02%；锐科激光（300747）本期累计卖出金额为10.61万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为9.33万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；北京君正（300223）本期累计卖出金额为7.91万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实创业板ETF最新市场表现：公布单位净值1.8053，累计净值1.8053，净值增长率跌0.27%，最新估值1.8102。

该基金成立以来收益81.02%，今年以来收益13.02%，近一月收益3.47%，近一年收益21.65%。

基金介绍

基金简称嘉实创业板ETF，该基金成立于2017年7月14日，基金规模为190万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

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2021年第二季度汇安信利债券C重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月5日汇安信利债券C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，汇安信利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为222.42万元，占期初基金资产净值比例为0.98%；三诺生物本期累计买入金额为96.9万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；紫金矿业本期累计买入金额为98.3万元，占期初基金资产净值比例为0.43%等。

基金分红

汇安信利债券C基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1520万元，基金总1482万份额，上市流通1482万份额，共分红6次，累计分红0.0887元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.93%，今年以来收益6.22%，近一月收益1.62%，近一年收益6.99%。

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11月5日鹏扬淳利债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日鹏扬淳利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1238，最新市场表现：公布单位净值1.0188，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0168。

基金阶段涨跌幅

鹏扬淳利债券基金成立以来收益12.73%，今年以来收益2.47%，近一月下降0.08%，近一年收益3.43%，近三年收益11.62%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.8423，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为2.8365，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置C基金（006052），最新单位净值为2.8022，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值为2.7977，目前限大额；鹏扬景升A基金（005642），最新单位净值为2.6286，目前限大额等。

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11月5日华夏安阳6个月持有期混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏安阳6个月持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金公布单位净值0.8277，累计净值0.8277，净值增长率跌0.45%，最新估值0.8314。

华夏安阳6个月持有期混合C（010970）成立以来下降16.86%，近一月下降2.44%，近三月下降9.08%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）持有股票基金：洋河股份、贵州茅台、中国中免、智飞生物等，持仓比分别9.57%、8.43%、8.35%、7.26%等，持股数分别为184.36万、14.75万、102.8万、146.15万，持仓市值3.06亿、2.7亿、2.67亿、2.32亿等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海底捞（06862）、安踏体育（02020）、洋河股份（002304）、美的集团（000333），本期累计卖出金额分别为8714万元、6356.23万元、3074.35万元、3915.02万元。

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11月5日易方达中盘成长混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达中盘成长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达中盘成长混合（005875）最新公布单位净值2.8615，累计净值2.8615，最新估值2.873，净值增长率跌0.4%。

易方达中盘成长混合今年以来收益1.12%，近一月收益3.4%，近三月下降1.32%，近一年收益15.5%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中盘成长混合（005875）持有股票基金：隆基股份、歌尔股份、山西汾酒、福斯特等，持仓比分别9.70%、7.20%、7.19%、6.65%等，持股数分别为1377.2万、1956.11万、266.84万、613.9万，持仓市值11.36亿、8.43亿、8.42亿、7.78亿等。

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2021年第二季度长盛盛崇混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长盛盛崇混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，长盛盛崇混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：通策医疗、航发动力、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为3.83%、2.34%、1.87%，本期累计买入金额分别为903.25万元、551.61万元、439.66万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛崇混合A（003594）持有债券：债券21贴现国债34（债券代码：219934）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别10.95%、2.48%、1.93%等，持仓市值1991.4万、450.41万、350.28万等。

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