11月5日国泰鑫策略价值灵活配置混合近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5533，累计净值1.5533，最新估值1.5575，净值增长率跌0.27%。

基金近三年来表现

国泰鑫策略价值灵活配置混合（基金代码：002197）近三年来收益50.08%，阶段平均收益94.71%，表现一般，同类基金排1121名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

国泰鑫策略价值灵活配置混合基金（基金代码：002197）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.12%，同类平均跌1.2%，排741名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.05%，同类平均涨9.3%，排1194名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.9%，同类平均跌2.02%，排600名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日华夏智胜价值成长股票C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华夏智胜价值成长股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏智胜价值成长股票C截至11月5日，累计净值1.3689，最新单位净值1.3689，净值增长率跌1.38%，最新估值1.388。

基金阶段涨跌表现

华夏智胜价值成长股票C（基金代码：002872）成立以来收益36.89%，今年以来收益19.26%，近一月下降3.98%，近一年收益17.25%，近三年收益36.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1.85亿，应付赎回款5.82万，应付管理人报酬20.14万，应付托管费4.03万，应付销售服务费3.3万，应付交易费用144.59万，应交税费913.11，负债合计1.87亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达增强回报债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达增强回报债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达增强回报债券A（110017）最新公布单位净值1.368，累计净值2.413，最新估值1.37，净值增长率跌0.15%。

易方达增强回报债券A（110017）成立以来收益219.84%，今年以来收益4.44%，近一月收益0.29%，近三月收益1.56%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达增强回报债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力（600900）、三峡能源（600905）、生益电子（688183），占期初基金资产净值比例分别为6.70%、0.00%、0.00%，本期累计买入金额分别为6.34亿元、8.75万元、6200元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产201.56亿，其中，股票投资25.69亿，债券投资171.32亿，基金投资4.55亿，买入返售金融资产1.3亿，应收证券清算款2485.21万，应收利息2.23亿，应收申购款7908.77万，资产总计206.24亿。

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嘉合睿金混合发起A基金怎么样？一年来收益32.29%？以下是为您整理的截至11月5日嘉合睿金混合发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.3191，最新单位净值1.8491，净值增长率跌3%，最新估值1.9063。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益144.95%，今年以来收益24.17%，近一年收益32.29%，近三年收益148.23%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日创金合信中债1-3年国开债C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日创金合信中债1-3年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中债1-3年国开债C截至11月5日，最新单位净值1.0401，累计净值1.0651，最新估值1.0397，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

创金合信中债1-3年国开债C基金成立以来收益6.57%，今年以来收益2.83%，近一月收益0.24%，近一年收益3.84%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.5838，日增长率-2.47%，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值为3.5016，日增长率-2.47%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.4905，日增长率-2.22%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月7日年易原油(QDII-LOF-FOF)C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易原油(QDII-LOF-FOF)C持有详情，总份额2350万份，机构投资者持有占0.42%，个人投资者持有占99.58%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2340万份额。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值0.8795，最新市场表现：单位净值0.8795，净值增长率跌1.19%，最新估值0.8901。

基金现任经理

易方达原油C类人民币的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2017-03-25~至今，任职期间回报-9.18%。

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11月5日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)一个月来收益1.04%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）截至11月5日，最新市场表现：单位净值0.972，累计净值0.972，最新估值0.985，净值增长率跌1.32%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：005675）成立以来下降15.53%，今年以来下降16.45%，近一月收益1.04%，近一年下降13.77%，近三年下降16.28%。

2021年第三季度表现

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金（基金代码：005675）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.38%，同类平均跌6.1%，排280名，整体表现不佳；2021年第二季度跌3.41%，同类平均涨5.23%，排290名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.38%，同类平均涨3.22%，排120名，整体表现良好。

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11月4日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C（006328）截至11月4日，最新市场表现：单位净值1.1164，累计净值1.1164，最新估值1.1145，净值增长率涨0.17%。

近3月来涨跌

易海外互联网50ETF联接(QDII)C（基金代码：006328）近3月来下降2.77%，阶段平均下降2.14%，表现一般，同类基金排176名，相对上升82名。

2021年第三季度表现

易海外互联网50ETF联接(QDII)C基金（基金代码：006328）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌27.1%，同类平均跌6.1%，排317名，整体表现不佳；2021年第二季度跌5.34%，同类平均涨5.23%，排302名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.95%，同类平均涨3.22%，排240名，整体表现不佳。

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11月5日华夏鼎源债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏鼎源债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0707，累计净值1.0707，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0714。

基金近一年来表现

华夏鼎源债券A（基金代码：008947）近1年来收益3.72%，阶段平均收益6.24%，表现一般，同类基金排480名，相对下降12名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，目前限大额。

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11月5日华夏大盘精选混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏大盘精选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大盘精选混合C基金截至11月5日，最新单位净值20.1，累计净值20.1，最新估值20.452，净值跌1.72%。

基金阶段表现

华夏大盘精选混合C近1月来收益4.1%，阶段平均收益0.45%，表现优秀，同类基金排347名，相对上升109名。

2021年第三季度表现

华夏大盘精选混合C基金（基金代码：012628）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.57%，同类平均跌1.2%，排1167名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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2021年第二季度嘉实新添华定期混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添华定期混合（004353）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比13.51%，债券占净比101.99%，现金占净比2.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添华定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.25%）、采矿业（3.13%）、金融业（2.70%），同类平均分别为41.53%、3.17%、5.61%，比同类配置分别为少34.28%、少0.04%、少2.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、三和管桩（003037）、顺控发展（003039），本期累计买入金额分别为84.36万元、8100元、6000元，占期初基金资产净值比例分别为0.96%、0.01%、0.01%。

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易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排131名，以下是为您整理的11月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金截至11月4日，最新公布单位净值0.1573，累计净值0.1573，最新估值0.1574，净值增长率跌0.06%。

基金近三月来排名

易方达中短期美元债债券(QDII)C（基金代码：007363）近3月来下降0.25%，阶段平均下降2.14%，表现良好，同类基金排131名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金（基金代码：007363）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.63%（2021年第三季度）、涨0.57%（2021年第二季度）、涨0.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为70名、220名、176名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

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11月5日大成中债3-5年国开债指数C最新单位净值为1.0387元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C截至11月5日，累计净值1.0847，最新单位净值1.0387，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0374。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9852.66元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值220.04万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元。

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2021年第二季度嘉实研究增强混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实研究增强混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：格力电器、新安股份、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为7.33%、3.21%、2.95%，本期累计卖出金额分别为2665.36万元、1168.06万元、1074.4万元。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实研究增强混合最新市场表现：单位净值1.867，累计净值1.867，净值增长率跌1.17%，最新估值1.889。

该基金成立以来收益86.7%，今年以来下降0.95%，近一月收益7.05%，近一年收益5.12%。

基金介绍

基金简称嘉实研究增强混合，该基金成立于2016年12月1日，基金规模为2720万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王汉博。

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11月5日永赢永益债券A一个月来收益0.43%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日永赢永益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1837，最新市场表现：单位净值1.0091，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0084。

基金阶段涨跌幅

永赢永益债券A（005073）成立以来收益19.65%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.43%，近三月收益0.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产22.01亿，其中，债券投资20.92亿，基金投资1.08亿，应收利息2869.56万，资产总计22.3亿。

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11月5日汇安多因子混合A累计净值为1.8803元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日汇安多因子混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇安多因子混合A（006648）累计净值1.8803，最新公布单位净值1.8503，净值增长率跌1.09%，最新估值1.8707。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2448.93万元，基金本期净收益盈利4873.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值6.44亿元。

同公司基金

截至2021年11月5日，汇安多因子混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.5690；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1024；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0606等。

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2021年第三季度国联安中证全指半导体ETF联接A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月5日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国联安中证全指半导体ETF联接A最新单位净值2.5344，累计净值2.5344，最新估值2.5309，净值增长率涨0.14%。

自基金成立以来收益153.06%，今年以来收益23.51%，近一年收益25.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）基金资产配置详情如下，合计净资产34.42亿元，股票占净比0.14%，债券占净比0.58%，现金占净比7.22%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证主要消费ETF联接C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实中证主要消费ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实中证主要消费ETF联接C截至11月5日，最新公布单位净值1.4407，累计净值1.4407，最新估值1.4467，净值增长率跌0.42%。

该基金成立以来收益44.67%，今年以来下降5.23%，近一月收益6.48%，近一年收益8.15%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF联接C（009180）持有股票伊利股份（占0.45%）：持股为5.2万，持仓市值为196.12万；贵州茅台（占0.38%）：持股为900，持仓市值为164.7万；五粮液（占0.35%）：持股为6900，持仓市值为151.8万等。

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嘉实惠泽混合(LOF)基金累计分红0.0244元/份，以下是为您整理的11月5日嘉实惠泽混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）最新公布单位净值1.656，累计净值1.6804，最新估值1.686，净值增长率跌1.78%。

基金分红

嘉实惠泽混合(LOF)基金成立于2016年9月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模880万元，基金总561万份额，上市流通561万份额，共分红2次，累计分红0.0244元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实惠泽混合(LOF)基金成立以来收益72.61%，今年以来下降8.17%，近一月收益5.31%，近一年下降0.64%，近三年收益79.19%。

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11月5日华夏蓝筹混合(LOF)基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏蓝筹混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏蓝筹混合(LOF)（160311）11月5日净值跌1.45%。当前基金单位净值为1.909元，累计净值为5.955元。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值38.7亿元。

2021年第三季度表现

华夏蓝筹混合(LOF)基金（基金代码：160311）最近三次季度涨跌详情如下：跌21%（2021年第三季度）、涨12.59%（2021年第二季度）、跌6.13%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2210名、778名、1124名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

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11月5日广发中证全指能源ETF一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日广发中证全指能源ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

广发中证全指能源ETF今年以来收益34.54%，近一月下降14.85%，近三月收益14.35%，近一年收益43.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证全指能源ETF（159945）基金资产配置详情如下，合计净资产6900万元，股票占净比98.55%，现金占净比17.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证全指能源ETF基金行业配置合计为98.55%，同类平均为84.10%，比同类配置多14.45%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、批发和零售业，行业基金配置分别为79.38%、15.35%、2.70%，同类平均分别为8.30%、53.50%、0.69%，比同类配置分别为多71.08%、少38.15%、多2.01%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证全指能源ETF（159945）持有股票基金：中国石油、陕西煤业、中国神华、中国石化等，持仓比分别9.31%、8.55%、8.47%、8.03%等，持股数分别为107.33万、40.04万、25.91万、124.8万，持仓市值645.08万、592.59万、587.12万、556.6万等。

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万家双利债券买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日万家双利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家双利债券最新单位净值1.3891，累计净值1.4565，最新估值1.3956，净值增长率跌0.47%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家双利债券持有详情，总份额170万份，其中机构投资者持有占52.01%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有占47.99%，个人投资者持有80万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家双利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.35%）、房地产业（1.19%）、金融业（1.15%），同类平均分别为8.01%、0.72%、1.75%，比同类配置分别为多4.34%、多0.47%、少0.6%。

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11月5日长信金利趋势混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日长信金利趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长信金利趋势混合（519994）最新市场表现：公布单位净值0.6937，累计净值3.9368，最新估值0.6982，净值增长率跌0.65%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.55亿元，期末基金资产净值14.39亿元，期末单位基金资产净值0.58元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产13.94亿，其中，股票投资12.55亿，债券投资1.39亿，应收证券清算款1217.6万，应收利息255.89万，应收申购款43.06万，资产总计14.56亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日招商优质成长混合(LOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日招商优质成长混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值5.5052，最新市场表现：单位净值3.4098，净值增长率跌2.19%，最新估值3.486。

基金阶段涨跌表现

招商优质成长混合(LOF)成立以来收益1197.32%，近一月收益7.08%，近一年收益8.68%，近三年收益196.13%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月5日建信央视财经50指数(LOF)基金近三月以来收益0.86%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日建信央视财经50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信央视财经50指数(LOF)基金截至11月5日，最新公布单位净值1.2068，累计净值2.4133，最新估值1.204，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

建信央视财经50指数分级（基金代码：165312）成立以来收益191.9%，今年以来下降5.13%，近一月收益2.09%，近一年收益1.05%，近三年收益62.77%。

2021年第三季度表现

建信央视财经50指数分级基金（基金代码：165312）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.65%，同类平均跌1.93%，排1071名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.53%，同类平均涨9.4%，排1001名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.86%，同类平均跌2.17%，排542名，整体表现良好。

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11月5日中银宝利混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中银宝利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银宝利混合C（002262）最新单位净值1.133，累计净值1.477，净值增长率跌0.35%，最新估值1.137。

基金近1月来表现

中银宝利混合C近1月来下降0.79%，阶段平均收益0.62%，表现不佳，同类基金排1591名，相对上升34名。

2021年第三季度表现

中银宝利混合C基金（基金代码：002262）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、涨2.81%（2021年第二季度）、涨0.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为863名、1443名、634名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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11月5日中银稳汇短债债券C最新单位净值为1.063元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日中银稳汇短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银稳汇短债债券C（006678）截至11月5日，最新公布单位净值1.063，累计净值1.0894，最新估值1.0625，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1129.02万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计37.03元，其中管理人报酬15.04元，占比40.62%；托管费5.01元，占比13.54%；交易费0.17元，占比0.47%；销售服务费0.82元，占比2.20%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银增利增强债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日交银增利增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 交银增利增强债券A（004427）11月5日净值跌0.51%。当前基金单位净值为1.2333元，累计净值为1.5223元。

基金分红

交银增利增强债券A基金成立于2017年6月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1730万元，基金总1424万份额，上市流通1424万份额，共分红1次，累计分红0.289元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A（004427）基金资产配置详情如下，股票占净比5.90%，债券占净比88.20%，现金占净比0.60%，合计净资产3.16亿元。

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浙商智多金稳健一年持有期混合C最新净值跌幅达0.29%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日浙商智多金稳健一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0027，最新市场表现：单位净值1.0027，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0056。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智多金稳健一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为12.36%、1.41%、0.96%，同类平均分别为42.99%、2.51%、1.71%，比同类配置分别为少30.63%、少1.1%、少0.75%。

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11月5日国泰智能装备股票A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日国泰智能装备股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰智能装备股票A截至11月5日市场表现：累计净值3.309，最新公布单位净值3.309，净值增长率跌0.42%，最新估值3.323。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益230.9%，今年以来收益33.16%，近一月收益15.58%，近一年收益38.8%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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