牛枕头 11月5日嘉实物流产业股票C一年来收益17.51%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月5日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,嘉实物流产业股票C(003299)市场表现:累计净值2.336,最新公布单位净值2.336,净值增长率跌0.21%,最新估值2.341。
基金阶段涨跌幅
嘉实物流产业股票C(基金代码:003299)成立以来收益133.6%,今年以来收益14.51%,近一月收益0.99%,近一年收益17.51%,近三年收益124.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产2.44亿,其中,股票投资2.43亿,债券投资19.59万,应收利息2350.02,应收申购款386.77万,资产总计2.8亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
勾苹果 兴业安弘3个月定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何?基金怎么样?以下是为您整理的截至11月5日兴业安弘3个月定开债券发起式市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,兴业安弘3个月定开债券发起式最新公布单位净值1.0225,累计净值1.1618,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0219。
基金阶段表现方面
兴业安弘3个月定开债券发起式基金成立以来收益17.19%,今年以来收益3.96%,近一月收益0.37%,近一年收益4.44%,近三年收益11.54%。
2021年第三季度表现
兴业安弘3个月定开债券发起式基金(基金代码:005388)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.19%,同类平均涨1.39%,排1050名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.18%,同类平均涨1.25%,排687名,整体表现良好;2021年第一季度涨1.16%,同类平均涨0.83%,排225名,整体表现优秀。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
通西红柿 光大保德信行业轮动混合基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的11月5日光大保德信行业轮动混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,光大保德信行业轮动混合最新公布单位净值2.152,累计净值3.215,净值增长率跌0.09%,最新估值2.154。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.72亿元,基金本期净收益盈利1.37亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末单位基金资产净值2.41元。
基金详情介绍
该基金全名是光大保德信行业轮动混合型证券投资基金,以下简称光大保德信行业轮动混合,该基金成立于2012年2月15日,基金规模为1.62亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7370万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由光大保德信基金管理有限公司管理,基金经理是詹佳。
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大方的凤 工银瑞信双利债券A近一周来在同类基金中排709名,基金2021年第三季度表现如何?(11月5日)以下是为您整理的11月5日工银瑞信双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,累计净值2.134,最新市场表现:单位净值1.712,净值增长率跌0.06%,最新估值1.713。
基金近一周来排名
阶段平均收益0.56%,表现不佳,同类基金排709名,相对下降101名。
截至2021年第二季度,工银瑞信双利债券A持有详情,总份额11.01亿份,其中机构投资者持有6.61亿份额,机构投资者持有占59.99%,个人投资者持有4.41亿份额,个人投资者持有占40.01%。
2021年第三季度表现
工银瑞信双利债券A基金(基金代码:485111)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.12%(2021年第三季度)、涨1.25%(2021年第二季度)、涨0.3%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为630名、434名、333名,整体表现分别为不佳、一般、良好。
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盖黛 统计显示,大健康概念股,平均下跌3.34%,股价上涨的有3只,涨幅居前的有朗生医药、中关村科技租赁、阿里健康等。股价下跌的有7只,其中跌停的有大健康国际、招商局中国基金、康哲药业、上海实业控股、京东健康等。
大健康板块上市公司有:
1、招商局中国基金:在此挑战与机遇并存的环境下,集团将继续积极寻找具有潜力的投资项目,而集团的投资方向将集中在以保险为主的金融业、以人工智能为主的新兴技术产业、以文化旅游为主的大文化产业及以医疗健康为主的大健康产业,并继续寻找机会置换现有资产,努力为股东增加价值。
2、阿里健康:作为阿里巴巴集团控股有限公司(连同其附属公司统称「阿里巴巴集团」)在大健康领域的旗舰平台,集团秉承「让天下人健康生活120年」的使命,持续在大健康领域巩固夯实既有优势业务基础,同时围绕客户需求积极探索创新业务模式,发展产业板块,着眼未来做好前瞻性布局。
3、上海实业控股:上实城开年内开拓大健康业务领域,在十月与上实集团及上海医药(集团)有限公司等投资平台合组合营企业,总投资额为人民币1.50亿元,在中国上海从事医疗美容机构的发展及运营,上实城开占19%权益。
4、朗生医药:集团认为大健康生态圈搭建是未来业务发展增长的大趋势,集团会把握行业的动向,专注医药,同时加速发展健康及美容业务,将集团打造成为具有多元化发展能力的大健康企业。
5、上实城市开发:藉着母集团上实集团的强力支持,集团开展大健康相关产业。
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咸双杠 11月5日创金合信同顺创业板精选股票A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至11月5日创金合信同顺创业板精选股票A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新单位净值1.3736,累计净值1.3736,最新估值1.3774,净值增长率跌0.28%。
基金季度利润方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信同顺创业板精选股票A(009513)基金资产配置详情如下,合计净资产3400万元,股票占净比93.68%,债券占净比1.53%,现金占净比5.65%。
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钟滑板 11月5日工银添慧债券C最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的11月5日工银添慧债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银添慧债券C(006739)市场表现:截至11月5日,累计净值1.2232,最新单位净值1.2232,净值增长率跌0.18%,最新估值1.2254。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利89.44万元,基金本期净收益盈利46.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.17元。
基金详情介绍
基金全名是工银瑞信添慧债券型证券投资基金,以下简称工银添慧债券C,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是陈涵。
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通西红柿 英大通盈纯债债券A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的11月5日英大通盈纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,英大通盈纯债债券A最新公布单位净值1.0188,累计净值1.0388,最新估值1.0186,净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益3.87%,今年以来收益2.01%,近一年收益3.13%。
基金介绍
基金全名是英大通盈纯债债券型证券投资基金,以下简称英大通盈纯债债券A,该基金成立于2019年12月25日,基金规模为7.55亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7.42亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由英大基金管理有限公司管理,基金经理是吕一楠等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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家伦 前海开源再融资股票基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的11月5日前海开源再融资股票基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 前海开源再融资股票(001178)11月5日净值跌1.21%。当前基金单位净值为1.311元,累计净值为1.891元。
基金阶段涨跌幅
前海开源再融资股票成立以来收益96.12%,近一月下降8.58%,近一年下降15.06%,近三年收益71.23%。
基金经理业绩
该基金经理管理过8只基金,其中最佳回报基金是前海开源再融资股票,回报率108.69%。现任基金资产总规模121.53%,现任最佳基金回报60.06亿元。
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嘴唇较厚的朗 管道概念11月5日下跌1.82%。跌幅较大的股票是新天绿色能源、中国联塑、中石化油服。
管道板块上市公司有:
1、新天绿色能源:截至2020年12月31日止,集团累计运营管道6,501.77公里,其中长输管道958.26公里,城市燃气管道5,543.51公里;累计运营22座分输站、18座门站。
2、中石化油服:公司在做好中国石化集团公司油气产能建设保障同时,发挥大型油气管网和路桥建设优势,加强与国家管网公司业务结合,先后中标4个标段油气管网项目累计合同额超人民币7亿元;持续加大地方天然气管网市场开拓,累计中标项目合同额人民币12.9亿元;在传统路桥市场,中标京沪高速改扩建项目合同额人民币9.3亿元;海工市场取得突破,成功中标浙江石化鱼山-中金海底管道施工总承包项目合同额人民币14.2亿元。
3、胜利管道:胜利油气管道控股有限公司是一家主要从事石油及天然气管道业务的投资控股公司。
4、惠生国际:自2019年年底以来,集团透过其间接非全资附属公司DesonJapanLimited(「DesonJapan」,集团已收购其70%股权)展开销售及分销管道系统产品及进行提供有关设计、应用、实施及安装的技术顾问服务的新业务。
5、迈科管业:根据弗若斯特沙利文报告,按出口吨数计算,公司在中国标准预制管道接头行业排行第一,占据7.1%的市场份额,而于二零一八年在中国钢管制造行业则占0.2%的市场份额。
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鬓角花白的邦 11月5日嘉合锦元回报混合A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月5日嘉合锦元回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,嘉合锦元回报混合A市场表现:累计净值0.9977,最新单位净值0.9977,净值增长率跌0.27%,最新估值1.0004。
基金阶段涨跌幅
嘉合锦元回报混合A(011015)近一周下降0.05%,近一月收益0.29%,近三月下降1.74%。
基金现任经理
嘉合锦元回报混合A的现任基金经理是李超,任职时间为2021-06-30~至今,任职期间回报-0.68%。
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唇无血色的路灯 2021年11月7日年长城中证500指数增强A基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,长城中证500指数增强A持有详情,机构投资者持有200万份额,个人投资者持有340万份额,机构投资者持有占37.09%,个人投资者持有占62.91%,总份额530万份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长城中证500指数增强A(006048)基金资产配置详情如下,股票占净比94.33%,债券占净比2.62%,现金占净比3.95%,合计净资产4.37亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长城中证500指数增强A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(72.35%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.71%)、水利、环境和公共设施管理业(3.41%),同类平均分别为51.80%、5.37%、0.45%,比同类配置分别为多20.55%、少1.66%、多2.96%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长城中证500指数增强A(006048)持有债券:债券21国债06、债券20国债15等,持仓比分别2.08%、0.54%等,持仓市值910.9万、234.58万等。
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粗密头发的美 11月5日泰达宏利汇利债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的截至11月5日泰达宏利汇利债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,泰达宏利汇利债券A累计净值1.3407,最新公布单位净值1.2925,净值增长率涨0.37%,最新估值1.2878。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利17.82万元。
基金财务费用
泰达宏利汇利债券A基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬21.68元,占比20.36%;托管费10.84元,占比10.18%;交易费1.16元,占比1.09%;销售服务费0.11元,占比0.11%,费用合计106.49元。
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景颖 2021年第三季度大成核心价值甄选混合A基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?为您整理的11月5日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,大成核心价值甄选混合A最新单位净值1.0583,累计净值1.0583,净值增长率跌0.56%,最新估值1.0643。
大成核心价值甄选混合A(010929)成立以来收益6.43%,近一月收益1.01%,近三月收益3.86%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成核心价值甄选混合A基金行业配置合计为77.56%,同类平均为58.18%,比同类配置多19.38%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、房地产业,行业基金配置分别为55.35%、9.20%、6.45%,同类平均分别为41.76%、5.41%、2.68%,比同类配置分别为多13.59%、多3.79%、多3.77%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。
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盖黛 11月5日金信价值精选混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月5日金信价值精选混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新单位净值1.3349,累计净值1.3349,最新估值1.3426,净值增长率跌0.57%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益34.26%,今年以来收益10.96%,近一年收益12.5%,近三年收益139.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7276.12万,未分配利润1466.66万,所有者权益合计8742.78万。
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银发披肩的振 11月5日国投瑞银境煊混合A近6月来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月5日国投瑞银境煊混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,国投瑞银境煊混合A市场表现:累计净值3.1577,最新单位净值3.1577,净值增长率跌1.48%,最新估值3.2052。
基金近6月来表现
国投瑞银境煊混合A(基金代码:001907)近6月来收益27.66%,阶段平均收益6.22%,表现优秀,同类基金排167名,相对下降1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,国投瑞银境煊混合A(基金代码:001907)涨17.1%,同类平均跌1.2%,排70名,整体来说表现优秀。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 11月5日国寿安保稳丰6个月持有混合C近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月5日国寿安保稳丰6个月持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)最新市场表现:单位净值1.08,累计净值1.08,最新估值1.083,净值增长率跌0.28%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.3%,今年以来收益5.61%,近一月收益0.19%,近一年收益8.04%。
同公司基金
截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:国寿安保稳惠混合基金(002148)、国寿安保智慧生活股票基金(001672)、国寿安保成长优选股票基金(001521),最新单位净值分别为2.3596、2.0990、2.0360,累计净值分别为2.6522、2.3210、2.1060。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 2021年第三季度交银持续成长主题混合基金资产怎么配置?为您整理的11月5日交银持续成长主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银持续成长主题混合(005001)市场表现:截至11月5日,累计净值2.225,最新公布单位净值2.114,净值增长率跌1.03%,最新估值2.1359。
自基金成立以来收益131.7%,今年以来收益13.61%,近一年收益19.98%,近三年收益129.3%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,交银持续成长主题混合(005001)基金资产配置详情如下,合计净资产24.04亿元,股票占净比87.29%,债券占净比6.66%,现金占净比8.07%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
目光炯炯的宁 11月5日华夏鼎融债券A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月5日华夏鼎融债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,华夏鼎融债券A(003301)最新市场表现:单位净值1.2852,累计净值1.2852,净值增长率跌0.19%,最新估值1.2876。
基金季度利润
华夏鼎融债券A(003301)成立以来收益28.52%,今年以来收益6.34%,近一月收益0.05%,近三月收益0.89%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鼎融债券A(003301)基金资产配置详情如下,股票占净比10.73%,债券占净比92.13%,现金占净比2.21%,合计净资产1.29亿元。
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堵钥匙扣 银河嘉谊混合A基金2021年第三季度表现如何?该基金赚钱吗?以下是为您整理的11月5日银河嘉谊混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,累计净值1.4263,最新市场表现:单位净值1.4263,净值增长率跌0.41%,最新估值1.4322。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2101.04万元,基金本期净收益盈利871.54万元,期末单位基金资产净值1.42元。
2021年第三季度表现
银河嘉谊混合A基金(基金代码:005459)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.09%,同类平均跌1.2%,排751名,整体表现良好;2021年第二季度涨7.26%,同类平均涨9.3%,排898名,整体表现良好;2021年第一季度跌0.11%,同类平均跌2.02%,排885名,整体表现良好。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 景顺长城沪港深精选股票最新净值跌幅达0.9%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月5日景顺长城沪港深精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.537,累计净值1.537,最新估值1.551,净值增长率跌0.9%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值22.94亿元,期末单位基金资产净值1.58元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,景顺长城沪港深精选股票基金行业配置合计为52.51%,同类平均为79.39%,比同类配置少26.88%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为17.61%、15.61%、10.10%,同类平均分别为52.01%、0.73%、2.49%,比同类配置分别为少34.4%、多14.88%、多7.61%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眸清似水的荷 11月5日汇添富中证500指数(LOF)C一年来收益18.77%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月5日汇添富中证500指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,累计净值1.2439,最新公布单位净值1.2439,净值增长率跌1.07%,最新估值1.2573。
基金阶段涨跌幅
汇添富中证500指数(LOF)C(501037)近一周收益1.68%,近一月下降0.38%,近三月收益2.58%,近一年收益18.77%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富中证500指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(58.26%),同类平均51.77%,比同类配置多6.49%;信息传输、软件和信息技术服务业(6.79%),同类平均5.38%,比同类配置多1.41%;金融业(5.07%),同类平均15.72%,比同类配置少10.65%。
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喻慧 11月5日嘉实医药健康股票A最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的11月5日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实医药健康股票A(005303)截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值2.2188,累计净值2.2188,最新估值2.2288,净值增长率跌0.45%。
基金近两年来表现
嘉实医药健康股票A(基金代码:005303)近2年来收益72.55%,阶段平均收益79.57%,表现一般,同类基金排202名,相对下降14名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,嘉实医药健康股票A持有详情,总份额5480万份,机构投资者持有占0.29%,个人投资者持有占99.71%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有5460万份额。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
粗密头发的美 金沙中国有限公司股票代码01928 金沙中国有限公司表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
截至发稿,金沙中国有限公司(01928)跌0.58%,报17.12港元,成交额2.17亿港元,52周最高价为40.55港元,52周最低价为16.64港元。
旅游及消闲设施板块收盘报跌,CLASSIFIEDGP(-16.4179)领跌,国茂控股、北京体育文化、古兜控股等跟跌。
最近评级情况:
2021年10月28日机构第一上海证券有限公司将金沙中国有限公司港股给予金沙中国有限公司"买入",目标价给予20.96港元。
行业规模对比排名:
在所属的旅游及消闲设施行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为65.0亿元,流通市值为64.5亿元。其中,金沙中国有限公司港股规模来说,总市值为1659亿元,流通市值为1659亿元,营业收入为105亿元,净利润为-24.6亿元,行业排名第2位。
行业估值对比排名:
在所属的旅游及消闲设施行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度。其中,金沙中国有限公司港股估值来说,行业排名第52位。
行业成长性对比排名:
在所属的旅游及消闲设施行业中,从行业平均成长性来看,2021年第二季度,营业收同比增长率0.60%。其中,金沙中国有限公司港股成长性来说,营业收入同比增长率74.32%,行业排名第26位。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
雪白细牙的围巾
乌黑眸子的贵
憨厚的馥
眼神茫然的露